ZMJ Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 通 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 2025年第三次臨時股東會通告 茲通告 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司（「本公司」或「公 司」）謹定於 2025年9月26日（星 期 五）下午二時正於中國河南自貿試驗區鄭州片區（經 開）第 九 大 街167號中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司會議室召開2025年第三 次臨時股東會（「臨時股東會」），以 處 理 下 列 事 項： 特別決議案 1. 關 於 變 更 公 司 英 文 名 稱、英 文 證 券 簡 稱、修 訂 公 司 章 程 的 議 案 普通決議案 2. 關 於 調 整 為 客 戶 提 供 融 資 租 賃 回 購 擔 保 ...

收入和利润（同比环比） - 集团实现销售收入人民币199.8154亿元，同比增长5.42%[22][25] - 公司股东应占溢利为人民币25.2745亿元，同比增长16.22%[22][25] - 每股盈利为人民币1.43元[22][25] - 2025年上半年销售收入为199.815亿人民币，同比增长5.42%[48][51] - 公司股东应占溢利为25.2745亿人民币，同比增长16.22%[48][51] - 每股盈利为1.43人民币[48][51] - 公司除税前溢利增长7.10%，从人民币2,836.61百万元增至3,038.04百万元[62][68] - 公司期内溢利增长9.80%，从人民币2,350.85百万元增至2,581.24百万元[64][70] - 公司收入为199.82亿元人民币，同比增长5.4%[185] - 除税前溢利为30.38亿元人民币，同比增长7.1%[185] - 期内溢利为25.81亿元人民币，同比增长9.8%[185] - 每股基本盈利为1.43元人民币，同比增长16.3%[186] - 公司股东应占溢利为25.27亿元人民币，同比增长16.2%[186] - 公司2025年上半年净利润为25.27亿元人民币[190] 成本和费用（同比环比） - 销售成本从144.2935亿人民币增至153.2751亿人民币，增幅6.22%[54][58] - 毛利从45.2412亿人民币增至46.5403亿人民币，增幅2.87%[54][59] - 整体毛利率从23.87%降至23.29%[59] - 员工成本从18.6749亿人民币增至19.7058亿人民币，增幅3.37%[60] - 公司销售成本增长6.22%，从人民币14,429.35百万元增至15,327.51百万元[65] - 公司毛利增长2.87%至人民币4,654.03百万元，但毛利率从23.87%降至23.29%[66] - 公司员工成本减少3.37%，从人民币1,867.49百万元降至1,970.58百万元[67] - 销售成本为153.28亿元人民币，同比增长6.2%[185] - 毛利润为46.54亿元人民币，同比增长2.9%[185] - 其他收入为2.40亿元人民币，同比下降38.1%[185] - 研发费用为8.13亿元人民币，同比下降2.5%[185] 煤机业务表现 - 煤机业务板块营业收入达人民币101.487亿元[32] - 煤机板块2025年上半年营业收入10148.7百万元[35] - 液压支架、采煤机和刮板机等设备通过统一平台实现深度集成[33][35] - 建立"远程智能采矿系统+全矿井AI分析+工业互联网平台+智能管控平台"数字闭环[33][35] - 推进露天连续开采、绿色开采和智能掘进等新产品研发[33][35] - 组建合资公司创信数智聚焦煤矿生产运营、安全运营和装备运营三大方向[33][35] 汽车零部件业务表现 - 公司汽车零部件板块拥有SEG和ASIMCO两大品牌，SEG的48V弱混合动力系统技术和市场份额世界领先[6] - 汽车零部件板块通过规模优势和采购降本建立成本领先优势[36][38] - 索恩格在印度推动轻型电动车高压电机产品量产[37][38] - 索恩格获得首个欧洲高压驱动电机项目定点[37][38] - 汽车零部件分部收入同比增长7.47%[56][57] 海外市场表现 - 海外市场订单金额为人民币7.75亿元，同比增长137%[32] - 海外市场订货额7.75亿元，同比增长137%[35] 研发与创新 - 公司研发制造了世界支护高度最高、工作阻力最大的煤矿液压支架[5] - 公司研发制造了国内首套由单一厂家供应的成套化智能综采工作面[5] - 公司研发制造了国内首套成套化综采出口装备[5] - 公司投资3亿元参股瀚博半导体以发展工业智能业务[42] 现金流状况 - 