报告审议 - 审议通过《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》[1] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》[2] - 审议通过《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[5] 资金管理 - 同意公司及控股子公司用不超4亿闲置募集资金现金管理及协定存款[2] 项目调整 - 同意高端耐磨件制造产线智能化改造项目重新论证并暂缓实施[4]

会议情况 - 公司第六届董事会第十四次会议于2025年8月22日召开，7名董事全部出席[1] 审议事项 - 审议通过《公司〈2025年半年度报告〉及其摘要》[1][2] - 审议通过《公司关于2025年“提质增效重回报”行动方案半年度实施情况的评估报告》[2][4] - 审议通过《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[5][6] - 审议通过《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金余额的议案》[6][7] - 审议通过《公司关于部分募集资金投资项目重新论证并暂缓实施的议案》[8][9] - 审议通过《公司关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》[10][12] - 审议通过《公司关于制定〈ESG管理制度〉的议案》[13][14] - 审议通过《公司关于制定〈市值管理制度〉的议案》[15][16]

募资情况 - 公司向特定对象发行240,134,144股普通股，每股3.45元，募资828,462,797.65元，净额815,978,425.74元[1] 项目投资 - 面板盒体等四个项目投资总额及调整前后募集资金有变化[3][4] 项目投入 - 截至2025年6月30日，三个项目有累计投入，高端耐磨件项目未投入[5][6] 项目决策 - 2025年8月22日，董事会、监事会通过高端耐磨项目重新论证并暂缓实施议案[11][12] 保荐意见 - 保荐人认为部分募投项目重新论证并暂缓实施合规，未损害股东利益[13]

中信建投证券股份有限公司 关于中信重工机械股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金余额的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为中信重工机械股份有限公司（以下简称"中信重工"或"公司"）向特定对象 发行股票的保荐人，根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等法律法规的规定， 对中信重工使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资 金余额的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意中信重工机械股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2261 号），公司向特定对象发行普通股 （A 股）240,134,144 股，每股发行价格为 3.45 元，募集资金总额人民币 828,462,797.65 元，扣除发行费用（不含税）人民币 12,484,371.91 元后，实际募 集资金净额为人民币 815,978,425.7 ...

