广州港财务公司基本情况 - 广州港财务公司于2020年8月31日注册成立 是经原中国银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构 [1] - 注册资本10亿元人民币 其中广州港集团出资5.1亿元占比51% 广州港股份有限公司出资占比1% [1] - 金融许可证机构编码为L0278H244010001 统一社会信用代码91440101MA9UT3FE7B [1] 经营范围 - 业务范围包括吸收成员单位存款 办理成员单位贷款 票据贴现 资金结算与收付 [2] - 提供委托贷款 债券承销 非融资性保函 财务顾问 信用鉴证及咨询代理业务 [2] - 从事同业拆借 办理成员单位票据承兑 [2] 内部控制环境 - 建立以股东会 董事会 监事会及管理层为主体的"三会一层"治理架构 [2] - 董事会下设审计稽核委员会 风险管理委员会及战略投资委员会 [2] - 构建分工合理 职责明确 制约有效的内控组织体系 [2] 风险识别与评估 - 制定完善的内部控制管理制度和全面风险管理体系 [2] - 通过风险合规部和审计稽核部对业务活动进行监督和稽核 [2] - 风控管理职能向前端业务部门渗透 将风险管控要求嵌入业务流程 [2] 信贷业务控制 - 按照"审贷分离 分级审批"原则管理信贷业务 [3] - 遵循"先评级 后授信"和统一授信原则 严格落实贷款"三查"制度 [4] - 信贷业务部实施双人调查 风险合规部负责独立授信审查 [4] 资金与流动性管理 - 严格开展资金管理 保证充足的日间流动性头寸 [4] - 建立流动性风险应急预案 实时监测流动性指标 [4] - 截至2025年6月30日流动性比例达67.74% 远高于25%的监管标准 [7] 同业业务管理 - 按照安全性 流动性 效益性相协调原则开展同业业务 [4] - 执行交易对手准入制度和名单制管理 动态监测交易对手风险状况 [4] - 投资比例为0% 远低于70%的监管上限 [7] 信息系统安全 - 搭建资金结算 信贷业务 同业投资 财务管理 风险管理等信息系统 [4] - 严格限制系统管理人员和操作人员权限 实施网络安全防护和数据安全管理 [4] 内部审计监督 - 审计稽核部负责内部审计工作 对内部控制执行情况进行监督检查 [5] - 发现薄弱环节向经营管理层提出改进意见 确保公司合法合规运营 [5] 经营业绩表现 - 2025年上半年营业收入0.55亿元 净利润0.21亿元 [5] - 截至2025年6月30日资产总额61.25亿元 所有者权益11.42亿元 [5] - 资本充足率29.87% 显著高于10.50%的监管要求 [7] 监管合规状况 - 各项监管指标均符合规定要求 不良资产率和不良贷款率均为0% [6][7] - 固定资产比例0.08% 拆入资金比例0% 担保比例0% 均远低于监管上限 [7] - 未发现违反《企业集团财务公司管理办法》的情形 [6] 存贷款业务情况 - 截至2025年6月30日 公司在财务公司存款余额27.86亿元 贷款余额16.80亿元 [7] - 在财务公司存贷款比例分别为40.11%和13.92% [7] - 在其他金融机构存款余额41.60亿元 贷款余额103.90亿元 [7] 风险管控措施 - 建立存贷款风险报告制度 定期取得财务公司财务报表进行评估 [8] - 制定风险处置方案 包括暂停新增贷款 回收资金 卖出有价证券等应急措施 [8] - 出现重大风险时立即启动处置方案 要求财务公司采取风险自救措施 [8] 总体风险评估结论 - 财务公司具有合法有效的经营资质 内部控制制度较为完善 [8] - 风险管理不存在重大缺陷 存贷款金融服务业务风险可控 [9] - 同意公司继续按照约定在财务公司办理存贷款等金融业务 [9]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为39.9999999896亿元，扣除发行费用865.387392万元后，实际募集资金净额为39.9134612504亿元，资金于2022年8月30日转入专户 [2] - 募集资金存放于专项账户，公司及子公司与保荐机构、银行签署三方监管协议以监督资金使用 [2] 募集资金管理情况 - 公司以协定存款、通知存款及定期存款方式管理募集资金，授权额度不超过8亿元，授权期限自2024年9月24日起不超过12个月，单个产品期限不超过12个月 [2] - 截至2025年6月30日，募集资金管理情况显示招商银行天河支行协定存款期末金额5.039268亿元，实现利息收入494.92万元；工商银行广州第二支行通知存款/协定存款期末金额603.04万元，实现利息收入104.87万元；统计期间为2024年9月24日至2025年6月30日 [4] 本次存放募集资金安排 - 存放目的为提高募集资金使用效率，在不影响资金安全及项目进度前提下增加收益 [5] - 产品类型限定为协定存款和通知存款，且不得用于质押 [5] - 授权额度不超过5亿元，额度可滚动使用，授权期限自上次授权截止日起不超过12个月，单个产品期限不超过12个月 [5] - 资金来源为部分募集资金，由公司财务会计部负责具体实施 [5] 风险控制措施 - 存放银行为国有银行或全国性股份制商业银行，资金存放于专项账户，安全系数高且流动性好 [5] - 公司建立资金管理制度，独立董事和董事会审计委员会有权监督资金使用情况 [5] 对公司运营影响 - 募集资金用于南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程等项目，项目建设周期长，分阶段投入资金 [6] - 以协定存款和通知存款方式存放资金不影响项目正常建设，可提高资金使用效率和存款收益，未改变资金用途或损害股东利益 [6] 审批程序与专项意见 - 事项经第四届董事会审计委员会第十三次会议及第四届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交股东会 [1][6] - 保荐机构认为该安排符合监管规则，不影响募集资金使用，且增加存储收益，符合公司及股东利益 [6][7]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入33.78亿元，同比增长26.11% [1] - 归属于上市公司股东的净利润达7.94亿元，同比大幅增长150.43% [1] - 拟每10股派发现金红利2.00元（含税），合计派发现金红利2.59亿元（含税） [1] 运营规模与运力 - 完成集装箱承运总箱量130.95万标准箱 [1] - 经营船舶总数增至53艘，总运力达5.8万TEU，较去年同期增长0.6万TEU [1] - 总运力位列世界集装箱班轮公司第35位、中国大陆集装箱班轮公司第8位 [1] - "通响"轮、"通悦"轮两艘新船投入东南亚精品航线运营 [1] 航线网络拓展 - 东北亚与两岸间航线持续提质增效，为业绩稳定提供核心支撑 [2] - 东南亚市场作为"第二增长极"势能持续释放 [2] - 新开华北、韩国-印巴航线，以青岛、天津为枢纽覆盖巴基斯坦、印度等6国港口 [2] 创新与数智化建设 - 在越南设立合资物流公司，新增柬埔寨金边全程联运服务，完善"端到端"服务链条 [2] - 智能客服系统、船舶智能预配载算法、船代系统等信息化项目陆续启动 [2]

核心财务表现 - 2025年上半年营业收入约69.09亿元 同比增加1.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约5.52亿元 同比减少9.12% [1] - 基本每股收益0.073元 同比减少8.75% [1] 业绩变动趋势 - 营业收入实现小幅增长但净利润出现下滑 [1] - 盈利能力指标呈现负增长态势 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入69.09亿元 同比增长1.39% [1] - 归属母公司股东净利润5.52亿元 同比下降9.12% [1] - 基本每股收益0.073元 [1]

证券代码：601228 证券简称：广州港 公告编号：2025-048 债券代码：137812.SH、115012.SH、240489.SH、243016.SH、243145.SH、243396.SH 债券简称：22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01、25 粤港 01、25 粤港 02、25 粤港 03 （三）会议时间：2025 年 8 月 27 日 09:00 会议地点：广州市越秀区沿江东路 406 号港口中心 2706 会议室 会议召开方式：现场结合通讯方式表决 （四）本次会议应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名。其中独 立董事吉争雄先生、朱桂龙先生以通讯方式出席会议。 （五）会议由公司董事长黄波先生主持，公司高级管理人员列席了会议。 广州港股份有限公司 关于第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 （二）会议通知已于 2025 年 8 月 ...

