收入和利润（同比环比） - 营业收入11.90亿元人民币，同比下降0.99%[19] - 利润总额3051.66万元人民币，同比下降61.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2689.40万元人民币，同比下降60.35%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1733.81万元人民币，同比下降69.99%[19] - 基本每股收益0.0305元/股，同比下降60.29%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0196元/股，同比下降70.03%[20] - 加权平均净资产收益率0.57%，同比下降0.87个百分点[20] - 公司完成售水量25658.46万立方米，同比增长1.86%[33] - 污水处理量28941.79万立方米，同比下降4.05%[33] - 营业收入118958.67万元，同比下降0.99%[33] - 归属于上市公司股东的净利润2689.40万元，同比下降60.35%[33] - 营业收入为11.90亿元人民币，同比下降0.99%[49] - 营业收入从12.01亿元降至11.90亿元，同比下降0.9%[128] - 净利润从6782万元降至2689万元，同比下降60.4%[129] - 营业收入为11.53亿元人民币，同比下降2.1%[132] - 净利润为3.18亿元人民币，同比大幅下降55.4%[133] - 综合收益总额为2,689万元人民币，同比大幅下降60.3%[130] - 基本每股收益为0.0305元/股，同比下降60.3%[130] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降69.99%至1733.81万元，主要受汇率波动和外币借款汇兑净损失增加及应收账款坏账准备计提增加影响[117] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为7.37亿元人民币，同比下降5.77%[49] - 财务费用为2.53亿元人民币，同比上升12.68%[49] - 电价和原材料价格上涨导致公司折旧费用财务费用及运营成本增长[57] - 营业成本为7.21亿元人民币，同比下降6.6%[132] - 财务费用激增至2.53亿元人民币，同比增长12.7%[132] - 利息费用达2.33亿元人民币，同比下降5.2%[132] - 财务费用从2.25亿元增至2.53亿元，同比增长12.7%[129] - 信用减值损失从-2605万元扩大至-5500万元，同比增长111.1%[129] - 信用减值损失扩大至-5,341万元人民币，同比增加112.2%[133] - 外币借款汇兑净损失增加及应收账款坏账准备计提增加导致净利润大幅下降[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.66亿元人民币，同比下降9.56%[19] - 投资活动现金流量净流出12.48亿元人民币，同比扩大79.98%[49] - 筹资活动现金流量净流入9.83亿元人民币，同比大幅增长182.32%[49] - 经营活动现金流入小计为11.24亿元人民币，同比增长18.2%[135] - 购买商品接受劳务支付的现金为3.21亿元人民币，同比下降16.8%[135] - 经营活动产生的现金流量净额为1.66亿元人民币，同比下降9.6%[136] - 投资活动产生的现金流量净额为-12.48亿元人民币，同比扩大80.0%[136] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.83亿元人民币，同比增长182.3%[136] - 购建固定资产等长期资产支付现金12.48亿元人民币，同比增长78.6%[136] - 取得借款收到的现金28.48亿元人民币，同比增长83.1%[136] - 期末现金及现金等价物余额6.04亿元人民币，同比增加1.3%[137] - 母公司经营活动现金流量净额1.68亿元人民币，同比下降25.1%[139] - 母公司投资活动现金流量净额-10.98亿元人民币，同比扩大50.9%[139] - 母公司取得借款收到现金27.39亿元人民币，同比增长76.1%[140] - 母公司期末现金及现金等价物余额4.68亿元人民币，同比下降12.1%[140] 资产和负债变化 - 总资产238.55亿元人民币，较上年度末增长1.91%[19] - 总资产2385544.53万元，较期初增长1.91%[33] - 净资产478389.54万元，较期初增长0.34%[33] - 预付款项为281.81万元人民币，同比激增433.53%[52] - 应付账款为15.99亿元人民币，同比下降33.28%[52] - 一年内到期的非流动负债为33.14亿元人民币，同比上升35.90%[52] - 其他流动负债为638.01万元人民币，同比下降98.74%[53] - 货币资金减少至6.33亿元，较上年末7.02亿元下降9.88%[121] - 应收账款增长至30.43亿元，较上年末26.35亿元增长15.48%[121] - 在建工程增长至40.90亿元，较上年末36.37亿元增长12.46%[121] - 短期借款为500.35万元[122] - 长期借款增长至101.59亿元，较上年末93.50亿元增长8.65%[122] - 