公司治理 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月16日召开[3] - 推选徐瑞泽为公司董事长，任期至本届董事会任期届满[4] - 选举董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致[6] - 聘任王本朋为总裁，吴磊为董事会秘书等高级管理人员，任期至本届董事会任期届满[9] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[11] - 公司法定代表人变更为徐瑞泽[13] - 拟修订《董事会审计委员会工作细则》等多项内部控制制度[14] 人员信息 - 王本朋1985年出生，曾于2023年4月至2025年5月15日任副总裁[17] - 王文1972年出生，2023年2月至今任董事、副总裁，2023年7月至今兼任福兴祥物流集团总经理[18] - 胡培峰1978年出生，2025年3月至今任董事、副总裁兼利群商业集团华东商贸有限公司总经理[19] - 张远霜曾于2019年7月至2021年4月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2021年4月至今任利群股份总裁助理兼电子商务总经理[21] - 张兵曾于2011年至2021年4月任利群股份董事会秘书、总裁助理，2021年4月至2025年3月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2025年3月至今任利群股份总裁助理兼长江商厦总经理[22] - 胥德才2019年5月至今担任利群股份董事、财务总监[24] - 吴磊2021年4月至今担任利群股份董事会秘书等职，2024年12月至今担任利群股份人力资源部部长[24] - 李卫红曾于2016年3月至2025年3月担任瑞尚贸易总经理，2025年3月至今担任利群股份采购总监[25]

青岛西海岸新区A股上市公司概况 - 截至2025年3月31日，青岛西海岸新区共有A股上市公司11家，总市值达1974.99亿元，占全市A股上市公司总市值的24% [1] 资产总额 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司资产总额达2017.72亿元，同比增长7.8%，占全市A股上市公司资产总额的10% [2] - 青岛港、海信视像、赛轮轮胎、利群股份等4家公司资产总额破百亿 [2] - 辖区内7家上市公司资产总额实现正增长，惠城环保一季度资产总额同比增长55% [2] 营业收入 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现营业收入336.61亿元，同比增长5.7%，占全市A股上市公司营业收入的20.5% [3] - 海信视像营业收入破130亿元，同比增长5.3%；赛轮轮胎营业收入破80亿元，同比增长15.3% [4] - 辖区内共有7家上市公司营业收入实现正增长 [4] 归母净利润 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现归母净利润29.96亿元，同比增长2%，占全市A股上市公司归母净利润的21% [5] - 辖区内7家上市公司实现盈利，青岛港、赛轮轮胎一季度归母净利润超10亿元 [5] - 5家上市公司归母净利润实现正增长，三祥科技一季度归母净利润同比增长超320% [5] 主要公司业绩亮点 - **三祥科技**：资产总额14.53亿元（同比+15.57%），营业收入2.58亿元（同比+22.37%），归母净利润0.24亿元（同比+320.60%）[6] - **海信视像**：总市值323.89亿元，资产总额446.30亿元（同比+4.17%），营业收入133.75亿元（同比+5.31%），归母净利润5.54亿元（同比+18.61%）[6] - **赛轮轮胎**：总市值474.47亿元，资产总额429.91亿元（同比+22.23%），营业收入84.11亿元（同比+15.29%），归母净利润10.39亿元（同比+0.47%）[6] - **惠城环保**：资产总额53.65亿元（同比+55.02%），营业收入2.85亿元（同比-4.27%），归母净利润-0.08亿元（同比-140.43%）[6] 公司主营业务简介 - **三祥科技**：主营车用胶管及其总成的研发、生产和销售，产品包括制动系统软管、动力转向系统软管等 [9] - **海信视像**：主营智慧显示终端及激光显示、商用显示、云服务、芯片等新业务 [10] - **澳柯玛**：主营制冷产品、商超设备、超低温及生物医疗产品，年产能分别为600万台、300万台、100万台 [11] - **赛轮轮胎**：专注于轮胎研发与生产，以"做一条好轮胎"为使命 [12][14] - **利群股份**：跨地区综合性商业集团，业务涵盖零售连锁、商业物流、酒店连锁、药品物流等 [18] - **海容冷链**：主营商用冷链设备，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜等 [21] - **国新健康**：央企上市公司，主营医保综合管理服务，业务覆盖28个省份 [22] - **青岛双星**：主营橡胶轮胎、智能装备及循环利用产业，拥有"双星轮胎"和"锦湖轮胎"品牌 [23] - **荣丰控股**：转型大健康产业，聚焦医养载体、医疗器械与功能食品等领域 [24][26] - **惠城环保**：未明确提及主营业务，但资产增速显著 [6][26]

利群股份 601366 2024 年年度股东大会会议资料 利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 （一）股东大会届次：利群商业集团股份有限公司 2024 年年度股东大会 （三）会议召开的日期及时间 （二）股东大会的召集人：公司董事会 现场会议召开日期：2025 年 5 月 16 日星期五 15:00 2025 年 5 月 16 日 利群股份 601366 2024 年年度股东大会会议资料 会议须知 一、会议召开基本情况 股权登记日：2025 年 5 月 9 日星期五 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票。 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 83 号金鼎大厦 37 楼会议室 二、会议议程 | 序号 | | | 议案名称 | | --- | --- | --- | --- | | 非累积投票议案 | | | | | 1 | 《关于公司 | 2024 | 年度董事会工作报告的议案》 | | 2 | 《关于公司 ...

