业绩总结 - 2024年日常关联交易预计13177万元，实际9127.73万元[3][4] - 2025年日常关联交易预计13386万元，1 - 2月已发生1676.35万元，上年实际9450.62万元[5] - 2024年采购原水预计5000万元，实际4115.10万元；2025年预计5000万元，1 - 2月已发生611.06万元[3][4] - 2024年购买污泥处置服务预计5900万元，实际3540.23万元；2025年预计5300万元，1 - 2月已发生739.45万元[4][5] 关联公司信息 - 建宁集团注册资本20.53亿元，是公司控股股东[7] - 金水公司注册资本15.72亿元，建宁集团持股74.62% [8] - 建宁地产注册资本2.62亿元，是建宁集团全资子公司[9] - 排水公司注册资本5.26亿元，是建宁集团全资子公司[9][10] - 建宁康恒注册资本2.61亿元，建宁集团持股51%[11] - 上善若水注册资本5555.56万元，持有公司股份占比5.89%[11][12] - 二供公司注册资本5000万元，公司副总经理许雪菁担任其董事[12] 交易决策 - 2025年3月25日公司第五届董事会第二十一次会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，6名关联董事回避表决，3名非关联董事一致通过[3] - 公司独立董事专门会议审议通过2025年度预计日常关联交易议案，认为交易正常，遵循公平公正原则，不损害公司及关联股东利益[3] 业务往来 - 公司及下属武鸣供水、流量仪表向建宁集团租赁房屋及土地[14] - 水建公司为建宁集团等提供工程施工服务[14] - 公司向建宁集团购买原水用于5座自来水厂生产[14] - 公司向金水公司出租土地，向建宁康恒下属公司出租房屋[14] - 流量仪表为多家公司提供水表等仪器仪表检定维护服务[15] - 建宁地产下属公司为武鸣供水提供物业管理服务，为多家公司提供食堂服务[15] 交易影响 - 公司与关联方交易为正常业务往来，无不利影响[17]

广西绿城水务股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 广西绿城水务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2025-007 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、 ...

会议信息 - 公司第五届监事会第十二次会议于2025年3月25日召开[2] - 会议应出席监事3人，现场出席3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[3][5][8][11][12][13]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十一次会议于2025年3月25日召开[2] - 同意于2025年4月16日召开公司2024年年度股东大会[15] 议案表决 - 《公司2024年度总经理工作报告》等多项议案表决均为9票赞成[3] 额度申请 - 公司及子公司2025年度拟申请最高5909000万元综合授信额度[12] 交易预计 - 公司2025年度预计日常关联交易总额为13386万元[13]

业绩总结 - 2024 - 2022年度净利润分别为87,934,594.38元、73,515,922.66元、163,838,922.91元[4] - 最近三个会计年度平均净利润为108,429,813.32元[4] 分红情况 - 每股派发现金红利0.03元（含税）[2] - 拟派发现金红利26,489,192元（含税）[3] - 2024年度现金分红占可供分配利润30.12%[3] - 近三年累计现金分红98,892,984.78元，占年均净利润91.20%[4] 决策进展 - 2025年3月25日董事会、监事会审议通过利润分配预案[6] - 方案尚需2024年度股东大会审议通过方可实施[7]

利润分配 - 公司拟以2024年12月31日总股本882,973,077股为基数，每10股派0.30元（含税），派发现金股利26,489,192.00元，未分配利润2,018,688,271.19元转以后年度分配，不实施资本公积转增股本[4] - 公司2024年利润分配方案为每10股派息0.30元（含税），现金分红金额为26489192.00元，占净利润比率为30.12%[150] - 最近三个会计年度累计现金分红金额为98892984.78元，现金分红比例为91.20%[151] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入2,477,672,499.14元，较2023年的2,331,709,626.54元增长6.26%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润87,934,594.38元，较2023年的73,515,922.66元增长19.61%[20] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润66,047,491.27元，较2023年的62,769,808.11元增长5.22%[20] - 