财务数据关键指标变化 - 2022年母公司报表实现净利润175,704,313.85元，2022年末母公司可供股东分配的利润为 - 10,465,389,438.57元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2022年营业收入9,655,188,240.87元，较2021年增长1.55%[14] - 2022年归属于上市公司股东的净利润403,139,743.63元，较2021年增长2.20%[14] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润198,750,008.70元，较2021年下降1.03%[14] - 2022年经营活动产生的现金流量净额1,489,688,587.74元，较2021年增长149.58%[14] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产13,419,026,306.11元，较2021年末增长4.39%[14] - 2022年末总资产28,417,450,422.93元，较2021年末增长1.09%[14] - 2022年基本每股收益0.0558元／股，较2021年增长2.76%[15] - 2022年加权平均净资产收益率3.07%，较2021年增加0.00个百分点[15] - 2022年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.52%，较2021年减少0.04个百分点[15] - 2022年各季度营业收入分别为20.83亿元、21.89亿元、25.20亿元、28.63亿元[17] - 2022年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为7811.88万元、8691.79万元、1.51亿元、8744.29万元[17] - 2022年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为6410.14万元、1738.56万元、1.45亿元、 - 2807.59万元[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 - 9.20亿元[19] - 2022年非经常性损益合计2.04亿元，2021年为1.94亿元，2020年为2.51亿元[21] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产期初余额11.64亿元，期末余额18.77亿元，当期变动7.14亿元[22] - 2022年公司合同签约额139.23亿元，同比增长30.02%[23] - 2022年公司营业收入96.55亿元，同比增长1.55%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润4.03亿元，同比增长2.20%[23] - 2022年公司营业收入96.55亿元，同比增长1.55%，增加1.47亿元[34] - 2022年公司营业成本82.69亿元，同比增长2.95%，增加2.37亿元[34] - 2022年公司销售费用1.99亿元，同比下降2.22%，减少0.05亿元[34] - 2022年公司管理费用4.59亿元，同比下降14.50%，减少0.78亿元[34] - 2022年公司研发费用4.13亿元，同比增长15.13%，增加0.54亿元[34] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额14.90亿元，同比增长149.58%，增加8.93亿元[34] - 公司总成本本期为81.22亿元，上年同期为78.91亿元，同比变动2.92%[45][46] - 前五名客户销售额为19.99亿元，占年度销售总额20.71%，关联方销售额为0[47] - 前五名供应商采购额为8.97亿元，占年度采购总额12.81%，关联方采购额为0[47] - 本期研发投入合计4.13亿元，占营业收入比例为4.27%，资本化比重为0[48] - 货币资金本期期末数为81.44亿元，占总资产28.66%，较上期期末增长8.50%[51] - 应收票据本期期末数为4.21亿元，占总资产1.48%，较上期期末下降72.69%[51] - 应收款项融资本期期末数为11.72亿元，占总资产4.12%，较上期期末增长142.18%[51] - 预付款项本期期末数为16.56亿元，占总资产5.83%，较上期期末增长33.17%[51] - 其他非流动资产本期期末数为0.15亿元，占总资产0.05%，较上期期末下降85.21%[51] - 短期借款本期期末数为1.39亿元，占总资产0.49%，较上期期末下降65.17%[51] - 长期借款本期期末数为1.13亿元，占总资产0.40%，较上期期末下降63.59%[51] - 长期应付职工薪酬本期期末数为0.41亿元，占总资产0.14%，较上期期末下降53.25%[51] - 境外资产为39.70亿元，占总资产的比例为13.97%[53] - 柬埔寨达岱水电有限公司本报告期营业收入为6.20亿元，净利润为3.81亿元[54] - 2022年重大股权投资合计金额19.99亿元，包括对二重（德阳）重型装备有限公司投资18.37亿元、中国第二重型机械集团德阳万路运业有限公司投资1.61亿元、二重集团德阳进出口有限责任公司投资117.46万元，持股比例均为100%[57] - 2022年末资产总计284.17亿美元，较2021年末的281.11亿美元增长1.1%[181] - 2022年末负债合计143.87亿美元，较2021年末的146.87亿美元下降2.04%[181] - 2022年末所有者权益合计140.31亿美元，较2021年末的134.24亿美元增长4.52%[182] - 2022年末货币资金81.44亿美元，较2021年末的75.06亿美元增长8.5%[179] - 2022年末应收票据4.21亿美元，较2021年末的15.42亿美元下降72.7%[179] - 2022年末应收账款43.42亿美元，较2021年末的48.07亿美元下降9.67%[179] - 2022年末短期借款1.39亿美元，较2021年末的4.00亿美元下降65.17%[181] - 2022年末长期借款1.13亿美元，较2021年末的3.10亿美元下降63.6%[181] - 2022年末实收资本72.14亿美元，较2021年末的72.68亿美元下降0.75%[181] - 2022年末未分配利润 - 9.08亿美元，较2021年末的 - 9.49亿美元亏损减少4.32%[182] - 2022年末流动资产合计46.75亿元，较2021年末的64.28亿元有所下降[183] - 2022年末非流动资产合计110.75亿元，较2021年末的92.35亿元有所上升[185] - 2022年末资产总计157.50亿元，较2021年末的156.62亿元略有上升[185] - 2022年末流动负债合计1266.78万元，较2021年末的1612.28万元有所下降[185] - 2022年营业总收入96.55亿元，较2021年的95.08亿元有所上升[187] - 2022年营业总成本91.59亿元，较2021年的91.03亿元有所上升[187] - 2022年其他收益1.29亿元，较2021年的0.96亿元有所上升[187] - 2022年投资收益0.26亿元，较2021年的0.69亿元有所下降[187] - 2022年末实收资本72.14亿元，较2021年末的72.68亿元有所下降[185] - 2022年末未分配利润为 - 104.65亿元，较2021年末的 - 106.41亿元亏损有所减少[186] - 2022年公司净利润为4.3236441028亿美元，2021年为4.198563462亿美元[189] - 2022年公司综合收益总额为7.0368945095亿美元，2021年为3.4385300831亿美元[190] - 2022年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0558美元/股，2021年为0.0543美元/股[190] - 2022年母公司营业收入为1347.780845万美元，2021年为3702.131706万美元[191] - 2022年母公司营业利润为1.7700183311亿美元，2021年为1.4197615235亿美元[191] - 2022年母公司利润总额为1.7570431385亿美元，2021年为1.4066536435亿美元[191] - 2022年母公司净利润为1.7570431385亿美元，2021年为1.4066536435亿美元[191] - 2022年母公司其他综合收益的税后净额为 - 34.6587万美元，2021年为 - 203.459058万美元[191] - 2022年母公司综合收益总额为1.7535772685亿美元，2021年为1.3863077377亿美元[192] - 2022年信用减值损失为 - 1.1382564299亿美元，2021年为 - 0.6256907104亿美元[189] - 2022年销售商品、提供劳务收到的现金为99.65亿元，2021年为80.94亿元，同比增长23.12%[193] - 2022年收到的税费返还为5194.43万元，2021年为8029.86万元，同比下降35.31%[193] - 2022年经营活动现金流入小计为107.89亿元，2021年为86.86亿元，同比增长24.21%[193] - 2022年经营活动现金流出小计为92.99亿元，2021年为80.89亿元，同比增长14.95%[193] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为14.90亿元，2021年为5.97亿元，同比增长148.58%[193] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.50亿元，2021年为 - 0.57亿元，亏损扩大[194] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.79亿元，2021年为 - 6.98亿元，亏损扩大[194] - 2022年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1.26亿元，2021年为 - 0.06亿元[194] - 2022年现金及现金等价物净增加额为4.87亿元，2021年为 - 1.64亿元[194] - 2022年末现金及现金等价物余额为78.10亿元，2021年末为73.23亿元[194] - 2022年初实收资本（或股本）为7,268,263,664.00元[196] - 2022年实收资本（或股本）减少54,707,774.00元[196][197] - 2022年资本公积减少145,350,667.51元[196][197] - 2022年综合收益总额为703,689,450.95元[197] - 2022年所有者投入和减少资本为 - 200,058,441.51元[197] - 2022年利润分配金额为 - 93,837,631.43元[198] - 2022年专项储备本期提取14,962,522.24元，本期使用16,923,730.07元，变动后为 - 1,961,207.83元[200] - 2022年其他项目变动金额为 - 863,000.00元[200] - 2022年末实收资本（或股本）为7,213,555,890.00元[200] - 2022年末所有者权益合计为14,030,545,715.82元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 机械装备研发与制造板块部分关键大型铸锻件产品整体效率提升近15%[27] - 机械装备研发与制造业务营业收入63.58亿元，同比增长13.61%，毛利率12.43%，增加2.28个百分点[37] - 工程承包营业收入9.68亿元，同比下降42.85%，毛利率0.34%，减少16.72个百分点[37] - 直销营业收入为94.47亿元，营业成本为81.22亿元，毛利率为14.03%，营业收入同比增长1.48%，营业成本同比增长2.92%，毛利率减少1.21个百分点[38] - 机械装备研发与制造业务营业收入63.58亿元，占总收入65.85%，同比增长13.61%，毛利率12.43%，同比增长2.28个百分点[39] - 工程承包业务营业收入9.68亿元，占总收入10.03%，同比下降42.85%，毛利率0.34%，同比下降16.72个百分点，业务订单同比增长76.40%[40] - 贸易与服务业务营业收入15.0

