活动基本信息 - 活动名称：2021 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 主办方：广西上市公司协会、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动平台：“全景·投资者关系互动平台”网站（http：//ir.p5w.net） [1] - 活动时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）15:30 至 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事、总经理：徐斌元先生 [1] - 公司董事、副总经理（代为履行财务负责人（总会计师）职责）：蒋俊海先生 [1] 交流内容 - 公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [1]

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产为15,507,080,141.41元，较上年度末增长2.51%[5] - 2021年3月31日公司资产总计153.90亿元，较2020年12月31日的150.13亿元增长2.51%[19][20][21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司资产总计均为151.2746855746亿美元，无调整[37][38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司资产总计均为150.1276535344亿美元，无调整[41][42] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为4,412,804,311.69元，较上年度末增长1.10%[5] - 2021年3月31日公司所有者权益合计45.10亿元，较2020年12月31日的44.58亿元增长1.16%[20][21] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司所有者权益（或股东权益）合计均为43.6477621205亿美元，无调整[39] - 所有者权益（或股东权益）合计为4,458,187,641.46元[43] 经营活动现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为126,865,237.66元，较上年同期增长1.96%[5] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为126,865,237.66元，2020年第一季度为124,426,510.35元，同比增长约2.09%[31] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为388,671,176.48元，2020年第一季度为309,103,734.11元，同比增长约25.74%[31] - 2021年第一季度收到的税费返还为43,811.23元，2020年第一季度为1,250,232.51元，同比下降约96.50%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为535,491,810.16元，2020年第一季度为441,958,200.50元，同比增长约21.16%[31] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为408,626,572.50元，2020年第一季度为317,531,690.15元，同比增长约28.69%[31] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入为370,417,219.55元，较上年同期增长19.76%[5] - 2021年第一季度营业总收入3.70亿元，较2020年第一季度的3.09亿元增长19.76%[24] - 2021年第一季度母公司营业收入356,524,864.66元，2020年同期为297,428,671.30元[27] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为48,028,099.64元，较上年同期减少0.05%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为44,072,031.68元，较上年同期增长0.09%[5] - 2021年第一季度公司净利润48,028,099.64元，2020年同期为48,051,987.77元[25] - 2021年第一季度母公司净利润51,776,515.24元，2020年同期为49,065,452.89元[28] 净资产收益率与每股收益相关数据 - 加权平均净资产收益率为1.09%，较上年减少0.05个百分点[5] - 基本每股收益为0.0544元/股，与上年持平[5] 股东相关数据 - 截止报告期末股东总数为33,381户[10] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司期末持股450,336,273股，持股比例为51.00%[10] 成本与费用相关数据变化 - 营业成本为235,877,302.93元，较上年同期增加38.25%[13] - 销售费用为11,278,619.00元，较上年同期增加41.45%[13] - 研发费用为0.00元，较上年同期减少100.00%[13] - 营业外支出为38,209.58元，较上年同期增加93.89%[13] - 2021年第一季度营业总成本3.18亿元，较2020年第一季度的2.59亿元增长22.88%[24] - 2021年第一季度财务费用4612.09万元，较2020年第一季度的6097.13万元减少24.36%[24] - 2021年第一季度公司利息费用63,763,449.30元，2020年同期为51,960,154.26元[25] - 2021年第一季度公司利息收入1,552,874.40元，2020年同期为1,900,502.73元[25] - 2021年第一季度母公司营业成本225,037,393.30元，2020年同期为163,572,989.31元[27] 利润相关数据 - 2021年第一季度公司营业利润56,640,047.95元，2020年同期为56,053,561.77元[25] - 2021年第一季度公司利润总额57,385,758.68元，2020年同期为56,695,573.41元[25] - 2021年第一季度母公司营业利润60,192,358.29元，2020年同期为57,085,041.41元[28] - 2021年第一季度母公司利润总额60,913,547.37元，2020年同期为57,724,062.21元[28] 分红相关数据 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.91元（含税），合计拟派发现金红利80,350,551.00元（含税）[13] 资产项目相关数据变化 - 预付款项为2,024,683.49元，较上年度末增加125.87%[13] - 2021年3月31日货币资金10.83亿元，较2020年12月31日的13.57亿元减少20.19%[19] - 流动资产合计为1,766,316,455.97元，非流动资产合计为13,740,763,685.44元，资产总计为15,507,080,141.41元[16] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动资产合计均为20.1147290743亿美元，无调整[37] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动资产合计均为131.1599565003亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司流动资产合计均为17.86434718亿美元，无调整[41][42] - 2020年12月31日与2021年1月1日母公司非流动资产合计均为132.2633063544亿美元，无调整[42] 负债项目相关数据变化 - 短期借款为100,097,777.78元，较上年度末减少71.44%[13] - 应付职工薪酬为38,159,946.23元，较上年度末减少39.39%[13] - 流动负债中短期借款为100,097,777.78元，应付账款为1,216,848,985.75元[16] - 2021年3月31日公司负债合计108.80亿元，较2020年12月31日的105.55亿元增长3.08%[20][21] - 2021年3月31日短期借款1.00亿元，较2020年12月31日的3.50亿元减少71.44%[20] - 2021年3月31日一年内到期的非流动负债17.55亿元，较2020年12月31日的14.65亿元增长20.08%[17][20] - 2021年3月31日长期借款63.46亿元，较2020年12月31日的59.99亿元增长5.76%[17][20] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司负债合计均为107.6269234541亿美元，无调整[38][39] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司流动负债合计均为33.9829798299亿美元，无调整[38] - 2020年12月31日与2021年1月1日公司非流动负债合计均为73.6439436242亿美元，无调整[39] - 其他流动负债为698,332.61元[43] - 流动负债合计为3,190,521,069.16元[43] - 长期借款为5,999,706,132.69元[43] - 应付债券为699,816,666.72元[43] - 长期应付款为157,915,473.18元[43] - 递延收益为505,845,033.52元[43] - 递延所得税负债为773,336.71元[43] - 非流动负债合计为7,364,056,642.82元[43] - 负债合计为10,554,577,711.98元[43] 投资与筹资活动现金流量相关数据变化 - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为14,113,100.26元，2020年第一季度为5,941,111.81元，同比增长约137.55%[31] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计为735,634,234.80元，2020年第一季度为617,363,627.13元，同比增长约19.16%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为799,200,000.00元，2020年第一季度为704,530,000.00元，同比增长约13.44%[32] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计为487,551,774.16元，2020年第一季度为390,717,479.79元，同比增长约24.78%[32] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 282,923,248.18元，2020年第一季度为 - 172,985,402.42元，同比下降约63.55%[32]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为15.43亿元人民币，同比增长1.32%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2.48亿元人民币，同比下降5.62%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.16亿元人民币，同比下降11.60%[21] - 基本每股收益为0.2806元/股，同比下降14.81%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2447元/股，同比下降20.19%[22] - 加权平均净资产收益率为5.80%，同比减少1.38个百分点[22] - 公司2020年实现营业收入154,308.35万元同比增长1.32%[50] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润24,779.05万元同比下降5.62%[50] - 公司实现营业收入154,308.35万元，同比增长1.32%[57] - 公司归属于上市公司股东的净利润为24,779.05万元，同比下降5.62%[57] - 2020年第一季度营业收入3.09亿元，第二季度3.73亿元，第三季度4.30亿元，第四季度4.32亿元[23] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润4805万元，第二季度6774万元，第三季度1.08亿元，第四季度2398万元[23] - 2020年第一季度扣非净利润4403万元，第二季度6163万元，第三季度9640万元，第四季度1399.6万元[23] - 公司2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为247,790,458.82元[105] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为262,555,542.32元[105] 