应付债券增长至27.96亿元，较上年末26.98亿元增长3.65%[122] - 流动比率提升至0.76，较上年末0.64增长18.75%[117] - 速动比率提升至0.75，较上年末0.63增长19.05%[117] - 资产负债率微升至79.95%，较上年末79.63%增长0.32个百分点[117] - 公司总资产从234.25亿元增至237.43亿元，同比增长1.4%[125][126] - 货币资金减少至4.97亿元，同比下降7.7%[124] - 应收账款从26.09亿元增至30.30亿元，同比增长16.2%[124] - 长期借款从93.50亿元增至100.55亿元，同比增长7.5%[125] - 应付债券从26.98亿元增至27.96亿元，同比增长3.6%[125] - 在建工程从37.07亿元增至40.06亿元，同比增长8.1%[125] - 公司有息债务总额报告期末为163.62亿元，同比增长7.76%[104] - 公司合并口径有息债务总额报告期末为164.71亿元，同比增长8.47%[106] - 1年内到期有息债务金额33.14亿元[105] - 超过1年到期的有息债务金额130.48亿元[105] 债务融资与债券发行 - 公司发行2024年第一期公司债券品种一（24绿水01），规模2.00亿元，利率2.20%，2027年8月9日到期[93] - 公司发行2024年第一期公司债券品种二（24绿水02），规模8.00亿元，利率2.48%，2029年8月9日到期[93] - 公司发行2025年第一期公司债券（25绿水01），规模8.00亿元，利率2.48%，2030年4月3日到期[94] - 所有公司债券均采用按年付息、到期一次还本方式，且不存在终止上市风险[93][94] - 公司信用类债券余额38.54亿元，占有息债务总额23.55%[105] - 银行贷款余额123.10亿元，占有息债务总额75.24%[105] - 非金融企业债务融资工具余额20.31亿元[105] - 公司债券余额18.23亿元[105] - 募集资金8亿元用于偿还其他有息债务[100] - 23绿城水务MTN001债券发行规模为10.238亿元，票面利率3.76%，到期日2026年4月14日[111] - 23绿城水务MTN002债券发行规模为10.238亿元，票面利率4.20%，到期日2026年6月9日[111] - 23绿城水务MTN003债券发行规模为10.238亿元，票面利率3.98%，到期日2026年10月13日[112] - 24绿城水务MTN001债券发行规模为10.248亿元，票面利率2.65%，到期日2027年4月28日[112] - 23绿城水务MTN001债券付息日为每年4月14日，2023年付息日为4月17日[111] - 23绿城水务MTN002债券付息日为每年6月9日，2023年付息日为6.12日[111] - 23绿城水务MTN003债券付息日为每年10月13日，2023年付息日为10月16日[112] - 24绿城水务MTN001债券付息日为每年4月28日，2024年付息日为4月29日[112] - 所有中期票据均在全国银行间债券市场流通和转让[111][112] - 债券付息方式均采用按年付息，到期一次还本[111][112] - 24绿城水务MTN002中期票据发行规模10亿元人民币，票面利率4.00%[113] - 24绿城水务SCP001超短期融资券发行规模3亿元人民币，票面利率2.20%[113] - 24绿城水务SCP002超短期融资券发行规模3亿元人民币，票面利率2.08%[114] - 24绿城水务MTN002付息频率为每年一次，到期日为2027年7月12日[113] - 24绿城水务SCP001到期日为2025年10月15日，付息频率为一次还本付息[113] - 24绿城水务SCP002到期日为2025年11月27日，付息频率为一次还本付息[114] - 公司债券均在全国银行间债券市场流通转让[113][114] - 债券付息方式参照全国银行间同业拆借中心相关规定执行[113][114] - 报告期末公司债券（25绿水01）募集资金余额0.00亿元，已全部使用完毕[97] - 报告期内未发生信用评级调整情况[115] - 报告期内未触发投资者保护条款及担保偿债措施变化[115] 非经常性损益项目 - 非流动性资产处置损益为-156,923.98元[23] - 政府补助收益为9,610,748.17元[23] - 单独减值测试应收款项减值准备转回2,480.84元[23] - 其他营业外收支净额为1,788,753.83元[24] - 非经常性损益所得税影响额为1,689,162.61元[24] - 非经常性损益合计净额为9,555,896.25元[24] 业务运营和产能 - 公司设计供水能力达213万立方米/日[26] - 设计污水处理能力提升至187.5万立方米/日[28] - 武鸣城南水质净化厂新增污水处理能力2.5万立方米/日[28] - 公司主营业务为供水及污水处理一体化服务[26] - 污水管网工程量同比增幅50%以上[34] - 新建供水管22公里[35] - 新增污水处理能力2.5万立方米/日[35] - 暗漏检出率同比增加5.3个百分点[36] 所有者权益和利润分配 - 公司2024年年度权益分派以总股本882,973,077股为基数每股派发现金红利0.03元含税共计派发现金红利2,648.92万元含税[64] - 