证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2024-024 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年 4 月份及 1-4 月主要生产数据提示性公告 2024 年 4 月份，广州港股份有限公司（以下简称"公司"）预计完成集装 箱吞吐量 210.9 万标准箱，同比增长 4.9%；预计完成货物吞吐量 4,794.6 万吨， 同比增长 0.3%。2024 年 1-4 月，公司预计完成集装箱吞吐量 791.6 万标准箱， 同比增长 8.5%；预计完成货物吞吐量 18,014.1 万吨，同比增长 1.8%。 本公告所载公司 2024 年 4 月份及 1-4 月的业务数据属于快速统计数据，与 最终实际数据可能存在差异，敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 广州港股份有限公司董事会 2024 年 5 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

广州港股份有限公司 关于注销部分募集资金专户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可﹝2022﹞958 号），广州港股份有限公司（以下简称"公 司"或"广州港"）非公开发行人民币普通股股票 1,351,351,351 股，每股面值 1.00 元/股，发行价格为人民币 2.96 元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人 民币 3,999,999,998.96 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,653,873.92 元，实际募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。募集资金已存入公司募集 资金专户。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并 于 2022 年 8 月 30 日出具了《验资报告》（XYZH/2022GZAA60502）。 二、 募集资金管理情况 （一）募集资金监管协议签订情况 为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投 ...

财务表现 - 广州港2024年第一季度营业收入为32.38亿元，同比增长8.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为3.18亿元，同比下降6.58%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为8.08亿元，同比下降2.47%[4] - 加权平均净资产收益率为1.56%，较上年同期减少0.18个百分点[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益约为1,271.86万元[5] - 财务费用增加主要是因为本期工程竣工结转固定资产，费用化利息支出增加[8] - 营业外支出增加主要是因为本期捐赠支出增加[9] - 长期应付款增加主要是因为本期洪圣沙搬迁项目支出增加[10] - 2024年第一季度公司营业利润为480.54亿元，较去年同期的508.70亿元略有下降[19] - 净利润为368.27亿元，较去年同期的392.46亿元有所减少[19] 资产状况 - 广州港集团为广州港的最大股东，持股数量为5,703,112股，占比75.5%[11] - 中国国际金融股份有限公司2024年第一季度股东普通账户持股增加至7,581,047股，占比0.1%[14] - 流动资产合计为9,517,921,116.90元，较上期增长[16] - 非流动资产合计为40,883,668,757.43元，较上期略有增长[17] - 流动负债合计为5,864,651,198.78元，较上期有所下降[17] - 非流动负债合计为20,421,843,960.23元，较上期有所增长[17] - 所有者权益合计为24,115,094,715.32元，较上期有所增加[18] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为80.76亿元，较去年同期的82.81亿元略有增加[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-111.48亿元，较去年同期的-102.52亿元有所下降[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为67.32亿元，较去年同期的106.79亿元有所减少[23]

广州港股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 9 日 发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04 月 23 日下 午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进 行交流。 证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-020 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 23 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro adshow.sse ...