中国国际金融股份有限公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》 (证监许可 (2022) 958 号) 核准, 通过保荐机构(主承销商) 中金公司,公司向十六 名发行对象非公开发行人民币普通股 (A 股) 股票 1,351,351,351 股 (以下简称"本次非 公开发行"或"本次发行"),发行价为每股人民币 2.96元,共计募集资金人民币 3,999,999,998.96元,扣除保荐承销费 5,188,679.25 元及对应增值税 311,320.75 元后的余 款 3.994.499.998.96 元,在此基础上扣除律师费用、会计师费用、登记费用、印花税、 登报费、制作费 3,465,194.67元(不含增值税)及承销保荐费对应增值税 311,320.75 元 由广州港股份自有资金账户补足后,募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。上述 募集资金净额已全部由中金公司转至公司指定的募集资金专项存储账户,并由信永中和 会计师事务所(特殊普通合伙)出具《验资报告》(XYZH/2022GZAA60502)验证确认。 二、募集资金使用情 ...

营业收入和利润表现 - 营业收入为69.09亿元人民币，同比增长1.39%[20] - 营业总收入69.09亿元利润总额8.53亿元[25] - 公司营业收入为69.09亿元人民币，同比增长1.39%[34] - 营业总收入为69.09亿元人民币，同比增长1.4%[155] - 利润总额为8.53亿元人民币，同比下降12.11%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为5.52亿元人民币，同比下降9.12%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.79亿元人民币，同比下降23.79%[20] - 公司净利润为6.64亿元人民币，同比下降9.0%[156] - 归属于母公司股东的净利润为5.52亿元人民币，同比下降9.1%[156] - 公司净利润为5.825亿元人民币，同比下降11.9%[160] - 公司扣除非经常性损益后净利润同比下降23.79%至4.79亿元[145] 成本和费用变化 - 公司营业成本为53.54亿元人民币，同比增长5.23%[34] - 营业成本为53.54亿元人民币，同比增长5.2%[155] - 公司财务费用为2.27亿元人民币，同比增长22.05%[34] - 财务费用为2.27亿元人民币，同比增长22.1%[156] - 公司研发费用为1638.07万元人民币，同比增长31.01%[34] - 研发费用为1638.07万元人民币，同比增长31.0%[156] - 利息费用为2.51亿元人民币，同比增长6.5%[156] - 信用减值损失7577.8万元，去年同期为收益640.1万元[160] - 所得税费用7259.7万元，同比下降13.7%[160] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为19.17亿元人民币，同比增长19.29%[20] - 公司经营活动产生的现金流量净额为19.17亿元人民币，同比增长19.29%[34] - 经营活动现金流量净额达19.174亿元人民币，同比增长19.3%[162] - 销售商品收到现金76.311亿元人民币，同比增长7.0%[162] - 支付职工现金11.017亿元人民币，同比增长2.5%[162] - 投资活动现金流量净流出17.662亿元人民币，同比扩大8.5%[163] - 筹资活动现金流量净流入6.961亿元人民币，去年同期为净流出4.753亿元[163] - 投资活动现金流入小计为2.80亿元人民币，同比增长29.0%[166] - 投资活动现金流出小计为8.64亿元人民币，同比减少39.4%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.85亿元人民币，同比改善51.7%[166] - 取得借款收到的现金为49.14亿元人民币，同比增长38.7%[166] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.46亿元人民币，同比增长113.7%[166] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为536.25亿元人民币，较上年度末增长2.20%[20] - 公司总资产从5247.12亿元增长至5362.48亿元，增幅2.2%[149][150] - 负债合计为157.07亿元人民币，同比增长8.7%[153] - 所有者权益合计为225.16亿元人民币，同比增长1.0%[153] - 归属于母公司所有者权益合计为249.11亿元人民币，同比增长1.5%[170] - 货币资金从61.58亿元增至69.46亿元[148] - 应收账款从11.58亿元增至13.93亿元[148] - 