公司治理 - 公司设总裁一名，每届任期3年，可连聘连任[4][5] - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数总计不得超董事总数二分之一[4] 人员职责 - 经理人员不得在控股股东等企业担任除董事外职务，不得在其他公司（参控股公司除外）担任除董事、监事外管理职务[9] - 经理人员对公司负有忠实和勤勉义务，违反忠实义务所得收入归公司，造成损失需赔偿[9][11] 管理架构 - 日常生产经营管理实行总裁负责制，设副总裁若干名、财务负责人一名[12] - 总裁可授权副总裁和其他高级管理人员分管工作，副总裁协助总裁并可代行部分职权[12][13] 总裁职权 - 总裁对董事会负责，行使多项职权，列席董事会会议[14][16] - 总裁在年度经营计划等范围内有权决定费用等事项[16] - 紧急情况下总裁有临时处置权，事后需向董事会报告[16] - 总裁拟定涉及职工切身利益问题时应听取职工代表大会意见[16] 财务职责 - 财务负责人对财务相关事项负有直接责任，应加强财务流程控制[19] 会议安排 - 总裁办公会议原则上每月召开一次，特定情况3个工作日内召开[24] - 召开需提前2个工作日通知，重大事项提前3个工作日送达书面材料[27] - 会议记录保存期限为十年[31] 人事任免 - 公司所属各部门负责人由总裁任免，控股子公司董监高经同意后由子公司任免[36] 融资与合同 - 年度融资计划报董事会审批，额度内由总裁组织实施[38] - 日常经营性合同经审阅、审核后由董事长或授权代表签署[39] 报告制度 - 总裁应定期向董事会书面报告工作，闭会期间向董事长报告日常工作[41][43] - 公司遇重大纠纷时，总裁应及时做临时报告[42] 绩效与薪酬 - 总裁绩效评价由薪酬与考核委员会负责，薪酬与公司绩效和个人业绩挂钩[45][46] 其他规定 - 总裁需报告公司对外投资与担保等事项并保证真实性[48] - 细则自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责修订和解释[50][51]

利群商业集团股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025年5月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善利群商业集团股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下统称"投 资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投资者之间长 期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司投资者关系管理工作指引》、《上海证 券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规 范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《利群商业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投 资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理工作应严格遵守《公司法》 ...

公司信息 - 证券代码601366，简称为利群股份；债券代码113033，简称为利群转债[1] 人事变动 - 2025年5月15日公司工会选举李卫红为第十届董事会职工代表董事[2] 个人履历 - 李卫红1980年12月出生，2003年参加工作[5] - 曾在瑞尚贸易、福兴祥商品配送等担任多职，现担任利群股份采购总监[5]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为141人[2] - 出席会议股东持有表决权股份总数543,508,761股，占比63.8391%[2] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意票数542,365,594，比例99.7896%[5] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意票数149,730,987，比例99.1221%[8] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意票数542,354,594，比例99.7876%[9] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意票数542,227,594，比例99.7642%[10] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》同意票数542,346,594，比例99.7861%[10] - 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》同意票数542,183,094，比例99.7560%[11] - 《关于2025年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》同意票数542,194,094，比例99.7581%[13] - 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》同意票数542,592,594，比例99.8314%[15] - 持股5%以上普通股股东现金分红同意票数351,037,833，比例100.0000%[19] - 持股1%-5%普通股股东现金分红同意票数145,487,511，比例100.0000%[19] - 持股1%以下普通股股东现金分红同意票数45,702,250，比例97.2731%[19] - 市值50万以下普通股股东现金分红同意票数658,500，比例49.8478%[19] - 市值50万以上普通股股东现金分红同意票数45,043,750，比例98.6451%[19] - 5%以下股东对《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意票数142,555,867，比例99.0783%[20] 选举情况 - 选举董事议案中徐瑞泽得票数539,698,827，占比99.2990%[17] - 选举独立董事议案中王竹泉得票数539,594,719，占比99.2798%[18] 特别决议案情况 - 议案14、15为特别决议案，获出席会议有效表决权股份总数2/3以上通过[21] 会议合法性 - 律师见证公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[24]

