证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-038 一、监事会会议召开情况 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司监事会 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 10 月 30 日召开了第三届监事会第十九次 会议。本次会议通知已于 2024 年 10 月 22 日发出，会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。 会议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议 ...

业绩总结 - 2024年前三季度一般图书销售码洋600,460.31万元，增16.72%[2] - 一般图书营业收入216,500.66万元，增5.28%[2] - 一般图书营业成本136,293.04万元，增7.05%[2] - 一般图书毛利率37.05%，降1.04个百分点[2]

会议情况 - 公司于2024年10月30日召开第三届董事会第十八次会议，通知于10月22日发出[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，获审计委员会全票通过，表决9票同意[3] - 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》，获提名委员会全票通过，表决9票同意[4]

项目资金 - 中国出版创意中心项目各方已支付联建款3.05亿元，公司子公司付1.95亿，出版集团及其子公司付1.10亿[1] 资金保障 - 出版集团承诺若项目2024年12月31日前未办完手续，返还公司子公司投入资金并付利息[3] 资金支付 - 2023年12月28日，出版集团支付利息10472.29万元给公司相关子公司[4] - 2024年10月24日，出版集团支付本金19503.05万元及剩余利息577.08万元，本息合计20080.13万元[4]

报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司A股股票代码为601949，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国出版[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,466,745,628.63元，上年同期为2,518,090,507.22元，同比减少2.04%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为156,114,105.35元，上年同期为250,687,248.97元，同比减少37.73%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116,287,716.61元，上年同期为184,950,423.05元，同比减少37.12%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -279,912,061.08元，上年同期为 -121,835,899.57元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,419,894,768.49元，上年度末为9,261,928,738.05元，同比增加1.71%[11] - 本报告期末总资产为15,949,860,681.48元，上年度末为15,625,679,145.99元，同比增加2.07%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0820元/股，上年同期0.1376元/股，同比减少40.41%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.67%，上年同期3.02%，减少1.35个百分点[12] - 2024年上半年公司营业收入24.67亿元，较上年同期下降2.04%；净利润1.56亿元，较上年同期下降37.73%[22] - 报告期末公司总资产159.5亿元，较上年度末增加2.07%；净资产104.65亿元，较上年度末增加1.37%；归属于母公司股东权益94.2亿元，较上年度末增加1.71%[22] - 营业成本17.26亿元，较上年同期下降0.45%；销售费用1.95亿元，较上年同期下降10.66%；管理费用3.94亿元，较上年同期增加1.57%[26] - 财务费用 -2717.46万元，较上年同期下降916.82%；研发费用1805.09万元，较上年同期下降3.78%[26] - 货币资金23.20亿元，较上年期末下降46.56%，主要系购买理财产品所致[27] - 应收款项融资1572.30万元，较上年期末增加394.61%，主要系票据结算方式增加所致[28] - 预付款项4.24亿元，较上年期末增加100.69%，主要系预付稿酬增加所致[28] - 2024年6月30日货币资金为2,319,692,627.48元，2023年12月31日为4,340,891,760.50元[60] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,739,415,568.45元，2023年12月31日为1,511,784,109.60元[60] - 2024年6月30日应收账款为846,797,147.49元，2023年12月31日为706,112,589.40元[60] - 2024年6月30日存货为2,598,424,512.83元，2023年12月31日为2,430,287,074.27元[60] - 2024年6月30日一年内到期的非流动资产为1,457,459,331.06元，2023年12月31日为72,498,805.55元[60] - 2024年6月30日流动资产合计为9,619,879,607.25元，2023年12月31日为9,465,805,304.07元[60] - 公司2024年资产总计159.4986068148亿美元，较2023年的156.2567914599亿美元增长2.07%[61] - 2024年负债合计54.8484690575亿美元，较2023年的53.0183654586亿美元增长3.45%[62] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计104.6501377573亿美元，较2023年的103.2384260013亿美元增长1.37%[62] - 母公司2024年6月30日资产总计113.7181051780亿美元，较2023年12月31日的121.1690960738亿美元下降6.14%[63][64] - 母公司2024年6月30日流动资产合计57.9730143457亿美元，较2023年12月31日的65.1782040845亿美元下降11.05%[63] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计55.7450908323亿美元，较2023年12月31日的55.9908919893亿美元下降0.44%[64] - 公司2024年使用权资产为6658.151028万美元，较2023年的4716.333561万美元增长41.17%[61] - 公司2024年开发支出为2753.521135万美元，较2023年的1444.149948万美元增长90.79%[61] - 公司2024年预收款项为3173.561496万美元，较2023年的2088.537488万美元增长51.95%[61] - 