收入和利润（同比环比） - 营业收入26.21亿元人民币，同比增长21.47%[4] - 营业总收入同比增长21.5%至26.21亿元[25] - 营业收入同比增长39.2%至7.29亿元人民币，上期为5.24亿元人民币[29] - 归属于上市公司股东的净利润450.10万元人民币，上年同期为亏损8,128.09万元人民币[4] - 净利润由亏损转为盈利468万元（去年同期亏损8339万元）[26] - 归属于母公司所有者的净利润为450万元（去年同期亏损8128万元）[26] - 营业利润扭亏为盈至5043.84万元人民币，上期亏损8348.81万元人民币[29] - 净利润扭亏为盈至5033.19万元人民币，上期亏损6502.09万元人民币[29] - 2017年第一季度归属于上市公司股东的净利润同比增加8578.19万元[16] - 基本每股收益0.016元人民币，上期为-0.020元人民币[31] - 加权平均净资产收益率0.04%，上年同期为-0.64%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长16.8%至24.74亿元[25] - 营业税金及附加6,456.89万元人民币，同比增长84.37%[12] - 营业税金及附加同比增长84.4%至6457万元[26] - 销售费用同比增长43.0%至1286万元[26] - 管理费用同比下降35.3%至6698万元[26] - 财务费用由负转正至-921万元（去年同期-2135万元）[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.60亿元人民币，上年同期为-1.38亿元人民币[4] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降464.77%，从2016年1-3月的3443.25万元变为2017年1-3月的-1.256亿元[14] - 经营活动现金流量净流出1.60亿元人民币，同比扩大15.5%[33][34] - 投资活动现金流量净流出1.26亿元人民币，上期净流入3443.25万元人民币[34] - 筹资活动现金流量净流入3.34亿元人民币，同比增长19.9%[34] - 销售商品收到现金24.22亿元人民币，同比增长55.3%[33] - 购买商品支付现金23.45亿元人民币，同比增长57.4%[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.1%至4.34亿元[37] - 收到其他与经营活动有关的现金同比大幅增长226.1%至2.24亿元[37] - 经营活动现金流出小计基本持平为6.65亿元[37] - 经营活动产生的现金流量净额改善69.9%至-726.6万元[37] - 投资活动现金流入同比增长136.7%至4.52亿元[37] - 购建固定资产支付的现金同比激增396.8%至3386.1万元[37] - 投资活动产生的现金流量净额下降35.9%至1.18亿元[37] - 筹资活动现金流入同比减少100%至0元[37][38] - 现金及现金等价物净增加额为1.09亿元[38] 资产和负债项目变化 - 货币资金期末余额为36.96亿元，较年初的36.48亿元增长1.3%[17] - 应收票据期末余额为5.87亿元，较年初的4.63亿元增长26.8%[17] - 预付款项期末余额为4.27亿元，较年初的2.37亿元增长80.1%[17] - 预付账款4.27亿元人民币，较期初增长80.06%[11] - 短期借款期末余额为1.38亿元，较年初的2.65亿元下降47.7%[18] - 短期借款1.38亿元人民币，较期初减少47.67%[11] - 长期借款期末余额为12.75亿元，较年初的8.13亿元增长56.8%[18] - 长期借款12.75亿元人民币，较期初增长56.75%[11] - 母公司货币资金期末余额为33.26亿元，较年初的33.12亿元增长0.4%[21] - 母公司应收票据期末余额为5.38亿元，较年初的3.59亿元增长49.8%[21] - 归属于母公司所有者权益合计为127.35亿元，较年初的127.27亿元基本持平[19] - 期末现金及现金等价物余额33.83亿元人民币，较期初增长1.4%[35] - 期末现金及现金等价物余额达31.08亿元[38] - 总资产162.50亿元人民币，较上年度末增长2.37%[4] - 资产总计基本稳定在141.71亿元[22] - 负债合计小幅下降至13.67亿元[23] 投资收益表现 - 投资收益728.55万元人民币，同比增长148.62%[12]

收入和利润（同比环比） - 营业收入101.65亿元人民币，同比增长6.41%[18] - 营业总收入1,016,499.52万元，同比上升6.41%[37][41] - 归属于上市公司股东的净利润5389.81万元人民币，同比增长58.56%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2151.67万元人民币，相比上年同期亏损2477.64万元实现扭亏为盈[18] - 利润总额8,066.20万元，同比大幅上升112.40%[37] - 归属于母公司股东的净利润5,389.81万元，同比上升58.56%[37] - 净利润6.73亿元人民币，同比增长143.0%[153] - 归属于母公司净利润5.39亿元人民币[153] - 基本每股收益同比增长100%至0.02元/股[19] - 稀释每股收益同比增长100%至0.02元/股[19] - 加权平均净资产收益率同比增长0.16个百分点至0.42%[19] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8884.94万元人民币[22] - 公司2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为5389.81万元[78] - 公司2015年归属于上市公司普通股股东的净利润为3399.19万元[78] - 基本每股收益0.02元/股[154] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本101.27亿元人民币，同比增长5.6%[153] - 营业成本96.93亿元人民币，同比增长6.1%[153] - 税金及附加1.73亿元人民币，同比增长336.7%[153] - 钼产品其他直接支出成本同比下降66.35%主要因维简费停止计提及资源税核算口径变化[49] - 非钼产品电力成本同比上升21.78%[49] - 资产减值损失同比下降105.11%因钼产品价格回升致存货跌价准备减少[52] - 全年降本增效4.4亿元[36] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-8373.63万元人民币，同比下降153.67%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为1.22亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净额-83,736,326.86元同比下降153.67%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为-83,736,326.86元，同比下降153.7%[160] - 投资活动产生的现金流量净额为-131,460,028.86元，较上年-583,758,932.65元改善77.5%[160] - 筹资活动产生的现金流量净额为239,177,367.13元，上年为-334,536,240.60元[160] - 现金及现金等价物净增加额32,583,005.22元，上年为-751,759,571.47元[160] - 销售商品收到现金94.31亿元人民币[159] - 母公司经营活动现金流入小计3,011,540,014.26元，其中销售商品收到现金1,943,130,814.97元[163] - 母公司投资支付现金850,000,000元，同比减少27.0%[163] - 母公司期末现金及现金等价物余额2,998,918,187.59元，较期初下降2.2%[163] 资产和负债结构变化 - 预付账款23,698.91万元，较期初大幅下降76.94%[30] - 预付账款大幅减少至2.37亿元，占总资产比例从6.29%降至1.49%，同比下降76.94%[59] - 固定资产453,398.43万元，较期初大幅上升61.32%[30] - 固定资产显著增加至45.34亿元，占总资产比例从17.21%升至28.56%，同比上升61.32%[59] - 在建工程163,672.68万元，较期初下降51.39%[30] - 在建工程减少至16.37亿元，占总资产比例从20.61%降至10.31%，同比下降51.39%[59] - 短期借款减少至2.65亿元，占总资产比例从3.70%降至1.67%，同比下降56.20%[59] - 长期借款增加至8.13亿元，占总资产比例从1.23%升至5.12%，同比上升306.19%[59] - 货币资金期末余额为36.48亿元人民币，期初为36.04亿元人民币[146] - 应收账款期末余额为4.83亿元人民币，较期初3.87亿元增长24.8%[146] - 预付款项期末余额为2.37亿元人民币，较期初10.28亿元下降76.9%[146] - 存货期末余额为9.31亿元人民币，较期初8.88亿元增长4.9%[146] - 固定资产期末余额为45.34亿元人民币，较期初28.11亿元增长61.3%[146] - 在建工程期末余额为16.37亿元人民币，较期初33.67亿元下降51.4%[146] - 无形资产期末余额为15.09亿元人民币，较期初13.35亿元增长13.1%[146] - 流动资产合计期末为58.17亿元人民币，较期初65.41亿元下降11.1%[146] - 非流动资产合计期末为100.57亿元人民币，较期初97.93亿元增长2.7%[146] - 流动负债合计14.90亿元，较上年同期24.66亿元大幅下降39.6%[147] - 短期借款2.65亿元，较上年同期6.04亿元下降56.2%[147] - 预收款项4128万元，较上年同期7.96亿元大幅下降94.8%[147] - 长期借款8.13亿元，较上年同期2.00亿元增长306.5%[147] - 货币资金33.12亿元，较上年同期33.42亿元微降0.9%[150] - 应收账款5.28亿元，较上年同期3.95亿元增长33.6%[150] - 在建工程9.02亿元，较上年同期15.94亿元下降43.4%[150] - 货币资金中3.13亿元因开具保函及票据受限[61] 钼业务表现 - 公司以生产、销售钼系列产品为主要业务，经营业绩对产品市场价格较为敏感[5] - 钼化工产品毛利率34.88%，同比增加8.06个百分点[43] - 钼精矿（45%）生产量39,349吨同比下降6.40%[46] - 钼精矿（45%）销售量43,762吨同比下降4.29%[46] - 钼精矿（45%）库存量1,209吨同比下降29.95%[46] - 2016年国际市场氧化钼均价同比下降2.56%至6.48美元/磅钼[28] - 2016年国内钼精矿均价同比下降3.07%至909元/吨度[28] - 2016年下半年国内钼铁均价较上半年上涨8.32%至6.99万元/吨[28] 子公司和关联方表现 - 子公司金钼汝阳总资产302.12亿元，净利润2.29亿元[66] - 华钼有限公司营业收入57.12亿元，净利润1.39亿元[66] - 境外资产22,163.32万元，占总资产比例1.4%[30] - 公司向控股股东金钼集团销售商品金额3384.87万元[86] - 公司向陕西五洲矿业销售商品金额10.85万元[86] - 公司向宝钛集团销售商品金额329.01万元[86] - 公司从控股股东金钼集团采购商品金额15446.53万元[86] - 公司向控股股东金钼集团提供劳务金额696.85万元[86] - 公司向控股子公司金钼汝阳提供委托贷款9亿元人民币用于项目建设[96] - 金钼汝阳委托贷款投资盈亏为4398.60万元人民币[96] - 公司向控股子公司金钼光明提供委托贷款3000万元人民币用于搬迁[96] - 金钼光明委托贷款投资盈亏为146.62万元人民币[96] 管理层讨论和指引 - 钼行业供需改善延续，价格预计持稳并温和上涨[68] - 公司战略聚焦钼产业纵向一体化及高端钼材料供应[69] - 公司计划2017年生产钼精矿42500吨（折合含钼45%标量）[70] - 公司2017年营业收入目标为100亿元人民币[70] - 公司2016年度未进行利润分配，未分配利润将用于产品结构调整和产业转型升级[79] 公司治理和股东结构 - 公司聘请的会计师事务所为瑞华会计师事务所，签字会计师为代鸿雁、刘少锋[16] - 公司支付境内会计师事务所瑞华审计报酬60万元[83] - 公司支付内部控制审计会计师事务所瑞华报酬20万元[83] - 报告期末普通股股东总数为99,762户[102] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为98,532户[102] - 金堆城钼业集团有限公司持股239,349.10万股，占总股本74.18%[104] - 