证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-037 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 （五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《广州港股份有限公司 2023 年半年度报告》 关于第四届监事会第二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2023 年 8 月 28 日 11:40 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议 ...

中国国际金融股份有限公司 关于广州港股份有限公司 中国国际金融股份有限公司(以下简称"中金公司"或"保荐机构")作为广 州港股份有限公司（以下简称"广州港股份"或"公司"）持续督导工作的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》 (以下简称"《上市公司监管指引第 2 号》")以及《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》 (以下简称"《自律监 管指引第 1 号》")等相关法规和规范性文件的要求,对广州港股份以协定存款、 通知存款、定期存款方式存放部分募集资金事项进行了核查,具体核查情况说 明如下: 一、本次募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可（2022）958号）核准，通过保荐机构（主承销商）中金公司，公司 向十六名发行对象非公开发行人民币普通股(A 股) 股票 1,351,351,351 股（以 下简称"本次非公开发行"或"本次发行"），发行价为每股人民币 2.96 元，共计 募集资金人民币 3,99 ...

广州港股份有限公司关于募集资金 2023 年上半年使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州港股份有限公司 关于募集资金 2023 年上半年存放与使用情况的专项报告 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许 可（2022）958 号）核准，本公司非公开发行 A 股普通股 1,351,351,351 股，每股股票面值为 1.00 元，发行价格为每股 2.96 元，本次非公开发行股票募集资金总额为 3,999,999,998.96 元，扣除保 荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75 元后的余款 3,994,499,998.96 元，已于 2022 年 8 月 30 日存入公司募集资金专户。 本次非公开发行股票实际募集资金为 3,999,999,998.96 元，扣除保荐承销费、律师费用、会 计师费用、登记费用、印花税、登报费、制作费 8,653,873.92 元（不含增值税），实际募集资金 净额为 3,991,346 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-041 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 09 月 14 日(星期四)下午 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2023 年 09 月 14 日下午 14:00-15:00 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会 ...

广州港股份有限公司 关于第四届董事会第五次会议决议的公告 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-036 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议时间：2023 年 8 月 28 日 11:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名。 （五）会议由公司董事长李益波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 二、董事会审议情况 表决结果：8 票同意，0 票 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2023-040 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01 广州港股份有限公司关于调整公司 与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023年度关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: ●公司拟将与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023 年度关联交 易的预计额度由 103,000 万元调整为 133,000 万元。 ●上述关联交易为正常业务往来，完全基于生产经营的需要。上述关联方生 产经营正常，具备完全履约能力，不会给交易双方的生产经营带来风险。公司与 关联方的交易定价公允、合理，且遵循了公平、公正的交易原则，不会对公司未 来财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依赖。 ●该事项无需提交公司股东大会审议。 一、关联交易预计金额调整情况 公司 2 ...

营业收入和净利润 - 2023年第一季度营业收入为297.42亿元，同比增长5.92%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为34.03亿元，同比增长9.81%[4] - 公司营业总收入为2,974,167,885.49元，较去年同期增长5.91%[19] - 公司净利润为399,070,339.58元，较去年同期增长28.47%[19] - 公司2023年第一季度营业利润为508,695,138.54元，较上年同期增长[20] - 净利润为392,456,110.17元，较上年同期增长[20] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为82.81亿元，同比增长227.34%[4] - 经营活动产生的现金流量净额增加主要是因为销售商品和提供劳务收到的现金增加[6] - 经营活动产生的现金流量净额为828,107,606.27元，较上年同期252,983,181.24元增长[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1,025,165,707.81元，较上年同期-972,464,838.79元减少[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,067,940,786.45元，较上年同期493,805,453.49元增长[24] 资产负债 - 公司流动资产合计为11,174,026,815.02元，较上一季度增长3.99%[17] - 公司非流动资产合计为37,436,820,490.35元，较上一季度增长1.59%[17] - 公司资产总计为48,610,847,305.37元，较上一季度增长2.16%[17] - 公司流动负债合计为7,278,922,383.85元，较上一季度减少11.41%[18] - 公司非流动负债合计为18,342,083,930.07元，较上一季度增长8.86%[18] - 公司所有者权益合计为22,989,840,991.45元，较上一季度增长2.07%[19] - 公司流动资产合计为1073.97亿美元，非流动资产合计为3684.85亿美元，总资产为47588.17亿美元[25] - 公司流动负债合计为821.70亿美元，非流动负债合计为1684.83亿美元，总负债为25065.24亿美元[26] - 公司所有者权益合计为19427.77亿美元，总负债和所有者权益总计为47588.17亿美元[27] 其他 - 加权平均净资产收益率为1.74%，较上年度末减少0.35个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助金额为2417.93万元，其他营业外收入和支出为-58.99万元[5] - 应收账款减少主要是因为港口业务结算，而其他应收款增加主要是因为代理业务应收款增加[9][10] - 研发费用增加主要是因为本期研发投入增加，其他收益增加主要是因为政府补助增加[11] - 前十名股东中，广州港集团有限公司持有股份最多，持股数量为5703.11万股，占比75.5%[13]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2023-017 债券代码：163743.SH、185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH 债券简称：20 粤港 01、22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤 港 01 会议召开时间：2023 年 4 月 20 日(星期四)下午 15:00-16:00 广州港股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 4 月 13 日(星期四)至 4 月 19 日(星期 三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gzgdb@gzport.com 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 广州港 ...

