财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.9672165789亿元，上年同期为10.8491763690亿元，同比增长1.09%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为3558.354361万元，上年同期为1.1543298176亿元，同比下降69.17%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2843.4066万元，上年同期为1.0526616202亿元，同比下降72.99%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为3.2054000594亿元，上年同期为3.1656887467亿元，同比增长1.25%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为46.3850201218亿元，上年度末为46.5236496113亿元，同比下降0.30%[21] - 本报告期末总资产为199.4378697213亿元，上年度末为193.2881493274亿元，同比增长3.18%[21] - 本报告期基本每股收益为0.0403元/股，上年同期为0.1307元/股，同比下降69.17%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0322元/股，上年同期为0.1192元/股，同比下降72.99%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.76%，上年同期为2.50%，同比下降1.74%[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.61%，上年同期为2.28%，同比下降1.67%[22] - 2023年上半年公司完成售水量24123.15万立方米，较上年同期增长0.41%；完成污水处理量26503.68万立方米，较上年同期增长0.53%[38] - 2023年上半年公司实现营业收入109672.17万元，同比增长1.09%；实现归属于上市公司股东的净利润3558.35万元，同比下降69.17%[38] - 2023年上半年公司总资产为1994378.70万元，较期初增长3.18%；净资产463850.20万元，较期初下降0.30%[38] - 营业成本本期数714011921.29元，上年同期数684180892.76元，变动比例4.36%[47] - 管理费用本期数58852316.48元，上年同期数51621967.86元，变动比例14.01%[47] - 财务费用本期数236588694.02元，上年同期数178870829.20元，变动比例32.27%，其中利息支出净额同比增长17.82%，汇兑净损失同比增长180.15%[47] - 研发费用本期数1039166.49元，上年同期数477981.22元，变动比例117.41%[47] - 预付款项本期期末数为2,755,929.45元，占总资产0.01%，较上年期末增长173.03%，主要系预付材料款增加所致[51] - 长期股权投资本期期末数为8,032,699.04元，占总资产0.04%，较上年期末增长33.18%，主要系缴纳广西北投绿城二次供水投资建设有限公司二期资本金200万元所致[51] - 长期待摊费用本期期末数为4,846,625.70元，占总资产0.02%，较上年期末增长83.72%，主要系江南污水处理厂党建文化示范基地项目装饰装修工程转入该科目并摊销[51] - 其他非流动资产本期期末数为184,918,086.86元，占总资产0.93%，较上年期末增长144.44%，主要系预付设备款增加所致[51] - 应交税费本期期末数为16,916,795.78元，占总资产0.08%，较上年期末增长64.56%，主要系应交企业所得税增加所致[51] - 应付债券本期期末数为2,338,978,833.40元，占总资产11.73%，较上年期末增长42.72%，主要系发行2023年第一期、第二期中期票据7亿元所致[51] - 租赁负债本期期末数为1,716,445.93元，占总资产0.01%，较上年期末下降48.81%，主要系支付房屋建筑物和土地租金所致[51] - 本报告期末流动比率为0.72，较上年度末的0.57增长26.32%[104] - 本报告期末速动比率为0.70，较上年度末的0.55增长27.27%[104] - 本报告期末资产负债率为76.74%，较上年度末的75.93%增长0.81%[104] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为28,434,066.00元，较上年同期的105,266,162.02元减少72.99%[104] - 本报告期外币借款汇兑净损失同比增长180.15%[105] - 本报告期EBITDA全部债务比为4.41%，较上年同期的5.62%减少1.21%[105] - 本报告期利息保障倍数为1.04，较上年同期的1.51减少31.13%[105] - 2023年6月30日资产总计为19,943,786,972.13元，较2022年12月31日的19,328,814,932.74元有所增长[109] - 2023年6月30日负债合计为15,305,284,959.95元，较2022年12月31日的14,676,449,971.61元有所增长[109] - 2023年6月30日所有者权益合计为4,638,502,012.18元，较2022年12月31日的4,652,364,961.13元略有减少[110] - 2023年6月30日公司资产总计199.17783939402亿元，较2022年12月31日的192.7165311966亿元增长3.35%[113][114] - 2023年半年度营业总收入10.9672165789亿元，较2022年半年度的10.849176369亿元增长1.09%[116] - 2023年半年度营业总成本10.5142326915亿元，较2022年半年度的9.5389440885亿元增长10.22%[116] - 2023年半年度净利润3558.354361万元，较2022年半年度的1.1543298176亿元下降69.17%[117] - 2023年6月30日流动资产合计24.0196110463亿元，较2022年12月31日的21.5534002369亿元增长11.44%[113] - 2023年6月30日非流动资产合计175.1582283939亿元，较2022年12月31日的171.16313099597亿元增长2.33%[113] - 2023年6月30日流动负债合计34.3687039109亿元，较2022年12月31日的40.1624895182亿元下降14.42%[113] - 2023年6月30日非流动负债合计117.6622560017亿元，较2022年12月31日的105.2893413797亿元增长11.75%[114] - 2023年半年度研发费用103.916649万元，较2022年半年度的47.798122万元增长117.41%[117] - 2023年半年度财务费用2365.8869402万元，较2022年半年度的1788.708292万元增长32.26%[117] - 2023年上半年综合收益总额为35,583,543.61元，2022年同期为115,432,981.76元[118] - 2023年基本每股收益为0.0403元/股，2022年为0.1307元/股[118] - 2023年上半年营业收入为1,071,671,093.54元，2022年同期为1,060,034,954.38元[120] - 2023年上半年营业成本为705,082,284.99元，2022年同期为677,842,731.35元[120] - 2023年上半年财务费用为236,647,329.60元，2022年同期为178,953,816.20元[120] - 2023年上半年利息费用为228,403,912.48元，2022年同期为193,164,578.89元[121] - 2023年上半年净利润为37,664,415.45元，2022年同期为111,508,364.89元[121] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为1,262,587,728.42元，2022年同期为1,284,772,821.01元[123] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为962,170,336.01元，2022年同期为982,232,480.42元[123] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为419,808,976.99元，2022年同期为384,119,425.94元[123] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.2054亿，2022年同期为3.1657亿[124] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 8.6609亿，2022年同期为 - 7.1278亿[124] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5.5449亿，2022年同期为3.5607亿[125] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.6615亿，2022年同期为1.6238亿[124] - 2023年上半年支付的各项税费为3593.64万，2022年同期为7482.93万[124] - 2023年上半年取得借款收到的现金为19.8737亿，2022年同期为11.7679亿[124] - 2023年上半年偿还债务支付的现金为11.5116亿，2022年同期为5.7924亿[124] - 