成本和费用（同比环比） - 供水业务动力成本1.21亿元人民币，同比下降9.52%，占总成本29.41%[65] - 污水处理折旧摊销费2.09亿元人民币，同比大幅增长35.10%，占总成本45.91%[65][67] - 财务费用2.01亿元人民币，同比增长17.23%，主要因利息支出净额增长41.70%[68][70] - 研发投入10.74万元人民币，同比增长125.19%，占营业收入比例0.01%[69][71] 各业务线表现 - 供水业务收入75,767.62万元，占主营业务收入50.25%[57] - 污水处理业务收入71,181.33万元，占主营业务收入47.20%[58] - 供水业务营业收入7.58亿元人民币，同比增长3.02%，毛利率45.71%，增加2.82个百分点[62] - 污水处理业务营业收入7.12亿元人民币，同比增长10.58%，毛利率35.93%，减少4.88个百分点[62] - 工程施工业务营业收入3846.82万元人民币，同比下降67.83%，毛利率2.02%，减少13.51个百分点[62][63] - 公司完成售水量47,799.45万立方米同比增长3.17%[50] - 公司完成污水处理量43,936.70万立方米同比增长10.32%[50] - 公司完成售水量47,799.45万立方米，同比增长3.17%[57] - 污水处理量43,936.70万立方米，同比增长10.32%[58] - 自来水生产量5.92亿立方米，同比增长3.21%，销售量4.78亿立方米，同比增长3.17%[64] - 污水处理生产量4.39亿立方米，同比增长10.32%，销售量4.40亿立方米，同比增长9.13%[64] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为7.33亿元人民币，同比增长9.42%[21] - 2020年第一季度经营活动现金流净额1.24亿元，第二季度9395万元，第三季度3.40亿元，第四季度1.74亿元[23] - 经营活动现金流量净额增长9.42%至7.33亿元[73] - 投资活动现金流量净额流出扩大16.21%至-28.014亿元[73] - 筹资活动现金流量净额减少33.47%至16.641亿元[73] 资产和负债变化 - 公司固定资产从5,128,405,309.30元增至8,187,755,862.21元增长59.66%[40] - 公司无形资产从640,459,772.58元增至879,094,375.90元增长37.26%[40] - 公司总资产151.27亿元较期初增长19.95%[50] - 公司净资产43.65亿元较期初增长4.01%[50] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为43.65亿元人民币，同比增长4.01%[21] - 2020年末总资产为151.27亿元人民币，同比增长19.95%[21] - 其他流动资产增长119.19%至2.034亿元，主要因污水项目增值税进项税额增加[73] - 固定资产增长59.66%至81.878亿元，占总资产比例54.13%，因多个供排水项目转入固定资产[73] - 长期借款增长68.18%至59.997亿元，占总资产39.66%，因项目建设贷款增加[74] - 应付账款激增667.95%至12.389亿元，因会计科目调整[74] - 递延收益增长270.46%至5.06亿元，因财政资金核算调整[74] 生产能力和业务规模 - 公司设计供水能力177万立方米/日，覆盖南宁市中心城区及武鸣区[28] - 设计污水处理能力167.2万立方米/日，其中37万立方米/日处于试运行阶段[29] - 公司设计生产能力合计344.2万立方米/日其中37万立方米/日污水处理能力正在试运行[39] - 新增供水能力26万立方米/日[52] - 新增污水处理能力35万立方米/日[52] - 完成供水管网建设约40公里[52] - 完成污水管网建设约60公里[52] - 公司总资产目标在十四五期末突破200亿元[88] - 公司供水生产能力目标在十四五期末突破300万立方米/日[88] - 公司污水处理能力目标在十四五期末达到240万立方米/日[88] - 公司总生产能力目标在十四五期末达到540万立方米/日[88] 业务模式和运营 - 污水处理业务通过政府按处理量支付服务费模式运营[31] - 供水业务通过特许经营模式按政府核准价格向用户收费[31] - 公司推进智慧水务建设实现精细化运营[78] - 公司计划通过智慧水务技术降低经营成本[87] - 公司计划通过收购兼并方式整合其他水务资源[88] - 公司计划2021年完成售水量49350万立方米和污水处理量47151.50万立方米[91] - 公司计划完成约15公里老旧供水管网改造[92] - 年内计划实现7个污水处理厂项目通水试运行包括仙葫水质净化厂一期等[92] 非经常性损益 - 2020年政府补助金额3170.3万元，占非经常性损益主要部分[24] - 2020年非经常性损益总额3172.9万元，显著高于2019年1815.0万元和2018年905.9万元[25] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额6.84亿元人民币，占年度销售总额44.32%[67] 分红政策 - 公司拟每10股派发现金红利0.91元（含税），合计派发现金红利8035.06万元[5] - 2020年普通股现金分红总额为80,350,551元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.43%[105] - 2019年普通股现金分红总额为79,467,577元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的30.27%[105] - 2018年普通股现金分红总额为83,882,443元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的29.84%[105] - 2020年度每股派息0.91元（含税）[105] - 2019年度每股派息0.90元（含税）[105] - 2018年度每股派息1.14元（含税）[105] - 公司2020年7月8日完成2019年度现金红利发放[104] - 近三年现金分红比例持续提升，从2018年的29.84%增至2020年的32.43%[105] 会计政策变更影响 - 公司执行新收入准则调整2020年1月1日合同资产原值33,983,311.97元[111] - 新收入准则导致2020年1月1日存货减少33,983,311.97元[111] - 合同负债因会计政策变更增加73,335,851.39元[112] - 预收款项因重分类至合同负债减少73,960,964.01元[112] - 其他流动负债因会计政策调整增加625,112.62元[112] - 2020年12月31日合同资产原值为29,779,387.73元[112] - 2020年末存货因新准则减少29,779,387.73元[112] - 期末合同负债余额45,868,918.55元[112] - 预收款项期末减少46,587,652.47元[112] - 其他流动负债年末增加718,733.92元[112] 融资和授信 - 公司获得平安银行5亿元人民币综合授信额度，截至报告期末实际借入4600万元人民币[120] - 公司与中国工商银行签署5.9亿元人民币固定资产借款合同用于仙葫水质净化厂项目，截至报告期末实际借入6000万元人民币[120] - 公司积极探索基础设施领域不动产投资信托基金等新融资方式[95] - 银行授信总额度230亿元，已使用61.38亿元[195] - 公司2016年发行第一期公司债券规模10.00亿元人民币[183] - 公司债券"16绿水01"于2020年9月12日完成付息[183] - 公司债券"16绿水01"票面利率上调至4.30%[184] - 债券回售金额为6000万元人民币[184] - 回售后债券剩余上市交易数量为940万手[184] - 债券余额为9.4亿元人民币[185] - 募集资金净额9.91亿元已全部使用完毕[187] 财务风险指标 - 资产负债率71.15%，同比上升4.42个百分点[193] - 流动比率0.59，同比下降26.25%[193] - 利息保障倍数1.59，同比下降25%[193] - 2020年EBITDA为8.62亿元，同比增长14.97%[193] - 公司债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临人民币汇率波动风险[97] - 公司存在污水处理服务费未能及时结算导致应收账款增加的风险[98] - 公司供水价格调整需经成本监审和系列程序存在不能及时调整风险[99] - 污水处理服务费价格标准原则上以三年为调整周期存在不能及时调整风险[99] - 公司业务扩张导致债务规模可能继续攀升偿债压力相应上升[100] - 公司需加大供水和污水处理设施建设投入可能造成成本增长和业绩波动[96] 子公司信息 - 子公司南宁市水建工程有限公司总资产为4.08亿元，净资产为9854万元，净利润为253万元[82] - 子公司南宁市武鸣供水有限责任公司总资产为7826万元，净资产为2728万元，净利润为716万元[82] - 公司持有南宁市水建工程有限公司100%股权[82] - 公司持有南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权[82] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数32,303户，较年度报告披露前上一月末的33,381户下降3.23%[140] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，占比51.00%，其中有限售条件股份22,688,100股[143] - 广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股，占比5.89%，全部为无限售条件流通股[143] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持股45,289,855股，占比5.13%，全部为无限售条件流通股[143] - 中国华融资产管理股份有限公司持股27,173,913股，占比3.08%，全部为无限售条件流通股[143] - 控股股东建宁集团持有的22,688,100股限售股将于2022年7月23日解禁[143] - 前十名股东中无锡红福国际创业投资中心减持4,080,500股，期末持股9,776,226股占比1.11%[143] - 北京红石国际投资管理有限责任公司及控股公司分别增持3,200,000股和3,000,000股，持股占比0.36%和0.34%[143] - 战略投资者广西上善若水、广西宏桂资本及中国华融因2019年非公开发行成为前十大股东，未约定持股期限[145] - 公司实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会，成立于2004年9月8日[148] - 南宁市国资委通过南宁沛宁资产经营有限责任公司持有南宁百货（600712）9943.13万股，占其总股本18.26%[148] - 公司非公开发行新股147,162,179股[137] - 建宁集团认购股份限售期为36个月[137] - 其他投资者认购股份限售期为12个月[137] - 2020年7月23日部分非公开发行限售股上市流通[137] - 公司非公开发行限售股于2020年7月23日全部解除，涉及广西上善若水发展有限公司52,010,311股、广西宏桂资本运营集团有限公司45,289,855股及中国华融资产管理股份有限公司27,173,913股，合计124,474,079股[139] 管理层和治理 - 董事徐斌元2020年从公司获得税前报酬总额58.01万元[153] - 董事兼副总经理蒋俊海2020年从公司获得税前报酬总额49.51万元[153] - 副总经理严红兵2020年从公司获得税前报酬总额48.59万元[153] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁2020年从公司获得税前报酬总额48.06万元[153] - 独立董事梁戈夫、许春明、陈永利2020年各自从公司获得税前报酬5万元[153] - 监事陆岩2020年从公司获得税前报酬总额24.6万元[153] - 副总经理阮静2020年从公司获得税前报酬总额26.79万元[153] - 副总经理李安宁2020年从公司获得税前报酬总额6.75万元[153] - 公司2020年年度报告披露董事、监事及高级管理人员薪酬总额为339.96万元[155] - 陈大任于2020年7月10日因工作变动辞去监事及监事会主席职务[156] - 贝德光（离任）总工程师2020年薪酬为41.41万元[155] - 陈大任（离任）监事会主席2020年薪酬为21.24万元[155] - 公司披露9名高管人员2020年薪酬数据[155] - 严红兵现任公司党委副书记及监事会主席[156] - 许雪菁现任公司副总经理及董事会秘书[156] - 李安宁现任公司副总经理及南宁市水建工程有限公司董事长[156] - 阮静现任公司党委委员及副总经理[156] - 王惠芳现任公司监事及温州信德丰益资本运营中心执行总监[156] - 公司董事、监事和高级管理人员2020年度报酬总额为339.96万元人民币[162] - 严红兵辞去副总经理职务后当选为监事会主席[157][158][163] - 