会议信息 - 2025年第二次临时股东会于11月13日在广西南宁召开[2] - 147人出席，所持表决权股份占比57.8900%[2] - 9名董事全出席，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决 - 变更审计机构议案A股同意比例98.6796%[6] - 申请发行公司债券议案A股同意比例98.6284%[6] - 申请发行超短融议案A股同意比例98.6162%[7] - 5%以下股东对变更审计机构议案同意比例23.3687%[7] 其他信息 - 见证律所是广西五坤，律师为黄飞、丁柔之[8] - 律师见证结论为会议合法有效[8] - 公告于2025年11月14日发布[9]

财务审计 - 参与选聘2025年度审计机构有3家[9] - 北京国富会计师事务所在全国有26个分支机构，超280名注册会计师[9] - 2025年度财务报表审计费70万元，内控审计费23万元[9] 债券发行 - 公司债券注册规模不超20亿元，期限不超10年[13] - 公司近三年资信好保障债券到期偿付[13] - 债券募集资金用于日常生产经营、调整债务结构等[13] 融资券发行 - 公司拟申请注册发行不超20亿元超短期融资券[18] - 发行期限每期不超270天，2年有效期内滚动发行[18] - 发行利率参照市场利率，发行方式多样[18] - 发行对象为中国银行间市场投资者，无担保发行[18] - 募集资金用于日常生产经营、调整债务结构等[18] 授权与决议 - 授权有效期自股东会审议通过至授权事项办理完毕[16] - 发行决议有效期为股东会审议通过至注册及存续有效期结束[19]

公司基本情况 - 公司成立于2006年9月14日，于2015年6月12日在上海证券交易所上市 [1] - 注册地址和办公地址均为广西南宁市，是广西领先的城市供水和污水处理企业，具备区域垄断优势 [1] - 主营业务为自来水生产供应及污水处理业务 [1] 经营业绩表现 - 2025年三季度营业收入为18.82亿元，在行业中排名第13位（共51家公司），高于行业平均数16.71亿元，行业第一名首创环保营收为134.53亿元 [2] - 2025年三季度净利润为1.35亿元，在行业中排名第17位，低于行业平均数2.3亿元，行业第一名首创环保净利润为19.08亿元 [2] 财务指标分析 - 2025年三季度资产负债率为80.29%，高于去年同期的78.35%，且远高于行业平均的49.82% [3] - 2025年三季度毛利率为40.06%，高于去年同期的36.53%，也高于行业平均的32.13% [3] 公司治理与股东结构 - 公司控股股东为南宁建宁水务投资集团有限责任公司，实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会 [4] - 董事长黄东海出生于1971年12月，总经理蒋俊海出生于1976年10月，2024年薪酬为49.21万元，较2023年增加3.29万元 [4] - 截至2025年9月30日，A股股东户数为2.65万户，较上期增加2.08% [5]

公司债券发行计划 - 公司计划面向专业投资者公开发行不超过人民币20亿元的公司债券 [8][9] - 债券期限不超过10年 发行利率将根据资金市场供求关系确定 [10][11] - 发行方式为在注册有效期内一次性或分期发行 具体根据市场情况和公司资金需求确定 [11] - 本次债券采用无担保方式发行 募集资金主要用于日常生产经营、调整债务结构、偿还有息债务及补充流动资金 [12][13] 超短期融资券发行计划 - 公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元的超短期融资券 [49] - 每期发行期限不超过270天 在2年有效期内根据资金需求及市场情况滚动发行 [50] - 发行利率将视资金市场供求关系确定 发行方式为一次性或分期发行 [51] - 募集资金用途与公司债券相同 主要用于日常经营、调整债务结构和补充流动资金 [53] 审计机构变更 - 公司变更2025年度财务报表及内部控制审计机构 由致同会计师事务所变更为北京国富会计师事务所 [68] - 变更原因为与原审计机构合作期限已到期 综合考虑业务状况和年度审计需求后公开选聘 [68][78] - 2025年度审计费用为93万元 其中财务报表审计70万元 内部控制审计23万元 较上一期下降4万元 [76] 公司治理与会议安排 - 公司第五届董事会第二十八次会议审议通过了第三季度报告、变更审计机构及发行公司债券等多项议案 [40][41][46][49] - 定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东会 审议发行公司债券、超短期融资券及变更审计机构等议案 [22][63] - 股东会股权登记日为2025年11月12日 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 [22][30][34]

