薪酬与考核委员会设立依据 - 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》设立董事会薪酬与考核委员会 [1] 委员会职责范围 - 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核 制定和审查其薪酬政策与方案 [1] - 就董事及高级管理人员薪酬 股权激励计划 员工持股计划 及分拆子公司持股计划等事项向董事会提出建议 [4] - 董事会对委员会建议未采纳或未完全采纳时 需在董事会决议中记载未采纳理由并披露 [4] 人员组成结构 - 委员会由3名董事组成 其中独立董事占2名 [1] - 独立董事比例不符合规定时需在60日内完成补选 原独立董事需继续履职至新就任 [2] - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名 董事会选举产生 [2] - 设主任委员1名（独立董事） 负责主持工作 由委员选举并报董事会批准 [2] 任期与补选机制 - 委员会任期与董事会一致 委员可连选连任 [2] - 委员不再担任董事时自动失去资格 需按规则补足人数 [2] 工作组构成与职能 - 下设工作组由董事会办公室和人力资源管理部门人员兼任 [3] - 董事会办公室负责会务组织 会议通知 议程安排 会议记录及资料保存 [3] - 人力资源管理部门负责收集整理与委员会职权相关的资料并执行交办工作 [3] 决策前期准备工作 - 工作组需提供公司主要财务指标 经营目标完成情况 高管职责范围 业绩考评指标及薪酬分配测算依据 [6] 考核与薪酬决策程序 - 董事和高管需向委员会提交工作总结或述职报告 [6] - 委员会按绩效评价标准进行考评 根据结果提出报酬数额和奖励方式 提交董事会审议 [6] - 董事薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议 高管薪酬方案报董事会批准 [4] 议事规则与会议机制 - 会议需提前3日通知全体委员 由主任委员主持（可委托其他独立董事） [7] - 会议需三分之二以上委员出席 决议需全体委员过半数通过 [7] - 表决采用举手表决或投票表决 必要时可聘请中介机构提供专业意见 [7] - 讨论涉及委员自身议题时当事人需回避 [7] 会议形式与记录保存 - 会议以现场召开为原则 必要时可采用视频或电话方式 [8] - 会议记录需由出席委员签字 会议文件由董事会办公室保存至少10年 [8] 保密义务与履职有效性 - 出席委员需对议事项保密 不得擅自披露信息 [8] - 应停止履职或应被解除职务的委员参会投票无效且不计入出席人数 [8] 细则效力与解释权 - 细则未尽事宜按国家法律法规及《公司章程》执行 [9] - 细则由董事会负责解释 自董事会审议通过之日起生效 [9]

公司治理结构 - 提名委员会由三名董事组成 其中独立董事占两名 [1][2] - 委员会负责拟定董事及高级管理人员的选择标准 程序和人选审核 并向董事会提出建议 [3] - 高级管理人员范围包括总经理 副总经理 总会计师 财务负责人 总工程师 总经济师和董事会秘书 [1] 委员产生与任期 - 委员由董事长 二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名 经董事会选举产生 [2] - 主任委员由独立董事担任 负责主持工作 经委员选举后报董事会批准 [2] - 任期与董事会一致 可连选连任 委员不再担任董事时自动失去资格 [2] 委员补选机制 - 独立董事离职导致比例不符时 需在60日内完成补选 [2] - 补选期间原独立董事仍需继续履行职责 [2] - 委员空缺时按第三至第五条规定补足人数 [2] 工作支持体系 - 下设工作组由董事会办公室和人力资源管理部门人员兼任 [2] - 董事会办公室负责会议组织 通知 记录及资料保存 [2] - 人力资源部门负责收集 整理并提供与履职相关的资料 [2] 职责权限范围 - 对董事及高级管理人员人选进行遴选 审核并提出任免建议 [3] - 董事会未采纳建议时需在决议中记载理由并披露 [3] - 提案需提交董事会审议决定 [3] 人选遴选程序 - 可在企业内部 人才市场广泛搜寻人选 [3] - 需收集初选人职业 学历 工作经历 兼职等书面材料 [3] - 必须征得被提名人同意方可作为人选 [4] 资格审查流程 - 召集会议对初选人员进行资格审查 [4] - 向董事会提交候选人建议及相关材料 [4] - 根据董事会反馈进行后续工作 [4] 议事规则 - 会议需提前三日通知全体委员并提供资料 [5] - 需三分之二以上委员出席方可举行决议 [5] - 决议需经全体委员过半数通过 表决方式为举手或投票 [5] 会议召开形式 - 以现场召开为原则 必要时可采用视频 电话等方式 [5] - 可聘请中介机构提供专业意见 费用由公司支付 [5] - 会议记录需经出席委员签字 由董事会办公室保存至少十年 [6] 保密与履职规范 - 出席委员均需对议事项保密 不得擅自披露信息 [6] - 应停止履职但未停止者 其投票无效且不计入出席人数 [6] - 独立董事发现重大事项可提请委员会讨论审议 [5]

