证券代码：601519 证券简称：大智慧 公告编号：临 2023-043 上海大智慧股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动超过 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次权益变动属于公司总股本增加导致湘财股份有限公司（以下简 称"湘财股份"）和浙江新湖集团股份有限公司（以下简称"新湖集 团"）持股比例被动下降、湘财股份发行可交换债券换股以及湘财 股份和新湖集团减持公司股份，不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东及实际控制人发生变化。 | 义务人 1 | 地址 | 哈尔滨高新技术产业开发区迎宾路集中区太湖北路 | | | | | | | | | 7 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | | | | | | | | | | | | 法定代表 | 史建明 | | | | | | | | | | | | 人 | ...

营业收入和利润 - 2023年第一季度营业收入为168,169,175.21元，同比增长9.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为304,836,597.80元[4] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷案件向投资者进行了赔付，共计335,496,631.49元，导致本期归属于上市公司股东的净利润增长较大[6] - 公司2023年第一季度流动资产合计为1909.14亿元，较2022年底增加233.85亿元；非流动资产合计为646.39亿元，较2022年底减少14.49亿元[13] - 公司2023年第一季度流动负债合计为552.54亿元，较2022年底减少79.58亿元；非流动负债合计为83.75亿元，较2022年底减少1.48亿元[14] 股东情况 - 公司控股股东张长虹于2023年第一季度以集中竞价方式减持公司股票1994万股，持有公司股票6848.53万股，占公司总股本的33.64%[11] - 公司前十名股东中，徐琦通过普通证券账户持有0股，通过投资者信用证券账户持有1815万股[10] 财务表现 - 加权平均净资产收益率为17.28%，较上年度末增加20.27个百分点[5] - 2023年第一季度，公司营业总收入为168,169,175.21元，较去年同期增长9.1%[15] - 2023年第一季度，公司营业总成本为198,993,324.55元，较去年同期略有下降[15] - 2023年第一季度，公司营业利润为-29,442,901.03元，较去年同期有所改善[16] - 2023年第一季度，公司净利润为303,735,661.57元，较去年同期大幅增长[16] - 2023年第一季度，公司综合收益总额为294,832,954.00元，较去年同期有所增加[17] - 2023年第一季度，公司每股基本收益为0.152元，较去年同期有所增长[17] 现金流量 - 2023年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-79,968,889.01元，较去年同期有所下降[18] - 2023年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,285,093.00元，较去年同期有所改善[19] - 2023年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为-8,606,795.13元，较去年同期有所下降[19] 会计准则调整 - 公司首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[20]

收入和利润表现 - 营业总收入同比增长9.07%至1.68亿元人民币[11] - 营业收入同比增长9.07%[28] - 营业利润亏损收窄至2944万元人民币[5] - 净利润实现扭亏为盈达3.04亿元人民币[5] - 归属于母公司股东的净利润为3.05亿元人民币[5] - 归属于上市公司股东的净利润3.05亿元（上年同期为-0.47亿元）[30] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润为-3184.91万元（上年同期为-4700万元）[30] - 加权平均净资产收益率增加20.27个百分点至17.28%[27] 成本和费用变化 - 营业总成本同比下降0.67%至1.99亿元人民币[1] - 研发费用同比下降9.05%至4639万元人民币[1] - 支付给职工及为职工支付的现金为1.72亿元，同比增长11.3%[47] - 支付的各项税费为902.61万元，同比下降7.1%[47] - 支付其他与经营活动有关的现金为7998.39万元，同比增长46.1%[47] 非经常性损益影响 - 非经常性损益贡献3.37亿元人民币[13] - 营业外收入异常增加至3.36亿元人民币[5] - 将张长虹需支付的3.35亿元全额计入营业外收入[30] - 收到张长虹支付的首笔款项5000万元[30] 现金流量状况 - 经营活动现金流量净流出7997万元人民币[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-7996.89万元，同比改善9.4%[47] - 购建固定资产等长期资产支付的现金为335.54万元，同比增长57.1%[47] - 取得子公司支付的现金净额为4695.86万元[47] - 筹资活动产生的现金流量净额为-860.68万元，去年同期为1761.28万元[47] - 汇率变动对现金的影响为-661.63万元，负面影响扩大66.7%[47] - 现金及现金等价物净减少额为9847.71万元[47] - 期末现金及现金等价物余额为14.12亿元[47] 资产和权益变动 - 总资产24.5亿元较上年度末增长4.85%[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益19.13亿元较上年度末增长18.67%[27] - 归属于母公司所有者权益从16.120亿元增至19.129亿元，增幅18.6%[37] - 未分配利润从-17.487亿元改善至-14.439亿元，改善幅度17.4%[37] - 货币资金从15.154亿元下降至14.169亿元，降幅6.5%[42] - 交易性金融资产保持稳定，从1829万元微增至1839万元[42] - 其他应收款增至2.45亿元（上期0.17亿元）[35] 负债结构变化 - 应付账款从1.602亿元下降至1.562亿元，降幅2.5%[36] - 合同负债从1.938亿元下降至1.862亿元，降幅3.9%[36] - 应付职工薪酬从6612万元大幅下降至588万元，降幅91.1%[36] - 其他应付款从1.631亿元下降至5021万元，降幅69.2%[36] - 流动负债合计从6.321亿元下降至4.468亿元，降幅29.3%[36] 股东持股情况 - 控股股东张长虹持股比例降至33.64%[33] - 控股股东张长虹持股704,792,657股，占比34.62%[39] 其他财务数据 - 基本每股收益0.152元人民币[11]

