董事会会议基本情况 - 会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开 [2] - 会议通知及资料于2025年9月23日通过电子邮件送达全体董事 [2] - 会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，会议由董事长黄东海先生召集 [2] 会议审议通过事项 - 审议通过《关于修改公司内部控制制度——工程项目的议案》 [2] - 审议通过《关于修改公司内部控制制度——采购业务的议案》 [4] - 两项议案的表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权 [3][5]

采购金额标准 - 非依法必须招标项目中，单次采购或年度预算10万元以上采购项目原则上应进阳光采购平台[15] - 可自行采购的生产维修及辅助生产材料标准为单价小于2000元物资[16] - 除特定物资外，单次采购2万元以下物资或社会服务可自行采购[16] - 依法必须招标的工程施工单项合同估算价400万元及以上应公开招标[39] - 依法必须招标的货物采购单项合同估算价200万元及以上应公开招标[39] - 依法必须招标的服务采购单项合同估算价100万元及以上应公开招标[39] - 非依法必须招标的货物采购单项合同估算价200万元及以上宜公开招标[39] - 非依法必须招标的服务采购单项合同估算价100万元及以上宜公开招标[39] - 单个中介服务事项或单笔服务费用10万元以下可直接采购[52] - 列入计划物资向同一供应商采购2万元以下可直接采购[52] - 低值易耗品和单价1000元以下办公用品可直接采购[53] 采购流程与管理 - 采购流程包括填报申请、组织采购、签合同、验收付款、资料归档[20][21][23] - 采购单位应在确定成交结果30日内签订采购合同[21] - 采购预算应纳入年度全面预算，未列入或超预算项目经审批方可采购[14][15] - 采购工作小组组长由分管采购领导担任，组员由多单位组成[8] - 公司应对采购岗位人员定期或不定期轮换，确保不相容岗位分离[12] - 采购单位应加强对供应商履约管理，验收不合格按约定处理[23] 采购方式及程序 - 采购方式分为招标与非招标方式[18] - 询比采购需3个及以上符合资格供应商参与[42] - 竞价采购需3个及以上符合资格供应商参与[44] - 公开招标/邀请招标程序包括招标、等标、开标、评标、定标等[55] - 询比采购程序包括编制文件、发公告等[57] - 竞价采购程序包括编制文件、准备、竞价等[58] - 谈判采购程序包括发文件、准备、组织会议等[60] - 直接采购程序包括方式审批、采购审批、结果公示等[63] 信息发布与质疑处理 - 单次采购预算10万元以上非招标项目采购信息应在平台或官网发布[25] - 招标项目信息公告到响应截止时间不少于7个工作日，非招标不少于3个工作日[27] - 公司收到供应商书面质疑后，需在5个工作日内书面答复[32]

项目管理职责 - 工程前期管理单位负责新建等需外部立项项目前期工作[6] - 生产运营单位负责不需外部立项生产工艺技改项目前期工作[7] - 设备管理单位负责外电及电气等技改项目前期、组织与实施[7] - 采购单位负责工程项目甲供物资采购及相关工作[7] - 财务部门负责工程项目价款支付和会计核算业务[7] 项目审批 - 公司自筹新建等项目按核准制编制报批申请报告，技改项目按备案制办手续[13] - 公司使用外部资金建设项目按相关要求开展审批编制和报批[16] 款项支付 - 50万元以上工程款支付审批实行公司总会计师联签制[45] - 工程款项支付方式有按进度分期支付和一次性支付[42] 审核结算 - 公司自筹50万元以上建设项目工程结算应聘请中介审核，以下由公司造价人员审核[49] 物资与档案 - 工程施工管理单位完工后一个月内办理剩余甲供物资退库手续[35] - 工程相关管理单位竣工验收后三个月内移交完整工程档案[54] 验收评价 - 工程竣工验收需完成合同内容、资料齐全并经各方验收[48] - 自来水厂项目达预定可使用状态需竣工、通水且水质检测合格[50] - 工程项目竣工运营满一年后审计部门可牵头开展后评价工作[56] 监督检查 - 审计、财务等部门对公司工程项目管理进行监督检查[59][60] - 发现问题有关单位应及时纠正完善并报告整改情况[63] 制度生效 - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施[69]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十七次会议于2025年9月28日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于9月23日邮件送达董事[2] - 表决截止时间为9月28日上午12:00[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案审议 - 通过修改工程项目内控议案，9票赞成[3] - 通过修改采购业务内控议案，9票赞成[4]

中期票据发行 - 2024年11 - 12月审议通过申请注册不超20亿中期票据议案[1] - 2025年6月收到20亿注册通知书，额度2年有效[1] - 2025年9月24日发行3亿第一期中期票据[1] - 发行利率2.13%，价格100元[1] - 簿记管理和主承销商为国泰海通，联席为兴业银行[1]

