百隆东方股份有限公司 2018 年第三季度报告 1 / 25 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 11 | 2018 年第三季度报告 一、 重要提示 2018 年第三季度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2.1 主要财务数据 3 / 25 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 12,920,359,472.50 11,670,721,466.86 10.71 归属于上市公司 股东的净资产 ...

2018 年半年度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2018 年半年度报告 1 / 138 2018 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本报告期，公司不进行利润分配或公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第四节管理层讨论分析中关于公司未来 发展的讨论与 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为120.09亿元，较上年度末增长2.90%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为72.62亿元，较上年度末下降0.06%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 1.27亿元，上年初至上年报告期末为 - 4.02亿元[6] - 年初至报告期末营业收入为13.43亿元，较上年同期下降2.51%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8781.16万元，较上年同期下降22.72%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7934.71万元，较上年同期下降17.83%[6] - 加权平均净资产收益率为1.21%，较上年减少0.33个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，较上年同期下降25.00%[6] - 公司2018年第一季度资产总计120.09亿元，较年初的116.71亿元增长2.90%[19] - 公司本期营业总收入为13.43亿元，上期为13.77亿元，同比下降2.49%[27] - 本期营业总成本为12.82亿元，上期为12.79亿元，同比上升0.30%[27] - 本期净利润为8781.16万元，上期为1.14亿元，同比下降22.72%[28] - 本期综合收益总额为 - 414.30万元，上期为1.20亿元，同比下降103.47%[29] - 基本每股收益本期为0.06元/股，上期为0.08元/股，同比下降25%[29] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1.27亿元，上期为 - 4.02亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.83亿元，上期为 - 2.86亿元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.65亿元，上期为 - 2.36亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为0.88亿元，上期为 - 9.36亿元[34] 公司各业务线财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1342829787.28元，较上年同期减少2.51%，受市场环境影响销售略有下降[14] - 本报告期营业成本1097585644.64元，较上年同期减少2.68%，受市场环境影响销售略有下降[14] - 本报告期财务费用74304276.80元，较上年同期增加174.69%，受人民币汇率升值影响汇兑损失较大[14] - 本报告期经营活动现金流量净额 - 126694961.67元，较上年同期增加275726175.46元，因销售商品现金流入高及采购原料现金流出低[15] - 本报告期筹资活动现金流量净额565004878.35元，较上年同期增加801234959.44元，因本期银行短期借款规模增加[15] 公司资产负债关键指标变化 - 本报告期末货币资金1067024718.04元，较上年度末减少10.51%，因原料采购和越南工厂扩建支出大[14] - 本报告期末预付款项109650974.72元，较上年度末增加113.25%，因期末原料采购预付采购款支出大[14] - 本报告期末存货3335942197.23元，较上年度末增加11.24%，因本期原料采购增加[14] - 存货为33.36亿元，较年初的29.99亿元增长11.23%[19] - 流动负债合计29.28亿元，较年初的25.82亿元增长13.40%[20] - 负债合计47.47亿元，较年初的44.05亿元增长7.76%[20] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2018年3月31日资产总计103.24亿元，较年初的97.37亿元增长6.03%[23] - 