公司业绩 - 公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为-88,275,259.96元，较上一年度净利润下降了650.02%[4] - 公司2022年末母公司可供股东分配的利润为人民币-2,214,541,079.08元[4] - 公司2022年度营业收入为780,253,394.26元，较上一年度下降了4.69%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为254,180,617.21元，同比增长31.5%[14] - 公司2022年净利润为-977,999.97元，同比下降97.9%[14] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为87,878,827.62元[14] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-8,827.53万元，同比下降650.02%[17] - 公司2022年非经常性损益项目合计为3,571,590.99元[15] - 公司在报告期内实现营业收入78,025.34万元，同比下降4.69%[35] 业务发展 - 公司2022年加强金融信息服务系统建设，提升市场信息服务能力[17] - 公司2022年加强证券信息基础服务功能建设，推出新的基础行情、数据产品及分析功能[17] - 公司2022年加强金融信息服务安全体系建设，提升风险防控能力[17] - 公司2022年开拓高校年轻用户人群，推出多项专项运营活动、投教课程[18] - 公司完成了多项行业监管和交易所业务创新服务，包括沪深新债券、B转H、北交所新三板可转债等项目[19] - 公司将大数据、人工智能等领先技术应用于数据产品研发，申请了多项大数据、人工智能专利技术，研发出系列创新产品和特色功能[19] - 公司持续加大研发投入，不断迭代移动APP功能，推进香港B2C市场领域的业务发展，广告和B2C付费服务成为新的收入增长点[19] 行业趋势 - 我国政府出台政策支持金融信息服务行业发展，为金融信息服务业创造良好政策环境[21] - 我国移动互联网用户和投资者数量稳定增长，为金融信息服务行业提供了坚实的用户基础[23] - 新兴技术如5G、人工智能、大数据等为金融信息服务行业带来全新的技术升级条件，提升了服务质量和效率[24] - 金融信息服务业竞争日趋激烈，公司需加强对业务监管规则的学习和执行，以提升企业竞争实力[25] - 金融机构和传统媒体加大在大数据、人工智能等方面的投入，对行业竞争格局带来冲击，公司需不断创新引领行业发展[26] 财务数据 - 公司2022年证券信息服务业务收入同比下降4.69%[17] - 公司2022年证券公司综合服务系统营业收入为93,162,651.81元，毛利率为59.79%，比上年增加2.85个百分点[40] - 公司2022年财务费用为-15,843,779.23元，主要是因为利息收入减少[50] - 公司2022年研发费用为196,189,791.95元，比上年增加1.13%主要是因为研发投入增加和人员成本增加[49] - 公司2022年本期费用化研发投入为1.96亿元，占营业收入比例为25.14%[51] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等相关法律法规要求，完善公司治理结构和内控制度，保护投资者权益，促进股东大会、董事会、监事会及管理层形成规范、科学的经营决策机制[95] - 公司股东大会严格遵守相关规定，召开股东大会符合法律、法规和《公司章程》规定，向中小股东提供网络投票服务，保证股东充分行使合法权益[96] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，各委员会按照规定召开会议，为公司科学决策提供专业意见，公司按照法律规范和《公司章程》规定认真履行相关程序[96] - 公司监事会由3名监事组成，监事会能认真履行职责，依法对公司董事、高级管理人员的职责履行情况进行监督，维护公司及股东的合法权益[96]

1 会议召开时间:2023 年 5 月 18 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式:上证路演中心网络互动 问题征集方式：2023 年 5 月 11 日(星期四)至 5 月 17 日(星 期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目或通过公司邮箱 IR@gw.com.cn 进行提问。公司将在说明 会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动方式召开，公司将针对 2022 年年 度及 2023 年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行 互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题 进行回答。 证券简称：大智慧 证券代码：601519 编号：临 2023-027 上海大智慧股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海大智 ...

收入和利润表现 - 营业收入本报告期2.768亿元同比增长35.70%[6] - 营业收入年初至报告期末6.957亿元同比增长28.10%[6] - 营业总收入同比增长28.1%至6.96亿元人民币[25] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期亏损1661万元同比下降244.14%[6] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末亏损8729.73万元同比下降1421.66%[6] - 归属于母公司股东净亏损8729.7万元人民币[32] - 基本每股收益为-0.044元/股[34] 成本和费用表现 - 营业成本同比激增102.5%至3.98亿元人民币[28] - 研发费用同比增长16.9%至1.49亿元人民币[28] - 研发投入及人员成本增加导致净利润下降[13] - 限制性股票激励计划成本同比增加影响利润[13] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为负1.104亿元同比下降506.70%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.1亿元，同比下降506.7%[38] - 经营活动现金流入同比增长28.1%至7.80亿元人民币[34] - 经营活动现金流出小计为8.9亿元，同比增长53.1%[38] - 支付给职工现金同比增长39.2%至3.64亿元人民币[34] - 支付薪酬现金流增长较大导致经营活动现金流减少[13] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.08亿元，同比增长3.7%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-9979.7万元，同比扩大亏损3874.5%[38] - 投资活动现金流入小计为5770.3万元，同比下降69.5%[38] - 