证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-007 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 关于第四届监事会第十二次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （五）公司监事会主席因退休辞职，根据《公司章程》约定，经过半数监事 共同推举，本次会议由何楠先生召集和主持。 （二）会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面或电子邮件方式送交公司全体 监事。 （三）会议时间：2025 年 4 月 7 日 11:30 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场表决 （四）本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席 ...

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2025-009 债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH 债券简称：22 粤港 K1、22 粤港 02、22 粤港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01 广州港股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配金额 A 股每 10 股派发现金红利 0.39 元(含税)。 本次利润分配预案尚需提交股东会审议。 （二）不触及其他风险警示情形的说明 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股 分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 ●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》） 第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警 ...

公司基本信息 - 公司注册地址于2022年12月22日由“广州市南沙区龙穴大道南9号603房”变更为“广州市南沙区南沙街港前大道南162号807单元”[18] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称广州港，代码601228 [20] - 公司董事会秘书为梁敬，证券事务代表为锁颍馨，联系电话020 - 83052510 [17] - 公司办公地址包括广州市越秀区沿江东路406号港口中心20 - 24层等，邮政编码为510100、511455 [18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》，交易所网址为http://www.sse.com.cn [19] - 公司年度报告备置地点为广州市越秀区沿江东路406号20楼2005室[19] - 公司法定代表人为黄波[16] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[14] 财务审计相关 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司聘请信永中和会计师事务所进行2024年度内部控制审计，审计意见为标准无保留意见[137] - 公司续聘信永中和会计师事务所担任2024年度财务决算审计和内部控制审计机构，境内会计师事务所报酬274.69万元，审计年限5年；内部控制审计会计师事务所报酬32.96万元[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入140.73亿元，较2023年的131.94亿元增长6.66%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9.64亿元，较2023年的10.79亿元减少10.63%[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产208.39亿元，较2023年末的201.57亿元增长3.39%[24] - 2024年末总资产522.56亿元，较2023年末的495.79亿元增长5.40%[24] - 2024年基本每股收益0.128元/股，较2023年的0.143元/股减少10.49%[24] - 2024年加权平均净资产收益率4.72%，较2023年减少0.75个百分点[24] - 2024年四个季度营业收入分别为32.38亿元、35.24亿元、31.99亿元、41.13亿元[26] - 2024年非经常性损益合计8844.63万元，2023年为1.47亿元，2022年为8724.21万元[28] - 2024年采用公允价值计量的项目合计期末余额较期初余额增加394.05万元，对当期利润影响为-1890.91万元[31] - 公司营业收入为140.73亿元，同比增长6.66%；营业成本为110.07亿元，同比增长8.58%[50] - 销售费用为3027.01万元，同比增长0.49%；管理费用为13.11亿元，同比下降3.04%[50] - 财务费用为3.99亿元，同比增长18.21%；研发费用为3922.33万元，同比增长18.36%[50] - 经营活动现金流量净额为25.42亿元，同比增长6.52%；投资活动现金流量净额为 -27.80亿元，同比增长38.45%[50] - 筹资活动现金流量净额为 -3.22亿元，同比下降131.58%；其他收益为4.28亿元，同比增长51.45%[50] - 投资收益为8705.47万元，同比下降59.31%；公允价值变动收益为7276.36万元，同比增长42216.71%[50][51] - 应收款项期末数2,492,013,658.45元，占总资产4.77%，较上期期末增加52.19%[67] - 境外资产14,552.74万元，占总资产的比例为0.28%[68] - 货币资金期末账面价值57,287,014.52元受限，期初账面价值为10,610,925.92元[69] - 报告期内投资额80,586万元，上年同期投资额237,696万元，投资额增减幅度为 -66.10%[73] - 以公允价值计量的金融资产中，股票期初数93227118.21元，期末数80945670.82元；其他期初数460347580.83元，期末数476569575.62元[77] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年完成货物吞吐量5.68亿吨、集装箱吞吐量2519.95万标箱，同比分别增长2.9%和5.3%[33] - 公司全年净增10条外贸班轮航线，外贸箱量超1000万标箱，同比增长10.7%，出口重箱增长24.9%，南沙港区成为全国第二个突破2000万标箱的单体港区，外贸出口汽车作业量突破40万台[34] - 海铁联运业务全年完成60.5万标箱，同比增长38.9%，“散改集”业务同比增长17.8%，“穿梭巴士”运输量突破200万标箱，同比增长11.3%[35] - 中山港航、花都港关联业务量分别增长11.7%、22.2%，茂名广港装卸量增长34.1%[37] - 装卸及相关业务营业收入70.44亿元，同比增长4.05%，毛利率34.65%，减少1.03个百分点[53] - 物流及港口辅助业务营业收入28.49亿元，同比增长32.09%，毛利率17.56%，减少5.23个百分点[53] - 贸易业务营业收入38.38亿元，同比增长0.97%，毛利率1.56%，增加0.02个百分点[53] 公司业务发展与战略规划 - 公司修订相关制度12项，发行上市公司债券8亿元[38] - 报告期内新增授权专利82项，其中发明专利23项，软件著作权18项[40] - 公司打造60个绿色港口亮点项目，光伏发电设施累计建设超22.2万㎡，年发电量1670万千瓦时，节约2051吨标准煤，减少二氧化碳排放量约7350吨，全年岸电使用量增长380%[41] - 