| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 公告编号：2024-080 | | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | 利群商业集团股份有限公司 关于"利群转债"转股数额累计达到转股前公司已发行 股份总额 10%的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 转股情况：截至 2024 年 10 月 9 日，累计有 432,295,000 元"利群转债" 已转换为利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股份，因转股形成的 股份数量累计为 88,869,297 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.33%。 （三）根据有关规定和《利群商业集团股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》的约定，公司本次发行的"利群转债"自 2020 年 10 月 9 日起可 转换为本公司股份，初始转股价格 7.16 元/股，当期有效转股价格为 4.86 元/股。 二、可转债本次转股情况 "利群转债"转股期起止日期为 2020 年 10 月 9 日至 202 ...

回购计划 - 预计回购金额10000万元至20000万元，价格上限7元/股，用于转换可转债[4] 执行情况 - 实际回购32239009股，占总股本3.58%，金额180374941.38元，价格5.00 - 6.17元/股[4] - 2024年8月27日通过方案，8月30日首次实施，10月9日完成[5][6] 影响与安排 - 回购不影响经营、财务、控制权和上市地位[7] - 股份存于专用账户，用于转换可转债，未转让部分注销[11]

| | | 利群商业集团股份有限公司 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》 公司基于对未来发展前景的坚定信心以及对公司长期价值的高度认可，为维 护公司价值和广大投资者的利益，增强投资者信心，综合考虑公司目前的经营发 展情况、财务状况等因素，拟通过集中竞价交易方式回购公司已发行的人民币普 通股（A 股），主要内容如下： （1）回购股份金额：不低于人民币 15,000 万元，不高于人民币 30,000 万 元（均含本数）； （2）回购股份资金来源：自有资金或自筹资金； （3）回购股份用途：用于转换公司可转债； 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次 会议的通知于 2024 年 10 月 8 日发出，会议于 2024 年 10 月 9 日上午以现场结合 通讯方式召开，全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议应参会董 ...

回购计划 - 回购股份金额不低于15,000万元，不高于30,000万元[4] - 回购股份价格不超过8.00元/股[4] - 回购股份数量为1,875.00 - 3,750.00万股，占总股本比例2.08% - 4.17%[8] - 2024年10月9日召开董事会通过回购议案[6] - 回购实施期限自董事会审议通过方案之日起12个月[8] - 本次回购股份用于转换可转债，未使用部分将依法注销[21] 财务数据 - 2024年6月30日总资产159.90亿元，净资产42.27亿元，流动资产45.61亿元[17] - 若回购3.00亿元，占总资产1.88%，净资产7.10%，流动资产6.58%[17] - 2024年实施2023年度利润分配，派发现金红利2549万元[26] - 自2017年上市累计发放现金分红近8亿元[26] - 2024年已完成两期股份回购，金额累计达3.8亿元[26] 业务业绩 - 2024年上半年物流供应链业务总收入30.93亿元，占比52.64%[27] - 2024年上半年物流供应链外销业务收入11.71亿元，同比增长3.36%[27] - 2024年上半年食品工业板块累计出库5460吨，同比增长30%[27] - 2024年上半年零售连锁业务营业收入26.69亿元[28] 其他信息 - 2024年5 - 8月董事减持计划实施完毕[19] - 2024年10月8日董监高回复未来无减持计划[20] - 2024年上半年完成“菜篮子”工程夏季储备2037吨[29]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[4] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额10000万元至20000万元[4] - 用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数8924293股，占总股本1.04%[4] - 累计已回购金额44827450.96元[4] - 实际回购价格区间5.00元/股至5.08元/股[4] 股本信息 - 2024年9月30日总股本862197716股[6] 方案审议 - 2024年8月27日董事会审议通过回购股份方案[5]

可转债情况 - 2020年4月1日公开发行180,000万元可转换公司债券[5] - 截至2024年9月30日，累计251,889,000元“利群转债”转股，形成51,749,359股，占比6.01%[4] - 2024年7 - 9月，251,280,000元“利群转债”转股，形成51,637,295股[6] - 截至2024年9月30日，未转股“利群转债”1,548,111,000元，占比86.0062%[4][7] - “利群转债”初始转股价格7.16元/股，当期4.86元/股[5] - “利群转债”转股期为2020年10月9日至2026年3月31日[6] 股本情况 - 2024年6 - 9月，无限售流通股因转股增加51,637,295股，因回购注销减少39,117,966股[9] - 2024年9月30日，公司总股本862,197,716股[9] - 2024年8 - 9月，第一大股东等合计持股比例由45.64%稀释至44.35%[9]

业绩说明会安排 - 2024年10月9日16:00 - 17:00举行半年度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3][6] - 投资者2024年9月25日至10月8日16:00前提问[3][6] 参会及联系信息 - 副董事长、总裁徐瑞泽等参加[6] - 联系人崔娜，电话0532 - 58668898，邮箱lqzhengquan@iliqun.com[7]

回购方案 - 2024年8月28日首次披露回购方案[4] - 预计回购金额10,000 - 20,000万元[4] - 回购用于转换公司可转债[4] 回购进展 - 截至2024年9月23日，累计回购8,804,293股，占总股本1.05%[4][6] - 累计回购金额44,220,550.96元[4][6] - 实际回购价格5.00 - 5.06元/股[4][6] 相关决策 - 2024年8月27日董事会审议通过回购方案[5] - 回购股份价格不超7.00元/股[5] 股本信息 - 2024年8月29日公司总股本842,425,651股[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月28日[4] - 实施期限为待董事会审议通过后12个月[4] - 预计回购金额10000万元至20000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数240553股，占总股本0.03%[4][6] - 累计已回购金额1212534.06元[4] - 实际回购价格区间5.00 - 5.06元/股[4][6]

股份回购 - 公司于2024年8月27日审议通过2024年第二期回购股份方案[3] 股东持股 - 利群集团持股171,129,589股，比例19.51%[3] - 青岛钧泰实业持股122,170,664股，比例13.93%[3] - 青岛利群投资持股57,737,580股，比例6.58%[3] - 青岛恒荣泰资管持股42,369,387股，比例4.83%[3] - 青岛上瑞商业持股42,201,675股，比例4.81%[4] - 连云港嘉瑞宝持股42,101,174股，比例4.80%[4] - 利群商业回购账户持股39,117,966股，比例4.46%[4] - 李林持股28,759,143股，比例3.28%[4] - 王维平持股27,576,860股，比例3.14%[4] - 张月华持股27,536,400股，比例3.14%[4]