母公司短期借款为16.40亿元，较年初的13.54亿元增长21.12%[23] - 母公司应付账款为12.11亿元，较年初的9.58亿元增长26.44%[23] - 母公司本期营业收入为8.31亿元，上期为8.66亿元，同比下降4.09%[29] - 母公司本期净利润为2988.44万元，上期为1936.31万元，同比上升54.34%[29] - 母公司本期综合收益总额为2156.24万元，上期为1714.30万元，同比上升25.78%[30] 公司权益类关键指标变化 - 公司股本为15.00亿元，与年初持平[20][24] - 公司资本公积为23.58亿元，与年初持平[21] - 公司未分配利润为31.74亿元，较年初的30.87亿元增长2.85%[21] 公司现金流量明细关键指标变化 - 经营活动销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.12亿元，上期为12.54亿元，同比上升12.64%[32] - 收到的税费返还本期为777.73万元，上期为2801.56万元，同比下降72.24%[32] - 经营活动现金流入小计本期为14.33亿元，上期为12.94亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为15.60亿元，上期为16.97亿元[33] - 投资活动现金流入小计本期为17.48亿元，上期为12.89亿元[33] - 投资活动现金流出小计本期为19.31亿元，上期为15.75亿元[33] - 筹资活动现金流入小计本期为25.10亿元，上期为12.74亿元[33] - 筹资活动现金流出小计本期为19.45亿元，上期为15.10亿元[34] 公司非经常性损益及股东情况 - 非经常性损益合计为846.46万元[9] - 截止报告期末股东总数为37086户[10] 公司股权变动情况 - 2015年9月6日，新国投资向郑亚斐转让37799814股（占总股本2.52%），杨卫国转让37200186股（占总股本2.48%）[12] - 截至报告期末，杨卫新、杨卫国、郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%股权，其中直接持有30.96%，新国投资间接持有29.72%，杨卫新通过其他公司间接持有13.59%，杨卫国通过深圳至阳间接持有0.14%[12]

母公司利润分配情况 - 2017年度母公司实现净利润2.14亿元，提取10%法定盈余公积0.21亿元后，可供分配净利润为1.93亿元[5] - 公司拟以2017年末总股本15亿股为基数，每10股派现金股利1元，共计现金分红1.5亿元[5] - 2016年度母公司实现净利润259,942,354.02元，提取10%法定盈余公积25,994,235.40元，可供分配净利润233,948,118.62元[78] - 2016年以1,500,000,000股为基数，每10股分派现金股利1.52元，共计现金分红228,000,000.00元[78] - 2017年半年度以1,500,000,000股为基数，每10股分派现金股利1.28元，共计现金分红192,000,000.00元[79] - 2017年现金分红150,000,000元，占净利润比例30.75%[80] - 2017年半年度现金分红192,000,000元，占净利润比例62.24%[80] - 2016年现金分红228,000,000元，占净利润比例37.69%[80] - 2015年现金分红163,500,000元，占净利润比例50.46%[80] 公司整体财务关键指标变化 - 2017年营业收入59.52亿元，较2016年增长8.78%[20] - 2017年归属于上市公司股东的净利润4.88亿元，较2016年减少19.38%[20] - 2017年经营活动产生的现金流量净额3.71亿元，较2016年减少73.28%[20] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产72.66亿元，较2016年末减少0.42%[20] - 2017年末总资产116.71亿元，较2016年末增长1.14%[21] - 2017年基本每股收益0.33元，较2016年减少17.50%[22] - 2017年加权平均净资产收益率6.69%，较2016年减少1.93个百分点[22] - 公司近三年营业收入逐年增长，净利润上下波动大，主要因人民币汇率波动致财务费用汇兑损益波动大[22] - 2017年非经常性损益合计5918.44万元，2016年为1.13亿元，2015年为1.32亿元[26][27] - 2017年息税折旧摊销前利润为10.06亿元，较2016年的10.97亿元减少8.26%，主要系本期汇兑损失较大所致[182] - 2017年流动比率为2.03，较2016年的2.67减少24.12%，主要系期末银行短期借款增加以及长期股权投资增加所致[182] - 2017年速动比率为0.86，较2016年的1.55减少44.36%，主要系期末银行短期借款增加以及本期原材料棉花采购量较大所致[182] - 2017年资产负债率为37.74%，较2016年的36.77%增加0.97个百分点[182] - 2017年EBITDA全部债务比为0.28，较2016年的0.32减少12.86%，主要系本期利润较上期减少所致[182] - 2017年末货币资金为11.92亿元，期初为19.77亿元[199] - 