公司现金及现金等价物为人民币2,804.16百万元[71][72] - 公司经营现金流净流入人民币1,451.66百万元，投资现金流净流出311.52百万元，融资现金流净流出1,338.72百万元[73] - 公司经营业务所得现金为2,114,050千元人民币，同比增长18.7%[195] - 经营现金净流入1,451,658千元人民币，同比增长9.3%[195] - 投资活动现金净流出311,515千元人民币，较上年同期流出772,783千元减少59.7%[196] - 融资活动现金净流出1,338,722千元人民币，较上年同期流出1,289,619千元增加3.8%[197] - 物业、厂房及设备折旧支出423,625千元人民币，同比增长4.2%[195] - 购买物业、厂房及设备支出607,456千元人民币，同比减少24.6%[196] - 新借贷所得款项2,444,072千元人民币，同比增长85.1%[197] - 偿还借贷3,018,663千元人民币，同比增长202.9%[197] - 期末现金及现金等价物为2,804,158千元人民币，较期初减少6.1%[197] 资产负债与权益 - 截至2025年6月30日借贷余额为56.1732亿人民币[48][51] - 截至2025年6月30日流动比率为1.56（2024年末：1.63），下降主要因贸易及其他应付款项增加[90][92] - 公司未偿还借贷余额人民币5,617.32百万元，其中流动部分为人民币3,502.35百万元（2024年末：6,035.65百万元，流动部分3,404.23百万元）[91][92] - 负债与权益比率达107%（2024年末：102%）[94][102] - 贸易及其他应收款项增至人民币14,247.36百万元（2024年末：11,920.55百万元）[90] - 存货降至人民币8,064.61百万元（2024年末：9,453.77百万元）[90] - 现金及现金等价物为人民币2,804.16百万元（2024年末：2,987.59百万元）[90] - 以公允价值计量金融资产为人民币6,231.86百万元（2024年末：5,821.56百万元）[90] - 合同负债降至人民币2,064.20百万元（2024年末：3,070.93百万元）[90] - 总资产从2024年12月31日的49,015.98亿元增长至2025年6月30日的49,806.46亿元，增加790.48亿元[187] - 现金及现金等价物从298.76亿元减少至280.42亿元，下降18.34亿元[187] - 存货从945.38亿元减少至806.46亿元，下降138.92亿元[187] - 贸易及其他应收款项、合同资产从1,192.05亿元增长至1,424.74亿元，增加232.69亿元[187] - 以公平值计量且其变动计入损益的金融资产从582.16亿元增长至623.19亿元，增加41.03亿元[187] - 总负债从2,627.03亿元增长至2,708.79亿元，增加81.76亿元[188] - 贸易及其他应付款项从1,393.22亿元增长至1,619.72亿元，增加226.5亿元[188] - 合同负债从307.09亿元减少至206.42亿元，下降100.67亿元[188] - 本公司股东应占权益从2,195.08亿元微增至2,200.82亿元，增加5.74亿元[188] - 非控股权益从79.49亿元减少至71.03亿元，下降8.46亿元[188] 公司治理与股东结构 - 执行董事付祖冈和非执行董事岳泰宇于2025年1月9日辞职[112] - 公司于2025年6月17日正式取消监事会并转移职权至审计与风险管理委员会[113] - 原监事刘强、程翔东和祝愿于2025年6月17日正式退休[113] - 截至2025年6月30日董事焦承尧持有4,226,964股A股占总股本0.237%[122] - 董事兼最高行政人员贾浩持有2,442,300股A股占总股本0.137%[122] - 董事孟贺超持有231,000股A股占总股本0.013%[122] - 董事李开顺持有201,000股A股占总股本0.011%[122] - 截至2025年6月30日公司设有4名独立非执行董事[125] - 所有董事及监事确认遵守《上市发行人董事进行证券交易的标准守则》[115][119] - 截至2025年6月30日，A股股东人数为46,608人，H股股东人数为56人，股东总数为46,664人[129] - 河南资产管理有限公司直接及被视为拥有合计333,194,876股A股（占A股总数21.61%，占总股本18.66%）和8,645,200股H股（占H股总数3.55%，占总股本0.48%）[132][137] - 泓羿投资管理（河南）合伙企业直接持有263,985,719股A股，占A股总数17.12%，占总股本14.79%[132] - 河南省人民政府国有资产监督管理委员会被视为持有243,892,381股A股，占A股总数15.81%，占总股本13.66%[132][135] - 