阮静和李安宁被聘任为公司副总经理[157][163] - 贝德光因工作变动辞去总工程师职务[157][163] - 报告期内公司召开股东大会2次[171] - 报告期内公司召开董事会6次其中现场会议2次通讯方式召开会议4次[171][177] - 报告期内召开董事会专门委员会11次包括审计委员会6次战略与投资委员会2次提名委员会1次薪酬与考核委员会2次[171] - 报告期内公司召开监事会6次[172] 员工和人力资源 - 公司母公司在职员工数量为1,384人，主要子公司在职员工数量为292人，合计1,676人[165] - 公司劳务外包支付的报酬总额为2,661.24万元人民币[168] - 公司员工专业构成中生产人员837人，技术人员439人，销售人员175人，财务人员87人，行政人员138人[165] - 公司员工教育程度中研究生及以上49人，大学本科610人，大学专科507人，中专及以下510人[165] - 公司2020年组织各类业务培训参加人数达6,800多人次[167] - 公司需承担费用的离退休职工人数为69人[165] 审计信息 - 公司续聘致同会计师事务所为2020年度审计机构，境内审计报酬为71万元人民币，内部控制审计报酬为28万元人民币[114] - 审计报告涵盖2020年12月31日合并及公司资产负债表、2020年度利润表、现金流量表、股东权益变动表及相关附注[199] - 审计意见确认财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制[199] - 审计意见认为财务报表公允反映公司2020年12月31日财务状况[199] - 审计意见确认财务报表公允反映2020年度经营成果和现金流量[199] - 审计工作按照中国注册会计师审计准则执行[200] - 审计证据被确认为充分适当并为审计意见提供基础[200] 社会责任和扶贫 - 公司2020年扶贫总投入48.27万元人民币，其中产业扶贫项目投入42.68万元人民币[121][123] - 公司通过4个产业扶贫项目帮助32名建档立卡贫困人口脱贫[123][124] - 公司向横县平朗村初级中学捐赠3.09万元人民币用于校道等基础设施建设[121] - 公司下属武鸣供水

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.12亿元人民币，同比增长0.16%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为2.24亿元人民币，同比增长10.26%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.02亿元人民币，同比增长8.35%[6] - 2020年第三季度营业总收入为4.296亿元人民币，同比增长9.7%[28] - 2020年前三季度营业总收入为11.116亿元人民币，同比微增0.2%[28] - 2020年第三季度营业利润为1.262亿元人民币，同比增长201.2%[29] - 2020年前三季度营业利润为2.652亿元人民币，同比增长9.9%[29] - 2020年第三季度净利润为1.08亿元人民币，同比增长204.8%[29] - 2020年前三季度净利润为2.238亿元人民币，同比增长10.3%[29] - 2020年前三季度营业收入为10.62亿元人民币，较2019年同期的9.99亿元增长6.3%[32] - 2020年第三季度净利润为1.03亿元人民币，较2019年同期的3647万元增长182.0%[33] - 2020年前三季度净利润为2.22亿元人民币，较2019年同期的2.03亿元增长9.5%[33] - 2020年第三季度营业利润为1.20亿元人民币，较2019年同期的4318万元增长178.2%[33] 成本和费用（同比环比） - 2020年前三季度营业成本为5.95亿元人民币，较2019年同期的5.70亿元增长4.3%[32] - 2020年前三季度财务费用为1.51亿元人民币，较2019年同期的1.41亿元增长7.1%[32] - 2020年第三季度利息费用为6143万元人民币，较2019年同期的4618万元增长33.1%[32] - 2020年前三季度其他收益为2674万元人民币，较2019年同期的3860万元下降30.7%[32] - 2020年前三季度所得税费用为4018万元人民币，较2019年同期的3675万元增长9.3%[33] - 研发费用下降85.92%至6283.96元，因研发项目开支减少[15] - 支付职工现金增长9.0%，从1.64亿元增至1.79亿元[36] - 税费支付下降46.0%，从1.54亿元降至0.83亿元[36] 资产变化 - 总资产为144.63亿元人民币，较上年度末增长14.68%[6] - 其他流动资产增长77.39%至1.65亿元，主要因污水项目增值税进项税额增加[14] - 固定资产增长55.07%至79.53亿元，因多个供水和污水处理项目达到预定使用状态[14] - 无形资产增长31.85%至8.44亿元，主要因支付多个污水处理厂土地价款[14] - 公司总资产从126.12亿元增长至144.63亿元，同比增长14.7%[20][22] - 固定资产从51.28亿元增至79.53亿元，增长55.1%[20] - 在建工程从44.16亿元降至35.51亿元，减少19.6%[20] - 应收账款从1.65亿元增至1.78亿元，增长8.4%[20] - 存货从0.87亿元降至0.62亿元，减少28.5%[20] - 存货减少33,983,311.97元（降幅39.2%）[43] - 合同资产新增33,983,311.97元[43][45] - 流动资产合计2,282,747,507.61元（环比持平）[43] - 非流动资产合计10,329,087,639.04元（环比持平）[43] - 公司总资产为125.39亿元人民币[48][49] - 非流动资产合计为104.03亿元人民币[48] 负债和借款变化 - 短期借款增长34.97%至4.05亿元，因新增短期流动资金贷款[14] - 一年内到期非流动负债增长63.94%至19.38亿元，因9.4亿元公司债券将年内到期[14] - 长期借款增长43.90%至51.33亿元，因新增长期贷款本金[14] - 递延收益增长230.25%至4.51亿元，因财政资金核算科目调整[14] - 短期借款从3.00亿元增至4.05亿元，增长35.1%[21] - 长期借款从35.67亿元增至51.33亿元，增长43.9%[21] - 应付债券从13.40亿元降至4.00亿元，减少70.2%[21] - 短期借款300,398,750.01元（环比持平）[43] - 长期借款3,567,471,538.78元（环比持平）[44] - 应付债券1,339,850,666.68元（环比持平）[44] - 公司总负债为82.67亿元人民币[48] - 流动负债合计为26.99亿元人民币[48] - 非流动负债合计为55.68亿元人民币[48] - 短期借款为3.00亿元人民币[48] - 长期借款为35.67亿元人民币[48] - 应付债券为13.40亿元人民币[48] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为5.59亿元人民币，同比下降4.26%[6] - 筹资活动现金流量净额下降51.38%至11.55亿元，因上年同期有股权募集资金且本年偿债增加[16] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到现金11.79亿元人民币，较2019年同期的11.82亿元下降0.3%[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.3%，从5.84亿元降至5.59亿元[36] - 投资活动现金流出大幅增加15.2%，从18.39亿元增至21.18亿元[36] - 购建固定资产支付现金同比增长17.8%，从17.98亿元增至21.18亿元[36] - 筹资活动现金流入下降16.7%，从30.84亿元降至25.70亿元[36][40] - 期末现金及现金等价物余额下降33.5%，从22.62亿元降至15.05亿元[37] - 取得借款收到的现金增长12.5%，从22.84亿元增至25.70亿元[36][40] - 偿还债务支付现金增长132.4%，从4.66亿元增至10.83亿元[36] - 母公司经营活动现金流净额下降7.3%，从6.30亿元降至5.85亿元[39] 所有者权益和收益 - 归属于上市公司股东的净资产为43.41亿元人民币，较上年度末增长3.44%[6] - 加权平均净资产收益率为5.24%，同比下降0.56个百分点[7] - 基本每股收益为0.2535元/股，同比下降4.01%[7] - 非经常性损益总额为2174.62万元人民币，其中政府补助2389.57万元人民币[8][9][10] - 信用减值损失改善321.61%至435.81万元，因收回已计提坏账款项[15] - 归属于母公司所有者权益从41.96亿元增至43.41亿元，增长3.5%[22] - 截至2020年9月30日所有者权益合计为44.148亿元人民币，较年初增长3.3%[26] - 2020年第三季度基本每股收益为0.1224元/股，同比增长236.3%[31] - 2020年前三季度基本每股收益为0.2535元/股，同比下降4.0%[31] - 未分配利润1,529,238,921.16元（环比持平）[44] - 公司所有者权益合计为42.72亿元人民币[49] - 未分配利润为15.87亿元人民币[49] 其他重要项目 - 股东总数为33,025户，前三大股东持股比例分别为51.00%、5.89%和5.13%[11] - 货币资金从18.42亿元降至14.55亿元，减少21.0%[24] - 截至2020年9月30日负债合计为100.284亿元人民币，较年初增长21.3%[26] - 预收款项减少52,498,732.87元（降幅44.3%）[43] - 合同负债新增52,498,732.87元[43][45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.82亿元人民币，同比下降5.07%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.16亿元人民币，同比下降30.89%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.06亿元人民币，同比下降35.11%[19] - 基本每股收益为0.1311元/股，同比下降42.42%[21] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.1197元/股，同比下降45.91%[21] - 主营业务收入66599.36万元，较上年同期减少4500.69万元，同比下降6.33%[43] - 归属于上市公司股东的净利润11579.14万元，较上年同期减少5175.65万元，同比下降30.89%[43] - 公司营业收入从2019年上半年的7.18亿元下降至2020年上半年的6.82亿元，同比下降5.1%[130] - 净利润从2019年上半年的1.68亿元下降至2020年上半年的1.16亿元，同比下降30.9%[131] - 营业收入同比增长2.1%至6.56亿元人民币，营业成本同比增长7.4%至3.68亿元人民币[134] - 净利润同比下降28.2%至1.19亿元人民币，所得税费用同比下降24.5%至2202.71万元人民币[135] - 公司2020年上半年综合收益总额为1.194亿元[153] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.662亿元[154] - 综合收益总额1.16亿元[144] - 2020年上半年综合收益总额为167,547,950.61元[148] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长37.37%，其中利息支出净额同比增加2537.19万元人民币，同比增长36.34%[22] - 汇兑净损失同比增加406.87万元人民币，同比增长50.40%[22] - 污水处理劳务增值税即征即退税款同比减少1807.75万元人民币[22] - 销售费用同比增长73.44%，主要因核算调整及换表费用增加[48] - 财务费用同比增长37.37%，其中利息支出净额同比增加2537.19万元[48] - 财务费用从2019年上半年的7847.82万元增长至2020年上半年的1.08亿元，同比增长37.4%[130] - 研发费用从2019年上半年的42.84万元大幅下降至2020年上半年的4.68万元，同比下降89.1%[130] - 销售费用同比增长47.4%至1790.04万元人民币，管理费用同比增长21.5%至3213.11万元人民币[134] - 财务费用同比增长36.7%至1.08亿元人民币，其中利息费用增长36.4%至9948.21万元人民币[134] - 研发费用同比下降89.1%至4.68万元人民币，信用减值损失转正为421.77万元人民币[134][135] - 支付的各项税费同比下降50.2%至6069.60万元人民币，职工薪酬支付同比增长10.2%至1.13亿元人民币[137] - 其他收益同比下降42.1%至1366.23万元人民币，营业外收入同比增长1.4%至122.06万元人民币[135] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2.18亿元人民币，同比下降43.32%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降43.32%[48] - 