总则与制度框架 - 为加强市值管理工作并规范市值管理行为而制定本制度 [1] - 依据公司法 证券法 上市公司监管指引第10号及上海证券交易所股票上市规则等法律法规制定 [1] - 市值管理定义为以提升公司质量为基础的战略管理行为 旨在提升投资价值和股东回报能力 [1] 市值管理目的与原则 - 目的为聚焦主业提升经营效率和盈利能力 依法依规运用并购重组 股权激励 现金分红等方式促进投资价值合理反映内在质量 [2] - 基本原则包括以公司质量为基础 合规性 投资者利益优先及诚信透明原则 [2] 管理机构与职责分工 - 市值管理工作由董事会领导 管理层协同参与 董事会秘书具体组织 董事会办公室为执行部门 [2] - 董事会职责包括制定长期投资价值目标 在公司治理和重大决策中考虑投资者利益 并密切关注市场价值反映 [2] - 董事长职责为督促执行提升投资价值的决议 推动内部制度完善并协调各方措施 [3] - 董事及高级管理人员需参与投资者关系活动 并可依法实施股份增持计划以提振市场信心 [4] - 董事会秘书负责投资者关系管理和信息披露 建立沟通机制并加强舆情监测分析 [4] - 董事会办公室协助执行投资者关系管理 信息披露及舆情监测等具体工作 [4] - 其他职能部门及下属公司需积极配合并提供经营 财务等信息支持 [4] 市值管理方法与工具 - 公司应聚焦主业提升经营效率 同时综合运用多种方式促进投资价值合理反映 [4] - 信息披露需遵循真实 准确 完整 及时 公平原则 加强自愿性披露以增强透明度 [4] - 投资者关系管理包括常态化开展业绩说明会 路演 分析师会议等多样化活动 [5] - 现金分红通过公司章程和回报规划建立稳定可持续的投资者回报机制 可通过提升分红频次和比例实现价值平衡 [5] - 并购重组用于强化主业盈利能力和核心竞争力 实现资源优化和产业协同 [5] - 股权激励和员工持股计划需经股东会批准 通过科学考核指标强化利益一致性 [5] - 股份回购可依法依规开展以维护市值稳定和增强投资者信心 [6] - 其他合法合规方式也可用于市值管理工作 [6] 禁止行为与合规要求 - 严禁操控信息披露 内幕交易 操纵股价 作出价格预测或承诺等违法行为 [6][7] - 股份回购和增持需通过专用账户和实名账户进行 并遵守信息披露和交易规则 [7] - 不得直接或间接披露涉密项目信息 [7] 舆情监测与应急机制 - 公司需监测市值 市盈率 市净率等关键指标并设定预警阈值 [7] - 董事会办公室负责日常监控 在指标接近阈值时分析原因并报告董事会 [7] - 股价短期连续或大幅下跌时需及时分析原因 发布澄清公告 加强投资者沟通 适时开展股份回购 [7] - 股价下跌情形定义为连续20个交易日累计跌幅达20% 或收盘价低于最近一年最高价的50% [7] 附则与制度效力 - 本制度未尽事宜依据国家法律 行政法规 规章及公司章程办理 [8] - 制度由董事会负责解释和修订 自董事会决议通过之日起生效 [8]