购建固定资产等支付的现金为1019.7万元，同比下降21.4%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-829.2万元，同比下降106.2%[38] - 筹资活动现金流入小计为3129.6万元，同比下降81.3%[38] - 现金及现金等价物净增加额为-1.85亿元，同比下降221.1%[38] 资产和负债变动 - 货币资金为14.31亿元人民币，较年初减少11.4%[20] - 应收账款为8095.88万元人民币，较年初增长18.7%[20] - 商誉为3.62亿元人民币，较年初增长23.6%[23] - 合同负债为1.71亿元人民币，较年初减少14.5%[23] - 应付职工薪酬为686.79万元人民币，较年初减少89.1%[23] - 其他应付款为1.63亿元人民币，较年初减少18.9%[23] - 流动资产合计为16.11亿元人民币，较年初减少8.8%[20] - 资产总计为22.59亿元人民币，较年初减少3.0%[23] - 总资产22.589亿元较上年度末下降2.97%[10] - 流动负债合计为5.41亿元人民币，较年初减少18.3%[23] - 租赁负债减少18.8%至5797.8万元人民币[25] - 递延收益下降71.7%至22.3万元人民币[25] 权益和其他综合收益 - 归属于上市公司股东的所有者权益16.408亿元较上年度末增长4.09%[10] - 其他综合收益转正为3802.4万元人民币[32] 股权结构信息 - 控股股东张长虹持有7.05亿股，占总股本34.6%[16]

财务表现：收入与利润 - 营业收入4.19亿元，同比增长23.53%[20] - 营业收入41884.48万元同比增长23.53%[47] - 营业收入同比增长23.53%至4.19亿元人民币[54] - 营业收入从3.39亿元增长至4.19亿元，增幅23.5%[139] - 归属于上市公司股东的净亏损7069.07万元，同比扩大[20] - 归属于上市公司股东净利润为-7069.07万元[47] - 净利润为-7206.0万元，同比扩大1366.0%[142] - 归属于母公司股东的净利润为-7069.1万元[142] - 综合收益总额为-57,577,292.33元，其中归属于母公司部分为-56,208,283.61元[157] - 综合收益总额为-5757.7万元，同比大幅恶化[142] - 基本每股收益-0.035元/股[20] - 基本每股收益为-0.035元/股[142] - 加权平均净资产收益率-4.43%，同比下降4.1个百分点[20] - 扣除非经常性损益的净亏损7163.54万元[20] 财务表现：成本与费用 - 营业成本同比大幅增长77.55%至2.33亿元人民币[54] - 营业成本从1.31亿元增长至2.33亿元，增幅77.5%[139] - 研发费用同比增长31.43%至9,896.12万元人民币[54] - 研发费用从7530.0万元增长至9896.1万元，增幅31.4%[139] - 研发费用占营业收入比重23.63%[41] - 研发费用为410.8万元，同比增长24.7%[145] - 财务费用为-936.7万元，主要由于利息收入1116.7万元超过利息支出237.0万元[139] - 财务费用为-644.1万元，主要由于利息收入684.4万元[145] - 信用减值损失为-95.8万元，同比扩大528.3%[142] - 支付给职工及为职工支付的现金增长37.3%至2.56亿元[148] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增加63.1%至2.26亿元[148] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.22亿元，同比恶化[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.22亿元人民币，同比大幅恶化[54] - 经营活动产生的现金流量净额由负转更负，从-1900.62万元扩大至-1.22亿元[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长15.1%至4.18亿元[148] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.12亿元，较上年同期的-2511.4万元显著恶化[151] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅下降95.8%至596.96万元[151] - 吸收投资收到的现金大幅减少82.4%至2931.84万元[151] - 现金及现金等价物净增加额为-2.16亿元，与上年同期的正9398.78万元形成鲜明对比[151] - 期末现金及现金等价物余额为14.01亿元，较期初减少13.3%[151] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为正向1278.63万元[151] 资产与负债变动 - 货币资金期末余额为14.01亿元人民币，较期初减少13.3%[125] - 应收账款期末余额为8940.65万元人民币，较期初增长31.1%[125] - 应收款项同比增长31.09%至8,940.65万元人民币[59] - 预付款项期末余额为3782.62万元人民币，较期初增长133.5%[125] - 预付款项同比大幅增长133.54%至3,782.62万元人民币[59] - 其他流动资产期末余额为5787.54万元人民币，较期初增长499.1%[125] - 其他流动资产从年初68.68万元大幅增长至期末5,163.65万元，增加5,095万元（7,417.24%）[133] - 交易性金融资产期末余额为1836.21万元人民币，较期初增长1.1%[125] - 交易性金融资产期末余额18,362,128.68元，当期收益204,276.09元[69] - 投资性房地产期末余额为1.20亿元人民币，较期初下降4.2%[125] - 投资性房地产从4426.2万元减少至4264.9万元，下降3.6%[136] - 无形资产同比增长139.66%至2,525.46万元人民币[59] - 商誉从年初2.93亿元增长至期末3.59亿元，增加0.67亿元（22.88%）[128] - 长期股权投资从7.08亿元增加至8.22亿元，增幅16.1%[136] - 其他非流动金融资产从196.5万元减少至104.7万元，下降46.7%[136] - 其他非流动金融资产期末余额1,046,657.11元，当期亏损918,304.37元[69] - 使用权资产从2167.3万元减少至1929.8万元，下降11.0%[136] - 应付账款从7746.6万元减少至5416.4万元，下降30.1%[136] - 合同负债从年初2.01亿元下降至期末1.72亿元，减少0.28亿元（13.99%）[128] - 合同负债从1663.8万元减少至543.6万元，下降67.3%[136] - 应付职工薪酬从年初0.63亿元大幅下降至期末0.05亿元，减少0.58亿元（91.37%）[128] - 流动负债总额从年初6.62亿元下降至期末5.57亿元，减少1.05亿元（15.85%）[128] 所有者权益与资本变动 - 归属于母公司所有者权益从年初15.76亿元增长至期末16.26亿元，增加0.50亿元（3.17%）[131] - 