经营活动现金流量净额同比下降43.3%至2.18亿元人民币，投资活动现金流出增长30.1%至13.11亿元人民币[137][138] - 筹资活动现金流入同比增长48.0%至18.16亿元人民币，借款收到现金增长48.0%至18.16亿元人民币[138] - 期末现金及现金等价物余额同比下降38.8%至18.66亿元人民币，期内净减少3384.40万元人民币[138] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降41.8%至2.39亿元[141] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降15.4%至5.83亿元[141] - 投资活动现金流出大幅增加至13.28亿元[141] - 购建固定资产等长期资产支付现金同比增长29.6%至13.28亿元[141] - 筹资活动现金流入同比增长48.0%至18.16亿元[141][142] - 期末现金及现金等价物余额同比下降34.6%至18.13亿元[142] - 分配股利利润或偿付利息支付现金同比下降26.7%至1.20亿元[141] 各业务线表现 - 公司完成售水量21540.86万立方米，较上年同期减少0.18%[43] - 污水处理量21321.18万立方米，较上年同期增长13.57%[43] - 供水业务收入33327.31万元，较上年同期下降3.03%[43] - 污水处理业务收入32405.07万元，较上年同期增长4.95%[43] - 工程施工业务收入866.98万元，较上年同期下降85.20%[43] - 控股子公司南宁水建工程公司上半年净亏损134万元[53] - 武鸣供水公司上半年净利润278万元[53] 资产和负债变化 - 总资产为139.32亿元人民币，较上年度末增长10.47%[19] - 公司无形资产较上期期末增长31.36%至8.41亿元[33] - 无形资产增加主要由于支付多个污水处理厂土地价款[33] - 应收账款增长85.33%至3.05亿元，占总资产比例2.19%[51] - 合同资产下降32.80%至2284万元，主要因工程结算结转[51] - 无形资产增长31.36%至8.41亿元，因支付污水处理厂土地价款[51] - 短期借款激增116.63%至6.51亿元，因新增流动资金贷款[51] - 应交税费下降36.33%至2081万元，因企业所得税汇算清缴[51] - 货币资金为18.67亿元人民币，较年初18.00亿元人民币增长3.7%[122] - 应收账款为3.05亿元人民币，较年初1.65亿元人民币大幅增长85.3%[122] - 存货为5234.90万元人民币，较年初8677.64万元人民币下降39.7%[122] - 固定资产为61.71亿元人民币，较年初51.28亿元人民币增长20.3%[122] - 短期借款为6.51亿元人民币，较年初3.00亿元人民币激增116.8%[123] - 长期借款为44.82亿元人民币，较年初35.67亿元人民币增长25.6%[123] - 应付债券为13.40亿元人民币，与年初基本持平[123] - 归属于母公司所有者权益为42.33亿元人民币，较年初41.96亿元人民币增长0.9%[124] - 母公司货币资金为18.13亿元人民币，较年初18.42亿元人民币下降1.6%[126] - 母公司应收账款为2.96亿元人民币，较年初1.52亿元人民币增长94.2%[126] - 公司总资产从2019年上半年的125.39亿元增长至2020年上半年的139.03亿元，同比增长10.9%[128] - 短期借款从2019年上半年的3.00亿元大幅增长至2020年上半年的6.51亿元，同比增长116.9%[127] - 长期借款从2019年上半年的35.67亿元增长至2020年上半年的44.82亿元，同比增长25.6%[127] - 固定资产从2019年上半年的52.22亿元增长至2020年上半年的62.63亿元，同比增长19.9%[127] - 在建工程从2019年上半年的43.44亿元略降至2020年上半年的43.33亿元，基本持平[127] - 归属于母公司所有者权益增加3632万元至42.00亿元[144] - 未分配利润增加2438万元[144] - 2020年上半年期末所有者权益总额为4,232,777,195.99元[147] - 2019年上半年期末所有者权益总额为3,242,543,188.79元[147] - 2020年上半年盈余公积提取金额为16,621,778.94元[148] - 2020年上半年对股东分配利润83,882,442.06元[148] - 2019年上半年期末所有者权益总额为3,343,807,520.88元[150] - 公司2020年上半年对股东分配利润7946.76万元[153] - 公司2020年上半年提取盈余公积1194.09万元[153] - 公司2020年上半年期末未分配利润为16.147亿元[153] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为43.119亿元[153] - 公司2019年上半年对股东分配利润8388.24万元[154] - 公司2019年上半年提取盈余公积1662.18万元[154] - 公司实收资本从2019年的7.358亿元增至2020年的8.83亿元[153][154] - 公司资本公积从2019年的9.122亿元增至2020年的15.429亿元[153][154] 偿债能力和财务风险 - 公司流动比率从0.80下降至0.75，降幅6.25%[114] - 速动比率从0.77下降至0.72，降幅6.49%[114] - 资产负债率从66.73%上升至69.62%，增幅2.89个百分点[114] - EBITDA利息保障倍数从4.12下降至2.61，降幅36.65%，主要因净利润减少[114] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[114] - 存在污水处理服务费结算延迟风险，可能导致应收账款增加[57] - 债务规模可能持续攀升，长期偿债压力上升[59] 公司产能和运营 - 公司供水能力为157万立方米/日[29] - 公司污水处理能力合计为106.2万立方米/日[30] - 公司拥有南宁市中心城区供水及污水处理特许经营权[34] - 公司是南宁区域最大的供排水一体化经营企业[34] - 公司现有9个污水处理单位均取得环保批复和排污许可证[79] - 公司下属9个污水处理单位均编制并备案自行监测方案[82] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程已通水试运行[78] - 埌东污水处理厂四期工程和三塘污水处理厂二期工程获竣工环境验收批复[78] - 公司现有8个尾水排放口实现污水处理达标排放[77] - 推进12个污水处理厂新建及扩建工程项目以提升产能和标准[78] 非经常性损益 - 公司非经常性损益中政府补助金额为1122.98万元[25] - 公司非经常性损益中其他营业外收支净额为76.53万元[26] - 公司非经常性损益所得税影响额为-186.58万元[26] - 公司非经常性损益合计金额为1012.93万元[26] 股东和股权结构 - 公司非公开发行147,162,179股新股于2020年7月23日部分限售股上市流通[88] - 报告期末普通股股东总数为35,072户[89] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有公司股份450,336,273股，占总股本51.00%[92] - 广西上善若水发展有限公司持有公司股份52,010,311股，占总股本5.89%[92] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持有公司股份45,289,855股，占总股本5.13%[92] - 温州信德丰益资本运营中心持有公司股份39,408,201股，占总股本4.46%[92] - 中国华融资产管理股份有限公司持有公司股份27,173,913股，占总股本3.08%[92] - 公司控股股东建宁集团持有无限售流通股427,648,173股[92] - 广西上善若水发展有限公司持有的52,010,311股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持有的45,289,855股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 中国华融资产管理股份有限公司持有的27,173,913股限售股于2020年7月23日解禁[94] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有的22,688,100股限售股将于2022年7月23日解禁[94] - 2010年9月增资扩股后公司注册股本和实收股本均为人民币588,810,898元[160] - 建宁水务以国有独享资本公积人民币214,020,433元转增资本，增加注册股本85,608,173元[160] - 上海神亚、信德丰益、红福国际、红石国际分别增资增加注册股本5,771,338元、14,107,714元、8,416,534元、240,472元[160] - 2012年3月上海神亚转让5.06%股份（29,771,338股）予凯雷复星（4.80%）和复星高新（0.26%）[161] - 2015年6月IPO发行14,700万股普通股，注册资本增至人民币735,810,898元[162] - IPO后建宁水务持股比例由75%降至58.02%[162] - 2019年非公开发行147,162,179股普通股，注册资本增至882,973,077元[163] 融资和信用 - 公司债券16绿水01发行规模为10亿元人民币，期限5年，利率4.30%[103][104] - 债券16绿水01于2019年回售金额为6000万元人民币，回售后上市交易数量为940万手[105] - 截至2020年6月30日，债券16绿水01募集资金已全部使用完毕，累计使用99.15371亿元，其中包含结余利息53.71万元[108] - 公司银行授信额度合计230亿元人民币，已使用55.22亿元，剩余额度174.78亿元[117] - 公司主体信用等级和债券信用等级均维持AA+，评级展望稳定[109][110] 承诺事项 - 公司实际控制人、股东、关联方等承诺事项持续履行中[64][65] - 南宁水建关于规范关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效[64] - 绿城水务关于规范关联交易的承诺自2012年6月1日起长期有效[64][65] - 建宁集团关于规范关联交易的承诺自2012年6月29日起长期有效[65] - 建宁集团避免同业竞争承诺自2012年6月29日起长期有效[65] - 建宁集团持股5%以上股东减持意向承诺期限至2020年6月12日[65] - 绿城水务及建宁集团关于招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[65] - 建宁集团关于不履行承诺的约束措施自2015年6月12日起长期有效[65] 扶贫和社会责任 - 公司投入帮扶资金43.88万元[72] - 公司实现新增建档立卡脱贫9人[72] - 公司产业扶贫项目投入金额42.68万元[73] - 公司产业扶贫项目个数4个[73] - 公司其他项目投入金额1.2万元[73] - 公司其他项目个数2个[73] - 公司向3户贫困户捐赠1.2万元用于危房改造[73] - 公司增派5名扶贫工作队员到马山县贫困村[74] - 投入帮扶资金42.68万元并捐赠1.2万元帮助3户贫困户建档立卡脱贫[75] 会计政策和合并范围 - 公司执行新收入准则调整2020年年初财务报表相关项目金额[83][84] - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧，直线法进行无形资产摊销[168] - 公司个别财务报表中企业合并初始投资成本为购买日前股权账面价值与新增投资成本之和[176] - 公司合并财务报表中合并成本为购买日支付对价与购买日前持有股权公允价值之和[176] - 企业合并相关中介费用及管理费用计入当期损益[177] - 合并对价发行权益或债务证券交易费用计入初始确认金额[177] - 合并范围以控制为基础确定包含企业及可分割结构化主体[178] - 报告期内同一控制下企业合并视同自最终控制方控制日起纳入合并[178] - 非同一控制下企业合并自购买日至报告期末纳入合并利润表及现金流量表[178] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下列示[179] - 现金等价物定义为持有期限短于三个月流动性强低风险投资[181] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[182] - 公司将以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益之外的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[185] - 公司为消除会计错配将部分金融资产不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[185] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[186] - 金融负债分类包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债[186] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值后续计量，损益计入当期损益[188] - 以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法按摊余成本进行后续计量[188] - 公司对金融资产减值采用预期信用损失模型计量损失准备[189] - 金融工具信用风险未显著增加时按未来12个月内预期信用损失计量损失准备[190] - 金融工具信用风险显著增加但未发生信用减值时按整个存续期预期信用损失计量损失准备[190] - 逾期超过30日公司确定金融工具信用风险已显著增加[192] - 预期信用损失准备在每个资产负债表日重新计量并计入当期损益[193] - 金融资产转移需评估风险和报酬转移情况以