公司近期动态 - 公司于2025年10月27日在广西南宁市青秀区桂雅路13号绿城水务调度检测中心1519会议室召开第五届第二十八次董事会会议 [1] - 会议审议了《关于变更2025年度财务报表及内部控制审计机构的议案》等文件 [1] 公司财务与业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：污水处理占比64.06%，供水占比33.88%，工程施工占比1.39%，其他业务占比0.46%，检测业务占比0.21% [1] - 截至发稿时，公司市值为45亿元 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任北京国富为2025年度审计机构，原审计机构为致同[2] - 变更审计机构议案已获董事会通过，尚需股东会审议[12][14] 北京国富情况 - 截至2024年末，合伙人48名，注册会计师281名，签过证券审计报告的50人[2] - 2024年度业务收入26067.95万元，审计收入14564.45万元，证券业务收入995.59万元[3] - 2024年年报上市公司审计客户1家，收费102万元[4] - 截至2024年末，累计计提职业风险基金4177.91万元，职业保险累计赔偿限额5000万元[4] - 281名注册会计师中3名近三年受行业协会训诫各1次[4] 审计费用 - 本期审计费用93万元，2025年较上期降4万元[7] 致同情况 - 致同截至2024年度已为公司提供6年审计服务，2024年出具标准无保留意见报告[8]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议于11月13日15点10分召开[2] - 网络投票起止时间为2025年11月13日[3] 股东会地点 - 现场会议在广西南宁市青秀区桂雅路13号1519会议室[2] - 现场会议登记在18楼董事会办公室[19] 审议议案 - 变更2025年度财务报表及内控审计机构等三项议案[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年11月7日[15] - 公告于2025年10月29日发布[21]

会议情况 - 公司第五届董事会第二十八次会议于2025年10月27日召开[2] 议案审议 - 审议通过2025年第三季度报告议案[3] - 同意聘请北京国富会计师事务所，需股东会审议[4][5] - 同意申请注册发行不超20亿、期限不超10年公司债券，需股东会审议[6] - 同意申请注册发行不超20亿超短期融资券，2年有效期内滚动发行，需股东会审议[7] 其他事项 - 同意提请股东会授权董事会处理超短期融资券事宜[8][10] - 同意于2025年11月13日召开第二次临时股东会[11]