资本公积从年初13.31亿元增长至期末13.92亿元，增加0.61亿元（4.58%）[131] - 未分配利润亏损从年初16.60亿元扩大至期末17.31亿元，增加0.71亿元（4.28%）[131] - 未分配利润从-1,660,450,213.99元减少至-1,731,140,864.02元，减少70,690,650.03元[157] - 资本公积从1,331,425,531.21元增加至1,392,398,436.73元，增长60,972,905.52元[157] - 库存股减少37,283,836.00元，从166,958,880.00元降至129,675,044.00元[157] - 归属于母公司所有者权益的其他综合收益从9,104,312.53元增加至23,586,678.95元，增长14,482,366.42元[157] - 所有者权益合计从1,576,406,457.96元增加至1,636,644,414.57元，增长60,237,956.61元[157] - 少数股东权益增加10,433,298.70元至10,433,298.70元[157] - 股份支付计入所有者权益的金额为44,300,264.50元[157] - 所有者投入和减少资本总额为117,815,248.94元，其中普通股投入66,602,272.00元[157] - 实收资本（或股本）从2,028,224,000.00元增加至2,035,980,200.00元，增长7,756,200.00元[157] - 实收资本从19.877亿元增至20.282亿元，增长2.0%[160] - 资本公积从11.453亿元增至12.848亿元，增长12.2%[160] - 库存股增加1.67亿元至1.67亿元[160] - 未分配利润从-16.765亿元扩大至-16.814亿元，亏损增加0.3%[160] - 所有者权益合计从15.159亿元微增至15.171亿元，增长0.1%[160] - 母公司所有者权益从10.282亿元增至11.29亿元，增长9.8%[163] - 母公司实收资本从20.282亿元增至20.36亿元，增长0.4%[163] - 母公司资本公积从13.314亿元增至13.973亿元，增长4.9%[163] - 母公司库存股减少0.373亿元至1.297亿元，下降22.3%[163] - 母公司未分配利润从-21.995亿元扩大至-22.097亿元，亏损增加0.5%[163] - 实收资本从19.877亿元增加至20.282亿元，增长4052.4万元[166] - 资本公积从11.453亿元增加至12.848亿元，增长1.395亿元[166] - 库存股增加1.67亿元[166] - 未分配利润亏损从21.882亿元收窄至21.773亿元，改善1088.4万元[166] - 所有者权益合计从9.799亿元增加至10.038亿元，增长2396.7万元[166] - 2021年限制性股票激励募集资金1.67亿元，其中股本增加4052.4万元[166][169] - 2022年预留限制性股票募集资金2931.8万元，其中股本增加775.6万元[169] - 股份支付计入所有者权益金额1308.3万元[166] - 公司2021年半年度综合收益总额1088.4万元[166] 业务线表现 - 公司主营业务为互联网金融信息服务 涵盖证券信息服务 大数据及数据工程服务 境外业务和保险经纪四大板块[27] - 证券信息服务通过PC终端 移动APP 云服务等方式提供[28] - 大数据及数据工程服务向金融机构提供标准化及定制化数据产品[29] - 境外业务辐射东亚及东南亚 涵盖金融终端与数据 交易结算系统等领域[33] - 保险经纪业务通过科技赋能 为保险机构提供SaaS化系统及定制开发服务[34] - 客户覆盖90%以上保险机构95%以上基金公司70%以上证券公司[43] - 公司境外业务覆盖东亚及东南亚在香港新加坡东京设立子公司[44] - 保险经纪行业处于发展初期市场潜力较大[40] - 营业收入为3806.6万元，同比下降1.8%[145] - 营业成本为2601.7万元，同比下降17.4%[145] - 阿斯达克网络信息公司净利润2,035.11万元，总资产53,646.27万元[70] - 上海大智慧信息科技公司亏损5,140.87万元，营业收入6,854.19万元[70] - 上海大智慧财汇数据科技公司净利润415.20万元，营业收入12,287.05万元[70] - 爱豆科技公司亏损403.35万元，营业收入11,969.51万元[70] 投资与并购活动 - 收购爱豆科技69.12%股权并增资，总投入7,874.96万元人民币[57] - 合并爱豆科技增加收入9,680.10万元人民币，其中保险经纪业务收入9,256.15万元人民币[57] - 公司以5,874.9609万元收购爱豆科技69.12%股权并增资2,000万元，最终持股75%[64][65] - 报告期内公司对外股权投资额同比增长29.64%[64] - 爱豆科技以1,200万元收购懿久保险20%股权[64][65] 地区表现 - 境外资产规模5.39亿元人民币，占总资产比例23.75%[60] - 外币财务报表折算差额为1448.2万元，同比改善306.3%[142] 管理层讨论与指引 - 研发投入及人员成本增加导致净利润下降[21] - 公司受益于国家政策支持及资本市场深化改革 金融信息服务行业迎来发展机遇[35] - 中国网民规模达10.32亿互联网普及率73%手机上网占比99.7%[36] - 投资者总数达20623.91万[36] - 移动互联网用户和投资者稳定增长保障金融信息服务行业成长空间[36] - 5G人工智能大数据云计算区块链等技术推动金融信息服务升级[38] 股权激励与股本变动 - 公司2021年限制性股票激励计划首次授予登记后总股本由19.877亿股增至20.28224亿股[83] - 公司2022年预留授予限制性股票登记后总股本由20.28224亿股增至20.359802亿股[83] - 公司回购注销11万股限制性股票后总股本由20.359802亿股减至20.358702亿股[83] - 限制性股票首次授予价格为每股4.12元[83] - 限制性股票预留授予价格为每股3.78元[83] - 预留授予限制性股票涉及174名激励对象和811万股[83] - 股权激励预留授予775.62万股限制性股票[107] - 报告期内解除限售股数16,165,600股，增加限售股数7,756,200股[109] - 公司回购注销11万股限制性股票，股份总数减少至2,035,870,200股[108] - 股份总数由2,028,224,000股增加至2,035,980,200股，增加7,756,200股[107] - 有限售条件股份减少8,409,400股至32,114,600股，占比从2.00%降至1.58%[104] - 无限售条件流通股份增加16,165,600股至2,003,865,600股，占比从98.00%升至98.42%[104] - 股东张长虹持股704,792,657股，占比34.62%，为第一大股东[110] - 湘财股份持股199,355,000股，占比9.79%，报告期内减持98,800,000股[110] - 湘财可交换债质押专户持股98,800,000股，占比4.85%[110] - 报告期末普通股股东总数为144,121户[110] - 控股股东张长虹持有7.05亿股人民币普通股，占总股本比例显著[113] - 