公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券 [1] - 本次发行的A股可转债募集资金总额不超过人民币43.5亿元 [1] - 可转债按面值发行，每张面值为人民币100元 [1] 募集资金用途 - 募集资金净额拟用于投资新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资智能制造全场景研发中心项目 [1] - 募集资金净额拟用于投资智能移动机器人制造基地项目 [1] - 募集资金净额拟用于补充流动资金 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited 中創智領（鄭州）工業技術集團股份有限公司 （在 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 碼：00564） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條 作 出。 茲載列中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司在上海證券交易所網站及 中 國 報 章 刊 登 公 告 如 下，僅 供 參 閱。 承董事會命 中創智領（鄭 州）工業技術集團股份有限公司 董事長 焦承堯 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"中创 智领"）于 2026 年 1 月 15 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了公 司关于向不特定对象发行 A 股可转换公司债券的相关议案。根据 ...

公司决策 - 2026年1月15日召开会议通过发行A股可转债预案议案[5] - 发行需股东会审议、上交所审核并报证监会同意注册[6] 公司人员 - 执行董事为焦承尧、贾浩、孟贺超及李开顺等[4] 公告信息 - 公告日期为2026年1月16日[7]

会议审议 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2026年1月15日召开，8名董事全部出席[6] - 审议通过公司符合向不特定对象发行A股可转换公司债券条件的议案[7] 可转债发行 - 发行总额不超过43.5亿元，每张面值100元，期限6年，每年付息一次[8] - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[11] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日交易均价[11] 转股价格调整 - 公司出现派送股票股利等情况时将对转股价格进行调整，有相应计算公式[12] - 当转股价格调整日在转股申请日或之后、转换股票登记日之前，转股申请按调整后的价格执行[13] 转股价格修正 - 当公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不高于当期转股价格的85%，董事会有权提修正方案[14] 赎回与回售 - A股可转债到期后5个交易日内，公司将以票面面值上浮一定比例赎回全部未转股可转债[16] - 转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[16] - A股可转债最后两个计息年度，公司A股股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[18] - 若募集资金使用与承诺重大变化，持有人享有一次回售权[19] 募集资金 - 募集资金净额拟投资新能源汽车高端零部件产业基地项目等，合计43.5亿元[27] 其他事项 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[24] - 本次发行的A股可转债不提供担保，资信评级机构将出具资信评级报告[28] - 本次发行的募集资金将存放于公司设立的专项账户[28] - 发行方案有效期为股东会审议通过之日起12个月[29] - 主要股东、董事及其联系人参与认购可转债优先配售议案需股东会以特别决议案审议，关联股东和董事需回避表决[41]

