会议情况 - 中信重工第六届董事会第五次会议于2024年8月23日召开，7名董事全部出席[1] 议案审议 - 《公司<2024年半年度报告>及其摘要》审议通过[1][2] - 《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》审议通过[2][3][4] - 《公司关于增加2024年日常关联交易预计额度的议案》审议通过[5][6] - 《公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》审议通过[7][8] - 《公司关于审议<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》审议通过[9][11]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为38.898亿元人民币，同比下降16.42%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为1.910亿元人民币，同比增长0.56%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.630亿元人民币，同比增长37.21%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.834亿元人民币，同比下降46.46%[16] - 归属于上市公司股东的净资产为80.683亿元人民币，同比增长0.64%[16] - 公司总资产为185.026亿元人民币，同比增长0.82%[16] - 基本每股收益为0.0440元，同比增长0.46%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.0376元，同比增长37.23%[16] - 加权平均净资产收益率为2.37%，同比减少0.09个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.02%，同比增加0.48个百分点[16] - 公司2024年上半年实现营业收入38.90亿元，净利润1.91亿元，扣非净利润1.63亿元，同比增长37.21%，毛利率提升至21%[32] - 公司2024年上半年营业总收入为38.898亿元人民币，同比下降16.4%[92] - 公司2024年上半年净利润为1.898亿元人民币，同比下降3.5%[93] - 公司2024年上半年研发费用为2.475亿元人民币，同比增长4.2%[93] - 公司2024年上半年归属于母公司股东的净利润为1.910亿元人民币，同比增长0.6%[93] - 公司2024年上半年利息费用为2185.28万元人民币，同比下降47.0%[93] - 公司2024年上半年信用减值损失为2320.69万元人民币，同比下降74.9%[93] - 公司2024年上半年营业收入为3,417,223,463.13元，同比下降11.2%[95] - 公司2024年上半年净利润为20,608,445.85元，同比下降76.2%[96] - 公司2024年上半年综合收益总额为19,965,129.88元，同比下降76.9%[96] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为283,403,240.07元，同比下降15.4%[97] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4,492,335,847.68元，同比下降8.3%[97] - 公司2024年上半年研发费用为101,484,323.87元，同比下降6.5%[95] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为174,171,652.64元，同比下降20.4%[94] - 公司2024年上半年基本每股收益为0.0440元，与去年同期基本持平[94] - 公司2024年上半年信用减值损失为-44,710,835.75元，同比减少21.4%[96] - 公司2024年上半年支付给职工及为职工支付的现金为734,413,354.36元，同比增长5.5%[97] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为283,403,240.07元，同比下降46.5%[98] - 公司2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为-45,046,018.27元，同比下降276.5%[98] - 公司2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-170,288,717.08元，同比改善83.7%[98] - 公司2024年上半年现金及现金等价物净增加额为70,016,616.42元，同比改善115.6%[98] - 公司2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3,318,680,477.97元，同比下降12.2%[99] - 