股价表现与市值 - 截至2025年9月19日收盘价为4.85元，较上周下跌3.58%，周内最高价5.05元，最低价4.82元 [1] - 当前总市值42.82亿元，在环境治理板块中排名53/106，在A股市场中排名3699/5153 [1] 股东结构变化 - 截至2025年9月10日股东户数为2.6万户，较8月29日减少1000户（减幅3.7%） [1][4] - 户均持股数量由3.27万股增至3.4万股，户均持股市值为17.05万元 [1][4] 财务表现与影响因素 - 2025年上半年总资产达238.55亿元，较期初增长1.91%，净资产提升至47.84亿元 [5] - 净利润下降主因包括外币借款汇兑净损失同比增加及应收账款坏账准备计提金额上升 [2][5] - 美元降息将降低公司部分外币借款的融资成本 [2][3] 业务发展策略 - 推进石埠水厂、五象水厂等重点供水项目建设，推动服务范围向南宁周边乡镇延伸 [2][4] - 通过管网延伸、用户接收和并购整合拓展服务范围，积极参与省内外水务特许经营项目 [2][4] - 加强污水处理服务费催收力度，强化考核机制并与地方政府沟通拨付事宜 [3] 技术创新与产业升级 - 推进智慧水厂建设，探索人工智能在生产、管理和服务中的应用 [4] - 与高校及科研机构合作开展水源安全、水质提升及节能降耗等课题研究 [4][5] 股价表现回应与市值管理 - 股价受宏观经济环境、行业政策及市场情绪等多重因素影响，非仅由基本面决定 [3][4] - 公司聚焦主业扩张、优化融资结构、提高经营效率，并通过业绩说明会增强投资者沟通 [3][4] - 当前股价为市场供需体现，非公司内在价值的最终认定 [3]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年9月17日16:00-17:00通过上证路演中心网络互动形式召开2025年半年度业绩说明会 [2][3][5] - 投资者可在2025年9月10日至9月16日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱crystal@gxlcwater.com预先提交问题 [2][5] - 说明会后将通过上证路演中心提供会议内容回顾 [7] 参会人员构成 - 参会高管包括董事兼总经理蒋俊海、独立董事邓炜辉、副总经理许雪菁、总会计师叶桂华及董事会秘书黄红 [4][6] 会议沟通内容 - 公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流 [3] - 将在信息披露允许范围内集中回复投资者普遍关注的问题 [2][3] 联系咨询方式 - 投资者可通过联系人徐婷婷、李沛鋆，电话0771-4851348或邮箱crystal@gxlcwater.com进行咨询 [7]

公司活动安排 - 绿城水务计划于2025年9月17日16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会 [2]

业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会于2025年09月17日16:00 - 17:00举行[2][4][6] - 召开地点为上证路演中心，方式为网络互动[4][6] - 参加人员有董事、总经理等[6] 投资者参与 - 可在说明会期间在线参与，会前可提问[2][6] - 联系人电话0771 - 4851348，邮箱crystal@gxlcwater.com[2][6][7][8] 报告与公告 - 2025年半年度报告于2025年8月23日发布[2] - 公告发布时间为2025年9月9日[10]

财务表现 - 2025年中报营业总收入11.9亿元，同比下降0.99%，第二季度单季度营收6.48亿元，同比下降1.61% [1] - 归母净利润2689.4万元，同比下降60.35%，第二季度单季度归母净利润2472.37万元，同比下降47.27% [1] - 扣非净利润1733.81万元，同比下降69.99% [1] - 毛利率38.05%，同比上升9.01个百分点，净利率2.26%，同比下降59.95% [1] 资产负债与现金流 - 货币资金6.33亿元，同比增加3.96%，应收账款30.43亿元，同比大幅上升30.5% [1] - 有息负债165.7亿元，同比增长15.24%，有息资产负债率达68.22% [1][4] - 每股净资产5.37元，同比微增0.43%，每股收益0.03元，同比下降60.29% [1] - 每股经营性现金流0.19元，同比下降9.56%，近3年经营性现金流均值/流动负债仅为14.5% [1][4] 费用与收益质量 - 三费总额3.33亿元，占营收比27.99%，同比上升8.27% [1] - 财务费用/近3年经营性现金流均值高达88.16% [4] - 应收账款/利润比率达3460.2%，显示收益质量存在压力 [5] 投资回报与商业模式 - 2024年ROIC为3.06%，历史中位数ROIC为6.57%，投资回报表现一般 [3] - 净利率3.55%，产品或服务附加值不高，业绩主要依赖资本开支和营销驱动 [3] - 货币资金/流动负债仅为17.14%，流动比率0.76，短期偿债能力偏弱 [4] 机构持仓 - 明星基金经理缪玮彬管理的金元顺安元启灵活配置混合基金持有268万股，并在报告期内增持，该基金经理在2024年顶投榜排名前五十，管理规模13.5亿元 [5][6] - 该基金近一年净值上涨60.89%，最新净值6.1164 [6]