股东大会安排 - 公司于2025年4月24日决定5月16日召开2024年年度股东大会[6] - 2025年4月25日公司在巨潮资讯网及上交所网站披露股东大会通知[6] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及代理人12人，代表399,626,827股，占比46.9391%[9] - 参与网络投票的股东129人，代表143,881,934股，占比16.9000%[9] - 中小投资者129人，代表143,881,934股，占比16.9000%[9] - 出席股东大会的股东共141人，代表543,508,761股，占比63.8391%[9] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意542,365,594股，占比99.7896%[14] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意542,365,594股，占比99.7896%[15] - 《关于公司2024年度独立董事述职报告的议案》同意542,364,594股，占比99.7894%[16] - 《关于公司董事2024年度薪酬发放情况的议案》同意149,730,987股，占比99.1221%[17] - 《关于公司监事2024年度薪酬发放情况的议案》同意535,367,574股，占比99.7529%[19] - 《关于公司第十届董事会董事薪酬方案的议案》同意156,614,287股，占比99.1612%[20] - 《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》同意542,354,594股，占比99.7876%[22] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》同意542,227,594股，占比99.7642%[23] - 《关于公司聘任2025年度审计机构的议案》同意542,346,594股，占比99.7861%[24] - 《关于2025年度公司及子公司之间提供担保的议案》同意542,183,094股，占比99.7560%[26] - 《关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的议案》同意155,247,717股，占比99.2690%[27] - 《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2025年 - 2027年）〉的议案》，同意542,356,594股，占比99.7880%[28] - 《关于变更公司注册资本及增加经营范围的议案》，同意542,592,594股，占比99.8314%[30] - 《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》，同意542,351,194股，占比99.7870%[32] - 《关于修订公司部分内部控制制度的议案》，同意542,364,194股，占比99.7894%[33] - 《选举徐瑞泽女士为公司第十届董事会董事》，同意539,698,827股，占比99.2990%[34] - 《选举王本朋先生为公司第十届董事会董事》，同意539,442,816股，占比99.2519%[36] - 《选举胡培峰先生为公司第十届董事会董事》，同意539,439,918股，占比99.2513%[38] - 《选举胥德才先生为公司第十届董事会董事》，同意539,437,818股，占比99.2509%[40] - 《选举王竹泉先生为公司第十届董事会独立董事》，同意539,594,719股，占比99.2798%[44] - 《选举姜晖先生为公司第十届董事会独立董事》，同意539,444,414股，占比99.2522%[47]

公司治理 - 公司第十届董事会第一次会议于2025年5月16日召开[3] - 推选徐瑞泽为公司董事长，任期至本届董事会任期届满[4] - 选举董事会各专门委员会委员，任期与董事会一致[6] - 聘任王本朋为总裁，吴磊为董事会秘书等高级管理人员，任期至本届董事会任期届满[9] - 公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬构成[11] - 公司法定代表人变更为徐瑞泽[13] - 拟修订《董事会审计委员会工作细则》等多项内部控制制度[14] 人员信息 - 王本朋1985年出生，曾于2023年4月至2025年5月15日任副总裁[17] - 王文1972年出生，2023年2月至今任董事、副总裁，2023年7月至今兼任福兴祥物流集团总经理[18] - 胡培峰1978年出生，2025年3月至今任董事、副总裁兼利群商业集团华东商贸有限公司总经理[19] - 张远霜曾于2019年7月至2021年4月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2021年4月至今任利群股份总裁助理兼电子商务总经理[21] - 张兵曾于2011年至2021年4月任利群股份董事会秘书、总裁助理，2021年4月至2025年3月任利群股份副总裁兼利群华东商贸总经理，2025年3月至今任利群股份总裁助理兼长江商厦总经理[22] - 胥德才2019年5月至今担任利群股份董事、财务总监[24] - 吴磊2021年4月至今担任利群股份董事会秘书等职，2024年12月至今担任利群股份人力资源部部长[24] - 李卫红曾于2016年3月至2025年3月担任瑞尚贸易总经理，2025年3月至今担任利群股份采购总监[25]