2024年经营活动产生的现金流量净额451,459,220.48元，较2023年的559,089,937.77元下降19.25%[20] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产4,741,411,685.39元，较2023年末的4,676,434,391.23元增长1.39%[20] - 2024年末总资产23,409,467,812.65元，较2023年末的21,124,520,001.43元增长10.82%[20] - 2024年基本每股收益0.0996元/股，较2023年的0.0833元/股增长19.57%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0748元/股，较2023年的0.0711元/股增长5.20%[22] - 2024年加权平均净资产收益率1.87%，较2023年增加0.29个百分点[22] - 公司营业收入2,477,672,499.14元，同比增长6.26%；营业成本1,619,661,157.75元，同比增长5.52%[61] - 销售费用66,165,002.58元，同比增长13.70%；管理费用111,255,676.89元，同比下降2.99%；财务费用471,837,018.46元，同比增长0.39%；研发费用6,589,421.60元，同比增长0.59%[62] - 经营活动产生的现金流量净额451,459,220.48元，同比下降19.25%；投资活动产生的现金流量净额 -1,507,179,039.78元，同比增长5.18%；筹资活动产生的现金流量净额1,000,202,782.16元，同比增长5.85%[62] - 主营业务收入245,796.95万元，同比增长6.50%；其他业务收入1,970.30万元，同比下降17.14%[63] - 销售费用从58191966.88元增至66165002.58元，增幅13.70%；管理费用从114689595.90元降至111255676.89元，降幅2.99%；财务费用从470024150.73元增至471837018.46元，增幅0.39%[74] - 研发投入合计7014988.58元，占营业收入比例0.28%，资本化比重6.07%[75] - 经营活动产生的现金流量净额从559089937.77元降至451459220.48元，降幅19.25%；投资活动产生的现金流量净额从 - 1589461608.09元增至 - 1507179039.78元，增幅5.18%；筹资活动产生的现金流量净额从944946611.02元增至1000202782.16元，增幅5.85%[78] - 应收账款从1744756985.95元增至2634965258.87元，增幅51.02%，占总资产比例从8.26%增至11.26%[79] - 其他应收款为577.200805万元，占比0.02，较上期减少44.73%，主要系收到退回工程项目挖掘修复保证金等所致[80] - 在建工程为36.3712368277亿元，占比15.54，较上期增加46.69%，主要系公司投资建设多个水厂及相关工程所致[80] - 其他非流动资产为1.6662396721亿元，占比0.71，较上期减少32.92%，主要系预付的款项达到确认条件转至相应资产科目所致[80] - 短期借款为0，较上期减少100%，主要系结清短期流动资金贷款本金及其利息所致[80] - 应付账款为23.9657920133亿元，占比10.24，较上期增加35.81%，主要系应付供水、污水项目工程款、设备款增加所致[80] - 预收款项为2629.164924万元，占比0.11，较上期减少30.64%，主要系户表改造工程完工，冲减预收的户表工程改造补偿款所致[80] - 应交税费为3441.155474万元，占比0.15，较上期增加42.56%，主要系应交企业所得税、水资源税增加所致[80] - 其他流动负债为5.0761763577亿元，占比2.17，较上期增加8094.79%，主要系公司发行5亿元超短期融资券所致[81] 各季度财务数据 - 2024年各季度营业收入分别为5.43亿元、6.59亿元、6.57亿元、6.19亿元[25] - 2024年各季度归属上市公司股东净利润分别为0.21亿元、0.47亿元、0.66亿元、 - 0.46亿元[25] - 2024年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为0.58亿元、1.26亿元、1.79亿元、0.89亿元[25] 非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 - 126.14万元，2023年为 - 1178.94万元，2022年为 - 322.85万元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助（特定除外）为2110.33万元，2023年为2030.55万元，2022年为2169.98万元[27] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为5.45万元，2023年为1.69万元，2022年为4.63万元[27] - 