2023年上半年分配股利、利润或偿付利息支付的现金为2.6794亿，2022年同期为2.3535亿[124] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为941.42万，2022年同期为 - 3953.72万[125] - 2023年上半年期末现金及现金等价物余额为8.5182亿，2022年同期为8.7546亿[125] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为4,652,364,961.13元[130] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为4,652,364,961.13元[130] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为 - 13,862,948.95元[130] - 本期综合收益总额为35,583,543.61元[131] - 本期利润分配中提取盈余公积3,766,441.55元[131] - 本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 49,446,492.56元[131] - 本期专项储备提取金额为2,094,373.03元[133] - 本期专项储备使用金额为2,094,373.03元[133] - 2023年上半年末归属于母公司所有者权益合计46.039590197亿元，2022年半年度为45.7911715642亿元，同比增加0.2484186328亿元[135][141] - 2023年上半年综合收益总额为1.1543298176亿元[136] - 2023年上半年利润分配中提取盈余公积1115.083649万元，对所有者分配9006.3254万元[136] - 2023年上半年专项储备本期提取243.401306万元，本期使用243.401306万元[138][141] - 2023年上半年其他变动金额为 - 298.074953万元[141] - 2023年1 - 6月母公司上年期末所有者权益合计47.2647002987亿元[144] - 2023年1 - 6月母公司本期增减变动金额中综合收益总额为3766.441545万元[144] - 2023年上半年实收资本（或股本）为8.82973077亿元[135][141][144] - 2023年上半年资本公积期末余额为

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 广西绿城水务股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 15 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了 解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日上午 09:00-10:00 举行 2022 年度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 广西绿城水务股份有限公司 证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：临 2023-018 一、 说明会类型 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为504,575,376.29元，较上年同期调整后减少0.97%[5] - 2023年第一季度营业总收入为5.0457537629亿元，2022年同期为5.0950524941亿元，同比下降0.97%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为30,643,965.14元，较上年同期调整后减少61.27%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为28,267,564.26元，较上年同期减少61.53%[6] - 2023年第一季度净利润为3064.396514万元，2022年同期为7911.437088万元，同比下降61.27%[23] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益为0.0347元/股，较上年同期调整后减少61.27%[6] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0347元/股，2022年同期为0.0896元/股，同比下降61.27%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为184,584,278.18元，较上年同期调整后减少14.61%[6] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为184,584,278.18元，2022年同期为216,167,530.79元，同比下降约14.61%[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产为19,657,320,699.69元，较上年度末调整后增长1.70%[6] - 2023年3月31日资产总计19657320699.69元，较2022年12月31日的19328814932.74元有所增加[17] - 2023年第一季度负债和所有者权益总计为196.5732069969亿元，2022年同期为193.2881493274亿元，同比增长1.7%[18] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为4,683,008,926.27元，较上年度末调整后增长0.66%[6] - 2023年第一季度所有者权益合计为46.8300892627亿元，2022年同期为46.5236496113亿元，同比增长0.66%[18] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -3,965,464.79元，计入当期损益的政府补助为4,481,308.69元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为2,400.00元，其他营业外收入和支出为2,075,501.15元，非经常性损益合计为2,376,400.88元[8][9] 财务数据关键指标变化 - 净利润减少原因 - 归属于上市公司股东的净利润减少主要原因是成本费用及利息支出同比增加，本年度汇兑净损失同比增长68.78%[10] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为35104股[12] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450336273股，占比51.00%[13] 财务数据关键指标变化 - 中期票据发行 - 2023年4月13日公司发行2023年第一期中期票据4亿元，期限3年，利率3.76%[14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金为907370252.80元，较2022年12月31日的842401584.85元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日应收账款为1117086761.08元，较2022年12月31日的1085905670.83元有所增加[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年3月31日流动资产合计2451790495.81元，较2022年12月31日的2355277796.23元有所增加[17] 财务数据关键指标变化 - 固定资产 - 2023年3月31日固定资产为12494372314.79元，较2022年12月31日的12252516879.75元有所增加[17] 财务数据关键指标变化 - 应付账款 - 2023年3月31日应付账款为1321961009.88元，较2022年12月31日的1575570211.96元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 应付职工薪酬 - 2023年3月31日应付职工薪酬为68332726.55元，较2022年12月31日的96685333.60元有所减少[17] 财务数据关键指标变化 - 应交税费 - 2023年3月31日应交税费为19327211.26元，较2022年12月31日的10279719.36元有所增加[17] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本为4.7109355522亿元，2022年同期为4.2258442632亿元，同比增长11.48%[22] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计为41.7997347189亿元，2022年同期为41.4732038001亿元，同比增长0.79%[18] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计为107.9433830153亿元，2022年同期为105.291295916亿元，同比增长2.52%[18] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度负债合计为149.7431177342亿元，2022年同期为146.7644997161亿元，同比增长2.03%[18] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2023年第一季度税金及附加为674.14871万元，2022年同期为345.185505万元，同比增长95.29%[22] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为515,877,329.06元，2022年同期为547,989,205.65元，同比下降约5.86%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入小计 