营业收入和利润 - 营业收入为39.81亿元人民币，同比增长2.35%[22] - 公司实现营业收入39.81亿元，同比增长2.35%[35] - 营业收入39.81亿元人民币，同比增长2.35%[63] - 公司2025年半年度营业总收入为39.81亿元，同比增长2.35%[138] - 营业收入31.25亿元同比下降8.5%[142] 净利润和收益指标 - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元人民币，同比增长6.39%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为1.91亿元人民币，同比增长17.37%[23] - 公司净利润为2.01亿元，同比增长5.73%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为2.03亿元，同比增长6.39%[35] - 扣非归母净利润为1.91亿元，同比增长17.37%[35] - 基本每股收益为0.0444元/股，同比增长0.91%[24] - 加权平均净资产收益率为2.22%，同比下降0.15个百分点[24] - 净利润为2.01亿元，同比增长5.73%[139] - 净利润2.14亿元同比大幅增长937%[142] - 基本每股收益为0.0444元/股，同比增长0.91%[140] 成本和费用 - 营业成本32.07亿元人民币，同比增长4.32%[63] - 销售费用1.16亿元人民币，同比下降9.9%[63] - 财务费用978.75万元人民币，同比下降40.01%[63] - 研发费用1.34亿元人民币，同比下降45.97%[63] - 研发费用大幅下降至1.34亿元，同比减少46.0%[139] - 研发费用3087万元同比减少69.6%[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.29亿元人民币，同比下降180.84%[23] - 经营活动现金流量净额-2.29亿元人民币，同比下降180.84%[63] - 经营活动现金流量净额-2.29亿元同比转负[145][146] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降56.9%，从3.12亿元降至1.34亿元[148] - 销售商品收到的现金同比下降8.1%，从33.19亿元降至30.49亿元[148] - 销售商品提供劳务收到现金42.17亿元[145] - 支付给职工现金7.55亿元同比增长2.9%[145] - 取得借款收到现金4.68亿元同比减少63.5%[146] - 购建固定资产等长期资产支付现金2.09亿元同比增长153%[146] - 投资活动现金流入大幅增长663%，从0.36亿元增至2.73亿元，主要因收回投资1.5亿元[148] - 投资活动产生的现金流量净额改善，从-0.25亿元转为正1.40亿元[148] - 筹资活动现金流入减少67.8%，从12.80亿元降至4.13亿元[148] - 期末现金及现金等价物余额增长68.4%，从8.79亿元增至14.80亿元[149] - 期末现金及现金等价物余额16.36亿元[146] 资产和负债状况 - 总资产为194.09亿元人民币，同比下降1.36%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为91.73亿元人民币，同比增长1.44%[23] - 应收账款36.82亿元人民币，同比增长12.36%[65] - 应收款项融资2.42亿元人民币，同比增长27.2%[65] - 在建工程3.23亿元人民币，同比增长56.33%[65] - 开发支出1.51亿元人民币，同比增长231.88%[65] - 商誉增加至6.6755亿元人民币，较上期末增长3.26%[66] - 短期借款新增2.55亿元人民币，为报告期内新增银行借款[66] - 应付票据减少至13.9841亿元人民币，较上期末下降13.74%[66] - 合同负债增加至26.6136亿元人民币，较上期末增长11.53%[66] - 应付职工薪酬减少至2.4323亿元人民币，较上期末下降35.49%，主要因发放上年末计提年终绩效[66] - 其他应付款增加至2.7748亿元人民币，较上期末增长51.89%，包含未发放2024年分红1.31亿元人民币[66] - 一年内到期的非流动负债减少至6.4105亿元人民币，较上期末下降46.01%[66] - 长期借款增加至10.8256亿元人民币，较上期末增长24.43%[66] - 境外资产规模为7.8893亿元人民币，占总资产比例4.06%[67] - 受限资产总额为2.0269亿元人民币，包括冻结资金5117.67万元及抵押无形资产1.4739亿元人民币[70] - 货币资金为16.91亿元人民币，较期初20.61亿元下降18.0%[131] - 应收账款为36.82亿元人民币，较期初32.77亿元增长12.3%[131] - 存货为45.83亿元人民币，较期初49.51亿元下降7.4%[131] - 流动资产合计116.43亿元人民币，较期初120.95亿元下降3.7%[131] - 短期借款为2.55亿元人民币[132] - 应付账款为25.61亿元人民币，较期初28.97亿元下降11.6%[132] - 合同负债为26.61亿元人民币，较期初23.86亿元增长11.6%[132] - 未分配利润为9.66亿元人民币，较期初8.94亿元增长8.1%[133] - 归属于母公司所有者权益合计91.73亿元人民币，较期初90.43亿元增长1.4%[133] - 流动资产合计99.03亿元，较期初下降3.72%[135] - 合同负债为23.77亿元，较期初增长24.2%[135] - 短期借款新增2.00亿元[135] - 一年内到期非流动负债降至6.26亿元，较期初下降46.1%[135] - 长期股权投资保持稳定为58.36亿元[135] - 归属于母公司所有者权益增长1.4%，从90.43亿元增至91.73亿元[151][152] - 未分配利润增长8.1%，从8.94亿元增至9.66亿元[151][152] - 综合收益总额达25.72亿元，其中其他综合收益增加0.54亿元[151][152] - 向股东分配利润1.31亿元[152] - 实收资本（或股本）为4,339,419,293.00元[154][155] - 资本公积期末余额为2,116,718,379.10元[155] - 其他综合收益期末余额为-93,486,366.65元[155] - 专项储备期末余额为16,174,182.20元[155] - 盈余公积期末余额为949,170,455.65元[155] - 未分配利润期末余额为740,288,758.99元[155] - 归属于母公司所有者权益小计为8,068,284,702.29元[155] - 少数股东权益期末余额为219,832,050.40元[155] - 所有者权益合计期末余额为8,288,116,752.69元[155] - 本期综合收益总额为174,171,652.64元[154] - 实收资本（或股本）为4,579,553,437.00元[158] - 资本公积减少38,243.76元[158] - 其他综合收益减少2,178,045.16元[158] - 专项储备增加330,012.03元[158] - 未分配利润增加82,708,273.90元[158] - 所有者权益合计增加80,821,997.01元[158] - 综合收益总额为211,505,457.04元[158] - 对所有者（或股东）的分配减少130,975,228.30元[158] - 专项储备本期提取4,157,067.12元[159] - 专项储备本期使用3,827,055.09元[159] 各业务线表现 - 矿山及重型装备业务营业收入22.36亿元，占公司总营收56.17%[38] - 机器人及智能装备业务营业收入2.07亿元，占公司总营收5.21%[40] - 新能源装备业务营业收入8.12亿元，占公司总营收20.39%[43] - 特种材料业务营业收入7.26亿元，占公司总营收18.23%[44] 研发与创新 - 新获授权专利40件，其中发明专利22件[37] - 公司拥有年产5000万吨级特大型选矿等60余项世界和国内领先核心技术[53] - 