在建工程从30.09亿元大幅增至40.69亿元[148] - 短期借款从29.26亿元减少至23.61亿元，下降19.3%[149] - 应付票据从4.50亿元大幅减少至1.37亿元，降幅达69.5%[149] - 合同负债从3.64亿元下降至2.59亿元，减少28.9%[149] - 应付职工薪酬从3.02亿元增至5.16亿元，增长71.1%[149] - 长期借款从922.20亿元增至923.86亿元，微增0.2%[149][150] - 应付债券从17.99亿元增至27.98亿元，增幅55.6%[149][150] - 母公司货币资金从31.92亿元增至41.74亿元，增长30.8%[151] - 母公司应收账款从3.53亿元增至3.96亿元，增长11.9%[151] - 母公司长期股权投资从132.36亿元增至132.63亿元，增长0.2%[152] - 期末现金及现金等价物余额69.455亿元人民币，同比增长12.5%[163] - 期末现金及现金等价物余额为41.74亿元人民币，同比增长21.8%[166] - 少数股东权益为4.19亿元人民币，同比增长5.8%[170] 吞吐量和业务量表现 - 货物吞吐量2.87亿吨同比增长2.9%[25] - 集装箱吞吐量1340.4万TEU同比增长9.5%[25] - 外贸集装箱吞吐量689.8万标箱同比增长21.4%[26] - 海铁联运量31.5万标箱同比增长23%[26] - 外贸钢材吞吐量同比增长226.1%[26] - 公司2025年上半年货物吞吐量2.87亿吨，同比增长2.9%[54] - 公司2025年上半年集装箱吞吐量1340.4万标箱，同比增长9.5%[54] - 公司2025年上半年海铁联运量31.5万标箱，同比增长23.0%[54] - 公司2025年上半年穿梭巴士业务量106.7万标箱，同比增长5.9%[54] 研发与创新投入 - 公司计划研发投入达6491.89万元人民币，涉及70项科技项目[28] - 公司获得授权专利30项，其中授权发明专利15项创历史新高[28] - 公司7个项目获评中国港口协会科学技术奖，连续三年荣获一等奖[28] - 公司获得授权专利30项，其中发明专利15项，创历史新高[56] 绿色和可持续发展举措 - 公司新建3套岸电设施，1艘纯电动拖轮交付使用，2艘纯电动内河集装箱驳船开工建造[28] - 公司新建3套岸电设施，交付首艘纯电动拖轮，开工建造2艘纯电动内河集装箱驳船[57] 子公司和关联公司业绩 - 广州南沙海港集装箱码头有限公司净利润为2.55亿元，占其净资产10.87%[47][50] - 广州港新沙港务有限公司净利润为1.22亿元，占其净资产5.22%[47][50] - 广州港南沙港务有限公司净利润为0.89亿元，占其净资产6.72%[47][50] - 广州港南沙汽车码头有限公司净利润为0.54亿元，占其净资产16.63%[47] - 广州港中联国际船务代理有限公司净利润为0.43亿元，是其注册资本的860.69%[47] - 广州南沙海港贸易有限公司净亏损491.4万元，营业收入为11.2亿元[47] 股东和股权结构 - 普通股股东总数为68,873户[102] - 广州港集团有限公司持股5,703,112,627股占总股本75.59%[104] - 上海中海码头发展有限公司持股246,582,088股占总股本3.27%[104] - 中远海运控股股份有限公司持股244,105,940股占总股本3.24%[104] - 广州港集团有限公司持有无限售流通股数量为5,703,112,627股，占总股本比例未披露但为最大股东[105] - 上海中海码头发展有限公司持有无限售流通股246,582,088股[105] - 中远海运控股股份有限公司持有无限售流通股244,105,940股[105] - 国投交通控股有限公司持有无限售流通股148,092,603股[105] - 广州发展集团股份有限公司持有无限售流通股100,000,000股[105] - 香港中央结算有限公司持有无限售流通股27,444,556股[105] - 中国农业银行中证500ETF持有无限售流通股22,562,278股，占比0.30%[105] 债券发行和兑付情况 - 公司债券"22粤港K1"（代码185817）发行总额0元，票面利率2.78%，2025年5月26日到期[108] - 公司债券"22粤港02"（代码185969）发行总额0元，票面利率2.90%，2025年7月6日到期[109] - 公司债券"22粤港36"（代码137626）发行总额0元，票面利率2.61%，2025年8月10日到期[109] - 公司于2022年9月21日发行第三期债券，规模为10亿元人民币，票面利率2.59%，到期日为2025年9月21日[110] - 公司于2023年3月15日发行第四期债券，规模为10亿元人民币，票面利率3.00%，到期日为2026年3月15日[111] - 公司于2024年1月15日发行第一期债券，规模为8亿元人民币，票面利率2.70%，到期日为2027年1月15日[111] - 