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计为652,353,073.56元，2022年同期为686,308,179.45元，同比下降约4.95%[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出小计 - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为467,768,795.38元，2022年同期为470,140,648.66元，同比下降约0.50%[25] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等收回的现金净额 - 2023年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为802,664.38元，2022年同期为1,821,144.00元，同比下降约56.91%[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为1,255,996.03元，2022年同期为6,005,413.19元，同比下降约79.09%[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出小计 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为563,748,201.65元，2022年同期为447,985,922.75元，同比增长约25.84%[26] 财务数据关键指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 562,492,205.62元，2022年同期为 - 441,980,509.56元，亏损同比扩大约27.26%[26] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动产生的现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为443,045,623.07元，2022年同期为217,731,718.26元，同比增长约103.48%[26] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为64,968,667.95元，2022年同期为 - 8,131,295.61元，由负转正[26]

公司基本信息 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.56元（含税），总计拟派发现金红利49,446,493.00元（含税）[5] - 公司总股本为882,973,077股，截至2022年12月31日[5] - 公司原注册地址为广西南宁市江南区体育路4号，2021年3月变更为广西南宁市青秀区桂雅路13号，2022年6月变更为南宁市武鸣区南宁华侨投资区（广西—东盟经济技术开发区）教育路4号[11] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,254,543,709.36元，同比增长8.10%[13] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降44.72%为163,838,922.91元[13] - 公司2022年末净资产为4,652,364,961.13元，同比增长1.55%[13] - 公司2022年基本每股收益同比下降44.71%为0.1856元[13] 公司业务情况 - 公司2022年售水量为50,556.43万立方米，同比下降0.50%[19] - 公司2022年污水处理量为53,870.84万立方米，同比增长8.78%[19] - 公司在南宁市中心城区和武鸣区实行供水与污水处理一体化，占据南宁市80%-90%的水务市场[25] 公司财务风险 - 公司存在人民币汇率波动可能对盈利造成影响的风险[75] - 公司污水处理服务费存在未能及时结算的风险，可能导致应收账款增加[76] - 公司供水价格和污水处理服务费价格标准调整受限，存在成本上升而价格不能及时调整的风险[76] 公司治理结构 - 公司董事会由独立董事和非独立董事组成，各部分之间协调配合，保持良好运作[78] - 公司监事会向全体股东负责，依法独立行使公司监督权，对报告期内的监督事项均无异议[79] - 公司严格执行内幕信息知情人登记管理制度，保障股东的公平知情权[81] 公司股东情况 - 公司股东总数为36,213户，前十名股东持股情况中，南宁建宁水务投资持股数量最多，为450,336,273股，占比51.00%[168] - 公司前十名无限售条件股东持股情况中，南宁建宁水务投资持有450,336,273股[169] 公司社会责任 - 公司通过优化服务流程和加强互联网技术应用，推动服务水平不断提高，实施普惠服务措施[152] - 公司捐赠资金用于支持南宁市青少年发展基金会，助力青少年成长和发展工作[152] - 公司持续推动帮扶村产业项目落地，为解决干旱天气导致的生产、生活用水困难问题提供帮助[154]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为5.99亿元人民币，同比增长25.22%[6] - 年初至报告期末营业收入为16.83亿元人民币，同比增长31.03%[6] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为4962.72万元人民币，同比增长26.07%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.65亿元人民币，同比增长36.31%[6] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为4589.77万元人民币，同比增长34.79%[6] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.51亿元人民币，同比增长41.70%[6] - 公司2022年前三季度营业总收入为16.83亿元人民币，同比增长31.0%[21] - 净利润为1.65亿元人民币，同比增长36.3%[23] - 基本每股收益为0.1869元/股，同比增长36.3%[24] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为14.99亿元人民币，同比增长30.2%[22] - 财务费用为3.03亿元人民币，同比增长54.8%[22] - 研发费用为292.01万元人民币，同比增长5703.8%[22] - 支付的各项税费为9059.21万元，同比增长31.9%[26] 经营活动现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元人民币，同比下降6.71%[6] - 经营活动现金流入小计为19.20亿元人民币，同比增长11.7%[25] - 销售商品提供劳务收到现金为14.60亿元人民币，同比增长20.1%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为5.23亿元，同比下降6.7%[26] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出大幅增加至12.75亿元，主要用于购建长期资产[26] - 购建固定资产等长期资产支付现金12.73亿元，同比下降29.0%[26] 筹资活动现金流量 - 取得借款收到的现金为18.46亿元，同比下降38.8%[26] - 偿还债务支付的现金为7.43亿元，同比下降55.6%[26] - 分配股利及偿付利息支付的现金为4.32亿元，同比增长10.6%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为8.59亿元，同比下降9.5%[26] 现金及等价物变化 - 期末现金及现金等价物余额为10.36亿元，较期初增长13.2%[26] - 现金及现金等价物净增加额为1.21亿元，去年同期为净减少2.67亿元[26] - 货币资金较年初增长13.20%，从9.15亿元增至10.36亿元[17] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长54.85%，从5.77亿元增至8.93亿元[17] - 存货较年初增长12.19%，从6,867万元增至7,705万元[17] - 固定资产较年初增长7.31%，从112.37亿元增至120.58亿元[18] - 一年内到期非流动负债较年初增长42.15%，从10.25亿元增至14.58亿元[18] - 长期借款为81.81亿元人民币，较期初增长8.9%[19] - 总资产为185.65亿元人民币，较上年度末增长8.67%[7] - 资产总计较年初增长8.67%，从170.84亿元增至185.65亿元[18] - 归属于母公司所有者权益合计为46.54亿元人民币，同比增长1.6%[19] 业务运营表现 - 