中国证券金融股份有限公司持股8,343.25万股，占总股本2.59%，报告期内减持1,304.39万股[104] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,564.06万股，占总股本0.79%[104] - 北京谷临丰投资有限公司持股1,749.05万股，占总股本0.54%[104] - 太原钢铁（集团）有限公司持股1,740.82万股，占总股本0.54%[104] - 深圳市前海益华投资有限公司持股1,465.00万股，占总股本0.45%，报告期内增持1,465.00万股[104] - 莫常春持股1,072.42万股，占总股本0.33%，其中1,072.42万股处于质押状态[104] - 实际控制人陕西有色集团最终持有宝钛股份56.04%股权[108] - 公司董事、监事及高级管理人员年度税前报酬总额为297.5万元[113][115] - 董事马健诚年度税前报酬为25.6万元[113] - 独立董事田高良、杨嵘、杨为乔、刘刚年度税前报酬均为7.79万元[113] - 监事张秀芝年度税前报酬为10.1万元[113] - 总经理杨国平年度税前报酬为2.88万元[113] - 副总经理薛云新、马全智、朱永安、刘新录、余和明年内税前报酬均为22.78万元[113] - 副总经理秦国政、张景奇年度税前报酬均为20.48万元[113] - 新任副总经理尹孝刚、李辉、李哲、高小宁年度税前报酬分别为19.06万元、19.21万元、17.63万元、17万元[115] - 所有披露人员年初及年末持股数均为0股且无股份变动[113][115] - 公司董事及高管在股东单位金钼集团任职情况包括程方方任董事长及党委副书记、马保平任副董事长、张继祥任董事及党委书记、马健诚任总经理、欧世秦任总会计师、张景奇及秦国政任副总经理[119] - 欧世秦在其他单位永安财产保险股份有限公司担任董事职务[120] - 田高良在其他单位中航电测仪器股份有限公司、西安饮食股份有限公司及隆基绿能科技股份有限公司担任独立董事职务[120] - 杨嵘在其他单位西安晨曦航空科技股份有限公司担任独立董事职务[120] - 杨为乔在其他单位西安饮食股份有限公司、中航飞机股份有限公司、陕西兴化化学股份有限公司及天地源股份有限公司担任独立董事职务[120] - 申占鑫在其他单位陕西有色集团担任财务部主任职务[120] - 张晓东在其他单位太原钢铁（集团）有限公司担任副总会计师及计财部部长职务[120] - 刘新录在其他单位华钼有限公司担任董事长及金堆城钼业贸易有限公司担任总经理职务[120] - 余和明在其他单位安徽金沙钼业有限公司担任董事职务[120] - 董事、监事和高级管理人员2016年报酬实际支付297.5万元[121] - 母公司在职员工数量为5,131人[124] - 主要子公司在职员工数量为342人[124] - 在职员工总数合计为5,473人[124] - 生产人员数量为4,101人，占总员工数74.9%[124] - 技术人员数量为343人，占总员工数6.3%[124] - 行政人员数量为888人，占总员工数16.2%[124] - 研究生学历员工166人，占教育程度统计总数7.1%[124] - 大学本科学历员工1,115人，占教育程度统计总数47.4%[124] - 年内召开董事会会议7次，其中现场会议2次，通讯方式会议5次[132] 财务风险和委托理财 - 公司面临钼产品市场价格波动风险，经营业绩对产品价格敏感[73] - 公司面临安全环保及自然灾害风险，采选矿作业地处山区[73] - 公司面临利率风险，未使用衍生工具对冲利率变动[73] - 公司面临汇率风险，人民币汇率波动影响境外业务收入[73] - 公司委托理财总金额为15.48亿元人民币[94] - 委托理财实际收回本金总额为9.48亿元人民币[94] - 委托理财实际获得收益总额为1931.12万元人民币[94] - 单笔最大委托理财金额为2亿元人民币（西安银行）[93] - 委托理财未计提减值准备且无逾期未收回金额[94] - 所有委托理财产品均为固定收益类型且无关联交易[93][94] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1931.12万元人民币[24] - 计入当期损益的政府补助为2062.22万元人民币[24] 审计和会计政策 - 公司获得瑞华会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告[143][144] - 同一控制下企业合并的资产和负债按被合并方合并日账面价值计量[182] - 同一控制下企业合并的净资产账面价值与合并对价差额调整资本公积或留存收益[182] - 非同一控制下企业合并成本按购买日公允价值计量包含或有对价[183] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[183] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额差额计入当期损益[183] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产并冲减商誉[184] - 合并财务报表范围以控制为基础确定包含所有子公司[186] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[187] - 丧失子公司控制权时剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[188] - 处置子公司股权交易属于一揽子交易时在丧失控制权时确认损益[190] - 合营安排分为共同经营和合营企业 公司对合营企业投资采用权益法核算[191] - 公司现金及现金等价物包含三个月内到期流动性强的短期投资[193] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算 汇兑差额计入当期损益或其他综合收益[194] - 以公允价值计量的外币非货币性项目 汇率变动差额计入当期损益或其他综合收益[195] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算 利润表采用交易日均值汇率折算[196] - 金融资产初始确认以公允价值计量 交易费用按类别计入损益或初始确认金额[198] - 交易性金融资产满足近期出售或短期获利管理条件[199] - 以公允价值计量金融资产后续计量变动计入当期损益[200] 其他重要事项 - 公司2016年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[3] - 公司注册地址及办公地址均为陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号[13] - 前五名客户销售额占年度销售总额51.35%[51] - 前五名供应商采购额占年度采购总额55.56%[51] - 研发投入总额占营业收入比例0.44%[54] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计3.29亿元[90] - 公司报告期末对子公司担保余额合计11.63亿元[90] - 公司担保总额占净资产比例为9.14%[90] - 公司2014年现金分红总额为1.29亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的67.14%[78]

收入和利润（同比环比） - 营业收入77亿元，同比增长1.51%[6] - 公司2016年1-9月营业总收入为76.99亿元人民币，较上年同期的75.84亿元增长1.5%[30] - 2016年第三季度营业收入为6.01亿元人民币，同比增长14.3%[34] - 2016年前三季度营业收入为16.63亿元人民币，同比下降10.1%[34] - 归属于上市公司股东的净利润亏损3495万元，同比下降1231.09%[6] - 2016年第三季度归属于母公司所有者的净利润为6193.57万元人民币，相比上年同期亏损248.51万元人民币实现扭亏为盈[31] - 2016年前三季度归属于母公司所有者的净亏损为3495.13万元人民币，相比上年同期盈利309.00万元人民币由盈转亏[31] - 2016年前三季度营业利润为-3090.16万元人民币，相比上年同期939.42万元人民币出现亏损[35] - 加权平均净资产收益率为-0.27%，减少0.29个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 公司2016年1-9月营业总成本为77.54亿元人民币，较上年同期的76.30亿元增长1.6%[30] - 公司2016年1-9月营业成本为74.83亿元人民币，较上年同期的73.21亿元增长2.2%[30] - 营业税金及附加同比大幅增加252.68%至1.053亿元，主要因资源税计入该科目核算[15] - 2016年前三季度财务费用为-6387.92万元人民币，主要由于利息收入增加[34] - 资产减值损失同比减少121.54%至-1571万元，主要因钼产品价格回升导致存货减值损失减少[15] - 2016年前三季度资产减值损失为-3894.42万元人民币，相比上年同期4767.12万元人民币大幅改善[35] - 营业外收入同比下降68.80%至1281万元，主要因政府补助减少[15] - 2016年第三季度投资收益为305.09万元人民币，同比下降21.5%[35] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元，同比下降401.66%[6] - 经营活动现金流量净额同比恶化401.66%至-2.054亿元，主要因支付票据保证金增加及利润总额减少[18] - 投资活动现金流量净额同比改善137.89%至1.350亿元，主要因购买银行理财产品减少[18] - 筹资活动现金流量净额同比改善162.08%至2.282亿元，主要因子公司借款增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.05亿元人民币，上年同期为0.68亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为1.35亿元人民币，上年同期为-3.56亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.28亿元人民币，上年同期为-3.68亿元[40] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-0.94亿元人民币，上年同期为0.25亿元[43] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2.25亿元人民币，上年同期为-5.79亿元[43] - 销售商品提供劳务收到的现金为69.71亿元人民币，同比下降15.5%[39] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金为15.56亿元人民币，同比增长1.8%[42] - 收到的税费返还为21.71万元人民币，同比下降79.9%[39] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加3.02亿元至39.06亿元[21] - 公司2016年9月30日货币资金为35.71亿元人民币，较年初的33.42亿元增长6.8%[25] - 应收票据较年初减少2.507亿元至3.379亿元[21] - 应收票据3.38亿元，较期初减少42.6%[13][14] - 预付账款4.31亿元，较期初减少58.04%[13][14] - 公司2016年9月30日应收账款为4.58亿元人民币，较年初的3.95亿元增长16.0%[25] - 公司2016年9月30日存货为7.36亿元人民币，较年初的7.15亿元增长3.0%[25] - 公司2016年9月30日固定资产为19.96亿元人民币，较年初的21.61亿元减少7.6%[26] - 公司2016年9月30日在建工程为17.68亿元人民币，较年初的15.94亿元增长10.9%[26] - 短期借款较年初减少3.457亿元至2.585亿元[22] - 短期借款2.58亿元，较期初减少57.22%[13][14] - 长期借款较年初增加9亿元至11.002亿元[22] - 长期借款11亿元，较期初增长449.55%[13][14] - 预收账款3769万元，较期初下降95.27%[13][14] - 公司2016年9月30日负债合计为28.15亿元人民币，较年初的32.49亿元减少13.4%[23] - 公司2016年9月30日归属于母公司所有者权益合计为126.82亿元人民币，较年初的128.24亿元减少1.1%[23] - 公司总资产157.6亿元，较上年度末减少3.52%[6] 现金及等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为34.63亿元人民币，较期初增长4.9%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为31.78亿元人民币，较期初增长3.7%[43]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为49.01亿元人民币，同比增长0.94%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损为9688.69万元人民币，同比下降1837.85%[17] - 