报告基本信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司A股股票代码为601949，上市交易所为上海证券交易所，股票简称为中国出版[10] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2,466,745,628.63元，上年同期为2,518,090,507.22元，同比减少2.04%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为156,114,105.35元，上年同期为250,687,248.97元，同比减少37.73%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为116,287,716.61元，上年同期为184,950,423.05元，同比减少37.12%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -279,912,061.08元，上年同期为 -121,835,899.57元[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为9,419,894,768.49元，上年度末为9,261,928,738.05元，同比增加1.71%[11] - 本报告期末总资产为15,949,860,681.48元，上年度末为15,625,679,145.99元，同比增加2.07%[11] - 2024年1 - 6月基本每股收益0.0820元/股，上年同期0.1376元/股，同比减少40.41%[12] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.67%，上年同期3.02%，减少1.35个百分点[12] - 2024年上半年公司营业收入24.67亿元，较上年同期下降2.04%；净利润1.56亿元，较上年同期下降37.73%[22] - 报告期末公司总资产159.5亿元，较上年度末增加2.07%；净资产104.65亿元，较上年度末增加1.37%；归属于母公司股东权益94.2亿元，较上年度末增加1.71%[22] - 营业成本17.26亿元，较上年同期下降0.45%；销售费用1.95亿元，较上年同期下降10.66%；管理费用3.94亿元，较上年同期增加1.57%[26] - 财务费用 -2717.46万元，较上年同期下降916.82%；研发费用1805.09万元，较上年同期下降3.78%[26] - 货币资金23.20亿元，较上年期末下降46.56%，主要系购买理财产品所致[27] - 应收款项融资1572.30万元，较上年期末增加394.61%，主要系票据结算方式增加所致[28] - 预付款项4.24亿元，较上年期末增加100.69%，主要系预付稿酬增加所致[28] - 2024年6月30日货币资金为2,319,692,627.48元，2023年12月31日为4,340,891,760.50元[60] - 2024年6月30日交易性金融资产为1,739,415,568.45元，2023年12月31日为1,511,784,109.60元[60] - 2024年6月30日应收账款为846,797,147.49元，2023年12月31日为706,112,589.40元[60] - 2024年6月30日存货为2,598,424,512.83元，2023年12月31日为2,430,287,074.27元[60] - 2024年6月30日一年内到期的非流动资产为1,457,459,331.06元，2023年12月31日为72,498,805.55元[60] - 2024年6月30日流动资产合计为9,619,879,607.25元，2023年12月31日为9,465,805,304.07元[60] - 公司2024年资产总计159.4986068148亿美元，较2023年的156.2567914599亿美元增长2.07%[61] - 2024年负债合计54.8484690575亿美元，较2023年的53.0183654586亿美元增长3.45%[62] - 2024年所有者权益（或股东权益）合计104.6501377573亿美元，较2023年的103.2384260013亿美元增长1.37%[62] - 母公司2024年6月30日资产总计113.7181051780亿美元，较2023年12月31日的121.1690960738亿美元下降6.14%[63][64] - 母公司2024年6月30日流动资产合计57.9730143457亿美元，较2023年12月31日的65.1782040845亿美元下降11.05%[63] - 母公司2024年6月30日非流动资产合计55.7450908323亿美元，较2023年12月31日的55.9908919893亿美元下降0.44%[64] - 公司2024年使用权资产为6658.151028万美元，较2023年的4716.333561万美元增长41.17%[61] - 公司2024年开发支出为2753.521135万美元，较2023年的1444.149948万美元增长90.79%[61] - 公司2024年预收款项为3173.561496万美元，较2023年的2088.537488万美元增长51.95%[61] - 公司2024年合同负债为86182.633243万美元，较2023年的75055.877283万美元增长14.82%[61] - 2024年上半年营业总收入24.67亿元，较2023年同期的25.18亿元下降2.04%[66] - 2024年上半年营业总成本23.23亿元，较2023年同期的23.80亿元下降2.40%[66] - 2024年上半年营业利润2.02亿元，较2023年同期的2.65亿元下降23.79%[67] - 2024年上半年净利润1.52亿元，较2023年同期的2.54亿元下降40.19%[67] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润1.56亿元，较2023年同期的2.51亿元下降37.97%[67] - 2024年6月底负债合计69.03亿元，较期初的77.39亿元下降10.80%[65] - 2024年6月底所有者权益合计44.69亿元，较期初的43.78亿元增长2.07%[65] - 2024年上半年投资收益2464.68万元，较2023年同期的5062.02万元下降51.31%[67] - 2024年上半年公允价值变动收益4528.91万元，较2023年同期的4488.64万元增长0.90%[67] - 2024年上半年基本每股收益0.08元/股，较2023年同期的0.14元/股下降42.86%[67] - 2024年上半年稀释每股收益为0.08元/股，2023年为0.14元/股[68] - 2024年上半年税金及附加为1,053.79元，2023年为45,617.77元；管理费用为22,998,465.49元，2023年为25,842,233.41元；财务费用为 - 36,667,179.05元，2023年为76,994,807.53元[68] - 