公司创造出超过300项国内乃至世界第一首创领先记录[53] - 公司以18500吨自由锻造油压机组为核心可一次性提供精炼钢水1000吨[54] - 公司具备最大铸钢件600吨最大钢锭600吨最大锻件450吨制造能力[54] - 公司拥有22个劳模创新工作室其中国家级4个省市级14个[58] - 2024年公司共完成职工创新课题100多项[58] - 2025年公司获得中国机械冶金建材行业职工创新成果一等奖2项二等奖1项三等奖3项[58] - 公司拥有3个国家级制造业单项冠军产品和4家专精特新企业[50] - 公司拥有8家高新技术企业[50] 市场与合同 - 签订国外重点项目直径11.6米半自磨机及直径7.9米球磨机合同[38] - 签订中东铜矿项目9台批量磨机设备供货合同[38] - 中标某能源公司7400kW提升机成套项目，刷新单机装机功率记录[38] - 签订11台主机设备订单，包含最大规格CSM-2750立式搅拌磨[38] - 公司产品和服务覆盖全球68个国家和地区[57] 供应链与采购 - 采购业务信息化平台实施率超过90%，新开发合作供应商近300家[47] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为562.04万元人民币[25] - 非流动性资产处置损益为646.47万元人民币[25] - 非经常性损益合计为11,878,163.17元[26] - 债务重组损益为188,323.76元[26] - 其他营业外收入和支出为1,683,729.84元[26] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为767,373.72元[26] - 财政专项政府补助为13,867,501.17元，被认定为经常性损益[27] - 少数股东权益影响额为1,647,683.00元[26] - 信用减值损失扩大至-9409.9万元，同比增加305.5%[139] - 投资收益7372万元同比改善[142] 关联交易 - 关联采购钢材交易金额为9,594.81万元占同类交易比例2.99%[97] - 关联采购铸件钢材等交易金额为109.45万元占同类交易比例0.03%[97] - 关联接受网络运营服务交易金额为99.79万元占同类交易比例0.03%[97] - 关联销售备品备件等交易金额为4,151.93万元占同类交易比例1.04%[98] - 关联提供工程服务交易金额为21,764.40万元占同类交易比例5.47%[98] - 关联运输服务交易金额为2,771.02万元占同类交易比例0.86%[98] - 报告期内重大关联交易总额为43,037.98万元[98] - 中信财务公司存款业务期末余额为90,809.34万元，存款利率范围为0.00%-2.74%[102] - 中信银行存款业务期末余额为53,258.25万元，存款利率范围为0.05%-4.25%[102] - 中信银行贷款业务期末余额为20,000.00万元，贷款利率范围为2.11%-2.3%[104] - 中信财务公司贷款业务期末余额为5,000.00万元，贷款利率为2.13%[104] - 中信银行票据开票业务实际发生额为51,892.00万元，总额度为185,000.00万元[106] - 中信财务公司票据开票业务实际发生额为53,099.00万元，总额度为285,000.00万元[106] 担保和承诺 - 公司对外担保逾期金额为124,893,515.81元（不含利息）[108] - 公司对子公司担保余额合计为324,485,213.79元[108] - 担保总额占公司净资产比例为4.97%[108] - 控股股东中信集团承诺不从事与公司构成竞争的业务活动[92] - 控股股东中信集团承诺规范关联交易并遵循公平商业原则[93] - 控股股东中信集团承诺不利用控制地位谋取关联交易优先权[93] - 控股股东中信集团承诺关联交易将严格履行法律程序及回避制度[93] - 控股股东承诺自2023年3月2日起特定期间内不减持公司股份[93] - 控股股东承诺若违反减持承诺则收益归公司所有[93] - 关联方中信投资控股承诺认购股份锁定18个月[93] - 所有承诺均被标记为"严格履行"状态[92][93] - 同业竞争承诺有效期自2012年2月22日起长期有效[92] - 关联交易承诺有效期自2012年2月18日起长期有效[93] - 向特定对象发行股票的认购股份自上市之日起锁定6个月不得转让[94] - 2021年非公开发行股票募集资金使用完毕前或到位后36个月内不新增对类金融业务的资金投入[94] 募集资金使用 - 募集资金累计投入进度为47.55%，本年度投入金额为4,318.41万元[110] - 面板盒体关键装备生产线建设项目计划总投资36,811.88万元，本年投入4,318.41万元，累计投入9,326.97万元，投入进度25.34%，项目延期至2026年12月31日[112][113] - 高端耐磨件制造产线智能化改造项目计划总投资15,324.83万元，本年及累计投入均为0万元，投入进度0%，项目暂缓实施[112][113] - 重型装备智能制造提升工程建设项目计划总投资4,981.78万元，累计投入4,988万元，投入进度100.12%[112] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目计划总投资24,479.35万元，累计投入24,480.81万元，投入进度100.01%[112] - 募集资金总额81,597.84万元，累计投入38,795.78万元[112] - 公司使用40,000万元闲置募集资金进行现金管理，期间最高余额未超出授权额度[115] - 公司购买15,000万元中信银行大额存单，期限6个月，累计收益135万元[115] - 面板盒体项目延期因部分设备需进口及非标定制，为降低资金风险[113] - 高端耐磨项目暂缓因行业市场环境变化，需重新论证[113] 股东和股本结构 - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[119] - 中信投资控股有限公司持有28,985,507股限售股，占公司总股本4.92%，限售期至2026年1月19日[120][124] - 报告期内合计解除限售股数211,148,637股，期末剩余限售股总数28,985,507股[121] - 中国中信有限公司为第一大股东，持股2,624,901,147股，占总股本57.32%[124] - 普通股股东总数134,902户，无优先股股东[122] - 中信汽车有限责任公司质押98,140,282股，占其持股量100%[124] - 中国黄金集团资产管理有限公司报告期内减持6,872,000股，期末持股47,110,138股[124] - 香港中央结算有限公司减持5,376,494股，期末持股23,615,757股[124] - 兴业银行旗下华夏中证机器人ETF增持27,513,716股，期末持股41,009,616股[124] - 农业银行旗下中证500ETF增持1,959,900股，期末持股27,125,082股[124] - 上海伊洛君行11号私募基金减持1,256,900股，期末持股18,184,808股[124] - 中信投资控股持有限售股28,985,507股，将于2026年1月19日解禁[126] - 公司2008年设立时注册资本为12.88亿元人民币，第一期实收资本为3.5亿元人民币[163] - 2008年9月第二期出资到位后实收资本增至12.88亿元人民币[163] - 2011年以未分配利润转增股本7.67亿股，变更后注册资本为20.55亿元人民币[163] - 2012年首次公开发行6.85亿股，发行后总股本增至27.4亿股[164][165] - 2015年每10股派现0.65元共派发现金股利1.781亿元，同时以资本公积每10股转增5股[165] - 2015年收购开诚智能80%股权，其中现金支付5.3亿元收购50%股权[166] - 2015年发行股份支付收购对价7662.6501万股，配套融资发行1.5279亿股募集资金8.48亿元[166] - 2023年向特定对象发行2.4013亿股募集资金总额8.2846亿元，净额8.1598亿元[167] - 截至2025年6月30日中信有限持有公司57.32%股权[167] 公司治理和人员变动 - 董事于致远离任，杨文欣当选董事并担任委员会职务[82]

