国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-033 国机重型装备集团股份有限公司 关于豁免部分承诺的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 27 日 召开独立董事专门会议 2024 年第二次会议、第五届董事会第二十四次会议、第五 届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司申请豁免部分承诺的议案》。现就 具体情况公告如下： 一、承诺事项 公司重新上市过程中，于 2020 年 2 月 17 日出具了《关于瑕疵房产完善产权证 书的承诺函》，承诺将积极推动二重（德阳）重型装备有限公司于承诺函出具之日 起三年内办理取得 68 项无证房产的权属证书。根据权属证书办理进展及相关规定， 公司于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长 瑕疵房产完善产权证书的承诺期限的议案》，履行了相关决策程序，将承诺履行期 限延长至 2025 年 2 月 16 日，并在承 ...

证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：2024-034 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型装备集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年1月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次。 2025 年第一次临时股东大会。 (二)股东大会召集人：董事会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点。 召开的日期时间：2025 年 1 月 13 日 9 点 0 分。 召开地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室（四川省德阳市珠江东 路 99 号）。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 13 日 至 2025 年 1 月 13 日 采用上海证 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-032 国机重型装备集团股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《企 业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》等相关法律法规的规定，国机重型 装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）对划分为账龄组合的应收账款及其他 应收款预期信用损失率进行变更。 本次会计估计变更自董事会审议通过之日起开始执行，采用未来适用法进 行相应会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，对公司以往各期财务状 况和经营成果不产生影响。 一、会计估计变更情况概述 （一）会计估计变更的原因。 为了更加准确地体现业务的实际回款和可能的预期信用损失情况，更加客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息， 公司综合评估了应收账款及其他应收款的构成及风险性。 目前，结合装备制造行业宏观形势、公司客商信 ...

二〇二五年一月十三日 四川·德阳 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会 议 材 料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议议程 会议时间：2025 年 1 月 13 日 会议地点：国机重型装备集团股份有限公司第三会议室 （四川省德阳市珠江东路 99 号） 会议议程： 一、审议议案 1.关于公司申请豁免部分承诺的议案。 2.关于选举公司监事的议案。 二、进行表决 | 议案一 | 关于公司申请豁免部分承诺的议案 | - | 3 - | | --- | --- | --- | --- | | 议案二 | 关于选举公司监事的议案 | - | 9 - | | 附件 | 监事候选人简历 | - | 10 - | - 2 - 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 三、宣读决议 四、宣读见证意见 五、签署会议决议及会议记录 1 国机重型装备集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议材料 目录 议案一 关于公司申请豁免部分承诺的议案 各位股东： 根据公司 68 项 ...

国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-031 国机重型装备集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十六次 会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本 次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备集 团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名公司第五届监事会监事候选人的议案》 议案表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过《关于公司申请豁免部分承诺的议案》 议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议。 1 同意提名陈飞翔先生为公司监事候选人（个人简历详 ...

国机重型装备集团股份有限公司 一、审议通过《关于会计估计变更的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董事会审议前已经公司董事会审计与风险管理委员会审议通过。 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-030 国机重型装备集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十四 次会议通知及相关资料于2024年12月20日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2024年12月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 本次会议的通知、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《国机重型装备 集团股份有限公司章程》的有关规定，决议合法有效。会议形成决议如下： 二、审议通过《关于<国机重装 2025 年度重大经营风险预测评估报告>的议案》 议案表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。通过本议案。 本议案在董 ...

国机重型装备集团股份有限公司 2024年度 会计估计变更专项说明审核报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明审核报告 | 1-2 | | | | | 信泉 中和合分析师审名 版 北京市东城区 朝阳 北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | ShineWing 传真: +86 (010) 6554 7190 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | Dongcheng District, Beijing, I | | | certified public accountants 100027, P.R.China +86 (010) 6554 7190 facsimile: | | 关于国机重型装备集团股份有限公司 2024 年度会计估计变更专项说明审核报告 XYZH/2024CDAA5B0314 国机重型装备集团股份有限公司 国机重型 ...