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.09亿元人民币，同比下降7.23%[6] - 营业总收入为3.09亿元，较去年同期3.33亿元下降7.2%[31] - 营业收入为2.97亿元，与去年同期2.97亿元基本持平[34] - 归属于上市公司股东的净利润4805.2万元人民币，同比下降46.46%[6] - 公司2020年第一季度净利润为4805.2万元，同比下降46.4%[32] - 母公司净利润为4906.5万元，同比下降45.0%[35] - 营业利润为5605.4万元，较去年同期1.04亿元下降46.1%[32] - 基本每股收益0.0544元人民币/股，同比下降55.41%[6][9] - 基本每股收益为0.0544元/股，同比下降55.4%[33] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为1.71亿元，较去年同期1.90亿元下降10.2%[31] - 销售费用增长至797.36万元人民币，同比增长30.77%[15] - 财务费用同比增长130.78%，其中利息支出净额同比增加1294.9万元人民币[9] - 财务费用大幅上升至6097.13万元人民币，同比增长130.78%，其中利息支出净额增加1294.9万元人民币（+34.89%），汇兑净损失增加2164.61万元人民币（+199.03%）[15] - 财务费用大幅增加至6097.1万元，同比增长130.8%[32] - 利息费用达5196.0万元，同比增长34.3%[32] - 研发费用下降至4680.19元人民币，同比减少88.01%[15] - 研发费用为4.68万元，较去年同期39.04万元下降88.0%[32] - 所得税费用为864.4万元，同比下降41.8%[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1.24亿元人民币，同比下降30.96%[6][8] - 经营活动产生的现金流量净额下降至1.24亿元人民币，同比减少30.96%，主因往来款退回减少及退税减少[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降31.0%至1.24亿元[37] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降35.4%至1.34亿元[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负6.11亿元人民币，同比恶化30.56%，主因固定资产购建支出增加[18] - 投资活动现金流出同比增长31.8%至6.17亿元[38] - 母公司投资活动现金流出同比增长26.9%至6.21亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降0.4%至3.09亿元[37] - 支付的各项税费同比下降35.1%至1820万元[37] - 收到税费返还同比下降91.7%至125万元[37] - 取得借款收到的现金同比增长16.5%至7.05亿元[38] - 母公司筹资活动现金流入同比增长16.5%至7.05亿元[40] 资产和负债变动 - 货币资金减少至17.27亿元人民币，较年初19.99亿元人民币下降[22] - 货币资金减少至16.74亿元，较期初18.42亿元下降9.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.3%至17.27亿元[38] - 应收账款增至1.98亿元，较期初1.52亿元增长29.8%[26] - 在建工程增加至48.55亿元人民币，较年初44.16亿元人民币增长[23] - 在建工程大幅增长至47.84亿元，较期初43.44亿元增长10.1%[27] - 公司短期借款增加至5.51亿元人民币，较上年度末增长83.33%[14] - 短期借款显著增加至5.51亿元，较期初3.00亿元增长83.6%[27] - 其他非流动资产减少至1123.68万元人民币，同比下降34.45%[14] - 公司总资产从2019年底的125.39亿元增长至2020年3月31日的128.49亿元，增长2.5%[27] - 负债合计从82.67亿元增至85.28亿元，增长3.2%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为42.45亿元，较期初41.96亿元增长1.2%[25] - 未分配利润增至16.36亿元，较期初15.87亿元增长3.0%[28] 非经常性损益及政府补助 - 收到污水处理劳务增值税即征即退税款同比减少1386.49万元人民币[8][9] - 非经常性损益项目中政府补助金额408.91万元人民币[10][11] - 其他收益减少至533.56万元人民币，同比下降67.09%，主要因增值税退税减少1386.49万元人民币[15] - 其他收益为533.6万元，较去年同期1621.1万元下降67.1%[32] 资本结构变动 - 2019年7月非公开发行股票导致股本增加14716.22万股[9] - 汇兑净损失同比增加2164.61万元人民币，同比增长199.03%[9]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为15.23亿元人民币，同比增长10.92%[20] - 公司实现营业收入152297.27万元同比增长10.92%[47] - 公司营业收入为152,297.27万元，同比增长10.92%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为2.63亿元人民币，同比下降6.60%[20] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润26255.55万元同比下降6.60%[47] - 归属于上市公司股东的净利润为26,255.55万元，同比下降6.60%[54] - 基本每股收益为0.3294元/股，同比下降13.77%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3066元/股，同比下降17.07%[22] - 加权平均净资产收益率为7.18%，同比下降1.70个百分点[22] - 自来水供应板块销售收入7.35亿元人民币，成本4.20亿元人民币，毛利率42.89%，同比增长2.10%[82] - 污水处理板块销售收入6.44亿元人民币，成本3.81亿元人民币，毛利率40.81%，同比下降8.05%[82] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长17.84%至91,620.08万元[53][58] - 财务费用同比增长11.83%，主要因利息支出净额同比增长32.02%[54] - 财务费用1.711亿元，同比增长11.83%，利息支出净额增加3756.51万元[64][66] - 销售费用4077.5万元，同比增长19.03%[66] - 供水业务动力成本为1.337亿元，占总成本比例31.84%，同比下降0.04%[62] - 供水业务折旧摊销费为1.065亿元，占总成本比例25.36%，同比增长8.43%[62] - 污水业务动力成本为5060.46万元，占总成本比例13.28%，同比增长13.10%[62] - 污水业务折旧摊销费为1.55亿元，占总成本比例40.67%，同比增长23.22%[62] - 污水业务管网维护费为3107.55万元，占总成本比例8.16%，同比大幅增长3629.57%[62] 业务量表现 - 售水量46,329.35万立方米，同比增长8.23%[54] - 污水处理量39,826.50万立方米，同比增长6.33%[54] - 公司完成售水量46329.35万立方米同比增长8.23%[47] - 公司完成污水处理量39826.50万立方米同比增长6.33%[47] - 公司年供水量5.74亿立方米，销售量4.63亿立方米，产销差率19.28%，同比下降1.11%[92] - 自来水供应产能利用率84.06%，污水处理产能利用率114.62%[80] 产能与项目投资 - 供水能力达151万立方米/日[30] - 污水处理能力达95.2万立方米/日[31] - 公司拥有生产能力合计246.2万立方米/日[36] - 公司新增供水能力9万立方米/日供水区域面积46.8平方公里[47] - 报告期内新增供水产能9万立方米/日，总产能达151万立方米/日[80] - 在建污水处理项目产能74万立方米/日，其中55万立方米/日预计2020年投产[80] - 陈村水厂三期工程（20万立方米/日）预计2020年5月投产[80] - 江南污水处理厂三期工程（24万立方米/日）预计2020年7月投产[80] - 武鸣区供水业务收购新增产能9万立方米/日[80] - 公司在建工程4416257022.52元较上期增长81.00%[37] - 报告期内重大资本性支出计划总金额39亿元人民币，资金来源包括募集资金、财政资金及自筹[95] - 南宁市河南水厂改扩建工程累计实际投入金额3.57亿元人民币，项目收益为2200.48万元人民币[96] - 陈村水厂三期工程报告期内投入金额1.04亿元人民币，累计实际投入金额1.29亿元人民币[96] - 江南污水处理厂水质提标及三期工程总预算16.59亿元人民币，报告期内投入金额8.38亿元人民币，累计实际投入金额11.75亿元人民币[96] - 朝阳溪污水处理厂一期工程总预算6.78亿元人民币，报告期内及累计实际投入金额均为1.45亿元人民币[97] - 南宁市茅桥水质净化厂总预算6.98亿元人民币，报告期内投入金额8171.8万元人民币，累计实际投入金额8171.86万元人民币[97] - 那平江污水处理厂工程总预算6.76亿元人民币，报告期内及累计实际投入金额均为1.28亿元人民币[97] - 五象新区污水管网工程总预算8.66亿元人民币，报告期内投入金额5181.84万元人民币，累计实际投入金额5.90亿元人民币[97] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为6.70亿元人民币，同比下降43.29%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降43.29%[23] - 经营活动现金流量净额6.698亿元，同比下降43.29%[68] - 代收"三供一业"工程款收支净额同比减少1.6081亿元[23] - 与资产相关政府补助款同比减少3.2072亿元[23] - 支付迁建补偿资金5602万元给建宁集团[23] - 第四季度经营活动现金流量净额仅8611万元，环比大幅下降[25] 资产与负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产为41.96亿元人民币，同比增长28.71%[21] - 总资产为126.12亿元人民币，同比增长34.35%[21] - 公司总资产1261183.51万元较期初增长34.35%[47] - 公司净资产419645.33万元同比增长28.71%[47] - 货币资金18.999亿元，占总资产比例15.06%，同比增长66.79%[70] - 其他应付款同比增长32.82%至9.99亿元，主要因应付工程款增加[73] - 一年内到期的非流动负债同比激增145.08%至11.82亿元，因长期借款重分类及应付债券利息调整[73] - 应付债券同比增长34.25%至13.40亿元，因发行4亿元2019年第一期中期票据[73] - 其他应收款同比下降67.37%，主因建宁集团退回往来款6143.16万元[73] 业务收入构成 - 供水业务收入73,544.88万元，占主营业务收入49.07%[54] - 污水处理业务收入64,368.17万元，占主营业务收入42.95%[54] - 工程施工业务收入11,958.44万元，同比增长92.71%[54] - 前五名客户销售额6.659亿元，占年度销售总额43.72%[63] 价格与收费 - 南宁市区平均水价1.6218元/立方米，定价依据南价格[2009]251号文件[85] - 广西-东盟经济技术开发区平均水价1.8858元/立方米，2019年执行南发改商价[2019]10号文件临时调价[85][86] - 非居民用水价格因南发改商价[2019]10号文件临时下调，政府将提供价格补贴[86] - 南宁市污水处理服务费平均单价1.78元/立方米，武鸣及东盟开发区单价2.16元/立方米[88] - 上林县污水处理单价达5.29元/立方米，为披露区域中最高单价[89] 收购与投资活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权，对财务数据进行追溯调整[22] - 收购武鸣供水公司100%股权[25] - 