（一）实际募集资金金额、资金到位时间 1.经中国证券监督管理委员会以《关于核准中国船舶重工股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2009]799 号文）核准，本公司于 2009 年 12 月 4 日及 12 月 7 日采取公开发行股票方式，以 7.38 元/股的发行价格向社会公众发 售 1,995,000,000 股人民币普通股(A 股)，认股款合计人民币 1,472,310.00 万元，扣 除承销及保荐费用共 33,863.13 万元后，公司实际收到上述 A 股的募集资金为人 民币 1,438,446.87 万元，扣除由公司支付的其他发行费用共计人民币 4,365.03 万元 后，实际募集资金净额为人民币 1,434,081.84 万元。上述资金已于 2009 年 12 月 10 日全部到账，中瑞岳华会计师事务所对公司此次公开发行股票的实际募集资 金以及新增注册资本实收情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2009]第 265 号验资报告。 2.经国务院国有资产监督管理委员会以《关于中国船舶重工股份有限公司发 行可转换公司债券有关问题的批复》（国资产权[2011]1328 号）文件以及中国证 券 ...

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入达到101.67亿元，同比增长49.00%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为13.53亿元，同比增长103.63%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8.89亿元，同比增长708.38%[4] - 公司2024年第一季度营业收入达到1016.71亿元，同比增长49.00%[13] - 公司2024年第一季度归属于上市公司股东的净利润为13.53亿元，同比增长103.63%[13] - 营业总成本为101.09亿人民币，其中管理费用为8.77亿人民币，研发费用为3.13亿人民币[19] - 营业利润为1.49亿人民币，同比增长89.8%[19] - 净利润为1.34亿人民币，同比增长123.8%[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为-32.41亿元，主要系采购支出较大[5] - 公司2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为61.33亿元，上年同期为-9.85亿元[15] - 公司2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-9.72亿元，上年同期为-21.32亿元[15] - 经营活动现金流出小计为174.35亿人民币，经营活动现金流量净额为-32.41亿人民币[21] - 投资活动现金流出小计为5.57亿人民币，投资活动产生的现金流量净额为6.13亿人民币[21] - 筹资活动现金流出小计为18.04亿人民币，筹资活动产生的现金流量净额为-9.72亿人民币[21] - 现金及现金等价物净增加额为1.70亿人民币，期末现金及现金等价物余额为200.62亿人民币[22] 资产负债 - 公司国有独享资本公积为23.27亿元，主要系国防军工建设项目等国拨资金项目转固后[5] - 公司2024年第一季度资产总额为1977.91亿元，较上期增长0.12%[14] - 公司2024年第一季度负债总额为1137.04亿元，较上期减少0.05%[14] - 公司2024年第一季度归属母公司净资产为835.26亿元，较上期增长0.36%[14]

中国船舶重工股份有限公司董事会 关于2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查上述人员的任职经历以及其分别签署的《中国船舶重工股 份有限公司独立董事关于独立性自查情况的专项报告》,公司上述在 任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先生、侯国祥先生于2023 年度至今不存在影响其自身独立性的情况,其任职符合中国证券监督 管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件中对 上市公司独立董事必须保持独立性的相关要求。 中国船f 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等法律法 规、规范性文件的要求,中国船舶重工股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事陈缨女士、张大光先生、冷建兴先 生、侯国祥先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见: ...

公司代码：601989 公司简称：中国重工 中国船舶重工股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 ...

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中国船舶重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG11338 号 中国船舶重工股份有限公司 内部控制审计报告 | | | 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZG11338 号 中国船舶重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 求，我们审计了中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是中国重工董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 审计报告 第1页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中国重工于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 ...

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2023-020 中国船舶重工股份有限公司 1 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024年4月25日，中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届 董事会第二次会议在上海市徐汇区漕溪北路439号上海建国宾馆以现场结合通讯 方式召开，会议通知及会议材料已提前以书面形式送达公司各位董事。本次会议 由公司董事姚祖辉先生主持，应出席会议董事十一名，亲自出席会议董事十一名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国船舶重工股份有限公司 章程》的有关规定。本次会议经与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于<中国船舶重工股份有限公司 2023 年度董事会工作 报告>的议案》 表决结果：11票赞成（占有效表决票的100.00%）、0票反对、0票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议通过。 报 告 附 件 详 见 公司于 2024 ...

根据相关证券监管要求，中国船舶重工股份有限公司 （以下简称公司或本公司）对中船财务有限责任公司（以下 简称财务公司）进行了风险持续评估。结合财务公司提供的 金融许可证、企业法人营业执照等有关证件资料，并审阅其 2023 年度审计报告，公司对财务公司的经营资质、内控制 度建设、业务和风险状况及经营情况进行了评估。现将有关 情况报告如下： 一、财务公司基本情况 中船财务有限责任公司，成立于 1997 年 7 月 8 日，是 公司控股股东中国船舶集团有限公司下属的非银行金融机 构。财务公司始终坚持"依托集团、服务产业、合规经营、 创新发展"的经营宗旨，为集团及成员单位提供结算、存款、 信贷、外汇等专业金融服务。2023 年 12 月末，财务公司从 业人员 125 人。财务公司基本信息如下： 金融许可证机构编码：L0042H231000001 企业法人营业执照统一社会信用代码： 91310115100027155G 注册资本：871,900 万元人民币 法定代表人：徐舍 中船财务有限责任公司 2023 年度风险持续评估报告 公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1 号 2 层、3 层、6 层 企业类型：有 ...

中国船舶重工股份有限公司 2023 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 作为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年审计过程中的 履职情况进行评估。经评估，公司认为，立信在公司年报审 计执行过程中遵循了独立、客观、公正的执业准则，表现了 良好的执业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年度财 务报告和内部控制审计工作，具体情况如下： 一、 会计师事务所的资质条件 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海 创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊 普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从 事证券服务业务，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司 会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、签署 ...

中国船舶重工股份有限公司董事会 审计委员会 2023 年度履职报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规及《公司章程》《中国船舶重工股份有限 公司董事会审计委员会工作制度》等相关制度，中国船舶重 工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）勤勉尽责，切实有效地履行监督职 责，现就 2023 年度履职情况报告如下： | 会议届次 | 召开 | 召开 | 会议内容 | 决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 日期 | 形式 | | 情况 | | | | | 审议 4 项议案： | | | | | | 1.关于《计提资产减值准备》的议案 | | | | | | 2.关于《公司 2022 年度日常关联交易实施情况及 | | | 第五届董 | | | 2023 年度日常关联交易限额》的议案 | | | 事会审计 | | | 3.关于《公司与中船财务有限责任公司签署<金融 | | | 委员会 | 2023 年 1 月 13 日 | 通讯 | 服务协议（202 ...