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为25.73亿元人民币，同比增长23.56%[4] - 2023年第一季度营业总收入为25.73亿元人民币，同比增长23.6%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为8135.06万元人民币，同比增长4.14%[4] - 2023年第一季度净利润为8383.7万元人民币，同比增长5.7%[22] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润为8135.1万元人民币，同比增长4.1%[22] 扣除非经常性损益的净利润 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8033.66万元人民币，同比增长25.33%[4] 总资产与流动资产 - 公司总资产为2869.22亿元人民币，较上年度末增长0.97%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为20,454,802,214.86元，较2022年底的20,163,311,055.51元略有增长[13][15] 应收账款与存货 - 应收账款从2022年底的4,341,773,438.96元增加至2023年第一季度的4,990,511,752.78元，增长14.9%[13] - 存货从2022年底的3,205,841,022.61元增加至2023年第一季度的3,236,431,480.82元，增长0.95%[15] 非流动资产与固定资产 - 公司2023年第一季度非流动资产合计为8,237,351,765.33元，较2022年底的8,254,139,367.42元略有下降[15] - 固定资产从2022年底的3,519,589,479.04元减少至2023年第一季度的3,461,124,899.59元，下降1.66%[15] 流动负债与合同负债 - 公司2023年第一季度流动负债合计为11,159,767,182.47元，较2022年底的10,932,206,336.48元增长2.08%[15][17] - 合同负债从2022年底的4,157,945,006.29元增加至2023年第一季度的4,503,755,561.29元，增长8.32%[17] 非流动负债与所有者权益 - 公司2023年第一季度非流动负债合计为3,457,831,852.87元，较2022年底的3,454,698,370.63元略有增长[17] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为14,074,554,944.85元，较2022年底的14,030,545,715.82元增长0.31%[18] - 未分配利润从2022年底的-9,084,991,278.98元改善至2023年第一季度的-9,003,640,708.40元，亏损减少0.89%[18] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8593.54万元人民币[4] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-8593.5万元人民币，同比改善90.7%[23] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为22.61亿元人民币，同比增长65.8%[23] - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为18.27亿元人民币，同比增长3.7%[23] - 2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3.89亿元人民币，同比下降1.8%[23] 研发费用与每股收益 - 2023年第一季度研发费用为1917.4万元人民币，同比下降2.2%[19] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0113元，同比增长5.6%[22] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出小计为149,673,248.34元，同比增加7,954,492.12元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,673,248.34元，同比减少7,764,992.12元[24] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入小计为157,401,739.94元，同比增加22,566,234.11元[24] - 筹资活动现金流出小计为188,588,285.22元，同比减少514,917,065.23元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-31,186,545.28元，同比减少492,350,831.12元[24] 汇率变动与现金及现金等价物 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-22,206,071.30元，同比减少7,349,735.36元[24] - 现金及现金等价物净增加额为-289,001,285.54元，同比减少1,413,259,411.21元[24] - 期末现金及现金等价物余额为7,520,793,311.67元，同比减少5,909,534,707.91元[24] 在建工程与财务费用 - 在建工程同比增长31.07%，主要由于机械制造企业在建工程投入增加[8] - 财务费用同比增长82.06%，主要由于美元对人民币汇率波动导致汇兑净损失增加[8] 投资收益与股东信息 - 投资收益同比下降278.46%，主要由于债务重组净损失增加[8] - 公司普通股股东总数为66,649人[10] - 中国机械工业集团有限公司为公司第一大股东，持股比例为47.15%[10]

营业收入相关 - 本报告期营业收入25.20亿元，同比增长26.15%；年初至报告期末为67.92亿元，同比增长4.05%[4] - 2022年前三季度营业总收入为67.92亿元，较2021年前三季度的65.28亿元增加4.05%[17] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.51亿元，同比下降12.86%；年初至报告期末为3.16亿元，同比增长6.16%[4] - 2022年前三季度净利润为3.4622236930亿美元，2021年同期为3.1413235549亿美元[19] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8.28亿元，同比增长283.86%；年初至报告期末为2.11亿元，同比增长5.25%[4] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2.1113443018亿美元，2021年同期为2.0060293861亿美元[21] 资产与所有者权益相关 - 本报告期末总资产291.69亿元，较上年度末增长3.77%；归属于上市公司股东的所有者权益133.32亿元，较上年度末增长3.72%[5] 应收项目变动相关 - 应收票据变动比例为-41.60%，主要系商业汇票到期承兑收款所致[7] - 应收款项融资变动比例为32.18%，主要系以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据增加所致[7] - 2022年9月30日应收票据为9.01亿元，较2021年12月31日的15.42亿元减少41.50%[14] - 2022年9月30日应收账款为56.16亿元，较2021年12月31日的48.07亿元增加16.84%[14] 预付款项变动相关 - 预付款项变动比例为44.24%，主要系预付设备款、商品款等增加所致[7] 其他应收款变动相关 - 其他应收款变动比例为75.08%，主要系与关联方的往来结算增加所致[7] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数74368户[10] - 中国机械工业集团有限公司持股34.01亿股，持股比例47.15%[10] 货币资金变动相关 - 2022年9月30日货币资金为71.77亿元，较2021年12月31日的75.06亿元减少4.37%[13] 营业成本相关 - 2022年前三季度营业总成本为63.55亿元，较2021年前三季度的61.79亿元增加2.84%[17] - 2022年前三季度营业成本为58.72亿元，较2021年前三季度的56.18亿元增加4.52%[17] 销售费用相关 - 2022年前三季度销售费用为1.36亿元，较2021年前三季度的1.52亿元减少10.41%[17] 研发费用相关 - 2022年前三季度研发费用为0.55亿元，较2021年前三季度的1.10亿元减少50.40%[17] 短期借款变动相关 - 2022年9月30日短期借款为447.95万元，较2021年12月31日的4.00亿元减少98.88%[15] 合同负债变动相关 - 2022年9月30日合同负债为48.76亿元，较2021年12月31日的40.24亿元增加21.20%[15] 投资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 0.5830740221亿美元，2021年同期为 - 0.4776247268亿美元[22] 筹资活动现金流量净额相关 - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.2786119374亿美元，2021年同期为 - 8.7384039520亿美元[22] 每股收益相关 - 2022年前三季度基本每股收益为0.0437元/股，2021年同期为0.0409元/股[20] - 2022年前三季度稀释每股收益为0.0437元/股，2021年同期为0.0409元/股[20] 销售商品、提供劳务收到现金相关 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为67.0461161961亿美元，2021年同期为56.8709880343亿美元[21] 取得借款收到现金相关 - 2022年前三季度取得借款收到的现金为4127.9670万美元，2021年同期为1257.4800万美元[22] 偿还债务支付现金相关 - 2022年前三季度偿还债务支付的现金为54.459767130亿美元，2021年同期为88.920099490亿美元[22] 期末现金及现金等价物余额相关 - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为68.6397507168亿美元，2021年同期为67.6970480195亿美元[22]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入42.72亿元，上年同期45.30亿元，同比减少5.69%[17] - 归属于上市公司股东的净利润1.65亿元，上年同期1.24亿元，同比增长32.56%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.81亿元，上年同期0.31亿元，同比增长163.14%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为 -6.17亿元，上年同期 -0.15亿元[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产130.63亿元，上年度末128.54亿元，同比增长1.63%[17] - 本报告期末总资产285.73亿元，上年度末281.11亿元，同比增长1.64%[17] - 