2017年末应收账款为4.66亿元，期初为4.94亿元[199] - 2017年末存货为29.99亿元，期初为25.71亿元[199] - 2017年末流动资产合计为52.32亿元，期初为61.52亿元[199] - 2017年末非流动资产合计为64.39亿元，期初为53.88亿元[199] - 2017年末资产总计为116.71亿元，期初为115.40亿元[200] - 2017年末短期借款为18.68亿元，期初为15.53亿元[200] - 2017年末流动负债合计为25.82亿元，期初为23.04亿元[200] - 2017年末非流动负债合计为18.23亿元，期初为19.39亿元[200] - 2017年末负债合计为44.05亿元，期初为42.43亿元[200] 公司各季度财务数据 - 公司2017年各季度营业收入分别为13.77亿元、16.85亿元、15.02亿元、13.87亿元[24] - 公司2017年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1.14亿元、1.95亿元、0.79亿元、1.01亿元[24] - 公司2017年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -4.02亿元、3.93亿元、1.52亿元、2.28亿元[24] 公允价值计量对利润的影响 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动 -3047.42万元，对当期利润影响 -1512.03万元[29] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债当期变动 -949.37万元，对当期利润影响 -949.37万元[29] 行业数据情况 - 2017年规模以上纺织企业工业增加值同比增长4.8%，低于2016年同期增速0.1个百分点[33] - 2017年纺织品服装出口总额达2745.1亿美元，同比增长1.6%，较上年同期回升8.8个百分点[33] - 2017年全国限额以上服装鞋帽针纺织品零售额同比增长7.8%，增速较上年同期提高0.8个百分点[33] - 2017年全国网上穿着类商品零售额同比增长20.3%，较上年同期加快2.2个百分点[33] 公司业务线数据（纱线业务） - 2017年公司纱线销售17.87万吨[44] - 纱线生产量为169,779.57吨，较上年增长2.27%；销售量为178,731.69吨，较上年增长4.24%；库存量为31,119.60吨，较上年下降22.34%[50] 公司业务线数据（其他业务） - 2017年公司成品库存下降约22.34%[40] - 公司境外资产56.35亿元，占总资产的比例为48.28%[35] - 报告期内公司具有“个性化设计”特色品种同比增加28.36%[36] 公司研发与投资情况 - 2017年公司获得授权专利4项，其中发明专利2项[41] - 2017年企业投入装备改造资金6878万元人民币[42] - 截至目前，越南百隆A区完成投资4亿美元，形成50万纱锭产能；2017年继续投资3亿美元建设B区项目，设计产能50万锭，分三年完成[42] - 2017年越南百隆实现营业收入20.74亿元，完成净利润2.51亿元[42] - 公司以10亿元闲置自有资金与上海镕聿共同设立上海信聿，公司作为有限合伙人出资10亿，上海镕聿作为普通合伙人出资100万元[65] - 公司决定投资越南百隆B区50万纱锭生产项目，总投资3亿美元，分三年逐步完成[65] - 公司计划对淮安新国追加投资800万美元新建配套棉网车间，扩大投资后其注册资本达7790万美元，投资总额14990万美元[65] 汇兑损益情况 - 2017年度公司因人民币升值导致汇兑损失1.59亿元，2016年度实现汇兑收益1.12亿元[43] - 2016年公司实现汇兑收益1.12亿元，2017年因人民币升值导致汇兑损失1.59亿元[59] 公司费用情况 - 公司本期营业收入为59.52亿元，较上年同期增长8.78%；营业成本为49.10亿元，较上年同期增长8.55%[46] - 公司本期销售费用为1.64亿元，较上年同期下降3.36%；管理费用为2.90亿元，较上年同期增长0.53%[46][55] - 公司本期财务费用为2.67亿元，上年同期为 - 0.28亿元，主要因2017年下半年人民币反向大幅升值，外币货币性资产和负债净敞口大导致汇兑损失大[46][56] - 公司本期研发支出为1.75亿元，较上年同期下降2.60%[46] 公司现金流量情况 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.71亿元，较上年同期下降73.28%，主要因上期原材料棉花采购量少而本期恢复正常采购量[46][58] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 9.31亿元，上年同期为 - 9.30亿元，本期和上期固定资产投资和理财投资支出均较大[46][58] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为1.55亿元，上年同期为 - 6.89亿元，主要因本期银行短期借款增加[46][58] 公司资产情况 - 2017年末货币资金1,192,374,018.98元，占总资产比例10.22%，较上期期末减少39.68%[60] - 2017年末存货2,998,908,004.24元，占总资产比例25.70%，较上期期末增加16.64%[60] - 