河南国有资本运营集团有限公司直接持有178,224,597股A股，占A股总数15.81%，占总股本13.66%[132][137] - 河南国有资本运营集团投资有限公司直接持有34,159,479股A股，占A股总数2.22%，占总股本1.91%[134] - 河南中豫格林新能源有限公司直接持有31,508,305股A股，占A股总数2.04%，占总股本1.76%[134] - 纽约梅隆银行持有16,490,734股H股（占H股总数6.78%）和5,680,519股H股（占H股总数2.34%）作为可供借出股份[134] - 瑞银集团持有13,142,474股H股（占H股总数5.40%）和2,300,000股H股（占H股总数0.95%）[134] - 公司委任了四名独立非执行董事：程惊雷先生、季丰先生、方远先生和姚艳秋女士[127] - 截至2025年6月30日，公司H股总股本为243,234,200股，每股面值人民币1.00元，A股总股本为1,542,165,730股，每股面值人民币1.00元[142][146] - The Bank of New York Mellon Corporation持有公司H股好仓16,490,734股及可供借出股份5,680,519股[138][139] - UBS Group AG持有公司H股好仓13,142,474股及淡仓2,300,000股，其中3,561,400股好仓通过现金结算的非上市衍生工具持有[140] - UBS Asset Management (Americas) LLC持有公司H股好仓10,302,400股，UBS AG持有好仓2,835,074股及淡仓2,300,000股[141] 股份回购与员工持股 - 公司2025年A股员工持股计划总规模39,120,130股，资金总额279,708,930元，参与人员307人[152][155] - 员工持股计划中9名董事及高管持有71,086,230元份额，占比25.41%，298名核心人员持有208,622,700元份额，占比74.59%[152][155] - 员工持股计划股票过户价格为每股人民币7.15元，总过户股数39,120,130股[154][157] - 公司2025年3月批准A股回购计划，资金规模5-6亿元人民币，回购价格不超过每股17.00元，回购期限6个月[158] - 公司于报告期内以集中竞价交易方式累计回购A股股份39,120,130股，回购总金额为人民币599,917,693.20元（不含交易费用）[159][162] - 截至2025年3月31日，公司累计回购股份占同日公司股份总数的2.19%[160][162] - 本次股份回购最高成交价为人民币15.86元/股，最低成交价为人民币15.05元/股，平均成交价为人民币15.335元/股[160][162] - 股份回购资金总额计划不低于人民币5亿元（含），不超过人民币6亿元（含）[161] - 公司回购库存股份支出6亿元人民币[190] 公司基本信息 - 公司A股于2010年8月3日在上海证券交易所主板上市，H股于2012年12月5日在香港联交所主板上市[4] - 公司为煤炭综采综掘设备制造商，主营煤炭综采工作面成套装备及智能化控制系统[5] - 公司注册地址为中国河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街167号[16] - 公司国际审计机构为德勤·关黄陈方会计师行，境内审计机构为立信会计师事务所[16] - 公司H股股份代码为00564（香港联交所），A股股份代码为601717（上交所）[18] - 公司监事会于2025年6月17日取消，所有监事同日退任[14] 投资与收购活动 - 公司投资3亿元参股瀚博半导体以发展工业智能业务[42] - 收购亚新科凸轮轴17.10%股权对价7250.4万元人民币[192] - 收购亚新科双环活塞环16.56%股权对价2.44亿元人民币[192] - 收购恒达智控1.2889%股权对价9345.2万元人民币[191] - 战略投资者向亚新科南京注资1.98亿元人民币获得4.50%股权[192] - 非控股权益注资带来2.03亿元人民币资金流入[190] - 公司资本支出为人民币744.66百万元[79][83] - 公司资本承诺为人民币596.33百万元[80][84] 股息与资金使用 - 公司2025年上半年未宣派中期股息[143][147] - H股募集资金已于2021年12月31日前全部使用完毕[144][148] - 支付股东股息总额19.61亿元人民币[190] 汇率与金融工具 - 汇兑收益为1.52亿元人民币，去年同期为亏损0.85亿元[186] - 货币汇率变动带来1.52亿元人民币正收益[190] - 现金流量对冲储备增加615万元人民币[190] - 