青岛西海岸新区A股上市公司概况 - 截至2025年3月31日，青岛西海岸新区共有A股上市公司11家，总市值达1974.99亿元，占全市A股上市公司总市值的24% [1] 资产总额 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司资产总额达2017.72亿元，同比增长7.8%，占全市A股上市公司资产总额的10% [2] - 青岛港、海信视像、赛轮轮胎、利群股份等4家公司资产总额破百亿 [2] - 辖区内7家上市公司资产总额实现正增长，惠城环保一季度资产总额同比增长55% [2] 营业收入 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现营业收入336.61亿元，同比增长5.7%，占全市A股上市公司营业收入的20.5% [3] - 海信视像营业收入破130亿元，同比增长5.3%；赛轮轮胎营业收入破80亿元，同比增长15.3% [4] - 辖区内共有7家上市公司营业收入实现正增长 [4] 归母净利润 - 一季度，西海岸新区辖区11家A股上市公司实现归母净利润29.96亿元，同比增长2%，占全市A股上市公司归母净利润的21% [5] - 辖区内7家上市公司实现盈利，青岛港、赛轮轮胎一季度归母净利润超10亿元 [5] - 5家上市公司归母净利润实现正增长，三祥科技一季度归母净利润同比增长超320% [5] 主要公司业绩亮点 - **三祥科技**：资产总额14.53亿元（同比+15.57%），营业收入2.58亿元（同比+22.37%），归母净利润0.24亿元（同比+320.60%）[6] - **海信视像**：总市值323.89亿元，资产总额446.30亿元（同比+4.17%），营业收入133.75亿元（同比+5.31%），归母净利润5.54亿元（同比+18.61%）[6] - **赛轮轮胎**：总市值474.47亿元，资产总额429.91亿元（同比+22.23%），营业收入84.11亿元（同比+15.29%），归母净利润10.39亿元（同比+0.47%）[6] - **惠城环保**：资产总额53.65亿元（同比+55.02%），营业收入2.85亿元（同比-4.27%），归母净利润-0.08亿元（同比-140.43%）[6] 公司主营业务简介 - **三祥科技**：主营车用胶管及其总成的研发、生产和销售，产品包括制动系统软管、动力转向系统软管等 [9] - **海信视像**：主营智慧显示终端及激光显示、商用显示、云服务、芯片等新业务 [10] - **澳柯玛**：主营制冷产品、商超设备、超低温及生物医疗产品，年产能分别为600万台、300万台、100万台 [11] - **赛轮轮胎**：专注于轮胎研发与生产，以"做一条好轮胎"为使命 [12][14] - **利群股份**：跨地区综合性商业集团，业务涵盖零售连锁、商业物流、酒店连锁、药品物流等 [18] - **海容冷链**：主营商用冷链设备，包括商用冷冻展示柜、商用冷藏展示柜等 [21] - **国新健康**：央企上市公司，主营医保综合管理服务，业务覆盖28个省份 [22] - **青岛双星**：主营橡胶轮胎、智能装备及循环利用产业，拥有"双星轮胎"和"锦湖轮胎"品牌 [23] - **荣丰控股**：转型大健康产业，聚焦医养载体、医疗器械与功能食品等领域 [24][26] - **惠城环保**：未明确提及主营业务，但资产增速显著 [6][26]