财务报告审计与声明 - 信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] 公司注册地址变更 - 2022年12月22日，公司注册地址由“广州市南沙区龙穴大道南9号603房”变更为“广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元”[16] 利润分配 - 公司拟以总股本7,544,531,351股为基数，每10股派发现金红利0.43元（含税），拟派发现金红利324,414,848.09元（含税）[4] - 利润分配预案尚需提交公司股东大会审议[4] - 2021年度以总股本6193180000股为基数，每股派发现金红利0.057元，共计353011260元[120] - 每10股派息0.57元，现金分红金额353011260.24元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为31.10%[122] 公司风险情况 - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[6] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[5] - 公司面临宏观经济波动、腹地经济波动、周边港口市场竞争、货源结构波动等风险[78][79][80][81] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为127.37亿元，较2021年增长5.96%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为10.80亿元，较2021年下降4.85%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为194.28亿元，较2021年末增长32.33%[20] - 2022年末总资产为475.88亿元，较2021年末增长18.93%[20] - 2022年基本每股收益为0.16元/股，较2021年下降11.11%[21] - 2022年加权平均净资产收益率为7.20%，较2021年减少0.65个百分点[21] - 2022年第四季度营业收入为37.48亿元[23] - 2022年非经常性损益合计为8724.21万元[25] - 营业收入上年同期为127.37亿元，变动比例5.96%；营业成本上年同期为99.60亿元，变动比例5.91%[39] - 销售费用上年同期为2573.23万元，变动比例12.09%；管理费用上年同期为11.996亿元，变动比例 -2.74%[39] - 财务费用上年同期为2.7202亿元，变动比例3.84%；研发费用上年同期为3185.13万元，变动比例11.22%[39] - 经营活动产生的现金流量净额上年同期为19.325亿元，变动比例 -3.28%；投资活动产生的现金流量净额本期为 -34.008亿元，变动比例24.45%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为54.450亿元，变动比例77.47%；税金及附加上年同期为6850.26万元，变动比例30.94%[39] - 其他收益上年同期为1.7938亿元，变动比例145.01%；投资收益上年同期为2.2882亿元，变动比例 -61.76%[39] 业务线数据关键指标变化 - 公司2022年完成货物吞吐量5.36亿吨、集装箱吞吐量2305万标箱，同比分别增长1.5%和1.9%[27] - 公司2022年实现营业收入127.37亿元、归母净利润10.80亿元，同比分别增长5.96%、-4.85%[27] - 公司2022年外贸集装箱净增国际班轮航线13条，外贸航线达154条，外贸箱量首破1000万标箱[28] - 公司2022年商品汽车外贸进出口首破50万辆，外贸出口破20万辆实现倍增，新能源商品车出口超1万辆[28] - 公司2022年进口水果同比增长4倍[28] - 公司2022年海铁联运完成25.2万标箱，同比增长61.4%，南沙港铁路投产首年完成10.5万标箱[28] - 公司2022年“湾区一港通”新增8个出口、2个进口驳点码头[28] - 装卸及相关业务营业收入同比增加5.02%，营业成本同比增加2.76%，毛利率增加1.45个百分点[42] - 装卸及相关业务成本为4254136元，物流及港口辅助业务成本为1331961元，贸易业务成本为3945428元，其他业务成本为281115411.19元，较上年同期变动比例分别为2.76%、13.20%、6.35%、23.70%[44] 公司融资情况 - 公司2022年完成非公开发行A股股票融资近40亿元，发行公司债42亿元[30] - 