业绩总结 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无重大内控缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比95.40%[10] - 纳入评价范围单位营收占比98.73%[10] 未来展望 - 未来完善内部控制体系建设，规范制度执行，强化监督检查[23] 其他新策略 - 依据内控规范体系及制度和方法开展评价工作[14]

人员数据 - 截至2024年12月31日，信永中和从业人员总数9000余人，合伙人(股东)259人，执业注册会计师超1780人，超700人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关 - 2024年续聘A+H股财务报告及内部控制审计师议案经股东大会通过[2] - 信永中和对公司2024年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] - 2024 - 2025年多次召开审核委员会会议沟通审计事项[4][5]

募集资金情况 - 公司非公开发行530,434,782股A股，发行价2.76元/股，募集资金总额1,463,999,998.32元，净额1,460,904,954.84元[2] - 募集资金于2021年12月16日到账[3] - 截至2024年12月31日，累计投入募投项目1,462,301,337.59元，专户余额0元[6] - 2024年投入募投项目20,605,397.01元，银行手续费支出911元，利息收入27,449.08元，转入永久补充流动资金2,344.46元[6] - 募集资金总额为146,090.50万元[27][28] - 本年度投入募集资金总额为2,060.77万元[27][28] - 已累计投入募集资金总额为146,230.36万元[27][28] 募投项目情况 - 生产线技术改造项目承诺投资19,400.00万元，累计投入19,422.10万元，投入进度100%，本年度实现效益248万元[27][29] - 集装箱生产线技术改造项目承诺投资20,000.00万元，累计投入20,033.55万元，投入进度100%，本年度实现效益4,729万元[27][29] - 物流装备改造项目承诺投资9,200.00万元，累计投入9,233.00万元，投入进度100%，本年度实现效益1,660万元[27][29] - 信息化系统升级建设项目承诺投资8,800.00万元，累计投入8,820.74万元，投入进度100%，不直接产生经济效益[27][29] - 补充上市公司流动资金承诺投资89,000.00万元，调整后为88,690.50万元，累计投入88,720.74万元，投入进度100%[27] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储[7] - 截至2024年12月31日，所有募集资金专户已注销，节余资金利息2,344.46元结转到其他银行账户[9] - 截至2024年12月31日，募投项目已全部实施完毕，节余资金利息用于永久性补充流动资金[17] - 会计师认为报告如实反映2024年度募集资金实际存放与使用情况[22] - 独立财务顾问认为2024年度募集资金存放与使用合规，无异议[23] - 2024年公司发行募投项目已全部实施完毕，于2024年12月25日前完成所有募集资金专户的销户[28] - 截至2024年12月31日，公司将节余资金2,344.46万元用于永久性补充流动资金[28]

业务额度 - 2025年度货币类金融衍生业务交易额度为24.3亿美元、7.4亿元人民币[2] - 远期结汇套保额度为12亿美元[4] - 利率掉期额度为7.8亿美元和7.4亿元人民币[4] - 交叉货币掉期额度为4.5亿美元[4] 业务相关 - 额度业务开展期限为2025年3月28日至2025年12月31日[2] - 交易资金来源为自有资金，不涉及募集资金[6] - 交易在境内或境外以场外交易方式进行[7] - 交易对方为有资质且信用评级良好的金融机构[7] 决策情况 - 第七届董事会第二十三次会议审议通过相关议案且无需提交股东大会审议[2] 业务影响 - 公司子公司开展业务有利于控制利率、汇率风险，按相关准则进行会计处理[13]

会议相关 - 第七届监事会第十二次会议于2025年3月28日召开，3名监事出席[2] - 多项议案获3票同意通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][5][6][12][14][15] 业绩与分配 - 2024年度末期每10股派现金股利0.19元（含税），拟派红利约2.53亿元（含税）[8] - 同意提请授权董事会决定2025年中期利润分配，现金分红不超上半年净利润30%[9] 股本情况 - 截至公告披露日，公司总股本13,575,938,612股，回购专用账户有A股92,943,992股、H股147,101,000股[8]

