董事会决议 - 公司第六届董事会第二次会议于2025年8月召开 符合公司法及公司章程规定 [1] - 会议以10票同意 0票反对 0票弃权审议通过2025年半年度报告及摘要议案 [1] - 会议以8票同意 0票反对 0票弃权通过国机财务风险持续评估报告 关联董事韩晓军 王晖球回避表决 [1] 制度修订 - 会议全票通过修订董事会授权事项方案及清单议案 表决结果10票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 会议全票通过修订公司决策事项及权限表议案 表决结果10票同意 0票反对 0票弃权 [2] 议案审议程序 - 2025年半年度报告议案在董事会审议前已获审计与风险管理委员会通过 [1] - 国机财务风险持续评估报告议案在董事会审议前已获审计与风险管理委员会通过 [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入70.73亿元 同比增长13.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元 同比增长13.37% [1] - 合同签约额165.02亿元 同比增长43.57% [1] 主营业务结构 - 主营业务分为研发与制造、工程与服务、投资与运营三大板块 [1] - 主要服务于国内外重大技术装备及基础设施建设领域 [1] 市场拓展成果 - 核能装备市场份额持续提升 签订广西白龙核电稳压器、山东海阳堆芯补水箱、中核华龙一号SG锻件等合同 [1] - 压力容器市场取得突破 签约中海油大榭舟山、中石化九江、神华榆林煤液化项目反应器等重型容器合同 [1] - 高端大型铸锻件份额稳步提升 Cr12转子、FB2转子、CB2汽缸等电站铸锻件实现批量订货 [1] 海外项目进展 - 柬埔寨上达岱抽水蓄能电站BOT项目成功签署三大协议 [1] - 土耳其萨菲港口4台集装箱岸桥项目生效 [1] - 上达岱项目累计投入18.68亿元 整体累计计划完成65.96% 实际完成75.23% [2] 产能升级项目 - 大型高端铸锻件炼钢工艺流程再造升级项目累计投入1.41亿元 [2] - 项目厂房建设完成 主要设备金属熔融炉、机械真空泵等完成安装调试并进入试运行 [2] 行业竞争环境 - 重型机械行业产能供大于求 市场过度竞争局面未根本改观 [2] - 传统领域产品同质化竞争突出 部分产品价格逐渐走低 [2] - 公司通过绿色化、高端化、智能化升级实现业务持续增长 [2]

财务表现 - 利润总额3.07亿元 同比增长15.14% [1] - 营业收入70.73亿元 同比增长13.21% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.42亿元 同比增长13.37% [1] 业务发展 - 实现合同签约额165.02亿元 同比增长43.57% [1]

公司概况 - 国机财务公司于2003年9月成立，注册资本175,000万元[1] - 由国机集团及其所属25家成员企业出资组建，设11个职能部门和1家分公司[3] 业务资质 - 2015年7月取得即期结售汇业务资格，9月取得银行间外汇交易中心会员资格[12] - 2022年8月23日取得开展跨国公司本外币一体化资金池试点业务备案[12] 业绩数据 - 截至2025年6月30日，总资产5,075,964.05万元，负债总额4,639,235.08万元[16] - 各项存款4,555,156.86万元，占负债总额的98.19%[16] - 各项贷款2,415,125.12万元，净资产436,728.98万元[16] - 实现营业收入56,701.13万元，利润总额14,773.51万元[16] - 净利润11,146.99万元[16] 监管指标 - 截至2025年6月30日公司资本充足率为12.16%，高于最低监管要求的10.5%[19] - 流动性比例为47.45%，不低于25%的要求[20] - 各项贷款与各项存款和实收资本之和的比例为56.06%，未高于80%[21] - 集团外负债总额与资本净额比例为0.00%，未超过资本净额[22] - 票据承兑余额与资产总额比例为6.18%，未超过资产总额的15%[23] - 票据承兑业务余额与存放同业余额比例为28.52%，未高于存放同业余额的3倍[24] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为66.23%，未高于资本净额[25] - 承兑保证金存款与各项存款比例为1.48%，未超过存款总额的10%[26] - 投资总额与资本净额比例为66.97%，未高于资本净额的70%[27] 关联数据 - 截至2025年6月30日本公司在国机财务公司各项存款余额为765,465.17万元，占比16.80%，无贷款余额[29]

国机重型装备集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会 议通知及相关资料于2025年8月12日以电子邮件方式向全体董事发出，于2025年8月 22日以现场+视频方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。本次 会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集团 股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2025-041 国机重型装备集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 议案表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩晓军、王晖球回 避表决。通过本议案。 三、审议通过《关于修订公司董事会授权事项方案及清单的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 四、审议通过《关于修订公司决策事项及权限表的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过 ...

