制度适用范围 - 制度适用于公司及下属控股、实际控制子公司[5] 部门职责 - 公司负责人对财务报告真实性和完整性负责[10] - 财务部门负责收集汇总会计信息等工作[10] - 计算机信息管理部门负责会计信息系统日常维护[10] 报告编制要求 - 编制年度财务报告前需全面清查相关事项[13] - 报告列示金额应真实可靠，如实列示收支利润等[15][16] - 按规定编制合并财务报告并明确范围[19] - 会计报表编制需审核，合并报表签章成正式报表[21] 报告披露与分析 - 按规定期限编制披露财务报告，做好保密备案[25] - 定期召开财务分析会议，编制财务分析报告[27] 监督与检查 - 审计委员会对财务报告编制行使监督职责[29] - 专项检查岗位设置和授权批准制度执行情况[30] 制度其他说明 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[32] - 制度由财务部门负责解释，经董事会审议通过生效[33][34]

预算委员会组成 - 由三名董事组成，至少含一名会计专业独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 预算委员会任职 - 设主任委员一名，选举并报请董事会批准[5] - 任期与董事会一致，可连选连任[6] 预算委员会会议 - 召开前3日发通知，注明相关事项[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 审议事项经全体委员过半数同意通过[12] 预算委员会档案与保密 - 会议档案保存期限至少10年[13] - 决议披露前与会人员负有保密义务[13] 违规处理 - 委员违规参加会议投票无效且不计入出席人数[15]

信息披露主体 - 信息披露义务人包括公司董事、高管、大股东等多类主体[4] 信息披露要求 - 应及时依法披露真实、准确、完整的信息，不得提前泄露[5] - 依法披露的信息应在上交所网站和符合条件的媒体发布[6] 信息披露管理 - 信息披露工作由董事会统一领导和管理，董事长是第一责任人[9] - 董事会秘书负责协调和组织，是直接责任人[9] 相关人员责任 - 董事保证信息披露内容真实准确完整并承担法律责任[11] - 高管及时向董事会报告重大信息并配合工作[11] - 股东、实际控制人特定事件时主动告知董事会[12] 信息披露情形 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化需披露[13] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押需披露[24] 定期报告披露 - 年度报告4个月内、半年度报告2个月内、季度报告1个月内披露[17] - 年度报告财务会计报告须审计，半年度特定情形审计，季度一般不审计[17] - 定期报告内容经董事会审议，财务信息经审计委员会审核[19] 业绩预告与处理 - 预计经营业绩亏损或大幅变动及时进行业绩预告[21] - 定期报告披露前业绩泄露或交易异常及时披露财务数据[21] - 财务会计报告被出具非标准审计报告，董事会作专项说明[21] 临时报告与重大事件 - 临时报告由董事会发布，包括变更公司名称等情况[23] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任等情形[23] 信息披露时间 - 重大事件最先发生于特定时间应及时披露[25] - 重大事件出现特定情况及时披露现状及风险因素[26] 信息内部传递 - 各职能部门信息第一时间审核后填报告表提交董事会办公室[29] - 董事会办公室审核后填审批表，经领导审核等统一公告[29] 其他规定 - 定期报告披露前30日内尽量避免投资者关系活动[35] - 董事、高管相关信息披露文件档案保存不少于10年[32] - 公司信息披露文件及公告保存不少于10年[33] - 董事会秘书特定采访调研后五个工作日报送上交所备案[36] - 公司与对方提供未公开重大信息约定保密或签协议[37] - 公司及义务人向聘用机构提供真实准确完整资料[37] - 解聘会计师事务所通知并说明原因[38] - 持股5%以上股东报送关联人名单及关系说明[38] - 加强未公开重大信息内部保密工作[40] - 接待媒体咨询采访谨慎处理股价敏感资料[40] - 人员违反制度造成损害维护公司和投资者权益[42] - 擅自披露信息处罚责任人并追究法律责任[42] - 信息披露违规造成损失承担行政、民事、刑事责任[43] - 下属子公司参照制度制定信息披露事务管理制度[45]

