担保额度 - 2025年度公司及子公司间担保额度累计不超50亿元[3][4] - 资产负债率≥70%的担保对象在40亿元内调剂使用[4] - 资产负债率＜70%的担保对象在10亿元内调剂使用[4] 公司注册资本 - 利群商业集团注册资本84962.55万元[6] - 利群集团青岛利群商厦等多家子公司注册资本明确[6] 财务数据 - 截至2024年12月31日，利群商业等公司总资产、负债、净利润公布[11] 担保相关 - 担保方式为连带责任保证等，授权有效期明确[13] - 担保为满足日常经营资金需要，风险可控[14] - 第九届董事会通过担保议案，待股东大会审议[16] - 截至2024年12月31日，公司对外担保余额16.41亿元[17]

审计会议 - 2024年董事会审计委员会召开五次会议[2] - 各次会议分别审议通过2023年度报告、2024年各季度及半年度报告等[2][3] 审计意见 - 建议续聘2024年度审计机构[4] - 认为公司财务报告真实准确完整[4] - 认为公司无重大内控缺陷，关联交易决策合法有效[6]

募集资金情况 - 公司发行可转债募集资金总额18亿元，净额178,928.69万元[1] - 2024年募投项目节余6,127.77万元永久补充流动资金，占净额3.42%[4] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,739,342,931.73元[3] - 2024年度投入4,780.09万元，累计投入173,934.29万元[25] 项目投入与效益 - 利群百货集团总部及商业广场项目投入进度100.89%，本年度效益1,504.80万元[25] - 蓬莱利群商业综合体项目投入进度98.47%，本年度效益 - 484.90万元[25] - 利群广场项目投入进度81.95%，拟后续用自有资金装修开业[25] - 利群智能供应链及粮食产业园二期项目投入进度100.29%[25] - 整体项目投入进度97.21%，累计投入与承诺差额 - 4,994.39万元[25] 其他情况 - 募集资金节余61,291,728.25元，因募投项目结项[27] - 会计师事务所和中信证券认为募集资金使用合规[19][20][21]

利群商业集团股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《利群商业集团 董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，利群商业集团股份有限公司（以下 简称"公司"或"利群股份"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职尽责，现对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 1 事务所履行监督职责的情况如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日。注册地 址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人：谭小青 先生。执业资格：具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格；具有财政部、中 国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格；具有中国证券监督管理委 员会获准从事 H 股企业审计资格。 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 ...

业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务30.15亿元，证券业务9.96亿元[4] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费4.56亿元[4] 客户情况 - 同行业上市公司审计客户家数为10家[5] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] 处罚情况 - 截至2024年12月31日近三年受行政处罚等多次[7] 审计费用与续聘 - 本期审计费用180万元，2025年财务150万、内控30万[12][16] - 同意续聘信永中和为2025年度审计机构，待股东大会审议[15][17]

利群商业集团股份有限公司监事会 关于会计政策变更的说明 一、本次会计政策变更情况概述 1、会计政策变更原因和变更日期 2023 年 10 月 25 日财政部发布《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕 21 号），规定了"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排 的披露"、"关于售后租回交易的会计处理"的相关内容，该解释规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确 定的金额计入"主营业务成本"和"其他业务成本"等科目，该解释规定自印发 之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并自上述 文件规定的生效日期起执行上述会计准则。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人王竹泉，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限 公司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关 ...

同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文 件上签字或签章，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有 效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日 止。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 利群商业集团股份有限公司于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第二十六 次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额 度的议案》，同意 2025 年度公司及子公司拟向包括但不限于国家开发银行、中 国进出口银行、中国农业银行、中国建设银行、中国工商银行、中国银行、交通 银行、青岛银行、中信银行、光大银行、招商银行、浦发银行、民生银行、汇丰 银 ...

利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名李勇先生 为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任利 群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关 ...

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[4] - 报告期内公司不存在财务报告内控重大、重要和一般缺陷[17][18] 内部控制标准 - 财务报告内控资产类重大缺陷定量标准为潜在错报≥合并报表资产总额1%[14] - 非财务报告资产类重大缺陷标准为潜在错报≥合并报表资产总额1%[16] 未来展望 - 2025年公司将完善内控体系和制度，提升内控管理水平[21]