湘财股份及其关联方合计持有2.98亿股，构成重要股东群体[113] - 股权激励计划授予董事陈志和高管申睿波各10万股限制性股票[114][117] - 期末未解锁限制性股票数量为68万股，占授予总量的85%[117] - 限制性股票激励计划第一期解除限售涉及433名激励对象和1616.56万股股票[172] - 因离职回购注销7名激励对象持有的11万股限制性股票[172] - 回购注销减少股本11万元和资本公积34.32万元[172] - 截至2022年6月30日总股本为20.36亿股（无限售条件20.04亿股/有限售条件3211.46万股）[172] - 报告出具日总股本调整为20.36亿股（有限售条件减少至3200.46万股）[172] 公司治理与承诺 - 公司2022年未进行利润分配或资本公积金转增[81] - 公司董事会和监事会完成换届选举涉及10名人员变动[80] - 公司2022年召开3次股东大会[79] - 公司实际控制人张长虹及张婷承诺长期避免同业竞争[89] - 公司承诺不为激励对象提供财务资助[89] - 激励对象承诺在信息披露违规时返还全部股权激励利益[89] - 公司董事、监事及高级管理人员每年转让股份不超过所持25%[89] 关联交易与诉讼 - 公司2022年与湘财股份预计日常关联交易金额不超过2000万元，报告期内实际发生137万元[95] - 公司因证券虚假陈述责任纠纷案件被中证中小投服起诉，要求赔偿861,405.34元[92] - 公司向上海由由置业有限公司租赁办公楼，涉及金额9,316,323.79元[101] - 公司向Begin Land Limited租赁办公楼，涉及金额2,139,049.44元[101] - 公司2021年11月向上海金融法院提起诉讼要求相关责任方支付赔偿款[92] - 上海金融法院在诉讼中追加9名时任董监高及立信会计师事务所为第三人[92] 其他重要内容 - 政府补助111.97万元[22] - 金融资产公允价值变动损失16.15万元[22] - 总资产22.70亿元，较上年度末下降2.48%[20] - 资产总额从年初2,328.17亿元下降至期末2,270.39亿元，减少57.78亿元（2.48%）[128][131] - 少数股东权益影响额（税后）为19,088.10千元[25] - 非经常性损益项目界定为经常性损益的情况不适用[25] - 境内外会计准则下会计数据差异不适用[25] - 受限货币资金总额为71,716.65元，其中银行保函保证金70,000元，久悬账户冻结1,716.65元[63] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[86] - 合并财务报表涵盖36家子公司（含境外子公司DZH系列及泰国/越南等分支机构）[173][176] - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会第15号披露规定[177] - 公司以持续经营为基础且未来12个月具备持续经营能力[178] - 营业周期按12个月标准划分资产和负债流动性[182] - 记账本位币为人民币[183] - 非同一控制下企业合并成本包含购买日资产、负债及权益性证券公允价值[188] - 合并成本大于

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题保持单一维度，并严格使用原文关键点，保留了对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.785亿元人民币，同比增长10.20%[7] - 营业总收入同比增长10.2%至1.785亿元（2021年第一季度：1.62亿元）[29] - 归属于上市公司股东的净利润为-4694.2万元人民币[7] - 净亏损扩大至4742.7万元（2021年第一季度：亏损291.2万元）[32] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4700万元人民币[7] - 归属于母公司股东净利润亏损4694.2万元（2021年第一季度：亏损291.2万元）[32] - 基本每股收益为-0.024元/股[7] - 基本每股收益-0.024元/股（2021年第一季度：-0.001元/股）[32] - 加权平均净资产收益率为-2.99%[10] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比激增48.5%至9720.9万元（2021年第一季度：6543.1万元）[29] - 研发费用同比增长57.0%至5100.9万元（2021年第一季度：3248.8万元）[29] - 研发投入及人员成本增长导致净利润减少[11] - 支付职工现金同比增长30.0%至1.545亿元（2021年第一季度：1.189亿元）[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8824万元人民币[7] - 经营活动现金流净流出8824.0万元（2021年第一季度：净流出6396.2万元）[36] - 销售商品收到现金同比增长47.1%至2.164亿元（2021年第一季度：1.471亿元）[36] - 投资活动现金流出小计为5209.47万元，对比上期2.04亿元下降74.5%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-5209.47万元，较上期-1470.13万元扩大254.4%[38] - 筹资活动现金流入小计2981.88万元，主要来自吸收投资收到的现金2931.84万元[38] - 支付其他与筹资活动有关的现金1216.66万元，较上期582.24万元增长108.9%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额1761.28万元，较上期-582.24万元实现由负转正[38] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-396.95万元，较上期-143.48万元扩大176.7%[38] - 现金及现金等价物净增加额-1.27亿元，较上期-8592.08万元扩大47.5%[38] - 期末现金及现金等价物余额14.90亿元，较期初16.16亿元下降7.8%[38] - 货币资金从2021年末的16.16亿元降至2022年3月末的14.90亿元，减少7.8%[20] 资产和负债变化 - 总资产为22.87亿元人民币，较上年度末减少1.75%[10] - 总资产减少1.8%至22.87亿元（2021年末：23.28亿元）[29] - 资产总额从2021年末的23.28亿元略降至2022年3月末的22.87亿元，减少1.8%[24] - 流动资产总额从2021年末的17.67亿元降至2022年3月末的16.57亿元，减少6.2%[24] - 交易性金融资产从2021年末的1815.79万元增至2022年3月末的2126.02万元，增长17.1%[20] - 商誉从2021年末的2.93亿元大幅增至2022年3月末的3.56亿元，增长21.7%[24] - 合同负债从2021年末的2.01亿元降至2022年3月末的1.89亿元，减少6.0%[24] - 