审计委员会构成 - 由五名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为专业会计人士[4] - 独立董事不符规定或缺会计专业人士，应六十日内补选[4] - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[6] 审计委员会会议 - 每半年督导审计部门检查重大事件和资金往来情况[10] - 每季度至少召开一次会议，2名以上成员提议或必要时可开临时会[15] - 需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] - 表决方式为举手表决或投票表决[16] - 以现场召开为原则，必要时可视频、电话等方式召开[16] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计和内控[8] - 监督及评估内部审计工作，指导和监督内审制度建立实施[9] - 选聘会计师事务所并监督其审计工作[9] - 对公司内控有效性出具书面评估意见，重大问题及时报告披露[11] 其他规定 - 可聘请中介机构，费用由公司支付[16] - 会议记录等文件由董事会办公室保存至少十年[16] - 出席委员有保密义务，履职异常投票无效不计入人数[16] - 细则未尽事宜按国家法律等规定执行[18] - 细则由公司董事会负责解释，经审议通过生效[18]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任[6] 任期与职责 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[7] - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策[7] 薪酬方案流程 - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议实施[10] - 高管薪酬分配方案报董事会批准[10] 会议要求 - 会议提前三日通知全体委员[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] 文件保存 - 会议文件保存期限至少十年[15]

股份转让限制 - 董事和高管每年转让股份不得超所持总数25%，不超1000股可一次全转[3] - 新增无限售条件股份当年可转让25%，新增有限售条件股份计入次年基数[3] 减持披露要求 - 董事和高管计划转让股份，需提前15个交易日报告并披露减持计划[3] - 减持实施完毕或未完毕，需在2个交易日内报告并公告[4] 信息披露时间 - 股份被强制执行等情况，2个交易日内披露相关内容[6] 违规处理措施 - 董事和高管违反“6个月内买卖股票”规定，收益归公司，董事会应收回[7] 买卖时间限制 - 董事和高管在年报、半年报公告前15日等期间不得买卖股票[10]

提名委员会构成 - 成员由三名董事组成，含两名独立董事[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 提名与补选规则 - 委员由董事长等提名[4] - 独立董事不符规定六十日内补选[4] 任期与会议规定 - 任期与董事会一致，可连选连任[6] - 会议提前三日通知，三分之二以上委员出席方可举行[13] - 决议须全体委员过半数通过[13] 档案保存与细则生效 - 会议记录等档案保存至少十年[15] - 工作细则经董事会审议通过生效实施[17]

委员会构成 - 战略与投资委员会成员由五名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 设主任委员一名，由公司董事长担任[5] 提名与任期 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名[4] - 任期与董事会任期一致，届满连选可连任[6] 会议规定 - 需提前三日通知全体委员[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 其他规定 - 独立董事比例不符规定，六十日内完成补选[4] - 档案保存期限至少十年[13] 职责 - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[2]

公司名称及注册信息变更 - 公司名称由"广西绿城水务股份有限公司"变更为"广西绿城水务集团股份有限公司" [1][2] - 注册地址变更为南宁市青秀区桂雅路13号 [2] - 注册资本保持882,973,077元不变 [2] - 公司类型为其他股份有限公司（上市） [2] 经营范围调整 - 许可项目新增现制现售饮用水 同时保留原有自来水生产与供应、建设工程施工等业务 [2] - 一般项目扩展至智能水务系统开发、水质污染物监测仪器销售、环保咨询服务等21项业务 [2] - 新增直饮水设备销售、环境保护专用设备销售等资源循环利用相关服务 [2] 公司章程修订 - 根据广西市场监管局要求对《公司章程》条款进行规范 [2] - 修订后的章程文件命名为《广西绿城水务集团股份有限公司章程（2025年8月修订）》 [3] - 除规范条款外 其他内容仅有个别条目编号变化 [3] 公司治理结构 - 取消监事会设置 相关决议已通过2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 法定代表人仍为黄东海 [2] - 营业期限维持长期有效 [2] 决策程序 - 变更事项经第五届董事会第二十四次会议及2025年第一次临时股东大会审议通过 [1] - 工商变更登记手续已于2025年8月5日前完成 [2][3]

公司基本信息 - 公司于2015年6月12日在上海证券交易所上市，首次发行人民币普通股14700万股[6] - 公司注册资本为人民币88297.3077万元[6] - 公司设立时发行股份总数为41000万股，每股金额1.00元[15] - 公司股份总数为882973077股，全部为人民币普通股[15] 财务相关 - 财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[16] - 董事会作出财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%，并在三年内转让或注销[21] - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[114] - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本的25%[115] - 公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[116] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅复制会计账簿、凭证[29] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可请求审计委员会或董事会对违规董事等提起诉讼[31] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[39] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%等4种“财务资助”交易事项需股东会审议[39] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保需股东会审议[39] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[40] - 董事人数不足6人等6种情形发生时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[40] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[47] 人员任职 - 董事任期为三年，可连选连任[73] - 公司董事会由9名董事组成，其中3名为独立董事，至少包括1名会计专业人士，1名为职工代表董事[82] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[107] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[69] - 公司党委领导班子成员一般为五至九人，最多不超过十一人[69] - 公司指定《中国证券报》和上海证券交易所网站为刊登公告和披露信息的媒体[130]