基本每股收益为-0.03元/股，同比下降1600%[19] - 扣除非经常性损益的净亏损为1.11亿元人民币，同比下降523.75%[17] - 公司报告期内实现营业收入49.01亿元，归属上市公司股东净利润-9688.69万元[24] - 营业总收入为49.01亿元人民币，较上年同期48.55亿元增长0.94%[78] - 净利润为-9749.78万元人民币，较上年同期472.20万元下降2164.2%[78] - 归属于母公司所有者的净利润为-9688.69万元人民币，较上年同期557.51万元下降1838.1%[78] - 基本每股收益为-0.030元/股，较上年同期0.002元下降1600%[79] - 母公司营业收入为10.62亿元人民币，较上年同期13.24亿元下降19.75%[81] - 母公司营业利润为-8861.22万元人民币，较上年同期1722.53万元下降614.5%[81] - 公司净利润为亏损6790.96万元，同比下降286%（对比上年同期盈利3653.66万元）[82] - 基本每股收益-0.021元，同比下降291%（对比上年同期0.011元）[82] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为50.26亿元人民币，较上年同期48.68亿元增长3.25%[78] - 研发支出1948.77万元，同比增长8.63%[31] - 支付职工现金3.30亿元，同比下降4.9%（对比上年同期3.47亿元）[85] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净流出1.08亿元人民币，同比改善20.26%[17] - 经营活动现金流量净额-1.08亿元，同比改善20.26%[31] - 投资活动现金流量净额2665.49万元，同比大幅改善112.16%[31] - 筹资活动现金流量净额7.92亿元，同比大幅改善285.33%[31] - 经营活动现金流量净流出1.08亿元，同比改善20.3%（上年同期净流出1.35亿元）[85] - 销售商品收到现金44.55亿元，同比下降13.3%（对比上年同期51.37亿元）[84] - 购买商品支付现金40.64亿元，同比下降11.2%（对比上年同期45.78亿元）[85] - 投资活动现金流量净流入2665.49万元，同比改善112.2%（上年同期净流出2.19亿元）[85] - 筹资活动现金流量净流入7.92亿元，同比大幅改善（上年同期净流出4.27亿元）[85] - 经营活动现金流量净额为负值，本期-81,268,400.30元，较上期-169,514,629.34元改善52.1%[88] - 销售商品提供劳务收到现金1,132,978,417.82元，同比增长20.9%[88] - 购买商品接受劳务支付现金812,340,307.33元，同比大幅增长65.5%[88] - 投资活动现金流量净额226,353,269.74元，同比实现扭亏为盈[88] - 投资支付现金300,000,000元，较上期767,000,000元减少60.9%[88] - 取得借款收到现金11.55亿元，同比增长694%（对比上年同期1.46亿元）[85] 各条业务线表现 - 钼炉料产品产量下降，焙烧钼精矿和钼铁同比分别下降14.8%和27.4%[25] - 钼化工和钼金属产品产量大幅上升，钼粉上升43.2%，钼制品上升22.5%[25] - 钼精矿、焙烧钼精矿和钼铁产量分别为17,847吨、17,239吨和5,518吨，完成年计划的41.7%、46.3%和49.2%，同比分别下降7.2%、14.8%和27.4%[33] - 钼酸铵、高纯三氧化钼和钼粉产量分别为5,888吨、3,753吨和1,442吨，完成年计划的42.1%、40.6%和48.1%，同比分别增长10.0%、12.0%和43.2%[33] - 钼矿产品业务营业收入10.19亿元，毛利率9.69%，营业收入同比下降21.44%，毛利率减少5.69个百分点[35] - 钼化工业务营业收入3.47亿元，毛利率27.91%，营业收入同比增长9.65%，毛利率增加5.08个百分点[36] - 钼金属业务营业收入1.85亿元，毛利率-9.51%，营业收入同比增长4.03%，毛利率减少23.54个百分点[36] 各地区表现 - 国内营业收入16.56亿元，同比下降60.20%；国外营业收入32.05亿元，同比大幅增长398.86%[38] 管理层讨论和指引 - 公司通过全产业链对标管理增加经济效益1264万元，压缩采购费用627.67万元[27] - 公司实现营业收入49.01亿元，完成全年计划的49.01%[33] - 公司预测下一报告期累计净利润将较上年同期发生较大幅度变动，主因钼产品价格回暖及降本增效措施[53] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-0.76%，同比下降0.8个百分点[19] - 归属于上市公司股东的净资产为126.84亿元人民币，同比下降1.09%[17] - 总资产为163.53亿元人民币，同比增长0.11%[17] - 货币资金期末余额为45.45亿元人民币，较期初35.04亿元增长26.8%[71] - 应收票据期末余额为2.82亿元人民币，较期初5.89亿元下降52.1%[71] - 预付款项期末余额为3.71亿元人民币，较期初10.28亿元下降63.9%[71] - 存货期末余额为10.92亿元人民币，较期初8.88亿元增长23.0%[71] - 可供出售金融资产期末余额为4.10亿元人民币，较期初6.48亿元下降36.7%[71] - 在建工程期末余额为35.99亿元人民币，较期初33.67亿元增长6.9%[71] - 短期借款期末余额为7.07亿元人民币，较期初6.04亿元增长17.1%[72] - 长期借款期末余额为11.00亿元人民币，较期初2.00亿元增长450.0%[72] - 未分配利润期末余额为16.98亿元人民币，较期初17.95亿元下降5.4%[73] - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为126.84亿元人民币，较期初128.24亿元下降1.1%[73] - 资产总计为140.30亿元人民币，较期初142.91亿元下降1.83%[75] - 负债合计为12.72亿元人民币，较期初14.25亿元下降10.73%[75] - 所有者权益合计为127.58亿元人民币，较期初128.66亿元下降0.85%[76] - 期末现金及现金等价物余额40.15亿元，较期初33.02亿元增长21.6%[86] - 期末现金及现金等价物余额3,189,612,154.62元，较期初增长4.1%[89] - 归属于母公司所有者权益合计12,943,231,030.27元，较年初下降1.1%[92] - 未分配利润1,697,786,342.63元，较年初下降5.4%[92] - 综合收益总额-97,986,154.77元[92] - 专项储备242,860,336.74元，较年初下降14.9%[92] - 公司所有者权益合计从期初134.41亿元减少至期末132.96亿元，减少1.45亿元（降幅1.08%）[93] - 未分配利润从期初19.01亿元减少至期末17.77亿元，减少1.23亿元（降幅6.49%）[93] - 专项储备从期初5.41亿元减少至期末5.20亿元，减少2049万元（降幅3.79%）[93] - 母公司所有者权益合计从期初128.66亿元减少至期末127.58亿元，减少1.08亿元（降幅0.84%）[95] - 母公司未分配利润从期初17.71亿元减少至期末17.03亿元，减少6791万元（降幅3.83%）[95] - 母公司专项储备从期初2.43亿元减少至期末2.03亿元，减少4008万元（降幅16.50%）[95] - 公司对所有者分配利润12.91亿元[93] - 公司综合收益总额为409万元[93] - 母公司综合收益总额为-6791万元[95] - 公司专项储备本期提取1.22亿元，使用1.42亿元[93] - 公司本期综合收益总额为36,536,590.74元[96] - 公司对所有者（或股东）的分配为-129,064,176.00元[96] - 公司本期专项储备提取额为107,463,789.80元[96] - 公司本期专项储备使用额为127,923,030.03元[96] - 公司本期期末所有者权益总额为13,008,154,011.32元[96] - 公司本期期初所有者权益总额为13,121,140,836.81元[96] - 公司本期所有者权益减少112,986,825.49元[96] - 公司注册资本为3,226,604,400.00元[99] - 公司总股本为3,226,604,400股[99] - 公司首次公开发行人民币普通股53,800万股[99] - 公司受限货币资金为人民币5.297亿元[198] 非经常性损益和投资收益 - 政府补助收入869.77万元人民币[21] - 金融资产公允价值变动收益974.28万元人民币[21] - 资产减值损失同比减少5,781万元[32] - 投资收益同比增加252万元[32] - 公司持有银行理财产品总额为9.48亿元人民币，报告期内实现收益2,790.05万元人民币[44] 子公司和关联方表现 - 控股子公司金堆城钼业光明（山东）股份有限公司报告期营业收入7,555.38万元人民币，净利润268.04万元人民币[48] - 控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司报告期营业收入9,113.43万元人民币，净亏损978.18万元人民币[48] - 华钼有限公司报告期营业收入29.88亿元人民币，净利润1,001万元人民币[48] - 金堆城钼业贸易有限公司报告期营业收入9.09亿元人民币，净亏损1,052.24万元人民币[48] - 报告期与关联方重大关联交易总额达1.6亿元人民币，其中与控股股东金钼集团交易占比超90%[56] 借款和担保 - 长期借款较期初增加90,000万元[32] - 委托贷款总额为9.3亿元人民币，其中向控股子公司金堆城钼业汝阳有限责任公司提供9亿元贷款，利率5.18%[45] - 报告期内对子公司担保发生额合计11.7亿元人民币[57] - 报告期末对子公司担保余额合计17.1亿元人民币[57] - 担保总额占公司净资产比例13.48%[57] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额17.1亿元人民币[57] 股东信息 - 股东总数109,182户[65] - 控股股东金堆城钼业集团有限公司持股比例74.18%[66] - 中国证券金融股份有限公司持股比例2.99%[66] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例0.79%[66] - 公司股份总数及股本结构报告期内未发生变化[63] 在建工程和项目投资 - 在建王家坪尾矿库项目总投资9.96亿元人民币，累计投入5.9亿元人民币，本期投入3,471.46万元人民币[50] - 在建汝阳东沟钼矿采选项目总投资27亿元人民币，累计投入24.92亿元人民币，本期投入1.67亿元人民币[50] 市场环境和价格 - 2016年上半年国际市场氧化钼平均价格6.15美元/磅钼，同比下降23%[24] - 2016年上半年国内钼精矿（45%）平均价格850元/吨度，同比下降23%[24] - 钼产品出口关税于2015年5月1日起取消[190] - 钼资源税于2015年5月1日起从量计征改为从价计征，适用税率11%[190] 税务和费率 - 公司本部企业所得税税率25%[192] - 矿冶分公司企业所得税税率15%[192] - 化学分公司企业所得税税率15%[192] - 矿冶分公司企业所得税优惠税率15% 条件为主营业务收入（钼矿产品收入）超过总收入70%[193] - 化学分公司高新技术企业所得税优惠税率15% 条件为高新技术产品收入（化工产品收入）超过总收入60%[193] - 矿冶分公司及金堆城钼业汝阳公司自2015年7月1日起暂停提取维简费[194] - 矿冶分公司及金钼汝阳矿山安全费用计提标准为原矿产量每吨5元 尾矿库入库尾矿量每吨1元[194] - 钼炉料产品部安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为3%[195] - 化学分公司安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为3%[195] - 金属分公司安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为3%[195] - 硫酸厂安全费用按营业收入超额累退计提 最高档为4%[195] - 自2015年5月1日起钼矿产资源补偿费费率降为零[196] 公司治理和合规 - 公司治理结构符合《上市公司治理准则》要求[60]