债券发行 - 拟公开发行不超20亿元公司债券，期限不超10年[1][2] - 发行利率视资金市场供求关系确定[2] - 采用无担保方式，注册有效期内一次性或分期发行[2][3] 资金用途 - 募集资金用于日常生产经营等[3] 相关安排 - 主承销商通过竞价规则选定，中介机构选聘或直委[3] - 决议有效期至注册及存续有效期结束，授权董事会处理相关事宜[3]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为6.93亿元，同比增长5.47%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1.08亿元，同比增长63.75%[4] - 第三季度利润总额为1.28亿元，同比增长60.41%[4] - 第三季度基本每股收益为0.1228元/股，同比增长63.73%[5] - 第三季度加权平均净资产收益率为2.25%，同比增加0.93个百分点[5] - 公司2025年前三季度营业总收入为18.82亿元人民币，较2024年同期的18.58亿元人民币增长1.3%[17] - 公司2025年前三季度净利润为1.35亿元人民币，较2024年同期的1.34亿元人民币增长1.0%[18] - 公司2025年前三季度营业利润为1.56亿元人民币，较2024年同期的1.57亿元人民币略有下降0.7%[18] - 营业收入为18.21亿元，与去年同期的18.11亿元基本持平，微增0.6%[27] - 营业利润为1.60亿元，较去年同期的1.65亿元下降3.4%[27] - 2025年前三季度净利润为1.395亿元，较2024年同期的1.426亿元下降2.2%[28] - 2025年前三季度利润总额为1.622亿元，较2024年同期的1.677亿元下降3.3%[28] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年前三季度财务费用为3.61亿元人民币，其中利息费用为3.47亿元人民币[17] - 财务费用为3.60亿元，与去年同期持平，其中利息费用为3.47亿元[27] - 2025年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为2.222亿元，较2024年同期的2.119亿元增长4.8%[30] - 2025年前三季度支付的各项税费为0.858亿元，较2024年同期的0.492亿元大幅增长74.4%[30] - 2025年前三季度所得税费用为0.227亿元，较2024年同期的0.251亿元下降9.6%[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，同比下降9.06%[4] - 公司2025年前三季度经营活动现金流入为17.21亿元人民币，较2024年同期的15.54亿元人民币增长10.8%[21] - 公司2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为12.29亿元人民币，较2024年同期的10.90亿元人民币增长12.8%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为3.30亿元，较去年同期的3.63亿元下降9.1%[22] - 投资活动现金流出大幅增加至17.37亿元，主要用于购建长期资产，同比增长68.2%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅增长至18.11亿元，较去年同期的6.92亿元增长161.5%[22] - 2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.211亿元，较2024年同期的3.955亿元下降18.8%[30] - 2025年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-15.613亿元，主要由于购建长期资产支付15.693亿元[30] - 2025年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为16.512亿元，主要来自取得借款收入42.252亿元[30] - 2025年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为11.512亿元，较2024年同期的10.427亿元增长10.4%[29] 资产和负债状况 - 报告期末总资产为248.21亿元，较上年度末增长6.03%[5] - 截至2025年9月30日，公司货币资金为11.07亿元，较2024年末的7.02亿元增长约57.7%[12] - 截至2025年9月30日，公司应收账款为33.35亿元，较2024年末的26.35亿元增长约26.6%[12] - 公司流动资产合计47.67亿元，较2024年末的36.88亿元增长约29.2%[13] - 公司非流动资产合计200.54亿元，较2024年末的197.22亿元增长约1.7%[13] - 公司资产总计248.21亿元，较2024年末的234.09亿元增长约6.0%[13] - 公司在建工程为44.72亿元，较2024年末的36.37亿元增长约23.0%[13] - 公司固定资产为137.34亿元，较2024年末的141.59亿元下降约3.0%[13] - 公司总负债为199.29亿元人民币，较2024年同期的186.42亿元人民币增长6.9%[14][15] - 公司长期借款为104.20亿元人民币，较2024年同期的93.50亿元人民币增长11.4%[14] - 公司一年内到期的非流动负债为32.18亿元人民币，较2024年同期的24.39亿元人民币增长32.0%[14] - 公司所有者权益合计为48.92亿元人民币，较2024年同期的47.68亿元人民币增长2.6%[15] - 期末现金及现金等价物余额为11.07亿元，较期初的7.02亿元增长57.8%[22] - 公司总资产为242.42亿元，较年初的234.25亿元增长3.5%[24] - 应收账款为33.18亿元，较年初的26.09亿元增长27.2%[23] - 长期借款为101.23亿元，较年初的93.50亿元增长8.3%[24] - 2025年9月末期末现金及现金等价物余额为9.490亿元，较2024年同期的6.543亿元增长45.0%[30] 股东权益和股权结构 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为48.50亿元，较上年度末增长2.30%[5] - 报告期末普通股股东总数为26,541户[10] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，占总股本51.00%[10] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，占总股本5.89%[10] 业绩驱动因素 - 第三季度净利润增长主要因污水处理量增加、汇兑收益、电价下降及融资成本降低[8] 其他重要事项 - 年初至报告期末公司获得政府补助1421.09万元[6]