第二条 本制度所称的 ESG 管理，是指公司在经营发展过程中应 当识别环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance） 相关的影响、风险和机遇，履行相应责任和义务，主要包括对自然环 境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指能够对公司经营决策和活 动相互影响的个人或团体，包括政府和监管机构、股东和投资者、债 权人、员工、客户、合作伙伴、供应商、社会组织等。 中信重工机械股份有限公司 ESG 管理制度 第一章 总 则 第一条 为健全和规范中信重工机械股份有限公司（以下简称 "公司"）环境、社会及治理（简称"ESG"）工作的议事和决策程 序，提高 ESG 工作的效率和科学决策水平，保证公司 ESG 工作顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《企业可持续披露准则——基本准则（试行）》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 14 号——可持续发展报告（试行）》等法律法规、规范性文件和《中 ...

中信重工机械股份有限公司 市值管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强中信重工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，规范公司市值管理行为，维护公司投资者特别是中小 投资者的合法权益，提升公司投资价值，增强投资者回报，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件的规定，结合《中信重工机械股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）制定本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提升公司质量为基础， 为提升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的和基本原则 第三条 市值管理的目的旨在立足提升公司质量，聚焦主业，提 升经营效率和盈利能力，结合自身情况依法依规运用并购重组、股权 激励、现金分红等各类方式，促进公司投资价值合理反映公司内在质 量。 第四条 市值管理的原则 （一）以公司质量为基础原则：上市公司质量是公司投资价值的 基础和市值管理的重要抓手。公司应当立足提升公司质量，依法依规 运用各类方式提升公司投资价值。 （二）合规性原则：公司应当依法依规运用并购重组 ...