收入和利润（同比环比） - 营业收入21.58亿元人民币，同比下降7.40%[8] - 营业总收入同比下降7.41%至21.58亿元[30] - 营业收入同比下降18.6%至5.24亿元，上期为6.44亿元[33] - 归属于上市公司股东的净利润亏损8128.09万元人民币，同比下降3213.17%[8] - 净亏损8339万元，去年同期为盈利249万元[31] - 净利润由盈转亏，净亏损6502万元，同比下降520%[33] - 归属于母公司所有者的净亏损8128万元，基本每股收益-0.025元[32] - 基本每股收益-0.02元，同比下降500%[35] - 加权平均净资产收益率为-0.64%，同比减少0.66个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降4.83%至21.18亿元[30] - 营业成本同比下降10.5%至4.94亿元[33] - 营业税金及附加3502.05万元人民币，同比增长294.85%[14] - 资产减值损失1894.56万元人民币，同比增长82.89%[14] - 财务费用为负2135万元，显示净利息收入[30] - 所得税费用同比下降273.73%至-1,408.77万元[15] - 所得税费用为-1386万元，同比减少421%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.38亿元人民币，同比下降3401.62%[8] - 经营活动现金流量净额同比暴跌3,401.62%至-1.38亿元[17] - 经营活动现金流量净额为-1.38亿元，同比下降3400%[37][38] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，本期为-2418.3万元，上期为2505.6万元[40] - 投资活动现金流量净额同比改善109.88%至3,443.25万元[17] - 投资活动现金流量净额转正为3443万元，上期为-3.49亿元[38] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善，从-5.99亿元转为1.84亿元的正流入[40] - 筹资活动现金流量净额同比转正增长202.71%至2.79亿元[17] - 筹资活动现金流量净额为2.79亿元，同比改善202%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1946.2万元，上期为1.06亿元[41] - 销售商品收到现金同比下降38.2%至15.6亿元[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长8.0%，从5.30亿元增至5.72亿元[40] - 购买商品、接受劳务支付的现金大幅增长86.9%，从2.29亿元增至4.28亿元[40] - 支付给职工的现金减少10.9%，从1.83亿元降至1.63亿元[40] - 收回投资收到的现金激增1780.0%，从1000万元增至1.88亿元[40] - 投资支付的现金本期为0，上期为5.67亿元[40] - 收到其他与筹资活动有关的现金减少41.5%，从2.60亿元降至1.52亿元[40][41] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额达39.05亿元，较期初增长8.36%[22] - 货币资金增加1.41亿元至34.83亿元（增长4.21%）[26] - 期末现金余额34.77亿元，较期初增加1.75亿元[39] - 期末现金及现金等价物余额为32.05亿元，较期初的30.65亿元增长4.6%[41] - 应收账款增长10.37%至4.36亿元[26] - 存货增加4416万元至7.59亿元（增长6.18%）[26] - 预收账款3753.51万元人民币，较期初下降95.29%[13] - 长期借款5.10亿元人民币，较期初增长154.85%[13] - 短期借款期末余额7.03亿元，较期初增长16.41%[23] - 公司总资产从年初142.91亿元下降至期末141.42亿元，减少1.49亿元（1.04%）[27][28] - 总资产158.08亿元人民币，较上年度末减少3.23%[8] - 所有者权益减少9183万元至127.74亿元（下降0.71%）[28] 其他收益和损失 - 投资收益同比大幅增加至293.04万元，增幅达7,030.63%[15] - 营业外收入同比下降38.26%至510.44万元[15] - 营业外支出同比激增526.05%至39.28万元[15] 管理层讨论和指引 - 预测累计净利润将同比大幅下降，主因钼产品价格大幅下跌[19] 股东结构信息 - 股东总数112,653户，前三大股东持股比例合计77.96%[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入95.53亿元人民币，同比增长12.04%[20] - 归属于上市公司股东的净利润3399.19万元人民币，同比下降82.32%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损2477.64万元人民币，同比下降123.86%[20] - 2015年基本每股收益0.01元/股，同比下降83.33%[22] - 扣除非经常性损益后基本每股收益-0.01元/股，同比下降133.33%[22] - 加权平均净资产收益率0.26%，同比下降1.21个百分点[22] - 第四季度营业收入19.69亿元，环比下降27.8%[24] - 营业收入95.53亿元，同比增长12.04%[38][41] - 利润总额3797.62万元，同比下降85.95%[41] - 归属于母公司股东的净利润3399.19万元，同比下降82.32%[41] - 营业总收入为95.53亿元人民币，较上年85.26亿元增长12.0%[144] - 净利润为2766.72万元人民币，较上年2.02亿元下降86.3%[144] - 归属于母公司所有者的净利润为3399.19万元人民币，较上年1.92亿元下降82.3%[144] - 基本每股收益为0.01元/股，较上年同期的0.06元/股下降83.3%[145] - 母公司营业收入为25.82亿元，同比下降22.7%[147] - 母公司净利润为1.09亿元，同比下降29.0%[147] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为3297.93万元，同比下降82.8%[145] - 综合收益总额为2640万元，其中归属于母公司所有者的综合收益为3399万元[155] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为20.15亿元人民币[158] - 本期综合收益总额为1.54亿元[162] 成本和费用（同比环比） - 营业成本91.39亿元，同比增长17.32%[43] - 销售费用下降625.82万元，降幅11.90%，主要因出口业务量减少[49] - 管理费用下降1.13亿元人民币，降幅27.17%，主要因关联交易额减少及矿产资源补偿费计提减少[49] - 直接材料成本下降32%，主要因公司控制成本材料消耗减少及外购加工业务量减少[48] - 营业总成本为95.88亿元人民币，较上年83.64亿元增长14.6%[144] 各条业务线表现 - 钼炉料产品营业收入为12.55亿元人民币，同比增长17.69%，但毛利率下降4.78个百分点至-42.51%[45] - 钼化工产品营业收入为6.42亿元人民币，同比增长26.82%，毛利率下降5.94个百分点至-0.76%[45] - 钼金属产品营业收入为4.64亿元人民币，同比增长6.56%，毛利率下降1.87个百分点至-25.26%[45] - 硫酸产品营业收入为6822万元人民币，同比下降33.12%，毛利率大幅提升112.3个百分点至33.66%[45] - 钼精矿生产量42,025吨，同比增长7.19%；销售量45,725吨，同比增长5.78%[46] 管理层讨论和指引 - 公司2016年计划生产钼精矿42800吨[67] - 公司2016年计划实现营业收入100亿元[67] - 东沟钼矿项目投产后预计年产钼精矿1.32万吨[35] - 通过对标管理产生经济效益2341万元[36] - 实施降本措施降低成本1.35亿元[36] - 获得授权专利46项，其中发明专利占比56.5%[36] - 汝阳公司新建2万吨生产线达产达标达效[67] - 公司产品出口业务受人民币汇率波动影响[72] - 美联储开启升息周期或加大人民币汇率波动[72] - 公司尚未订立利率协议或使用衍生工具对冲利率变动[72] - 2015年未分配利润原因为产品价格低迷及盈利能力下降，资金用于产品结构调整和产业升级[76] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.56亿元人民币，同比增长58.61%[20] - 归属于上市公司股东的净资产128.24亿元人民币，同比下降2.60%[20] - 总资产163.35亿元人民币，同比增长1.01%[21] - 全年非经常性损益总额5876.83万元，同比下降33.5%[27] - 政府补助4700.23万元，同比下降51.9%[26] - 可供出售金融资产公允价值变动收益2493.33万元[27] - 经营活动现金流量净额1.56亿元人民币，同比增长58.61%[43] - 经营活动现金流量净额1.56亿元人民币，同比增长58.61%，主要因产品收入减少导致应交税费大幅减少[53] - 研发投入总额4559.95万元人民币，占营业收入比例0.48%[51] - 经营活动产生的现金流量净额为1.56亿元，同比增长58.7%[150] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.84亿元，同比改善16.3%[151] - 期末现金及现金等价物余额为33.02亿元，较期初减少18.5%[151] - 销售商品提供劳务收到的现金为108.04亿元，同比增长34.5%[150] - 购买商品接受劳务支付的现金为95.50亿元，同比增长37.8%[150] - 取得借款收到的现金为5.98亿元，同比下降31.7%[151] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降58.8%，从2.894亿元降至1.193亿元[152] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降12.2%，从24.370亿元降至21.394亿元[152] - 投资活动产生的现金流量净额为负70.559亿元，较上年的负70.429亿元基本持平[152] - 现金及现金等价物净减少5.365亿元，期末余额为30.648亿元[152] - 支付给职工的现金同比增长2.6%，从5.835亿元增至5.985亿元[152] - 支付的各项税费同比下降45.0%，从5.450亿元降至2.997亿元[152] - 投资支付的现金同比下降12.1%，从13.259亿元降至11.650亿元[152] - 所有者权益合计减少3.553亿元，从134.414亿元降至130.888亿元[155] - 公司期末所有者权益合计为130.86亿元人民币[157] - 专项储备本期提取额为1.62亿元人民币[157] - 专项储备本期使用额为4.24亿元人民币[157] - 盈余公积增加1535.1万元人民币[157] - 未分配利润增加4780.67万元人民币[157] - 母公司专项储备减少2.44亿元人民币[161] - 母公司本期提取专项储备1.29亿元人民币[161] - 母公司本期使用专项储备3.73亿元人民币[161] - 母公司盈余公积增加1089.43万元人民币[161] - 公司所有者权益合计从年初130.93亿元增至期末131.21亿元，增长0.21%[162] - 未分配利润从年初17.93亿元增至期末18.02亿元，增长0.51%[162] - 专项储备增加319.87万元，增幅0.66%[162] - 盈余公积从7.28亿元增至7.43亿元，增长2.11%[162] - 对股东分配利润1.29亿元[162] - 专项储备本期提取1.88亿元，使用1.84亿元[162] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少2.557亿元，从19.006亿元降至16.449亿元[155] 资产和负债变化 - 预付账款大幅增加至102,785.81万元，占总资产比例6.29%，较上期增长178.83%[56] - 预收账款激增至79,622.88万元，占总资产比例4.87%，较上期大幅增长2,290.96%[56] - 在建工程增至336,708.13万元，占总资产比例20.61%，较上期增长30.33%[56] - 可供出售金融资产增至64,800万元，占总资产比例3.97%，较上期增长75.14%[56] - 短期借款增至60,421.85万元，占总资产比例3.7%，较上期增长40.78%[56] - 其他应付款增至9,383万元，占总资产比例0.57%，较上期增长312.17%[56] - 专项储备降至28,520.47万元，占总资产比例1.75%，较上期减少47.27%[56] - 货币资金期末余额为36.04亿元人民币，较期初减少22.9%[137] - 应收账款期末余额为3.87亿元人民币，较期初减少24.8%[137] - 