2024年上半年利息费用为381,250.00元，2023年为91,636,794.48元；利息收入为37,072,693.93元，2023年为14,705,881.43元[68] - 2024年上半年其他收益为1,418,994.38元，2023年为5,447,919.00元；投资收益为30,790,838.73元，2023年为51,273,170.62元[68] - 2024年上半年公允价值变动收益为45,289,061.60元，2023年为44,886,373.68元；信用减值损失为4,400.00元[68] - 2024年上半年营业利润为91,168,719.69元，2023年为 - 1,275,195.41元；利润总额、净利润均为91,168,719.69元，2023年为 - 1,275,195.41元[68] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2,428,369,845.11元，2023年为2,587,859,183.55元；收到的税费返还为5,733,906.18元，2023年为2,662,622.44元[71] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为2,553,460,263.47元，2023年为2,704,357,208.89元；现金流出小计为2,833,372,324.55元，2023年为2,826,193,108.46元；现金流量净额为 - 279,912,061.08元，2023年为 - 121,835,899.57元[71] - 2024年上半年投资活动现金流入小计为2,578,038,546.08元，2023年为3,595,634,987.52元；现金流出小计为4,536,206,492.77元，2023年为2,127,251,936.94元；现金流量净额为 - 1,958,167,946.69元，2023年为1,468,383,050.58元[73] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计为31,000,000.00元，2023年为226,701,581.02元；现金流出小计为34,729,190.93元，2023年为442,783,806.81元；现金流量净额为 - 3,729,190.93元，2023年为 - 216,082,225.79元[73] - 2024年上半年经营活动现金流入27246880.95元，2023年同期为24141020.21元；现金流出31297324.73元，2023年同期为29180672.22元；现金流量净额为 - 4050443.78元，2023年同期为 - 5039652.01元[74] - 2024年上半年投资活动现金流入2947709985.07元，2023年同期为3843064545.52元；现金流出4326022297.23元，2023年同期为2135132743.06元；现金流量净额为 - 1378312312.16元，2023年同期为1707931802.46元[75] - 2024年上半年筹资活动现金流入26000000元，2023年同期为221701581.02元；现金流出872569081.77元，2023年同期为763326580.75元；现金流量净额为 - 846569081.77元，2023年同期为 - 541624999.73元[75] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2228931837.71元，2023年同期为1161267150.72元[75] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为688419874.03元，2023年同期为2264394938.51元[75] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益较期初增加1851925.09元，未分配利润增加156114105.35元[76] - 2024年上半年少数股东权益较期初减少16794854.84元[76] - 2024年上半年所有者权益合计较期初增加141171175.60元[76] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益其他综合收益较期初增加9869103.86元，未分配利润增加53857248.97元[78] - 2023年上半年少数股东权益较期初增加3576358.50元，所有者权益合计较期初增加67302711.33元[78] - 2024年上半年公司利润分配为 -196,830,000元[79,82]

一、董事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开第三届董事会第十七次会 议，本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议人数的规定。会 议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-031 中国出版传媒股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2. 审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专 项报告的议案》。 具体内容详见公司同日在上交所网站和次日在公司指定媒体披露的《中国出 版传媒股份有限 2024 年半 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-033 中国出版传媒股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的规定，于 2024 年 8 月 29 日召开了第三届监事会第十八次会 议。本次会议通知已于 2024 年 8 月 19 日发出，会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议人数的规定。会 议由监事会主席陈永刚先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》 和《公司章程》及相关法律法规的规定。 本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。 特此公告。 1 中国出版传媒股份有限公司监事会 1.审议通过《关于公司 2024 年半年度报告的议案》。 