公司公告 - 中信重工将于2025年8月28日召开2025年半年度业绩说明会 [2]

报告与会议安排 - 公司将于2025年8月23日发布2025年半年度报告[2] - 公司计划于2025年8月28日11:00 - 12:00举行2025年半年度业绩说明会[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会采用网络互动形式，地点为上证路演中心[2][4] - 投资者可在2025年8月21 - 27日16:00前通过上证路演中心或公司邮箱提问[2][5] - 董事长武汉琦等人员将出席（以实际为准）[4] - 投资者可在2025年8月28日11:00 - 12:00在线参与[5] - 业绩说明会联系人是董事会办公室，电话0379 - 64088999，邮箱citic_hic@citic.com[6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及主要内容[6]

股价表现 - 2025年8月15日收盘价5.22元 单日上涨1.95% [1] - 换手率2.07% 成交量94.26万手 成交金额4.90亿元 [1] - 主力资金净流入3173.15万元 占成交额6.48% 其中超大单净流入1994.80万元（占比4.07%）大单净流入1178.35万元（占比2.41%） [1] 财务业绩 - 2025年一季度营业总收入21.93亿元 同比增长0.72% [1] - 归属净利润9092.33万元 同比增长1.28% 扣非净利润8214.56万元 同比增长10.97% [1] - 流动比率1.374 速动比率0.825 资产负债率51.59% [1] 公司基本情况 - 成立于2008年 位于洛阳市 从事通用设备制造业 [1] - 注册资本457955.3437万元人民币 实缴资本301716.3702万元人民币 [1] - 法定代表人武汉琦 [1] 投资与知识产权 - 对外投资32家企业 参与招投标2650次 [2] - 拥有商标信息12条 专利信息1661条 行政许可528个 [2]