利群商业集团股份有限公司独立董事候选人声明 本人姜晖，已充分了解并同意由提名人利群商业集团有限公 司董事会提名为利群商业集团股份有限公司（以下简称"该公 司"）第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独立董 事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管 理人员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职 资格管理办法》《保险公司董 ...

证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2025-024 利群商业集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00 ...

利润与分红 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.23亿元[19] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[19] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.14亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.60亿股[19] - 以8.54亿股计算，拟派发现金红利1707.96万元（含税），剩余未分配利润17.06亿元结转以后年度分配[19] 审计与担保 - 2025年度拟聘任信永中和会计师事务所，聘期一年，审计费用180万元[23] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[26] - 资产负债率超70%的担保对象在40亿元额度内调剂使用[26] - 资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度内调剂使用[27] 授信与关联交易 - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》需总结2024年实际发生额并预计2025年情况[33] 会议与表决 - 第九届监事会第十八次会议应到监事3人，实到3人[3] - 各项议案表决大多为同意3票，反对0票，弃权0票，部分议案需提交股东大会审议[6][11][13][16][18][22][25][29] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[31][32] - 《关于公司2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[34][35]

财务数据 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为17.2263374956亿元[22] - 2024年度公司拟每股派发现金红利0.02元（含税）[22] - 截至2025年3月31日，公司总股本9.13932943亿股，已回购但尚未用于可转债转股的A股股份0.59955075亿股，拟派发现金红利1707.955736万元（含税），剩余未分配利润17.055541922亿元结转以后年度分配[23] - 2023年4月1日至2025年3月31日，公司总股本增加64307435股，注册资本由84962.5508万元变为91393.2943万元[34] 决策事项 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等多项议案需提交股东大会审议[4][9][12][14] - 拟聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，聘期一年，审计费用合计180万元[24] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超过50亿元[28] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度75亿元[30] - 公司拟定2025 - 2027年股东回报规划[33] - 公司拟在经营范围中增加卫生用杀虫剂销售[34] - 公司拟取消监事会，修订公司章程及相关议事规则[35] - 公司拟修订部分内部控制制度[37] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[38] 人员信息 - 徐瑞泽现任利群股份副董事长、总裁等职，2017年4月至今担任该职位[41] - 王本朋现任利群集团股份有限公司董事、副总裁，2023年4月至今担任该职位[42] - 胡培峰现任利群股份董事、副总裁兼华东商贸有限公司总经理，2025年3月至今担任该职位[44] - 胥德才现任利群股份董事、财务总监，2019年5月至今担任该职位[45]

业绩数据 - 2024年度归属于上市公司股东净利润27,238,166.92元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 -38,605,554.58元[8] 分红与回购 - 2024年度拟每股派发现金红利0.02元（含税）[3][5] - 拟派发现金红利17,079,557.36元（含税）[5] - 本年度现金分红与股份回购合计426,543,665.49元，占净利润1565.98%[6] - 现金分红和回购并注销合计215,514,394.37元，占净利润791.22%[6] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销325,965,802.57元[8] 股本情况 - 截至2025年3月31日，总股本913,932,943股，已回购未转股股份59,955,075股[5]

关于利群商业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：利群商业集团股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所(特殊普通合伙) 联系电话：010-65542288 1 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 2 3 | 信永中和 | 专项说明(续) | XYZH/2025 JNAA7B0417 | | --- | --- | --- | | ShineWing | | 利群商业集团股份有限公司 | 4 | 单位:万元 | T公司核算的 2024年期初占用资 会计科目 方与上市公司的关联 黄金占用方名 群商业集团股份有限 大股东及其附 市公司名称 经营性资 | 2024年度占用累 计发生金额（不 含利息） | 2024年度占用资金的 | 2024年期末占用 2024年度偿还紧 | 用形成原 | 右用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其附属 ...

募集资金情况 - 公司公开发行可转换公司债券募集资金总额18亿元，净额178,928.69万元[8] - 2024年节余募集资金6,127.77万元永久补充流动资金，占净额3.42%[11] 募投项目资金使用 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金1,739,342,931.73元[10] - 2024年度募投项目使用资金47,800,946.39元[10] 闲置资金运用 - 2023 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金并归还[16][17][18] - 截至2024年12月31日，闲置资金用于补充流动资金和买理财金额为0元[18][19] 募投项目进度及效益 - 公司募投项目整体截至期末累计投入进度为97.21%，未达计划进度[29] - 利群百货集团总部及商业广场项目累计投入进度100.89%，本年度效益1,504.80万元[29] - 蓬莱利群商业综合体项目累计投入进度98.47%，本年度效益 - 484.90万元[29]

索引 页码 内部控制审计报告 1-2 利群商业集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 利群商业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是利群股份董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 内部控制审计报告 XYZH/2025JNAA7B0415 利群商业集团股份有限公司 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 ...

审计报告 XYZH/2025JNAA7B0416 利群商业集团股份有限公司 利群商业集团股份有限公司全体股东： 利群商业集团股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-124 | 一、 审计意见 我们审计了利群商业集团股份有限公司（以下简称利群股份）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入744,185.23万元，上年度770,285.05万元[9] - 2024年营业收入扣除后金额729,063.05万元，上年度765,019.77万元[9] - 2024年保理业务收入569.51万元，上年度548.53万元[9] - 2024年贸易业务收入1,169.93万元，上年度834.48万元[9] - 2024年商品房销售收入10,081.16万元[9] 审计情况 - 信永中和会计师事务所2025年4月24日出具无保留意见审计报告[4]