应付职工薪酬从2021年末的6296.07万元大幅降至2022年3月末的488.80万元，减少92.2%[27] - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.45亿元人民币，较上年度末减少1.99%[10] - 实收资本从2021年末的20.28亿元增至2022年3月末的20.36亿元，增长0.4%[27] - 未分配利润亏损从2021年末的16.60亿元扩大至2022年3月末的17.07亿元[27] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为35.7万元人民币[11] - 股东杨红军通过信用账户持有429.26万股，占其总持股量的88.0%[19]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入同比增长15.67%至8.19亿元人民币[21][31] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降77.86%至1605万元人民币[21][31] - 扣除非经常性损益的净利润同比下降88.22%至753万元人民币[21][31] - 2021年度归属于上市公司股东的净利润为1604.95万元[6] - 公司营业收入为8.19亿元人民币，同比增长15.67%[46][49] - 归属于上市公司股东的净利润为1604.95万元人民币[46] - 扣除非经常性损益后的净利润为753.37万元人民币[46] - 第四季度营业收入最高达2.76亿元人民币[24] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 研发费用为1.94亿元人民币，同比增长55.67%，占营业收入比重23.70%[44][49] - 销售费用为1.45亿元人民币，同比增长26.82%[49] - 管理费用为2.12亿元人民币，同比增长23.03%[49] - 营业成本为2.79亿元人民币，同比增长11.73%[49] - 销售费用同比增长26.82%至1.45亿元，主要因人力成本、广告宣传费用及股权激励成本增加[63] - 管理费用同比增长23.03%至2.12亿元，主要因人力成本及股权激励成本增加[63] - 研发费用同比大幅增长55.67%至1.94亿元，主要因研发投入增加及股权激励成本[63] - 财务费用为负2997.76万元，与上年基本持平[63] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至1.51亿元人民币[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.51亿元人民币[49] - 投资活动产生的现金流量净额为2.42亿元人民币[49] - 经营活动产生的现金流量净额由上年同期的负2197.24万元大幅改善至1.514亿元[75] - 投资活动产生的现金流量净额为2.416亿元，上年同期为负1.102亿元，主要因理财产品到期收回[75] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.278亿元，主要来自限制性股票激励计划认购款及执行新租赁准则[75] 资产和负债变化 - 总资产同比增长17.85%至23.28亿元人民币[21] - 货币资金大幅增长46%至16.16亿元人民币，占总资产比例从56.04%提升至69.42%[79] - 其他应付款激增508.47%至2.01亿元人民币，主要因限制性股票回购义务增加[79] - 一年内到期非流动资产下降78.21%至2184万元人民币[79] - 其他流动资产骤降94.76%至966万元人民币[79] - 交易性金融资产减少469万元至1816万元，当期利润影响53.7万元[85] - 长期待摊费用增长114%至633万元，主要因办公室装修完成转入[79] - 境外资产规模达5.21亿元人民币，占总资产比例22.36%[82] 业务线表现：产品和服务 - 公司企业预警通APP和专业版进行功能升级和模块更新以贴合金融机构、监管部门及金融从业人员需求[33] - 公司推出慧眼大数据风险监测系统2.0版本支持定制化开发功能[33] - 阿斯达克网络新增理财产品投资交易服务和视频资讯服务并发展LINK-TO-TRADE新业务[34] - 公司主要业务涵盖证券信息服务、大数据及数据工程服务和境外业务三大板块[43] - 财汇科技向银行保险公司基金公司证券公司信托公司等机构提供金融数据服务[43] - 申久慧投资PC版交易决策系统项目已完成，覆盖沪深A/B股、港股、全球股指、外汇、大宗商品、基金、商品期货、沪深债券等市场[71] - 大智慧PC版项目已完成，提供A股、港股、美股、期货、期权、外汇、基金、债券等市场基础行情及资讯[71] - 大智慧慧信项目已完成，优化了搜索功能并提升了证券服务开户转化率[71] - 大智慧移动终端项目已完成，提供A股、期货、基金、债券、外汇等基础行情，并计划推出港股、美股高级行情[71] - 社会应急物资信息服务平台项目已完成，旨在提高应急物资管理水平和信息上报效率[71] - 综合金融直播SAAS系统项目已完成，为企业提供高频实时互动直播系统[74] - 金融风险大数据软件及信息处理平台项目未完成，目标为提升金融大数据与风控大数据平台研发水平[74] 业务线表现：分行业/产品收入及毛利率 - 金融信息服务业营业收入8.079亿元同比增长15.97%毛利率67.29%同比增加0.76个百分点[53] - 直播平台营业收入645.56万元同比下降0.6%毛利率35.86%同比大幅增加26.68个百分点[53] - 金融资讯PC终端服务收入3.176亿元同比下降50.76%毛利率56.41%同比增加7.28个百分点[53] - 广告业务收入1.473亿元同比下降4.32%毛利率98.82%成本同比大幅增长75.47%[53][56] - 证券公司综合服务系统毛利率56.94%同比增加14.83个百分点因严格控制成本[53] - 港股服务系统收入1.649亿元同比下降0.56%毛利率65.01%同比减少5.4个百分点[53] - 其他业务收入4820.12万元同比增长31.4%毛利率89.39%成本同比增长81.17%[53][56] 业务线表现：分地区/销售模式收入及毛利率 - 境内市场收入5.607亿元同比增长25.3%毛利率69.37%境外市场收入2.537亿元同比下降0.78%[53] - 线下销售模式收入7.576亿元同比增长17%毛利率70.63%线上销售毛利率仅19.16%同比减少11.24个百分点[53] 研发投入与人员 - 研发投入及股权激励导致成本费用大幅增加[21][31] - 研发投入总额占营业收入比例达23.70%，全部为费用化投入[64] - 公司研发人员数量1127人，占总员工比例69.83%[65] - 研发人员学历以本科为主（815人），硕士114人，博士1人[65] - 研发人员年龄集中在40岁以下，30岁以下519人，30-40岁505人[65] - 企业舆情监控项目、企业风险智能监控平台及慧远保银启明星投研平台V1.0项目期末未完成[68] - 大智慧行情服务系统、金融投资风控项目等5个研发项目期末已完成[68] 客户与供应商集中度 - 客户覆盖包括90%以上保险机构、95%以上基金公司和70%以上证券公司[44] - 前五名客户销售额1.044亿元占年度销售总额12.75%前五名供应商采购额1.196亿元占年度采购总额42.86%[60] 子公司表现 - 