预付款项期末余额为10.28亿元人民币，较期初增长178.8%[137] - 存货期末余额为8.88亿元人民币，较期初减少17.0%[137] - 在建工程期末余额为33.67亿元人民币，较期初增长30.3%[137] - 短期借款期末余额为6.04亿元人民币，较期初增长40.8%[138] - 预收款项期末余额为7.96亿元人民币，较期初大幅增长2291.2%[138] - 应交税费期末余额为-7715.44万元人民币，较期初改善52.5%[138] - 一年内到期非流动负债期末余额为2.3亿元人民币，较期初减少58.1%[138] - 长期借款期末余额为2亿元亿元人民币，较期初减少58.2%[138] - 货币资金期末余额33.42亿元人民币，较期初39.95亿元下降16.3%[141] - 应收账款期末余额3.95亿元人民币，较期初5.26亿元下降24.9%[141] - 存货期末余额7.15亿元人民币，较期初8.68亿元下降17.7%[141] - 在建工程期末余额15.94亿元人民币，较期初12.90亿元增长23.6%[141] - 短期借款期末余额0元，期初无短期借款[142] - 所有者权益合计130.86亿元人民币，较期初134.41亿元下降2.6%[139] 子公司和关联方表现 - 金钼汝阳公司报告期间净利润为-69.71万元，期末净资产62,455.64万元[60] - 华钼有限公司报告期间净利润为-3,010.28万元，期末净资产为负3,101.68万元[60] - 向控股股东金钼集团销售商品金额为5086.99万元，占同类交易金额的39.5%[84] - 报告期内对子公司担保发生额合计6.06亿元人民币[87] - 报告期末对子公司担保余额合计8.34亿元人民币[87] - 担保总额占公司净资产的比例为6.5%[87] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额6.8亿元人民币[87] - 委托理财实际收回本金金额8.67亿元人民币[89][91] - 委托理财实际获得收益2493.34万元人民币[91] - 委托贷款金额总计9.3亿元人民币（金钼光明3000万元，金钼汝阳9亿元）[93] - 委托贷款投资盈亏分别为194.08万元和5100.68万元人民币[93] 市场和行业环境 - 钼精矿均价939元/吨度，同比下降30.2%[31] - 钼铁均价68000元/吨，同比下降28.2%[31] - 国际氧化钼均价6.65美元/磅钼，同比下降41.7%[31] - 2015年全球钼消费量约21.7万吨，同比下降8.4%；全球钼产量约24.6万吨，同比下降6.3%[62] - 中国计划在未来五年压减粗钢产能1亿至1.5亿吨[71] - 研究表明钼替代锂电极可使电池储电量提高7至8倍[64] - 研究表明钼替代锂电极可使电池重复充电次数提高近100倍[64] 公司治理和股东结构 - 公司董事会会议应到董事10人，实到董事8人[2] - 瑞华会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2015年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本[4] - 期末总股本32.27亿股，与上年同期持平[21] - 截止报告期末普通股股东总数为114,171户[100] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为108,460户[100] - 金堆城钼业集团有限公司持有公司239,349.10万股股份，占总股本74.18%[103] - 中国证券金融股份有限公司持股9,647.64万股，占比2.99%[103] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股2,564.06万股，占比0.79%[103] - 北京谷临丰投资有限公司持股1,749.05万股，占比0.54%[103] - 太原钢铁（集团）有限公司持股1,740.82万股，占比0.54%[103] - 中色(宁夏)东方集团有限公司持股1,000.00万股，占比0.31%[103] - 公司控股股东金钼集团成立于1991年6月29日，法定代表人马宝平[104] - 实际控制人陕西有色集团成立于2000年11月3日，法定代表人黄晓平[105] - 总经理马健诚报告期内从公司获得税前报酬33.47万元[110] - 副总经理及高管薛云新、马全智等人年薪均为26.74万元[110] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬合计262.29万元[111] - 副总经理刘新录、张景奇及总会计师余和明薪酬均为26.74万元[111] - 董事左可国于2015年4月15日辞职[111] - 独立董事贾明星于2015年3月4日辞职[111] - 刘刚于2015年4月24日当选独立董事[112] - 张晓东于2015年4月24日当选监事[112] - 张继祥在金钼集团担任董事、总经理及党委副书记[113] - 马保平在金钼集团担任党委书记、副董事长及副总经理[113] - 赵志国在金钼集团担任党委副书记及工会主席[113] - 欧世秦在金钼集团担任总会计师[113] - 董事、监事和高级管理人员2015年报酬实际支付262.29万元[115] - 母公司在职员工数量4,916人，主要子公司在职员工数量177人，合计5,093人[116] - 生产人员数量3,739人，占员工总数73.4%[116] - 行政人员数量713人，占员工总数14.0%[116] - 技术人员数量498人，占员工总数9.8%[116] - 销售人员数量62人，占员工总数1.2%[116] - 财务人员数量81人，占员工总数1.6%[116] - 研究生学历员工153人，占教育程度统计人数7.5%[116] - 大学本科学历员工951人，占教育程度统计人数46.7%[116] - 大学专科学历员工753人，占教育程度统计人数37.0%[116] - 境内会计师事务所报酬为60万元人民币[82] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元人民币[82] 历史分红和利润分配 - 公司2014年度现金分红129,064,176元，占归属于上市公司股东净利润的67.14%[74] - 2015年现金分红为0元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的0%[75] - 2014年现金分红为1.29亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的67.14%[75] - 2013年现金分红为1.29亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的72.5%[75] - 2015年合并报表归属于上市公司股东净利润为3399.19万元[75] - 2014年合并报表归属于上市公司股东净利润为1.92亿元[75] - 2013年合并报表归属于上市公司股东净利润为1.78亿元[75] 会计政策和合并范围 - 同一控制下企业合并的合并对价与净资产账面价值差额调整资本公积，不足部分调整留存收益[174] - 非同一控制下企业合并的中介费用计入当期损益[176] - 非同一控制下企业合并成本大于可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉[176] - 非同一控制下企业合并成本小于可辨认净资产公允价值份额的差额计入当期损益[176] - 购买日后12个月内可调整或有对价并相应调整合并商誉[176] - 购买日后12个月内可确认购买日未予确认的递延所得税资产并减少商誉[177] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并财务报表期初数和对比数[180] - 同一控制下企业合并增加的子公司调整合并财务报表对比数[180] - 丧失对子公司控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和的差额计入当期投资收益[182] - 多次交易分步处置子公司股权时需判断是否属于一揽子交易[184] - 合营安排分为共同经营和合营企业，公司对合营企业投资采用权益法核算[185] - 公司向共同经营投出或出售资产时，仅确认损益中归属于其他参与方的部分[186] - 现金及现金等价物包括库存现金、可随时支付存款及三个月内到期流动性强的投资[187] - 外币交易采用交易发生日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[188] - 外币报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[189] - 处置境外经营控制权时，相关外币报表折算差额全部转入当期损益[190] - 金融工具初始确认以公允价值计量，

收入和利润（同比环比） - 营业收入75.84亿元人民币，同比增长24.30%[6] - 合并营业收入前三季度达75.84亿元，较上年同期60.11亿元增长26.2%[26] - 归属于上市公司股东的净利润309万元人民币，同比下降98.23%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损3859.37万元人民币，同比下降124.44%[6] - 2015年第三季度公司营业利润为-2962.24万元，同比下降129.5%[27] - 2015年1-9月营业利润为-3511.64万元，较上年同期2.47亿元大幅下降114.2%[27] - 第三季度归属于母公司净利润为-248.51万元，同比下降103%[27] - 前三季度归属于母公司净利润为309万元，较上年同期1.75亿元下降98.2%[27] - 母公司第三季度净利润1850.32万元，同比下降74.1%[30] - 母公司前三季度净利润5503.98万元，较上年同期1.13亿元下降51.4%[30] - 加权平均净资产收益率0.02%，同比下降1.31个百分点[6] - 基本每股收益0.001元/股，同比下降98.15%[6] - 第三季度基本每股收益-0.001元/股，同比下降104%[28] - 前三季度基本每股收益0.001元/股，较上年同期0.054元/股下降98.1%[28] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增加32.71%至73.21亿元，主要因贸易量增长[12] - 合并营业成本前三季度73.21亿元，同比上年55.16亿元增长32.7%[26] - 营业税金及附加同比下降56.79%至2986万元，主因钼产品出口关税取消[12] - 资产减值损失激增101,688.10%至7296万元，系存货价值下跌计提跌价准备增加[12] - 合并财务费用前三季度为负6538万元，主要受利息收入影响[26] - 所得税费用同比下降93.73%至413万元，受利润总额减少影响[12] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6807.79万元人民币，同比增长65.18%[6] - 经营活动现金流量净额同比上升65.18%至6808万元，因应收账款减少[14] - 合并经营活动产生的现金流量净额为6807.79万元人民币，同比增长65.1%[33] - 投资活动现金流量净额改善54.13%至-3.56亿元，因固定资产投资及理财减少[14] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-3.56亿元人民币，较上年同期-7.77亿元亏损收窄54.2%[34] - 筹资活动现金流量净额恶化889.01%至-3.68亿元，因偿还贷款增加[14] - 合并筹资活动产生的现金流量净额为-3.68亿元人民币，较上年同期-3716.59万元扩大889.1%[34] - 合并层面销售商品、提供劳务收到的现金为82.54亿元人民币，同比增长45.1%[33] - 合并层面支付的各项税费为2.78亿元人民币，同比下降36.7%[33] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金为15.29亿元人民币，同比下降21.6%[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2548.45万元人民币，同比下降88.5%[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-5.79亿元人民币，较上年同期-8.91亿元亏损收窄35.0%[37] 资产和负债变化 - 可供出售金融资产增加至5.48亿元人民币，同比增长48.11%[9] - 预收账款增加至1.53亿元人民币，同比增长360.20%[9] - 短期借款增加至7.29亿元人民币，同比增长69.89%[9] - 短期借款同比增加69.88%至7.29亿元[19] - 货币资金减少19.44%至37.66亿元[18] - 合并货币资金从年初39.95亿元减少至33.76亿元，下降6.19亿元（降幅15.5%）[22] - 