南宁市武鸣供水有限责任公司2019年总资产6928.02万元人民币，净资产2011.96万元人民币，净利润252.08万元人民币[99] - 公司收购武鸣供水合并日净资产1964.56万元人民币，合并当期期初至合并日净利润204.68万元人民币[99] - 股权收购过渡期收益为168.29万元[138] 融资与资本运作 - 非公开发行股票募集资金总额8.12亿元[52] - 非公开发行人民币普通股147,162,179股[160] - 发行价格为每股5.52元[166] - 总股本从735,810,898股增加至882,973,077股[159][160] - 有限售条件股份增加147,162,179股，占比16.67%[158] - 国有法人持股增加95,151,868股，占比10.78%[158] - 其他内资持股增加52,010,311股，占比5.89%[158] - 无限售条件流通股保持735,810,898股，占比83.33%[159] - 2018年每股收益0.3820元，2019年因股本扩大降至0.3294元[161] - 2018年每股净资产4.4311元，2019年增至4.7526元[161] - 南宁建宁水务认购22,688,100股，限售期至2022年7月23日[164] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[169] - 第二大股东广西上善若水发展持股52,010,311股占比5.89%[169] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团持股45,289,855股占比5.13%[169] - 第四大股东温州信德丰益资本持股39,408,201股占比4.46%[169] - 第五大股东中国华融资产管理持股27,173,913股占比3.08%[169] - 控股股东持有有限售条件股份22,688,100股限售至2022年7月23日[173] - 战略投资者广西上善若水等三家机构限售期12个月至2020年7月23日[172] - 实际控制人为南宁市人民政府国有资产监督管理委员会[175] - 前十名股东中境内自然人持股合计24,320,091股占比约2.76%[169] - 无限售流通股第一大股东建宁水务持有427,648,173股[169] - 将发行2019年中期票据第二期并拓展多元融资渠道[112] 分红政策 - 拟派发现金红利7946.76万元人民币，每10股派0.9元[5] - 2019年现金分红每10股派息0.90元含税[121] - 2019年现金分红总额7946.76万元[121] - 2019年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率30.27%[121] - 2018年现金分红每10股派息1.14元含税[121] - 2018年现金分红总额8388.24万元[121] - 2018年分红占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润比率29.84%[121] - 2017年现金分红每10股派息1.43元含税[121] 非经常性损益与政府补助 - 非经常性损益中政府补助1985.92万元，同比增长113.2%[26] - 非流动资产处置损失283.11万元[26] 会计政策变更 - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对金融资产分类和减值准备计提方法进行重大调整[127][128] - 新金融工具准则采用"预期信用损失法"模型，要求持续评估金融资产信用风险[128] - 金融资产重新划分为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[128] - 混合合同作为整体适用金融资产分类规定，不再分拆嵌入衍生工具[128] - 新准则下信用损失确认时点早于原金融工具准则[128] - 公司2019年1月1日未指定任何金融资产或负债为以公允价值计量且变动计入当期损益[128] - 新金融工具准则对公司金融负债会计政策无重大影响[128] - 公司未对比较财务报表数据进行调整[129] - 财务报表格式修订对资产总额、负债总额等无影响[130] - 应收账款减值准备为11,461,375.04元[129] - 其他应收款减值准备为2,171,266.30元[129] 关联交易与承诺 - 日常关联交易总金额为1,144.24万元[137] - 控股股东建宁集团承诺自2016年10月18日至2020年12月31日避免潜在同业竞争[126] - 建宁集团承诺非公开发行A股股票结束之日起36个月内不减持股份[126] - 公司董事、监事及高级管理人员对招股说明书真实性承诺自2015年6月12日起长期有效[125] 管理层与治理 - 公司董事及高管2019年报告期内税前报酬总额为303万元[183] - 董事徐斌元税前报酬为52.34万元且不从关联方获取报酬[183] - 副总经理蒋俊海税前报酬为44.15万元且不从关联方获取报酬[183] - 监事会主席陈大任税前报酬为36.95万元且从关联方获取报酬[183] - 监事陆岩税前报酬为22.11万元且不从关联方获取报酬[183] - 三位独立董事梁戈夫、许春明、陈永利税前报酬均为5万元[183] - 董事梁侠津于2019年8月5日因工作变动辞职[185] - 曹壮于2019年12月增补为第四届董事会董事[185] - 所有披露管理人员年初及年末持股数均为0股[183] - 高管团队中5人从关联方获取报酬7人未从关联方获取报酬[183] - 公司董事、监事和高级管理人员2019年度报酬合计为303.00万元[189] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得2019年度报酬合计303.00万元[189] - 报告期内公司召开股东大会5次[198] - 报告期内公司召开董事会9次[198] - 报告期内公司召开董事会专门委员会12次（审计委员会7次、战略与投资委员会2次、提名委员会1次、薪酬与考核委员会2次）[198] - 报告期内公司召开监事会7次[199] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,298人[192] - 主要子公司在职员工数量为294人[192] - 在职员工数量合计为1,592人[192] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为396人[192] - 生产人员数量为817人[192] - 技术人员数量为435人[192] - 大学本科学历员工数量为576人[192] - 大学专科学历员工数量为487人[192] - 2019年公司及下属部门组织业务培训参加人数达6600多人次[194] - 劳务外包支付的报酬总额为2420.72万元[195] - 实施薪酬制度改革结合工效挂钩激发企业活力[110] 合同与项目 - 公司签署朝阳溪污水处理厂一期工程EPC合同，合同价4.05亿元[142] - 公司签署南宁市茅桥水质净化厂工程总承包合同，合同价4.49亿元[143] - 公司签署高新区污水干管完善工程施工合同，合同价3.52亿元[143] - 公司签署那平江污水处理厂工程总承包合同，合同价4.17亿元[143] 社会责任与环保 - 公司投入扶贫帮扶资金131.02万元，其中资金129.82万元、物资折款1.20万元[144][146] - 公司通过扶贫项目帮助733名建档立卡贫困人口脱贫[144][146] - 公司实施9个产业扶贫项目，投入金额123.13万元[147] - 公司完成COD削减量47737.7吨、氨氮削减量8318.9吨[149] - 公司供水水质综合合格率和管网水水质综合合格率保持100%[149] - 公司拥有9个污水处理单位，均取得环保批复及排污许可[152] 地区经济环境 - 南宁市2019年地区生产总值增长6.0%财政收入增长6.4%[40] 审计与费用 - 境内会计师事务所报酬从750,000.00元变更为718,000.00元[133] - 内部控制审计会计师事务所报酬为280,000.00元[133] 风险因素 - 债务融资中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临汇率风险[114] - 公司需应对设施建设投入增加导致的成本增长风险[113] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加[115] - 供水价格调整需经成本监审及系列程序存在滞后风险[116] - 污水处理服务费价格标准调整周期原则上为三年[116] 战略与发展规划 - 公司计划到"十三五"期末将总生产能力提升至307万立方米/日[107] - 2020年公司目标售水量47700万立方米及污水处理量44900万立方米[109] - 正加快实施智慧水务项目包括数据中心及生产调度系统建设[111] - 通过管网改造和二次供水市场拓展提升供水效率[110] - 关注南宁市周边城镇及农村地区水务市场发展机遇[104] - 推进污水处理厂扩建工程包括五象厂扩建及二期工程[109]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.10亿元人民币，比上年同期增长11.19%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，比上年同期下降8.31%[7] - 2019年前三季度营业总收入为11.10亿元人民币，同比增长11.2%[37] - 2019年第三季度营业总收入为3.91亿元人民币，同比增长8.1%[37] - 2019年第三季度营业收入为3.56亿元人民币，同比增长5.3%[43] - 2019年前三季度营业收入为9.99亿元人民币，同比增长6.1%[43] - 2019年第三季度净利润为3,543万元人民币，同比下降42.5%[39] - 2019年前三季度净利润为2.03亿元人民币，同比下降8.3%[39] - 公司2019年前三季度净利润为2.027亿元，较2018年同期的2.219亿元下降8.6%[44] - 基本每股收益为0.2641元/股，比上年同期下降12.23%[7] - 2019年第三季度基本每股收益为0.0364元/股，同比下降56.6%[41] - 2019年前三季度基本每股收益为0.2641元/股，同比下降12.2%[41] - 加权平均净资产收益率为5.80%，比上年同期减少1.16个百分点[7] 成本和费用（同比环比） - 2019年前三季度营业总成本为9.05亿元人民币，同比增长18.2%[37] - 2019年前三季度营业成本为6.61亿元人民币，同比增长23.6%[38] - 2019年前三季度财务费用为1.40亿元人民币，同比增长13.2%[38] - 2019年第三季度营业成本为2.28亿元人民币，同比增长24.0%[43] - 2019年前三季度营业成本为5.70亿元人民币，同比增长14.4%[43] - 2019年第三季度财务费用为6,185万元人民币，同比增长13.6%[43] - 2019年前三季度财务费用为1.41亿元人民币，同比增长13.7%[43] - 支付的各项税费1.536亿元，较2018年同期1.336亿元增长15.0%[47] - 信用减值损失255.88万元[44] - 所得税费用3675.42万元，较2018年同期4070.90万元下降9.7%[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.84亿元人民币，比上年同期下降16.61%[7] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降136.37%至-18.38亿元，主要因污水处理厂工程项目支出大幅增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比激增2,710.61%至23.76亿元，主要来自非公开发行A股募集资金及新增贷款[24] - 经营活动现金流量净额为5.837亿元，较2018年同期的7.000亿元下降16.6%[46][47] - 投资活动现金流出大幅增加至18.388亿元，主要由于购建固定资产支付17.984亿元[47] - 筹资活动现金流入达30.841亿元，其中吸收投资收到7.997亿元，借款收到22.845亿元[47] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降4.9%，从6.63亿元降至6.30亿元[50] - 投资活动现金流出大幅增长132.9%，从8.15亿元增至18.99亿元[50][51] - 筹资活动现金流入同比增长250.5%，从8.80亿元增至30.84亿元[51] - 营业收入现金流入11.821亿元，同比增长7.8%[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长6.2%，从10.04亿元增至10.67亿元[50] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长37.2%，从3.35亿元增至4.60亿元[50] - 购建固定资产支付的现金同比增长128.0%，从8.15亿元增至18.58亿元[50] - 取得借款收到的现金同比增长159.6%，从8.80亿元增至22.84亿元[51] - 偿还债务支付的现金同比下降31.0%，从6.58亿元降至4.54亿元[51] 资产和负债变动 - 公司货币资金大幅增加至22.62亿元人民币，同比增长98.54%，主要由于非公开发行A股募集资金及新增贷款[16] - 货币资金较年初增长98.58%至22.62亿元[28][29] - 