证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-042 广西绿城水务股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司董事会 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届职工代表监事周世芳先生因个 人工作变动原因，向公司监事会递交了书面辞职报告，申请辞去公司职工代表监事职务， 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份 有限公司关于职工代表监事辞职的公告》（2024-035）。 根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第一届职工代表大会第四次全体会议，选举陆春兰女士为公司第五届监事会职工 代表监事（简历详见附件），任期从职工代表大会决议通过之日起至第五届监事会届满时 止。 附件： 陆春兰女士简历 陆春兰女士，1981 年 11 月出生，大学学历，经济师。曾先后担任广西绿城水务股份 有限公司总经理办公室秘书 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-041 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 11 月 28 日 15 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 28 日 至 2024 年 11 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年11月28日 本次股东大 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-038 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件方式 送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参 加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召 集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》 同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报表及内部控制审 计机构，本次续聘审计机构具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西 绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（2024-040）。 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-040 广西绿城水务股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 11 日召开第五届董事 会第十八次会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》， 该事项尚需股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）。注册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层。致同会计师事务所已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469），是首批获得从事证券期货 ...

广西绿城水务股份有限公司第五届监事会第十一次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 审议《关于购买董监高责任险的议案》 鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事对本议案进行回避表 决，直接提交公司股东大会审议。 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-039 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件的方式发出会议通知，并于 2024 年 11 月 11 日以通讯表决方式召 开，会议表决截止时间为 2024 年 11 月 11 日上午 12:00。会议应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。会议由监事会主席黄洪莲女士召集。会议的召集、召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 特此公告。 广西绿城水务股份有限公司监事会 2024 年 11 月 13 日 ...

证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2004-037 广西绿城水务股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 26 日发 布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年11月20日下午16:00-17:00 举行 2024 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第三季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2024 年 11 月 20 日(星期三) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： （一） 会议召开时间：2024 ...

内控制度分类与试行时间 - 公司内控制度分为基本管理制度和具体规章制度两类[7] - 公司内控制度试行或暂行时间原则上不超过两年[14] 管理职责 - 董事会负责审批基本管理制度、审议内控评价报告等[17] - 经营班子会负责审议基本管理制度、审批具体规章制度等[19] - 内控体系管理部门负责内控制度体系建设及管理相关工作[20] - 内控制度监督评价部门负责内控制度体系建设与执行的监督及评价[21] - 各部门是本部门职能范围内内控制度建设的责任部门[21] - 跨部门制定的内控制度需确定主责部门[22] 制定与修订流程 - 内控制度制定和修订需经信息收集分析、征求意见、审查等流程[24] - 审批前需经法务部门合规性审查和审计部门制度设计缺陷审查[26] - 送审稿由责任部门提交相关决策主体审批，审批通过后由责任部门发布执行[28][29] - 涉及职工切身利益的内控制度，应经职工代表大会审议或听取职工代表意见[29] 清理与宣贯 - 内控体系管理部门会同各部门定期清理内控制度，明确效力状况，及时废止应废止的制度[31] - 签发生效后的内控制度，责任部门须在公司内部至少进行一次宣贯培训，并将材料提交内控体系管理部门备案[35] 监督与评价 - 内控体系管理部门和监督评价部门应定期检查监督内控制度执行情况，建立原始记录文档[35] - 内控制度监督评价部门对公司内部控制有效性进行定期评价，出具报告提交董事会审议并抄送内控体系管理部门[37] - 内控评价报告认定的缺陷，由整改责任单位制定方案并实施整改，监督评价部门跟进至整改完成[37] - 内控制度评价结果可用于确定管理改进创新空间和作为部门年终考核依据[37] 其他规定 - 各单位（部门）可根据本制度制定具体规定并抄送内控体系管理部门，子公司应制定相关制度报公司审查[39] - 内控制度文档页边距上下左右均为25mm，行距固定值为26 - 28磅[43]

会议信息 - 公司第五届董事会第十七次会议于2024年10月29日通讯表决召开[2] - 应参加表决董事9人，实际9人参加[2] 议案表决 - 《关于审议公司内控制度体系管理制度的议案》9票赞成通过[4] - 《关于核定2023年度公司高级管理人员年度薪酬的议案》7名非关联董事表决，7票赞成通过[5][6] 薪酬核定 - 核定蒋俊海薪酬46.91万元，阮静39.5676万元等多人薪酬[5]

人事变动 - 职工代表监事周世芳因个人工作变动申请辞职[1] - 辞职后不再担任公司其他职务，生效需待补选新监事[1] 时间信息 - 公告发布于2024年10月30日[2]