基本每股收益0.0228元/股，上年同期0.0171元/股，同比增长33.33%[18] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0115元/股，上年同期0.0043元/股，同比增长167.44%[18] - 加权平均净资产收益率1.28%，上年同期0.98%，增加0.3个百分点[18] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.63%，上年同期0.24%，增加0.39个百分点[18] - 营业收入本期数42.72亿元，上年同期数45.30亿元，变动比例-5.69%，同比下降2.58亿元，因国际工程承包板块受疫情影响订单减少[40][42] - 营业成本本期数36.97亿元，上年同期数39.84亿元，变动比例-7.21%[40] - 销售费用本期数7439.47万元，上年同期数8018.02万元，变动比例-7.22%[40] - 管理费用本期数2.24亿元，上年同期数2.26亿元，变动比例-0.62%[42] - 财务费用本期数-8064.89万元，上年同期数-4110.73万元[42] - 研发费用本期数4671.95万元，上年同期数9246.77万元，变动比例-49.47%，同比下降0.46亿元，受机械装备研发与制造板块项目研制进度及周期影响[42] - 经营活动产生的现金流量净额本期数-6.17亿元，上年同期数-1516.91万元，净流出同比增加6.02亿元，因机械装备研发与制造板块加大生产投入[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-5440.64万元，上年同期数45.45万元，净流出同比增加0.55亿元，因投资收回的现金同比减少[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数-6.31亿元，上年同期数-8.59亿元[42] - 货币资金本期期末数为63.15亿元，占总资产22.10%，较上年期末下降15.87%[44] - 应收款项融资本期期末数为9.03亿元，占总资产3.16%，较上年期末增长86.53%[44] - 2022年上半年营业总收入42.72亿元，2021年同期为45.30亿元，同比下降5.69%[138] - 2022年上半年营业总成本40.00亿元，2021年同期为43.74亿元，同比下降8.55%[138] - 2022年上半年营业利润1.68亿元，2021年同期为0.93亿元，同比增长80.50%[141] - 2022年上半年利润总额1.90亿元，2021年同期为1.59亿元，同比增长19.46%[141] - 2022年上半年净利润1.79亿元，2021年同期为1.31亿元，同比增长37.24%[141] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润1.65亿元，2021年同期为1.24亿元，同比增长32.57%[141] - 2022年上半年其他综合收益的税后净额1.38亿元，2021年同期为 - 0.21亿元[141] - 2022年上半年综合收益总额3.17亿元，2021年同期为1.09亿元，同比增长190.50%[141] - 2022年基本每股收益0.0228元/股，2021年为0.0171元/股，同比增长33.33%[143] - 2022年稀释每股收益0.0228元/股，2021年为0.0171元/股，同比增长33.33%[143] - 2022年半年度营业收入为13334886.74元，2021年半年度为126002.01元[144] - 2022年半年度营业利润为26235462.79元，2021年半年度为38345363.34元[144] - 2022年半年度净利润为25026268.25元，2021年半年度为38326578.34元[144] - 2022年半年度综合收益总额为25026268.25元，2021年半年度为38290766.64元[146] - 2022年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为3709125141.26元，2021年同期为3654154732.45元[147] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计为3915817446.63元，2021年同期为3918505986.86元[147] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计为4532949545.39元，2021年同期为3933675095.75元[149] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为 - 617132098.76元，2021年同期为 - 15169108.89元[149] - 2022年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 54406355.15元，2021年同期为454501.83元[149] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额为 - 630935890.01元，2021年同期为 - 859421597.03元[149] - 2022年半年度经营活动现金流入小计460,254,713.40元，流出小计458,999,854.17元，净额1,254,859.23元；2021年半年度流入小计189,810,692.53元，流出小计201,708,509.41元，净额 -11,897,816.88元[151] - 2022年半年度投资活动现金流入小计180,157,000.00元，流出小计182,065,075.00元，净额 -1,908,075.00元；2021年半年度流入小计154,539,000.00元，流出小计200,037,292.00元，净额 -45,498,292.00元[151] - 2022年半年度筹资活动现金流出小计84,763,398.27元，净额 -84,763,398.27元；2021年半年度流出和净额均为0元[151] - 2022年半年度汇率变动对现金及现金等价物的影响为195,972.51元，2021年半年度为 -41,443.33元[151] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额 -85,220,641.53元，期初余额2,902,843,781.08元，期末余额2,817,623,139.55元；2021年半年度净增加额 -57,437,552.21元，期初余额3,661,354,320.57元，期末余额3,603,916,768.36元[151] - 2022年半年度综合收益总额291,976,296.72元，其中归属于母公司126,939,523.25元，少数股东24,945,309.84元[154] - 2022年半年度利润分配金额87,497,406.35元，其中对所有者（或股东）分配2,730,000.00元[155] - 2022年半年度所有者权益内部结转涉及金额 -200,058,441.55元[155] - 2022年半年度专项储备本期提取5,344,167.94元，本期使用3,628,730.31元，期末余额1,715,437.63元[158] - 2022年半年度末所有者权益合计13,654,657,741.97元，其中归属于母公司13,063,099,320.69元，少数股东591,558,421.28元[158] - 2022年上半年其他综合收益减少28,078,289.50元，期末余额为158,643,521.58元[160][163] - 专项储备本期减少1,032,861.65元，其中本期提取4,197,888.10元，本期使用5,230,749.75元[163] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益小计增加103,723,237.42元，期末余额为12,749,257,066.35元[160][163] - 少数股东权益本期增加4,684,014.60元，期末余额为558,607,457.90元[160][163] - 所有者权益合计本期增加108,407,252.02元，期末余额为13,307,864,524.25元[160][163] - 母公司实收资本（或股本）本期减少54,707,774.00元[166] - 母公司资本公积本期减少145,350,667.55元[166] - 母公司未分配利润本期增加25,026,268.25元[166] - 2021年半年度所有者权益内部结转金额为-200,058,441.55元[168] - 2021年半年度末所有者权益合计为12,667,639,179.25元[168] - 2020年末实收资本（或股本）为7,268,263,664.00元，所有者权益合计为12,704,040,578.78元[169] - 2021年本期综合收益总额为38,290,766.64元[171] - 2021年半年度末所有者权益合计为12,742,331,345.42元[171] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司合同签约额83.72亿元，同比增长40.46%；合同成交额70.10亿元，同比增长17.82%；营业收入42.72亿元；归属于母公司净利润1.65亿元，同比增长32.56%[35] - 柬埔寨达岱水电有限公司本报告期营业收入为2.49亿元，净利润为1.79亿元[48] - 上达岱水电站项目投资总额4.29亿美元，税后内部收益率7.58%，资本金税后内部收益率9.11%[52] - 飞轮储能智能化工厂建设项目（一期）投资总额1.07亿元，预计投资收益率23.5%，整体工程完成90%[53] - 中国重型机械研究院股份公司净利润为2487.11万元[54] - 中国重型机械有限公司净利润为1.61亿元[54] - 二重（德阳）重型装备有限公司净利润为 - 3391.92万元[56] 公司行业与业务概况 - 公司所处重型机械行业为国家战略性、基础性行业[22] - 公司主要业务包括装备制造、工程承包和贸易业务等领域[23][25] - 公司机械设备研发与制造按客户需求个性化设计生产，营销采用一对一直销模式[26] - 工程总承包采取EPC、EP、PC等模式，对承包工程全面负责[26] - 公司属于专用设备制造业，业务包括重大技术装备研发制造、工程设计和总承包等[175][176] 公司核心竞争力 - 公司核心竞争力体现在服务国家战略、科技创新等方面[28] - 公司拥有金属挤压与锻造装备技术国家重点实验室等国家级技术创新平台[30] - 公司可一次性提供900吨级优质钢液、浇铸700吨级真空钢锭、铸造500吨级铸件、锻制400吨级锻件[31] - 公司是集“科、工、贸”一体化协同发展优势的高端重型装备平台[32] - 公司下属子企业海外市场开拓多年，积累丰富资源和经验[33] - 公司工程总承包与投资运营业务布局优势突出，利于投身“一带一路”建设[33] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动、行业波动、汇率及境外疫情等风险[57][58][59] 公司治理与决策 - 2021年度股东大会于2022年5月13日召开，审议通过17项议案[62] - 公司多位董事、监事、高级管理人员变动，包括11人离任，9人选举，1人聘任[63][65] - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[66] 公司环保情况 - 公司下属二重装备被列入重点排污单位，所有固体废物100%按规范处置[69] - 二重装备废气主要生产设备和作业场所配置除尘及废气处理系统占比80%[70] - 二重装备制定《环保设备设施管理制度》规范环保设施运行[72] - 二重装备制定《建设项目环保"三同时"管理制度》确保项目环保合规[75] - 二重装备制定《突发环境事件应急预案》和《辐射事故应急预案》并备案[7