公司终止确认无追索权贸易应收款项人民币182,292,000元（2024年末：人民币42,337,000元）[87] - 银行借贷人民币139,518,000元由土地使用权质押人民币57,743,000元抵押[100][105] 名称变更 - 公司于2025年7月7日完成公司名称工商变更登记，中文名称由“郑州煤矿机械集团股份有限公司”变更为“中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司”[172][176] - 公司于2025年7月30日在香港注册的英文名称变更为“ZMJ Group Company Limited”，中文名称同步变更[173][176] - 自2025年8月13日上午9时起，公司H股中文证券简称由“郑煤机”变更为“中创智领”，英文简称“ZMJ”及股份代码“00564”维持不变[174][177] 审计与合规 - 审计委员会已审阅公司截至2025年6月30日止六个月未经审核中期简明综合财务资料[166][170] - 公司确认于回顾期间未涉及任何重大收购与处置资产行为[164][168] - 公司确认于回顾期间未涉及任何重大诉讼或仲裁[165][169] 员工信息 - 截至2025年6月30日员工总数约16,691人[60]

股价表现 - 9月5日盘中上涨2.01%至21.29元/股 成交1.78亿元 换手率0.55% 总市值380.11亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨79.51% 近5日/20日/60日分别上涨4.11%/18.74%/30.05% [1] - 主力资金净流入228.50万元 特大单净买入553.60万元(买入1086.21万元占比6.09% 卖出532.61万元占比2.99%) [1] 资金与股东结构 - 股东户数4.67万户 较上期减少5.52% 人均流通股33,088股 [2] - 香港中央结算公司持股7,773.76万股(第五大股东) 较上期增加639.26万股 [3] - 南方中证500ETF持股1,601.82万股(第十大股东) 较上期增加232.16万股 [3] 财务业绩 - 2025年上半年营业收入199.82亿元 同比增长5.42% [2] - 归母净利润25.15亿元 同比增长16.36% [2] - A股上市后累计派现75.49亿元 近三年累计派现44.98亿元 [3] 业务构成 - 主营业务收入构成：液压支架等煤机设备产品及物料51.32% 汽车零部件产品47.09% 其他1.59% [1] - 公司位于河南自贸试验区郑州片区 从事煤炭综合采掘液压支架及零部件生产销售、汽车零部件生产销售 [1] 行业属性 - 申万行业分类：机械设备-专用设备-能源及重型设备 [1] - 概念板块涵盖：价值成长、高派息、新能源车、小鹏汽车概念、工业4.0 [1]

会议基本信息 - 会议召开时间为2025年09月09日15:00-16:30 [1][3] - 会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心 [1][3] - 会议召开方式为视频和网络互动 [1][3] 会议参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与会议 [4] - 提问预征集时间为2025年09月03日至09月08日16:00前 [1][4] - 预征集渠道包括上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@zmj.com [1][4] 会议内容与参会人员 - 会议将针对2025年半年度经营成果及财务指标进行交流 [2] - 参会人员包括公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人 [3] - 公司将在说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1][2][4] 后续安排与联系方式 - 说明会召开后可通过上证路演中心查看会议内容 [6] - 联系人包括张易辰、习志朋 [5] - 联系电话0371-67891199 邮箱ir@zmj.com [5][6]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月09日15:00-16:30通过上证路演中心视频及网络互动方式召开2025年半年度业绩说明会[2][4][5] - 投资者可在2025年09月03日至09月08日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@zmj.com提前提交问题[2][8] - 说明会重点针对2025年半年度经营成果及财务指标与投资者进行互动交流[3] 参会人员构成 - 