公司现金红利分配比例保持不低于年度归属于上市公司股东净利润的30%[64] - 归属于母公司所有者权益期初余额为47.41亿元人民币[142] - 所有者权益合计期初余额为47.68亿元人民币[142] - 本期综合收益总额为2689.40万元人民币[142] - 所有者投入普通股增加资本1585.44万元人民币[142] - 利润分配导致未分配利润减少2966.88万元人民币[143] - 提取盈余公积增加317.96万元人民币[143] - 对股东的分配减少归属于母公司权益2648.92万元人民币[143] - 专项储备本期提取和使用均为115.23万元人民币[143] - 归属于母公司所有者权益期末余额增至47.42亿元人民币[143] - 所有者权益合计期末余额增至47.84亿元人民币[143] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益期初余额为46.76亿元人民币[144] - 公司2024年上半年综合收益总额为6782.28万元人民币[144] - 公司2024年上半年利润分配导致所有者权益减少2295.73万元人民币[144] - 公司2024年上半年期末所有者权益总额增至47.21亿元人民币[145] - 公司2025年上半年期初所有者权益总额为47.83亿元人民币[147] - 公司2025年上半年综合收益总额为3179.61万元人民币[147] - 公司2025年上半年利润分配导致所有者权益减少2648.92万元人民币[147] - 公司2025年上半年期末所有者权益总额增至4.79亿元人民币[147] - 公司2024年上半年提取盈余公积713.19万元人民币[144] - 公司2025年上半年提取盈余公积317.96万元人民币[147] - 公司实收资本（或股本）为882,973,077.00元[148][149] - 公司资本公积为1,509,150,621.74元[148][149] - 公司盈余公积从期初337,457,417.41元增加至期末344,589,322.56元，增长7,131,905.15元（约2.1%）[148][149] - 公司未分配利润从期初1,989,737,013.33元增加至期末2,030,966,859.48元，增长41,229,846.15元（约2.1%）[148][149] - 公司所有者权益合计从期初4,719,318,129.48元增加至期末4,767,679,880.78元，增长48,361,751.30元（约1.0%）[148][149] - 公司2024年半年度综合收益总额为71,319,051.52元[148] - 公司利润分配中提取盈余公积7,131,905.15元，对所有者分配22,957,300.22元[149] - 公司截至2025年6月30日总股本为88,297.3077万元[150] 风险因素和管理层讨论 - 公司债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[58] - 公司应收账款回收期较长导致资金相对紧张[64] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加及计提减值损失[59] - 供水价格调整需经价格监审部门成本监审存在不能及时调整风险[60] - 污水处理服务费价格标准以三年为调整周期存在未能及时达成一致风险[60] - 公司固定资产投入大建设期资金需求大仍面临较大债务融资需求[61] 公司治理和股东结构 - 公司不再设置监事会或监事职权由董事会审计委员会行使[68] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[87] - 股东广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股占比5.89%[87] - 股东广西宏桂资本运营集团持股33,598,355股占比3.81%[87] - 报告期末普通股股东总数为28,916户[85] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[84] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持有无限售流通股450,336,273股，占总股本比例未披露但为最大股东[88] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持有无限售流通股52,010,311股[88] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团有限公司持有无限售流通股33,598,355股[88] - 自然人股东吴小慧持有9,668,618股，占总股本0.87%[88] - 战略投资者广西上善若水发展有限公司和广西宏桂资本运营集团有限公司因2019年非公开发行成为前十大股东[89][90] 关联交易和承诺事项 - 南宁市水建工程有限公司净利润为-229.78万元人民币[55] - 公司承诺方南宁水建关于解决关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效且正常履行[75] - 公司自身关于解决关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效且正常履行[75] - 