业绩总结 - 2023年公司订单总量连年增长，研发与制造业务规模贡献率保持在60%以上[20][21] - 2023年公司营业收入112.58亿元，同比增长16.6%；利润总额5.16亿元，同比增长13.24%[78] - 2023年末公司资产总额300.72亿元，较期初增长5.82%[70] - 2023年末负债总额155.43亿元，较期初增长8.04%[73] - 2023年末所有者权益合计145.29亿元，较期初增长3.55%[76] - 2023年经营活动现金流量净额7.20亿元，同比减少7.70亿元[84] - 2023年投资活动现金流量净额 -6.53亿元，同比减少3.03亿元[84] - 2023年筹资活动现金流量净额0.16亿元，同比增加7.95亿元[84] 未来展望 - 2024年营业收入预算110.1亿元，投资预算11.33亿元，对外捐赠预算220万元[88][89] - 2024年公司计划投资73项，投资总额113337.10万元，全部为主业投资[113] 公司治理 - 2023年公司董事会召开专门委员会12次，召开董事会会议8次，形成决议事项51项，召集股东大会3次[26] - 2023年公司经理层向董事会报告工作会议开展2次[26] - 2023年监事会召开会议7次，其中现场会议2次，通讯会议5次，审议并通过议案22个[40] - 2023年监事会列席董事会8次，监事会主席参加重要会议18次[40] - 2023年监事会成员出席年度股东大会和3次临时股东大会[41] - 2023年董事会完成定期报告信息披露4次，临时公告逾98项[44] - 2023年监事会主席组织对7家所属企业进行实地调研[45] - 2023年公司组织监事会成员参加3次培训[46] 子公司情况 - 2023年末，公司纳入财务决算报表合并范围的企业共24户，包括本部1户，其中二级子企业5户、三级子企业14户、四级子企业4户[66] - 二重（德阳）重型装备有限公司净利润1449.48万元[68] - 中国重型机械有限公司净利润32662.18万元[68] - 中国重型机械研究院股份公司净利润6261.36万元[68] - 国机重装成都重型机械有限公司净利润427.12万元[69] - 二重集团德阳进出口有限责任公司净利润230.87万元[69] 费用情况 - 营业成本同比增长13.26%，主要受营业收入增长影响[78][80] - 销售费用同比增长19.33%，主要系职工薪酬同比增长[78][80] - 管理费用同比增长27.14%，主要因所属企业职工薪酬及保险费用增长[78][80] - 财务费用同比增长60.57%，主要系汇兑收益同比减少1.68亿元[78][80] - 资产减值损失同比增亏0.61亿元，主要是装备制造板块计提存货跌价准备同比增加[79][80] - 所得税费用同比增长219.9%，主要是达岱公司免税期结束[79][82] 其他事项 - 2024年5月17日召开2023年年度股东大会[3] - 2024年公司有聘任财务决算审计机构和内部控制审计机构、制定投资计划等议案待审议[11][12] - 邀请30余名投资者参加反向路演活动[29] - 全年接听投资者热线40人次，回复上证e互动平台提问201人次[32] - 公司编制了2023年年度报告及其摘要，提请股东大会审议[98] - 公司编制了2023年日常关联交易执行情况及2024年日常关联交易预计情况报告，提请审议[100] - 公司拟向国机财务等申请不超68.1亿元综合授信额度，构成关联交易[102] - 公司拟向招商银行等申请不超55.5亿元综合授信额度[105] - 公司拟与国机财务公司签署有效期三年的《金融服务协议》，办理存款业务等金融服务构成关联交易[108] - 公司拟继续聘任信永中和会计师事务所为2024年度财务决算和内部控制审计机构，聘期一年，审计费用135万元/年[111]

财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4] - 将收入确认和应收账款减值认定为关键审计事项[7][9] 财务数据 - 2023年末资产总计300.7252889986亿元，较2022年末增长5.82%[1] - 2023年末负债合计155.4320648608亿元，较2022年末增长8.04%[24] - 2023年末归属于母公司股东权益合计139.0518600342亿元，较2022年末增长3.62%[24] - 2023年度营业收入为1125.80亿元，同比增长16.60%[30] - 2023年度净利润为44.16亿元，同比增长2.12%[30] - 2023年经营活动产生的现金流量净额7.20亿元，2022年为14.90亿元[33] 股本变动 - 2015年按每10股转增4.46股的比例实施资本公积金转增股本[45] - 2017 - 2018年向国机集团发行股份购买股权[46] - 2018年向6家战略投资者定向发行股份[47] - 2022年完成股份回购[48] 会计政策 - 集团合并财务报表合并范围以控制为基础确定[62] - 金融资产初始确认根据业务模式和合同现金流特征分类[70] - 公司将金额为500万元以上的应收款项确认为单项金额重大的应收款项并单独进行减值测试[81] 资产情况 - 2023年末应收账款为47.3962879472亿元，较2022年末增长9.16%[1] - 2023年末存货账面余额为3,917,991,754.71元，年初为3,516,137,584.66元[191] - 固定资产年末余额为3,419,278,692.98元，年初余额为3,519,589,479.04元[200] 税收政策 - 公司所得税税率为25%，部分子公司有不同税率[155][156] - 2023 - 2027年部分子公司享受税费优惠[156][157][160] - 2021 - 2030年进出口公司符合西部大开发政策减按15%征企业所得税[158]