期末合并现金及现金等价物余额为34.08亿元人民币，较期初40.54亿元下降15.9%[34] - 母公司期末现金及现金等价物余额为30.19亿元人民币，较期初36.01亿元下降16.2%[37] - 公司合并总资产从年初161.71亿元下降至156.22亿元，减少5.49亿元（降幅3.4%）[20] - 总资产156.22亿元人民币，同比下降3.39%[6] - 合并应收账款从年初5.26亿元减少至4.85亿元，下降0.41亿元[22] - 合并在建工程从年初12.90亿元增长至14.75亿元，增加1.85亿元（增幅14.3%）[23] - 母公司长期借款从年初2.49亿元微增至2.51亿元[23] - 合并净利润未分配利润从年初19.01亿元减少至17.75亿元，下降1.26亿元[20] - 母公司专项储备从年初4.87亿元减少至3.49亿元，下降1.39亿元（降幅28.5%）[24] 营业外收支及专项项目 - 营业外收入同比暴涨478.49%至4105万元，因政府补助增加[12] 分业务/地区表现（母公司vs合并） - 母公司第三季度营业收入5.26亿元，同比下降42.5%[29] - 母公司前三季度营业收入18.49亿元，较上年同期26.17亿元下降29.4%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为48.55亿元人民币，同比增长17.49%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为557.51万元人民币，同比下降93.95%[15] - 基本每股收益为0.002元/股，同比下降93.10%[16] - 营业收入同比增长17.49%至48.55亿元[24] - 营业总收入为48.55亿元人民币，同比增长17.5%[80] - 公司净利润为472.2万元，同比下降95.4%[81] - 归属于母公司所有者的净利润为557.5万元，同比下降93.9%[81] - 营业利润为-549.4万元，同比下降103.7%[81] - 营业收入为13.24亿元，同比下降22.3%[83] - 基本每股收益为0.002元/股，同比下降93.1%[82] - 母公司净利润为3653.7万元，同比下降12.5%[83] - 综合收益总额本期为408.60万元，较上期1.02亿元大幅下降[92][93] - 本期综合收益总额为3,654万元[95] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长22.78%至46.43亿元[24] - 研发支出同比下降48.75%至1793.93万元[24] - 营业总成本为48.68亿元人民币，同比增长21.8%[80] - 营业成本为46.43亿元人民币，同比增长22.8%[80] - 资产减值损失为4598.8万元，同比增长9121.5%[81] 各条业务线表现 - 钼炉料产品营业收入同比下降40.59%[20] - 钼金属系列产品营业收入同比下降47.82%[20] - 钼化工产品收入同比下降0.6%[20] - 钼炉料业务营业收入同比下降40.59%至7.22亿元[29] - 电解铜业务营业收入同比增长185.46%至31.1亿元[30] - 钼精矿产量同比下降1.4%至19231吨[27] - 钼铁产量同比下降25.3%至7599吨[27] - 2015年上半年氧化钼生产量20224吨销售量4483吨库存量230吨[31] - 2015年上半年钼铁生产量7599吨销售量6966吨库存量1000吨[31] 各地区表现 - 国内营业收入41.62亿元同比增长31.62%[33] - 国外营业收入6.42亿元同比下降29.91%[33] 管理层讨论和指引 - 公司预计累计净利润将同比大幅下降，主因钼产品价格同比大幅下降影响[53] - 国际市场氧化钼价格从年初9.1美元/磅钼下跌至5.7美元/磅钼，跌幅37.3%[20] - 国内钼精矿价格从年初1230元/吨度下跌至900元/吨度，跌幅26.8%[20] - 钼铁价格从年初8.5万元/吨下降至6.5万元/吨，跌幅23.5%[20] - 2015年上半年公司钼精矿生产量0.8万吨占全球总产量12万吨的6.7%[31] - 2014年公司钼精矿生产量1.7万吨占全球总产量24万吨的7.1%[31] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元人民币，同比下降71.46%[15] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.46%至-1.35亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加47.03%至-2.19亿元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.35亿元，同比下降71.5%[85] - 销售商品、提供劳务收到的现金为51.37亿元，同比增长34.5%[85] - 投资活动现金流出小计为8.22亿元，较上期9.95亿元减少17.4%[86] - 筹资活动现金流入小计为4.06亿元，较上期5.03亿元下降19.3%[86] - 期末现金及现金等价物余额为32.75亿元，较期初40.54亿元减少19.2%[86] - 母公司经营活动现金流入小计为10.26亿元，较上期14.23亿元下降27.9%[88] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.79亿元，较上期-5.57亿元改善14.0%[89] - 母公司筹资活动现金流入为2.6亿元，上期无相关流入[89] - 母公司期末现金余额为29.27亿元，较期初36.01亿元减少18.7%[89] - 支付其他与投资活动有关的现金为2850万元[86] - 取得借款收到的现金为1.46亿元，较上期5.03亿元下降71.1%[86] - 汇率变动对现金影响为226万元，较上期132万元增长71.4%[86] 资产和负债状况 - 货币资金减少至37.70亿元人民币，较期初减少19.32%[72] - 应收账款增加至5.78亿元人民币，较期初增长12.37%[72] - 预付款项增加至4.56亿元人民币，较期初增长23.72%[72] - 存货增加至11.61亿元人民币，较期初增长8.54%[72] - 在建工程增加至29.52亿元人民币，较期初增长14.27%[72] - 短期借款减少至2.68亿元人民币，较期初减少37.52%[72] - 预收款项增加至1.46亿元人民币，较期初增长338.00%[72] - 货币资金期末余额为33.94亿元人民币，较期初减少15.1%[76] - 应收账款期末余额为5.79亿元人民币，较期初增长10.2%[77] - 存货期末余额为9.60亿元人民币，较期初增长10.6%[77] - 在建工程期末余额为14.57亿元人民币，较期初增长12.9%[77] - 流动负债合计为15.07亿元人民币，较期初减少10.5%[74] - 负债合计为25.45亿元人民币，较期初减少6.8%[74] - 归属于母公司所有者权益合计为130.22亿元人民币，较期初减少1.1%[74] - 公司所有者权益合计本期期末余额为132.96亿元，较上年期末减少14.55亿元[92] - 未分配利润本期减少1.23亿元，期末余额为17.77亿元[92] - 专项储备本期减少2049.13万元，期末余额为5.20亿元[92] - 少数股东权益本期减少99.76万元，期末余额为2.74亿元[92] - 资本公积保持稳定为67.44亿元[92][93] - 盈余公积未发生变动，余额为7.56亿元[92] - 股本保持32.27亿元未发生变化[92][93] - 公司股本总额为3,226,604,400元，自2009年资本公积转增后未变动[95][99] - 本期所有者权益合计减少1.129亿元（降幅0.86%），从131.21亿元降至130.08亿元[95] - 未分配利润减少9,253万元（降幅5.13%），从18.02亿元降至17.10亿元[95] - 专项储备减少2,046万元（降幅4.20%），从4.87亿元降至4.67亿元[95] - 上期（2015年半年度）所有者权益减少2,699万元，未分配利润减少8,729万元[96] - 受限货币资金4.96亿元（2014年末：6.20亿元）[199] - 货币资金总额37.70亿元，较期初46.74亿元下降19.3%[199] - 银行存款34.53亿元，较期初45.26亿元下降23.7%[199] - 其他货币资金3.17亿元，较期初1.48亿元增长114.3%[199][200] - 境外存放资金1.41亿元，较期初2.62亿元下降46.2%[199][200] 投资和筹资活动 - 公司对外长期股权投资余额8.39亿元本期无变化[36] - 委托理财总额8.37亿元实际收回本金3.77亿元实际收益1433.3万元[38][40] - 累计发放委托贷款9.3亿元利率为基准上浮5.7%[41][42] - 投资收益为722.4万元，同比下降32.6%[81] - 公司获得政府补助2176.74万元[21] 重大项目和资本支出 - 钼金属深加工建设项目本期投入5809.73万元累计投入14.74亿元[43] - 6500吨/年钼酸铵项目累计投入1.97亿元，使用募集资金1.97亿元，节余资金1.13亿元[44] - 公司累计使用募集资金75.65亿元，其中募投项目使用65.29亿元，补充流动资金11.00亿元，剩余16.63亿元存放专户[44] - 钼金属深加工建设项目募集资金拟投入22.20亿元，累计实际投入14.74亿元，进度为正在建设[45] - 低浓度二氧化硫烟气制酸项目承诺投资5.31亿元，累计投入5.13亿元，已竣工验收[46] - 工业氧化钼技改项目承诺投资8.95亿元，累计投入8.95亿元，最终投资额9.20亿元[46] - 南露天开采二期工程承诺投资4.89亿元，累计投入4.50亿元，最终投资额5.13亿元[47] - 栗西沟尾矿库项目已终止实施，承诺投资2.03亿元，累计投入0.32亿元[48] - 收购汝阳公司股权项目承诺投资9.17亿元，累计投入9.17亿元，完成65%股权收购[48] 公司治理和股东信息 - 金钼集团持股238,349.09万股，占总股本73.87%[68] - 全国社会保障基金理事会持股6,133.20万股，占总股本1.90%[68] - 太钢集团持股1,740.82万股，占总股本0.54%[68] - 公司实施2014年度利润分配方案，每10股派现0.40元，共计派发现金股利1.29亿元[51] - 对所有者分配利润导致未分配利润减少1.29亿元[92][93] - 对股东分配利润1.291亿元[95][96] - 公司2008年首次公开发行5.38亿股，发行后总股本增至26.89亿股[99] - 公司注册资本21.51亿元，注册于陕西省工商行政管理局[98] 关联交易和担保 - 报告期末对子公司担保余额合计为12.7亿元人民币[57] - 公司担保总额为12.7亿元人民币，占净资产比例为9.75%[58] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.7亿元人民币[58] - 向控股股东金钼集团销售废旧钢材及材料关联交易金额为2166.3万元人民币[57] - 向集团兄弟公司陕西五洲矿业销售产成品关联交易金额为598.51万元人民币[57] - 向集团兄弟公司宝钛集团销售产成品关联交易金额为104.17万元人民币[57] - 从控股股东金钼集团购买材料关联交易金额为1.037亿元人民币[57] - 向控股股东金钼集团提供运输及监测劳务关联交易金额为90.1万元人民币[57] - 接受控股股东金钼集团工程及综合服务劳务关联交易金额为9220.33万元人民币[57] - 接受集团兄弟公司西北有色地质勘查局七一二总队工程服务关联交易金额为300万元人民币[57] 会计政策和税务 - 财务报表编制遵循企业会计准则及证监会披露规定[101] - 公司2015年上半年财务报表真实完整反映财务状况及经营成果[104] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[105] - 营业周期为12个月作为资产流动性划分标准[106] - 记账本位币为人民币（境内子公司）及港币（香港华钼）[107] - 企业合并分为同一控制与非同一控制两种会计处理方法[108] - 非同一控制企业合并以购买日公允价值计量合并成本[110] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围[113] - 公司自报告年末起至少12个月内具备持续经营能力[102] - 收入确认政策依据钼产品生产销售及金属贸易特点制定[103] - 合并财务报表从取得子公司控制权之日起纳入子公司，丧失控制权之日起停止纳入[114] - 处置子公司时处置日前经营成果和现金流量已包含在合并利润表和现金流量表中[114] - 非同一控制下企业合并不调整合并财务报表年初余额和对比数[114] - 同一控制下企业合并需调整合并财务报表对比数[114] - 子公司与公司会计政策不一致时按公司政策进行调整[114] - 公司内部所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并时予以抵销[114] - 少数股东权益及损益在合并财务报表中单独列示[115] - 