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入20.83亿元，同比增长1.25%；归属于上市公司股东的净利润7811.88万元，同比增长8.68%[4] - 本报告期末总资产282.35亿元，较上年度末增长0.44%；归属于上市公司股东的所有者权益128.19亿元，较上年度末下降0.27%[5] - 2022年第一季度公司资产总计282.35亿元，较2021年第一季度的281.11亿元增长0.44%[14][16] - 2022年第一季度公司负债合计148.46亿元，较2021年第一季度的146.87亿元增长1.08%[15] - 2022年第一季度公司所有者权益合计133.90亿元，较2021年第一季度的134.24亿元下降0.25%[16] - 2022年第一季度公司营业总收入20.83亿元，较2021年第一季度的20.57亿元增长1.25%[17] - 2022年第一季度公司营业总成本20.12亿元，较2021年第一季度的20.44亿元下降1.57%[17] - 2022年第一季度营业利润为77,908,621.82元，2021年同期为14,558,766.51元[18] - 2022年第一季度利润总额为86,310,324.52元，2021年同期为83,870,241.66元[18] - 2022年第一季度净利润为79,292,123.00元，2021年同期为72,593,348.90元[18] - 2022年第一季度基本每股收益为0.0107元/股，2021年同期为0.0099元/股[18] - 2022年第一季度稀释每股收益为0.0107元/股，2021年同期为0.0099元/股[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1401.73万元，其中非流动资产处置损益37.64万元，计入当期损益的政府补助342.55万元等[6] 部分财务科目变动及原因 - 应收账款变动比例为19.55%，原因是报告期内机械装备研发与制造企业所售产品未到结算时点[7] - 应收款项融资变动比例为86.84%，因报告期内以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据较上年末增加[7] - 短期借款变动比例为 -99.57%，是报告期内归还流动资金信用借款所致[7] - 合同负债变动比例为19.90%，因报告期内因新签合同，预收合同款增加[7] - 研发费用变动比例为 -59.63%，报告期内机械装备研发与制造板块研发投入同比减少[7] - 营业外收入变动比例为 -86.95%，上年同期因合同终止确认结算款项，本报告期无此事项[7] - 经营活动产生的现金流量净流出变动比例为751.45%，报告期内销售与购买现金净额同比减少[7] 2022年第一季度部分财务科目对比 - 2022年第一季度公司应收账款为57.47亿元，较2021年第一季度的48.07亿元增长19.56%[14] - 2022年第一季度公司存货为31.82亿元，较2021年第一季度的30.71亿元增长3.60%[14] - 2022年第一季度公司合同负债为48.24亿元，较2021年第一季度的40.24亿元增长20.03%[15] - 2022年第一季度公司税金及附加为4338.92万元，较2021年第一季度的2842.93万元增长52.62%[17] - 2022年第一季度公司研发费用为1960.76万元，较2021年第一季度的4856.99万元下降59.63%[17] 2022年第一季度现金流量情况 - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为1,456,017,692.15元，2021年同期为1,996,151,883.83元[20] - 2022年第一季度经营活动现金流出小计为2,376,511,015.48元，2021年同期为2,104,260,980.20元[20] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -920,493,323.33元，2021年同期为 -108,109,096.37元[20] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,764,992.12元，2021年同期为 -34,546,126.25元[21] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -492,350,831.12元，2021年同期为 -507,989,883.08元[21]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称国机重装，代码601399，变更前简称ST国重装[12] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为中信建投证券股份有限公司，持续督导期间为2020年6月至2022年12月[13] - 报告期为2021年年度[95][96] - 报告披露口径为当年度薪酬=当年度基本年薪+上年度绩效年薪[96] - 控股股东为中国机械工业集团有限公司，成立于1988年5月21日[173] - 中国机械工业集团有限公司法定代表人为张晓仑[173] - 中国第二重型机械集团有限公司为中国机械工业集团有限公司的全资子公司[171] 财务数据关键指标变化 - 2021年母公司报表实现净利润1.41亿元，期初未分配利润 - 107.82亿元，2021年末母公司可供股东分配的利润为 - 106.41亿元，本年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[3] - 2021年营业收入95.08亿元，较2020年的88.24亿元增长7.75%[14] - 2021年归属于上市公司股东的净利润3.94亿元，较2020年的3.37亿元增长16.98%[14] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.01亿元，较2020年的0.86亿元增长133.82%[14] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.97亿元，2020年为 - 11.18亿元[14] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产128.54亿元，较2020年末的126.46亿元增长1.65%[14] - 2021年末总资产281.11亿元，较2020年末的274.78亿元增长2.30%[14] - 2021年基本每股收益0.0543元/股，较之前的0.0464元/股增长17.03%；稀释每股收益同样为0.0543元/股，较之前增长17.03%[16] - 2021年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.0276元/股，较之前的0.0118元/股增长133.90%[16] - 2021年加权平均净资产收益率3.07%，较之前增加0.38个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率1.56%，较之前增加0.87个百分点[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为20.57亿元、24.73亿元、19.98亿元、29.80亿元[18] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为7188.24万元、5261.26万元、1.73亿元、9709.22万元[18] - 2021年非流动资产处置损益为 - 106.45万元，2020年为1881.74万元，2019年为268.36万元[19] - 2021年非经常性损益合计1.94亿元，2020年为2.51亿元，2019年为4.03亿元[20] - 2021年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额197.94万元，期末余额为0，当期变动 - 197.94万元，对当期利润影响金额285.32万元[21] - 2021年公司实现合同成交额101.38亿元，同比增长5.9%；实现营业收入95.08亿元，同比增长7.75%；实现利润总额5.03亿元，同比增长10.62%[22] - 2021年公司营业收入95.08亿元，同比增长7.75%，营业成本80.32亿元，同比增长7.04%[36] - 研发费用3.58亿元，同比增长23.97%，主要因机械装备研发与制造板块加大投入[36][37] - 经营活动现金流量净额5.97亿元，同比增加17.15亿元，因销售商品等现金流入增加[36][37] - 公司总成本本期7,891,067,915.40元，较上年同期变动7.06%[46] - 前五名客户销售额341,750万元，占年度销售总额36.06%，关联方销售额0万元[47] - 前五名供应商采购额43,257万元，占年度采购总额7.55%，关联方采购额0万元[47] - 本期费用化研发投入358,304,788.31元，研发投入总额占营业收入比例3.77%[49] - 货币资金本期期末数为7,505,990,996.60元，占总资产26.70%，较上期期末变动 - 2.42%[53] - 应收票据本期期末数为1,542,185,215.67元，占总资产5.49%，较上期期末增长31.07%[53][54] - 应收账款本期期末数为4,807,090,397.87元，占总资产17.10%，较上期期末增长15.48%[53] - 应付票据本期期末数为1,542,133,244.13元，占总资产5.49%，较上期期末增长38.00%[53][55] - 合同资产本期期末数为987,334,078.88元，占总资产3.51%，较上期期末增长79.56%[53][54] - 在建工程本期期末数为144,436,322.71元，占总资产0.51%，较上期期末下降64.50%[53][55] - 长期借款本期期末数为310,189,918.83元，占总资产1.10%，较上期期末下降56.50%[53][55] - 2021年末公司资产总计281.11亿元，较2020年末的274.78亿元增长2.30%[192][193] - 2021年末流动资产合计200.30亿元，较2020年末的193.01亿元增长3.89%[191] - 2021年末非流动资产合计80.81亿元，较2020年末的81.77亿元下降1.17%[192] - 2021年末负债合计146.87亿元，较2020年末的142.79亿元增长2.85%[192][193] - 2021年末流动负债合计109.54亿元，较2020年末的101.86亿元增长7.54%[192] - 2021年末非流动负债合计37.33亿元，较2020年末的40.93亿元下降8.79%[193] - 2021年末所有者权益合计134.24亿元，较2020年末的131.99亿元增长1.70%[193] - 2021年末货币资金为75.06亿元，较2020年末的76.92亿元下降2.42%[191] - 2021年末应收账款为48.07亿元，较2020年末的41.63亿元增长15.40%[191] - 2021年末固定资产为36.61亿元，较2020年末的33.63亿元增长8.85%[192] - 2021年流动资产合计64.28亿元，较2020年的64.15亿元略有增长[195] - 2021年非流动资产合计92.35亿元，较2020年的92.38亿元略有下降[195] - 2021年资产总计156.62亿元，较2020年的156.53亿元略有增长[195] - 2021年流动负债合计1612.28万元，较2020年的3029.95万元大幅下降[195] - 2021年非流动负债合计29.19亿元，与2020年持平[196] - 2021年负债合计29.35亿元，较2020年的29.49亿元略有下降[196] - 2021年所有者权益合计127.27亿元，较2020年的127.04亿元略有增长[196] - 2021年营业总收入95.08亿元，较2020年的88.24亿元增长7.75%[197] - 2021年营业总成本91.03亿元，较2020年的84.87亿元增长7.26%[197] - 2021年研发费用3.58亿元，较2020年的2.89亿元增长23.97%[197] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年检测公司全年新开发客户90余家，业务量快速增长，利润同比实现翻番[22] - 公司贸易业务带动机电产品远销40余个国家和地区[27] - 