财务数据 - 公司2023年度实现营业收入和净利润的具体数据未披露[1,2,3] - 2023年营业收入为132.94亿元，同比增长3.59%[17] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为10.79亿元，基本每股收益为0.14元[17,19] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23.86亿元，同比增长23.48%[17,18] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为201.57亿元，总资产为495.79亿元[18] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.12元，加权平均净资产收益率为4.72%[19] - 2023年货物吞吐量5.52亿吨，同比增长3.1%；集装箱吞吐量2392.1万标准箱，同比增长3.8%[24] - 完成营业总收入131.94亿元，同比增长3.59%；利润总额17.01亿元，同比增长3.67%[24] 业务发展 - 公司未来将继续推进南沙港区四期工程、南粮筒仓二期和三期工程、南沙国际通用码头工程等重点项目建设[1,2,3] - 公司将进一步拓展国际物流中心、危险货物集装箱堆场等新业务领域[1,2,3] - 公司将持续优化港口布局和运营模式,提升港口综合服务能力[1,2,3] - 公司将加强数字化转型,提升智能化水平[1,2,3] - 公司将继续推进绿色低碳发展,提升环境和社会责任[1,2,3] - 公司将进一步完善公司治理,提升管理水平[1,2,3] - 外贸集装箱航线净增8条，总数达162条；外贸箱量突破1000万标箱，同比增长6.1%[25] - 海铁联运量43.6万标箱，同比增长96.4%，位居大湾区第一[26] - 南沙港区成为国内车厘子、榴莲进口第一大海运口岸[26] - 南沙国际通用码头、南沙国际港航中心等重点项目取得重大进展[27] - 岸电使用量增长88.14%，推动绿色航运发展[30] - 科技研发投入同比增长72.4%，新增专利申请受理113项[31] 财务管理 - 公司将持续优化财务管理质效，动态跟踪预算执行进度，提升应收账款风险管控[87] - 公司以公允价值计量的金融资产期末账面价值为55,357.47万元[553,574,699.04] - 公司持有穗恒运A股票期末账面价值为9,068.60万元[93,180,596.09] - 公司持有安通控股股票期末账面价值为249.46万元[93,180,596.09] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司净利润为43,781.52万元[201,091.10] - 广州港新沙港务有限公司净利润为41,454.85万元[222,328.33] - 公司完成10亿元公司债发行，拓宽融资渠道[32] 股东回报 - 公司2023年度实现现金分红每10股0.43元(含税)，共计分红3.24亿元[4] - 公司总股本为75.45亿股[4] 风险提示 - 公司未来可能面临的主要风险包括宏观经济波动、行业竞争加剧、项目建设和运营管理等[1,2,3] 公司治理 - 公司将持续强化人才梯队建设，畅通选人用人渠道，持续优化薪酬考核体系[87] - 公司董事会及监事会已审议通过上述会计政策和会计估计变更[169] - 公司未发生控股股东非经营性占用资金、违规担保等情况[166] - 公司未发生会计差错更正、前任会计师事务所沟通等情况[169] 关联交易 - 公司2023年度日常关联交易实际发生额为62,274万元，未超年度预计额度[174] - 公司2023年度与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司关联交易实际发生额为97,548万元，未超年度预计额度[176] - 公司控股股东广州港集团有限公司向公司控股子公司提供贷款120,000,000元，用于降低项目融资成本[180] - 公司控股子公司接受关联方广州港集团财务有限公司提供担保，担保余额为19,470.34万元，平均年化担保费率为0.76%[187] 对外投资 - 公司向广州港集团财务有限公司增资暨关联交易[178] - 公司放弃对潮州市亚太港口有限公司增资扩股优先认购权暨关联交易[178] 担保情况 - 公司及其子公司对子公司的担保余额合计为6,000万元[190] - 公司担保总额占公司净资产的比例为0.30%[190] - 公司未为股东、实际控制人及其关联方提供担保[192] - 公司未为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保[192] - 公司未发生担保总额超过净资产50%的情况[192] 募集资金使用 - 公司在2022年8月30日通过向特定对象发行股票募集资金4,000,000万元,截至报告期末累计投入294,251.64万元,占募集资金总额的73.72%[200] - 公司募集资金主要用于投资于新能源汽车相关项目,截至报告期末累计投入146,241.65万元,占募集资金总额的36.64%[200] 理财情况 - 公司使用自有资金进行银行理财产品投资，发生额为3,000万元[193] - 公司期末银行理财产品未到期余额为0元[193] - 公司银行理财产品未发生逾期未收回的情况[193] - 公司持有平安银行的银行理财产品30,000,000.00元,预期年化收益率为2.77%[194] 债券融资 - 公司发行公司债用于为全资子公司提供统借统还贷款,总金额达25.36亿元,年化收益率在2.59%-2.90%之间[197][198] - 公司为全资子公司提供的统借统还贷款总额达27.18亿元,年化收益率在2.78%-2.90%之间[198]

广州港股份有限公司 独立董事管理规定 第一章 总则 第一条 为完善广州港股份有限公司（以下简称"公司"）治理 结构，规范独立董事行为，促进公司的规范运作，维护公司整体利 益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法 规、规范性文件以及《广州港股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本规 定。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 本公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立 董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得 ...

| 01 | 以治理为核 | | 03 | | --- | --- | --- | --- | | | 公司治理 | 19 | | | | 投资者关系 | 22 | | | | 合规管控 | 24 | | | | 党建引领 | 29 | | | 开篇 | | 01 | 以治理为核 | | 03 | 以安全为重 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 固本强基 | | | 保驾护航 | | | 关于本报告 | 01 | | 公司治理 | 19 | | 安全生产 责任至上 | 57 | | 致利益相关方 | 03 | | 投资者关系 | 22 | | 职业健康 运营之基 | 63 | | | 05 | | | | | | | 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | | --- | --- | | 致利益相关方 | 03 | | 走进广州港 | 05 | | 2023 年荣誉 | 11 | | 数说责任绩效 | 13 | | 责任管理 | 15 | 股票简称：广 州 港 股票代码：601228 | 未来展望 | 113 ...

广州港股份有限公司 关联交易管理规定 第一章 总则 第一条 为规范广州港股份有限公司（以下简称"公司"）关联交 易管理，维护公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《广州港股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等相关规定，制定本制度。 第二条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）关联股东及董事回避原则； （三）公司董事会须根据客观标准判断该关联交易是否对公司有 利，必要时应聘请独立财务顾问或专业评估机构； （四）关联交易遵循市场公正、公平、公开的原则。 第二章 关联交易 第三条 关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括但不限于以下交易： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、委托贷款等）； （三）提供财务资助（含有息或者无息贷款、委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或者租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与或者受赠资产； （八）债权、债务重组； （九）签订许可使用协议 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2024-017 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次结项的募投项目名称：广州港股份有限公司（以下简称"公司"）非 公开发行 A 股股票项目募投项目"南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目" ●节余募集资金金额及用途：本次结项的募投项目节余募集资金 306,233,785.84 元及本项目后续利息收入拟调整至公司非公开发行 A 股股票项 目募投项目"南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目" ●上述事项已经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会 议审议通过。 一、募集资金及募投项目基本情况 经中国证券监督管理委 ...

2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | - | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-148 | 联系申请 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 telenhone' 9/F Block A Fu Hua M & Chaovanama 审计报告 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则,我们独立于广州港,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相 信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事 ...