总则与制度框架 - 公司为规范环境、社会及治理（ESG）工作决策程序制定本制度 依据包括《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》及上海证券交易所相关监管规则 [1] - ESG管理涵盖经营过程中对环境、社会及公司治理相关影响、风险和机遇的识别 包括自然环境与资源保护、社会责任承担及公司治理健全透明化 [1] - 利益相关方定义为能对公司经营决策产生相互影响的个人或团体 包括政府监管机构、股东投资者、债权人、员工、客户、合作伙伴及供应商等 [2] - 制度适用范围涵盖公司直属各单位 包括总部职能部门、分厂及合并报表范围内全资、控股或具有控制权的子公司 境外子公司需同时遵守所在地ESG法规 [2] ESG管理架构 - 董事会作为ESG工作领导与决策机构 战略与可持续发展委员会作为研究与指导机构 ESG工作组由主管领导及各单位负责人组成并提供专业支持 [3] - ESG工作组牵头单位为董事会办公室与能源供应公司 执行单位为各直属机构 各单位需配备专兼职人员并建立日常联络机制 [3] - 公司可聘请专家顾问或专业机构提供ESG专业化建议 董事有权对ESG履行情况提出意见 相关议案经研究后提交董事会审议 [4] - 公司将ESG职责纳入经营管理决策体系 重大项目投资需将社会效益评估作为董事会及管理层决策依据 投资决策需整合ESG因素与财务预测变量 [4] 环境维度管理 - 环境管理需遵守国家及地方法规标准 建立健全环境管理体系 落实"双碳"行动并优化能源结构以减少温室气体排放 [5] - 生产过程采用绿色低碳工艺与环保措施 减少污染物排放 加强废弃物控制处理 提高资源利用效率并保护生态环境与生物多样性 [5] - 鼓励利益相关方参与环境保护活动 通过教育培训提升全员环保意识 [5] 社会维度管理 - 社会管理保障员工合法权益 规范劳动用工 提供多元福利与职业发展通道 建立安全生产体系保障员工健康安全 [6] - 加强客户沟通与反馈机制 保障客户权益 强化品牌建设与供应链ESG管理 确保供应链安全稳定与韧性 [6] - 建立健全质量管理体系 推进产品创新与技术攻关 通过数智化提升生产经营效率 履行社会责任助力乡村振兴与产城融合 [6] 治理维度管理 - 治理维度需建立现代公司治理体系 实现透明信息披露与利益相关方常态化沟通 建立全面风险管理体系提升应对能力 [6] - 坚持合规诚信经营 禁止贪污腐败与商业贿赂 维护公平市场竞争秩序 制定合理利润分配方案以回报股东并保障其利益 [6] 信息披露与报告 - 公司需在每个会计年度结束后4个月内编制ESG报告 经董事会审议后披露 且披露时间不早于年度报告 [7] - ESG报告需覆盖对环境、社会及治理有实质性影响的活动 报告范围需符合公司规模与性质 披露后可通过业绩说明会、官网及公众号等渠道传播 [8] - 董事、高管及知情人员需严格控制信息知悉范围 履行保密责任 禁止泄露未公开信息或进行内幕交易 [8] 附则与实施 - 制度未尽事宜或与后续法律法规冲突时 按法规及《公司章程》执行 本制度由董事会负责解释与修订 自董事会审议通过日起实施 [8]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,880元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] 募集资金投资项目调整情况 - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金及偿还银行借款 [2] - 调整前募集资金拟投入总额828,462,800元 调整后募集资金拟投入总额815,978,400元 总投资额1,088,016,100元 [2] 高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证及暂缓实施 - 高端耐磨项目因行业技术工艺、材质配方、市场需求及竞争格局持续演进而重新论证 [3] - 新兴材质衬板如橡胶衬板、陶瓷衬板、钢橡复合衬板相继涌现 原项目主要规划生产金属衬板需调整方案 [3] - 项目暂未投入募集资金 公司决定暂缓实施原定方案以提升资金使用效率并维护投资者利益 [3][4] 重新论证原因及后续安排 - 行业对耐磨产品材质配方及工艺提出新要求 原方案未来效益可能与初始预期存在偏离 [3] - 公司将持续评估市场趋势、行业发展及国家政策变化 适时合理安排募集资金使用 [4] 重新论证程序及审批情况 - 公司董事会及监事会审议通过高端耐磨项目重新论证并暂缓实施的议案 [5] - 保荐人对该事项无异议 认为相关程序符合监管规定且未损害股东利益 [5][6] 项目暂缓实施的影响 - 暂缓实施不会对公司当前生产经营造成重大影响 [4] - 长远有利于优化资源配置、降低投资风险并为抓住市场机遇奠定基础 [4]

募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行普通股240,134,144股 每股发行价格3.45元 募集资金总额828,462,796.80元 募集资金净额815,978,425.74元 [1] - 募集资金全部存放于专项账户 并签署三方监管协议 [1] 募集资金使用现状 - 截至2025年6月30日 累计投入募集资金项目38,795.78万元 专用账户余额43,358.59万元 [2] - 募集资金投资项目包括面板盒体关键装备生产线建设项目、高端耐磨件制造产线智能化改造项目、重型装备智能制造提升工程建设项目及补充流动资金 调整后总投资额81,597.84万元 [2] 现金管理方案 - 拟对不超过4亿元闲置募集资金进行现金管理 期限12个月 资金可循环滚动使用 [4] - 现金管理品种限于安全性高、流动性好的保本型存款类产品 包括通知存款、定期存款、大额存单等 [4] - 现金管理收益将优先用于募集资金投资项目 到期资金归还至募集资金专户 [4] 资金存放安排 - 募集资金余额将以协定存款方式存放 期限12个月 管理层可根据投资计划调整余额 [5] - 该安排旨在提高资金使用效率 增加存储收益 且不影响募投项目正常实施 [5] 审批程序 - 董事会及监事会审议通过相关议案 认为该安排符合监管规定 有助于提高资金使用效率 [6][7] - 保荐人对现金管理及协定存款安排无异议 认为不存在变相改变募集资金用途的情形 [7]

财务表现 - 报告期营业收入39.81亿元 同比增长2.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.03亿元 同比增长6.39% [1] - 扣除非经常性损益的净利润1.91亿元 同比增长17.37% [1] - 基本每股收益0.0444元 [1]

