套期保值业务计划 - 拟对大宗商品和外汇敞口风险套期保值，不投机套利[3][4] - 12个月内最大交易保证金不超10亿，额度可循环[3][5][9] - 资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] 业务相关信息 - 交易工具为期货、期权[7] - 大宗商品含铜、铝、钢材，外汇含欧元等[7] - 交易场所为有资格的境内外金融机构[7] 业务审批情况 - 2025年3月28日相关会议审议通过议案[3][10] 风险与措施 - 业务存在市场等多种风险[11][12][13][14] - 采取按制度操作等风控措施[15][16] 业务意义 - 增强财务稳健性，控成本、锁利润、降风险[17]

郑州煤矿机械集团股份有限公司 未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划 为完善和健全郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）的利润 分配政策，建立持续、稳定、科学、积极的股东回报机制，进一步强化回报股 东的意识，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市 公司现金分红（2023 年修订）》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》等法律法规、规范性文件以及《郑州煤矿机械集团股份有限公司章程》 的相关规定，公司董事会制定了《郑州煤矿机械集团股份有限公司未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、本规划的制定原则 公司重视对投资者的合理投资回报，执行持续、稳定的利润分配政策；公 司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力；公 司股东回报规划的制定需充分考虑和听取股东（特别是中小股东）、独立董事和 监事的意见；在符合相关条件的前提下，公司未来三年（2025 年-2027 年）优 先采取以现金分红形式进行利润分配。 二、本规划制定考虑的因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析公司 经营发展实 ...

2024 年，公司围绕"成为全球领先并可持续发展的智能工业解决方案提供 商"的全新愿景，聚焦主业，紧密跟踪市场动态，坚持创新驱动，对外强化市 场引领，对内加强能力建设，扎实有序推进公司各项工作，实现经营业绩的稳 定增长。报告期内，公司实现营业总收入 370.52 亿元，同比增长 1.73%；归属 于上市公司股东的净利润 39.34 亿元，同比增长 20.16%。扣非后归属于上市公 司股东的净利润 36.04 亿元，同比增长 19.06%；加权平均净资产收益率 18.34%， 同比增长 1.19 个百分点；基本每股收益 2.212 元/股，同比增长 19.37%。2024 年，郑煤机集团整体及煤机板块、亚新科、恒达智控等主要产业板块的业绩创 历史最好水平。 2024 年，公司煤机板块面对错综复杂的外部环境，积极创新求变，抓机遇、 调结构、促转型、细管理，主要指标稳中有升、市场开发逆势而上、成套智能 优势显著、生产经营质效双增，一如既往地发挥着集团压舱石的作用，延续着 持续高质量发展的良好态势。汽车零部件板块把握市场趋势，优化业务结构， 核心零部件优势地位持续巩固，新能源汽车零部件以底盘、电驱为主线取得重 大进展 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，郑州 煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）对公司聘请的 2024 年度境内 A 股年报审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度审计履职情况进行了评估，具体情况如下： 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：743 人 2024 年业务收入（未经审计）：50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表及 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-021 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为客户提供融资租赁回购担保、买方信贷保证担保的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）因业务发展需要，拟 与具有相应业务资质的融资租赁公司或银行（统称"金融机构"）合作，由金融 机构为部分信誉良好、经金融机构审核符合融资条件且与公司及子公司不存在 关联关系的客户提供融资租赁业务或买方信贷业务，若客户不能如期履约向金 融机构付款，公司将根据相关协议约定向融资租赁公司提供回购担保或向银行 提供买方信贷担保。公司将要求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责 任提供必要的反担保措施。 公司拟为客户向融资租赁公司融资提供回购担保，或为客户向银行融资提 供保证担保；若客户不能如期履约向融资租赁公司或银行付款，公司将根据相 关协议约定向融资租赁公司提供回购担保，或向银行提供保证担保。公司将要 求客户或客户指定的第三方就公司承担的担保责任提供 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于郑州煤矿机械集团股份有限公司 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：郑州煤矿机械集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0371-67891199 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 郑州煤矿机械集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10127 号 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了郑州煤矿机械集团股份有限公司(以下简称"郑煤机 公司"}2024年度的财务报表,包括 2024年 12月 31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 12 月 31 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10125 号 号的无保留意见审计报告。 郑煤机公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管 指引第 8号 - ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-025 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于 2025 年度向银行等金融机构申请融资额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、申请融资额度情况概述 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向银行等 金融机构申请融资额度的议案》。 根据公司后续业务开展规划和日常经营需要，公司及下属子公司 2025 年度 拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 70 亿元的融资额度（包括已生效未 到期的存续融资金额）。上述融资额度为公司实际融资金额上限，实际融资金额 将视公司运营资金的需求以及融资方条件确定，融资方式包括但不限于流动资 金贷款、贸易融资、项目贷款等。 本次申请的融资额度自公司董事会审议批准之日起一年内有效，上述融资 额度可在有效期内滚动使用。 董事会授权公司经理层在董事会批准的融资额度内具体办理相关融资业务 的审批，授权公司财务管理部办理融 ...

郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于开展套期保值业务的可行性分析报告 为防范大宗商品价格及汇率的大幅波动，给企业生产经营带来的不利影响， 郑州煤矿机械集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展期货、外汇套期保 值业务，现将开展套期保值业务的相关可行性分析如下： 一、开展套期保值业务的必要性 大宗商品铜、铝、钢材为公司下属汽车零部件及煤机业务生产所需的重要 原材料，需求量大、价格波动性高。为了更好地规避原材料价格波动对公司利 润的影响，公司及下属子公司拟对大宗商品铜、铝、钢材进行套期保值。产品 以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 同时，受全球经济及政治局势变化，外汇市场波动较大。公司业务遍布亚 洲、欧洲、美洲、非洲等全球多个国家，境外一般采用欧元、美元、匈牙利福 林、印度卢比、巴西雷亚尔、墨西哥比索等币种进行结算，当汇率出现较大波 动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大影响。为有效规避汇率波动风险， 防止汇率大幅波动对公司生产经营造成的不利影响，公司拟对外汇敞口风险进 行管理，产品以套期保值为目的，不进行投机和套利交易。 二、拟开展的大宗商品及外汇套期保值业务概述 1、交易方式 （1）交易工具：期货、期权 ...

公司代码：601717 公司简称：郑煤机 郑州煤矿机械集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 郑州煤矿机械集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重 ...

证券代码：601717 证券简称：郑煤机 公告编号：2025-020 郑州煤矿机械集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担 保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称及拟提供担保金额 1 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次拟由公司为控股子公司 提供担保或控股子公司之间互相提供担保，新增担保额度不超过人民币 200,000 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司为控股子公司提供担保及子 公司之间互相提供担保总额 315,720.45 万元（不含本次预计担保）。 特别风险提示：截至本报告披露日，部分被担保的子公司资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 报表范围内的部分子公司（含子公司的子公司）不时需要向其客户或供应商提 供履约保函或需要向金融机构申请保函及票据等各类融资，新增总额度拟不超 过人民币 200,000 万元。为保障 2025 年度公司及子公司及时顺利开展业务及向 金融机构融资事项顺利实施，拟由公司为控股子公司提供担保 ...