中银国际证券股份有限公司 关于中国出版传媒股份有限公司 使用闲置募集资金进行委托理财的核查意见 闲置募集资金额度进行委托理财，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资 金正常使用的情况下，为公司和股东获取更多的投资回报。 三、拟使用部分闲置募集资金进行委托理财的计划 （一）委托理财的性质 中银国际证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中国出版传媒股份 有限公司（以下简称"中国出版"或"公司"）首次公开发行股票的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职 责，就中国出版使用闲置募集资金进行委托理财的情况进行了审慎核查，核查具 体情况如下： 一、公司首次公开发行股份募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1364 号文核准，中国出版于 2017 年 8 月首次公开发行人民币普通股 36,450 万股，发行价格为 3.34 元/股。本次发 行募集资金总额为 121,743.00 万元，扣除发行 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-014 中国出版传媒股份有限公司 关于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 委托理财额度：合计不超过80亿元（其中闲置自有资金不超过75亿元， 闲置募集资金不过超过 5 亿元）。 委托理财产品类型：安全性高、流动性好、低风险（风险等级参考银行 风险评级 R2 级及以下）且符合相关法律法规及监管要求的产品。 为提高资金使用效率、提高收益水平，公司按照中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所相关法规及《公司章程》的有关规定，拟在不影响公司正常生产 经营活动和募投项目建设的情况下，对暂时闲置的自有资金和募集资金进行委托 理财，增加资金收益，以更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）审议程序 1.董事会意见 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于使用闲置自有资金和闲置募集资金进行委托理财的议案》。同意在不影响公司 正常经营活动 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-012 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》 和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将 2023 年度募 集资金的存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一） 2017 年首次公开发行股票募集资金 1、 募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开公司民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为 人民币 3.34 元，募集资金总额为人民币 1,217,430,000.00 元，扣除各项发行费用 人民币 72,130,432.70 元后，实际募集资金净额为 1,145,299,567.30 元 ...

中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》和《公司章 程》的规定，于 2024 年 4 月 26 日以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六 次会议。会议通知于 2024 年 4 月 16 日送达各位监事。会议应出席监事 3 名，实 际出席监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》规定召开的监事会人数。会议 由公司监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意的票数占有效票数的 100%， 表决结果为通过。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-016 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 2.审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在 ...

中国出版传媒股份有限公司 1.出席股东大会的情况 2023 年度独立董事述职报告 本人陈德球，作为中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公 司 "）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《中国出版传 媒股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，认真履行独 立董事职责，参与了公司的重大事项决策，对董事会审议的重大事项 发表独立客观的意见，充分发挥独立董事作用，切实维护了公司利益 和全体股东的合法权益，对公司的规范、稳定、健康发展发挥了积极 的推动作用。现将本人 2023 年度履职情况总结如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年 8 月，本人因工作原因申请辞去公司独立董事及董事会 审计委员会主任委员、董事会薪酬委员会委员职务。公司于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第二次临时股东大会补选曹艳春女士为独立董 事，本人辞职申请于同日生效。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 2023 年 8 月，证监会发布《上市公司独立董事管理办法》 ...

中国出版传媒股份有限公司对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 中国出版传媒股份有限公司 对会计师事务所 2023 年履职情况的评估报告 经中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股 东大会审批，公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"信永中和"）为公司 2023 年度财务审计和内控审计机构。信 永中和按照双方签署的《审计业务约定书》的约定，并按照《中国注 册会计师审计准则》和相关执业规范开展审计工作，对公司 2023 年 度财务报告及公司 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性 进行审计。 根据《公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，公司对 信永中和 2023 年度履职情况进行了评估，现报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和成立于 1986 年，于 2012 年度由有限责任公司成功转制 为特殊普通合伙制事务所，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-013 重要内容提示: 一、 担保情况概述 为保证公司控股子公司日常经营需要，公司拟对 2024 年度对外担保额度进 行预计，担保对象为公司全资或控股子公司，担保种类为一般保证、连带责任担 保、抵押、质押等，预计额度如下： | | | 被担保人 | | 担保额度占上 | | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 担保人 | 被担保人 | 资产负债率 | 担保额度 | 市公司最近一 | 担保预计有效期 | 联担保 | | | | | | 期净资产比例 | | | | 公司及控股子 | 公司控股子公 | ＞70% | 亿元 1 | 1.08% | 自股东大会审议 | 否 | | 公司 | 司 | | | | 通过之日起一年 | | 二、被担保人基本情况 三、担保协议的主要内容 中国出版传媒股份有限公司 关于2024年度对外担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 被担保人为公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-010 中国出版传媒股份有限公司 关于 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 一、 日常关联交易的基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事 2024 年第一次 专门会议全票审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。 会议认为：公司 2024 年度日常关联交易预计是基于公司及子公司正常的生产 经营需要进行的，并按关联交易定价原则进行定价，未发现损害上市公司或 中小股东利益的情况，同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十五次会议审议通过了《关 于公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》，关联董事黄志坚回避表决。同 日召开第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度预计日常 关联交易的议案》。 该议案尚需股东大会审议。 （二）公司 2023 年度日常 ...