收入和利润表现 - 营业收入为70.73亿元人民币，同比增长13.21%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为2.42亿元人民币，同比增长13.37%[23] - 扣除非经常性损益的净利润为2.31亿元人民币，同比增长27.13%[23] - 基本每股收益为0.0335元/股，同比增长13.56%[24] - 利润总额为3.07亿元人民币，同比增长15.14%[23] - 公司实现利润总额3.07亿元，同比增长15.14%[32] - 公司营业收入70.73亿元，同比增长13.21%[32] - 公司2025年半年度营业总收入为70.73亿元人民币，较2024年同期的62.48亿元增长13.2%[98] - 公司2025年半年度净利润为2.57亿元人民币，较2024年同期的2.25亿元增长13.8%[98] - 营业收入70.73亿元人民币，同比增长13.21%[41] 成本和费用表现 - 营业成本61.32亿元人民币，同比增长14.59%[41] - 销售费用9594.16万元人民币，同比增长23.92%[41] - 管理费用4.02亿元人民币，同比增长29.49%[41] - 研发费用1.12亿元人民币，同比减少45.17%[41] - 公司2025年半年度营业成本为61.32亿元人民币，占营业总收入比例86.7%[98] - 公司研发费用从2024年半年度2.04亿元下降至2025年同期的1.12亿元，降幅达45.2%[98] - 公司财务费用为-5113.02万元，主要因利息收入6073.56万元超过利息费用701.47万元[98] - 研发费用同比大幅增长226.4%至394.56万元，2024年同期为120.87万元[101] - 利息收入达3029.70万元，利息费用为214.55万元，净利息收入可观[101] - 所得税费用同比下降87.4%至92.15万元，2024年同期为729.68万元[102] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.43亿元人民币，同比大幅增长550.67%[23] - 经营活动现金流量净额4.43亿元人民币，同比增长550.67%[41] - 经营活动现金流量净额大幅增长550.7%至44264.82万元，2024年同期为680.30万元[104][105] - 销售商品提供劳务收到现金增长18.8%至626247.10万元，2024年同期为527316.95万元[104] - 期末现金及现金等价物余额达841563.54万元，较期初增加0.5%[105] - 投资活动现金流出34470.08万元，主要用于购建长期资产[105] - 经营活动产生的现金流量净额为113,447,733.82元，同比下降48.0%[108] - 经营活动现金流入小计为208,552,625.27元，同比下降49.6%[108] - 支付其他与经营活动有关的现金为44,767,220.70元，同比下降69.0%[108] - 投资活动产生的现金流量净额为22,815,516.45元，同比下降76.5%[108] - 现金及现金等价物净增加额为134,117,705.83元，同比下降57.4%[108] - 期末现金及现金等价物余额为3,175,731,945.46元，较期初增长4.4%[108] 资产和负债变动 - 货币资金从88.09亿元增至89.10亿元，增长1.2%[93] - 应收账款从46.56亿元增至49.21亿元，增长5.7%[93] - 存货从41.65亿元降至37.79亿元，下降9.3%[93] - 合同负债从63.02亿元增至64.57亿元，增长2.5%[94] - 应付账款从45.95亿元降至41.46亿元，下降9.8%[94] - 应收票据从7.16亿元增至10.07亿元，增长40.7%[93] - 资产总额从331.30亿元增至339.50亿元，增长2.5%[93][94] - 负债总额从180.75亿元增至186.42亿元，增长3.1%[94] - 存货37.79亿元人民币，同比减少9.28%[47] - 在建工程3.04亿元人民币，同比增长44.91%[47] - 公司资产总计162.94亿元，较期初162.81亿元基本持平[96] - 公司负债合计31.33亿元，其中长期借款1.7亿元，长期应付款29.19亿元[96] 所有者权益变动 - 归属于上市公司股东的净资产为146.31亿元人民币，较上年度末增长1.65%[23] - 加权平均净资产收益率为1.66%，同比增加0.14个百分点[24] - 未分配利润亏损从82.25亿元收窄至79.84亿元，改善2.9%[95] - 归属于母公司所有者权益从143.93亿元增至146.31亿元，增长1.7%[95] - 公司未分配利润为-101.35亿元，较期初-101.16亿元有所扩大[96] - 归属于母公司所有者权益合计为14,393,105,421.47元[110] - 其他综合收益总额为-15,945,144.44元[111] - 