2025年度业绩预告与快报 - 思源电气2025年营业总收入212.05亿元，同比增长37.18%，归母净利润31.63亿元，同比增长54.35% [1] - 联发股份预计2025年净利润2.8亿-3.2亿元，同比增长38.92%-58.77% [4] - 纳微科技预计2025年归母净利润1.28亿-1.45亿元，同比增长54.51%-75.03% [9] - 北鼎股份2025年营业总收入9.5亿元，同比增长26.04%，归母净利润1.11亿元，同比增长59.05% [14] - 西南证券预计2025年归母净利润10.28亿-10.98亿元，同比增长47%-57% [15] - 浩物股份预计2025年归母净利润4200万-5400万元，上年同期亏损2000.57万元 [17] - 亿联网络预计2025年归母净利润25.42亿-26.48亿元，同比下降0%-4% [22] - 国力电子预计2025年归母净利润6800万-8000万元，同比增长124.89%-164.57% [28] - 今创集团预计2025年归母净利润5.4亿-6.2亿元，同比增长78.77%-105.25% [29] - 上汽集团预计2025年归母净利润90亿-110亿元，同比增长438%-558%，整车批发销量450.75万辆，同比增长12.32% [36] - 震裕科技预计2025年归母净利润5亿-5.5亿元，同比增长96.89%-116.58% [37] - 富特科技预计2025年归母净利润2.1亿-2.5亿元，同比增长121.98%-164.26% [38] - 金沃股份预计2025年归母净利润4600万-5200万元，同比增长76.00%-98.96% [39] - 宝丰能源预计2025年归母净利润110.00亿-120.00亿元，同比增长73.57%-89.34% [41] - 动力新科预计2025年归母净利润27.52亿-28.52亿元，上年同期亏损19.99亿元 [43] - 三美股份预计2025年归母净利润19.90亿-21.50亿元，同比增长155.66%-176.11% [44] 业绩亏损与减亏预告 - 维信诺预计2025年度归母净利润为负值，经营业绩将出现亏损 [2] - 重庆钢铁预计2025年度归母净利润为-28亿元至-25亿元，上年同期为净亏损31.96亿元，同比减亏 [3] - 航天信息预计2025年度归母净利润为亏损7亿元至9.80亿元，上年同期盈利1595.48万元，同比转亏 [45] 重大合同与项目中标 - 大龙地产控股子公司中标北京市顺义区一项目施工合同，合同金额7.63亿元 [6] - 中国建筑2025年1-12月新签合同总额45458亿元，同比增长1% [12] - 中国中冶2025年1-12月新签合同额11136亿元，同比下降10.8%，其中新签海外合同额948.8亿元，同比增长1.9% [13] 资本运作与投融资 - 中金公司吸收合并东兴证券、信达证券的交易相关审计等工作尚未完成 [5] - 中创智领拟发行可转债募资不超过43.5亿元，用于多个高端制造及研发项目 [7] - 金钼股份拟以17.31亿元收购紫金矿业转让的金沙钼业24%股权，交易完成后将持有金沙钼业34%股权 [8] - 国瓷材料取得不超过1.8亿元金融机构回购专项贷款承诺函，贷款期限36个月 [18] - 荣昌生物将回购股份价格上限由95元/股调整为116元/股，回购资金总额不低于2000万元且不超过4000万元 [19] - 三角轮胎拟投资32.19亿元在柬埔寨新建年产700万条高性能子午线轮胎项目，预计可实现年平均营业收入25.85亿元 [42] 业务运营与战略合作 - 江西铜业全资子公司与第一量子全资子公司签署《投资选择权协议》，开展勘探项目合作 [10][11] - 白云机场T1航站楼自2026年1月15日起暂时关闭进行更新改造，所有航司切换至T2和T3航站楼 [16] - 中国东航2025年12月客运运力投入同比上升4.93%，旅客周转量同比上升7.61%，客座率为85.65%，同比上升2.14个百分点 [20] - 中国核电江苏徐圩核能供热发电厂一期工程1号机组计划于2026年1月16日浇筑核岛第一罐混凝土，采用“华龙一号”技术，额定功率122.2万千瓦 [24] - 甘李药业甘精胰岛素注射液及其预填充注射笔获得埃塞俄比亚药品注册批件 [27] - 尖峰集团子公司主动撤回“C2235和C2235片”药品注册临床试验申请，待完善研究后择期重新提交 [30][31] - 莎普爱思二氟尼柳片通过仿制药质量和疗效一致性评价 [33] 公司治理与监管事项 - 鸿泉技术时任董事长兼总经理何军强等因公司存在多项违规行为被予以监管警示 [34] - 新华网控股股东及其一致行动人合计持股比例由62.22%减少至61.94% [35] - 文峰股份副总经理秦国芬已解除留置措施，变更为责令候查措施 [46] 其他公司公告 - *ST奥维股票收盘价0.99元/股，已连续10个交易日收盘总市值低于5亿元，若连续20个交易日低于1元或市值低于5亿元将被终止上市 [21] - 慧辰股份控股股东受让子公司3947.56万元应收账款 [23] - 海顺新材签署《股权转让协议之补充协议》，调整支付条款，第一期付款1.21亿元，第二期付款2129.24万元 [32] - 力生制药披露2025年前三季度利润分配预案，拟每10股派发现金红利3元 [25] - 天山铝业披露2025年三季度利润分配预案，拟每10股派发现金红利1元 [26]