2017年末长期股权投资1,858,766,801.16元，占总资产比例15.93%，较上期期末增加133.23%[60] - 2017年末短期借款1,868,335,130.63元，占总资产比例16.01%，较上期期末增加20.29%[60] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债2017年末为9,782,564.42元，占总资产比例0.08%，较上期期末增加3,286.71%[61] - 截至报告期末，受限资产合计613,170,062.21元，包括货币资金、固定资产、无形资产等[62] 公司金融合约情况 - 公司期末棉花期货持仓合约浮动盈亏为 -90,200元[64] - 公司期末未交割的远期外汇合约金额为4,085.53万欧元和14,143.15万港币，公允价值变动金额为 -9,550,964.42元[64] 子公司财务数据 - 深圳百隆纺织有限公司2017年总资产5175.90万元，净资产4704.81万元，总负债471.10万元，营业收入1947.17万元，净利润277.85万元[67] - 淮安新国纺织有限公司2017年总资产116505.40万元，净资产48050.08万元，总负债68455.32万元，营业收入103943.92万元，净利润 - 416.24万元[67] - 山东百隆纺织有限公司2017年总资产17000.97万元，净资产13317.94万元，总负债3683.03万元，营业收入10473.74万元，净利润262.94万元[67] - 百隆（越南）有限公司2017年总资产412818.17万元，净资产131700.31万元，总负债281117.85万元，营业收入207420.27万元，净利润25057.68万元[67] - 宁波百隆纺织有限公司2017年总资产41891.74万元，净资产32295.92万元，总负债9595.82万元，营业收入21468.81万元，净利润581.56万元[67] - 曹县百隆纺织有限公司2017年总资产29636.81万元，净资产22898.71万元，总负债6738.10万元，营业收入29576.05万元，净利润2819.98万元[68] - 宁波海德针织漂染有限公司2017年总资产26588.10万元，净资产23870.56万元，总负债2717.53万元，营业收入21967.14万元，净利润608.48万元[68] 公司成本结构 - 公司棉花成本占生产成本比重约为70%[74] 公司产能情况 - 越南A区总投资4亿美元，产能约占公司总产能的40%[75] - 2017年启动越南B区总投资3亿美元项目建设[75] 股东股份承诺情况 - 杨卫新、杨卫国、曹燕春、潘虹、卫国、韩共进承诺自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司本次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份[82][83] - 上述人员三十六个月届满后，任职期间每年转让股份不超过其直接或间接持有的公司股份总数的25%[82][83] - 上述人员离职后半年内，不转让其直接或间接持有的公司股份[82][83] 同业竞争承诺情况 - 新国投为避免与公司同业竞争，自《关于百隆东方股份有限公司避免同业竞争的承诺函》出具日起履行相关承诺[83] - 新国投资承诺除投资百隆东方及其控股子公司外，无直接或间接控制的其他竞争业务，承诺不可撤销且持续有效，直至不再成为主要股东或关联方为止[84][85] 会计政策调整情况 - 2016年度起公司对宁波通商银行的长期股权投资会计核算方法由成本法改为权益法，并追溯调整以前年度，不产生实际现金流，不影响实际盈利能力[87] - 2018年公司根据国家财政部发布和修订的会计准则对现行会计政策进行调整，仅影响财务报表项目列示，对2017年及以前年度经营成果无重大影响[87] 会计师事务所情况 - 现聘任境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬90万元，审计年限11年[88] - 内部控制审计会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬50万元[88] 公司日常经营事项 - 公司于2017年1月1日整体迁至宁波财富中心，购买12个车位，总金额120万元[90] - 2017年2月23日，公司同意向宁波九牛投资咨询有限公司租赁房屋，租期3年，每月租金18000元[90] - 2017年度，公司拟委托宁波通商银行办理

2017 年第三季度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2017 年第三季度报告 1 / 25 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司基本情况 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 11 | 2017 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司基本情况 2017 年第三季度报告 | 股东的净利润 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 | 347,130,175.74 | 359,073,228.18 | | -3.33 | ...