未分配利润为-8,225,290,368.69元[110] - 少数股东权益为661,791,938.18元[110] - 公司本期期末所有者权益合计为147.82亿元，较期初增加24.25亿元[119][115] - 归属于母公司所有者权益为141.43亿元，较期初增加23.76亿元（增幅17.1%）[115][119] - 未分配利润为-84.44亿元，较期初改善21.30亿元[115][119] - 其他综合收益增加1,886.21万元，期末达4.37亿元[115][119] - 专项储备增加657.39万元，期末达1,456.81万元[118][119] - 少数股东权益增加1,486.00万元，期末达6.39亿元[115][119] - 实收资本保持72.14亿元未变动[119][115] - 资本公积保持148.03亿元未变动[119][115] - 盈余公积保持1.18亿元未变动[119][115] - 2025年半年度所有者权益期末余额为131.67亿元，较期初增加1,894万元[121] - 2025年半年度综合收益总额为1,894万元，全部计入未分配利润[120] - 实收资本（股本）保持稳定为72.14亿元[120][121] - 资本公积保持稳定为159.70亿元[120][121] - 2025年半年度未分配利润从-101.35亿元改善至-101.16亿元，减少亏损1,894万元[121] - 2024年半年度综合收益总额为2,156万元，高于2025年同期[122] - 其他综合收益从2024年的81.99万元下降至2025年的44.46万元，减少45.7%[120][122] - 专项储备本期提取和使用金额均为2.12万元，净变动为零[121] - 盈余公积保持稳定为9,947万元[120][121] - 2024年半年度所有者权益期末余额为130.02亿元，低于2025年同期131.67亿元[122] 业务和项目进展 - 公司实现合同签约额165.02亿元，同比增长43.57%[32] - 柬埔寨达岱水电站累计发电量105.65亿度，累计实现碳减排562.4万吨[35] - 上达岱水电站项目建设完成75.23%[35] - 柬埔寨上达岱水电公司净利润5151.82万元人民币[48] - 公司增资西安重型技术有限责任公司7000万元人民币，持股比例100%并表[50] - 柬埔寨上达岱水电站BOT项目总投资270808.56万元人民币，累计实际投入186803.96万元人民币，项目进度实际完成75.23%，预计内部收益率7.58%[50] - 大型高端铸锻件炼钢项目总投资24900万元人民币，累计投入14108万元人民币，预计内部收益率13.04%[50] - 燃机轮盘数智化生产线项目总投资6000万元人民币，本年度投入1133万元人民币，预计内部收益率9.26%[51] - 新增传动接轴数字化生产项目总投资5773万元人民币，累计投入1778万元人民币，预计内部收益率18.06%[51] - 检测中心进口疲劳试验机项目总投资4500万元人民币，累计投入3886.6万元人民币，预计内部收益率12.44%[51] 行业对比 - 全国重型机械行业营业收入5,358亿元，同比下降1.7%[30] - 全国重型机械行业利润总额352亿元，同比下降3.9%[30] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助金额为296.39万元人民币[26] - 债务重组损益为386.18万元[27] - 其他营业外收入和支出为393.64万元[27] - 非经常性损益合计为1,025.33万元[27] - 远期结售汇衍生品投资初始金额6095.59万元人民币，报告期内产生公允价值变动损失31.09万元人民币，期末账面价值72.75万元人民币[53] - 公司开展远期结售汇业务对本年损益影响约-51万元人民币[53] 子公司和关联方表现 - 子公司二重（德阳）重型装备有限公司总资产1456289.81万元人民币，净利润5046.77万元人民币[55] - 子公司中国重型机械有限公司总资产795564.28万元人民币，净利润13304.94万元人民币[55] - 境外资产51.06亿元人民币，占总资产比例15.04%[44] - 向中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司销售商品/提供劳务金额为14,049.70万元，占同类交易金额比例1.99%[73] - 向中国机械对外经济技术合作有限公司销售商品/提供劳务金额为11,049.69万元，占同类交易金额比例1.56%[73] - 向二重（镇江）重型装备有限责任公司销售商品/提供劳务金额为9,321.88万元，占同类交易金额比例1.32%[72] - 向中国第二重型机械集团有限公司销售商品/提供劳务金额为2,332.30万元，占同类交易金额比例0.33%[73] - 向江苏苏美达成套设备工程有限公司销售商品/提供劳务金额为2,082.99万元，占同类交易金额比例0.29%[73] - 向中设集团装备制造有限责任公司销售商品/提供劳务金额为1,135.20万元，占同类交易金额比例0.16%[73] - 