截至2024年12月底，公司共有集装箱航线217条，其中外贸航线172条，南沙港区外贸航线166条；运营“穿梭巴士”航线73条；开通海铁联运班列39条[47] - 2024年11月1日，公司出资设立广州南沙国际集装箱码头有限公司，持股比例100%[59] - 预计2025年全国港口生产将保持平稳增长，我国经济仍有可能保持5%左右的增长[82] - 十四五期间公司实施三大战略、推进四大工程，打造“双核多支撑”港口产业体系[83] - 2025年公司经营目标为完成货物吞吐量5.85亿吨、集装箱吞吐量2648万标箱[85] - 公司将优化货类结构，集装箱业务抢抓外贸窗口期，散杂货业务增收创效[86] - 公司加快重点工程建设，推进南沙国际通用码头等多项工程[87] - 公司依托技术推进生产业务系统数字化转型，加强科技创新队伍建设[88] - 公司推进南沙绿色智慧港区创建，推动干散货码头绿色转型[88] - 公司落实安全生产主体责任，推进“科技兴安”提升港口安全水平[88] - 公司优化组织机构职能，构建财务价值创造体系，开展“成本管理年”行动[89] - 公司研究搭建市值管理体系，制定投资价值长期目标和管控措施[89] 公司治理结构与人员变动 - 公司董事会由6名董事组成，其中独立董事3名，占比二分之一[93] - 报告期内，公司监事会由4名监事组成，其中职工代表2名[94] - 报告期内，公司累计组织召开8次规章制度审查会议，审议通过30项制度，含修订制度26项，新增制度4项[95] - 广州港股份有限公司2023年年度股东大会于2024年5月21日召开，审议通过多项报告和议案[97] - 广州港股份有限公司2024年第一次临时股东大会于2024年12月30日召开，审议通过关于符合公开发行公司债券条件及注册发行100亿元公司债券额度的议案[98] - 独立董事吉争雄、肖胜方、朱桂龙报告期内从公司获得的税前报酬总额均为12万元[99] - 监事会主席温东伟报告期内从公司获得的税前报酬总额为12.31万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为26.36万元[99][100] - 监事何楠报告期内从公司获得的税前报酬总额为68.60万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为5.73万元[99][100] - 职工监事王小敏报告期内从公司获得的税前报酬总额为59.93万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为5.40万元[99][100] - 职工监事林浩彬报告期内从公司获得的税前报酬总额为62.96万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为6.48万元[99][100] - 总经理郑灵棠报告期内从公司获得的税前报酬总额为84.51万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为42.30万元[99][100] - 副总经理马楚江报告期内从公司获得的税前报酬总额为89.02万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为43.51万元[99][100] - 副总经理马金骑报告期内从公司获得的税前报酬总额为84.51万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为42.30万元[99][100] - 纪委书记林伟奇报告期内从公司获得的税前报酬总额为84.51万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为42.30万元[99][100] - 副总经理朱少兵报告期内从公司获得的税前报酬总额为84.51万元，2022 - 2024年三年任期激励奖金为42.30万元[99][100] - 宋小明在广州市公共交通集团有限公司任副董事长、总经理，任期从2024 - 03至今；在广州电子口岸管理有限公司任董事长，任期从2018 - 03至2024 - 12[104] - 郑灵棠在多家公司任职，如广州港南沙港务有限公司等，部分任期从2020 - 05至今，在广州南沙联合集装箱码头有限公司任董事长任期从2023 - 08至今[104] - 马金骑在多家公司任董事长，如广东龙沙物流有限公司等，部分任期从2018 - 01至今，在广州港数据科技有限公司任期从2022 - 10至今[104][105] - 公司独立董事年度津贴标准为每人12万元人民币（税前），经2017年10月26日第二届董事会第七次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过[107] - 2024年4月7日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议，审议通过《广州港股份有限公司董事、高级管理人员2023年度薪酬情况报告》[107] - 黄波因工作变动被选举为董事长[108] - 郑灵棠因工作变动被聘任为总经理，同时被解聘副总经理职务[108] - 孙邦成因工作变动被聘任为副总经理[108] - 温东伟因退休离任监事会主席职务[108] - 李益波因个人原因辞职离任董事、董事长职务；陈宏伟因个人原因辞职离任董事、总经理职务[108] - 2024年董事会应召开会议次数为10次，其中现场会议1次，通讯方式会议4次，现场结合通讯方式会议5次[112] - 董事黄波、苏兴旺、宋小明、吉争雄、肖胜方、朱桂龙本年应参加董事会会议次数均为10次[111] - 2024年1月12日四届第十次董事会审议通过收购广州南沙钢铁物流有限公司资产的议案[109] - 2024年4月7日四届第十一次董事会审议通过2023年年度报告等多项议案[109] - 2024年4月25日四届第十二次董事会审议通过2024年第一季度报告[110] - 2024年10月29日四届第十七次董事会审议通过2024年第三季度报告[110] - 2024年12月30日四届第十九次董事会审议通过选举公司董事长等多项议案[110] - 报告期内审计委员会召开6次会议，战略委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会、提名委员会、预算委员会各召开1次会议[114][116][118][119][120] - 8月28日和8月27日的会议均审议通过注册发行100亿元公司债券额度的议案[115][116][117] 公司员工情况 - 母公司在职员工数量为3156人，主要子公司在职员工数量为6205人，在职员工数量合计9361人[123] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为1731人[123] - 生产人员有4651人，销售人员321人，技术人员2394人，财务人员276人，行政人员660人，后勤及其他人员1059人[123] - 研究生学历员工有441人，大学本科学历员工3493人，大学专科学历员工2378人，中专及以下学历员工3049人[123] - 2024年公司调整优化中层管理人员“一企一策”考核规则，加大相关指标考核与激励力度[124] - 公司完成所属企业经理层任期制和契约化管理的契约化签约[124] - 公司强化工资总额管理，优化年度员工工资发放节奏，探索契约化工资总额管理[124] - 2024年薪酬分配符合预期，激励政策发挥作用，公司业绩稳步增长[124] - 2024年开展员工培训142期，共13556人次，其中线下133期11200人次，线上9期2356人次，职业技能等级认定466人[126] - 劳务外包工时总数为17328384小时，支付报酬总额为101438万元[127] 公司分红情况 - 公司拟以总股本7,544,531,351股为基数，每10股派发现金红利0.39元（含税），拟派发现金红利294,236,722.69元（含税）[6] - 2023年度以总股本7544531351股为基数，