公司承诺方建宁集团关于解决关联交易的承诺自2012年6月29日起长期有效且正常履行[75] - 公司承诺方建宁集团关于解决同业竞争的承诺自2012年6月29日起长期有效且正常履行[75] - 公司2025年度预计日常关联交易实际总额为6985.98万元[79] 环境信息与社会责任 - 公司有13个下属单位被纳入环境信息依法披露企业名单[70] - 公司下属埌东水质净化厂被列为2025年新增水环境重点排污单位[71][72] - 公司下属仙葫水质净化厂被列为2025年新增水环境重点排污单位[71][72] - 公司于5月选派7名业务骨干担任新一轮驻村第一书记和工作队员[73] 法律和合规状况 - 报告期内无重大诉讼仲裁事项[78] - 公司及控股股东诚信状况良好无债务违约记录[78] - 报告期内无违规担保情况[77] - 报告期内无非经营性资金占用情况[77] - 报告期内非经营性资金往来余额为0亿元[103] 会计政策和金融工具 - 公司单项计提坏账准备的应收款项重要性标准为金额大于200万元[159] - 公司重要在建工程及联营企业的重要性标准为占公司总资产比例达到1%[159] -

制度适用范围 - 制度适用于公司及下属控股、实际控制子公司[5] 部门职责 - 公司负责人对财务报告真实性和完整性负责[10] - 财务部门负责收集汇总会计信息等工作[10] - 计算机信息管理部门负责会计信息系统日常维护[10] 报告编制要求 - 编制年度财务报告前需全面清查相关事项[13] - 报告列示金额应真实可靠，如实列示收支利润等[15][16] - 按规定编制合并财务报告并明确范围[19] - 会计报表编制需审核，合并报表签章成正式报表[21] 报告披露与分析 - 按规定期限编制披露财务报告，做好保密备案[25] - 定期召开财务分析会议，编制财务分析报告[27] 监督与检查 - 审计委员会对财务报告编制行使监督职责[29] - 专项检查岗位设置和授权批准制度执行情况[30] 制度其他说明 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[32] - 制度由财务部门负责解释，经董事会审议通过生效[33][34]

预算委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 预算委员会任职 - 设主任委员一名，选举并报请董事会批准[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 预算委员会会议 - 召开前3日发通知，注明相关事项[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 审议事项经全体委员过半数同意通过[12] 预算委员会档案与保密 - 会议档案保存期限至少10年[13] - 决议披露前与会人员负有保密义务[13] 违规处理 - 委员违规参加会议投票无效且不计入出席人数[15]

信息披露主体 - 信息披露义务人包括公司董事、高管、大股东等多类主体[4] 信息披露要求 - 应及时依法披露真实、准确、完整的信息，不得提前泄露[5] - 依法披露的信息应在上交所网站和符合条件的媒体发布[6] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[9] - 董事会秘书负责协调和组织，是直接责任人[9] 相关人员责任 - 董事保证信息披露内容真实准确完整并承担法律责任[11] - 高管及时向董事会报告重大信息并配合工作[11] - 股东、实际控制人特定事件时主动告知董事会[12] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押需披露[24] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[17] - 年度报告财务会计报告须审计，半年度特定情形审计，季度一般不审计[17] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[19] 业绩预告与处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常及时披露财务数据[21] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[21] 临时报告与重大事件 - 临时报告由董事会发布，包括变更公司名称等情况[23] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任等情形[23] 信息披露时间 - 重大事件最先发生于特定时间应及时披露[25] - 重大事件出现特定情况及时披露现状及风险因素[26] 信息内部传递 - 各职能部门信息第一时间审核后填报告表提交董事会办公室[29] - 董事会办公室审核后填审批表，经领导审核等统一公告[29] 其他规定 - 定期报告披露前30日内尽量避免投资者关系活动[35] - 董事、高管相关信息披露文件档案保存不少于10年[32] - 公司信息披露文件及公告保存不少于10年[33] - 董事会秘书特定采访调研后五个工作日报送上交所备案[36] - 公司与对方提供未公开重大信息约定保密或签协议[37] - 公司及义务人向聘用机构提供真实准确完整资料[37] - 解聘会计师事务所通知并说明原因[38] - 持股5%以上股东报送关联人名单及关系说明[38] - 加强未公开重大信息内部保密工作[40] - 接待媒体咨询采访谨慎处理股价敏感资料[40] - 人员违反制度造成损害维护公司和投资者权益[42] - 擅自披露信息处罚责任人并追究法律责任[42] - 信息披露违规造成损失承担行政、民事、刑事责任[43] - 下属子公司参照制度制定信息披露事务管理制度[45]