参会人员包括公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人[4] - 遇特殊情况时参会人员可能进行调整[4] 投资者参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站（https://roadshow.sseinfo.com/）在线参与实时交流[5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议召开情况及主要内容[8] 公司信息披露 - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告[2] - 董事会保证公告内容真实准确完整并承担法律责任[1] 联系方式 - 联系人：张易辰、习志朋[8] - 联系电话：0371-67891199[8] - 联系邮箱：ir@zmj.com[8]

公司活动安排 - 公司计划于2025年9月9日星期二15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会 [1]

公司业绩说明会安排 - 公司将于2025年09月09日15:00-16:30举行2025年半年度业绩说明会 [1] - 说明会旨在全面深入介绍公司2025年半年度经营成果和财务状况 [1] - 公司已于2025年8月29日发布2025年半年度报告 [1] 投资者沟通安排 - 说明会将就投资者关心的问题进行交流互动 [1] - 活动面向广大投资者以提升信息透明度 [1]

财报发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[7] 业绩说明会安排 - 2025年9月9日15:00 - 16:30举行半年度业绩说明会[7] - 以视频结合网络互动方式在上海证券交易所上证路演中心召开[8][9] - 2025年9月3日至9月8日16:00前可预征集提问[9] - 参加人员有公司总经理、独立董事等[10] - 投资者可在线参与，会后通过上证路演中心查看情况及内容[11][12] 联系方式 - 联系人是张易辰、习志朋，电话0371 - 67891199 [12] - 联系人邮箱为ir@zmj.com [12]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年9月9日15:00-16:30通过上证路演中心视频及网络互动方式召开 [1][2] - 投资者可通过登录https://roadshow.sseinfo.com在线参与互动交流 [2] - 预征集提问时段为2025年9月3日至9月8日16:00前 [2][3] 参会人员 - 公司总经理、独立董事、董事会秘书、财务总监及相关部门负责人将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能进行调整 [2] 投资者参与方式 - 可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir@zmj.com提前提交问题 [2][3] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [3] 会议内容 - 重点沟通2025年半年度经营成果及财务指标具体情况 [1] - 将在信息披露允许范围内回应投资者普遍关注的问题 [1][2]

公司股本结构 - 公司法定/注册股本总额为人民币1,785,399,930元，由H股和A股组成 [1] - H股（证券代号00564）法定/注册股本为人民币243,234,200元，面值为1元，本月无变动 [1] - A股（证券代号601717，上海证券交易所）法定/注册股本为人民币1,542,165,730元，面值为1元，本月无变动 [1] 已发行股份情况 - H股已发行股份数目为243,234,200股，无库存股份，本月无增减变动 [1] - A股已发行股份数目为1,542,165,730股，无库存股份，本月无增减变动 [1] - 公司本月已发行股份总数无变化，H股与A股合计1,785,399,930股 [1] 权证与可转换工具 - 公司无承诺发行股份的权证 [1] - 公司无可换股票据（即可转换为发行人股份的工具） [1] - 公司无其他发行股份的协议或安排（包括期权，但不含股份期权计划） [1] 股份期权计划 - 公司无根据股份期权计划发行的期权 [1] 其他股份变动 - 公司无其他已发行股份及/或库存股份的变动 [1] 香港预托证券 - 公司无香港预托证券相关安排 [1] 法律与合规确认 - 公司确认本月所有证券发行或库存股份变动均获董事会正式授权，符合上市规则及监管要求 [2] - 公司已收取全部应得款项，履行所有上市先决条件及法律要求 [2] - 所有证券所有权文件已或即将按条款发送，且各类证券在面值、股息权、权益等方面完全一致 [2][3]