公司2024年上半年归属于母公司所有者权益增加51,388,137.01元，主要来自未分配利润增加67,370,206.65元[102] - 公司2024年上半年综合收益总额为-16,872,003.86元，同比下降108.8%[103] - 公司2024年上半年期末现金及现金等价物余额为1,165,826,140.24元，同比下降28.2%[98] - 公司本期提取专项储备金额为20,510,854.74元[111] - 公司本期使用专项储备金额为12,969,360.68元[111] - 公司本期期末所有者权益合计为8,036,551,126.07元[111] - 公司本期综合收益总额为225,460,063.03元[108] - 公司本期所有者投入的普通股金额为10,200,000.00元[108] - 公司本期提取盈余公积金额为30,671,737.39元[109] - 公司本期对所有者（或股东）的分配金额为-49,469,379.94元[109] - 公司本期期末未分配利润为493,063,179.46元[111] - 公司本期期末归属于母公司所有者权益为7,811,401,185.29元[111] - 公司本期期末少数股东权益为225,149,940.78元[111] - 公司2024年上半年所有者权益合计为9,152,675,201.23元，较上年期末减少99,274,184.94元[112][113] - 公司2024年上半年综合收益总额为19,965,129.88元，其中未分配利润增加20,608,445.85元[112] - 公司2024年上半年利润分配中，对所有者（或股东）的分配为-123,673,449.85元[113] - 公司2024年上半年专项储备增加395,069.04元，其中本期提取6,157,787.54元，使用5,762,718.50元[113] - 公司2024年上半年资本公积增加4,039,065.99元[113] - 公司2024年上半年其他综合收益减少643,315.97元[112] - 公司2024年上半年盈余公积保持不变，仍为949,170,455.65元[112][113] - 公司2024年上半年未分配利润减少103,065,004.00元，主要由于利润分配[112] - 公司2024年上半年专项储备期末余额为1,836,740.87元，较期初增加395,069.04元[113] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益金额为9,199,085.76元[17] - 计入当期损益的政府补助金额为25,637,850.30元[17] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益为-2,898,078.41元[17] - 债务重组损益金额为4,752,054.48元[18] - 其他营业外收入和支出金额为-5,976,898.17元[18] - 非经常性损益合计金额为27,995,438.68元[18] 公司业务与产品 - 公司是我国第一个五年计划期间兴建的156项重点工程之一，深耕行业近70年[23] - 公司致力于打造具有全球竞争力的一流高端装备制造企业[19] - 公司主营业务包括矿山及重型装备、机器人及智能装备、新能源装备、特种材料等领域[20] - 公司拥有大型矿用磨机、破碎机、高压辊磨机等标志性产品[21] - 公司拥有年产千万吨级超深矿建井、年产5000万吨级特大型选矿等60余项核心技术，创造300余项国内乃至世界"第一""首创""领先"记录[25] - 公司拥有有效专利1254件，其中发明专利467件，实用新型679件，外观设计108件，软件著作权256项，作品著作权3项[25] - 公司构建了包括重型冶铸、重型锻造、重型热处理等全流程制造工艺体系，可一次性提供精炼钢水1000吨、最大铸钢件600吨、最大锻件450吨[26] - 公司在"一带一路"沿线国家设立了7家境外机构，产品和服务覆盖68个国家和地区[27][28] - 公司拥有1个全国劳模工作室、7个大工匠工作室及14个首席员工创新工作站，培养出4000余名高素质产业工人[29] - 公司入选国家制造业与互联网融合发展试点示范企业，获评全国首批"数字领航企业"[24] - 公司拥有直径12.2米自磨机，被认定为世界上筒体内径最大的自磨机[25] - 公司主持和参与制订国家标准116项、行业标准138项[25] - 公司获评河南省首批制造业数字化转型示范企业[25] - 公司连续第16年上榜美国《财富》杂志世界500强，位居第71位[30] - 公司海外市场生效订货超39亿元，同比增长65%，创历史新高[33] - 矿山及重型装备业务实现营业收入28.58亿元，占总收入的73.48%[34] - 机器人及智能装备业务实现营业收入2.98亿元，占总收入的7.66%[34] - 新能源装备业务实现营业收入0.94亿元，占总收入的2.41%，二季度新增生效订货环比增长237%[35] - 特种材料业务实现营业收入6.4亿元，占总收入的16.45%[35] - 公司研发投入占比7%，获得授权专利49件，其中发明专利30件[36] - 公司数字化赋能平台建设实现业务数据线上化率90%以上，单据自动生成率达85%以上，提升月结效率40%以上[38] - 