业绩总结 - 2023年度利润分配现金总额由124,433,260.00元调至124,356,408.00元[2] - 原方案现金分红占净利润66.03%，调整后占65.99%[3][5] 股本变动 - 2024年5月24日完成384,260股限制性股票回购注销[4] - 回购注销后公司总股本由622,365,100股减至621,782,040股[4]

uanshen Law Fir 关于湖北东贝机电集团股份有限公司 回购注销部分限制性股票的法律意见书 致:湖北东贝机电集团股份有限公司 湖北元申律师事务所接受湖北东贝机电集团股份有限公司(以下 简称"东贝集团"或"公司")的委托,担任公司"2022年限制性股 票激励计划"(以下简称"本次激励计划")的法律顾问,根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以 下简称"《股权激励管理办法》")等有关法律法规,就公司 2022年限 制性股票激励计划部分限制性股票回购注销实施事宜出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书,本所律师查阅了《湖北东贝机电集团股份 有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》,以下简称"《激励计 划(草案)》")、公司相关董事会会议文件、独立董事独立意见、监事 会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件,对本次调整的相 关事实进行了核查和验证。 对本法律意见书,本所及经办律师特作如下声明: 地址:武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 19 楼 电话：027-8579-9073 传真： ...

证券代码：601956 证券简称：东贝集团 公告编号：2024-022 湖北东贝机电集团股份有限公司 部分限制性股票回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2022年限制性股票激励计划中20名激励对象发生异动情形，已不再具备激励资 格，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）的相关规定，公司将前述激励对 象已获授但尚未解除限售的384,260股限制性股票进行回购注销。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量（股） | 注销股份数量（股） | 注销日期 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 384,260 | 384,260 | 2024 | 年 | 5 | 月 | 24 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 二、本次限制性股票 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为14.58亿元，同比增长12.83%[5] - 2024年第一季度营业总收入为14.58亿元，较2023年第一季度的12.92亿元增长12.83%[20] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4805.8万元，同比增长25.16%[5] - 2024年第一季度净利润为4829.42万元，较2023年第一季度的3973.09万元增长21.55%[21] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为4805.80万元，较2023年第一季度的3839.88万元增长25.16%[21] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益为0.0781元/股，同比增长24.32%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.0781元/股，较2023年第一季度的0.0628元/股增长24.36%[21] 资产相关 - 本报告期末总资产为68.52亿元，较上年度末增长1.18%[6] - 2024年3月31日货币资金为835,369,731.92元，2023年12月31日为978,479,383.11元 [14] - 2024年3月31日应收票据为1,014,899,683.51元，2023年12月31日为812,615,576.89元 [14] - 2024年3月31日流动资产合计4,744,294,876.17元，2023年12月31日为4,654,167,783.05元 [14] - 2024年3月31日固定资产为1,656,013,584.63元，2023年12月31日为1,698,847,769.66元 [15] - 2024年3月31日非流动资产合计2,107,721,050.43元，2023年12月31日为2,118,049,260.55元 [15] - 2024年3月31日资产总计6,852,015,926.60元，2023年12月31日为6,772,217,043.60元 [15] - 2024年第一季度所有者权益合计为25.60亿元，较上一时期的25.11亿元增长1.98%[16] - 2024年第一季度负债和所有者权益总计为68.52亿元，较上一时期的67.72亿元增长1.18%[16] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为25.31亿元，较上年度末增长1.99%[6] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为1149.25万元[7] 财务科目变动比例相关 - 在建工程变动比例为95.24%，主要因铸造攀宇工业园项目及在建生产设备投入增加[8] - 长期待摊费用变动比例为 -81.36%，主要因部分费用已摊销完毕[8] - 合同负债变动比例为49.00%，主要因订单执行进度变化[8] - 应付职工薪酬变动比例为 -73.17%，主要因计提年终奖本期发放[8] 股东信息相关 - 报告期末普通股股东总数为27,406 [10] - 黄石汇智投资合伙企业（有限合伙）持股293,190,042股，持股比例47.12% [10] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为14.29亿元，较2023年第一季度的12.56亿元增长13.89%[20] 负债相关 - 2024年3月31日短期借款为714,356,635.36元，2023年12月31日为616,793,281.22元 [15] - 2024年3月31日应付票据为1,716,526,621.81元，2023年12月31日为1,673,437,382.07元 [15] - 2024年第一季度流动负债合计为39.79亿元，较上一时期的39.26亿元增长1.36%[16] - 2024年第一季度非流动负债合计为3.12亿元，较上一时期的3.35亿元下降6.87%[16] - 2024年第一季度负债合计为42.92亿元，较上一时期的42.61亿元增长0.71%[16] 现金流量相关 - 2024年Q1销售商品、提供劳务收到现金12.35亿美元，2023年Q1为12.85亿美元，同比下降3.88%[25] - 2024年Q1收到税费返还5070.52万美元，2023年Q1为4231.58万美元，同比增长20.06%[25] - 2024年Q1经营活动现金流入小计13.02亿美元，2023年Q1为13.34亿美元，同比下降2.38%[25] - 2024年Q1经营活动现金流出小计15.20亿美元，2023年Q1为15.94亿美元，同比下降4.63%[25] - 2024年Q1经营活动产生现金流量净额为-2.18亿美元，2023年Q1为-2.60亿美元，同比增长16.14%[25] - 2024年Q1投资活动现金流入小计44.83万美元，2023年Q1为6.43万美元，同比增长597.20%[25] - 2024年Q1投资活动现金流出小计3006.05万美元，2023年Q1为4085.83万美元，同比下降26.43%[26] - 2024年Q1筹资活动现金流入小计3.18亿美元，2023年Q1为3.44亿美元，同比下降7.45%[26] - 2024年Q1筹资活动现金流出小计2.44亿美元，2023年Q1为1.06亿美元，同比增长129.00%[26] - 2024年Q1现金及现金等价物净增加额为-1.70亿美元，2023年Q1为-6547.00万美元，同比下降159.58%[26]