业绩数据 - 2025年上半年营业收入39.81亿元，同比增2.35%[2] - 2025年上半年净利润2.01亿元，同比增5.73%[2] - 2025年上半年归母净利润2.03亿元，同比增6.39%[2] - 2025年上半年扣非归母净利润1.91亿元，同比增17.37%[2] - 2024年派发现金红利1.309752283亿元，同比增5.9%[7] 技术研发 - 2025年上半年技术突破连续20次护航神舟飞船升空[3] - 聚焦机器人及智能装备布局“4 + 6 + N”产业体系[3] 市场活动 - 2025年上半年联动媒体发布12篇经营亮点报道[8] - 承办投资者交流活动，40余人参与[9] - 举办行业交流会，与12家上市公司交流[10] 制度建设 - 2025年上半年制定《市值管理》《ESG管理》制度[10] - 连续12年主动披露《社会责任报告》[10] 未来展望 - 2025年下半年落实“提质增效重回报”方案并评估[12] - 方案受宏观政策等因素影响有不确定性[13]

募资情况 - 公司发行240,134,144股普通股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] 项目投资 - 面板盒体等四个项目调整前后募集资金有变化[6] 项目进度与决策 - 2024年7月募资到位，高端耐磨项目未投且延缓[4] - 2025年8月通过高端耐磨项目重新论证并暂缓议案[1][11] 影响与意见 - 项目暂缓不影响当前经营，利于资源配置[9] - 保荐人对项目暂缓无异议[11]

公司结构 - 中信财务注册资本为661,160.00万元[1] - 中国中信有限公司出资额283,870.29万元，出资比例42.94%[1] - 中信泰富有限公司出资额173,387.79万元，出资比例26.23%[1] - 中信建设有限责任公司出资额83,491.26万元，出资比例12.63%[1] 制度与部门 - 截至2025年6月30日，已颁布177项规章制度[9] - 截至2025年6月30日，设置11个部门[4] - 风险合规部是内控建设与实施归口管理部门[4] 业务范围 - 贷款对象仅限于中信集团成员单位[10] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额447.88亿元，负债总额359.90亿元，所有者权益合计87.98亿元[16] - 2025年上半年，营业总收入5.20亿元，利润总额4.87亿元，税后净利润3.75亿元[16] - 截至2025年6月30日，资本充足率为22.87%[19] - 截至2025年6月30日，流动性比例为61.55%[19] - 截至2025年6月30日，各项贷款余额占比为66.83%[19] - 截至2025年6月30日，集团外负债总额0.00万元[19] - 截至2025年6月30日，票据承兑余额占比为3.55%[19] - 截至2025年6月30日，票据承兑和转贴现总额为159,038.56万元[20] - 截至2025年6月30日，承兑汇票保证金余额占比为0.02%[21] 用户数据 - 截至2025年6月底，在中信财务存款余额90,809.34万元，占比51.85%[23] - 截至2025年6月底，贷款余额5,000.00万元，占比2.55%[24]

募集资金 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股（A股），每股3.45元，募集资金总额828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金38,795.78万元，未使用余额43,358.59万元[3] - 截至2024年7月25日，以自筹资金预先投入募投项目8,025.40万元，后用募集资金置换[8][9] 资金使用与收益 - 2024年8月7日投资15,000万元中信银行大额存单，2025年2月7日收回本金，收益135万元[11] - 同意使用不超4亿元闲置募集资金现金管理及协定存款，期限不超十二个月[11] 项目资金投入 - 面板盒体关键装备生产线建设项目调整后投入36,811.88万元[5] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目调整后投入15,324.83万元[5] - 重型装备智能制造提升工程建设项目调整后投入4,981.78万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款调整后投入24,479.35万元[5] 项目进展与调整 - 面板盒体项目延期至2026年12月31日，高端耐磨件项目暂缓实施[14] - 面板盒体关键装备生产线建设项目报告期投入4,318.41万元，累计投入9,326.97万元[22] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目本年度投入0万元，累计投入0万元[22] - 重型装备智能制造提升工程建设项目累计投入4,988.00万元[22] - 补充流动资金及偿还银行借款累计投入24,480.81万元[22] - 2025年8月22日决定对高端耐磨件项目重新论证并暂缓实施[24] - 高端耐磨件项目建设进度延缓，继续实施可能面临风险[24]

资金募集 - 公司向特定对象发行240,134,144股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[3] 资金使用 - 截至2025年6月30日，累计使用募集资金38,795.78万元，未使用余额43,358.59万元[5] 项目投入 - 面板盒体关键装备生产线建设项目调整后投入36,811.88万元[5] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目调整后投入15,324.83万元[5] - 重型装备智能制造提升工程建设项目调整后投入4,981.78万元[5] - 补充流动资金及偿还银行借款调整后投入24,479.35万元[5] 资金管理 - 公司拟用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[2][3][6][11][12] - 公司拟将募集资金余额协定存款，期限12个月[9][12] 决策审批 - 2025年8月22日董事会、监事会审议通过相关议案[2][3][11][12] - 保荐人对相关操作无异议[12]