期末现金及现金等价物余额22.615亿元，较期初11.391亿元增长98.5%[48] - 期末现金及现金等价物余额同比增长126.4%，从9.40亿元增至21.28亿元[51] - 货币资金期初余额11.39亿元，期末现金余额21.28亿元[51][53] - 应收账款同比增长24.21%至1.80亿元[29] - 在建工程达37.64亿元人民币，同比增长52.27%，因多个污水处理厂工程项目投资增加[17] - 在建工程同比增长52.26%至37.64亿元[29] - 2019年9月30日在建工程为36.88亿元人民币，较年初增长57.0%[34] - 长期借款增至36.70亿元人民币，同比增长32.24%，主要由于项目贷款大幅增加[17] - 长期借款同比增长32.25%至36.70亿元[30] - 2019年9月30日长期借款为36.70亿元人民币，较年初增长32.4%[34] - 应付债券增至13.40亿元人民币，同比增长34.25%，因发行4亿元中期票据[17][21] - 应付债券同比增长34.25%至13.40亿元[30] - 2019年9月30日应付债券为13.40亿元人民币，较年初增长34.3%[35] - 预付款项激增至2778.44万元人民币，同比增长543.64%，因新增预付设备款[16] - 其他应收款减少至3959.50万元人民币，同比下降65.20%，因控股股东退回往来款6143.16万元[17] - 短期借款新增2.45亿元人民币，系新增流动资金贷款[17] - 资本公积增长至15.24亿元人民币，同比增加65.49%，因非公开发行A股募集资金增加6.52亿元[17] - 资本公积同比增长65.50%至15.24亿元[30] - 实收资本同比增长20.01%至8.83亿元[30] - 2019年9月30日长期股权投资为1.16亿元人民币，较年初增长20.3%[34] - 2019年9月30日资产总计为119.94亿元人民币，较年初增长30.2%[34] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为1603.89万元人民币[12] - 竹排江两岸截污管清淤工程专项资金计入非经常性损益金额为1169.74万元人民币[12] - 资产处置收益-38.46万元[44] 公司股权与并购活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权，发生同一控制下企业合并[8] - 控股股东南宁建宁水务持股4.50亿股（占比51.00%），其中有限售股份2268.81万股[13] - 前十名股东合计持股占比75.74%，其中国有法人持股占比达59.21%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入7.01亿元人民币，同比增长12.88%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元人民币，同比增长4.09%[18] - 扣除非经常性损益的净利润1.63亿元人民币，同比增长4.64%[18] - 基本每股收益0.2249元/股，同比增长4.07%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.2213元/股，同比增长4.63%[20] - 主营业务收入69603.71万元同比增长12.76%[38] - 归属于上市公司股东净利润16550.12万元同比增长4.09%[38] - 营业总收入同比增长12.9%至7.01亿元人民币（2018年半年度：6.21亿元人民币）[113] - 净利润同比增长4.1%至1.66亿元人民币（2018年半年度：1.59亿元人民币）[114] - 营业收入同比增长6.6%至6.43亿元人民币，较上年同期6.03亿元增加3977万元[117] - 净利润同比增长3.1%至1.66亿元人民币，净利率为25.9%[118] - 公司2019年上半年综合收益总额为1.6126亿元人民币[136] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长20.08%主要因折旧及工程成本增加[43] - 财务费用同比增长13.3%至7,843万元人民币（2018年半年度：6,924万元人民币）[114] - 利息费用同比增长23.1%至7,292万元人民币（2018年半年度：5,922万元人民币）[114] - 营业成本同比增长8.8%至3.42亿元人民币，毛利率改善至46.7%[117] - 利息费用同比增长23.2%至7292万元人民币，财务成本压力增加[118] - 研发费用支出4.28万元人民币，上年同期为零投入[118] - 所得税费用同比下降2.1%至2919万元人民币，实际税率约15%[118] - 支付的各项税费同比增长23.0%，从8909万元增至1.10亿元[124] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3.84亿元人民币，同比增长6.86%[18] - 投资活动现金流量净流出10.08亿元同比扩大103.70%[43] - 筹资活动现金流量净流入8.28亿元同比增长2654.20%[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长6.9%至3.84亿元人民币[120] - 投资活动现金流出大幅增加102%至10.08亿元人民币，主要因购建长期资产支出9.68亿元[121] - 筹资活动现金流入同比增长57.3%至12.27亿元人民币，借款规模显著扩大[121] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长18.5%，从3.47亿元增至4.11亿元[124] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长7.5%，从6.40亿元增至6.88亿元[124] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增长53.6%，从2.39亿元增至3.67亿元[124] - 投资活动现金流出大幅增长105.7%，从5.17亿元增至10.65亿元[125] - 取得借款收到的现金同比增长57.3%，从7.80亿元增至12.27亿元[125] - 购建固定资产等长期资产支付的现金增长98.0%，从5.17亿元增至10.25亿元[125] 资产和负债变化 - 货币资金从2018年底的11.16亿元人民币增长至2019年6月底的13.20亿元人民币，增幅为18.3%[105] - 应收账款从2018年底的1.44亿元人民币增长至2019年6月底的1.60亿元人民币，增幅为11.0%[105] - 预付款项从2018年底的389万元人民币增长至2019年6月底的733万元人民币，增幅为88.4%[105] - 其他应收款从2018年底的9990万元人民币下降至2019年6月底的7954万元人民币，降幅为20.4%[105] - 存货从2018年底的4063万元人民币增长至2019年6月底的4630万元人民币，增幅为14.0%[105] - 固定资产从2018年底的47.66亿元人民币增长至2019年6月底的50.20亿元人民币，增幅为5.3%[106] - 在建工程从2018年底的24.40亿元人民币增长至2019年6月底的29.55亿元人民币，增幅为21.1%[106] - 长期借款从2018年底的27.73亿元人民币增长至2019年6月底的34.23亿元人民币，增幅为23.4%[106] - 应付债券保持在9.98亿元人民币水平，仅微增0.2%至9.995亿元人民币[106] - 未分配利润从2018年底的13.61亿元人民币增长至2019年6月底的14.26亿元人民币，增幅为4.8%[107] - 总资产103.17亿元人民币，较上年度末增长10.95%[18] - 预付款项较上期期末增加88.38%，达到7,326,500.44元，主要由于预付设备款增加[45] - 其他流动资产较上期期末增加135.27%，达到26,288,717.78元，主要由于增值税进项税额抵扣政策调整[45] - 其他非流动资产较上期期末减少100.00%，降至0元，由于不动产在建工程进项税额转入其他流动资产[45] - 应交税费较上期期末减少62.38%，降至32,781,249.70元，主要由于缴纳2018年度企业所得税[45] - 一年内到期的非流动负债较上期期末增加79.45%，达到840,869,582.16元，主要由于一年内到期长期借款增加[45][46] - 总资产同比增长10.9%至102.12亿元人民币（2018年末：92.10亿元人民币）[110][111] - 长期借款同比增长23.5%至34.23亿元人民币（2018年末：27.73亿元人民币）[110][111] - 在建工程同比增长23.2%至28.95亿元人民币（2018年末：23.50亿元人民币）[110] - 期末现金及现金等价物余额达13.2亿元人民币，较期初增长18.3%[122] - 期末现金及现金等价物余额同比增长27.6%，从9.26亿元增至11.81亿元[125] - 归属于母公司所有者的未分配利润增长4.8%，从13.61亿元增至14.26亿元[128] 业务线表现 - 售水量20677.49万立方米同比增长9.34%[38] - 污水处理量18772.83万立方米同比增长3.61%[38] - 供水业务收入32870.58万元同比增长6.87%[38] - 污水处理业务收入30875.97万元同比增长5.81%[38] - 工程施工业务收入5857.16万元同比增长228.10%[38] - 公司设计供水能力为151万立方米/日[26] - 公司污水处理能力合计为95.2万立方米/日[27] - 公司在南宁市中心城区实行供水与污水处理一体化经营[28] - 公司为南宁区域最大供排水一体化经营企业[30] - 公司拥有南宁市中心城区及四县一区供水与污水处理特许经营权期限均为30年[144] 子公司表现 - 子公司南宁市水建工程有限公司2019年1-6月净利润为-6,077,985.22元[46] - 子公司南宁市生源供水有限公司2019年1-6月净利润为3,104,021.05元[46] - 公司子公司南宁市水建工程有限公司注册资本为人民币6000万元持股比例100%[145] - 公司子公司南宁市生源供水有限公司注册资本为人民币2890.62万元持股比例100%[145] 管理层讨论和指引 - 公司面临成本增长风险，由于供水和污水处理设施建设投入增加导致运营成本上升[48] - 公司面临人民币汇率波动风险，因债务融资中包含外国政府或国际金融组织贷款[49] - 公司面临污水处理服务费结算延迟风险，可能导致应收账款增加[50] - 南宁市定位为环北部湾城市群特大城市和"一带一路"重要门户城市[32] 关联交易和承诺 - 南宁水建承诺自2012年6月1日起长期有效解决关联交易[56] - 绿城水务承诺自2012年6月1日起长期有效解决关联交易[56] - 建宁集团承诺自2012年6月29日起长期有效解决关联交易[57] - 建宁集团承诺自2012年6月29日起长期有效解决同业竞争[57] - 建宁集团持股5%以上股东减持意向承诺期限至2020年6月12日[57] - 绿城水务与建宁集团承诺自2015年6月12日起长期有效确保招股书真实性[57] - 建宁集团承诺自2018年6月12日至2020年6月12日履行不履行承诺的约束措施[57] - 公司董监高承诺自2015年6月12日起长期有效确保招股书真实性[57] - 公司2019年上半年日常关联交易总额为427.04万元[61] - 公司2019年度预计日常关联交易已通过董事会审议[61] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行完成后6个月内不减持[58] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行股票锁定期36个月[58] - 控股股东建宁集团避免同业竞争承诺有效期至2020年12月31日[58] - 公司非公开发行A股股票相关承诺已于2017年8月实施完毕[58] 投资和融资活动 - 公司收购南宁市武鸣供水有限责任公司100%股权支付对价4033.47万元[62] - 公司签署朝阳溪污水处理厂一期工程施工合同金额4.06亿元[64] - 公司签署那平江污水处理厂工程施工合同金额4.17亿元[64] - 公司发行债券"16绿水01"规模为10亿元人民币，利率3.09%，期限5年[91] - 截至2019年6月30日债券募集资金已全部使用完毕，累计使用99,153.71万元（含结余利息53.71万元）[94] - 公司银行授信总额度210亿元，已使用35.99亿元，剩余额度174.01亿元[100] - 债券募集资金用途为偿还银行借款和补充流动资金[92][94] - 债券受托管理人为国泰君安证券，资信评级机构为中诚信证券[92] - 公司2015年IPO发行1.47亿股普通股[142] 财务比率和信用状况 - 加权平均净资产收益率5.00%，同比减少0.08个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率4.92%，同比减少0.05个百分点[20] - 2019年6月末资产负债率67.78%，较上年末上升2.65个百分点[99] - 2019年上半年EBITDA利息保障倍数4.09，较去年同期4.35下降5.98%[99] - 债券信用评级维持AA+级（主体AA+，展望稳定）[95] - 流动比率0.88，速动比率0.85，与上年末持平[99] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[99] 