公司于2025年5月19日发行第一期债券，规模为10亿元人民币，票面利率1.78%，到期日为2028年5月19日[112] - 公司于2025年6月13日发行第二期债券，规模为10亿元人民币，票面利率1.80%，到期日为2028年6月13日[112] - 公司债券22粤港K1、22粤港02、22粤港03已于2025年完成兑付，截至报告披露日债券余额为0[113] - 债券"22粤港K1"已于2025年5月26日完成兑付[115] - 债券"22粤港02"已于2025年7月7日完成兑付[115] - 债券"22粤港03"已于2025年8月11日完成兑付[115] - 债券"25粤港01"募集资金总额为10.00亿元人民币[117] - 债券"25粤港01"报告期末募集资金余额为0.00元人民币[117] - 债券"25粤港01"募集资金10.00亿元全部用于偿还"22粤港K1"[121] - 一带一路专项债券"22粤港K1"余额为0.00元人民币[124] 募集资金使用和项目进展 - 公司报告期内募集资金到位总额为40亿元人民币[90] - 公司报告期末募集资金累计投入金额为35.48亿元人民币，投入进度为88.88%[90] - 南沙集装箱码头三期工程项目节余募集资金及利息合计3.15亿元人民币转入筒仓三期项目[91][92] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项目计划投资总额为15.03亿元人民币[93] - 筒仓三期项目累计投入募集资金10.5亿元人民币，投入进度为69.9%[93] - 南沙集装箱码头堆场三期项目已投入募集资金6.97亿元人民币，完成进度100%[93] - 公司非公开发行A股股票募集资金总额为40亿元人民币[90][93] - 光大银行募集资金监管账户销户后结余利息7.82万元人民币转入筒仓项目[92] - 公司以募集资金置换预先投入自筹资金及发行费用合计人民币55,544.70万元[96] - 公司使用闲置募集资金进行现金管理授权额度为人民币80,000.00万元[98] - 报告期末现金管理余额为人民币50,995.72万元[98] - 新沙港区11号12号通用泊位工程项目募集资金投资额为人民币60,000.00万元[94] - 补充流动资金及还贷项目募集资金投资额为人民币119,987.00万元[94] - 募集资金投资总额为人民币354,765.47万元[94] 基础设施和工程项目 - 南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程包含14万吨浅圆仓和26.7万吨立筒仓[124] - 筒仓二期工程项目于2022年8月竣工验收并投入使用[124] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程新增粮食仓容40.9万吨，使码头总仓容突破100万吨[125][127] - 截至2025年6月30日，筒仓二期累计进粮1074.31万吨，支持公司年粮食接卸量突破1000万吨[125][127] - 南沙港区粮食及通用码头扩建工程总投资17.74亿元，新建2个10万吨级通用泊位和1个4万吨级件杂货泊位[125][127] - 扩建工程使用岸线总长1293.7米，设计年通过能力1295万吨[125][127] - 扩建工程完成后，南沙粮食通用码头拥有9个泊位、10个驳船泊位，年设计货物通过能力达3600万吨[125][127] - 广州港新沙港区11号12号通用泊位工程新增总仓容43万吨（筒仓28万吨+散粮仓库15万吨），提升年通过能力560万吨和50万标准箱[125] - 广州南沙国际物流中心（北区）项目总投资16.6533亿元，总建筑面积32.0万平方米，总库容25.2万吨[127] - 截至2025年6月30日，北区物流中心新引进客户169家，包仓面积达23.03万平方米，完成进出仓作业量7.6万标准箱[127] - 广州南沙国际物流中心（南区）项目截至2025年6月30日累计完成冷藏箱作业量11.16万标准箱，日均库存量5.44万吨[129] - 南沙港区粮食及通用码头筒仓二期工程新增粮食仓容40.9万吨，使码头总仓容突破100万吨[131] - 筒仓二期工程截至2025年6月共进粮1074.31万吨，支持公司年粮食接卸量突破1000万吨[131] - 南沙港区粮食及通用码头扩建工程总投资规模17.74亿元，设计年通过能力1295万吨[132] - 扩建工程完成后南沙粮食通用码头年设计货物通过能力达3600万吨，拥有9个泊位和10个驳船泊位[132] - 新沙港区11号12号通用泊位工程新增年通过能力560万吨和50万标准箱，总仓容43万吨[132] - 新沙港区项目包含28万吨筒仓仓容和15万吨散装粮食仓库仓容[132] - 扩建工程使用岸线总长1293.7米[132] - 筒仓二期工程建设14万吨浅圆仓和26.7万吨立筒仓（含48个圆筒仓和27个星仓）[131] - 智慧散粮汽车疏运系统大幅提升粮食接卸中转能力和进口能力[132] - BIM技术在新沙港区项目实现大规模应用，提升设计效率和工程质量[132] 财务比率和偿债能力 - 