利润分配 - 2024年度末期每10股派发现金股利0.19元（含税），拟派发现金红利约2.53亿元（含税）[4] - 提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案，现金分红总额不超2025年上半年归母净利润30%[5] 资金情况 - 截至2024年12月31日募集资金专户余额为0元，节余资金利息2,344.46元用于永久性补充流动资金[16] 审计相关 - 续聘信永中和会计师事务所有限公司为2025年度A股财务报告审计师和内部控制审计师[18] - 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为2025年度H股财务报告审计师[18] 会议相关 - 第七届董事会第二十三次会议于2025年3月28日召开，应出席董事7名，实际出席7名[2] 议案表决 - 《关于本公司2024年度财务报告的议案》等多项议案表决结果为全票通过[3][5][7][20][21] 新策略 - 同意制定《中远海运发展股份有限公司市值管理制度》，自通过之日生效[23] - 同意子公司2025年度开展货币类金融衍生交易，额度为24.3亿美元、7.4亿元人民币[23] - 同意公司向协会申请注册发行债务融资工具，发行余额不超120亿元人民币[24][25] - 同意公司2025年对外捐赠计划用于定点帮扶等项目[25]

业绩数据 - 2024年末母公司报表期末未分配利润13.90亿元[7] - 本年度归母净利润16.86亿元[7] - 上年度归母净利润14.09亿元，上上年度39.22亿元[7] 分红回购 - 2024年末拟每10股派0.19元（含税），约派2.53亿元[3][4] - 本年度现金分红总额约5.11亿元[4][6] - 本年度回购A股支付约1.08亿元[4] - 现金分红和回购合计约6.19亿元，占归母净利润36.70%[4] 股本情况 - 截至公告披露日，总股本13,575,938,612股[4] - 回购专用账户A股92,943,992股、H股147,101,000股[4]

债务融资 - 公司拟向交易商协会申请注册发行不超120亿债务融资工具[1] - 注册主体为中远海运发展股份有限公司[1] - 统一注册品种含超短融、中票等[1] 发行安排 - 期限不超20年，每期簿记建档面向机构投资者发行[2] - 各期均无担保，注册决议有效期24个月[2] 审批情况 - 注册已通过董事会审议，尚需股东大会审议[5] - 注册发行能否获批具有不确定性[5]

募集资金情况 - 公司向8名特定投资者非公开发行530,434,782股A股，发行价2.76元/股，募集资金总额1,463,999,998.32元，净额1,460,904,954.84元[11] - 募集资金于2021年12月16日全部到账[12] - 截至2024年12月31日，投入募投项目金额累计1,462,301,337.59元，本年度投入20,605,397.01元[14][15] - 截至2024年12月31日，银行手续费支出累计5,980.03元，本年度支出911.00元[14][15] - 截至2024年12月31日，利息收入累计1,404,707.24元，本年度收入27,449.08元[14][15] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额20,581,203.39元[14] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额0元，节余资金利息2,344.46元结转到公司其他银行账户[15][20] - 公司将节余资金利息2344.46元用于永久性补充流动资金，并完成所有募集资金专户销户[27][34] 募投项目情况 - 生产线技术改造项目承诺投资19400.00万元，累计投入19422.10万元，本年度实现效益248万元[33][35] - 集装箱生产线技术改造项目承诺投资20000.00万元，累计投入20033.55万元，本年度实现效益4729万元[33][35] - 物流装备改造项目承诺投资9200.00万元，累计投入9233.00万元，本年度实现效益1660万元[33][35] - 信息化系统升级建设项目承诺投资8800.00万元，累计投入8820.74万元，不直接产生经济效益[33][35] - 补充上市公司流动资金承诺投资89000.00万元，调整后为88690.50万元，累计投入88720.74万元[33] - 各募投项目截至期末投入进度均达100%[33] 其他情况 - 公司制定《募集资金管理制度》，实行专户存储[16] - 公司及子公司分别与独立财务顾问、银行签署三方或四方监管协议[16][17] - 报告期内，公司不存在置换自筹资金、暂时补流、现金管理及投资相关产品情况[22][23][24] - 公司本次发行不存在超募资金[25][26] - 截至2024年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，且募集资金使用及披露不存在重大问题[29][30]

业绩总结 - 富永中和对中远海发2024年度财报出具无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 存放财务公司存款年初1063044.75万元，年末777396.70万元，收息费7086.59万元[10] - 向财务公司借款年初860876.93万元，年末739740.32万元，付息费25435.91万元[10]