参会情况 - 出席会议股东和代理人13人[4] - 出席股东持表决权股份303,812,230股，占比48.8313%[4] - 在任董事9人、监事3人全部出席[6] 议案表决 - 2023年年度董事会工作报告同意票303,767,430，比例99.9852%[7] - 2023年年度报告及摘要同意票303,767,430，比例99.9852%[10] - 2023年年度利润分配议案同意票303,767,630，比例99.9853%[12] - 2024年授信及担保授权议案同意票303,591,400，比例99.9273%[12] - 2023 - 2024年关联交易议案同意票2,151,400，比例90.6910%[13] - 5%以下股东对2023年利润分配预案同意票10,577,588，比例99.5801%[15] 其他 - 股东大会见证律所湖北元申，律师袁丁、罗琼[17]

关于湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：湖北东贝机电集团股份有限公司 本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意见书作为公司 2023 年年度股东大会的必备文件公告，并 依法对本所出具的法律意见承担责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神发表意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由公司董事会根据 2024 年 4 月 2 日召开的第二届第十次董事会会 议决议召集。 2、董事会已于 2024 年 4 月 4 日于《上海证券报》及上海证券交易所指定信息披露 网站对召开本次股东大会的通知进行了公告。公司发布的公告通知载明了会议时间、会 住所：湖北省武汉市建设大道 861 号武汉图书馆 11 楼 电话：（86）27—85799073 传真：（86）27—85799739 邮编：430015 1 / 7 湖北东贝机电集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 4 月 25 日在 ...

湖北东贝机电集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二 O 二四年四月 2023 年年度股东大会会议资料 目录 | 一、2023 | 年年度股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 二、2023 | 年年度股东大会议程 | 3 | | 三、2023 | 年年度董事会工作报告 | 5 | | 四、2023 | 年年度监事会工作报告 | 14 | | 五、2023 | 年年度报告及摘要 | 17 | | 六、2023 | 年年度财务决算报告 | 18 | | 七、关于公司 | 2023 年年度利润分配的议案 | 21 | | 八、关于续聘会计师事务所及内部控制审计机构的议案 | | 22 | | 九、关于 2024 | 年公司及所属子公司向银行申请综合授信额度及为综合授 | | | | 信额度内融资提供担保进行授权的议案 | 25 | | 十、关于公司 | 2023 年年度日常关联交易执行情况及 2024 年日常关联交 | | | | 易预计的议案 | 34 | | | 十一、关于调整独立董事薪酬的议案 | 38 | | 十二、2023 | 年年度独立董事述职报告 | ...