2022年9月21日公司非公开发行A股股票，发行数量为13.51351351亿股，发行后总股本由61.9318亿股增至75.44531351亿股[185][187] - 2022年公司发行多期公司债券，5月25日发行10亿元，利率2.78%；7月5日发行10亿元，利率2.90%；8月9日发行12亿元，利率2.61%；9月20日发行10亿元，利率2.59%[185][186] - 2019年5月15日公司发行第一期公司债券，发行总额12亿元，利率3.78%，2022年5月16日完成本息兑付并摘牌；2020年7月22日发行第一期公司债券，发行总额10亿元，利率3.50%[185] 公司项目建设与投资 - 对广州港新沙港务有限公司增资6亿元，持股比例100%，截至12月31日完成注资3.20亿元[57] - 南沙国际通用码头工程投资74.72亿元，2022年完成项目环评等专项报批工作，先行工程于9月开工[59] - 南沙四期工程投资69.74亿元，2022年实现常态化试运行[59] - 近洋码头工程投资15.40亿元，2022年10月底完成竣工验收[59] - 南粮码头扩建工程设计年通过能力为1058万吨，项目已于2022年底基本完工[61] - 南粮筒仓三期工程建设总仓容63.8万吨筒仓，于2022年9月开工建设[61] - 新沙二期工程建设2个7万吨级通用泊位等，于2022年底基本完工[61] - 报告期内投资额为5.94亿元，上年同期为9.50亿元，投资额减少3.56亿元，减幅为37.48%[56] 公司资产情况 - 2022年其他权益工具投资期末余额为1.11亿元，较期初减少1795.47万元[26] - 2022年交易性金融资产期末余额为18.09万元，较期初减少9346.24万元[26] - 货币资金期末数7806133627.98元，占总资产比例16.40%，较上期期末变动106.42%[52] - 交易性金融资产期末数180914.65元，占总资产比例0.00%，较上期期末变动 - 99.81%[52] - 应收账款期末数1383774379.42元，占总资产比例2.91%，较上期期末变动144.19%[52] - 递延所得税资产期末数960142280.82元，占总资产比例2.02%，较上期期末变动133.80%[52] - 短期借款为26.19亿元，占比5.50%，较上期增加40.12%，主要因银行等金融机构借款增加[53] - 合同负债为4.21亿元，占比0.89%，较上期减少32.56%，主要因港口业务预收款减少[53] - 应交税费为7.67亿元，占比1.61%，较上期增加626.08%，主要因洪圣沙土地交储事项确认应交企业所得税增加[53] - 境外资产为1.47亿元，占总资产的比例为0.31%[53] - 货币资金期末账面价值为6711.04万元，期初为3675.52万元，受限原因是保证[54] - 以公允价值计量的金融资产中股票期初数为109,297,188.34元，期末数为87,045,924.72元[63] - 以公允价值计量的金融资产中其他期初数为236,682,374.74元，期末数为196,994,653.02元[63] - 证券投资中穗恒运A最初投资成本为45,896,820.00元，期末账面价值为83,772,736.62元[64] - 证券投资中安通控股最初投资成本为4,815,267.60元，期末账面价值为3,273,188.10元[64] 子公司经营情况 - 广州港新沙港货运港务有限公司总资产为392,592.16万元，净利润为47,925.81万元[66] - 广州金港汽车国际贸易有限公司总资产为39,924.03万元，净利润为819.21万元[66] - 广州港国内水运船舶代理有限公司总资产为226,507.60万元，净利润为4,450.33万元[66] - 2022年广州港新沙港务有限公司收入162,179.52，广州南沙海港集装箱码头有限公司收入133,320.92[67] 公司未来规划与目标 - 2023年沿海港口生产主要指标增长较2022年有所回升，内贸集装箱预期较好，外贸基本稳定[68] - 十四五期间公司实施“枢纽强化战略、物流提升战略、资源拓展战略”三大战略，推进“品质升级工程、数字转型工程、精益管理工程、绿色发展工程”四大工程[69] - 2023年公司生产经营目标是完成货物吞吐量5.4亿吨，集装箱吞吐量2330万标箱[73] - 2023年公司将从优化货源结构、加快项目建设、抓好安全生产等四个方面开展工作[72] - 优化货源结构要确保集装箱业务高质量发展，加强市场营销提升散杂货业务创效能力等[73] - 加快项目建设要统筹推进港口重点工程建设，引领带动区域港口协同发展[75] - 抓好安全生产要树牢安全发展理念，贯彻生态文明思想，加速智慧港口转型升级[76] - 强化对外联络要巩固与政府部门、口岸单位的沟通协调机制，打造国际一流营商环境[74] - 