广西绿城水务集团股份有限公司2025年半年度报告分析 公司财务表现 - 营业收入为11.90亿元人民币，同比下降0.99% [2] - 归属于上市公司股东的净利润为2689.40万元人民币，同比下降60.35% [2] - 利润总额同比下降61.72%，主要受外币借款汇兑净损失增加和坏账准备计提金额增加影响 [2] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元人民币，同比下降9.56% [2] - 总资产238.55亿元人民币，较期初增长1.91% [2] - 基本每股收益0.0305元/股，同比下降60.29% [2] 业务运营情况 - 设计供水能力为213万立方米/日，设计污水处理能力提升至187.5万立方米/日 [3] - 报告期内完成售水量25658.46万立方米，完成年度计划的47.52% [7] - 污水处理量14599.60万立方米，同比下降4.05% [7] - 新增污水处理能力2.5万立方米/日，武鸣城南水质净化厂一期扩建工程竣工投产 [3][8] - 累计新建供水管网22公里，稳步推进多个新建水厂和改造项目 [8] 行业发展趋势 - 国家政策推动供水行业改革与发展，加大对供水设施建设和改造投入 [6] - 污水处理市场已形成数千亿级产业规模，城市污水集中处理率达95%以上 [7] - 国家要求加快污水管网和城市生活污水收集、处理、再生利用及污泥处置设施建设改造 [7] - 智慧化升级和资源化利用成为行业发展方向 [5] 公司战略与创新 - 启动"十五五"战略规划编制，强化战略引领作用 [11] - 完成取消监事会的法人治理结构改革，修订8项法人治理制度 [11] - 臭氧活性炭中试基地投入运行，形成初步研究成果 [10] - AOA工艺升级改造项目入选国家污水处理绿色低碳标杆厂改建项目名单 [10] - 制定《智慧水厂标准规范》，推进信息化建设 [10] 融资与资金管理 - 在银行间债券市场获批中期票据、短期融资券注册发行额度各20亿元 [12] - 成功发行公司债券8亿元，票面利率2.48%，创广西地区同期限利率新低 [13] - 继续用好融资服务平台挂牌竞价方式，降低信贷成本 [12] - 积极为老旧供水管网改造项目争取中央资金支持 [13] 市场地位与竞争优势 - 拥有南宁市中心城区供水特许经营权及多个区域污水处理特许经营权 [13] - 南宁区域最大的供排水一体化经营企业 [13] - 在主要经营区域实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营 [15] - 投融资一体化、建设运营一体化的市场化运营模式 [15] - 管理团队行业经验丰富，拥有多年水务运营管理经验 [15] 运营效率提升措施 - 大力推进漏损控制，修订DMA分区建设规范和监测标准 [9] - 多管齐下抓节能降耗，建立能耗、药耗红黑榜考核机制 [9] - 推行"3分钟响应、45分钟到场、小修不过夜"服务承诺 [9] - 试点推行居民小区"水管家"网格化管理服务 [9] - 优化绩效考核体系，实行中层管理人员任期制和契约化管理 [11]

公司基本情况 - 公司股票简称绿城水务，代码601368，在上海证券交易所上市[1] - 董事会秘书黄红，证券事务代表徐婷婷，联系电话0771-4851348，办公地址广西南宁市青秀区桂雅路13号[1] - 报告期末股东总数28,916户[2] 财务表现 - 总资产238.55亿元，较上年末增长1.91%[1] - 营业收入11.90亿元，同比下降0.99%[1] - 利润总额3051.66万元，同比下降61.72%[1] - 归属于上市公司股东的净利润1733.81万元，同比下降69.99%[1] 股东结构 - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股51.00%，持股数量4.50亿股[2] - 第二大股东广西宏桂资本运营集团持股3.81%，持股数量3359.84万股[2] - 前十大股东中无关联关系或一致行动人[2] 债务融资 - 存续公司债券"25绿水01"余额8亿元，利率2.48%，2025年发行2030年到期[3] - 存续中期票据包括22MTN001余额3.10亿元、23MTN001余额3.76亿元、23MTN002余额4.20亿元等[3] - 资产负债率79.95%，较上年末上升0.32个百分点[4] - EBITDA利息保障倍数2.28，较上年同期2.42有所下降[4] 经营情况 - 报告期内公司未披露经营情况的重大变化[4] - 未发生对公司经营有重大影响及预计未来会有重大影响的事项[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.90亿元人民币，同比下降0.99%[19] - 利润总额3051.66万元人民币，同比下降61.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2689.40万元人民币，同比下降60.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1733.81万元人民币，同比下降69.99%[19] - 基本每股收益0.0305元/股，同比下降60.29%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0196元/股，同比下降70.03%[20] - 加权平均净资产收益率0.57%，同比下降0.87个百分点[20] - 公司完成售水量25658.46万立方米，同比增长1.86%[33] - 污水处理量28941.79万立方米，同比下降4.05%[33] - 营业收入118958.67万元，同比下降0.99%[33] - 归属于上市公司股东的净利润2689.40万元，同比下降60.35%[33] - 营业收入为11.90亿元人民币，同比下降0.99%[49] - 营业收入从12.01亿元降至11.90亿元，同比下降0.9%[128] - 净利润从6782万元降至2689万元，同比下降60.4%[129] - 营业收入为11.53亿元人民币，同比下降2.1%[132] - 