公司主要从事矿山及重型装备、工程成套、机器人及智能装备、新能源装备等领域的大型设备、大型成套技术装备及关键基础件的开发、研制及销售[119] 财务风险与负债 - 公司有息负债为22.52亿元，同比下降20.67%[41] - 货币资金为12.889亿元，同比增长7.26%[41] - 应收账款为30.295亿元，同比下降4.34%[41] - 存货为48.035亿元，同比增长5.05%[41] - 开发支出为4453.7万元，同比增长92.94%[41] - 短期借款为4.502亿元，同比下降50.01%[42] - 境外资产规模为801,182,949.77元，占总资产的比例为4.33%[43] - 货币资金受限金额为123,114,994.97元，主要用于专款保证金、承兑汇票保证金、ETC押金及涉诉冻结[44] - 固定资产受限金额为126,937,404.94元，主要用于抵押给债权人[44] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末数为101,742,175.21元，本期公允价值变动损益为-2,898,078.41元[46] - 公司全资子公司矿研院因对外担保涉诉，涉案金额达124,941,738.5元，其中借款本金124,022,007.12元[67] - 公司担保总额为217,198,758.29元，占公司净资产的比例为2.71%[76] - 报告期末担保余额合计（不包括对子公司的担保）为124,941,738.50元[74] - 报告期末对子公司担保余额合计为92,257,019.79元[74] - 公司全资子公司矿研院为江门嘉洋提供最高额保证，担保金额为204,000,000.00元[76] - 江门嘉洋预计不能到期足额偿还剩余款项，案件仍在一审审理中[76] - 公司货币资金从2023年12月31日的1,201,641,957.78元增长至2024年6月30日的1,288,941,135.21元，增长7.26%[86] - 应收账款从2023年12月31日的3,166,882,084.97元减少至2024年6月30日的3,029,505,798.59元，下降4.34%[86] - 存货从2023年12月31日的4,572,751,969.52元增加至2024年6月30日的4,803,508,207.44元，增长5.05%[86] - 预付款项从2023年12月31日的365,930,985.97元增加至2024年6月30日的440,746,698.89元，增长20.45%[86] - 交易性金融资产从2023年12月31日的21,849,438.70元减少至2024年6月30日的18,951,360.29元，下降13.26%[86] - 应收款项融资从2023年12月31日的485,870,978.78元减少至2024年6月30日的347,928,198.89元，下降28.39%[86] - 其他应收款从2023年12月31日的74,654,796.61元增加至2024年6月30日的151,447,998.83元，增长102.86%[86] - 合同资产从2023年12月31日的606,823,778.34元增加至2024年6月30日的705,275,869.93元，增长16.22%[86] - 流动资产合计从2023年12月31日的10,609,483,522.50元增加至2024年6月30日的10,899,665,259.79元，增长2.74%[86] - 长期股权投资从2023年12月31日的876,812,069.22元减少至2024年6月30日的853,239,773.57元，下降2.69%[86] - 公司总资产为185.03亿人民币，较去年同期的183.51亿人民币略有增长[87] - 非流动资产合计为76.03亿人民币，较去年同期的77.42亿人民币有所下降[87] - 流动负债合计为85.69亿人民币，较去年同期的85.49亿人民币略有增加[87] - 长期借款为10.76亿人民币，较去年同期的9.53亿人民币有所增加[87] - 归属于母公司所有者权益合计为80.68亿人民币，较去年同期的80.17亿人民币略有增长[88] - 货币资金为8.78亿人民币，较去年同期的7.45亿人民币有所增加[89] - 应收账款为20.62亿人民币，较去年同期的20.24亿人民币略有增长[89] - 存货为27.42亿人民币，较去年同期的25.53亿人民币有所增加[89] - 公司2024年上半年流动资产合计为89.371亿元人民币，同比增长3.7%[90] - 公司2024年上半年非流动资产合计为86.842亿元人民币，同比下降1.1%[90] - 公司2024年上半年流动负债合计为69.820亿元人民币，同比增长3.1%[90] - 公司2024年上半年非流动负债合计为14.867亿元人民币，同比增长7.6%[91] 子公司与关联交易 - 子公司洛阳中重自动化工程有限责任公司净利润为3,950.24万元，主营业务收入为27,590.93万元[47] - 子公司洛阳中重铸锻有限责任公司净利润为5,696.16万元，主营业务收入为84,087.30万元[47] - 子公司洛阳矿山机械工程设计研究院有限责任公司净利润为3,971.75万元，主营业务收入为10,444.35万元[47] - 公司与CITIC Pacific Mining Management Pty Ltd.