回购方案审议及实施程序 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年8月21日全票通过回购议案 赞成票9票 反对票0票 弃权票0票 [1] - 回购方案需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过 [1] - 回购方案首次披露日为2025年8月22日 [1] 回购方案主要内容 - 回购实施期限为董事会审议通过后12个月 [1] - 回购股份用途为员工持股计划或股权激励 若3年内未转让完毕将予以注销 [2][3] - 回购价格上限为10.37元/股 不超过董事会决议前30个交易日股票均价的150% [2][6] - 回购方式为集中竞价交易 [2][3] - 回购资金总额不低于4000万元 不高于8000万元 [2][4] - 回购资金来源包括自有资金及中信银行武汉分行提供的最高7200万元专项贷款 [2][6] 回购股份规模及股权影响 - 按回购金额上限8000万元测算 可回购约771.45万股 占总股本1.24% [4] - 按回购金额下限4000万元测算 可回购约385.73万股 占总股本0.62% [4] - 回购专用证券账户已开立 账户名称为湖北东贝机电集团股份有限公司回购专用证券账户 账户号码B887591988 [3][11] - 总股本为621,616,590股 回购后股权结构变化将根据实际回购情况确定 [6] 回购实施安排及调整机制 - 回购实施期间若遇重大事项停牌10个交易日以上 方案将顺延实施 [4] - 如实施资本公积金转增股本等除权除息事项 将相应调整回购价格和数量 [4][6] - 公司管理层被授权具体办理回购事宜 包括制定调整实施方案等 [10] 相关主体持股情况 - 公司董事、高级管理人员、控股股东在董事会决议前6个月内无买卖公司股份行为 [8] - 上述主体目前无减持计划 且公司无其他持股5%以上股东 [1][9] - 若未来有减持计划 将依法履行信息披露义务 [9] 回购目的及影响分析 - 回购基于对公司价值的认可和未来发展信心 旨在维护投资者利益和健全激励机制 [3] - 回购股份不会对公司偿债能力和持续经营能力产生重大影响 [7] - 回购后股权结构变化不会影响公司上市地位 [7]

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元，不高于8000万元[2][14] - 回购价格不高于10.37元/股，不高于前30个交易日均价150%[2][16] - 按4000万测算，回购约385.73万股，占总股本0.62%[14] - 按8000万测算，回购约771.45万股，占总股本1.24%[14] - 中信银行武汉分行提供最高7200万元专项贷款[2][17] - 回购期限自董事会通过日起12个月内[2][11] - 2025年8月21日董事会通过回购议案[6] 股份情况 - 公司对165450股限制性股票回购注销，总股本621616590股[20] - 回购前限售股0股，比例0%；无限售股621616590股，比例100%[19] - 按上限回购后，限售股7714561股，比例1.24%；无限售股613902029股，比例98.76%[19] - 按下限回购后，限售股3857281股，比例0.62%；无限售股617759309股，比例99.38%[19] 其他信息 - 截至2025年6月30日，资产负债率63.79%[21] - 董事等在回购决议前6个月无买卖，回购期暂无增减持，未来3、6个月暂无减持[22][23] - 回购用于员工持股或激励，未实施部分注销，三年内转让或注销[24] - 回购存在股价超上限等导致方案调整或无法实施风险[28] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至事项办完[26][27] - 公司已开立股份回购专用证券账户[29]

股权结构 - 黄石汇智投资合伙企业持股293,190,042股，占总股本47.15%，占无限售流通股47.17%[1][3] - 江苏洛克电气集团持股8,249,958股，占总股本1.33%，占无限售流通股1.33%[1][3] - 吴福义持股6,341,100股，占总股本1.02%，占无限售流通股1.02%[1][3] - 朱定芳持股5,349,400股，占总股本0.86%，占无限售流通股0.86%[1][3] 公司决策 - 2025年8月21日会议通过集中竞价回购股份方案[1] 公告信息 - 公告日期为2025年8月27日[6]

回购注销原因 - 因6名激励对象离职不再具备激励资格 根据股权激励管理办法及公司2022年限制性股票激励计划规定进行回购注销 [1][2] - 涉及回购注销限制性股票数量为165,450股 占变动前总股本621,782,040股的0.027% [1][2] 决策与程序履行 - 公司于2025年6月17日召开董事会审议通过回购注销议案 并履行债权人通知程序 [1][2] - 公示期45天内未接到债权人要求提前清偿或提供担保的诉求 [2] - 已在中国证券登记结算公司上海分公司开设回购专用账户并递交申请 [2] 实施安排与影响 - 预计2025年8月28日完成回购注销 后续将办理工商变更登记手续 [2] - 回购注销后总股本由621,782,040股减少至621,616,590股 全部为无限售条件股份 [2] - 有限售条件股份归零 无限售条件股份数量保持621,616,590股不变 [2] 合规性说明 - 湖北元申律师事务所认定本次回购注销符合公司法 证券法及股权激励管理办法等法律法规 [3][4] - 公司承诺回购注销信息真实准确 若与激励对象产生纠纷将自行承担法律责任 [3]