股东和股权结构 - 股份总数保持不变，均为735,810,898股，占比100%[81] - 普通股股东总数为38,023户[82] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股427,648,173股，占比58.12%[84] - 第二大股东温州信德丰益资本持股39,981,701股，占比5.43%，其中30,000,000股处于质押状态[84] - 第三大股东无锡红福国际创业投资中心持股13,856,726股，占比1.88%[84] - 股东吴小慧报告期内增持30,000股，总持股达10,426,340股，占比1.42%[84] - 股东姚志平报告期内增持2,149,400股，总持股达4,806,011股，占比0.65%[84] - 前十名股东中7名为境内自然人，3名为境内非国有法人[84] - 无限售条件流通股份数量为735,810,898股，占比100%[81] - 公司实收资本为7.3581亿元人民币[135][136] - 公司资本公积为9.1224亿元人民币[135][136] - 公司盈余公积为2.5086亿元人民币[135] - 公司未分配利润为14.9193亿元人民币[135] - 公司注册成立时注册资本为4.1亿元人民币[137] 公司治理和合规 - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决[59] - 公司报告期内扶贫捐赠资金总额为122.43万元[66] - 产业发展脱贫项目投入金额为116.43万元[66] - 其他扶贫项目投入金额为6万元[66] - 产业发展脱贫项目数量为8个[66] - 其他扶贫项目数量为2个[66] - 公司增派扶贫工作队员6名至5个定点帮扶贫困村[65] - 扶贫项目涵盖肉鸽养殖、养猪、葡萄种植等10个项目[67] - 公司现有尾水排放口数量为8个[69] - 公司下属污水处理单位数量为9个[71] 会计政策和准则 - 公司执行新金融工具准则会计政策变更自2019年1月1日生效[75] - 非流动资产处置损失为139,538.84元[22] - 计入当期损益的政府补助金额为2,884,725.60元[22] - 其他营业外收入和支出为412,979.51元[23] - 所得税影响额为-484,662.47元[23] - 非经常性损益合计为2,673,503.80元[23] - 公司提取盈余公积16,621,778.94元[129] - 公司对所有者分配利润83,882,442.06元[129] - 公司专项储备本期提取与使用均为2,539,191.22元[129] - 公司期末所有者权益合计3,324,161,900.65元[129] - 公司2018年半年度未分配利润为1,215,228,081.71元[130] - 公司本期综合收益总额159,004,706.60元[130] - 公司提取盈余公积16,126,195.41元[130] - 公司对所有者分配利润105,220,958.47元[130] - 公司2019年半年度期末未分配利润1,252,885,634.43元[132] - 母公司2019年期初未分配利润1,426,221,274.80元[134] - 公司2019年上半年对所有者分配利润1.0522亿元人民币[136] - 公司2019年上半年提取盈余公积1612.62万元人民币[136] - 公司期末所有者权益合计33.9085亿元人民币[135] - 公司营业周期确定为12个月作为资产和负债流动性划分标准[152] - 公司记账本位币为人民币[153] - 公司企业合并分为同一控制下和非同一控制下两种会计处理方法[154] - 非同一控制企业合并成本包含购买日付出资产及发行权益证券的公允价值[156] - 合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[156] - 合并成本小于可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[156] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若实现则确认递延所得税资产并冲减商誉[157] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认差额计入当期损益[157] - 非一揽子交易下购买日前股权账面价值与新增投资成本之和作为初始投资成本[157] - 合并财务报表中购买日前持有股权按购买日公允价值重新计量[158] - 子公司会计政策不一致时按母公司政策调整财务报表[160] - 非同一控制企业合并子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[160] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[161] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[161] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额[165] - 现金等价物包括三个月内到期流动性强投资[164] - 境外经营外币报表折算差额确认为其他综合收益[166] - 处置境外经营丧失控制权时外币报表折算差额转入当期损益[166][167] - 现金流量折算采用发生日即期汇率 汇率变动影响单独列报[166] - 金融资产分为摊余成本/公允价值计量计入其他综合收益/公允价值计量计入当期损益三类[168] - 以摊余成本计量的金融资产按实际利率法后续计量[168] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产 其减值损失和利息收入计入当期损益[169] - 非交易性权益工具投资指定为公允价值计量计入其他综合收益 终止确认时转入留存收益[169] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债 自身信用风险变动计入其他综合收益[171] - 金融资产终止确认条件包括合同权利终止或风险报酬转移[172] - 金融负债现时义务解除时终止确认 合同条款实质性修改时确认新金融负债[173][174] - 单项金额200万元人民币以上的应收账款需单独评估预期信用损失[177] - 账龄分析法组合1中6个月以上账龄的应收账款计提100%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中1-2年账龄的应收账款计提10%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中2-3年账龄的应收账款计提50%信用损失[178] - 账龄分析法组合2中3年以上账龄的应收账款计提100%信用损失[178] - 单项金额200万元人民币以上的其他应收款需单独评估预期信用损失[179] - 其他应收款账龄1-2年计提10%信用损失[180] - 其他应收款账龄2-3年

收入和利润（同比） - 营业收入为3.25亿元人民币，同比增长14.50%[7] - 营业总收入同比增长14.5%至3.25亿元人民币[32] - 归属于上市公司股东的净利润为8,935.85万元人民币，同比增长26.12%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,794.75万元人民币，同比增长26.25%[7] - 净利润同比增长26.1%至8935.85万元人民币[33] - 净利润为8919万元，同比增长24.5%[37] - 营业利润为1.03亿元，同比增长23.0%[37] - 基本每股收益为0.1214元/股，同比增长26.06%[7] - 基本每股收益同比增长26.1%至0.1214元/股[34] - 加权平均净资产收益率为2.72%，同比增加0.44个百分点[7] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长19.0%至1.86亿元人民币[32] - 财务费用同比增长9.6%至2639.65万元人民币[33] - 利息费用同比增长12.3%至3866.15万元人民币[33] - 利息费用为3866万元，同比增长12.3%[37] 其他收益和非经常性项目 - 污水处理劳务增值税即征即退税款同比增长188.92%[7] - 其他收益同比增长161.63%至1621.12万元，主要因收到的污水处理劳务增值税即征即退税款增加[20] - 其他收益同比大幅增长161.6%至1621.12万元人民币[33] - 其他收益为1621万元，同比增长161.6%[37] - 非经常性损益项目中政府补助金额为109.61万元人民币[11][12] - 营业外收入同比增长60.77%至73.26万元，主要因收到的供水设施损坏保险赔偿款增加[20] 现金流量表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为1.80亿元人民币，同比下降5.05%[7] - 经营活动现金流量净额为1.80亿元，同比下降5.0%[39] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长20.7%，从1.71亿元增至2.07亿元[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降30.19%至-4.68亿元，主要因固定资产购建支出同比增加[20] - 投资活动现金流量净流出4.68亿元，同比扩大30.2%[40] - 投资活动现金流出同比增长29.8%，从3.77亿元增至4.90亿元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比大幅增长373.06%至4.06亿元，主要因偿还债务本金金额同比减少[20] - 筹资活动现金流量净流入4.06亿元，同比增长373.2%[40] - 销售商品提供劳务收到现金2.97亿元，同比下降7.7%[39] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降10.3%，从3.03亿元降至2.72亿元[42] - 收到的税费返还同比增长189%，从523万元增至1512万元[42] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长64.9%，从8338万元增至1.37亿元[42] - 取得借款收到现金6.05亿元，同比下降11.0%[40] - 取得借款收到的现金同比下降11.0%，从6.80亿元降至6.05亿元[42] - 偿还债务支付的现金同比下降70.7%，从5.40亿元降至1.58亿元[42] - 现金及现金等价物净增加额实现1.23亿元，相比去年同期负增长1.20亿元有显著改善[42] - 期末现金余额为12.34亿元，同比增长13.3%[40] 资产和负债关键项目变化（环比/同比） - 公司总资产为97.53亿元人民币，较上年度末增长4.88%[7] - 公司总资产从928.97亿元增长至975.27亿元，环比增长4.98%[26][27] - 流动资产从141.55亿元增至155.05亿元，增长9.53%[25] - 货币资金较上年度末增长10.55%至12.34亿元[24] - 货币资金从10.07亿元增至11.30亿元，增长12.22%[29] - 应收票据及应收账款较上年度末增长36.53%至1.96亿元，主要因应收污水处理服务费增加[19] - 应收账款从1.44亿元增至1.96亿元，增长36.55%[25] - 预付款项较上年度末大幅增长204.57%至1184.57万元，主要因新增预付电费[19] - 其他应收款较上年度末下降60.16%至3980.23万元，主要因建宁集团退回往来款6143.16万元[19] - 其他应收款从9990.29万元降至3980.23万元，下降60.16%[25] - 存货较上年度末增长31.05%至5325.06万元，主要因建造合同形成的已完工未结算资产增加[19] - 在建工程从24.40亿元增至24.70亿元，增长1.22%[25] - 长期借款从27.73亿元增至30.28亿元，增长9.20%[26] - 长期借款同比增长9.2%至30.28亿元人民币[31] - 未分配利润从13.61亿元增至14.51亿元，增长6.56%[27] - 未分配利润同比增长6.3%至15.15亿元人民币[31] - 应付账款从1.67亿元降至1.55亿元，下降7.01%[26] - 负债总额同比增长5.7%至62.40亿元人民币[31] - 归属于上市公司股东的净资产为33.32亿元人民币，较上年度末增长2.76%[7] 其他财务数据 - 公司拟每10股派发现金红利1.14元（含税），总计8388.24万元[21] - 货币资金期初余额为11.16亿元，与上年末基本持平[44] - 长期借款余额为27.73亿元，占非流动负债的62.4%[46] - 公司货币资金为10.07亿元人民币[47] - 公司流动资产合计为12.63亿元人民币[48] - 公司非流动资产合计为79.46亿元人民币[48] - 公司资产总计为92.10亿元人民币[48] - 公司流动负债合计为15.30亿元人民币[49] - 公司非流动负债合计为43.72亿元人民币[49] - 公司负债合计为59.01亿元人民币[49] - 公司所有者权益合计为33.09亿元人民币[49] - 公司长期股权投资为9681.86万元人民币[48] - 公司固定资产为48.43亿元人民币[48] - 母公司总资产从920.97亿元增至963.82亿元，增长4.65%[30]