业绩总结 - 2024年底公司总资产162.20亿元，净资产43.43亿元[12] - 2024年公司实现营业收入74.42亿元，利润总额7,705.90万元，利税3.83亿元，归属于上市公司股东的净利润2723.82万元[12] - 2024年公司家电品类整体销售额同比上升12.63%[14] - 2024年物流供应链业务总收入达58.43亿元，占合并抵消前总营收的51.84%[15] - 2024年物流供应链外销业务收入为22.58亿元，可比口径同比增长4.70%，占物流供应链业务总收入的38.65%，占合并抵消后总营收的30.34%，营收占比提升2.34个百分点[15] - 2024年食品生产加工车间合计出库量超11000吨，外销销量超7900吨，外销业务收入超4700万元，同比增长超30%[15] 未来展望 - 2025年公司要应对经济逆全球化，立足三大主营业务提升内需市场服务能力[29] - 2025年公司要深化主营业务升级，强化供应链一体化建设，提升盈利能力[30] - 2025年零售连锁板块要扩大调改范围，升级线上平台，提升销售业绩[31] - 2025年物流供应链板块要深化品牌代理合作，扩展外销客户，提高市场竞争力[31] - 2025年食品工业板块要加快创新，拓展外销渠道，推动内外贸一体化发展[31] 市场扩张和并购 - 2024年公司启动胶州购物广场、城阳购物广场综合调改作为试点[14] - 2024年总建筑面积7.3万平方米的日照大唐购物中心成功开业[14] - 2024年华东区域关闭6家合同到期及经营不达预期的门店[14] 股份回购与分配 - 2024年公司连推三期股份回购方案，累计回购金额上限达7亿元[16] - 截至2024年底，前两期股份回购累计回购股份7135.70万股，累计回购金额3.8亿元[17] - 第三期股份回购方案拟斥资1.5 - 3亿元，截至2024年底已回购0.3亿元[17] - 公司达成青岛首单股票回购专项贷款，贷款额度2.4亿元[17] - 2024年公司实施2023年度利润分配方案，派发现金红利2549万元，占当年可供分配净利润的比例达85.6%[17] - 公司2024年度拟每股派发现金红利0.02元（含税），合计拟派发现金红利1707.96万元（含税）[63] - 派息后剩余未分配利润17.06亿元结转以后年度分配[63] 关联交易 - 2024年向利群集团股份有限公司及下属子公司购买商品预计3亿元，实际发生6101.13万元[79] - 2024年向利群集团股份有限公司及下属子公司销售商品预计6000万元，实际发生4404.62万元[79] - 2024年向关联人提供劳务中，货物运输及仓储服务预计400万元，实际发生11.93万元[79] - 2024年接受关联人提供的劳务预计7500万元，实际发生3686.78万元[80] - 2024年向关联人出租房产及柜台预计1800万元，实际发生1502.87万元[80] - 2024年向关联人承租房产预计2.8亿元，实际发生2.49亿元[80] - 2024年向关联人提供商业保理预计6000万元，实际发生605万元[80] 其他新策略 - 公司拟在经营范围中增加卫生用杀虫剂销售[101] - 根据相关规定，公司拟取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则[107] - 公司拟对《关联交易决策制度》等多项内部控制制度进行修订[110] 董事会与监事会 - 2024年公司董事会共召开9次会议，审议34项议案，召集召开4次股东大会，审议15项议案，召开1次独立董事专门会议，审议2项议案[21] - 2024年度监事会共召开五次会议[37] - 2024年监事会成员依法列席董事会和股东大会，履行监督职能[41] 股本变动 - 2024年6月公司回购注销2名激励对象限制性股票30,000股，8月注销集中竞价回购股份39,117,966股，总股本减少39,147,966股[99] - 2023年4月1日至2025年3月31日，累计503,126,000元“利群转债”转股，新增股份103,455,401股，总股本增加103,455,401股[99] - 2023年4月1日至2025年3月31日，公司总股本增加64,307,435股，注册资本由84,962.5508万元变为91,393.2943万元[100] 人员与薪酬 - 2024年公司独立董事每人领取津贴8万元/年（税前），董事长徐恭藻领取税前报酬总额61.93万元[54] - 2024年公司监事会主席曹莉娟领取税前报酬总额57.72万元[56] - 公司第十届董事会独立董事每人领取津贴10万元/年（税前）[59] 审计与担保授信 - 公司拟聘任信永中和会计师事务所担任2025年度审计机构，审计费用合计180万元，其中年报审计150万元，内控审计30万元[67] - 2025年度公司及子公司拟提供的担保额度累计不超50亿元，资产负债率超70%的担保对象在40亿元额度内调剂使用，低于70%的在10亿元额度内调剂使用[70] - 2025年度公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超75亿元，包括借款、银行承兑汇票等信贷业务[74]

回购方案 - 首次披露日为2024/10/10[4] - 预计回购金额15,000万元 - 30,000万元[4] - 回购用途为转换公司可转债[4] 回购进展 - 累计已回购股数30,323,987股，占总股本3.32%[4] - 累计已回购金额151,264,402.71元[4] - 实际回购价格区间4.30元/股 - 5.15元/股[4] 其他信息 - 2025年4月30日公司总股本913,932,943股[6] - 公司拟用自有或自筹资金回购，价格不超8.00元/股[5]

公司信息 - 证券代码601366，简称为利群股份[1] - 债券代码113033，简称为利群转债[1] 业绩说明会 - 2025年5月12日15:00 - 17:00参加业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，可通过相关平台参与[2] - 副董事长等将与投资者交流经营问题[2]