污水处理量同比增长12.09%[12] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1557.64万元人民币[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37,358股[14] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股数量为450,336,273股，持股比例为51.00%[14] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持股数量为52,010,311股，持股比例为5.89%[14]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入10.85亿元，上年同期调整后为8.07亿元，同比增长34.47%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.15亿元，上年同期调整后为0.82亿元，同比增长41.24%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.05亿元，上年同期调整后为0.73亿元，同比增长44.94%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3.17亿元，上年同期调整后为3.27亿元，同比减少3.19%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产46.04亿元，上年度末调整后为45.82亿元，同比增长0.49%[19] - 本报告期末总资产176.19亿元，上年度末调整后为170.84亿元，同比增长3.13%[19] - 本报告期基本每股收益0.1307元/股，上年同期调整后为0.0926元/股，同比增长41.14%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1192元/股，上年同期调整后为0.0823元/股，同比增长44.84%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率2.50%，上年同期调整后为1.86%，同比增长0.64%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.28%，上年同期调整后为1.65%，同比增长0.63%[20] - 非流动资产处置损益为949,971.21元，计入当期损益的政府补助为9,660,210.42元，同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为377,614.06元，单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回为103,494.06元，其他营业外收入和支出为778,430.88元，所得税影响额为1,702,900.89元，非经常性损益合计为10,166,819.74元[23][24] - 2022年上半年公司实现主营业务收入106,886.72万元，同比增长35.94%；实现归属于上市公司股东的净利润11,543.30万元，同比增长41.24%[40] - 2022年上半年公司总资产为1,761,866.65万元，较期初增长3.13%；净资产460,395.90万元，较期初增长0.49%[40] - 营业收入为10.85亿元，同比增长34.47%，因污水设施投入使用使污水处理量同比增长15.89%及污水处理服务费价格标准上调[46][47] - 营业成本为6.84亿元，同比增长32.68%，因污水处理及供水设施投入使用使成本增加[46][47] - 销售费用为2899.66万元，同比增长6.34%，因人工成本、折旧费等增加[46][48] - 财务费用为1.79亿元，同比增长66.87%，因利息支出净额同比增长44.89%和汇兑净损失同比增长49.88%[46][48] - 研发费用为47.80万元，同比增长14375.99%，因增加研发项目人工成本[46][48] - 预付款项为191.03万元，较上年期末减少50.84%，因上年末预付材料到货转出核算[50] - 合同资产为2434.50万元，较上年期末增长30.64%，因水建公司应收账款重分类[50][51] - 长期待摊费用为305.90万元，较上年期末增长328.74%，因江南污水处理厂绿化完善工程转入[51] - 其他非流动资产为636.12万元，较上年期末减少68.06%，因上年末预付设备到货转出核算[51] - 应交税费为2052.72万元，较上年期末减少54.88%，因缴纳上年企业所得税汇算清缴额[51] - 本报告期末流动比率0.73，较上年度末增长3.80%；速动比率0.70，较上年度末增长3.82%；资产负债率73.87%，较上年度末增长0.69%[100] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润105,266,162.02元，较上年同期增长44.94%[100] - 本报告期EBITDA全部债务比5.62%，较上年同期增长1.04%；利息保障倍数1.51，较上年同期增长19.96%；现金利息保障倍数2.92，较上年同期下降10.13%；EBITDA利息保障倍数2.74，较上年同期增长19.70%[101] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[101] - 2022年6月30日货币资金期末余额875,463,303.89元，较期初余额915,000,486.33元减少[104] - 2022年6月30日应收账款期末余额737,609,850.13元，较期初余额576,594,427.74元增加[104] - 2022年6月30日流动资产合计2,015,037,624.91元，较期初余额1,878,444,236.71元增加[104] - 2022年6月30日固定资产期末余额11,321,827,739.78元，较期初余额11,237,361,943.83元增加[104] - 公司资产总计从期初的170.84亿元增长至期末的176.19亿元，增幅约3.13%[105] - 在建工程从期初的27.14亿元增长至期末的29.69亿元，增幅约9.40%[105] - 长期待摊费用从期初的71.35万元增长至期末的305.90万元，增幅约328.76%[105] - 应付股利从期初的295.07万元增长至期末的4707.96万元，增幅约1495.52%[105] - 流动负债合计从期初的26.89亿元增长至期末的27.79亿元，增幅约3.34%[105] - 非流动负债合计从期初的98.13亿元增长至期末的102.35亿元，增幅约4.30%[106] - 负债合计从期初的125.02亿元增长至期末的130.15亿元，增幅约4.10%[106] - 应收账款从期初的5.50亿元增长至期末的7.20亿元，增幅约30.91%[108] - 流动负债合计从期初的25.41亿元增长至期末的26.42亿元，增幅约3.99%[109] - 负债合计从期初的123.53亿元增长至期末的128.77亿元，增幅约4.24%[110] - 2022年半年度营业总收入为10.85亿元，2021年半年度为8.07亿元，同比增长34.47%[112] - 2022年半年度营业总成本为9.54亿元，2021年半年度为7.13亿元，同比增长33.86%[112] - 2022年半年度净利润为1.15亿元，2021年半年度为0.82亿元，同比增长41.24%[113] - 2022年半年度基本每股收益为0.1307元/股，2021年半年度为0.0926元/股，同比增长41.14%[114] - 2022年母公司半年度营业收入为10.60亿元，2021年半年度为7.75亿元，同比增长36.84%[116] - 2022年母公司半年度净利润为1.12亿元，2021年半年度为0.91亿元，同比增长23.14%[117] - 2022年半年度税金及附加为9746110.21元，2021年半年度为1.00亿元，同比下降2.74%[113] - 2022年半年度销售费用为28996627.60元，2021年半年度为27268989.56元，同比增长6.33%[113] - 2022年半年度财务费用为1.79亿元，2021年半年度为1.07亿元，同比增长66.87%[113] - 本期被合并方在合并前实现净利润为377614.06元，上期为731594.47元，同比下降48.38%[114] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为9.82亿，2021年半年度为8.22亿，同比增长19.51%[119] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为12.85亿，2021年半年度为11.32亿，同比增长13.48%[119] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为9.68亿，2021年半年度为8.05亿，同比增长20.25%[120] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为3.17亿，2021年半年度为3.27亿，同比下降3.18%[120] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为1231.07万，2021年半年度为1580.11万，同比下降22.09%[120] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为7.25亿，2021年半年度为12.46亿，同比下降41.84%[120] - 2022年半年度筹资活动现金流入小计为11.77亿，2021年半年度为16.66亿，同比下降29.36%[120] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计为8.21亿，2021年半年度为8.03亿，同比增长2.24%[120] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 3953.72万，2021年半年度为 - 4000.48万，同比增长1.17%[121] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额为8.75亿，2021年半年度为14.56亿，同比下降39.9%[121] - 2022年上年期末归属于母公司所有者权益合计4579117156.42元[127] - 