净利润为3.18亿元人民币，同比大幅下降55.4%[133] - 综合收益总额为2,689万元人民币，同比大幅下降60.3%[130] - 基本每股收益为0.0305元/股，同比下降60.3%[130] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降69.99%至1733.81万元，主要受汇率波动和外币借款汇兑净损失增加及应收账款坏账准备计提增加影响[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.37亿元人民币，同比下降5.77%[49] - 财务费用为2.53亿元人民币，同比上升12.68%[49] - 电价和原材料价格上涨导致公司折旧费用财务费用及运营成本增长[57] - 营业成本为7.21亿元人民币，同比下降6.6%[132] - 财务费用激增至2.53亿元人民币，同比增长12.7%[132] - 利息费用达2.33亿元人民币，同比下降5.2%[132] - 财务费用从2.25亿元增至2.53亿元，同比增长12.7%[129] - 信用减值损失从-2605万元扩大至-5500万元，同比增长111.1%[129] - 信用减值损失扩大至-5,341万元人民币，同比增加112.2%[133] - 外币借款汇兑净损失增加及应收账款坏账准备计提增加导致净利润大幅下降[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.66亿元人民币，同比下降9.56%[19] - 投资活动现金流量净流出12.48亿元人民币，同比扩大79.98%[49] - 筹资活动现金流量净流入9.83亿元人民币，同比大幅增长182.32%[49] - 经营活动现金流入小计为11.24亿元人民币，同比增长18.2%[135] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.21亿元人民币，同比下降16.8%[135] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元人民币，同比下降9.6%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.48亿元人民币，同比扩大80.0%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.83亿元人民币，同比增长182.3%[136] - 购建固定资产等长期资产支付现金12.48亿元人民币，同比增长78.6%[136] - 取得借款收到的现金28.48亿元人民币，同比增长83.1%[136] - 期末现金及现金等价物余额6.04亿元人民币，同比增加1.3%[137] - 母公司经营活动现金流量净额1.68亿元人民币，同比下降25.1%[139] - 母公司投资活动现金流量净额-10.98亿元人民币，同比扩大50.9%[139] - 母公司取得借款收到现金27.39亿元人民币，同比增长76.1%[140] - 母公司期末现金及现金等价物余额4.68亿元人民币，同比下降12.1%[140] 资产和负债变化 - 总资产238.55亿元人民币，较上年度末增长1.91%[19] - 总资产2385544.53万元，较期初增长1.91%[33] - 净资产478389.54万元，较期初增长0.34%[33] - 预付款项为281.81万元人民币，同比激增433.53%[52] - 应付账款为15.99亿元人民币，同比下降33.28%[52] - 一年内到期的非流动负债为33.14亿元人民币，同比上升35.90%[52] - 其他流动负债为638.01万元人民币，同比下降98.74%[53] - 货币资金减少至6.33亿元，较上年末7.02亿元下降9.88%[121] - 应收账款增长至30.43亿元，较上年末26.35亿元增长15.48%[121] - 在建工程增长至40.90亿元，较上年末36.37亿元增长12.46%[121] - 短期借款为500.35万元[122] - 长期借款增长至101.59亿元，较上年末93.50亿元增长8.65%[122] - 应付债券增长至27.96亿元，较上年末26.98亿元增长3.65%[122] - 流动比率提升至0.76，较上年末0.64增长18.75%[117] - 速动比率提升至0.75，较上年末0.63增长19.05%[117] - 资产负债率微升至79.95%，较上年末79.63%增长0.32个百分点[117] - 公司总资产从234.25亿元增至237.43亿元，同比增长1.4%[125][126] - 货币资金减少至4.97亿元，同比下降7.7%[124] - 应收账款从26.09亿元增至30.30亿元，同比增长16.2%[124] - 长期借款从93.50亿元增至100.55亿元，同比增长7.5%[125] - 应付债券从26.98亿元增至27.96亿元，同比增长3.6%[125] - 在建工程从37.07亿元增至40.06亿元，同比增长8.1%[125] - 公司有息债务总额报告期末为163.62亿元，同比增长7.76%[104] - 公司合并口径有息债务总额报告期末为164.71亿元，同比增长8.47%[106] - 1年内到期有息债务金额33.14亿元[105] - 超过1年到期的有息债务金额130.48亿元[105] 债务融资与债券发行 - 公司发行2024年第一期公司债券品种一（24绿水01），规模2.00亿元，利率2.20%，2027年8月9日到期[93] - 公司发行2024年第一期公司债券品种二（24绿水02），规模8.00亿元，利率2.48%，2029年8月9日到期[93] - 