新设多家子公司包括上海大智慧财泽数据科技（注册资本1000万元）和DZH Securities Pte Ltd（增资300万新加坡元）[84] - 上海大智慧基金销售公司总资产4257万元，净亏损1137万元[88] - 阿斯达克网络信息公司净利润5349万元港币，表现突出[88] 管理层讨论和指引：市场环境与机遇 - 中国网民规模达10.32亿互联网普及率73%手机上网占比99.7%[38] - 中国投资者总数达1.974085亿户（19740.85万）[38] - 国家政策支持培育人工智能大数据区块链云计算网络安全等新兴数字产业[38] - 5G人工智能大数据云计算区块链等技术突破推动金融信息服务升级[39] - 金融机构加速发展线上非接触式金融服务并成立金融科技公司[40] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司主营业务与证券市场高度相关，市场波动将影响投资者热情和金融信息服务需求[98] - 公司面临互联网系统安全运行风险，包括设备故障、软件漏洞和黑客攻击等威胁[99] - 行业同质化竞争严重，国内金融机构和互联网巨头作为潜在竞争者造成威胁[102] - 公司面临人力成本上升风险，尤其大中城市中高端人才薪酬呈上升趋势[102] 利润分配和股东权益 - 2021年末母公司可供股东分配的利润为人民币219,952.81万元[6] - 2021年度利润分配方案为不进行利润分配也不进行资本公积转增股本[6] - 公司累计未分配利润为负，不具备现金分红条件[142] 股权激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予董事汪勤1,000,000股，授予价格4.12元/股[148] - 授予董事兼财务总监陈志400,000股限制性股票，授予价格4.12元/股[148] - 授予副总经理方涛1,000,000股限制性股票，授予价格4.12元/股[148] - 授予董事会秘书申睿波400,000股限制性股票，授予价格4.12元/股[148] - 报告期末限制性股票市价为7.37元/股[148] - 限制性股票激励计划总计授予2,800,000股[148] - 公司完成限制性股票激励计划，新增股份4052.4万股，总股本增至20.28亿股[194] - 限制性股票激励使有限售条件股份增至4052.4万股，占总股本2%[194] - 无限售条件流通股份保持19.877亿股，占总股本比例降至98%[194] - 股权激励被激励对象年末限售股数为4052.4万股[197] - 2021年限制性股票激励计划发行股票数量为40,524,000股[200] - 限制性股票发行价格为每股4.12元人民币[200] - 公司总股本从1,987,700,000股增加至2,028,224,000股[200] - 证券发行日期为2021年6月11日[200] - 限制性股票激励计划属于普通股股票类别[200] - 股份变更登记于2021年6月15日完成[200] - 本次发行导致公司股份总数增加2.04%[200] 公司治理与董事会活动 - 报告期内公司共召开1次年度股东大会和3次临时股东大会[105] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[105] - 报告期内公司共召开10次董事会会议[105] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名[105] - 报告期内公司规范披露了53项临时公告[105] - 2021年共召开4次股东大会包括3次临时股东大会和1次年度股东大会[108] - 公司第五届董事会监事会于2022年2月17日完成选举产生新成员[115] - 独立董事孙军军因任期届满离任张思坚补选为新任独立董事[121] - 公司于2022年3月14日补选方国兵为第五届董事会独立董事[115] - 公司董事会成员共8人，其中独立董事4人，非独立董事4人[126] - 董事会全年召开会议10次，全部为现场结合通讯方式召开，无缺席情况[126] - 审计与内控委员会全年召开6次会议，审议包括年度报告、审计计划、变更会计师事务所等议案[130] - 薪酬与考核委员会召开3次会议，审议并通过了2021年限制性股票激励计划及高管薪酬等议案[130][133] - 提名委员会召开1次会议，审议并通过了关于增补独立董事的议案[130] - 战略委员会召开1次会议，审议并通过了2021年公司发展规划[134] 关键管理人员与薪酬 - 公司法定代表人张志宏[16] - 公司董事会秘书申睿波[16] - 董事长兼总经理张志宏持股51,238,600股且年度税前报酬总额为100万元[111] - 董事汪勤通过股权激励获得1,000,000股持股且未在公司领取报酬[111] - 财务总监陈志通过股权激励获得400,000股持股且年度税前报酬总额为90万元[111] - 副总经理方涛通过股权激励获得1,000,000股持股且年度税前报酬总额为130.3万元[111] - 董事会秘书申睿波通过股权激励获得400,000股持股且年度税前报酬总额为90万元[111] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额合计为606.6万元[111] - 独立董事张思坚年度税前报酬总额为1.21万元[111] - 监事会主席章新甫年度税前报酬总额为88万元[111] - 离任监事吉地日哈年度税前报酬总额为61.46万元[111] - 2021年度董事监事及高级管理人员实际报酬总额为606.6万元[121] - 汪勤同时担任股东单位浙江新湖集团董事总裁及湘财股份监事会主席[118] - 蒋军同时担任股东单位湘财股份董事总裁及贵州新湖能源执行董事[118] - 黄海伦在股东单位湘财股份担任副总裁及董事会秘书职务[118] 审计与内部控制 - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计[5][18] - 公司于2022年4月14日审议通过2021年度内部控制评价报告[154] - 内部控制审计报告意见类型为标准的无保留意见[154] - 公司2021年变更会计师事务所为中兴华会计师事务所[168] - 公司2021年度财务审计费用为110万元人民币[170][172] - 公司2021年度内控审计费用为50万元人民币[170][172] - 公司年度审计总费用为160万元人民币[172] - 公司变更审计机构，新任为中兴华会计师事务所，审计报酬维持110万元人民币[172] - 原审计机构立信会计师事务所已连续服务12年[172][173] 关联交易与承诺履行 - 公司实际控制人及股东均履行避免同业竞争承诺[164] - 公司及激励对象严格履行股权激励相关承诺[164] - 公司董事、监事及高管严格遵守股份限售承诺[164] - 公司2021年实际发生日常关联交易金额为380.08万元人民币[179] - 公司预计2021年度日常关联交易金额不超过2000万元人民币[179] 诉讼和赔偿 - 公司因证券虚假陈述案已支付赔偿款3.2475亿元人民币[176] 会计政策与租赁 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁会计准则[167] - 会计政策变更对公司财务状况无重大影响[167] - 公司办公楼租赁费用合计为2245.3万元人民币[184] 