2022年因同一控制下企业合并使归属于母公司所有者权益增加2452885.05元[127] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计4581570041.47元[127] - 2022年本期增减变动金额使归属于母公司所有者权益增加22388978.23元[127] - 2022年综合收益总额为115432981.76元[127] - 2022年利润分配使归属于母公司所有者权益减少90063254元[129] - 2022年专项储备本期提取和使用金额均为2434013.06元[129] - 2022年其他因素使归属于母公司所有者权益减少2980749.53元[129] - 2022年本期期末归属于母公司所有者权益合计4603959019.70元[129] - 2021年上年期末归属于母公司所有者权益合计4364776212.05元[131] - 2022年上半年专项储备本期提取和使用金额均为1,986,468.48元[133] - 2022年上半年其他项目金额为 - 125,008.03元[133] - 2022年半年度期末所有者权益合计为4,366,816,143.08元[133] - 2022年半年度期初所有者权益合计为4,676,809,997.14元，期末为4,698,104,857.61元，本期增减变动金额为21,294,860.47元[135][136] - 2022年半年度综合收益总额为111,508,364.89元[136] - 2022年半年度利润分配中提取盈余公积11,150,836.49元，对所有者（或股东）的分配为90,063,254.00元[136] - 2021年半年度期初所有者权益合计为4,458,187,641.46元，期末为4,468,386,750.40元，本期增减变动金额为10,199,108.94元[137][138] - 2021年半年度综合收益总额为90,549,659.94元[137] - 2021年半年度利润分配中提取盈余公积9,054,965.99元，对所有者（或股东）的分配为80,350,551.00元[137] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司下属8个自来水生产单位，河南水厂挖潜改造工程竣工投产，新增供水能力20万立方米/日，设计供水能力提升至197万立方米/日[26] - 公司下属13个污水处理单位，横州市、上林县污水处理厂提标扩建项目竣工投产，新增污水处理能力2.3万立方米/日，设计污水处理能力提升至169.5万立方米/日[27] - 公司收购南宁市流量仪表检测有限责任公司100%股权，新增检测业务[28] - 公司通过特许经营模式开展供水和污水处理业务，在部分地区实行一体化运营，污水处理业务收入通过向当地政府收取服务费实现[29] - 2022年上半年公司完成售水量24,023.72万立方米，较上年同期增长0.34%；完成污水处理量26,364.95万立方米，较上年同期增长15.89%[40] - 公司拥有南宁市中心城区的供水特许经营权、南宁市中心城区及下辖四县一区的污水处理特许经营权[33] - 2020 - 2022年南宁市围绕“五网”推进711个项目建设，其中地下管网项目441个，总投资

报告期整体财务指标同比变化 - 本报告期营业收入508,586,802.88元，同比增长37.30%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润78,689,890.11元，同比增长63.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润73,476,301.36元，同比增长66.72%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额215,970,880.75元，同比增长70.24%[5] - 本报告期基本每股收益0.0891元/股，同比增长63.79%[5] 报告期末财务指标较上年度末变化 - 本报告期末加权平均净资产收益率为1.70%，较上年度末增加0.61个百分点[6] - 本报告期末总资产17,214,493,150.82元，较上年度末增长0.78%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益4,657,807,046.53元，较上年度末增长1.72%[6] 报告期末股东情况 - 报告期末普通股股东总数32,349户[11] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持股450,336,273股，持股比例51.00%[11] - 温州信德丰益资本运营中心（有限合伙）持股18,178,471股，占比2.06%[12] - 南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有无限售流通股427,648,173股[12] 2022年3月31日部分资产负债项目较2021年12月31日变化 - 2022年3月31日货币资金为904,145,901.94元，较2021年12月31日的912,470,947.59元有所减少[15] - 2022年3月31日应收账款为566,602,205.76元，较2021年12月31日的576,581,827.74元有所减少[15] - 2022年3月31日流动资产合计1,868,766,078.02元，较2021年12月31日的1,875,896,797.97元有所减少[15] - 2022年3月31日固定资产为11,142,216,249.69元，较2021年12月31日的11,236,960,210.80元有所减少[15] - 2022年3月31日非流动资产合计15,345,727,072.80元，较2021年12月31日的15,205,039,434.52元有所增加[16] - 2022年3月31日资产总计17,214,493,150.82元，较2021年12月31日的17,080,936,232.49元有所增加[16] - 2022年3月31日流动负债合计2,451,828,261.57元，较2021年12月31日的2,688,847,748.32元有所减少[16] - 2022年3月31日归属于母公司所有者权益合计4,657,807,046.53元，较2021年12月31日的4,579,117,156.42元有所增加[17] 2022年第一季度营收成本及利润指标同比变化 - 2022年第一季度营业总收入为5.0858680288亿元，2021年第一季度为3.7041721955亿元，同比增长37.30%[19] - 2022年第一季度营业总成本为4.2209015992亿元，2021年第一季度为3.1774117716亿元，同比增长32.84%[19] - 2022年第一季度净利润为7868.989011万元，2021年第一季度为4802.809964万元，同比增长63.84%[20] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0891元/股，2021年第一季度为0.0544元/股，同比增长63.79%[21] 2022年第一季度现金流量指标同比变化 - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为2.1597088075亿元，2021年第一季度为1.2686523766亿元，同比增长70.24%[23] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -4.4197760956亿元，2021年第一季度为 -7.2152113454亿元，同比减少38.74%[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2.1773171826亿元，2021年第一季度为3.1164822584亿元，同比减少29.94%[24] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为5.4704996137亿元，2021年第一季度为3.8867117648亿元，同比增长40.75%[22] - 2022年第一季度取得借款收到的现金为5.724亿元，2021年第一季度为7.992亿元，同比减少28.38%[24] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为9.0414590194亿元，2021年第一季度为12.1185431636亿元，同比减少25.40%[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入20.81亿元人民币，同比增长34.89%[22] - 归属于上市公司股东的净利润2.95亿元人民币，同比增长18.93%[22] - 扣除非经常性损益的净利润2.83亿元人民币，同比增长30.76%[22] - 营业收入同比增长34.89%至20.814893亿元[24][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长18.93%至2.946915亿元[25][31] - 基本每股收益0.3337元/股同比增长18.92%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.3200元/股同比增长30.77%[24][25] - 加权平均净资产收益率6.60%同比上升0.80个百分点[24] - 第四季度营业收入7.9995266187亿元环比增长67.8%[26] - 公司营业收入208148.93万元同比增长34.89%[59] - 扣除非经常性损益后净利润同比增长30.76%至282,515,723.52元[200] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本125869.70万元同比增长35.18%[59] - 公司研发费用103.44万元同比增长862.95%[59] - 供水业务修理费同比增长122.10%至42,618,421.68元[71] - 