向精工锐意科技（河南）有限公司销售商品/提供劳务金额为461.00万元，占同类交易金额比例0.07%[73] - 向中机试验装备股份有限公司销售商品/提供劳务金额为569.35万元，占同类交易金额比例0.08%[73] - 向国机智能技术研究院有限公司销售商品/提供劳务金额为142.21万元，占同类交易金额比例0.02%[72] - 向第一拖拉机股份有限公司销售商品/提供劳务金额为110.80万元，占同类交易金额比例0.02%[72] - 二重（镇江）重型装备有限责任公司关联采购商品/接受劳务金额达7,749.58万元，占关联交易总额的1.26%[74] - 上海蓝滨石化设备有限责任公司关联采购商品/接受劳务金额为2,279.65万元，占比0.37%[74] - 天津电气科学研究院有限公司关联采购商品/接受劳务金额为1,010.97万元，占比0.16%[74] - 中国第二重型机械集团（德阳）万安物业发展有限公司关联采购商品/接受劳务金额为3,509.98万元，占比0.57%[75] - 中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司关联采购商品/接受劳务金额为2,821.76万元，占比0.46%[75] - 国机重工集团国际装备有限公司关联采购商品/接受劳务金额为578.23万元，占比0.09%[74] - 国机投资管理成都有限公司关联采购商品/接受劳务金额为301.68万元，占比0.05%[74] - 洛阳轴研科技有限公司关联采购商品/接受劳务金额为368.96万元，占比0.06%[74] - 洛阳轴承研究所有限公司关联采购商品/接受劳务金额为181.17万元，占比0.03%[74] - 中机建设集团德阳工程有限公司关联采购商品/接受劳务金额为440.09万元，占比0.07%[75] 融资和财务运作 - 公司与国机财务公司存款业务期初余额为74.02亿元人民币，期末余额为76.55亿元人民币[78] - 存款业务本期累计存入金额为153.21亿元人民币，累计取出金额为150.69亿元人民币[78] - 存款利率范围为0.15%至2.6%[78] - 国机财务公司授信业务总额为39亿元人民币，实际发生额为5.01亿元人民币[80] - 公司于2015年11月30日实施资本公积金转增股本，每10股转增4.46股，以资本公积1,022,878,488元转增股本，转股后股本变更为3,316,328,012元[126] - 公司于2017年12月29日获准向国机集团发行1,957,965,408股股份，用于收购中国重机100%股权及中国重型院82.827%股权[127] - 公司于2018年11月30日获准定向发行不超过1,993,970,244股新股，发行完成后注册资本变更为7,268,263,664元[128] - 公司于2022年3月10日完成股份回购，实际回购54,707,774股，占总股本的0.75%[129] - 截至2025年6月30日，公司累计发行股本总数为7,213,555,890股，注册资本为7,213,555,890元[130] 股东和股权结构 - 中国机械工业集团有限公司为公司第一大股东，持股47.15%[86] - 中国第二重型机械集团有限公司持股9.2%，为公司第二大股东[86] - 中国农业银行四川省分行持股6.24%，为公司第三大股东[86] - 中国银行德阳分行持股4.79%，为公司第四大股东[86] - 国新发展投资管理有限公司持股3.95%，为公司第五大股东[86] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[83] 风险和市场环境 - 美元进入降息阶段预计释放大量美元流入全球市场导致美元贬值[58] - 人民币升值将削弱出口竞争力影响公司出口业务[58] - 公司涉及重大诉讼仲裁事项，其中一项诉讼涉及金额为95,364,062.05元人民币[68] - 公司因山东恒基新型材料有限公司未偿还贷款而支付代偿款89,684,070.89元人民币[68] - 公司向武汉重冶机械成套设备集团有限公司等方提起诉讼，要求返还123,268,000元人民币及利息2,383,181元人民币[69] - 公司与山东瑞丰不锈钢有限公司的合同纠纷涉及未支付货款274,707,400元人民币[69] - 公司与赤峰中唐特钢有限公司的合同纠纷涉及未支付货款174,204,500元人民币[69] - 赤峰中唐特钢有限公司需在2027年12月30日前分期付清欠款[69] - 山东瑞丰不锈钢有限公司因拒不履行调解协议被申请强制执行[69] - 公司报告期内及其控股股东不存在未履行法院生效判决或大额债务逾期情况[71] - 国机集团承诺五年内停止从事电力等领域工程总承包业务[66] 公司治理和人事变动 - 公司董事杨正洪离任[61] - 公司监事朱斌离任[61] - 公司高级管理人员姜涛离任[61] - 公司第六届董事会于2025年8月11日完成换届选举[61] - 半年度未拟定利润分配或资本公积金转增预案[62] 社会责任和公益活动 - 公司消费帮扶金额达116.53万元[64] - 公司拨付帮扶资金130万元[64]