公司将通过“342”战略体系构建“一枢纽、两网络、三平台”的新发展格局[70] 公司治理结构 - 公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事人数占董事会总人数的三分之一[83] - 公司监事会由4名监事组成，其中2名为职工代表[83] - 公司严格按规定召集、召开股东大会，保障股东权利[83] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面保持独立性[85] - 公司制定内幕信息及知情人管理制度，规范内幕信息管理工作[83] - 公司制定投资者关系管理制度，通过多种方式与投资者沟通[83] 股东大会召开情况 - 2021年年度股东大会于2022年05月10日召开，审议通过多项报告及议案[86] - 2022年第一次临时股东大会于2022年6月17日召开，审议通过《关于选举公司董事的议案》[87] - 2022年第二次临时股东大会于2022年10月13日召开，审议通过《关于投资建设运营广州港南沙港区国际通用码头工程项目的议案》[87] - 2022年第三次临时股东大会于2022年12月15日召开，审议通过多项修订议案及《关于选举独立董事的议案》[87] 公司人员薪酬情况 - 邓国生报告期内从公司获得税前报酬总额为80.44万元[89] - 陈宏伟报告期内从公司获得税前报酬总额为128.59万元[89] - 陈舒报告期内从公司获得税前报酬总额为4.33万元[90] - 樊霞报告期内从公司获得税前报酬总额为11.50万元[90] - 吉争雄报告期内从公司获得税前报酬总额为12.00万元[90] - 肖胜方报告期内从公司获得税前报酬总额为7.67万元[90] - 2022年公司高级管理人员薪酬合计1479.42[91] - 马金骑2022年薪酬为126.49[91] - 林伟奇2022年薪酬为126.49[91] - 郑灵棠2022年薪酬为103.93[91] - 朱少兵2022年薪酬为103.93[91] - 李明忠2022年薪酬为88.59[91] - 何晟2022年薪酬为88.17[91] - 梁敬2022年薪酬为87.28[91] 公司人员任职变动 - 2022年独立董事肖胜方、朱桂龙经股东大会补选上任，陈舒、樊霞因任期届满离任[101] - 2022年董事邓国生因退休离任，陈宏伟经股东大会选举上任[101] - 2022年总经理邓国生因退休解聘，陈宏伟由董事会聘任上任[101] - 2022年党委书记邓国生因退休解聘，马楚江被任命上任[101] 董事会会议情况 - 2022年三届第二十一次董事会于4月7日召开，审议通过多项2021年度报告及2022年度预案等议案[102][103] - 2022年三届第二十二次董事会于4月27日召开，审议通过2022年第一季度报告等议案[103] - 2022年三届第二十五次董事会于8月29日召开，审议通过2022年半年度报告等议案[103] - 2022年三届第二十七次董事会于10月28日召开，审议通过2022年第三季度报告等议案[103] - 2022年三届第二十九次董事会于12月26日召开

营业收入情况 - 本报告期营业收入27.82亿元，同比减少17.57%；年初至报告期末营业收入89.89亿元，同比减少4.18%[4] - 2022年前三季度营业总收入为89.89亿元，2021年同期为93.81亿元，同比下降约4.18%[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，同比减少24.00%；年初至报告期末9.05亿元，同比增加9.12%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.96亿元，同比减少34.29%；年初至报告期末8.35亿元，同比增加3.26%[5] - 2022年前三季度净利润为10.19亿元，2021年同期为9.65亿元，同比增长约5.56%[22] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为9.05亿元，2021年同期为8.30亿元，同比增长约9.01%[23] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额22.90亿元，同比增加44.43%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为22.90亿元，2021年同期为15.85亿元，同比增长约44.05%[26] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产469.20亿元，较上年度末增加17.26%；归属于上市公司股东的所有者权益192.75亿元，较上年度末增加31.29%[5] - 