公司2024年合同负债为86182.633243万美元，较2023年的75055.877283万美元增长14.82%[61] - 2024年上半年营业总收入24.67亿元，较2023年同期的25.18亿元下降2.04%[66] - 2024年上半年营业总成本23.23亿元，较2023年同期的23.80亿元下降2.40%[66] - 2024年上半年营业利润2.02亿元，较2023年同期的2.65亿元下降23.79%[67] - 2024年上半年净利润1.52亿元，较2023年同期的2.54亿元下降40.19%[67] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.56亿元，较2023年同期的2.51亿元下降37.97%[67] - 2024年6月底负债合计69.03亿元，较期初的77.39亿元下降10.80%[65] - 2024年6月底所有者权益合计44.69亿元，较期初的43.78亿元增长2.07%[65] - 2024年上半年投资收益2464.68万元，较2023年同期的5062.02万元下降51.31%[67] - 2024年上半年公允价值变动收益4528.91万元，较2023年同期的4488.64万元增长0.90%[67] - 2024年上半年基本每股收益0.08元/股，较2023年同期的0.14元/股下降42.86%[67] - 2024年上半年稀释每股收益为0.08元/股，2023年为0.14元/股[68] - 2024年上半年税金及附加为1,053.79元，2023年为45,617.77元；管理费用为22,998,465.49元，2023年为25,842,233.41元；财务费用为 - 36,667,179.05元，2023年为76,994,807.53元[68] - 2024年上半年利息费用为381,250.00元，2023年为91,636,794.48元；利息收入为37,072,693.93元，2023年为14,705,881.43元[68] - 2024年上半年其他收益为1,418,994.38元，2023年为5,447,919.00元；投资收益为30,790,838.73元，2023年为51,273,170.62元[68] - 2024年上半年公允价值变动收益为45,289,061.60元，2023年为44,886,373.68元；信用减值损失为4,400.00元[68] - 2024年上半年营业利润为91,168,719.69元，2023年为 - 1,275,195.41元；利润总额、净利润均为91,168,719.69元，2023年为 - 1,275,195.41元[68] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,428,369,845.11元，2023年为2,587,859,183.55元；收到的税费返还为5,733,906.18元，2023年为2,662,622.44元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2,553,460,263.47元，2023年为2,704,357,208.89元；现金流出小计为2,833,372,324.55元，2023年为2,826,193,108.46元；现金流量净额为 - 279,912,061.08元，2023年为 - 121,835,899.57元[71] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2,578,038,546.08元，2023年为3,595,634,987.52元；现金流出小计为4,536,206,492.77元，2023年为2,127,251,936.94元；现金流量净额为 - 1,958,167,946.69元，2023年为1,468,383,050.58元[73] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为31,000,000.00元，2023年为226,701,581.02元；现金流出小计为34,729,190.93元，2023年为442,783,806.81元；现金流量净额为 - 3,729,190.93元，2023年为 - 216,082,225.79元[73] - 2024年上半年经营活动现金流入27246880.95元，2023年同期为24141020.21元；现金流出31297324.73元，2023年同期为29180672.22元；现金流量净额为 - 4050443.78元，2023年同期为 - 5039652.01元[74] - 2024年上半年投资活动现金流入2947709985.07元，2023年同期为3843064545.52元；现金流出4326022297.23元，2023年同期为2135132743.06元；现金流量净额为 - 1378312312.16元，2023年同期为1707931802.46元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入26000000元，2023年同期为221701581.02元；现金流出872569081.77元，2023年同期为763326580.75元；现金流量净额为 - 846569081.77元，2023年同期为 - 541624999.73元[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2228931837.71元，2023年同期为1161267150.72元[75] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为688419874.03元，2023年同期为2264394938.51元[75] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益较期初增加1851925.09元，未分配利润增加156114105.35元[76] - 2024年上半年少数股东权益较期初减少16794854.84元[76] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加141171175.60元[76] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益较期初增加9869103.86元，未分配利润增加53857248.97元[78] - 2023年上半年少数股东权益较期初增加3576358.50元，所有者权益合计较期初增加67302711.33元[78] - 2024年上半年公司利润分配为 -196,830,000元[79,82]

一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会 议，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-031 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限 2024 年半 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-033 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届监事会第十八次会 议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 1 中国出版传媒股份有限公司监事会 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 具体内容详见公 ...