委托理财 - 公司使用自有资金进行委托理财，银行理财发生额1200万元，未到期余额1200万元[187] - 公司使用自有资金购买公募基金产品，发生额600万元，未到期余额600万元[187] - 招商银行委托理财金额1200万元，年化收益率1.7%-2.2%，未收回[188] - 南方基金公募基金产品委托理财总金额600万元，均为浮动利率产品，未收回[188] - 公司委托理财逾期未收回金额为0[187] 其他重要事项 - 公司股票代码601519在上海证券交易所上市交易[17] - 公司注册地址位于中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路498号[16] - 公司2021年年度报告共175页[2][11] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] - 政府补助金额为361万元人民币[25] - 交易性金融资产公允价值变动影响利润53.7万元人民币[28] - 加权平均净资产收益率下降3.86个百分点至1.04%[21] - 保险经纪业务从以产险为主转向产寿并举，逐步以寿险为主导[96] - 报告期末公司员工总数1,614人，其中母公司72人，主要子公司1,542人[136] - 员工专业构成以技术人员为主，共1,127人，占比69.8%[136] - 员工教育程度以本科为主，共1,101人，占比68.2%[136] - 公司实施骨干员工持股计划以提升员工归属感并鼓励长期服务[137] - 公司及子公司不属于上海市2021年重点排污单位名录[157] - 报告期内公司未因环境违法违规受到行政处罚[157] - 公司向贫困家庭和党员实现27个微心愿[158] - 公司向重庆市忠县双桂镇初级中学捐赠爱心电教室[161] - 2021年第四次董事会通过限制性股票激励计划授予调整议案[125] - 2021年第十次董事会审议通过关于收购资产的议案[125] - 2021年第三次董事会通过第一季度报告及公司章程修订议案[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期203,998,886.02元，同比增长8.26%[6] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期11,521,415.91元，同比下降69.68%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期10,004,808.24元，同比下降71.17%[6] - 年初至报告期末营业收入543,061,421.34元，同比增长19.73%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6,605,119.95元，同比下降57.54%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,503,945.77元，同比下降85.51%[6] - 营业总收入2021年前三季度为5.43亿元，同比增长19.7%[26] - 净利润2021年前三季度为660.51万元，同比下降57.5%[30] - 归属于母公司股东的净利润为660.51万元[32] - 基本每股收益为0.003元/股[32] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2021年前三季度为5.34亿元，同比增长22.8%[30] - 营业成本2021年前三季度为1.96亿元，同比增长5.6%[30] - 销售费用2021年前三季度为1.38亿元，同比增长22.2%[30] - 研发费用2021年前三季度为1.28亿元，同比增长67.2%[30] - 研发投入年初至报告期末同比增加51,389,263.58元[12] - 限制性股票激励计划年初至报告期末增加激励成本36,405,566.09元[12] - 支付给职工及为职工支付的现金为261,300,938.79元，同比增长22.8%[35] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末2,225,297,825.76元，较上年度末增长12.64%[9] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末1,551,898,705.49元，较上年度末增长2.31%[9] - 货币资金为12.6亿元人民币，较年初增长13.8%[19] - 交易性金融资产为1891.19万元人民币，较年初下降17.2%[19] - 应收账款为6630.68万元人民币，较年初下降1.3%[19] - 预付款项为1742.96万元人民币，较年初增长59.6%[19] - 其他应收款为1488.31万元人民币，较年初增长6.4%[19] - 流动资产合计为16.37亿元人民币，较年初增长8.7%[19] - 非流动资产合计为5.88亿元人民币，较年初增长25.5%[19] - 资产总计为22.25亿元人民币，较年初增长12.6%[19] - 应付账款为1.49亿元人民币，较年初下降0.1%[22] - 合同负债为1.86亿元人民币，较年初下降2.4%[22] - 负债合计为6.73亿元，较年初增加46.8%[24] - 所有者权益合计为15.52亿元[24] - 应付职工薪酬为5333.85万元[42] - 应交税费为1065.07万元[42] - 其他应付款为3310.23万元[42] - 一年内到期的非流动负债为906.32万元[42] - 其他流动负债为12.07万元[42] - 流动负债合计为4.37亿元（调整后4.46亿元）[42] - 非流动负债合计为2158.20万元（调整后2424.24万元）[42] - 负债合计为4.59亿元（调整后4.70亿元）[42] - 实收资本（或股本）为19.88亿元[42] - 未分配利润为-16.76亿元[42] 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为570,699,809.19元，同比增长2.4%[35] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-126,220,339.21元改善至27,149,691.81元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为-2,510,469.65元，较上年同期的-24,413,724.23元有所改善[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为132,784,979.99元，主要来自吸收投资收到的现金166,958,880.00元[37] - 期末现金及现金等价物余额为1,259,593,149.71元，较期初增长13.8%[37] - 投资支付的现金为178,867,332.74元，同比下降49.8%[35][37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为12,975,650.06元，同比增长37.1%[35][37] 其他财务事项 - 使用权资产新增12,146,896.65元[39] - 预付款项调整减少423,272.19元[37][39]