供水业务直接材料成本同比增长406.16%至37,435,361.50元[71] - 污水处理业务动力成本同比增长44.70%至80,690,067.10元[71] - 污水处理业务折旧摊销费同比增长46.57%至306,856,618.45元[71] 各业务线表现 - 售水量50810.68万立方米同比增长6.30%[31] - 污水处理量49524.39万立方米同比增长12.72%[31] - 公司完成售水量50810.68万立方米同比增长6.30%[58] - 公司供水业务收入80970.33万元同比增长6.87%占主营业务收入39.64%[58] - 公司污水处理量49524.39万立方米同比增长12.72%[58] - 公司污水处理业务收入120213.09万元同比增长68.88%占主营业务收入58.86%[58] - 公司工程施工业务收入3068.73万元同比下降20.23%占主营业务收入1.50%[58] - 自来水生产量62,554.87万立方米，同比增长5.59%[69] - 污水处理生产量49,524.39万立方米，同比增长12.72%[69] - 前五名客户销售额117,711.62万元，占年度销售总额56.55%[72] 业务毛利率变化 - 公司供水业务毛利率同比下降9.37个百分点[66] - 污水处理业务毛利率同比增长6.85%[67] - 工程施工毛利率同比增长8.15%[68] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额7.17亿元人民币，同比下降2.23%[22] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降2.23%至7.17亿元[80] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善10.73%至-25.01亿元[80] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降27.75%至12.02亿元[80] 资产和负债变化 - 货币资金同比下降38.96%至9.12亿元，占总资产比例5.34%[81] - 应收账款同比大幅增长231.18%至5.77亿元，主要因污水处理服务费价格调整至2.73元/立方米[81][82] - 固定资产同比增长37.24%至112.37亿元，占总资产比例65.79%[82] - 在建工程同比下降30.48%至27.14亿元[82] - 短期借款归零，同比下降100%[82] - 应付债券同比增长134.09%至16.38亿元，主要因发行9.4亿元公司债券[83] - 一年内到期的非流动负债同比下降30.03%至10.25亿元，因偿还9.4亿元公司债券[83] - 流动比率从0.59提升至0.70，增幅18.64%[200] - 速动比率从0.57提升至0.67，增幅17.54%[200] - 资产负债率从71.15%上升至73.19%，增幅2.04%[200] 融资与资金筹措 - 全年筹措到位资金约37亿元[38] - 获得政府专项补助资金约1100万元[38] - 发行公司债券规模为9.4亿元，票面利率为3.70%[38] - 申请注册中期票据规模不超过人民币10亿元[38] - 公司计划择机发行10亿元中期票据[103] - 公司2019年度第一期中期票据发行规模4亿元 票面利率4.35% 期限5年[193] - 公司2020年度第一期中期票据发行规模3亿元 票面利率3.98% 期限3年[193] 价格调整与政府补助 - 污水处理服务费价格自2021年4月1日起调整为2.73元/立方米[32] - 南宁市中心城区污水处理服务费价格标准由1.78元/立方米调整为2.73元/立方米上调0.95元/立方米[63] - 2021年4月1日起污水处理服务费价格标准由1.78元/立方米调整为2.73元/立方米[67] - 污水处理单价从1.78元/立方米上调至2.73元/立方米[200] - 政府补助金额1818.76万元同比减少42.6%[28] 产能与项目建设 - 新增污水处理能力37万立方米/日[33] - 报告期内新增污水处理能力37万立方米/日[154] - 朝阳溪等4座水质净化厂及五象厂扩建工程正式投产[154] - 年内5座新建扩建水质净化厂投产新增污水处理能力37万立方米/日[160] - 投资建设石埠水厂一期工程以适应南宁市供水需求变化[132] - 投资建设五象水厂一期工程以提升供水能力和扩大业务规模[132] - 石埠水厂一期工程施工项目签约合同价为9.16亿元人民币[172] 财务风险 - 公司债务中存在中长期外国政府或国际金融组织贷款面临汇率风险[105] - 污水处理服务费结算延迟可能导致应收账款增加[106] - 供水价格调整需经成本监审及程序履行存在滞后风险[107] - 水务行业企业普遍具有资产负债率高的特点，债务融资是建设资金重要筹集渠道[108] - 公司投资项目数量大幅增加，项目建设的资金需求持续增加[108] - 未来随着业务规模扩张，公司仍面临较大融资需求，债务规模可能继续攀升[108] 偿债能力指标 - EBITDA全部债务比从10.12%提升至11.18%，增幅1.05%[200] - 利息保障倍数从1.60提升至1.67，增幅4.37%[200] - 现金利息保障倍数从3.45下降至2.85，降幅17.44%[200] - EBITDA利息保障倍数从2.64提升至2.80，增幅6.18%[200] - 贷款偿还率和利息偿付率均保持100%[200] 分红方案 - 拟每10股派发现金红利1.02元（含税）[5] - 合计拟派发现金红利9006.33万元人民币（含税）[5] - 公司总股本8.83亿股[5] 公司治理与人员 - 报告期内公司共召开股东大会5次，董事会7次，监事会5次，董事会专门委员会9次[112][113] - 董事会专门委员会包括审计委员会5次、战略与投资委员会3次、薪酬与考核委员会1次[112] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内持股数量均为0股[118] - 报告期内董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为270.57万元[118] - 董事兼总经理徐斌元税前报酬为51.05万元[118] - 董事兼副总经理蒋俊海税前报酬为43.91万元[118] - 监事会主席严红兵税前报酬为43.91万元[118] - 副总经理兼董事会秘书许雪菁税前报酬为42.71万元[118] - 副总经理阮静税前报酬为30.22万元[118] - 副总经理李安宁税前报酬为27.42万元[118] - 独立董事梁戈夫、许春明、陈永利税前报酬均为5.00万元[118] - 监事陆岩税前报酬为16.36万元[118] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年度报酬合计270.57万元（税前）[125] 行业与市场背景 - 2016-2020年城市供水普及率超过98%[40] - 2020年城市综合生产能力达32072.7万立方米/日[41] - 2020年城市供水管道长度达1006910公里[41] - 现阶段城市污水处理率已达到97%以上[42] - 2016-2020年全国供水总量增长率在2%-4%污水处理总量增长率在3%-7%[43] - 公司占据南宁市80%-90%水务市场生产规模居广西同行业首位[44] - 2020年全国排水管道长度802721公里污水年排放量5713633万立方米[45] - 2020年全国污水处理厂2618座处理能力19267万立方米/日年处理量5572782万立方米[45] - 2020年全国污水处理率达97.53%较2016年93.44%提升4.09个百分点[45] - "十四五"规划目标新增污水处理能力2000万立方米/日新建改造污水收集管网8万公里[46] - 广西计划到2025年生活污水处理能力达650万吨/日力争750万吨/日[47] - 广西规划投资99亿元新建改造供水管网3400公里投资210亿元新建改造污水管网5000公里[47]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为4.768亿元人民币，同比增长10.99%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.815亿元人民币，同比增长15.29%[5] - 营业总收入同比增长15.3%至12.82亿元，较上年同期11.12亿元增长1.7亿元[22] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3869.57万元人民币，同比下降64.18%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.197亿元人民币，同比下降46.52%[5] - 净利润同比下降46.5%至1.20亿元，较上年同期2.24亿元减少1.04亿元[23] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为3405.14万元人民币，同比下降64.68%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.067亿元人民币，同比下降47.21%[5] - 基本每股收益下降46.5%至0.1356元/股[24] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长31.9%至8.20亿元，较上年同期6.22亿元增加1.99亿元[22] - 财务费用同比增长29.9%至1.96亿元，其中利息费用达2.29亿元[23] - 研发费用暴增700.8倍至5.03万元，但基数较小[23] - 所得税费用下降33.2%至2884.69万元[23] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5.589亿元人民币，与去年同期基本持平[6] - 