营业收入相关 - 本报告期营业收入656,836,545.82元，同比增长3.63%；年初至报告期末为1,858,275,895.89元，同比增长7.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入18.58亿元，2023年同期为17.31亿元，同比增长7.38%[13] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润66,233,483.08元，同比减少34.16%；年初至报告期末为134,056,268.12元，同比减少1.56%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润60,482,142.27元，同比减少36.83%；年初至报告期末为118,256,176.91元，同比减少4.77%[2] - 本报告期基本每股收益0.0750元/股，同比减少34.16%；年初至报告期末为0.1518元/股，同比减少1.56%[3] - 2024年前三季度净利润1.34亿元，2023年同期为1.36亿元，同比下降1.56%[15] 净资产收益率相关 - 本报告期加权平均净资产收益率1.32%，同比减少0.82个百分点；年初至报告期末为2.76%，同比减少0.14个百分点[3] 资产相关 - 本报告期末总资产22,180,693,477.43元，较上年度末增长5.00%；归属于上市公司股东的所有者权益4,787,533,359.13元，较上年度末增长2.38%[3] - 2024年9月30日货币资金为784,885,565.69元，较2023年12月31日的769,681,881.57元有所增加[10] - 2024年9月30日应收账款为2,590,726,444.85元，较2023年12月31日的1,744,756,985.95元大幅增长[10] - 2024年9月30日流动资产合计3,716,786,216.50元，较2023年12月31日的2,887,549,485.90元增长[10] - 2024年9月30日固定资产为14,104,905,783.52元，较2023年12月31日的13,807,286,543.84元增加[10] - 2024年9月30日资产总计22,180,693,477.43元，较2023年12月31日的21,124,520,001.43元增长[11] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计4,787,533,359.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] - 2024年9月30日所有者权益（或股东权益）合计4,801,292,559.13元，较2023年12月31日的4,676,434,391.23元增加[12] 负债相关 - 2024年9月30日应付账款为1,423,228,756.30元，较2023年12月31日的1,764,690,282.26元减少[11] - 2024年9月30日流动负债合计4,426,855,281.45元，较2023年12月31日的4,481,301,659.37元略有减少[11] 非经常性损益相关 - 年初至报告期末非流动性资产处置损益为 -427,105.02元[4] - 本报告期计入当期损益的政府补助为5,796,165.07元，年初至报告期末为15,934,008.21元[4] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为31,855户，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[7] - 前10名无限售条件股东中，南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，广西宏桂资本运营集团有限公司持股27,760,155股[8] 营业成本相关 - 2024年前三季度营业总成本16.92亿元，2023年同期为15.72亿元，同比增长7.66%[13] 费用相关 - 2024年前三季度销售费用4983.37万元，2023年同期为4229万元，同比增长17.84%[15] - 2024年前三季度研发费用380.01万元，2023年同期为145.5万元，同比增长161.18%[15] 信用减值损失相关 - 2024年前三季度信用减值损失2604.51万元，2023年同期为1277.77万元，同比增长103.83%[15] 营业利润相关 - 2024年前三季度营业利润1.57亿元，2023年同期为1.55亿元，同比增长0.84%[15] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额362,742,129.42元，同比减少14.61%[2] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计15.54亿元，2023年同期为18.15亿元，同比下降14.39%[17] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计11.91亿元，2023年同期为13.9亿元，同比下降14.31%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.63亿元，2023年同期为4.25亿元，同比下降14.59%[17] 投资活动现金流量相关 - 处置固定资产等收回现金净额为350,678元，上年同期为800,064.38元[18] - 收到其他与投资活动有关的现金为5,168,671.28元，上年同期为1,095,144.30元[18] - 投资活动现金流入小计为5,519,349.28元，上年同期为1,895,208.68元[18] - 购建固定资产等支付现金为1,032,709,109.38元，上年同期为1,214,443,174.74元[18] - 投资活动现金流出小计为1,032,709,109.38元，上年同期为1,216,443,174.74元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1,027,189,760.10元，上年同期为 - 1,214,547,966.06元[18] 筹资活动现金流量相关 - 取得借款收到的现金为3,858,281,499.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流入小计为3,872,040,699.79元，上年同期为2,670,670,556.89元[18] - 筹资活动现金流出小计为3,179,764,901.78元，上年同期为1,961,531,149.14元[18] 现金及现金等价物净增加额相关 - 现金及现金等价物净增加额为27,691,162.12元，上年同期为 - 80,192,542.28元[18]