机械装备研发与制造业务营收39.68亿元，同比增长22.28%，毛利率11.01%，同比提升1.53个百分点[39][40] - 工程总承包业务营收33.21亿元，同比下降11.76%，毛利率12.65%，同比下降3.41个百分点[39][41] - 贸易及服务业务营收14.72亿元，同比增长25.24%，毛利率10.54%，同比提升7.02个百分点[39][41] - 售电业务营收5.48亿元，同比增长25.05%，毛利率74.18%，同比提升6.03个百分点[39][42] - 国内业务营收69.27亿元，同比增长23.00%，毛利率10.88%，同比增加1.15个百分点[39] - 国外业务营收23.82亿元，同比下降20.35%，毛利率27.93%，同比增加4.37个百分点[39] - 直销模式营收93.10亿元，同比增长7.96%，毛利率15.24%，同比增加0.72个百分点[40] - 机械制造产品生产量11.08万吨、销售量10.67万吨、库存量1.72万吨，生产量同比增0.7%、销售量同比增2.3%、库存量同比增36.4%[43] - 老挝南俄4水电站项目合同总金额70,629.11万美元，已履行金额57,463.84万美元，本报告期履行金额7,571.44万美元，待履行金额13,165.27万美元[44] - 机械装备研发与制造原材料及外购件本期金额2,586,016,088.42元，占总成本比例32.77%，较上年同期变动23.85%[46] - 工程总承包本期金额2,901,495,843.02元，占总成本比例36.77%，较上年同期变动 - 8.18%[46] - 2021年度机械设备研发与制造以及工程总承包业务占公司主营业务收入比重为77.74%[184] 公司科研与改革成果 - 公司2021年获得省部级科技奖励22项，与14家科研院所、高校等建立战略合作关系，2项成果入选央企科技创新成果推荐目录[24] - 纳入改革范围的9家企业完成“三重一大”等改革任务，14家企业实现经理层成员任期制与契约化管理[24] - 公司自主研制亚洲最大125MN铝合金厚板预拉伸机、国内首套1.8mm超薄规格铝带圆盘剪[24] - 1000MW及以上核电常规岛汽轮机焊接转子首次实现国产化制造[24] - “华龙一号”反应堆压力容器顶盖组件关键制造技术全部掌握[24] - 超高压聚乙烯反应釜“卡脖子”关键核心技术成功突破[24] - 二重装备大型铸锻件数值模拟国家工程实验室优化整合为大型铸锻件先进制造技术及装备国家工程研究中心[24] - 二重装备、中国重型院获重机行业“十三五”科技创新十大领军企业，并被认定为“国家级工业设计中心”[24] 公司生产能力 - 公司可一次性提供900吨级优质钢液、浇铸700吨级真空钢锭、铸造500吨级铸件、锻制400吨级锻件，拥有125吨电渣重熔炉[31] 公司未来规划与战略 - 公司持续完善营销体系，推进从核心零部件到成台套设备等转变，把握“双碳”机遇推广节能环保业务[74] - 2021年公司要确保柬埔寨达岱水电站高质量运营，推动上达岱水电站开工建设[75] - 公司持续完善科研体系，围绕清洁能源等领域形成新效益增长极，攻关“卡脖子”技术[76] - 公司紧盯国企改革三年任务收官，完善现代企业制度，推进业务布局优化和“三项制度”改革[77] - 公司加强质量等体系维护，聚焦主业严控非主业投资，推动信息化和工业化融合，深挖降本增效[78] 公司面临风险 - 公司面临原材料价格波动风险，其价格大幅波动会影响盈利能力[80][81] - 公司面临行业波动风险，重型机械和工程总承包行业不利变化可能致业绩下滑[82] - 公司面临汇率及境外疫情风险，外币汇率波动和境外疫情严峻或影响业务[83] 公司会议与决策 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议通过13项议案[84] - 报告期内公司召开9次董事会，审议通过42项重大事项；召开5次监事会，审议通过20项议案[85] - 报告期内完成定期报告、临时公告及挂网附件共88项信息披露工作[87] - 2021年5月11日召开2020年年度股东大会，审议通过11项议案[89] - 2021年9月2日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过1项议案[89] - 2021年12月22日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过1项议案[89] - 2021年召开9次董事会会议，其中现场会议2次，通讯方式召开会议7次，现场结合通讯方式召开会议0次[104] - 2021年召开多届董事会会议，如第四届董事会第27次会议于1月20日召开等[102] - 报告期内专门委员会召开9次会议[105] 公司人员情况 - 董事长韩晓军报告期内从公司获得税前报酬总额83.01万元[92] - 独立董事李强、宋思忠、佟绍成、唐克林报告期内从公司获得税前报酬均为8万元[92] - 职工董事李国庆报告期内从公司获得税前报酬总额44.66万元[92] - 副总经理刘华学报告期内从公司获得税前报酬总额71.21万元[92] - 副总经理肖平报告期内从公司获得税前报酬总额74.71万元

营业收入相关 - 年初至报告期末营业收入为65.28亿元，同比增长14.09%[4] - 2021年前三季度营业总收入65.28亿美元，较2020年前三季度的57.22亿美元增长14.09%[15] 净利润相关 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为2.97亿元，同比增长1.99%[4] - 2021年第三季度净利润3.14亿元，2020年同期为3.03亿元[17] - 2021年第三季度归属于母公司股东的净利润2.97亿元，2020年同期为2.92亿元[18] - 2021年第三季度少数股东损益1674.70万元，2020年同期为1154.47万元[18] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为2.16亿元，同比增长385.53%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为2.01亿元，同比增长125.44%[4] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计60.64亿元，2020年同期为48.64亿元[20] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计58.64亿元，2020年同期为56.53亿元[20] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额2.01亿元，2020年同期为 -7.89亿元[20] - 2021年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金56.87亿元，2020年同期为43.63亿元[20] - 投资活动现金流入小计为51087487.75元，上年同期为188099188.08元；现金流出小计为98849960.43元，上年同期为34829833.82元；产生的现金流量净额为 -47762472.68元，上年同期为153269354.26元[21] - 筹资活动现金流入小计为78016988.03元，上年同期为45071696.09元；现金流出小计为951857383.23元，上年同期为709798378.60元；产生的现金流量净额为 -873840395.20元，上年同期为 -664726682.51元[21] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为4051059.23元，上年同期为 -7911606.40元[21] - 现金及现金等价物净增加额为 -716948870.04元，上年同期为 -1308007525.08元；期初余额为7486653671.99元，上年同期为8575721123.37元；期末余额为6769704801.95元，上年同期为7267713598.29元[21] 每股收益相关 - 基本每股收益本报告期为0.0238元/股，同比下降13.42%；年初至报告期末为0.0409元/股，同比增长2.00%[5] - 2021年第三季度基本每股收益0.0409元/股，2020年同期为0.0401元/股[19] - 2021年第三季度稀释每股收益0.0409元/股，2020年同期为0.0401元/股[19] 净资产收益率相关 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.35%，同比下降15.43%；年初至报告期末为2.33%，减少0.43个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为279.95亿元，较上年度末增长1.88%[5] - 2021年9月30日资产总计279.95亿美元，较2020年12月31日的274.78亿美元增长1.88%[12][13][14] - 2021年9月30日流动资产合计198.86亿美元，较2020年12月31日的193.01亿美元增长3.03%[12] - 2021年9月30日非流动资产合计81.10亿美元，较2020年12月31日的81.77亿美元下降0.82%[12][13] - 2021年9月30日货币资金69.42亿美元，较2020年12月31日的76.92亿美元下降9.75%[12] - 流动资产合计为19300722467.45元[23] - 非流动资产合计为8177250840.53元，调整后为8316202259.37元，增加138951418.84元[23] - 资产总计为27477973307.98元，调整后为27616924726.82元，增加138951418.84元[24] 负债相关 - 2021年9月30日流动负债合计105.83亿美元，较2020年12月31日的101.86亿美元增长3.90%[13] - 2021年9月30日非流动负债合计39.25亿美元，较2020年12月31日的40.93亿美元下降4.12%[13][14] - 2021年9月30日负债合计145.08亿美元，较2020年12月31日的142.79亿美元增长1.60%[13][14] - 流动负债合计为10185576058.23元[24] - 非流动负债合计为4092939977.52元，调整后为4231891396.36元，增加138951418.84元[24] - 负债合计为14278516035.75元，调整后为14417467454.59元，增加138951418.84元[24] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为129.21亿元，较上年度末增长2.18%[5] - 2021年9月30日所有者权益合计134.88亿美元，较2020年12月31日的131.99亿美元增长2.19%[14] - 实收资本（或股本）为7,268,263,664.00元[25] - 资本公积为14,948,468,827.66元[25] - 其他综合收益为186,721,811.08元[25] - 专项储备为13,947,524.86元[25] - 盈余公积为118,216,946.69元[25] - 未分配利润为 - 9,890,084,945.36元[25] - 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计为12,645,533,828.93元[25] - 少数股东权益为553,923,443.30元[25] - 所有者权益（或股东权益）合计为13,199,457,272.23元[25] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计本期为27,477,973,307.98元，上期为27,616,924,726.82元，差值为138,951,418.84元[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为56,906户，中国机械工业集团有限公司持股比例为46.79%[8] 股份回购相关 - 公司于2021年9月2日通过回购股份方案，截至报告期末尚未回购[10] 综合收益相关 - 2021年第三季度综合收益总额2.92亿元，2020年同期为2.26亿元[18] 营业成本相关 - 