公司基本信息 - 公司中文名称为湖北东贝机电集团股份有限公司[10] - 公司英文名称为HubeiDonperElectromechanicalGroupCo.,Ltd.[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为东贝集团，股票代码为601956[11] 财务表现 - 公司2023年实现归属于母公司股东的净利润为188,435,902.87元，母公司实现净利润188,977,441.33元[4] - 公司2023年可供分配利润为169,538,158.74元，预计向全体股东每10股派发现金红利2元人民币[4] - 公司2023年营业收入为5,904,083,227.49元，同比增长10.45%[1] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为343,599,615.47元，同比增长346.77%[1] 业务拓展 - 公司全年汽配件销量同比增长28%，持续攀升创历史最高水平[17] - 公司2023年压缩机业务全年生产压缩机3,950.68万台，同比增长25.33%[16] - 公司2023年制冷器具业务全年生产制冷设备87,946台，同比增长41.14%[16] - 公司2023年电机业务全年生产电机2,619.6万台，同比增长23.61%[16] 技术创新 - 公司拥有全球领先的冰箱压缩机产品技术和制造能力，在数智化应用方面成果丰硕[19] - 公司以壳体焊接、气缸座粗加工、曲轴活塞精加工等为代表的智能系统应用，成为业内最先进的智能化设备标杆之一[19] - 压缩机公司VBF工艺两孔垂直度符合率由56%提升至82%，达成阶段性设定目标[17] 股东信息 - 公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量未达到80%以上[161] - 黄石汇智投资合伙企业为东贝集团的控股股东，持股57.34%[159] 公司治理 - 公司独立董事谢进城先生于2023年7月12日被选举为公司第二届独立董事[57] - 公司董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取的报酬总额为796.63万元[80] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括朱金明离任退休、朱宇杉被聘任为总经理、付雪东被选举为董事、刘颖斐离任、谢进城被选举为独立董事[81] 风险提示 - 公司产品冰箱压缩机中原材料价格波动可能影响生产成本和经营业绩[52] - 公司市场竞争激烈，通过成本控制、改进生产工艺等措施增强竞争力[52] - 公司为传统制造型企业，人力成本可能不断上升，影响未来成本和收益[52]

湖北东贝机电集团股份有限公司 审计报告 大信审字[2024]第 2-00222 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 x 知未路 | 吕 22 月 2206 WUYIGE Certified Public Accountants. Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist Beijing.China.100083 计 报 告 电 大信审字[2024]第 2-00222 号 湖北东贝机电集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北东贝机电集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 ...

授信额度 - 公司及子公司2024年总授信额度不超过68.905亿元，实际使用控制在35亿元以内[3][25] - 湖北东贝机电集团股份有限公司2024年授信总额不超过2亿元[4] 担保情况 - 公司本次担保预计额度共计66.905亿元，按1%收取担保费用[3][12] - 为多家子公司提供不同额度融资担保，如芜湖欧宝机电不超103500万元等[4][6][7][9][10][11][12] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司对外担保总额183035.6万元，占净资产比例73.76%，逾期担保累计数量为0[3][25] 财务数据 - 截至2023年12月31日，公司单体报表总资产36968.29万元，净资产14589.32万元等[16] - 截至2023年12月31日，黄石东贝电机有限公司等多家子公司有相应财务数据[17][18][19] 其他 - 担保事项将提交公司2023年度股东大会审议[12][24] - 本次担保计划为满足2024年度生产经营需要，提高融资效率、降低融资成本[23] - 公司管理层在担保额度内办理具体事宜，由相关被授权人签署法律文件[22]