公司发行2025年第一期公司债券（25绿水01），规模8.00亿元，利率2.48%，2030年4月3日到期[94] - 所有公司债券均采用按年付息、到期一次还本方式，且不存在终止上市风险[93][94] - 公司信用类债券余额38.54亿元，占有息债务总额23.55%[105] - 银行贷款余额123.10亿元，占有息债务总额75.24%[105] - 非金融企业债务融资工具余额20.31亿元[105] - 公司债券余额18.23亿元[105] - 募集资金8亿元用于偿还其他有息债务[100] - 23绿城水务MTN001债券发行规模为10.238亿元，票面利率3.76%，到期日2026年4月14日[111] - 23绿城水务MTN002债券发行规模为10.238亿元，票面利率4.20%，到期日2026年6月9日[111] - 23绿城水务MTN003债券发行规模为10.238亿元，票面利率3.98%，到期日2026年10月13日[112] - 24绿城水务MTN001债券发行规模为10.248亿元，票面利率2.65%，到期日2027年4月28日[112] - 23绿城水务MTN001债券付息日为每年4月14日，2023年付息日为4月17日[111] - 23绿城水务MTN002债券付息日为每年6月9日，2023年付息日为6.12日[111] - 23绿城水务MTN003债券付息日为每年10月13日，2023年付息日为10月16日[112] - 24绿城水务MTN001债券付息日为每年4月28日，2024年付息日为4月29日[112] - 所有中期票据均在全国银行间债券市场流通和转让[111][112] - 债券付息方式均采用按年付息，到期一次还本[111][112] - 24绿城水务MTN002中期票据发行规模10亿元人民币，票面利率4.00%[113] - 24绿城水务SCP001超短期融资券发行规模3亿元人民币，票面利率2.20%[113] - 24绿城水务SCP002超短期融资券发行规模3亿元人民币，票面利率2.08%[114] - 24绿城水务MTN002付息频率为每年一次，到期日为2027年7月12日[113] - 24绿城水务SCP001到期日为2025年10月15日，付息频率为一次还本付息[113] - 24绿城水务SCP002到期日为2025年11月27日，付息频率为一次还本付息[114] - 公司债券均在全国银行间债券市场流通转让[113][114] - 债券付息方式参照全国银行间同业拆借中心相关规定执行[113][114] - 报告期末公司债券（25绿水01）募集资金余额0.00亿元，已全部使用完毕[97] - 报告期内未发生信用评级调整情况[115] - 报告期内未触发投资者保护条款及担保偿债措施变化[115] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益为-156,923.98元[23] - 政府补助收益为9,610,748.17元[23] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2,480.84元[23] - 其他营业外收支净额为1,788,753.83元[24] - 非经常性损益所得税影响额为1,689,162.61元[24] - 非经常性损益合计净额为9,555,896.25元[24] 业务运营和产能 - 公司设计供水能力达213万立方米/日[26] - 设计污水处理能力提升至187.5万立方米/日[28] - 武鸣城南水质净化厂新增污水处理能力2.5万立方米/日[28] - 公司主营业务为供水及污水处理一体化服务[26] - 污水管网工程量同比增幅50%以上[34] - 新建供水管22公里[35] - 新增污水处理能力2.5万立方米/日[35] - 暗漏检出率同比增加5.3个百分点[36] 所有者权益和利润分配 - 公司2024年年度权益分派以总股本882,973,077股为基数每股派发现金红利0.03元含税共计派发现金红利2,648.92万元含税[64] - 公司现金红利分配比例保持不低于年度归属于上市公司股东净利润的30%[64] - 归属于母公司所有者权益期初余额为47.41亿元人民币[142] - 所有者权益合计期初余额为47.68亿元人民币[142] - 本期综合收益总额为2689.40万元人民币[142] - 所有者投入普通股增加资本1585.44万元人民币[142] - 利润分配导致未分配利润减少2966.88万元人民币[143] - 提取盈余公积增加317.96万元人民币[143] - 对股东的分配减少归属于母公司权益2648.92万元人民币[143] - 专项储备本期提取和使用均为115.23万元人民币[143] - 归属于母公司所有者权益期末余额增至47.42亿元人民币[143] - 所有者权益合计期末余额增至47.84亿元人民币[143] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为46.76亿元人民币[144] - 公司2024年上半年综合收益总额为6782.28万元人民币[144] - 公司2024年上半年利润分配导致所有者权益减少2295.73万元人民币[144] - 公司2024年上半年期末所有者权益总额增至47.21亿元人民币[145] - 公司2025年上半年期初所有者权益总额为47.83亿元人民币[147] - 公司2025年上半年综合收益总额为3179.61万元人民币[147] - 公司2025年上半年利润分配导致所有者权益减少2648.92万元人民币[147] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额增至4.79亿元人民币[147] - 