2024年其他营业外收入和支出为587.78万元，2023年为412.93万元，2022年为 - 169.99万元[28] - 2024年非经常性损益所得税影响额为388.72万元，2023年为191.62万元，2022年为344.34万元[28] 业务线生产数据 - 2024年公司完成售水量52224.47万立方米，完成年度计划101.21%，同比增长3.13%[31] - 2024年公司完成污水处理量60262.02万立方米，完成年度计划102.52%，同比增长7.02%[31] - 供水新增能力6万立方米/日，污水处理新增能力3.5万立方米/日[34] - 完成老旧管网改造约15公里，推动综合产销差率同比下降3.22个百分点[36] - 所有生产单位完成6S现场管理改造，覆盖106个站点，6S改造责任区共335个[36] - 推进2项自治区、1项南宁市重点研发计划项目、5项公司内部立项项目的课题研究，2项发明专利获受理[37] - 累计完成30个二次供水管理平台泵房数据接入，6个污水泵站远控改造[37] - 公司设计供水能力提升至213万立方米/日，新增供水能力6万立方米/日[48] - 公司设计污水处理能力提升至185万立方米/日，新增污水处理能力3.5万立方米/日[50] - 自来水生产量63,564.28万立方米，同比下降0.67%，销售量52,224.47万立方米，同比增长3.13%；污水处理生产量60,262.02万立方米，同比增长7.02%，销售量61,919.37万立方米，同比增长6.97%[67] 业务线财务数据 - 报告期内公司完成售水量52,224.47万立方米，同比增长3.13%，供水业务收入82,452.14万元，同比增长2.65%，占主营业务收入33.55%[59] - 完成污水处理量60,262.02万立方米，同比增长7.02%，污水处理业务收入158,447.83万元，同比增长6.64%，占主营业务收入64.46%[59] - 工程施工业务收入4,336.45万元，同比增长179.17%，占主营业务收入1.76%；检测业务收入560.53万元，同比增长69.32%，占主营业务收入0.23%[59] - 供水业务毛利率21.93%，同比下降1.47%；污水处理业务毛利率41.74%，同比增长1.68%；工程施工业务毛利率5.00%，同比下降17.51%；检测业务毛利率52.98%，同比增长22.62%[65] - 供水业务动力成本占比21.56%，同比下降2.53%；折旧摊销费占比29.51%，同比增长11.30%；人工成本占比16.21%，同比下降1.77%；修理及管网维护费占比12.23%，同比增长41.42%；直接材料占比8.49%，同比下降5.70%[68] - 污泥处理费从82234128.72元降至89501108.97元，降幅8.12%；直接材料从41350429.35元降至48960880.65元，降幅15.54%[69] 业务市场与模式 - 公司下辖8个自来水生产单位和15个污水处理单位[43] - 公司在南宁市中心城区及武鸣区提供供水与污水处理一体化服务，在部分下辖县开展污水处理业务[43] - 公司供水和污水处理业务在南宁市占绝对市场地位，生产能力与规模居广西首位[43] - 公司拥有南宁市中心城区供水特许经营权及多地污水处理特许经营权[52] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水、污水处理一体化经营[52] - 公司在南宁市城区及下辖部分地区通过特许经营模式开展供排水业务[51] - 公司下属8个自来水生产单位、15个污水处理单位[48][50] - 公司中标六景工业园区两个水质净化厂特许经营项目[50] - 公司下属全资子公司负责水务工程施工、水质检测等业务[50] - 公司实行供水与污水处理一体化、厂网一体化经营，可节约成本[55] - 公司采用市场化运营模式，提升运营效益[56] 客户与供应商数据 - 前五名客户销售额157989.31万元，占年度销售总额63.77%；其中关联方销售额4474.63万元，占年度销售总额1.81%[70] - 南宁市住房和城乡建设局销售额144432.80万元，占年度销售总额58.29%[71] - 前五名供应商采购额37057.48万元，占年度采购总额23.74%；其中关联方采购额7655.33万元，占年度采购总额4.91%[72] 公司发展目标与计划 - “十四五”期末公司目标成为区域内有较大影响力的水务旗舰企业[92] - 2025年公司计划完成售水量53300万立方米、污水处理量61400万立方米[95] - 公司将加大主营业务投入，提升供水产能和污水处理效能[92] - 公司将关注南宁市周边水务市场，通过收购等整合资源拓展市场[92] - 公司将加快“智慧水务”建设，构建高效运行管理体系[93] - 公司将优化人力资源管理，实施人才强企战略[93] - 公司将优化组织结构设置，深化体制机制改革[93] - 公司将加强企业文化建设，提高员工文化认同度[94] - 