广西绿城水务集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，充分发挥审计委员会对公司财务信息、内 部控制、内外部审计等工作的监督作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《广西绿城水务集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，行使 《公司法》规定的监事会的职权，主要负责公司财务信息及其披露的审阅，公司 内部控制体系的评价与完善，公司内、外部审计的沟通、监督和核查等工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的会计专业 人士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产 生。 1 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 ...

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议要求 - 会议提前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 文件保存 - 会议文件保存期限至少十年[15]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[3] 减持披露要求 - 董事和高管计划转让股份，需提前15个交易日报告并披露减持计划[3] - 减持实施完毕或未完毕，需在2个交易日内报告并公告[4] 信息披露时间 - 股份被强制执行等情况，2个交易日内披露相关内容[6] 违规处理措施 - 董事和高管违反“6个月内买卖股票”规定，收益归公司，董事会应收回[7] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖股票[10]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名与补选规则 - 委员由董事长等提名[4] - 独立董事不符规定六十日内补选[4] 任期与会议规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 档案保存与细则生效 - 会议记录等档案保存至少十年[15] - 工作细则经董事会审议通过生效实施[17]

第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《广西绿城水务集团股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规 定，公司特设立董事会战略与投资委员会（以下简称"战略与投资委员会"），并 制定本工作细则。 第二条 董事会战略与投资委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 广西绿城水务集团股份有限公司董事会 战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第三条 战略与投资委员会成员由五名董事组成，其中应至少包括一名独立 董事。 独立董事因辞职或者被解除职务导致战略与投资委员会中独立董事所占的 比例不符合公司独立董事管理办法或者《公司章程》的规定，应当自前述事实发 生之日起六十日内 ...

公司名称及注册信息变更 - 公司名称由"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司" [1][2] - 注册地址变更为南宁市青秀区桂雅路13号 [2] - 注册资本保持882,973,077元不变 [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） [2] 经营范围调整 - 许可项目新增现制现售饮用水 同时保留原有自来水生产与供应、建设工程施工等业务 [2] - 一般项目扩展至智能水务系统开发、水质污染物监测仪器销售、环保咨询服务等21项业务 [2] - 新增直饮水设备销售、环境保护专用设备销售等资源循环利用相关服务 [2] 公司章程修订 - 根据广西市场监管局要求对《公司章程》条款进行规范 [2] - 修订后的章程文件命名为《广西绿城水务集团股份有限公司章程（2025年8月修订）》 [3] - 除规范条款外 其他内容仅有个别条目编号变化 [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置 相关决议已通过2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 法定代表人仍为黄东海 [2] - 营业期限维持长期有效 [2] 决策程序 - 变更事项经第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 工商变更登记手续已于2025年8月5日前完成 [2][3]