公司简称：广州港 公司代码：601228 - 2 - 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 各位股东及股东代理人： 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）为了维护全体股东的 合法权益，确保各位股东及股东代理人（以下简称"股东"）在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使权力，保证股东大会的正 常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《公司法》《证券法》 《上市公司股东大会规则》等法律法规以及《公司章程》和《公司股 东大会议事规则》的规定，特制定本须知。 一、参加大会的股东请准时到达会场，并按规定出示证券账户卡、 身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经验证合格后领取股 东大会资料，方可出席会议。 二、与会者要保持会场正常秩序，会议期间请关闭手机或将其调 至静音状态，不要大声喧哗。 会议资料 2024 年 12 月 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 目 录 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会须知 ...... - 3 - 广州港股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 .. - 5 - 议案一：关于公司符合公开发行公司债券条件的议案 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-056 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及 相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 董事。 （三）会议表决截止时间：2024 年 12 月 13 日 15:00 会议召开方式：通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。 二、董事会审议情况 经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议： （二）审议通过《关于申报公司 2024 年度资产损失的议案》 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-058 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投 票相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 30 分 召开地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 （五） 网络投票的系统、起 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-057 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 12 月 6 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2024 年 12 月 13 日 15:30 广州港股份有限公司监事会 2024 年 12 月 14 日 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： （一）审议通过《关于申报公司 2024 年度资产损失的议案》 监事会认为，公司本年度资产损失申报项目资料完整，流 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-055 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司 2024 年 11 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 206.2 万标准箱，同比下降 0.8%；预计完成货物吞吐量 4,846.0 万吨， 同比增长 2.5%。2024 年 1-11 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,308.7 万标准 箱，同比增长 5.6%；预计完成货物吞吐量 51,998.6 万吨，同比增长 2.6%。 2024 年 11 月份及 1-11 月主要生产数据提示性公告 本公告所载公司 2024 年 11 月份及 1-11 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-054 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadsho w.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 11 月 14 日(星期四) 至 11 月 20 日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 gz gdb@gzport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 31 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 11 月 21 日下午 14:00-15:00 举行 20 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-053 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 10 月份及 1-10 月主要生产数据提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 10 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装箱 吞吐量 210.0 万标准箱，同比增长 1.5%；预计完成货物吞吐量 4,885.8 万吨， 同比增长 4.1%。2024 年 1-10 月，公司预计完成集装箱吞吐量 2,094.0 万标准 箱，同比增长 5.9%；预计完成货物吞吐量 47,117.1 万吨，同比增长 2.6%。 本公告所载公司 2024 年 10 月份及 1-10 月的业务数据属于快速统计数据， 与最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入31.99亿元，同比下降2.33%；年初至报告期末营业收入99.60亿元，同比增长2.59%[2] - 2024年前三季度营业总收入99.6034068387亿元，2023年前三季度为97.0858414903亿元，同比增长2.59%[14] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.14亿元，同比下降12.57%；年初至报告期末为8.18亿元，同比下降7.08%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.94亿元，同比下降17.30%；年初至报告期末为8.23亿元，同比增长4.77%[2] - 2024年前三季度净利润9.9640283201亿元，2023年前三季度为10.625565171亿元，同比下降6.23%[15] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额27.12亿元，同比增长17.06%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为27.1174087281亿元，2023年同期为23.1658871832亿元[19] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产498.62亿元，较上年度末增长0.57%；归属于上市公司股东的所有者权益206.59亿元，较上年度末增长2.49%[3] - 2024年9月30日货币资金为59.6831057372亿元，2023年12月31日为66.2719823638亿元[10] - 2024年9月30日交易性金融资产为69.809307万元，2023年12月31日为5.432313万元[10] - 2024年9月30日应收账款为11.2360091685亿元，2023年12月31日为9.1752970572亿元[10] - 2024年9月30日存货为4.1668660889亿元，2023年12月31日为6.0866619232亿元[10] - 2024年9月30日流动资产合计为85.1298468376亿元，2023年12月31日为90.3828371881亿元[11] - 2024年9月30日固定资产为254.4109112397亿元，2023年12月31日为243.2610154057亿元[11] - 2024年9月30日资产总计为498.6202843057亿元，2023年12月31日为495.792620126亿元[11] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数69304户[6] - 广州港集团有限公司持股比例75.59%，质押数量12亿股[7] - 广州发展集团股份有限公司持有公司1亿股人民币普通股[8] - 香港中央结算有限公司持有公司4397.325万股人民币普通股[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金期初持股823.016万股，比例0.11%，期初转融通出借股份245.7万股，比例0.03%，期末持股2615.7672万股，比例0.35%，期末转融通出借股份为0[9] 收益与损失变动情况 - 公允价值变动收益变动比例为 - 1979.32%，主要因本期持有的金融资产公允价值变动[5] - 信用减值损失变动比例为1894.23%，主要因本期收回应收账款，转回前期计提的坏账准备[5] - 资产处置收益变动比例为1318.32%，主要因本期确认政府收回土地补偿收益[5] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本88.662995749亿元，2023年前三季度为86.3597049924亿元，同比增长2.67%[14] - 2024年前三季度销售费用1.860954732亿元，2023年前三季度为2.335509381亿元，同比下降20.32%[14] - 2024年前三季度研发费用1.840882559亿元，2023年前三季度为2.064629742亿元，同比下降10.83%[14] - 2024年前三季度财务费用2.8834698598亿元，2023年前三季度为2.4476441136亿元，同比增长17.80%[14] 流动与非流动负债及所有者权益季度情况 - 2024年第三季度流动负债合计102.7566422141亿元，2023年同期为63.9628350933亿元，同比增长60.65%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计151.5511184487亿元，2023年同期为194.2762621906亿元，同比下降21.99%[12] - 2024年第三季度负债合计254.3077606628亿元，2023年同期为258.2390972839亿元，同比下降1.52%[12] - 2024年第三季度所有者权益合计244.3125236429亿元，2023年同期为237.5535228421亿元，同比增长2.84%[12] 综合收益与每股收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为9.8348077875亿元，2023年同期为10.8783278692亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.108元/股，2023年同期均为0.117元/股[16] 销售与税费现金情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为110.2925253761亿元，2023年同期为111.6462286016亿元[17] - 2024年前三季度收到的税费返还为9365.107338万元，2023年同期为1.2629390471亿元[17] 投资与筹资活动现金流量及汇率影响情况 - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 24.0440747815亿元，2023年同期为 - 28.5973920682亿元[19] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 9.5508436632亿元，2023年同期为4.7462973523亿元[20] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 395.704402万元，2023年同期为 - 751.110917万元[20] 现金及现金等价物情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 6.5170801568亿元，2023年同期为 - 760.3186244万元[20] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为59.6487929478亿元，2023年同期为76.6299140829亿元[20]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-050 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十次会议决议的公告 二、监事会会议审议情况 经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案： 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体监事。 （三）会议时间：2024 年 10 月 29 日 16:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 4 名，实际出席会议监事 4 名。 （五）会议由 ...

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-049 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第十七次会议决议的公告 （五）会议由公司副董事长黄波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。 （二）会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以书面或电子邮件方式送交公司全 体董事。 （三）会议时间：2024 年 10 月 29 日 15:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯表决 （四）本次会议应出席会议的董事 6 名，实际出席会议的董事 6 名。其中董 事宋小明先生、独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先生以通讯方式参会。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次 ...