2017 年半年度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2017 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵声 明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据《公司法》及《公司章程》规定，公司决定以2017年6月30日总股本1,500,000,000股为基数 ，向全体股东以每10股分派现金股利1.28元（含税），共计现金分红192,000,000元。剩余未分配 利润结转以后年度分配。以上分红预案尚需提交公司2017年第一次临时股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为115.72亿元，较上年度末增长0.28%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为74.16亿元，较上年度末增长1.64%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-4.02亿元，上年同期为-7049.67万元[6] - 年初至报告期末营业收入为13.77亿元，较上年同期增长21.96%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.14亿元，较上年同期增长14.32%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为9656.37万元，较上年同期增长0.38%[6] - 加权平均净资产收益率为1.54%，较上年增加0.07个百分点[6] - 基本每股收益为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[6] - 稀释每股收益为0.08元/股，较上年同期增长14.29%[6] - 公司2017年第一季度资产总计11,571,674,350.35元，较年初的11,539,570,678.40元增长0.28%[17] - 非流动资产合计5,665,763,813.52元，较年初的5,387,503,396.55元增长5.16%[17] - 流动负债合计2,224,293,849.74元，较年初的2,303,670,377.22元下降3.45%[17] - 负债合计4,155,630,843.39元，较年初的4,243,039,216.01元下降2.06%[18] - 所有者权益合计7,416,043,506.96元，较年初的7,296,531,462.39元增长1.64%[18] - 营业总收入本期为13.77亿元，上期为11.29亿元，同比增长21.96%[24] - 营业总成本本期为12.79亿元，上期为10.27亿元，同比增长24.43%[24] - 净利润本期为1.14亿元，上期为0.99亿元，同比增长14.32%[24] - 基本每股收益本期为0.08元/股，上期为0.07元/股，同比增长14.29%[25] - 经营活动现金流入小计本期为12.94亿元，上期为11.22亿元，同比增长15.38%[30] - 经营活动现金流出小计本期为16.97亿元，上期为11.92亿元，同比增长42.34%[30] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 4.02亿元，上期为 - 0.70亿元，亏损扩大[30] - 2017年第一季度公司投资活动现金流入小计为12.8925492906亿美元，上期为5.0280479709亿美元；现金流出小计为15.753079581亿美元，上期为4.7263483104亿美元；现金流量净额为 -2.8605302904亿美元，上期为0.3016996605亿美元[31] - 2017年第一季度公司筹资活动现金流入小计为12.7388983877亿美元，上期为13.2950859182亿美元；现金流出小计为15.1011991986亿美元，上期为17.4298885969亿美元；现金流量净额为 -2.3623008109亿美元，上期为 -4.1348026787亿美元[31] - 2017年第一季度公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.1116841662亿美元，上期为0.1187867336亿美元[31] - 2017年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为 -9.3587266388亿美元，上期为 -4.4192830243亿美元；期初余额为15.0568406562亿美元，上期为15.5674217529亿美元；期末余额为5.6981140174亿美元，上期为11.1481387286亿美元[31] - 2017年第一季度公司收到其他与投资活动有关的现金为883.385323万美元，上期为6632.23万美元[31] 公司部分资产负债项目关键指标变化 - 本报告期末货币资金1,140,413,935.10元，较上年度末1,976,862,014.38元减少42.31%[11] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产本报告期末为55,586,136.63元，较上年度末32,727,550.47元增加69.85%[11] - 应收账款本报告期末642,031,842.41元，较上年度末494,490,166.59元增加29.84%[12] 公司利润表项目关键指标变化 - 营业收入本报告期1,377,471,752.82元，较上年同期1,129,456,622.27元增加21.96%[12] - 营业成本本报告期1,127,770,873.87元，较上年同期881,816,714.81元增加27.89%[12] - 财务费用本报告期27,049,873.61元，较上年同期11,375,121.03元增加137.80%[12] - 投资收益本报告期29,912,379.60元，较上年同期1,522,768.22元增加1,864.34%[12] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2017年3月31日资产总计9,655,350,933.66元，较年初的9,244,947,247.34元增长4.44%[20] - 