重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/10/10 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 15,000万元~30,000万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 √用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 30,323,987股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 3.32% | | 累计已回购金额 | 151,264,402.71元 | | 实际回购价格区间 | 4.30元/股~5.15元/股 | 一、回购股份的基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 10 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年第三期以集中竞价交易方式回购股份的 回购报告书暨落实"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号：2024-079）。 | 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-027 | | --- | --- | --- | | 债 ...

公司信息 - 证券代码601366，简称为利群股份[1] - 债券代码113033，简称为利群转债[1] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过相关平台参与[2] - 副董事长等将与投资者交流经营问题[2]

| 证券代码：601366 | 证券简称：利群股份 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113033 | 债券简称：利群转债 | | 利群商业集团股份有限公司 2025 年第一季度经营数据 | 经营业态 | 主营业务收入 | | | 毛利率 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 本期 | 上期 | 同比 | 本期 | 上期 | 同比 | | 零售连锁 | 1,293,174,221.16 | 1,323,144,294.02 | -2.27% | 18.52% | 18.52% | 0.00% | 1 | 物流供应链 | 589,734,777.46 | 632,248,257.46 | -6.72% | 31.68% | 33.40% | -5.15% | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 食品工业 | 30,577,305.95 | 21,213,446.96 | 44.14% | -6.81% | 16.68% | -140 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入21.44亿元，较上年同期减少5.14%，主要系华东区域闭店因素影响[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润510.43万元，较上年同期减少58.24%，主要系营业收入、毛利下降所致[3][6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -482.20万元，较上年同期减少205.75%，主要系营业收入、毛利下降所致[3][6] - 本报告期基本每股收益0.006元/股，较上年同期减少40.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[3][6] - 本报告期稀释每股收益0.004元/股，较上年同期减少60.00%，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[3][6] - 本报告期加权平均净资产收益率0.12%，较上年同期减少0.17个百分点，主要系归属于上市公司股东的净利润下降所致[3][6] - 2025年第一季度营业总收入21.44亿元，2024年同期为22.60亿元，同比下降4.91%[17] - 2025年第一季度营业利润1759万元，2024年同期为2387万元，同比下降26.36%[18] - 2025年第一季度净利润204万元，2024年同期为1215万元，同比下降83.20%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润510万元，2024年同期为1222万元，同比下降58.26%[18] - 2025年第一季度综合收益总额199万元，2024年同期为1219万元，同比下降83.65%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.006元/股，2024年同期为0.01元/股，同比下降40%[19] - 2025年第一季度稀释每股收益0.004元/股，2024年同期为0.01元/股，同比下降60%[19] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.26亿元，较上年同期减少23.98%，主要系公司购买商品、接受劳务支付的现金较同期增加所致[3][6] - 2025年第一季度营业总成本21.20亿元，2024年同期为22.23亿元，同比下降4.64%[17] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计28.07亿元，2024年同期为27.97亿元，同比增长0.37%[21] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金20.53亿元，2024年同期为18.65亿元，同比增长10.08%[21] - 经营活动现金流出小计2025年为24.81亿美元，2024年为23.68亿美元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为3.26亿美元，2024年为4.28亿美元[22] - 投资活动现金流入小计2025年为121.09万美元，2024年为57.37万美元[22] - 投资活动现金流出小计2025年为5825.90万美元，2024年为6952.99万美元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 5704.81万美元，2024年为 - 6895.62万美元[22] - 筹资活动现金流入小计2025年为10.23亿美元，2024年为9.82亿美元[22] - 筹资活动现金流出小计2025年为12.95亿美元，2024年为13.48亿美元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为 - 2.73亿美元，2024年为 - 3.66亿美元[22] - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 406.10万美元，2024年为 - 675.69万美元[22] - 期末现金及现金等价物余额2025年为6.85亿美元，2024年为4.96亿美元[24] 其他财务数据 - 本报告期末总资产156.56亿元，较上年度末减少3.48%，主要系公司存货以及预付账款减少所致[4][6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益42.11亿元，较上年度末减少2.42%，主要系公司报告期内回购股份所致[4][6] - 2025年3月31日货币资金为907,330,224.04元，较2024年12月31日的923,605,921.76元有所减少[11] - 2025年3月31日应收账款为268,750,164.17元，较2024年12月31日的225,872,674.43元有所增加[11] - 2025年3月31日预付款项为557,336,517.66元，较2024年12月31日的750,855,687.96元有所减少[11] - 2025年3月31日存货为2,397,856,673.05元，较2024年12月31日的2,583,814,713.10元有所减少[12] - 2025年3月31日资产总计为15,656,055,094.89元，较2024年12月31日的16,220,446,395.04元有所减少[12] - 2025年3月31日流动负债合计为7,917,450,539.52元，较2024年12月31日的8,317,262,954.39元有所减少[13] - 2025年3月31日非流动负债合计为3,503,445,121.74元，较2024年12月31日的3,560,656,230.81元有所减少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为29,154户[8] - 利群集团股份有限公司持股比例18.72%，持股数量171,129,589股；青岛钧泰实业发展有限公司持股比例13.37%，持股数量122,170,664股[9] - 青岛钧泰实业发展有限公司持有利群集团股份有限公司68.34%的股权，利群集团股份有限公司持有青岛利群投资有限公司100%的股权[9] - 报告期末，公司回购专用证券账户持有59,955,075股股份[9]