及其子公司的关联交易金额为8,560.83万元，占同类交易金额的2.20%[69] - 公司与泰富资源(中国)贸易有限公司的关联交易金额为460.25万元，占同类交易金额的0.12%[69] - 公司与中信泰富特钢集团股份有限公司及其子公司的关联交易金额为161.60万元，占同类交易金额的0.04%[69] - 公司与白银有色集团股份有限公司及其子公司的关联交易金额为169.03万元，占同类交易金额的0.04%[69] - 公司与青海中信国安锂业发展有限公司的关联交易金额为2,101.27万元，占同类交易金额的0.54%[69] - 公司与中信机电制造集团有限公司及其子公司的关联交易金额为23.50万元，占同类交易金额的0.01%[69] - 公司与洛阳储变电系统有限公司的关联交易金额为253.95万元，占同类交易金额的0.07%[69] - 公司与中信锦州金属股份有限公司及其子公司的关联交易金额为75.00万元，占同类交易金额的0.02%[69] - 公司与洛阳中重运输有限责任公司的关联交易金额为26.94万元，占同类交易金额的0.01%[69] - 公司与中信财务公司的存款业务本期合计存入金额为726,424.99万元，期末余额为69,687.86万元[71] 公司治理与股东 - 公司2024年第一次临时股东大会通过现场投票与网络投票相结合的方式召开，出席会议的股东所持有表决权的股份总数为3,048,352,575股，占公司股份总数的70.2479%[51] - 公司选举于致远为第六届董事会董事，王萌因换届选举不再担任董事[52] - 公司未拟定半年度利润分配或资本公积金转增预案[53] - 公司向特定对象发行人民币普通股（A股）240,134,144股，股本总数增至4,579,553,437股[79] - 基本每股收益从0.0440元/股降至0.0417元/股[79] - 每股净资产从1.8593元降至1.7618元[79] - 截至报告期末普通股股东总数为91,872户[80] - 截至2024年6月30日，中信有限持有公司60.49%的股权[119] 环保与社会责任 - 公司严格遵守国家环保法规，确保污染物排放达标，并定期监测[54] - 公司投资约1990万元完成七台蓄热式加热炉节能改造，年节约天然气138万立方米，节约综合能耗1799吨标准煤，年减排量达2807吨二氧化碳[60] - 公司对口帮扶的汝阳县王坪乡柳树村2024年脱贫户人均收入达到13100元[61] - 公司通过消费

公司变更与出资 - 2024年4月9日中信财务公司完成工商变更，注册资本变为661,160.00万元[1] - 中国中信有限公司出资283,870.29万元，出资比例42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资173,387.79万元，出资比例26.23%[1] - 中信建设有限责任公司出资83,491.26万元，出资比例12.63%[1] 公司架构与制度 - 截至2024年6月30日设置公司业务部等多个部门[4] - 截至2024年6月末颁布193项规章制度[6] - 制订21项信息系统控制制度规范业务流程[14] 财务数据 - 截至2024年6月30日资产总额412.36亿元，负债324.47亿元，所有者权益87.89亿元[17] - 2024年1 - 6月营业总收入5.31亿元，利润总额4.89亿元，税后净利润3.85亿元[17] - 资本充足率23.61%高于监管要求[18] - 流动性比例55.01%高于监管要求[18] - 各项贷款余额271.71亿元，占比69.96%低于监管要求[18] - 集团外负债总额为0，不超资本净额[18] - 票据承兑余额与资产总额之比5.01%不超监管要求[19] - 票据承兑余额与存放同业余额之比0.36不超监管要求[19] 用户数据 - 截至2024年6月底在中信财务公司存款余额6.97亿元，占比54.07%，贷款余额为零[21][22]

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-037 中信重工机械股份有限公司 关于《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工""公司"） 为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实《关于 进一步提高上市公司质量的意见》的相关要求，响应上海证券交易所 《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》，进一步 提高上市公司质量，保护投资者利益，制订了 2024 年度"提质增效 重回报"行动方案，该方案已经公司第六届董事会第四次会议审议通 过，具体举措如下： 二、创新驱动，加快发展新质生产力 中信重工拥有国内唯一的智能矿山重型装备全国重点实验室，2 个国家级工业设计中心，2 个国家级技术中心，首批认定的全国"双 创"示范基地，危险环境特种智能机器人国家地方联合工程研究中心， 获批 7 家高新技术企业，1 家专精特新"小巨人"企业，3 家专精特 新企业。拥有矿用磨机、矿山提升机、智能防爆机器人 ...