2022年9月30日资产总计为46,920,011,022.94元，较2021年12月31日的40,013,023,234.21元增长[18] - 2022年9月30日所有者权益合计为22,414,820,910.74元，较2021年12月31日的17,801,215,482.76元增长[19] 财务指标变动及原因 - 货币资金变动比例为144.26%，主要是收到非公开发行A股股票项目募集资金[8] - 应收票据变动比例为80.84%，主要是收到的银行汇票增加[8] - 应收账款变动比例为64.07%，主要是物流及港口辅助业务应收账款增加[8] - 应付债券变动比例为320.26%，主要是本期新发行公司债[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为83,519户，广州港集团有限公司持股比例为75.59%[11] - 截至2022年9月30日，第八名股东“赵菁华”通过信用证券账户持有2,688,700股，第九名股东“徐峰”持有6,243,800股[13] - 截至2022年9月30日，国投交通控股有限公司借出92,885,900股，广州发展集团股份有限公司借出61,931,800股[13] 部分资产项目变化情况 - 2022年9月30日货币资金为9,236,894,908.97元，较2021年12月31日的3,781,584,953.64元增长[17] - 2022年9月30日交易性金融资产为70,739,706.79元，较2021年12月31日的93,643,350.86元下降[17] - 2022年9月30日应收账款为929,731,731.26元，较2021年12月31日的566,684,255.07元增长[17] - 2022年9月30日存货为546,496,107.83元，较2021年12月31日的764,602,602.51元下降[17] 负债项目变化情况 - 2022年9月30日流动负债合计为7,400,779,251.85元，较2021年12月31日的8,690,959,840.41元下降[18] - 2022年9月30日非流动负债合计为17,104,410,860.35元，较2021年12月31日的13,520,847,911.04元增长[19] 营业成本情况 - 2022年前三季度营业总成本为82.29亿元，2021年同期为84.03亿元，同比下降约2.07%[20] 综合收益与每股收益情况 - 2022年前三季度综合收益总额为10.32亿元，2021年同期为9.62亿元，同比增长约7.23%[23] - 2022年前三季度基本每股收益为0.14元/股，2021年同期为0.13元/股，同比增长约7.69%[23] 销售与税费相关现金情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为98.55亿元，2021年同期为102.66亿元，同比下降约4.00%[26] - 2022年前三季度收到的税费返还为4.86亿元，2021年同期为1.06亿元，同比增长约358.49%[26] 投资活动现金情况 - 投资活动现金流入小计为5.7501786275亿美元，去年同期为3.2879019549亿美元[28] - 投资活动现金流出小计为31.4555963835亿美元，去年同期为41.5375729158亿美元[28] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 25.705417756亿美元，去年同期为 - 38.2496709609亿美元[28] 筹资活动现金情况 - 筹资活动现金流入小计为149.2375632926亿美元，去年同期为62.0489283873亿美元[28] - 筹资活动现金流出小计为92.5018705954亿美元，去年同期为32.411653374亿美元[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为56.7356926972亿美元，去年同期为29.6372750133亿美元[28] 汇率与现金等价物情况 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2337.31027万美元，去年同期为304.146295万美元[28] - 现金及现金等价物净增加额为54.1616375035亿美元，去年同期为7.2722318532亿美元[28] - 期初现金及现金等价物余额为37.4482973823亿美元，去年同期为31.729255101亿美元[28] - 期末现金及现金等价物余额为91.6099348858亿美元，去年同期为39.0014869542亿美元[28] 收回投资现金情况 - 2022年前三季度收回投资收到的现金为3.56亿元，2021年同期为2.35亿元，同比增长约51.37%[26]