2021年前三季度营业总成本61.79亿美元，较2020年前三季度的54.01亿美元增长14.49%[15]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[7] 财务数据关键指标变化 - 营业收入本报告期为4,529,916,879.35元，上年同期为3,673,400,031.20元，同比增长23.32%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为124,495,012.73元，上年同期为91,776,603.91元，同比增长35.65%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为30,966,703.05元，上年同期为18,787,170.59元，同比增长64.83%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 15,169,108.89元，上年同期为 - 713,069,929.07元[15] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末为12,749,257,066.35元，上年度末为12,645,533,828.93元，同比增长0.82%[15] - 总资产本报告期末为26,837,513,862.36元，上年度末为27,477,973,307.98元，同比下降2.33%[15] - 基本每股收益本报告期为0.0171元/股，上年同期为0.0126元/股，同比增长35.71%[16] - 加权平均净资产收益率本报告期为0.98%，上年同期为0.74%，增加0.24个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率本报告期为0.24%，上年同期为0.15%，增加0.09个百分点[16] - 2021年上半年非经常性损益合计93,528,309.68元，其中计入当期损益的政府补助10,185,337.75元，债务重组损益15,880,948.64元等[17] - 报告期内合同成交额59.5亿元，同比增长38%；营业收入45.3亿元，同比增长23.3%；利润总额1.6亿元，同比增长17.9%；净利润1.3亿元，同比增长43.4%[29] - 上年同期营业收入36.734亿元，本期同比增长23.32%；营业成本32.3453亿元，同比增长23.18%；销售费用8371.777229万元，同比下降4.23%；管理费用2.5619960205亿元，同比下降11.89%；研发费用5110.816119万元，同比增长80.93%[31] - 经营活动产生的现金流量净流出同比下降6.979亿元；投资活动产生的现金流量净流入同比下降1.5709亿元；筹资活动产生的现金流量净流出同比增长3.2372亿元[32] - 本期货币资金67.837845954亿元，占总资产25.28%，较上年期末下降11.81%；应收款项68.0931746101亿元，占总资产25.37%，较上年期末增长6.15%；存货31.5934400461亿元，占总资产11.77%，较上年期末下降8.21%[34] - 本期固定资产35.1948916324亿元，占总资产13.11%，较上年期末增长4.66%；在建工程1.7631360258亿元，占总资产0.66%，较上年期末下降56.67%；应付账款33.5027164665亿元，占总资产12.48%，较上年期末增长4.42%[34] - 本期短期借款为0，较上年期末下降100%；长期借款4.1870473832亿元，占总资产1.56%，较上年期末下降41.28%；合同负债37.0360603691亿元，占总资产13.80%，较上年期末下降4.11%[34] - 短期借款较年初下降100%，长期借款较年初下降41.28%，主要因报告期归还借款[35] - 境外资产为33.27亿元，占总资产比例为11.64%[36] - 截至报告期末，货币资金受限1.70亿元、应收票据受限1.48亿元，合计受限3.18亿元[38] - 铸锻公司铸造厂小件线转型升级完善投资项目预计投资收益率47.4%，按实物工程量完成92%；飞轮储能智能化工厂建设项目（一期）预计投资收益率23.5%，按实物工程量完成95%[40] - 交易性金融资产本期期末余额为352.93万元，较上年期末增加154.99万元，对当期利润影响金额为154.99万元[41] - 应收款项融资较上期减少8412.80万元，权益工具投资较上期减少3381.22万元，合计减少1.16亿元[42] - 2021年6月30日货币资金为6783784595.40元，较2020年12月31日的7692097860.22元有所减少[103] - 2021年6月30日应收账款为4768263636.96元，较2020年12月31日的4162592832.21元有所增加[103] - 2021年6月30日流动资产合计18727740402.39元，较2020年12月31日的19300722467.45元有所减少[103] - 2021年6月30日固定资产为3519489163.24元，较2020年12月31日的3362848136.40元有所增加[103] - 2021年6月30日资产总计26837513862.36元，较2020年12月31日的27477973307.98元有所减少[104] - 2021年6月30日应付票据为1214979596.08元，较2020年12月31日的1117462988.30元有所增加[104] - 2021年6月30日流动负债合计9593770842.62元，较2020年12月31日的10185576058.23元有所减少[104] - 2021年6月30日长期借款为418704738.32元，较2020年12月31日的713013014.93元有所减少[104] - 2021年6月30日非流动负债合计3935878495.49元，较2020年12月31日的4092939977.52元有所减少[104] - 2021年6月30日负债合计为135.2964933811亿元，2020年12月31日为142.7851603575亿元[105] - 2021年6月30日所有者权益合计为133.0786452425亿元，2020年12月31日为131.9945727223亿元[105] - 2021年6月30日流动资产合计为64.3573542841亿元，2020年12月31日为64.1518846663亿元[106] - 2021年6月30日非流动资产合计为92.3730057025亿元，2020年12月31日为92.3813991933亿元[107] - 2021年6月30日资产总计为156.7303599866亿元，2020年12月31日为156.5332838596亿元[107] - 2021年半年度营业总收入为45.2991687935亿元，2020年半年度为36.734000312亿元[109] - 2021年半年度营业总成本为43.735737751亿元，2020年半年度为35.8443967358亿元[109] - 2021年半年度营业成本为39.8419358508亿元，2020年半年度为32.3453063717亿元[109] - 2021年半年度研发费用为9246.765797万元，2020年半年度为5110.816119万元[109] - 2021年半年度其他收益为1183.503858万元，2020年半年度为5957.393913万元[109] - 2021年上半年投资收益为15544499.69元，2020年同期为5745798.85元[111] - 2021年上半年公允价值变动收益为1549933.71元，2020年同期为 - 581519.83元[111] - 2021年上半年信用减值损失为 - 71452607.69元，2020年同期为 - 33290878.29元[111] - 2021年上半年营业利润为93278077.65元，2020年同期为128991501.95元[111] - 2021年上半年净利润为130627116.35元，2020年同期为91119981.96元[111] - 2021年上半年基本每股收益为0.0171元/股，2020年同期为0.0126元/股[112] - 2021年上半年营业收入为126002.01元，2020年同期为1226258.02元[113] - 2021年上半年营业成本为58546.50元，2020年同期为320765.70元[113] - 2021年上半年母公司净利润为38326578.34元，2020年同期为63828369.03元[115] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3654154732.45元，2020年同期为2969999600.70元[116] - 2021年上半年公司经营活动现金流入小计39.19亿元，2020年同期为32.91亿元，同比增长19.08%[117] - 2021年上半年公司经营活动现金流出小计39.34亿元，2020年同期为40.05亿元，同比下降1.77%[117] - 2021年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为-1516.91万元，2020年同期为-7.13亿元，亏损大幅收窄[117] - 2021年上半年公司投资活动现金流入小计3978.07万元，2020年同期为1.83亿元，同比下降78.37%[117] - 2021年上半年公司投资活动现金流出小计3932.62万元，2020年同期为2544.63万元，同比增长54.54%[117] - 2021年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为45.45万元，2020年同期为1.58亿元，同比下降99.71%[117] - 2021年上半年公司筹资活动现金流入小计7499.82万元，2020年同期为2732.57万元，同比增长174.46%[117] - 2021年上半年公司筹资活动现金流出小计9.34亿元，2020年同期为5.63亿元，同比增长65.90%[118] - 2021年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为-8.59亿元，2020年同期为-5.36亿元，亏损扩大[118] - 2021年上半年公司现金及现金等价物净增加额为-8.73亿元，2020年同期为-10.76亿元，亏损有所收窄[118] - 2021年上半年初实收资本（或股本）为7,268,263,664元，资本公积为14,948,468,827.66元，库存股为186,721,811.08元，未分配利润为 - 9,890,084,945.36元，所有者权益合计为13,199,457,272.23元[121] - 2021年上半年专项储备本期提取4,197,888元，本期使用105,230,749.75元[122] - 2021年上半年末实收资本（或股本）为7,268,263,664元，资本公积为14,948,468,827.66元，库存股为158,643,521.58元，未分配利润为 - 9,757,250,556.79元，所有者权益合计为13,307,864,524.25元[123] - 2020年上半年初实收资本（或股本）为7,268,263,664元，资本公积为14,834,162,248.66元，未分配利润为10,227,297,84 - 8.38元，所有者权益合计为12,898,377,061.97元[124] - 2020年上半年综合收益总额使所有者权益增加116,482,680.06元[124] - 2020年上半年利润分配对所有者（或股东）分配使所有者权益减少2,026,008.46元[125] - 2021年上半年综合收益总额为124,495,012.57元，使所有者权益增加109,440,252.02元