流动资产合计6,402,555,545.94元，较年初的6,261,688,716.14元增长2.25%[20] - 流动负债合计2,178,133,190.30元，较年初的1,781,698,860.50元增长22.25%[20] - 非流动负债合计1,593,127,788.61元，较年初的1,596,301,426.66元下降0.20%[21] - 负债合计3,771,260,978.91元，较年初的3,378,000,287.16元增长11.64%[21] - 母公司营业收入本期为8.66亿元，上期为8.12亿元，同比增长6.58%[27] - 母公司净利润本期为1936.31万元，上期为2864.35万元，同比下降32.39%[28] - 2017年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计为8.9551900431亿美元，上期为8.7039044603亿美元；现金流出小计为9.0620994481亿美元，上期为7.6803495876亿美元；现金流量净额为 -0.106909405亿美元，上期为1.0235548727亿美元[32] - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为11.5502740948亿美元，上期为4.2685946481亿美元；现金流出小计为14.0996696086亿美元，上期为7.4573853804亿美元；现金流量净额为 -2.5493955138亿美元，上期为 -3.1887907323亿美元[32] - 2017年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计为4.7776437066亿美元，上期为4.2392039444亿美元；现金流出小计为3.8715525967亿美元，上期为0.1728113645亿美元；现金流量净额为0.9060911099亿美元，上期为4.0663925799亿美元[32][33] - 2017年1 - 3月母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -0.0360691779亿美元，上期为 -0.0488394611亿美元[33] - 2017年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为 -0.17862829868亿美元，上期为1.8523172592亿美元；期初余额为2.5996627331亿美元，上期为1.5650651976亿美元；期末余额为0.8133797463亿美元，上期为3.4173824568亿美元[33] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为41612户[9] - 2015年9月6日，新国投资向郑亚斐转让37,799,814股（占总股本2.52%），杨卫国向郑亚斐转让37,200,186股（占总股本2.48%）[10] - 截至报告期末，杨卫新、杨卫国、郑亚斐合计直接间接持有公司74.41%股权，其中直接持有30.96%，通过新国投资间接持有29.72%，杨卫新通过其他公司间接持有13.59%，杨卫国通过深圳至阳间接持有0.14%[10]

重要提示 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告:2016年度母公司实现的净利润 259,942,354.02元，减去按10%提取法定盈余公积25,994,235.40元，当期可供分配的母公司净利 润为233,948,118.62元。 2016 年年度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2016 年年度报告 根据《公司法》及《公司章程规定》，公司拟决定以2016年12月31日总股本1,500,000,000股为基 数，向全体股东以每10股分派现金股利1.52元（含税），共计现金分红228,000,000.00元。剩余 未分配利润结转以后年度分配。 上述年度现金分红预案尚需提交2016年度股东大会审议。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 167 一、 本公司董事会、 ...

2016 年第三季度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2016 年第三季度报告 1 / 25 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 8 | | 四、 | 附录 | 11 | 2016 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 1.3 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人潘虹及会计机构负责人（会计主管人员）董奇涵保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 3 / 25 单位：元 币种：人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增 减(%) 总资产 10,768,956,577.06 11,104,782,301.76 -3.02 归 ...

2016 年半年度报告 公司代码：601339 公司简称：百隆东方 百隆东方股份有限公司 2016 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人杨卫新、主管会计工作负责人 潘虹 及会计机构负责人（会计主管人员）董奇 涵声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 六、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 七、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 99 | 第一节 | 释义 3 | | --- | --- | | 第二节 | 公司简介 3 | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 4 | | 第四节 | 董事会报告 6 | | 第五节 | 重要事项 19 | | 第六节 | 股份变动及股东情况 26 | | 第七 ...