资金往来 - 广州港集团有限公司一项销售商品/提供劳务期初余额229.34万元，累计发生1928.03万元，偿还2134.85万元，期末余额22.52万元[7] - 广州港集团有限公司另一项销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生1535.10万元，偿还1529.85万元，期末余额5.25万元[7] - 广州港国际港航中心有限公司销售商品/提供劳务期初余额1.92万元，累计发生0万元，偿还1.92万元，期末余额0万元[7] - 广州港合诚融资担保有限公司销售商品/提供劳务期初余额33.09万元，累计发生0万元，偿还0万元，期末余额33.09万元[7] - 广州港集团财务有限公司销售商品/提供劳务期初余额2.89万元，累计发生6.93万元，偿还2.89万元，期末余额6.93万元[7] - 广州港技工学校销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生5.02万元，偿还4.60万元，期末余额0.42万元[7] - 广州港颐康医院有限公司以其他应收款核算销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生13.75万元，偿还13.75万元，期末余额0万元[8] - 广州港颐康医院有限公司以应收账款核算销售商品/提供劳务期初余额161.28万元，累计发生256.44万元，偿还391.44万元，期末余额26.28万元[8] - 广州国资培训中心有限公司以其他应收款核算销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生0.11万元，偿还0.11万元，期末余额0万元[8] - 广州海港保安服务有限公司以其他应收款核算销售商品/提供劳务期初余额0万元，累计发生109.25万元，偿还109.25万元，期末余额0万元[8] 应收账款 - 广州海港商旅有限公司应收账款合计451.97，差值54.52[9] - 广州海港物业管理有限公司应收账款合计67.66，差值1.96[10] - 广州黄沙水产有限公司及其控股子公司应收账款为80.77，其他反映占用实质科目为85.30，其他应收款为9.75[10] - 广州金航游轮股份有限公司应收账款合计50.13[10] - 广州市穗航实业有限公司及其控股子公司应收账款合计48.96[11] - 广州太古仓码头游艇发展有限公司应收账款合计5.49，差值90.55[11] - 广州鼎胜物流有限公司其他应收款为333.53，应收账款合计336.53，差值25.96[11] - 广州港天国际物流有限公司应收账款合计352.38，差值28.27[11] - 广州海港明珠实业投资有限公司应收账款为0.00和2.06[9] - 广州海港文化传媒有限公司其他应收款为0.50，应收账款为0.50，预付款项为2.64[9] 关联往来 - 与联营企业和其他关联公司往来款项总计期初余额为11,815.30，本期发生额为160,647.78，期末余额为157,899.68，差异为14,563.40[14] 子公司款项 - 广州南沙海港集装箱码头有限公司其他应收款期初543.71，本期发生6,716.08，期末6,998.18，差异261.61[13] - 广州南沙海港集装箱码头有限公司应收账款期初1,888.41，本期发生3,213.41，期末4,474.69，差异627.13[13] - 湖南湘粤非国际物流有限公司预付款项期初0.00，本期发生11,910.58，期末11,789.71，差异120.87[13] - 中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司应收账款期初4,487.57，本期发生97,090.10，期末90,872.86，差异10,704.81[14] - 中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司预付款项期初855.94，本期发生14,046.65，期末14,629.50，差异273.09[14] - 潮州市亚太港口有限公司其他应收款期初169.48，本期发生258.82，期末365.72，差异62.58[12] - 潮州市亚太港口有限公司其他反映占用实质科目期初840.42，本期发生40.98，期末105.52，差异775.88[12] - 中联航运股份有限公司其他应收款期初0.00，本期发生5,895.09，期末5,895.09，差异0.00[13] - 中联航运股份有限公司应收账款期初548.97，本期发生6,470.65，期末6,495.17，差异524.45[13]