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临2024-040 中信重工机械股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金余额的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好的保本型产品（包括但不限于 通知存款、定期存款、大额存单等存款类产品），且该现金管理产品 不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 投资金额：中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工" "公司"）及控股子公司拟使用额度不超过人民币 4 亿元的部分闲置 募集资金进行现金管理。 审议程序：公司于 2024 年 7 月 25 日召开第六届董事会第四次 会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》， 独立董事发表了同意意见，保荐人中信建投证券股份有限公司对本事 项出具了无异议的核查意见。 特别风险提示：现金管理涉及的投资产品属于低风险投资品种， 但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐人"）作为 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"、"公司"、"发行人"）向特 定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关规定， 对公司调整募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额事 项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股 份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号）同意 注册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量 240,134,144 股，每股发行价 3.45 元/股,募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开了公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次 会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额 的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况，对 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）拟投入募集资金金额进 行调整。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 2023 年 9 月 28 日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），同意公司向特 定对象发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司本次向 特定对象发行人民币普通股（A 股）240,134,144 股，发行价格为 3.45 元/股，募集资金总额为人民币 828,462,797.65 元，扣除不含税的发 行费用人民币 12,484,371. ...

募资情况 - 公司向特定对象发行A股240,134,144股，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[2] - 截至2024年7月25日，募集资金专户存储金额819,178,313.15元[3] 监管协议 - 2024年7月25日公司与中信建投、中信银行郑州分行签《募集资金专户存储三方监管协议》[3] - 支取超5000万元且达净额20%应通知并提供清单[8] - 丙方至少每半年度现场调查资金存放与使用情况[7] 关联存款 - 中信银行系关联方，2024年月均存款额度不超15亿元[10] - 截至2024年7月24日，公司在中信银行月均存款69,609.36万元，含专户后为81,311.91万元[10]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票240,134,144股，发行价3.45元/股，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1][2] 项目投资 - 面板盒体关键装备生产线等4项目投资总额调减，因募资净额小于原拟投入[3][4] 资金使用 - 2024年7月25日通过用商票及外汇支付募投款项并等额置换议案[9][10] - 独立董事称该事项合规，利于提效、改进支付和降成本[12] - 保荐人核查该事项履行程序，不影响项目建设[13] 资金管理 - 公司对募集资金采取专户存储，资金存于专项账户[2]

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）的持续督导机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，对中信重工使用商业汇票及外汇支付募集资金投资项目部分 款项并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司使用商业汇票及外汇支付募集 资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见 一、募集资金基本情况 2023年9月28日，经中国证券监督管理委员会《关于同意中信重工机械股份 有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261号）同意注 册，并经上海证券交易所同意，公司本次向特定对象发行股份数量240,134,144股， 每股发行价3.45元/股,募集资金总额为人民币828,462,797.65元，扣除发行费用 12,484,371.91元，募集资金净额为人 ...