公司融资计划 - 公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券 [1] - 募集资金总额不超过43.50亿元 [1] 募集资金用途 - 净额拟投资于新能源汽车高端零部件产业基地项目 [1] - 净额拟投资于高端液压部件生产系统智能化升级项目 [1] - 净额拟投资于智能制造全场景研发中心项目 [1] - 净额拟投资于智能移动机器人制造基地项目 [1] - 净额拟用于补充流动资金 [1]

智通财经APP讯，中创智领(601717.SH)发布公告，公司拟向不特定对象发行A股可转换公司债券，募集 资金总额不超过43.50亿元，净额拟投资于：新能源汽车高端零部件产业基地项目、高端液压部件生产 系统智能化升级项目、智能制造全场景研发中心项目、智能移动机器人制造基地项目以及补充流动资 金。 ...

可转债发行 - 公司拟发行A股可转债，募集资金总额不超43.50亿元[13][53][90] - 可转债按面值100元发行，期限6年，每年付息一次[14][15][17] - 转股期自发行结束日满六个月后首交易日起至到期日止[22] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司A股股票交易均价[24] 资金用途 - 募集资金拟投5个项目及补充流动资金，投资总额50.15亿元，拟投入43.50亿元[92] - 新能源汽车高端零部件产业基地项目拟投入18.65亿元[54] - 高端液压部件生产系统智能化升级项目拟投入5.35亿元[54] - 智能制造全场景研发中心项目拟投入2.80亿元[54] - 智能移动机器人制造基地项目拟投入4.70亿元[54] - 补充流动资金拟投入12.00亿元[55] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业总收入307.67亿元，2024年度为370.52亿元[65] - 2025年1 - 9月净利润37.05亿元，2024年为42.20亿元[66] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额8.78亿元，2024年为39.42亿元[67] - 2025年9月30日资产总计479.64亿元，较2024年末下降[64] - 2025年9月30日流动比率1.72倍，速动比率1.33倍，合并资产负债率50.22%[76] 子公司变动 - 2022年新设4家子公司纳入合并范围，处置2家不再纳入[69] - 2025年1 - 9月新设4家子公司纳入合并范围，注销2家不再纳入[73] 分红政策 - 公司分配税后利润时，提取10%法定公积金，可提10%任意盈余公积金[94] - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%；有支出最低40%[97] - 成长期且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[98] - 最近三年累计现金分红44.98亿元，占年均可分配净利润138.44%[107] 其他 - 2025年3月28日董事会通过《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，6月5日股东大会通过[109] - 公司及子公司无被列入海关失信企业等失信被执行人情形[110] - 自可转债方案股东会通过起，未来十二个月根据业务发展确定是否实施其他再融资计划[111]

新策略 - 公司2026年1月15日通过向不特定对象发行A股可转换公司债券预案等议案[1] - 发行预案生效和完成需股东会审议、上交所审核并报证监会同意注册[2]

A 股证券简称：中创智领 证券代码：601717 H 股证券简称：中创智领 证券代码：0564 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司 ZCZL Industrial Technology Group Company Limited （河南自贸试验区郑州片区（经开）第九大街 167 号） 向不特定对象发行A股可转换公司债券 方案的论证分析报告 $$\Xi{\bf{\hat{O}}}\,\Xi\lambda\,\rlap{\rightharpoonup}\,\Xi-\,\rlap{\rightharpoonup}\,\Xi$$ 1 第一节 本次发行证券及其品种选择的必要性 中创智领（郑州）工业技术集团股份有限公司（以下简称"中创智领"、"公 司"或"发行人"）系上海证券交易所、香港联合交易所有限公司主板上市公司。 为满足公司发展的资金需求，扩大公司经营规模，增强公司的综合竞争力，提升 盈利能力，公司结合自身实际状况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）以 及《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等相 关规定，拟通 ...