报告期整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入940,036,677.32元，较上年同期减少7.77%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -5,065,564.65元，较上年同期减少115.37%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -26,887,445.73元，较上年同期减少19,028.76%[1] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -457,545,766.85元[1] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0027元/股，较上年同期减少114.92%[1] - 本报告期加权平均净资产收益率为 -0.05%，较上年减少0.45个百分点[1] - 本报告期末总资产15,546,111,759.61元，较上年度末减少0.51%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为9,259,510,729.92元，较上年度末减少0.03%[12] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计21,821,881.08元，其中计入当期损益的政府补助为19,765,830.67元[4][6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为73,675，表决权恢复的优先股股东总数为0[14] - 中国出版集团有限公司持有人民币普通股1,247,361,389股，占比69.79%[16] 2024年第一季度资产类数据关键指标变化 - 2024年第一季度存货为2,600,792,401.29元，较之前的2,430,287,074.27元有所增加[23] - 2024年第一季度一年内到期的非流动资产为715,039,638.89元，较之前的72,498,805.55元大幅增加[23] - 2024年第一季度流动资产合计9,881,882,460.45元，较之前的9,465,805,304.07元有所增加[23] - 2024年第一季度非流动资产合计5,664,229,299.16元，较之前的6,159,873,841.92元有所减少[23] - 2024年第一季度资产总计15,546,111,759.61元，较之前的15,625,679,145.99元略有减少[23] 2024年第一季度负债类数据关键指标变化 - 2024年第一季度末负债合计52.2613845964亿元，较2023年第一季度末的53.0183654586亿元下降1.43%[33] - 2024年第一季度合同负债8.2535788968亿元，较2023年第一季度的7.5055877283亿元增长9.97%[33] - 2024年第一季度应付职工薪酬2.4103372176亿元，较2023年第一季度的2.990120213亿元下降19.39%[33] - 2024年第一季度应付账款为2,002,698,818.27元，较之前的2,085,438,458.00元有所减少[23] 2024年第一季度经营成果类数据关键指标变化 - 2024年第一季度综合收益总额为 -3,869,300.16元，较之前的28,245,733.02元大幅减少[29] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0027元/股，之前为0.0181元/股[29] - 2024年第一季度稀释每股收益为 -0.0027元/股，之前为0.0181元/股[29] - 2024年第一季度营业总收入9.4003667732亿元，较2023年第一季度的10.1928530058亿元下降7.77%[36] - 2024年第一季度营业总成本9.4544965956亿元，较2023年第一季度的10.4275459206亿元下降9.33%[36] - 2024年第一季度营业利润395.721101万元，较2023年第一季度的2167.13211万元下降81.74%[37] - 2024年第一季度净利润 - 651.685668万元，较2023年第一季度的2606.76282万元下降124.99%[37] 2024年第一季度所有者权益类数据关键指标变化 - 2024年第一季度末所有者权益合计103.1997329997亿元，较2023年第一季度末的103.2384260013亿元下降0.04%[35] 2024年第一季度现金流量类数据关键指标变化 - 2024年第一季度末现金及现金等价物净增加额 - 20.946697051亿元，较2023年第一季度末的 - 3.3829029681亿元下降519.20%[40] - 2024年第一季度末期末现金及现金等价物余额9.22534982亿元，较2023年第一季度末的8.9537801671亿元增长3.03%[40] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,003,972,371.03元，2023年第一季度为1,131,552,294.49元[44] - 2024年第一季度收到的税费返还为5,058,506.22元，2023年第一季度为332,462.13元[44] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为1,039,736,623.85元，2023年第一季度为1,182,586,635.01元[44] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为928,892,106.59元，2023年第一季度为908,866,174.37元[44] - 2024年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为368,795,943.08元，2023年第一季度为378,925,830.41元[48] - 2024年第一季度支付的各项税费为80,577,643.90元，2023年第一季度为78,792,820.62元[48] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为1,497,282,390.70元，2023年第一季度为1,504,358,854.56元[48] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -457,545,766.85元，2023年第一季度为 -321,772,219.55元[48] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计为2,444,285.35元，2023年第一季度为411,457,908.63元[48] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为1,632,401,102.74元，2023年第一季度为419,594,159.60元[48]

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-007 是否会对上市公司损益产生影响：本判决为终审判决，对公司本期及期后利润 的影响将视判决结果的执行情况而定，目前尚存在不确定性。最终会计处理及影响金 额以会计师事务所审计确认后的结果为准。 一、本次诉讼案件的基本情况 中国出版传媒股份有限公司 关于全资子公司涉及诉讼的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 案件所处的诉讼阶段：二审（终审）已判决 上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 涉案的金额：违约金、利息、分红款、律师费合计 89,557,072.4 元及受理费、 保全费、诉讼财产保全责任保险费等相关费用；上诉请求金额合计 34,174,383.29 元。 丰台区法院出具的（2022）京0106民初15049号民事判决书，判决内容主要如下： 1.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付违约金25,704,000元； 2.法宣新时代于判决生效之日起十日内向民主法制支付利息损失8,270,383.29元； ...