经营活动现金流量净额基本持平为5.59亿元，同比微增0.01%[26] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为17.94亿元[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-17.76亿元[27] - 取得借款收到的现金为30.14亿元[27] - 偿还债务支付的现金为16.72亿元[27] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为3.90亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为9.49亿元[27] - 现金及现金等价物净增加额为-2.68亿元[27] - 期末现金及现金等价物余额为12.26亿元[27] 资产和负债状况 - 货币资金为12.26亿元，较年初14.95亿元下降17.98%[17] - 应收账款为3.12亿元，较年初1.74亿元增长78.89%[17] - 固定资产为104.02亿元，较年初81.88亿元增长27.04%[17] - 长期借款为71.00亿元，较年初59.99亿元增长18.36%[19] - 应付债券为16.38亿元，较年初6.99亿元增长134.19%[19] - 资产总计167.01亿元，较年初151.27亿元增长10.41%[17] - 总资产为167.012亿元人民币，较上年度末增长10.40%[6] - 流动负债为28.95亿元，较年初33.98亿元下降14.80%[19] - 负债总额同比增长14.3%至122.97亿元，非流动负债占比76.5%[20] - 公司总资产为151.27亿元[29] - 公司总负债为107.63亿元[30] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为44.041亿元人民币，较上年度末增长0.90%[6] - 归属于母公司所有者权益微增0.9%至44.04亿元[20] 非经常性项目 - 第三季度非经常性损益项目中政府补助为431.39万元人民币[8] 融资活动 - 公司成功发行公司债券9.40亿元，票面利率3.70%[15] 股权结构 - 报告期末普通股股东总数31,157户[13] - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股，占比51.00%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为804,737,052.75元，同比增长18.00%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为80,998,723.35元，同比下降30.05%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为72,626,355.91元，同比下降31.27%[19] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降30.05%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0823元/股，同比下降31.24%[20] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.89个百分点[20] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.65%，同比下降0.84个百分点[20] - 营业总收入为8.047亿元人民币，同比增长18.0%[114] - 净利润为8099.87万元人民币，同比下降30.1%[116] - 基本每股收益为0.0917元/股，同比下降30.1%[117] - 营业收入同比增长18.1%至7.75亿元人民币，较上年同期6.56亿元增加1.19亿元[119] - 净利润同比下降24.2%至9055万元人民币，较上年同期1.19亿元减少2859万元[120] - 扣除非经常性损益后净利润7262.64万元，同比下降31.27%[103] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为5.144亿元人民币，同比增长33.94%[48] - 销售费用为2727万元人民币，同比增长29.45%[48] - 管理费用为5239万元人民币，同比增长28.41%[48] - 财务费用同比下降0.56%，其中利息支出净额同比增加3696.46万元人民币（增长38.83%）[49] - 研发费用为3301.89元，同比下降29.5%[114] - 信用减值损失为103.92万元人民币，同比下降75.5%[116] - 营业成本同比大幅上升33.3%至4.91亿元人民币，成本增速显著高于收入增速[119] - 利息费用同比增长35.7%至1.35亿元人民币，融资成本显著上升[119] - 财务费用为1.072亿元人民币，同比下降0.6%[114] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为326,095,270.80元，同比增长49.33%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为3.261亿元人民币，同比增长49.33%[48] - 经营活动现金流量净额大幅增长49.4%至3.26亿元人民币，显示主营业务现金流状况改善[122] - 销售商品提供劳务收到现金增长31.3%至8.20亿元人民币，收入质量良好[122] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长58.2%，从2.39亿元增至3.79亿元[126] - 经营活动现金流入总额增长26.5%，从8.55亿元增至10.81亿元[126] - 投资活动产生的现金流量净额改善6.8%，从-13.20亿元收窄至-12.31亿元[126] - 筹资活动产生的现金流量净额下降17.8%，从10.51亿元降至8.64亿元[126] - 投资活动现金流出达12.46亿元人民币，主要用于购建长期资产[123] - 筹资活动现金流入16.66亿元人民币，其中借款收到16.66亿元[123] - 支付给职工的现金增长20.6%，从9370.74万元增至1.13亿元[126] - 购建固定资产等长期资产支付的现金下降5.8%，从13.28亿元降至12.51亿元[126] 业务运营数据 - 报告期内售水量23941.81万立方米，同比增长11.15%[42] - 污水处理量22749.83万立方米，同比增长6.7%[42] - 主营业务收入78421.42万元，同比增长17.75%[42] - 供水业务收入37953.94万元，同比增长13.88%[42] - 污水处理业务收入39620.06万元，同比增长22.27%[42] - 归母净利润8099.87万元，同比下降30.05%[42] - 产销差率同比下降1.86个百分点[45] - 公司设计供水能力达177万立方米/日，拥有8个自来水生产单位[25] - 污水处理设计能力合计167.2万立方米/日，下属13个污水处理单位[26] - 物流园及茅桥水质净化厂合计12万立方米/日处理能力处于试运行阶段[26] - 公司设计生产能力合计344.2万立方米/日，其中12万立方米/日污水处理能力处于试运行阶段[33] - 已与20个小区共22790户签订二次供水管理运维合同[43] - 公司现有尾水排放口10个实现污水处理达标排放[65] - 报告期内拥有13个污水处理单位[67] - 五象污水处理厂一期扩建等3个项目已完成环保验收[66] - 2个新建污水处理厂尚需取得环境验收批复及排污许可证[67] - 公司已投产的11个污水处理单位均编制了自行监测方案并报环保部门备案[70] - 公司4个水质净化厂正在开展应急预案编制工作[69] 资产和负债状况 - 货币资金为14.54亿元人民币，较上年期末下降2.73%[50] - 应收款项为2.016亿元人民币，较上年期末增长15.82%[50] - 固定资产为90.187亿元人民币，较上年期末增长10.15%[50] - 长期借款为68.664亿元人民币，较上年期末增长14.44%[51] - 归属于上市公司股东的净资产为4,365,424,384.40元，同比增长0.01%[19] - 总资产为16,152,592,204.89元，同比增长6.78%[19] - 公司总资产从1512.75亿元增长至1615.26亿元，增幅6.8%[107][109] - 固定资产由818.78亿元增至901.87亿元，增长10.2%[107] - 在建工程由390.42亿元增至400.39亿元，增长2.6%[107] - 长期借款由599.97亿元增至686.64亿元，增长14.4%[108] - 流动负债总额达355.57亿元，较期初339.83亿元增长4.6%[108] - 货币资金保持稳定，期末为13.69亿元[110] - 应收账款从1.60亿元增至1.87亿元，增长16.9%[110] - 其他应付款由1.56亿元增至2.21亿元，增长41.8%[108] - 一年内到期非流动负债由146.53亿元增至197.69亿元，增长34.9%[108] - 归属于母公司所有者权益基本持平，为436.54亿元[109] - 总资产为160.76亿元人民币，同比增长7.1%[111][112] - 长期借款为68.66亿元人民币，同比增长14.4%[111] - 应付账款为10.49亿元人民币，同比下降5.3%[111] - 一年内到期非流动负债为19.77亿元人民币，同比增长34.9%[111] - 期末现金及现金等价物余额为14.54亿元人民币，较期初减少4077万元[123] - 期末现金及现金等价物余额下降24.5%，从18.13亿元降至13.69亿元[127] - 归属于母公司所有者权益总额增长0.01%，从43.65亿元微增至43.66亿元[130] - 未分配利润减少0.5%，从16.71亿元降至16.63亿元[130] - 资产负债率72.97%，较上年度末上升1.82个百分点[102] - 