公司2024年上半年提取盈余公积713.19万元人民币[144] - 公司2025年上半年提取盈余公积317.96万元人民币[147] - 公司实收资本（或股本）为882,973,077.00元[148][149] - 公司资本公积为1,509,150,621.74元[148][149] - 公司盈余公积从期初337,457,417.41元增加至期末344,589,322.56元，增长7,131,905.15元（约2.1%）[148][149] - 公司未分配利润从期初1,989,737,013.33元增加至期末2,030,966,859.48元，增长41,229,846.15元（约2.1%）[148][149] - 公司所有者权益合计从期初4,719,318,129.48元增加至期末4,767,679,880.78元，增长48,361,751.30元（约1.0%）[148][149] - 公司2024年半年度综合收益总额为71,319,051.52元[148] - 公司利润分配中提取盈余公积7,131,905.15元，对所有者分配22,957,300.22元[149] - 公司截至2025年6月30日总股本为88,297.3077万元[150] 风险因素和管理层讨论 - 公司债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[58] - 公司应收账款回收期较长导致资金相对紧张[64] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加及计提减值损失[59] - 供水价格调整需经价格监审部门成本监审存在不能及时调整风险[60] - 污水处理服务费价格标准以三年为调整周期存在未能及时达成一致风险[60] - 公司固定资产投入大建设期资金需求大仍面临较大债务融资需求[61] 公司治理和股东结构 - 公司不再设置监事会或监事职权由董事会审计委员会行使[68] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[87] - 股东广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股占比5.89%[87] - 股东广西宏桂资本运营集团持股33,598,355股占比3.81%[87] - 报告期末普通股股东总数为28,916户[85] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[84] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持有无限售流通股450,336,273股，占总股本比例未披露但为最大股东[88] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持有无限售流通股52,010,311股[88] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团有限公司持有无限售流通股33,598,355股[88] - 自然人股东吴小慧持有9,668,618股，占总股本0.87%[88] - 战略投资者广西上善若水发展有限公司和广西宏桂资本运营集团有限公司因2019年非公开发行成为前十大股东[89][90] 关联交易和承诺事项 - 南宁市水建工程有限公司净利润为-229.78万元人民币[55] - 公司承诺方南宁水建关于解决关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效且正常履行[75] - 公司自身关于解决关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效且正常履行[75] - 公司承诺方建宁集团关于解决关联交易的承诺自2012年6月29日起长期有效且正常履行[75] - 公司承诺方建宁集团关于解决同业竞争的承诺自2012年6月29日起长期有效且正常履行[75] - 公司2025年度预计日常关联交易实际总额为6985.98万元[79] 环境信息与社会责任 - 公司有13个下属单位被纳入环境信息依法披露企业名单[70] - 公司下属埌东水质净化厂被列为2025年新增水环境重点排污单位[71][72] - 公司下属仙葫水质净化厂被列为2025年新增水环境重点排污单位[71][72] - 公司于5月选派7名业务骨干担任新一轮驻村第一书记和工作队员[73] 法律和合规状况 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[78] - 公司及控股股东诚信状况良好无债务违约记录[78] - 报告期内无违规担保情况[77] - 报告期内无非经营性资金占用情况[77] - 报告期内非经营性资金往来余额为0亿元[103] 会计政策和金融工具 - 公司单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额大于200万元[159] - 公司重要在建工程及联营企业的重要性标准为占公司总资产比例达到1%[159] -