股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价6.99元 单日下跌1.27% 换手率5.13% [1] - 成交量31.87万手 成交金额2.24亿元 [1] - 主力资金净流出3208.54万元 占成交额14.34% 其中超大单净流出2536.23万元(11.34%) 大单净流出672.31万元(3.01%) [1] 资金流向结构 - 中单资金净流出1717.37万元 占成交额7.68% [1] - 小单资金净流入1491.17万元 占成交额6.67% [1] 2025年中报财务表现 - 营业总收入31.87亿元 同比增长4.05% [1] - 归属净利润6821.52万元 同比减少31.60% [1] - 扣非净利润4734.81万元 同比减少37.46% [1] 财务健康状况 - 流动比率1.177 速动比率0.970 [1] - 资产负债率63.79% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年 位于湖北黄石市 从事电气机械和器材制造业 [1] - 注册资本62178.204万元 实缴资本30144万元 [1] - 法定代表人姜敏 [1] 企业投资与经营活动 - 对外投资10家企业 参与招投标项目141次 [2] - 拥有商标信息111条 专利信息1条 行政许可3个 [2]

回购事项 - 公司将对2022年激励计划中6名对象的165,450股限制性股票回购注销[3] - 2025年6月16日董事会和监事会审议通过相关议案[4] - 预计2025年8月28日完成回购注销并办理工商变更[6] 股本变化 - 回购注销后有限售条件股份变为0股[8] - 无限售条件股份不变，为621,616,590股[8] - 公司总股本从621,782,040股变为621,616,590股[8] 合规说明 - 董事会称决策程序和信息披露合规，未损害相关方利益[9] - 律师事务所认为回购注销事宜符合法规[11]

回购注销 - 2025年6月16日审议通过回购注销部分限制性股票及调整回购价格议案[9] - 6名激励对象离职，回购注销限制性股票165,450股[11] - 调整前授予价3.00元/股，调整后回购价2.70元/股[13] - 回购注销总金额446,715元，资金为自有资金[14] 权益分派 - 2023年以621,782,040股为基数，每股派现金红利0.2元，共派124,356,408元[12] - 2024年以621,782,040股为基数，每股派现金红利0.1元，共派62,178,204元[12] 后续事项 - 需履行信息披露义务、办理登记结算及工商变更登记手续[17][18]

核心财务表现 - 营业总收入31.87亿元 同比增长4.05% 其中第二季度营收16.87亿元 同比增长5.1% [1] - 归母净利润6821.52万元 同比下降31.6% 第二季度归母净利润2296.72万元 同比下降55.55% [1] - 扣非净利润4734.81万元 同比下降37.46% [1] - 毛利率10.0% 同比下降16.0个百分点 净利率1.98% 同比下降38.53% [1] 资产负债结构 - 应收账款19.25亿元 同比增长4.28% 占最新年报归母净利润比例达1513.65% [1][4] - 货币资金7.43亿元 同比下降11.33% [1] - 有息负债10.57亿元 同比增长4.53% [1] - 每股净资产4.04元 同比增长2.2% [1] 现金流与费用控制 - 每股经营性现金流0.22元 同比增长125.79% [1][3] - 三费总额1.28亿元 占营收比例4.0% 同比下降12.94% [1] - 经营活动现金流净额大幅改善 主要因到期应收票据回收增加 [3] 重大财务项目变动 - 在建工程增长75.85% 因铸造攀宇工业园二期项目投入 [2] - 合同负债增长104.12% 因订单执行进度变化 [2] - 一年内到期非流动负债激增9119.62% 因长期借款转入 [3] - 长期借款下降35.76% 因转入一年内到期科目 [3] 历史业绩表现 - 2024年ROIC为3.95% 净利率2% 显示资本回报率偏弱 [4] - 上市以来ROIC中位数5.73% 2021年最低为2.1% [4] - 货币资金/流动负债仅29.1% 近三年经营现金流/流动负债均值8.26% [4]

新策略 - 公司2025年8月22日披露回购股份方案及取得贷款承诺函公告，23日更正[1][6] - 原公告回购资金来源为专项贷款，最高不超1亿元[1][2] - 更正后回购资金来源为自有资金及专项贷款，专项贷款最高不超7200万元[3][4]

股份回购资金来源更正 - 资金来源由单一回购专项贷款变更为自有资金及回购专项贷款组合 [1][2] - 专项贷款额度从人民币1亿元下调至7200万元 降幅达28% [1][2] 银行授信承诺更新 - 中信银行武汉分行维持专项贷款支持承诺 但最高授信额度调整为7200万元 [1][2] - 具体贷款条款将以双方最终签订的贷款合同为准 [1][2] 政策背景与依据 - 回购计划响应党中央国务院决策部署 依据三部门联合发布的股票回购增持再贷款通知 [1][2] - 公司于2025年8月22日首次披露回购方案 本次为对原公告的专项更正 [1]