利息保障倍数1.25，同比下降21.88%[103] - EBITDA利息保障倍数2.28，同比下降12.64%[103] 非经常性损益 - 公司非经常性损益总额为8,372,367.44元人民币，其中政府补助贡献8,765,899.72元人民币[22] - 非流动资产处置产生亏损467,299.88元人民币[21] - 营业外收支净额1,537,145.20元人民币[22] - 非经常性损益所得税影响额为-1,477,467.52元人民币[22] 融资与债务 - 公司债券"16绿水01"余额为9.40亿元人民币，票面利率4.30%，到期日为2021年9月12日[91] - 公司债券"16绿水01"采用单利按年计息，每年付息一次，到期一次还本[91] - 公司债券无担保增信机制，偿债计划及保障措施在报告期内未发生变更[94] - "16绿水01"公司债券回售金额为6000万元人民币，回售后剩余上市交易数量为940,000手[95] - "16绿水01"公司债券票面利率上调至4.30%[95] - 公司获准注册面向专业投资者公开发行面值总额不超过9.4亿元公司债券[96] - "19绿城水务MTN001"中期票据发行规模4亿元，利率4.35%，2024年8月20日到期[97] - "20绿城水务MTN001"中期票据发行规模3亿元，利率3.98%，2023年10月23日到期[97] - 公司主体信用等级和债券信用等级均被中诚信国际维持为AA+，评级展望稳定[92][93] - 公司主体信用等级及两只中期票据信用等级均维持AA+，评级展望稳定[98] - 公司融资来源以债务融资为主面临债务规模攀升风险[57] 股东和股权结构 - 控股股东南宁建宁水务投资集团持股450,336,273股占比51.00%[85] - 广西上善若水发展有限公司持股52,010,311股占比5.89%[85] - 广西宏桂资本运营集团有限公司持股45,289,855股占比5.13%[85] - 温州信德丰益资本运营中心减持8,829,730股后持股30,578,471股占比3.46%[85] - 中国华融资产管理股份有限公司持股27,173,913股占比3.08%[85] - 吴小慧持股10,426,340股占比1.18%[85] - 汪素平持股9,406,340股占比1.07%[85] - 控股股东南宁建宁水务投资集团有限责任公司持有无限售条件流通股427,648,173股，占总股本比例未披露[86] - 第二大股东广西上善若水发展有限公司持有无限售条件流通股52,010,311股，占总股本比例未披露[86] - 第三大股东广西宏桂资本运营集团有限公司持有无限售条件流通股45,289,855股，占总股本比例未披露[86] - 控股股东建宁集团持有22,688,100股限售股，限售期至2022年7月23日，为非公开发行股份[87] - 北京红石国际投资管理有限责任公司持有3,200,000股无限售条件流通股，占总股本0.36%[86] - 北京红石国际投资控股有限公司持有3,000,000股无限售条件流通股，占总股本0.34%[86] - 控股股东建宁集团承诺非公开发行股票锁定期为36个月[75] 关联交易和承诺 - 公司关联交易承诺自2012年6月1日起长期有效且得到严格执行[74] - 公司已披露关联交易事项在报告期内有后续实施进展[76] - 公司与控股股东南宁建宁水务投资集团签订原水供应及采购协议[77] - 公司日常关联交易总金额为858.31万元人民币[77] 会计政策和核算方法 - 公司采用年限平均法计提固定资产折旧，直线法进行无形资产摊销[152] - 营业周期为12个月[155] - 记账本位币为人民币[156] - 企业合并产生的商誉按成本扣除累计减值准备进行后续计量[158] - 企业合并相关交易费用（审计/法律服务等）于发生时计入当期损益[160] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围子公司经营成果和现金流量自同受最终控制方控制之日起纳入合并报表[161] - 非同一控制下企业合并增加的子公司自购买日至报告期末收入费用利润和现金流量纳入合并利润表和现金流量表[161] - 子公司股东权益中非公司拥有部分作为少数股东权益在合并资产负债表股东权益项下单独列示[162] - 子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额在合并利润表中净利润项目下以少数股东损益列示[162] - 现金等价物定义为期限短三个月内到期流动性强易于转换已知金额现金价值变动风险小的投资[164] - 外币业务按交易发生日即期汇率折算外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币[165] - 资产负债表日外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算汇兑差额计入当期损益[165] - 金融资产分为以摊余成本计量以公允价值计量且变动计入其他综合收益和以公允价值计量且变动计入当期损益三类[166] - 以摊余成本计量的金融资产业务模式以收取合同现金流量为目标合同现金流量仅为本金和未偿付本金金额为基础的利息支付[166] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产业务模式既收取合同现金流量又以出售为目标[167] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用计入当期损益或初始确认金额[169] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融负债公允价值变动利得损失计入当期损益[170] - 以摊余成本计量金融负债采用实际利率法按摊余成本后续计量[170] - 预期信用损失计量基于违约风险加权平均值计算现金流量差额现值[171] - 金融工具信用风险分三阶段计量 阶段1按未来12个月预期信用损失计提准备[172] - 阶段2金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[172] - 阶段3金融工具按整个存续期预期信用损失计量损失准备[172] - 逾期超过30天视为信用风险显著增加[174] - 金融资产逾期超过90天或借款人不可能全额付款时认定为违约[174] - 资产负债表日重新计量预期信用损失 损失准备变化计入当期损益[175] - 公司对金融资产终止确认的条件是当不再合理预期合同现金流量能够全部或部分收回时直接减记账面余额[176] - 公司对划分为组合的应收票据通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率计算预期信用损失[178] - 应收账款分为四个组合：合并范围内关联方/2015年3月1日后污水处理客户/供水及2015年3月1日前污水处理客户/工程施工业务[179][180] - 其他应收款划分为三个组合：合并范围内关联方/政府事业单位押金保证金/其他应收款项[181] - 存货计价采用移动加权平均法 存货跌价准备按单个项目或类别成本高于可变现净值的差额计提[182] - 合同资产分为两个组合：工程施工业务和其他 以预期信用损失为基础计提减值[184] - 长期应收款包括应收工程款和保证金 分为政府事业单位保证金和其他应收款两个组合[186] - 除特定款项外 其他应收款和长期应收款通过违约风险敞口和12个月内或整个存续期损失率计算信用损失[187] - 金融资产和负债仅在具有法定抵销权利且计划净额结算时以抵销后金额列示资产负债表[177] - 存货可变现净值依据估计售价减去至完工成本/销售费用及相关税费确定[182] - 长期股权投资采用成本法核算子公司投资，权益法核算联营和合营企业投资[188] - 权益法核算长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时调整账面价值并计入当期损益[189] - 追加投资导致能够施加重大影响时按原股权公允价值加新增投资成本作为权益法核算初始成本[190] - 处置部分股权投资丧失控制权时剩余股权公允价值与账面价值差额计入当期损益[191] - 判断重大影响标准为直接或间接持有被投资单位20%（含）以上表决权股份[193] - 房屋及建筑物折旧年限15-50年，年折旧率6.33%-1.80%[195] - 管网折旧年限35-40年，年折旧率2.71%-2.25%[195] - 专用设备折旧年限7-15年，年折旧率13.57%-6.00%[195] - 办公设备折旧年限5-7年，年折旧率19%-12.85%[195] - 运输工具折旧年限5-10年，年折旧率19%-9%[195] - 借款费用资本化确认需满足资产支出发生 借款费用发生 购建或生产活动开始三个条件[199] - 符合资本化条件的资产非正常中断连续超过3个月暂停资本化[199] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用资金收益计算[199] - 一般借款资本化金额按超出专门借款的加权平均支出乘以资本化率计算[199] - 外币专门借款汇兑差额全部资本化[200] - 外币一般借款汇兑差额计入当期损益[200] - 资本化期间停止于资产达到预定可使用或销售状态时[199] - 正常中断期间借款费用继续资本化[199] - 资本化率根据一般借款加权平均利率确定[199] - 非资本化借款费用在发生时确认为当期损益[199] 所有者权益和利润分配 - 公司提取盈余公积9,054,965.99元[131] - 公司对所有者分配利润80,350,551.00元[131] - 公司专项储备本期提取1,986,468.48元[131] - 公司专项储备本期使用1,986,468.48元[131] - 公司期末所有者权益合计4,365,424,384.40元[131] - 公司综合收益总额115,791,442.83元[132] - 公司提取盈余公积11,940,877.14元[132] - 公司对股东分配利润79,467,577.00元[132] - 公司期末未分配利润