一、本次签字注册会计师变更情况 信永中和作为公司 2024 年年度财务报表和内部控制的审计机构，原委派王欣 女士、杨闯先生为公司 2024 年财务报表审计报告和内部控制审计报告的签字注册 会计师。因信永中和内部工作调整，现委派李兵先生接替杨闯先生作为签字注册会 计师为公司提供审计服务。本次变更后的签字注册会计师为王欣女士(项目合伙人)、 李兵先生，质量复核合伙人为马传军先生。 二、本次新任签字注册会计师的简历及诚信和独立性情况 国机重型装备集团股份有限公司 证券代码：601399 证券简称：国机重装 公告编号：临 2024-029 国机重型装备集团股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机重型装备集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年4月22日、 2024年5月17日召开第五届董事会第二十次会议、2023年年度股东大会，审议通过 了《关于聘任公司2024年度财务决算审计机构和内部控制审计机构的议案》，聘任 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中 ...

会议信息 - 2024年11月8日11:00 - 12:00举行三季报业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2][5] - 2024年11月1 - 7日16:00前可预征集提问[2][5] 人员信息 - 参加人员有董事长韩晓军、董事兼总经理王晖球等[5] - 联系人郭女士，电话0838 - 6159209，邮箱sinomach - he - dsh@sinomach - he.cn[6] 报告信息 - 2024年10月26日发布2024年第三季度报告[2] - 说明会针对2024年前三季度经营及财务指标交流[3] - 公告于2024年11月1日发布[8]

财务数据 - 公司2024年前三季度营业收入为89.51亿元，同比增长10.11%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为4.14亿元，同比增长18.69%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.74亿元，同比增长28.86%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为5.36亿元[2] - 公司2024年第三季度末总资产为317.94亿元，较上年度末增长5.73%[3] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为142.83亿元，较上年度末增长2.72%[3] - 公司2024年前三季度非经常性损益金额为4.01亿元[4] - 2024年前三季度营业总收入为89.51亿元人民币，同比增长10.1%[13] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为41.44亿元人民币，同比增长18.7%[14] - 2024年前三季度研发费用为3.30亿元人民币，同比增加179.8%[13] - 2024年前三季度资产减值损失为6.02亿元人民币，同比增加253.8%[14] - 2024年前三季度外币财务报表折算差额为-4.24亿元人民币，同比下降143.9%[14] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额为-4.24亿元人民币，同比下降144.2%[14] - 2024年前三季度基本每股收益为0.0574元人民币，同比增长18.6%[15] - 2024年前三季度营业外收入为1.50亿元人民币，同比增加396.8%[14] - 2024年前三季度营业外支出为1.30亿元人民币，同比增加113.7%[14] - 2024年前三季度所得税费用为4.74亿元人民币，同比增加67.8%[14] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度流动资产合计为224.94亿元人民币，较2023年末增加5.41%[9] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为93.01亿元人民币，较2023年末增加6.51%[9] - 公司2024年第三季度资产总计为317.94亿元人民币，较2023年末增加5.75%[9] - 公司2024年第三季度流动负债合计为134.99亿元人民币，较2023年末增加10.83%[11] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为33.60亿元人民币，较2023年末基本持平[11] - 公司2024年第三季度负债合计为168.60亿元人民币，较2023年末增加8.48%[11] - 公司2024年第三季度实收资本为72.14亿元人民币，较2023年末持平[11] 股东情况 - 公司前10大股东中国机械工业集团有限公司持股比例为47.15%[7] - 公司前10大股东中国第二重型机械集团有限公司持股比例为9.2%[7] - 公司前10大股东中国农业银行股份有限公司四川省分行持股比例为6.24%[7] - 公司前10名无限售条件股东中，中国机械工业集团有限公司持股比例为47.18%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国第二重型机械集团有限公司持股比例为9.21%[8] - 公司前10名无限售条件股东中，中国农业银行股份有限公司四川省分行持股比例为6.24%[8] 现金流情况 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为80.98亿元，同比增长21.6%[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为6.23亿元，同比减少16.3%[16] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为6.43亿元，同比增长43.9%[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为60.01亿元，同比增长7.8%[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为10.34亿元，同比增长8.5%[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为4.42亿元，同比增长36.9%[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.92亿元，同比增长52.0%[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为0元，同比减少100.0%[17] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为4.15亿元，同比增长61.3%[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.16亿元，同比减少37.0%[17]