母公司利润分配情况 - 2020年母公司报表实现净利润307,874,642.41元，期初未分配利润 - 11,089,633,759.18元，2020年末母公司可供股东分配的利润为 - 10,781,759,116.77元，不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 公司整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入8,824,448,386.89元，较2019年的9,265,430,253.72元减少4.76%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润337,212,903.02元，较2019年的498,426,771.55元减少32.34%[16] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润85,888,389.31元，较2019年的95,820,384.47元减少10.37%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额 - 1,118,033,131.38元[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产较2019年末增长2.44%[16] - 2020年末总资产27,477,973,307.98元，较2019年末的27,794,162,548.23元减少1.14%[16] - 2020年基本每股收益0.0464元／股，较2019年的0.0686元／股减少32.36%[17] - 2020年加权平均净资产收益率2.69%，较2019年减少1.45个百分点[17] - 2020年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.69%，较2019年减少0.11个百分点[17] - 2020年各季度营业收入分别为18.26亿元、18.48亿元、20.48亿元、31.03亿元[19] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为224.71万元、8952.95万元、1.998亿元、4563.35万元[19] - 2020年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 3258.00万元、5136.72万元、2.056亿元、 - 1.385亿元[19] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 5.22亿元、 - 1.91亿元、 - 7556.87万元、 - 3.29亿元[19] - 2020年非经常性损益合计2.51亿元，2019年为4.03亿元，2018年为8810.28万元[21] - 2020年公司实现合同签约额115.74亿元，同比增长8.69%，合同成交额95.73亿元，同比增长1.26%[33] - 2020年公司实现营业收入88.24亿元，同比下降4.76%；实现利润总额4.55亿元，同比下降29.28%[34] - 2020年公司预计实现营业收入102亿元，归母净利润4.91亿元，但受疫情影响未达预期[36] - 2020年公司实际营业收入88.24亿元，较上年同期92.65亿元下降4.76%；营业成本75.04亿元，较上年同期78.15亿元下降3.97%[37] - 2020年营业税金及附加7551.88万元，较上年同期下降6.49%；销售费用1.89亿元，较上年同期下降24.87%；管理费用5.24亿元，较上年同期增长71.36%；研发费用2.89亿元，较上年同期增长9.13%[38] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1,118,033,131.38元，同比增长74,857万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为110,534,140.53元，同比增长45,603万元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 52,709,036.84元，同比减少29,923万元[50] - 2020年机械工业收入22.85亿元，增幅4.49%；重机行业收入1.03亿元，增幅2.21%[56] - 2020年12月31日货币资金为7,692,097,860.22元，2019年12月31日为8,934,888,744.02元[181] - 2020年12月31日交易性金融资产为1,979,387.10元，2019年12月31日为2,551,065.90元[181] - 2020年12月31日应收票据为1,176,593,500.13元，2019年12月31日为1,623,360,929.18元[181] - 2020年12月31日应收账款为4,162,592,832.21元，2019年12月31日为3,122,866,290.08元[181] - 2020年12月31日预付款项为899,334,610.26元，2019年12月31日为942,378,286.15元[181] - 2020年12月31日存货为3,441,787,148.86元，2019年12月31日为3,643,413,259.17元[181] - 2020年12月31日流动资产合计为19,300,722,467.45元，2019年12月31日为19,217,884,750.64元[181] - 2020年12月31日长期股权投资为87,943,234.14元，2019年12月31日为85,838,394.65元[181] - 2020年12月31日固定资产为3,362,848,136.40元，2019年12月31日为3,174,339,156.97元[181] - 2020年12月31日无形资产为3,178,188,787.78元，2019年12月31日为3,484,069,875.44元[181] - 2020年末公司资产总计274.78亿元，较2019年末的277.94亿元略有下降[182] - 2020年末流动负债合计101.86亿元，较2019年末的103.92亿元有所减少[182] - 2020年末非流动负债合计40.93亿元，较2019年末的45.03亿元有所下降[182] - 2020年末负债合计142.79亿元，较2019年末的148.96亿元有所减少[182] - 2020年末所有者权益合计131.99亿元，较2019年末的128.98亿元有所增加[183] - 母公司2020年末资产总计156.53亿元，较2019年末的152.34亿元有所增加[185] - 母公司2020年末流动负债合计3029.95万元，较2019年末的3243.28万元有所减少[185] - 母公司2020年末非流动负债合计29.19亿元，与2019年末基本持平[185] - 母公司2020年末负债合计29.49亿元，较2019年末的29.51亿元略有减少[185] - 母公司实收资本（或股本）为72.68亿元，2020年末与2019年末保持一致[185] 金融资产变动情况 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额255.11万元，期末余额197.94万元，当期变动 - 57.17万元[22] - 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产期初余额7.48亿元，期末余额15.07亿元，当期变动7.59亿元[22] 公司业务构成及模式 - 公司主要业务包括重大技术装备研发制造、工程设计和总承包、带资运营、进出口贸易、工程服务等[23] - 机械设备研发与制造按客户需求个性化设计生产，营销采用一对一直销模式[24] - 工程总承包采取EPC、EP、PC等模式，承担项目设计、融资等多项工作[24] 公司业务能力 - 公司可一次性提供900吨级优质钢液、浇铸700吨级真空钢锭、铸造500吨级铸件、锻制400吨级锻件，拥有125吨电渣重熔炉[30] 公司科研成果 - 2020年公司获得省部级科技奖励39项，同比增长143%，其中4个项目获一等奖[35] - 2020年公司获得国家专利授权153项，制修订国家、行业标准56项[35] - 2020年公司新增2家企业获批国家高新技术企业，高新技术实现研发制造企业全覆盖[35] 公司项目成果 - 公司为“华龙一号”全球首堆提供核岛设备锻件，为乌东德、白鹤滩等巨型水电工程提供高端关键铸锻件[34] - 柬埔寨200MW重油电厂项目首台机组一次成功点火启机与并网发电[34] - 老挝南俄4水电站成为当地唯一未停工停产项目，埃塞俄比亚轧钢项目顺利通过验收[34] - 柬埔寨达岱水电站连续第6年超额完成年度发电任务，获“发电卓越奖”[34] 各业务线数据关键指标变化 - 机械装备研发与制造业务2020年实现营业收入32.45亿元，同比增长2.68%，毛利率为9.48%，同比下降1.42个百分点[39][40] - 工程总承包业务2020年实现营业收入37.64亿元，同比下降7.11%，毛利率为16.06%，同比增加1.90个百分点[39] - 售电业务2020年实现营业收入4.38亿元，同比下降11.58%，毛利率为68.15%，同比减少2.86个百分点[39] - 贸易与服务业务2020年实现营业收入11.75亿元，同比下降14.54%，毛利率为3.52%，同比减少6.29个百分点[39] - 国内业务2020年实现营业收入56.32亿元，同比增长0.48%，毛利率为9.72%，同比增加0.52个百分点[40] - 国外业务2020年实现营业收入29.91亿元，同比下降14.02%，毛利率为23.55%，同比减少2.03个百分点[40] - 工程总承包业务营业收入37.64亿元，同比下降7.11%，毛利率16.06%，同比增加1.9%[41] - 贸易与服务业务营业收入11.75亿元，同比下降14.54%，毛利率3.52%，同比下降6.29%[41] - 售电业务营业收入4.38亿元，同比下降11.58%，毛利率68.15%，同比下降2.86%[42] 机械制造业务生产销售情况 - 机械制造生产量105,906吨，同比增长14.68%；销售量104,292吨，同比增长10.61%；库存量12,584吨，同比增长14.71%[43] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额238,973.47万元，占年度销售总额25.12%；前五名供应商采购额45,653.14万元，占年度采购总额8.98%[46] 费用情况 - 管理费用本年524,342,738.88元，较上年增加71.36%[47] - 研发投入合计289,022,976.12元，占营业收入比例3.28%，研发人员1,599人，占公司总人数比例18.39%[48] 资产负债项目变动情况 - 应收账款较年初上升59.73%，金额从26.06亿元增至41.63亿元，主要受项目结算周期和货款收款节点影响[51][52][53] - 应收款项融资新增7.66亿元，是因将特定应收票据划分为特定金融资产[51][53] - 其他流动资产较年初下降49.40%，从5.95亿元降至3.01亿元，因委托理财存款到期收回及待抵扣增值税减少[51][53] - 在建工程较年初下降39.32%，从6.71亿元降至4.07亿元，因已完工项目转固[51][53] - 短期借款较年初上升33.54%，从4.42亿元增至5.90亿元，因新增借款[52][53] - 应付职工薪酬较年初下降48.57%，从2.95亿元降至1.52亿元，因使用前期工资结余[52][53] - 预计负债较年初下降54.56%，从0.64亿元降至0.29亿元，因待执行合同启动，预计亏损转移[52][53] - 递延收益较年初下降33.19%，从2.99亿元降至2.00亿元，因政府补助转当期损益[52][53] - 货币资金较期初下降13.91%，金额从89.35亿元降至76.92亿元[51] 公司投资项目情况 - 完善80MN快锻压机生产线项目投资总额4200万元，本年度投入284万元，累计投入4045万元，预计投资收益率17%[59] - 铸锻公司铸造厂小件线转型升级完善投资项目投资总额4470万元，本年度投入207万元，累计投入3734万元，预计投资收益率47.4%，项目完成92%[59] - 飞轮储能智能化工厂建设项目（一期）投资总额9804.43万元，本年度投入7230.63万元，累计投入7533.63万元，预计投资收益率23.5%，项目完成95%[59] 子公司财务情况 - 二重（德阳）重型装备有限公司注册资本300000万元，总资产1086788.57万元，净资产484760.08万元，净利润 - 24952.70万元[61] - 中国