独立董事评估 - 公司董事会对在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 独立董事未担任除规定外职务，与公司无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1]

公司治理 - 独立董事参加8次董事会会议、4次股东大会[5] - 独立董事出席8次审计与风险管理委员会会议[8] 承诺事项 - 国机集团等遵守重新上市相关承诺[14] - 解决土地等产权瑕疵承诺期限延至2025年2月16日[15] 报告工作 - 完成2022年年度及2023年多期报告编制披露[16] 审计聘任 - 聘任信永中和会计师事务所承担2023年审计工作[18] 未来展望 - 2024年独立董事提高履职能力保护投资者权益[22] - 2024年独立董事加强学习为公司提建议[22]

会议情况 - 公司第五届监事会第十三次会议于2024年4月22日召开，5名监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于会计师事务所2023年度履职情况评估报告的议案》全票通过[1] - 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[1] - 《关于公司2023年度利润分配的议案》全票通过，需提交股东大会审议[2][3] - 《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》全票通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于国机财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》全票通过[6][7] - 《关于公司2023年日常关联交易执行情况及2024年关联交易预计情况报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[8][9] - 《关于向国机财务有限责任公司等申请综合授信额度暨关联交易的议案》全票通过，需提交股东大会审议[10][11] - 《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》全票通过，需提交股东大会审议[16] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》全票通过，需提交股东大会审议[18][19]

关联交易协议 - 公司拟与国机财务签三年《金融服务协议》[4] - 国机财务注册资本17.5亿元[5] - 公司在其存款余额与利息之和原则上不高于100亿，授信不超68亿[7] 交易条件 - 存款利息不低于央行同期同档基准利率，贷款不高于商行同类利率[8] - 其他金融服务费不高于商行同类标准，免资金汇划费[8][16] 风险控制 - 国机财务出现逾期等情况公司将不新增存款[17] 审议情况 - 2024年多会议审议通过关联交易议案[25][26][27][29] 交易目的 - 满足日常经营需求，建立长期稳定合作关系[24]

综合授信 - 公司拟向国机财务等申请不超68.1亿元综合授信额度[2][3][15] - 授信用于公司及所属企业办理贷款等业务[3] 关联交易 - 国机财务为实控人全资子公司，农行等为关联股东[5] - 关联交易议案经多会议审议，需提交2023年年度股东大会[2][21] 交易原则 - 综合授信业务定价遵循公平等原则，不损害公司和股东利益[16][19][20][23] - 关联交易利于满足资金需求，提高资金使用效益[17][18][19][20][23]

国机重装关于会计师事务所 2023 年度 履职情况评估报告 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称公司）聘请信永中和会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称信永中和）作为公司 2023 年度财务决算及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》规定，公司对信永中和 2023 年审计过程中的履职情况进 行了评估，具体情况如下： 一、2023 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况。 1.基本信息。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，最早可 追溯到 1987 年成立的中信会计师事务所，至今已有延续 30 多年的历史，是国内 成立最早存续时间最长的会计师事务所之一。2012 年度信永中和由有限责任公 司成功转制为特殊普通合伙制事务所，具有 A 股证券期货相关业务审计资质、以 及 H 股审计资格，是第一批取得证监会专项复核资格的会计师事务所之一。注册 地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。首席合伙人谭小青。 2.人员信息。 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） ...

合规与承诺 - 国机集团、中国二重遵守重新上市相关承诺[14] - 国机集团、国机重装将产权瑕疵承诺履行期限延至2025年2月16日[15] 报告与审计 - 公司完成2022年年度及2023年多期报告编制披露[16] - 聘任信永中和会计师事务所承担2023年度审计工作[18] 独立董事履职 - 独立董事参加多次董事会、股东大会等会议[5][8] - 2024年将提高履职能力、加强学习提建议[22]

关联交易审议 - 2024年4月22日独立董事专门会议审议通过关联交易议案[3] - 2024年第五届董事会第二十次会议审议通过关联交易议案[6] - 2024年第五届监事会第十三次会议审议通过关联交易议案[7] 业绩数据 - 2023年日常购销关联交易实际发生10.24亿元，较预算减少4.21亿元[8] - 2023年末在国机财务公司等存款余额情况，年末在主要关联方无贷款余额[9] 未来展望 - 预计2024年购销关联交易金额16.89亿元，较2023年实际增加6.65亿元[10] - 2024年预计向关联人采购、销售金额分别为6.72亿和10.17亿元[10] - 2024年预计在国机财务公司等存款余额及向关联方申请综合授信额度[12][14] 业务相关 - 公司业务包括多项银行业务及保险兼业代理[18] - 日常关联交易涉及产品销售等内容，定价有原则[18] - 日常关联交易正常，无不利影响[19]