物流供应链表现 - 物流供应链成为公司稳健发展的重要基石 深耕该领域进一步夯实全产业链运营核心竞争力 [1] - 物流供应链板块在巩固现有客户基础上大力开拓外销市场 扩大社会配送范围 市场占有率稳步提升 品牌运营能力持续增强 [1] - 2024年物流供应链业务实现销售收入58.43亿元 占公司合并抵消前总收入的51.84% [3] 全产业链经营模式 - 公司坚守全产业链运营模式 加强采购 物流 渠道终端体系建设 旗下30余家细分品类品牌运营公司与专业买手团队深入生产端及商品源头 [2] - 超60万平方米智慧物流中心为终端配送提供强大支撑 贯通各业务板块 物流供应链还承担社会配送职能 覆盖商业企业 政府机构 学校等多元渠道 [2] 智慧物流建设 - 在青岛市区 胶州 江苏淮安建成4处大型智慧物流中心 仓储总面积超60万平方米 引入国际先进智能化仓储 拣选设备 实现无人化高效作业 [2] - 物流中心以智慧化 全温层仓配一体为核心 覆盖全温层 全品类 全渠道及增值服务 兼具民生保障与对外拓展能力 [2] - 利用物联网 大数据 人工智能等技术实现物流中心无人化操作与物资智能监控 借助北斗导航强化车辆定位管理 [3] 外销业务发展 - 2024年物流供应链外销收入22.58亿元 同比增长4.70% 外销收入占物流供应链总收入的38.65% 同比提升2.28个百分点 占公司总营收的30.34% 同比提升2.34个百分点 [3] - 品牌运营子公司积极拓展优质供应商与品牌代理权 外销业务对公司经营业绩贡献度持续提升 [3] 行业认可与社会责任 - 福兴祥物流集团入选全国通用仓储TOP100和全国冷链仓储TOP60 青岛福记农场食品有限公司获评2023年省级农业产业化示范联合体 [4] - 持续承接政府"菜篮子""粮袋子"储备投放工作 入选青岛市市级粮食应急保障企业名录 福兴祥物流集团入选应急储运企业 应急配送中心和应急保障中心 [4]

4月25日，利群股份（601366）发布了2024年年度报告，在经营业绩之外，公司在ESG方面的表现也可 圈可点。利群股份凭借一系列积极有效的举措，在提升股东回报、履行社会责任以及完善公司治理等方 面均取得显著成果，彰显出强大的发展活力与责任担当。 在提升股东回报方面，2024年，利群股份投入真金白银大手笔回购，公司连续推出三期股份回购方案， 这一决策向市场释放出积极信号，展现出公司对未来发展的坚定信心。截至2024年底，前两期回购方案 圆满完成，累计回购股份达7135.70万股，回购金额总计3.8亿元。而第三期回购方案也在稳步推进，截 至2025年3月底已回购1.4亿元，累计回购股份达2771.69万股。值得一提的是，公司充分把握国家政策机 遇，成功获得青岛首单股票回购专项贷款，2.4亿元的贷款额度为股份回购计划提供了有力的资金支 持。 为进一步增进投资者对公司的了解与信任，利群股份还积极开展投资者关系管理工作。公司通过投关公 众号、公司官网、东方财富（300059）及同花顺（300033）企业平台、交易所互动平台等多种渠道，搭 建起与投资者的长效沟通机制。凭借出色的投关工作，公司荣获中上协"2024年度上 ...

（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； 利群商业集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人利群商业集团股份有限公司董事会，现提名王竹泉先 生为利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任 利群商业集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与利群商业 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相 ...