业绩总结 - 公司公布2024年上半年主要经营数据（未经审计）[1] - 一般图书销售码洋本期357,844.96万元，增长率5.91%[2] - 一般图书营业收入本期129,046.97万元，增长率 -0.58%[2] - 一般图书营业成本本期82,931.66万元，增长率2.41%[2] - 一般图书毛利率本期35.74%，减少1.88个百分点[2]

募资情况 - 2017年8月公司公开发行36,450万股A股，占发行后总股本20%，每股3.34元，募资总额12.1743亿元，净额11.453亿元于8月15日到位[1] - 2023年7月27日，2022年向特定对象发行股票募资净额3.2565亿元到位[5] 募资收益与支出 - 截至2023年12月31日，2017年募资累计获利息和理财收益1.3324亿元，累计项目支出7.9118亿元[3] - 2024年1 - 6月，2017年募资获利息和理财收益684.51万元，项目支出262.22万元[4] - 截至2024年6月30日，2017年募资净额11.453亿元，累计收益1.4008亿元，累计支出7.9381亿元，专户余额4.5158亿元[4] - 2023年，2022年募资获利息3.275万元，项目支出3.2568亿元[7] - 2024年1 - 6月，2022年募资专户未变动[8] - 截至2024年6月30日，2022年募资净额3.2565亿元，累计收益3.275万元，累计支出3.2568亿元，专户余额为0 [8] 项目投入进度 - 品牌目录图书出版综合运营管理平台项目承诺投资3151.34万元，截至期末累计投入734.03万元，进度23.29%[23] - 中华国学资源总库项目承诺投资1.011584亿元，截至期末累计投入1.011584亿元，进度100%[23] 项目变更与终止 - 2019年公司调整“诗词中国2.0”项目资金用于“文科通识知识服务”项目[27] - 2021年公司终止“华音数字”和“影像中国”项目，资金用于补充流动资金[27] - 2023年公司决定终止品牌目录图书项目和CLOUDBAG教育云服务平台项目[25][27] 资金补充与理财 - 2018年2月7日公司同意用募集资金置换第三方智能流通平台自筹资金4,946.82万元[27] - 2023年6月6日公司同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，授权期限12个月[37] - 2024年6月25日公司再次同意使用不超过5亿元闲置募集资金进行委托理财，授权期限12个月[37] - 2024年1 - 6月公司未使用闲置募集资金投资相关产品[38] 项目状态 - 第三方图书智能流通平台2021年11月达预定可使用状态[28] - 中华国学资源总库项目2021年12月达预定可使用状态[28] - 中国美术教育全媒体开发应用平台项目2023年1月达预定可使用状态[28] - 文科通识知识服务项目2023年12月达预定可使用状态[28] 市场数据 - 2017年我国数字出版产业全年收入超7000亿元，互联网广告2957亿元、移动出版1796.3亿元、在线教育1010亿元[46] - 2017年知识付费用户规模达1.88亿人，产业规模约49.1亿元，同比增长近三倍，预计2020年产业规模达235亿，三年复合增长率68.5%[46]

利润分配 - 2023 年年度利润分配方案 2024 年 6 月 25 日经股东大会通过[3] - 以 1,903,968,054 股为基数，每股派现 0.153 元，共派 291,307,112.26 元[5] 时间安排 - A 股股权登记日 2024/7/23，除权（息）日和发放日 2024/7/24[2][6] 税收政策 - 个人及基金持股超 1 年免个税，1 个月内 20%，1 - 12 个月 10%[10] - QFII 和港交所投资者按 10%扣税，其他机构不扣[11][12] 发放方式 - 无限售流通股委托中国结算上海分公司派发[7] - 公司直接向四家公司股东发放[8] 咨询信息 - 有关方案咨询联系董事会办公室，电话 010 - 58110824[13]