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属控股、实际控制子公司[5] 部门职责 - 公司负责人对财务报告真实性和完整性负责[10] - 财务部门负责收集汇总会计信息等工作[10] - 计算机信息管理部门负责会计信息系统日常维护[10] 报告编制要求 - 编制年度财务报告前需全面清查相关事项[13] - 报告列示金额应真实可靠，如实列示收支利润等[15][16] - 按规定编制合并财务报告并明确范围[19] - 会计报表编制需审核，合并报表签章成正式报表[21] 报告披露与分析 - 按规定期限编制披露财务报告，做好保密备案[25] - 定期召开财务分析会议，编制财务分析报告[27] 监督与检查 - 审计委员会对财务报告编制行使监督职责[29] - 专项检查岗位设置和授权批准制度执行情况[30] 制度其他说明 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[32] - 制度由财务部门负责解释，经董事会审议通过生效[33][34]

广西绿城水务集团股份有限公司董事会预算管理委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为建立健全公司内部监督约束机制，确保公司生产经营有序运行及 战略规划有效实施，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《广 西绿城水务集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 公司设立董事会预算管理委员会（以下简称"预算委员会"），并制定本工作细则。 第二条 预算委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责审议公司预算 管理制度，确定公司预算编制的总原则，组织编制和修订公司年度预算计划，审 核公司年度决算报告等工作。 第二章 人员组成 第三条 预算委员会由三名董事组成，其中至少包括一名会计专业的独立董 事。 独立董事因辞职或者被解除职务导致预算委员会中欠缺会计专业的独立董 事的，应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选。在改选出的独立董事就任 前，原独立董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定 继续履行职责。 第四条 预算委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或三分之一以上 董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选定的董事担任， 负 ...

广西绿城水务集团股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管 理，促进公司依法规范运作，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等规定及《广西绿城水务集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关要求制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"，是指对公司证券及其衍生品种交易价格已经或可能产 生较大影响或影响投资者决策的信息，以及其他相关法律、行政法规、部门规章和证券 监管部门要求或公司主动要求披露的信息。 本制度所称"信息披露"，是指公司或相关信息披露义务人在规定的时间内，在指定 的媒体以规定的程序、方式向社会公众公布前述信息并按规定报送证券监管部门的行为。 第三条 公司信息披露内容主要包括定期报告、临时报告、招股说明书、募集说明 书、上市公 ...

广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内 部控制、内外部审计等工作的监督作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西绿城水务集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司财务信息及其披露的审阅，公司 内部控制体系的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利用他人 账户持有的所有本公司股份。 公司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其 信用账户内的本公司股份。 第四条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份不得转让： 广西绿城水务集团股份有限公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理制度 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，现根 据《公司法》、《证券法》、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》等法律、行政法规和规章以及《广西绿城水务集团股份有限公司章程》的有 关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股票行为的申 报、披露与监督。 （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）承诺一定期限内不转让并在该期限内的； （四）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案 侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （五）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者 被司法机关立案侦查 ...