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 8 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-146 | 联系申话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F, Block A, Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidai Dongcheng District, Beijin 100027. P.R. China 审计报告 XYZH/2025GZAA6B0200 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州港股份有限公司(以下简称广州港)财务报表,包括 2024年 12 ...

广州港股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 页码 1-2 联系电话: +86 (010) 6554 2288 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: 8 号富华大厦 A座 9 层 ngcheng District, Be 内部控制审计报告 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,广州港于 2024年 12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规 XYZH/2025GZAA6B0199 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了广州港股份有限公司(以下简称广州港)2024年12月31日财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并 ...

I - 2024 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-11 | s 联系电话: 官永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 +86 (010) 6554 2288 telephone: 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie. hineW +86 (010) 6554 7190 Donachena District. Beijing. certified public accountants 100027 P R China +86 (010) 6554 7190 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025GZAA6B0196 广州港股份有限公司 广州港股份有限公司全体股东: 我们对后附的广州港股份有限公司(以下简称广州港)关于募集资金 2024 年度存放 与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证 工作。 广州 ...

"州港股份有限公司 独立董事 2024 年度试职报告 肖胜方 2024年,本人作为广州港股份有限公司(以下简称"公 司"）独立董事,严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》等法律法规,以及《公司章程》等规 定,秉持独立、客观、公正的原则,认真履行职责,积极参 与公司各项事务的决策与监督,为公司的规范运作和健康发 展发挥应有的作用。现将本年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 工作履历、专业背景及兼职情况 本人肖胜方,1969年11月出生,中国国籍,无境外居留 权,本科学历,工商管理硕士,一级律师,享受国务院特殊津 贴。历任第十三届全国人大代表,最高人民法院特约监督员、 最高人民检察院特约监督员。现任中华全国律师协会副会长、 广东省律师协会会长、广东省法学会副会长、广东省法官遴 选委员会委员、广东胜伦律师事务所主任;广州港股份有限 公司独立董事,广州汽车集团股份有限公司独立董事,广州 市建筑集团有限公司外部董事。 (二) 独立性说明 根据《上市公司独立董事管理办法》的要求,本人已向 公司董事会提交了独立性自查报告,确认本人不存在可能影 响独立性的情况。 二、独立董事年度履职 ...

广州港股份有限公司 独立董事 2024 年度达职报告 吉争雄 2024年，资本市场持续深化改革,监管环境不断优化, 对上市公司治理提出了更高要求。作为广州港股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事,本人秉持勤勉尽责、独立 公正的原则,及时了解公司生产经营和运作情况,全面关注 公司的发展状况,积极出席公司董事会、股东大会,主动获 取做出决策所需的情况和资料,运用专业知识和经验对公司 发展及经营提出建议,对重大事项独立、客观地发表 意见, 维护公司和股东的合法权益。现将 2024年度履行职责情况 报告如下: 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人吉争雄,1963年出生,中国国籍,无境外居留权, 会计专业本科,高级会计师、注册会计师、注册税务师。历 任中国证监会第一、第二届创业板发行审核委员会专职委员 等。现任广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）首席合伙 人、广东省注册会计师协会副监事长及会员管理与服务委员 会主任委员、中国成本研究会理事;索菲亚家居股份有限公 司独立董事、广州港股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 任职期间,本人始终保持独立性,未在公司担任除独立 董事外的任何职务, ...

广州港股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，广州港股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司 2024 年度在任独立董事吉争雄先生、 肖胜方先生、朱桂龙先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事吉争雄先生、肖胜方先生、朱桂龙先 生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 广州港股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 关于公司独立董事 2024 年度独立性情况评估的 专项意见 ...