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产27,663,306,188.56元，较上年度末增长0.67%[4] - 2021年3月31日公司资产总计27,663,306,188.56元，较2020年12月31日的27,477,973,307.98元增长0.67%[15] - 2021年第一季度资产总计为27,616,924,726.82元，较上期增加138,951,418.84元[29] - 2021年第一季度负债和所有者权益总计为27,477,973,307.98元，较2020年的27,616,924,726.82元减少138,951,418.84元[30] - 2021年第一季度资产总计为15,653,328,385.96元[33] 净资产相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净资产12,715,927,741.35元，较上年度末增长0.56%[4] - 2021年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计13,270,474,091.50元，较2020年12月31日的13,199,457,272.23元增长0.54%[16] - 2021年第一季度归属于母公司所有者权益合计为12,645,533,828.93元，少数股东权益为553,923,443.30元，所有者权益合计为13,199,457,272.23元[30] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入2,056,828,517.56元，较上年同期增长12.66%[4] - 2021年1 - 3月营业收入20.57亿元，较2020年同期增长12.66%[10] - 2021年第一季度营业总收入20.57亿元，2020年同期为18.26亿元，同比增长12.66%[20] 净利润相关指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润71,882,423.38元，较上年同期增长3,098.88%[4] - 2021年第一季度净利润7259.33万元，2020年同期为34.06万元，同比增长21299.97%[20] - 2021年第一季度归属于母公司股东的净利润7188.24万元，2020年同期为224.71万元，同比增长3100.67%[21] - 2021年第一季度少数股东损益71.09万元，2020年同期为 - 190.65万元，同比增长137.29%[21] 每股收益相关指标变化 - 基本每股收益0.0099元/股，较上年同期增长3,200.00%[4] - 稀释每股收益0.0099元/股，较上年同期增长3,200.00%[4] - 2021年第一季度基本每股收益0.0099元/股，2020年同期为0.0003元/股，同比增长3200%[21] - 2021年第一季度稀释每股收益0.0099元/股，2020年同期为0.0003元/股，同比增长3200%[21] 股东总数情况 - 截止报告期末股东总数为44,058户[6] 货币资金指标变化 - 2021年3月31日货币资金6,937,194,461.77元，较2020年12月31日减少9.81%[8] - 2021年3月31日公司货币资金为3,521,007,646.73元，较2020年12月31日的3,677,431,694.01元下降4.25%[16] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为6,415,188,466.63元，其中货币资金为3,677,431,694.01元[31] 应收账款指标变化 - 2021年3月31日应收账款4,789,008,271.23元，较2020年12月31日增长15.05%[8] 预付款项指标变化 - 2021年3月31日预付款项1,213,081,459.72元，较2020年12月31日增长34.89%[8] - 截止报告期末，公司预付账款较期初增长34.89%[11] 研发费用指标变化 - 2021年1 - 3月研发费用4857万元，较上年同期增长314.29%[10][11] 其他收益指标变化 - 2021年1 - 3月其他收益207万元，较上年同期下降93.83%[10][12] 资产处置收益指标变化 - 2021年1 - 3月资产处置收益为0，较上年同期减少1646万元，下降100%[10][12] 营业外收入指标变化 - 2021年1 - 3月营业外收入6991万元，较上年同期增长887.94%[10][12] 经营活动现金流量净额指标变化 - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额同比增长4.14亿元[10][12] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为19.96亿元，2020年同期为15.86亿元；经营活动现金流出小计为21.04亿元，2020年同期为21.08亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元，2020年同期为-5.22亿元[23] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-97,113,001.59元，上年同期为-9,310,725.02元[26] 投资活动现金流量净额指标变化 - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额同比下降2977万元[10][12] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为27.51万元，2020年同期为8.94万元；投资活动现金流出小计为3482.12万元，2020年同期为486.45万元；投资活动产生的现金流量净额为-3454.61万元，2020年同期为-477.51万元[24] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计为141,539,000.00元，上年同期为527,112,658.92元；现金流出小计为200,000,000.00元，上年同期为180,000,000.00元；产生的现金流量净额为-58,461,000.00元，上年同期为347,112,658.92元[26] 短期借款指标变化 - 截止报告期末，公司短期借款较期初下降99.24%[10][11] 租赁负债指标变化 - 截止报告期末，公司租赁负债较期初增加13.784亿元[11] 负债合计指标变化 - 2021年3月31日公司负债合计14,392,832,097.06元，较2020年12月31日的14,278,516,035.75元增长0.80%[16] - 2021年第一季度负债合计为14,417,467,454.59元，较上期增加138,951,418.84元[29] - 2021年第一季度流动负债合计为30,299,531.81元，非流动负债合计为2,918,988,275.37元，负债合计为2,949,287,807.18元[32][34] 非流动资产合计指标变化 - 2021年3月31日公司非流动资产合计8,267,307,536.46元，较2020年12月31日的8,177,250,840.53元增长1.10%[15] - 2021年第一季度非流动资产合计为8,316,202,259.37元，较上期增加138,951,418.84元[28][29] - 2021年第一季度非流动资产合计为9,238,139,919.33元[33] 流动负债合计指标变化 - 2021年3月31日公司流动负债合计10,156,627,675.70元，较2020年12月31日的10,185,576,058.23元下降0.28%[15] - 2021年第一季度流动负债合计为10,185,576,058.23元[29] 应收票据指标变化 - 2021年3月31日公司应收票据为64,219,446.62元，较2020年12月31日的11,125,418.38元增长477.23%[16] 其他应收款指标变化 - 2021年3月31日公司其他应收款为2,532,105,280.98元，较2020年12月31日的2,395,338,457.82元增长5.71%[18] 长期股权投资指标变化 - 2021年3月31日公司长期股权投资为9,210,449,979.38元，与2020年12月31日持平[18] 应付职工薪酬指标变化 - 2021年3月31日公司应付职工薪酬为1,687,207.29元，较2020年12月31日的2,729,323.54元下降38.18%[18] 营业总成本指标变化 - 2021年第一季度营业总成本20.44亿元，2020年同期为18.64亿元，同比增长9.66%[20] 营业利润指标变化 - 2021年第一季度营业利润1455.88万元，2020年同期为1319.32万元，同比增长10.34%[20] - 2021年第一季度营业利润为1574.09万元，2020年同期为1635.58万元；净利润为1574.09万元，2020年同期为1539.05万元[22] 利润总额指标变化 - 2021年第一季度利润总额8387.02万元，2020年同期为1872.51万元，同比增长347.91%[20] 综合收益总额指标变化 - 2021年第一季度综合收益总额7098.53万元，2020年同期为1782.53万元，同比增长298.23%[21] 财务费用及利息收入指标变化 - 2021年第一季度财务费用为-2513.48万元，2020年同期为-1659.78万元；利息收入为2513.88万元，2020年同期为1656.40万元[22] 销售商品、提供劳务收到的现金及税费返还指标变化 - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为16.97亿元，2020年同期为13.71亿元；收到的税费返还为2427.68万元，2020年同期为1243.78万元[23] - 2021年第一季度母公司销售商品、提供劳务收到的现金2020年同期为10.87万元；收到的税费返还2020年同期为23.66万元[24] 筹资活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度筹资活动现金流入小计为1.02亿元，2020年同期为2210.76万元；筹资活动现金流出小计为6.10亿元，2020年同期为4.28亿元；筹资活动产生的现金流量净额为-5.08亿元，2020年同期为-4.06亿元[24] 汇率变动对现金及现金等价物的影响指标变化 - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为-101.48万元，2020年同期为338.47万元[24] - 2021年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为2,038.20元[26] 现金及现金等价物净增加额相关指标变化 - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6.52亿元，2020年同期为-9.30亿元；期初现金及现金等价物余额为74.87亿元，2020年同期为86.79亿元；期末现金及现金等价物余额为68.35亿元，2020年同期为77.50亿元[24] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-155,571,963.39元，上年同期为337,801,933.90元；期初余额为3,661,354,320.57元，上年同期为3,911,045,944.42元；期末余额为3,505,782,357.18元，上年同期为4,248,847,878.32元[26] 母公司经营活动现金流量相关指标变化 - 2021年第一季度母公司经营活动现金流入小计为9095.41万元，2020年同期为350.88万元；经营活动现金流出小计为1.88亿元，2020年同期为1281.96万元[24] 流动资产合计指标变化 - 2021年第一季度流动资产合计为19,300,722,467.45元[28] - 2021年1月1日母公司流动资产合计为6,415,188,466.63元，其中货币资金为3,677,431,694.01元[31] 实收资本（或股本）及资本公积指标变化 - 2021年第一季度实收资本（或股本）为7,268,2