公司将推进石埠水厂等重点供水项目和武鸣城南水质净化厂扩建等污水处理项目建设[96] - 公司将推进8项科研课题研究，开展自主研究提供创新动能[97] - 公司将修订法人治理制度和内控管理制度，启动“十五五”规划编制工作[98][99] - 公司将用好多种融资渠道，争取低利率、长期限资金，优化债务结构，研究股权融资方案，推进专项资金申报[100] 公司面临风险 - 公司面临成本增长风险，包括折旧、财务、运营成本及原水采购成本上升[101] - 公司债务融资含中长期外国政府或国际金融组织贷款，人民币汇率波动可能影响盈利[102] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算风险，可能导致应收账款增加[103] - 公司供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限，成本上升时价格可能无法及时调整[104] 公司治理结构与会议 - 公司报告期内召开股东大会5次[108] - 公司董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，报告期内召开董事会12次，董事会专门委员会16次，独立董事专门会议3次[110] - 公司监事会由3名监事组成，其中一名为职工监事，报告期内召开监事会6次[112] - 2024年公司发布定期报告4份，临时公告48份[113] - 2024年第一次临时股东大会于2月27日召开，审议多项议案[116] - 2023年度股东大会于4月29日召开，审议多项

文章核心观点 2024年绿城水务年报净利润0.88亿 同比增长18.92% [1] 主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.0996元 较2023年增长19.57% [2] - 2024年每股净资产为0元 较2023年下降100% [2] - 2024年每股公积金1.72元 与2023年持平 [2] - 2024年每股未分配利润2.25元 较2023年增长2.74% [2] - 2024年营业收入24.78亿元 较2023年增长6.26% [2] - 2024年净利润0.88亿元 较2023年增长18.92% [2] - 2024年净资产收益率1.87% 较2023年增长18.35% [2] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有56700.29万股 累计占流通股比64.22% 较上期减少212.00万股 [2] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司等7家股东持股数量不变 [3] - 温州信德丰益资本运营中心(有限合伙)持股减少10.00万股 [3] - 汪素平持股减少200.00万股 [3] - 聂霞新进前十大股东 [3] - 金永敏退出前十大股东 [3] 分红送配方案情况 - 公司实行10派0.30元(含税)的分红送配方案 [4]

公司管理层设置 - 公司设总经理1名，副总经理3至6名，总会计师、总工程师、总经济师各1名[4] - 总经理、副总经理及其他高级管理人员每届任期为三年，可连聘连任[4] 管理层职责 - 总经理负责组织公司生产经营管理工作并向董事会报告[9] - 副总经理协助总经理工作，分管相应部门并承担责任[10] - 总会计师主管公司财务、会计工作，编制财务报告[11] - 总工程师协助管理科技创新、技术管理工作[13] - 总经济师协助负责公司经营计划管理和经济分析等工作[13] 总经理办公会 - 总经理办公会议讨论公司生产、经营等重大事项[14] - 每两周召开一次，必要时可随时召开[16] - 出席人数达应出席人数二分之一以上方可召开[16] - 会议决定事项赞成人数超实际出席人数二分之一方可通过[16] - 相关材料保管期限至少10年以上[17] 投资项目审批 - 投资项目在总经理审批权限内由总经理审批实施[20] - 在股东大会授权董事会审批权限内，经总经理办公会审议、董事会批准后由总经理组织实施[20] - 在董事会审批限额以上由股东大会批准，总经理组织实施[20] 人员聘任解聘 - 公司副总经理等由总经理提名，董事会聘任或解聘[20] - 公司部分负责管理人员的聘任或解聘由总经理决定[20] 细则生效 - 本细则自公司董事会批准之日起生效并实施，修改时亦同[28]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十次会议于2025年1月13日通讯表决召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月8日邮件送达董监[2] - 会议表决截止时间为2025年1月13日上午12:00[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加表决[2] 议案表决 - 《关于修改公司总经理工作细则的议案》9票赞成通过[3] - 《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的议案》9票赞成通过[4]