具体内容详见公 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-034 中国出版传媒股份有限公司 2024 年半年度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的相关规定，现将 2024 年上半 年主要经营数据（未经审计）公告如下： 单位：万元 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | 营业成本 | | | 毛利率（%） | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 去年同期 | 本期 | 增长 | | | 增长 | | | 增长 | 去年同 | | 增 长 | | | | | 率% | 去年同期 | 本期 | 率% | 去年同期 | 本期 | 率% | 期 | 本期 | | | | | | | | | | | | | | | 率 | | ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-032 中国出版传媒股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》 和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将 2024 上半年募 集资金的存放及使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）2017 年首次公开发行股票募集资金 1.募集资金金额及到位时间 根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称中国出版、公司或本公司）2015 年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许 可[2017]1364 号）核准，本公司 2017 年 8 月向投资者公开发行人民币普通股（A 股）股票 36,450 万股，占公司公开发行股票后总股本的 20%，每股发行价格为人 民币 3.34 元，募集资金总额 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-030 中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.153 元 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,903,968,054 股为基数，每股派发 现金红利 0.153 元（含税），共计派发现金红利 291,307,112.26 元。 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 日 | | Ａ股 | 2024/7/23 | － | 2024/7/24 | 2024/7/24 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-029 中国出版传媒股份有限公司董事会 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 2024 年 7 月 10 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的相关规定， 上述账户仅用于闲置募集资金购买现金管理产品的专用结算，不会用于存放非募 集资金或用作其他用途。 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召开 2023 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置自有资金和闲置募集资金 进行委托理财的议案》，同意在不影响公司募投项目建设及正常生产经营的情况 下，使用不超过 5 亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好且符合法律法规及 监管要求的理财产品，期限为公司 2023 年年度股东大会作出决议起十二个月。 在上述额度和期限范围内，资金可以循环 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-028 中国出版传媒股份有限公司 关于董事、副总经理辞职的公告 特此公告。 中国出版传媒股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1 中国出版传媒股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事、副 总经理于殿利先生的辞职信。于殿利先生因达到法定退休年龄，申请辞去公司董 事、副总经理及董事会专门委员会委员职务。根据《公司法》和《公司章程》的 有关规定，于殿利先生的辞职自其提交书面辞职报告至公司董事会时生效。辞去 以上职务后，于殿利先生不再担任公司任何职务。 于殿利先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响 公司董事会的正常运作及公司正常的生产经营。公司将按照相关规定尽快补选董 事。 于殿利先生在担任公司董事、副总经理期间勤勉尽责，公司及董事会对于殿 利先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ...

证券代码：601949 证券简称：中国出版 公告编号：2024-027 中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 6 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门内大街甲 55 号中国出版传媒股 份有限公司 11 楼多功能厅 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,487,394,562 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 78.1207 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长黄志坚先生因工作原因未出席本次股东大会，与会董事一致推选 董事、总经理茅院生先生主持本次会议 ...

北京市中伦律师事务所 关于中国出版传媒股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致：中国出版传媒股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受中国出版传媒股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性 文件和《中国出版传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《中 国出版传媒股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规 则》"）的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书 所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、 准确、完整的要求，有关副本、复印件等材料与原始材料一致。 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议 1 法律意见书 ...