现金及现金等价物包括库存现金、活期存款及三个月内到期短期投资[122] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[116] - 分步处置股权需判断是否属于一揽子交易[117][118] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益或资本化[123] - 以公允价值计量的外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益[123] - 外币财务报表折算差额在资产负债表中所有者权益项目下单独列示[124] - 处置境外经营时外币报表折算差额按比例转入处置当期损益[125] - 金融资产初始确认以公允价值计量，交易费用计入损益或初始确认金额[126] - 可供出售权益工具投资公允价值下跌超过50%视为严重下跌[131] - 公允价值连续下跌时间超过12个月视为非暂时性下跌[131] - 持有至到期投资按摊余成本计量，采用实际利率法计算利息[128] - 贷款和应收款项按摊余成本进行后续计量[129] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独进行[131] - 单项金额重大的应收款项坏账计提标准为账面余额500万元及以上[140] - 可供出售金融资产减值时原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[132] - 金融资产整体转移损益计算包含账面价值、对价及公允价值变动累计额[133] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊账面价值至终止/未终止确认部分[134] - 以公允价值计量金融负债的公允价值变动计入当期损益[135] - 财务担保合同后续计量按或有事项确定金额与初始确认金额扣除累计摊销额较高者[136] - 衍生工具以公允价值计量且变动计入当期损益[136] - 权益工具发行回购出售等交易作为权益变动处理不确认公允价值变动[138] - 应收款项减值根据账面价值与预计未来现金流量现值差额确认[139] - 按信用风险特征组合计提坏账采用账龄分析法[141] - 应收账款和其他应收款账龄1年以内计提坏账准备比例为5%[142] - 账龄1-2年应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为10%[142] - 账龄2-3年应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为20%[142] - 账龄3-4年应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为30%[142] - 账龄4-5年应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为50%[142] - 账龄5年以上应收账款和其他应收款坏账准备计提比例为100%[142] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并按单个项目计提跌价准备[144] - 低值易耗品和包装物采用一次摊销法进行摊销[145] - 持有待售非流动资产按账面价值与公允价值减处置费用净额孰低计量[146] - 长期股权投资初始投资成本按合并日被合并方所有者权益账面价值份额确定[149] - 房屋及建筑物折旧年限8至40年 残值率3% 年折旧率2.43%至12.13%[162] - 机器设备折旧年限10至20年 残值率3% 年折旧率4.85%至9.70%[162] - 运输设备折旧年限8年 残值率3% 年折旧率12.13%[162] - 电子与其他设备折旧年限4至9年 残值率3% 年折旧率10.78%至24.25%[162] - 长期股权投资初始成本小于应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[152] - 处置长期股权投资时账面价值与实际取得价款差额计入当期损益[154] - 采用权益法核算长期股权投资按应享有被投资单位净损益份额确认投资收益[152] - 因购买少数股权新增长期股权投资与应享有净资产份额差额调整资本公积[154] - 投资性房地产转换时按转换前账面价值作为转换后入账价值[159] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本能够可靠计量两个条件[160] - 资产弃置与恢复准备在资产形成时全额确认，金额等于预计未来支出现值，并按相同金额增加相关资产价值[164] - 在建工程达到预定可使用状态时结转固定资产，标准包括实体建造完成、试生产合格、支出金额很少或符合设计要求[165] - 借款费用资本化期间从开始资本化到停止资本化，非正常中断超过3个月暂停资本化[166] - 专门借款资本化金额按实际利息减未动用借款利息收入或投资收益确定[166] - 一般借款资本化按累计资产支出超专门借款部分加权平均乘一般借款加权平均利率计算[166] - 无形资产按

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.31亿元人民币，同比增长20.94%[8] - 营业总收入为23.31亿元人民币，较上年同期增长20.9%至19.27亿元人民币[28] - 归属于上市公司股东的净利润为261.09万元人民币，同比下降58.71%[8] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降58.71%[18] - 净利润为248.76万元人民币，较上年同期大幅下降78.8%至1174.81万元人民币[29] - 归属于母公司所有者的净利润为261.09万元人民币，较上年同期下降58.7%至632.26万元人民币[29] - 营业收入同比下降10.2%至6.44亿元，上期为7.17亿元[31] - 净利润由亏损转盈，本期实现1547万元，上期亏损920万元[31] - 基本每股收益为0.001元/股，同比下降50.00%[8] - 基本每股收益为0.001元/股，较上年同期下降50.0%至0.002元/股[30] - 基本每股收益为0.005元/股，上期为-0.003元/股[33] - 加权平均净资产收益率为0.02%，同比减少0.03个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 资产减值损失为1035.91万元人民币，同比大幅增加371.85%[15] - 所得税费用同比下降64.78%至810.9万元[16] - 所得税费用大幅减少72.8%至432万元[31] - 支付职工现金增加17.9%至1.99亿元[35] - 支付给职工的现金增长18.8%至1.83亿元[38] - 支付的各项税费下降25.6%至6502万元[38] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为418.89万元人民币，同比大幅改善121.59%[8] - 经营活动现金流量净额同比增长121.59%至418.89万元[17] - 经营活动现金流量净额改善至419万元，上期为-1940万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额同比略增0.98%至2505.61万元[38] - 投资活动现金流量净额同比下降204.48%至-3.49亿元[17] - 投资活动现金流出大幅增加至5.19亿元，同比增长54.3%[36] - 投资活动现金流出大幅增长208.6%至6.09亿元[38] - 筹资活动现金流量净额同比下降346.64%至-2.71亿元[17] - 筹资活动现金流出增至6.77亿元，同比增加110.2%[36] - 销售商品收到现金增长30.0%至25.22亿元[35] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降14.7%至5.3亿元[38] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降36.9%至2.29亿元[38] - 投资支付的现金激增350.4%至5.67亿元[38] - 筹资活动现金流入2600万元而去年同期为0[38][39] - 现金及现金等价物净减少4.68亿元[39] 资产和负债变化 - 货币资金减少7.94亿元至38.8亿元[20] - 货币资金为34.70亿元人民币，较年初下降13.2%至39.95亿元人民币[24] - 期末现金余额降至34.5亿元，较期初减少14.9%[37] - 期末现金及现金等价物余额下降至31.34亿元[39] - 应收账款为5.35亿元人民币，较年初增长1.8%至5.26亿元人民币[24] - 预付款项为3.23亿元人民币，较年初大幅增长68.1%至1.92亿元人民币[24] - 可供出售金融资产为6.27亿元人民币，较年初增长69.46%[15] - 可供出售金融资产为6.27亿元人民币，较年初大幅增长69.5%至3.70亿元人民币[25] - 短期借款为2.69亿元人民币，较年初下降37.24%[15] - 短期借款为0元，较年初的0元无变化[25] - 公司总资产为146.17亿元人民币，较年初增长1.5%至144.02亿元人民币[25] - 总资产为158.93亿元人民币，较上年度末下降1.72%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为131.73亿元人民币，较上年度末微增0.05%[8] 营业外收支及非经常性项目 - 营业外收入同比大幅增长644.19%至826.8万元[16] - 营业外支出同比下降84.56%至6.27万元[16] - 少数股东损益同比下降102.27%至-12.32万元[16] 管理层讨论和指引 - 预计年初至下一报告期末累计净利润可能大幅下降[18]

收入和利润（同比环比） - 公司2014年营业收入为85.26亿元人民币，较2013年86.16亿元下降1.04%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为1.92亿元，较2013年1.78亿元增长7.98%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元，较2013年1.52亿元下降31.80%[23] - 公司营业收入为85.26亿元人民币，同比下降1.04%[28][35] - 归属于母公司所有者的净利润为1.92亿元人民币，同比增加7.98%[28] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元/股，同比下降40%[24] - 净利润为2.02亿元人民币，同比增长10.35%[148] - 归属于母公司所有者的净利润为1.92亿元人民币，同比增长7.98%[148] - 基本每股收益为0.06元/股，与上期持平[149] - 母公司营业收入为33.42亿元人民币，同比增长5.63%[151] - 母公司净利润为1.54亿元人民币，同比下降20.87%[151] - 综合收益总额为1.535亿元人民币，较上年1.94亿元下降20.9%[152] - 综合收益总额为20.15亿元，其中归属于母公司所有者为19.22亿元[159] - 综合收益总额为1.82亿元人民币[160] - 公司2014年综合收益总额为193,998,800.28元[165] 成本和费用（同比环比） - 研发支出为5781.08万元人民币，同比下降2.07%[35] - 钼矿产品开采冶炼及深加工业务总成本为26.16亿元，同比增长7.05%[39] - 商品贸易业务成本为50.65亿元，同比下降5.88%[39] - 公司总营业成本为76.80亿元，同比下降1.84%[39][40] - 钼产品业务成本为26.96亿元，同比增长2.93%[40] - 非钼产品业务成本为49.85亿元，同比下降4.25%[40] - 销售费用同比增加1393.69万元，上升36.04%[42] - 资产减值损失同比增加5371.83万元，上升82.30%[42] - 营业总成本为83.64亿元人民币，同比增加0.48%[148] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为0.98亿元，较2013年3.33亿元大幅下降70.49%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为9837.43万元人民币，同比下降70.49%[35] - 经营活动现金流量净额同比减少2.35亿元，下降70.49%[46] - 经营活动现金流量净额9837万元，较上年3.33亿元下降70.5%[155] - 投资活动现金流量净流出6.97亿元，较上年11.66亿元收窄40.2%[155] - 筹资活动现金流量净流入1.83亿元，上年为净流出1.54亿元[155] - 销售商品收到现金80.3亿元，较上年87.72亿元下降8.4%[154] - 购买商品支付现金69.32亿元，较上年71.86亿元下降3.5%[154] - 支付职工薪酬6.49亿元，与上年6.53亿元基本持平[154] - 