财务表现 - 2025年上半年营业收入70.73亿元人民币 同比增长13.21% [1] - 2025年上半年净利润2.42亿元人民币 同比增长13.37% [1]

股价及交易数据 - 截至2025年8月15日收盘 公司股价报收于3 32元 上涨0 61% 换手率0 9% 成交量65 09万手 成交金额2 16亿元 [1] - 资金流向方面 主力资金净流出1238 41万元 占比成交额5 74% 其中超大单净流出1646 33万元 占比7 63% 大单净流入407 92万元 占比1 89% 中单净流出1040 06万元 占比4 82% 小单净流入2278 47万元 占比10 56% [1] 财务表现 - 2025年一季报显示 公司营业总收入34 81亿元 同比增长21 24% 归属净利润1 11亿元 同比增长2 03% 扣非净利润1 06亿元 同比增长14 87% [1] - 公司流动比率1 604 速动比率1 340 资产负债率54 21% [1] 公司基本信息 - 公司成立于2001年 位于德阳市 主要从事专用设备制造业 注册资本721355 589万人民币 实缴资本406477 8万人民币 法定代表人为韩晓军 [1] - 公司对外投资14家企业 参与招投标项目332次 拥有专利信息95条 行政许可13个 [2]

股东大会基本情况 - 公司于2025年8月11日在四川省德阳市珠江东路99号第三会议室召开2025年第三次临时股东大会 [1] - 会议由董事会召集、董事长韩晓军主持，召集召开及表决方式符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》规定 [1] - 上海市锦天城（成都）律师事务所律师喻娟、刘允薇对会议程序合法性予以见证 [2] 非累积投票议案表决结果 - 议案1以99.1366%同意票通过，同意票数4,790,028,481股，反对41,234,661股（0.8534%），弃权481,740股（0.0100%） [1] - 议案2以99.1269%同意票通过，同意票数4,789,561,181股，反对41,340,061股（0.8555%），弃权843,640股（0.0176%） [1] - 议案3以99.1274%同意票通过，同意票数4,789,587,581股，反对41,324,461股（0.8552%），弃权832,840股（0.0174%） [1] - 议案4以99.9455%同意票通过，同意票数4,829,114,895股，反对1,807,347股（0.0374%），弃权822,640股（0.0171%） [1] - 议案5以99.1245%同意票通过，同意票数4,789,443,781股，反对41,825,361股（0.8656%），弃权475,740股（0.0099%） [2] - 议案6以99.1337%同意票通过，同意票数4,789,888,680股，反对41,427,662股（0.8574%），弃权428,540股（0.0089%） [2] 董事会换届选举结果 - 选举韩晓军、王晖球、王先胜、刘兴盛、陈飞翔为第六届董事会非独立董事 [2] - 选举李晓明、马义、彭辰、徐钢为第六届董事会独立董事 [2] - 所有董事候选人得票数均占出席会议有效表决权股份绝对多数比例 [2] 会议决议有效性 - 本次股东大会无否决议案，所有审议议案均获得通过 [1][2] - 会议召集召开程序、出席人员资格及表决程序均被律师认定符合法律法规及公司章程规定 [2]

会议基本信息 - 国机重装2025年第三次临时股东大会于2025年8月11日9:30在四川省德阳市珠江东路99号公司第三会议室召开 [1] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 出席会议情况 - 现场出席股东及授权代表4人 代表股份4,608,929,649股 占公司有表决权股份总数的63.8926% [2] - 网络投票股东781人 代表股份222,815,233股 占公司有表决权股份总数的3.0888% [3] - 公司部分董事、监事、高级管理人员及律师事务所律师列席会议 [2] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过《关于修订公司章程的议案》该议案为特别决议议案 [4] - 会议审议通过《关于制修订公司股东会议事规则等5项制度的议案》 [4] - 会议审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》 [4] - 本次会议无股东提出临时议案 无中小投资者表决单独计票议案 无关联股东回避表决议案 无优先股股东参与表决议案 [4] 法律意见结论 - 律师事务所认为本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [4] - 出席会议人员资格合法有效 会议表决程序符合法律法规规定 会议通过的决议合法有效 [4]