基本每股收益0.073元同比下降8.75%[21] - 扣非后基本每股收益0.063元同比下降24.1%[21] - 加权平均净资产收益率2.61%同比下降2.97个百分点[21] - 流动比率从0.77提升至0.82增长6.49%，速动比率从0.72提升至0.78增长8.33%[145] - 资产负债率微升0.47个百分点至53.55%[145] - 利息保障倍数从4.32降至4.20下降2.78%，现金利息保障倍数从7.62升至9.01增长极18.24%[145] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额7308.64万元含政府补助7752.93万元[22][23] - 公司投资收益为1.39亿元人民币，同比增长69.15%[34] - 资产处置收益831.4万元，去年同期无记录[160] - 利息收入为2802.53万元人民币，同比下降51.2%[156] 关联交易和担保 - 2025年度日常关联交易预计额为62,000万元[72] - 报告期内日常关联交易实际发生额为19,406万元[72] - 2025年度与中国远洋海运集团关联交易预计金额为173,000万元[73] - 报告期内与中国远洋海运集团关联交易实际发生额为61,856万元[73] - 控股股东广州港集团长期有效履行减少关联交易承诺[67][69] - 关联方广州港集团有限公司向公司控股子公司提供1.2亿元专项基金贷款，利率1.2%[76][77] - 公司获得关联方综合授信额度68.91亿元，实际使用20.07亿元[84] - 控股子公司接受关联方担保余额7151.25万元[86] - 2025年上半年平均年化担保费率0.63%[86] - 广州港集团财务有限公司对外贷款总额未超承诺范围，上半年累计贷款极3.5亿元[85] - 关联方单日最低存款余额20.25亿元[85] - 公司报告期末对子公司担保余额为6000万元人民币[89] - 公司担保总额为6000万元人民币，占净资产比例为0.24%[89] 资本结构和所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为210.30亿元人民币，较上年度末增长0.67%[20] - 实收资本（或股本）为7,544,531,351.00元[171][175] - 资本公积为6,280,956,310.13元[175] - 其他综合收益为-62,878,039.09元[175] - 专项储备为34,663,898.23元[175] - 盈余公积为1,130,337,211.84元[175] - 未分配极利润为7

广州港股份有限公司关于广州港集团 财务有限公司风险持续评估报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交 易与关联交易》《企业集团财务公司管理办法》等相关规定要求， 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）通过查验广州港集团 财务有限公司（以下简称"广州港财务公司"）《金融许可证》 《企业营业执照》等证件资料，审阅了广州港财务公司 2025 年上 半年包括资产负债表、利润表、现金流量表等定期财务报表（未 经审计），对广州港财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、广州港财务公司基本情况 广州港财务公司注册成立于 2020 年 8 月 31 日，是经原中国 银行保险监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。 法定代表人：李军武 注册地址：广州市越秀区沿江东路 408、410 号 201 部分 金融许可证机构编码：L0278H244010001 统一社会信用代码：91440101MA9UT3FE7B 注册资本：10 亿元人民币，其中：广州港集团有限公司（以 下简称"广州港集团"）出资 51,000 万元，占比 51%；公司出资 48,000 万元，占比 48% ...

广州港股份有限公司关于募集资金 2025 年上半年使用情况的专项报告 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 广州港股份有限公司 关于募集资金2025年上半年存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广州港股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司非公开发行A股募集资金的 存放、使用与管理情况进行了全面核查，现将公司2025年上半年募集资金存放与实际使 用情况专项说明如下： | 项目 | 募集资金发生额 | | --- | --- | | 加：募集专户累计利息收入 | 62,208,698.75 | | 加：收回中介费用进项税抵扣款 | 311,320.75 | | 截至2024年12月31日募集资金专户余额 | 686,904,888.81 | 一、募集资金基本情况 ...