支付各项税费6.18亿元，较上年6.34亿元下降2.5%[155] - 取得投资收益2579万元，较上年2165万元增长19.1%[155] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.6%，从4.36亿元降至2.89亿元[157] - 销售商品、提供劳务收到的现金减少7.7%，从26.40亿元降至24.37亿元[157] - 投资活动现金流出增加17.1%，从12.82亿元增至15.02亿元[157] - 投资支付的现金大幅增加61.7%，从8.20亿元增至13.26亿元[157] 各条业务线表现 - 公司主营业务为钼炉料、钼化工、钼金属加工系列产品[8] - 钼精矿（45%）产量3.92万吨，同比增长0.4%[29] - 国际市场氧化钼平均价格11.39美元/磅钼，同比上涨10.37%[30] - 国内市场45%品位钼精矿平均价格1338元/吨度，同比下跌12.2%[30] - 前5名客户销售收入总额为35.84亿元人民币，占主营业务收入42.64%[37] - 前5名供应商采购总额为43.80亿元，占采购总额比例55.50%[41] - 国外营业收入为20.78亿元，同比增长22.78%[51] 各地区表现 - 国外营业收入为20.78亿元，同比增长22.78%[51] 管理层讨论和指引 - 公司面临钼产品价格可能进一步下行的市场风险[8] - 公司计划2015年生产钼精矿45,000吨，目标营业收入95亿元，利润总额2.5亿元[82] - 预计2015年全球钼供应量增长8.4%，市场延续供大于求态势，价格低位震荡[79][80] - 公司战略聚焦钼产业纵向一体化发展，目标成为全球领先钼产品供应商[81] - 主要风险包括钼价格进一步下行、销售货款回收难及汇率波动风险[84][85] - 2015年全球经济预计增长3.8%，中国增长目标为7%左右，欧元区增长1.3%，日本增长0.8%[78] - 全球钼产量2014年达25.05万吨，同比增长2.1%，其中副产钼产量13.1万吨，占比51%[79] - 2014年全球钼消费量为23.42万吨，同比增长3%，除中国外消费量为15.92万吨，同比增长4%[79] 资产和负债变动 - 货币资金减少7.29亿元至46.74亿元人民币，同比下降1.54%[142] - 在建工程大幅增长56.05%，从16.56亿元增至25.83亿元人民币[142] - 短期借款激增2045.89%，从2000万元增至4.29亿元人民币[143] - 应付票据增长202.66%，从9994万元增至3.03亿元人民币[143] - 一年内到期非流动负债增长448.50%，从1.00亿元增至5.50亿元人民币[143] - 存货减少8.72%，从11.72亿元降至10.70亿元人民币[142] - 预收款项下降49.90%，从6648万元降至3330万元人民币[143] - 应收利息减少至4821.81万元，同比下降30.06%，主要因定期存单减少[54] - 在建工程大幅增加至25.83亿元，同比增长56.04%，占总资产比例升至15.98%[54] - 工程物资锐减至264.72万元，同比下降98.72%，主要因工程待安装设备减少[54] - 短期借款激增至4.29亿元，同比暴涨2045.89%，主要因子公司新增贷款[54] - 应付票据增至3.03亿元，同比增长202.68%，因加大供应商票据结算[54] - 一年内到期非流动负债增至5.50亿元，同比增长448.50%，因子公司借款结构调整[54] - 公司总资产为161.71亿元，较2013年末154.96亿元增长4.36%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为131.67亿元，较2013年末130.95亿元微增0.55%[23] - 公司总资产从1549.55亿元人民币增长至1617.08亿元人民币，同比增长4.36%[143] - 归属于母公司所有者权益增长0.55%，从1309.47亿元增至1316.67亿元人民币[144] - 母公司货币资金减少11.91%，从45.35亿元降至39.95亿元人民币[145] - 资产总计为144.02亿元人民币，同比增加0.38%[146] - 负债合计为12.81亿元人民币，同比增加2.10%[146] - 所有者权益合计为131.21亿元人民币，同比增加0.21%[146] - 期末现金余额40.54亿元，较期初44.74亿元下降9.4%[155] - 期末现金及现金等价物余额减少16.0%，从42.87亿元降至36.01亿元[157] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加2.6%，从18.53亿元增至19.06亿元[159] - 少数股东权益增加4.0%，从2.64亿元增至2.75亿元[159] - 公司期末所有者权益合计为134.41亿元人民币[160] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润减少3.58亿元人民币[160] - 母公司所有者权益合计增加2764万元人民币[164] - 母公司未分配利润增加909万元人民币[164] - 公司2014年期末所有者权益合计为13,093,495,892.37元，较期初减少324,856,903.56元，降幅2.42%[165] - 公司未分配利润从期初2,134,973,965.44元减少至期末1,793,316,181.69元，减少341,657,783.75元，降幅16.00%[165] - 公司专项储备减少2,598,999.84元，其中本期提取158,332,371.14元，使用160,931,370.98元[165] - 公司盈余公积从期初708,444,462.18元增加至期末727,844,342.21元，增加19,399,880.03元，增幅2.74%[165] - 公司股本为3,226,604,400股，资本公积为6,861,744,512.32元，本年度无变动[165] 关联交易和公司治理 - 向控股股东金钼集团销售废旧钢材及材料金额3988.82万元，占同类交易金额的27.97%[91] - 向控股股东金钼集团购买材料金额2.13亿元，占同类交易金额的2.69%[91] - 向控股股东金钼集团提供运输及监测劳务金额894.13万元，占同类交易金额的70.65%[91] - 接受控股股东金钼集团工程及综合服务劳务金额1.76亿元，占同类交易金额的26.59%[91] - 报告期末对子公司担保余额合计12.7亿元，占公司净资产的9.65%[94] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为12.7亿元[94] - 金钼集团为控股股东，持有公司74.09%股份，持股数量为239,074.32万股[102][103] - 全国社会保障基金理事会持股1.90%，报告期内减持322.80万股至6,133.20万股[102] - 太钢集团持股比例1.04%，报告期内减持3,485.88万股至3,363.44万股[102] - 控股股东金钼集团注册资本40亿元人民币，法定代表人马宝平[105] - 实际控制人陕西有色集团注册资本21.10亿元人民币，法定代表人黄晓平[107] - 董事及高管持股变动均为零，总经理马健诚年薪35.97万元[111] - 独立董事年薪均为7.79万元，监事会主席申占鑫未领取报酬[111] - 副总经理薛云新、马全智及总工程师朱永安年薪均为28.98万元[111] - 监事张秀芝年薪10.27万元，其他监事未领取报酬[111] - 前十名股东中6家为国有法人，4家为境内自然人或非国有法人[102] - 公司副总经理刘新录、张景奇及总会计师余和明薪酬均为28.98万元[112] - 公司董事及高级管理人员薪酬合计280.16万元[112] - 总工程师朱永安为正高职高级工程师[113] - 副总经理马全智主管钼加工业务并担任金钼光明董事长[113] - 总会计师余和明兼任金沙钼业董事[113] - 董事张继祥在金钼集团兼任总经理及党委副书记[114] - 董事马保平在金钼集团兼任党委书记及副董事长[114] - 董事赵志国在金钼集团兼任党委副书记及工会主席[114] - 董事欧世秦在金钼集团兼任总会计师[114] - 董事监事和高级管理人员2014年应支付报酬总额为280.16万元[116] - 董事监事和高级管理人员2014年实际支付报酬总额为280.16万元[116] - 母公司在职员工数量为4,955人[119] - 主要子公司在职员工数量为108人[119] - 公司在职员工总数合计为5,063人[119] - 生产人员数量为3,740人，占总员工数73.8%[119] - 技术人员数量为459人，占总员工数9.1%[119] - 行政人员数量为708人，占总员工数14.0%[119] - 研究生学历员工数量为145人，占披露学历员工总数7.3%[119] - 大学本科学历员工数量为910人，占披露学历员工总数45.8%[119] - 公司2014年召开董事会会议6次，其中现场会议2次，通讯方式会议4次[129] - 董事张继祥参加董事会6次，其中亲自出席6次，以通讯方式参加4次，出席股东大会2次[129] - 董事左可国参加董事会6次，其中亲自出席4次，以通讯方式参加4次，委托出席2次，出席股东大会0次[129] - 董事贾明星参加董事会6次，其中亲自出席5次，以通讯方式参加4次，委托出席1次，出席股东大会0次[129] - 公司为华钼有限公司融资贷款提供担保议案获表决通过[128] - 公司2013年度利润分配方案获股东大会表决通过[128] - 公司2014年度技改技措和设备更新投资计划获表决通过[128] - 公司聘请瑞华会计师事务所作为2014年度财务及内部控制审计机构[128][133] - 瑞华会计师事务所出具标准无保留意见的内部控制审计报告[133] - 公司2014年财务报表经审计在所有重大方面按照企业会计准则编制[140] - 境内会计师事务所审计报酬为60万元，内部控制审计报酬为20万元[97] 投资和项目进展 - 公司2014年申请专利44项，获得授权专利32项（发明专利16项）[55] - 委托理财总额9.7亿元，实际收益2578万元，资金均为自有非募集资金[59][60] - 向控股子公司提供委托贷款6.3亿元，获得投资收益1643万元[62][63] - 公司获得政府项目资金930万元，申报成功省级重点实验室[55] - 选矿工艺升级改造项目累计投入资金4.7689亿元，投入进度99.88%，最终投资额5.0996亿元[65] - 钼金属深加工建设项目累计投入资金14.1598亿元，超出承诺投入3337.96万元，投入进度102.41%[65] - 6500吨/年钼酸铵项目累计投入1.9662亿元，投入进度100%，产生节余资金1.1338亿元[67] - 低浓度二氧化硫制酸项目累计投入5.0790亿元，投入进度95.71%[68] - 工业氧化钼技改项目累计投入8.9514亿元，超出承诺投入14.07万元，投入进度100.02%[68] - 南露天采矿工程项目累计投入2.4474亿元，产生节余资金85.48万元[69] - 南露天二期项目累计投入4.5022亿元，投入进度92.07%，节余资金3764.22万元[70] - 栗西沟尾矿库项目已终止实施，累计投入3216.01万元[70] - 北露天矿排土场项目累计投入2.7053亿元，投入进度92.57%[71] - 公司募集资金总额87.4528亿元，累计使用75.6532亿元，剩余16.9946亿元存放专户[66] - 新建王家坪尾矿库项目本年度投入金额为6,729.35万元，累计投入金额为51,169.50万元[76] - 汝阳东沟钼矿采选项目本年度投入金额为107,638.81万元，累计投入金额为198,498.44万元[77] 利润分配和股东回报 - 公司拟以总股本32.27亿股为基数，每10股派发现金股利0.40元，共计派发现金股利1.29亿元[2] - 2014年末未分配利润为16.73亿元[2] - 公司2014年现金分红129,064,176元，占归属于上市公司股东净利润的72.50%[85] - 2014年度现金分红总额为1.29亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的67.14%[86] - 2013年度现金分红总额为1.29亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的72.5%[86] - 2012年度现金分红总额为5.16亿元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的98.91%[86] - 对所有者（或股东）的分配合计1.31亿元，其中现金股利1.29亿元[159] - 对所有者分配利润5.19亿元人民币[161] - 公司对所有者（或股东）的分配为516,256,704.00元[165] - 公司注册资本为2,150,837,000元（215,083.70万元）[166] - 公司2008年首次公开发行53,800万股，发行后总股本增至268,883.70万股[167] - 公司2009年以资本公积转增股本537,767,400股，转增后总股本为3,226,604,400股[167] 政府补助和专项储备 - 政府补助收入为9779.95万元