监事会会议决议 - 第六届监事会第九次会议于北京市海淀区昆明湖南路72号以通讯方式召开 由监事刘志勇主持 六名监事全部出席并参与表决 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度报告及摘要》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [1] - 会议审议通过《中国船舶重工股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [1] - 会议审议通过《中船财务有限责任公司2025年上半年风险持续评估报告》议案 表决结果为6票赞成 赞成比例100% [2] 文件披露时点 - 监事会决议公告于2025年8月30日正式发布 编号临2025-061 [1][2]

人员与资本 - 2025年6月末财务公司从业人员122人[1] - 财务公司注册资本为1000000万元人民币[1] 财务数据 - 截至2025年6月30日，资产总额2487.31亿元，负债总额2275.94亿元，所有者权益211.37亿元，上半年营业总收入25.55亿元，净利润8.41亿元[17] - 截至2025年6月30日，资本充足率13.61%，不良资产率0.00%，不良贷款率0.00%，贷款拨备率6.88%，流动性比例50.50%[19] - 2025年6月30日，公司银行存款总额744.49亿元，在财务公司存款余额426.68亿元，占比57.31%[20] - 2025年6月30日，公司贷款总额252.98亿元，在财务公司贷款余额44.57亿元，占比17.62%[22] - 2025年上半年，公司在财务公司新增外汇交易10.20亿美元，折合人民币73.01亿元[24] - 2025年上半年，公司关联委托贷款日余额最高额10亿元，6月30日委托贷款余额10亿元，利率0.5%[24] - 2025年上半年，公司在财务公司开展其他金融业务18.86亿元[24] 业务与风控 - 财务公司按季度开展流动性压力测试并形成报告考察流动性承压能力[6] - 财务公司每月计算并报送相关指标，重大业务和资金变动时增加计算及报送频率[6] - 财务公司人民币定期存款利率较国有大型商业银行挂牌利率上浮15.38%-184.62%，活期及协定类存款上浮16.67%-50.00%，美元存款上浮3900%[20] - 公司短期贷款最高利率较期末一年期LPR下浮29.17%，长期贷款最高利率较期末五年期LPR下浮2.86%[22] - 公司全级次法人主体75户，部分子公司存贷款比例可能不匹配[24] 综合评价 - 财务公司具有合法有效的金融许可证和企业法人营业执照[26] - 财务公司2025年上半年运营正常，资金充裕，内控健全，资产质量良好，资本充足率较高，拨备充足[26] - 财务公司2025年上半年各项关键监管指标符合相关监管要求，开展存款金融服务业务风险可控[26] - 财务公司建立了较为完整合理的内部控制制度，可较好地识别和控制风险[26] - 未发现财务公司与财务报表相关的风险控制体系存在重大缺陷[26] - 未发现公司及所属子公司与财务公司之间的关联交易存在风险[26]

募集资金情况 - 2009 年 12 月公开发行 A 股，募集资金净额 1434081.84 万元[3] - 2012 年 6 月公开发行可转换公司债券，募集资金净额 791104.30 万元[4] - 2014 年 1 月非公开发行 A 股，募集资金净额 8316085095.04 元[6] - 2017 年 5 月非公开发行 A 股，募集资金净额 3893234117.15 元[7] 资金使用及余额 - 2025 年 1 - 6 月公开发行股票募集资金累计使用率 102.22%，余额 2908.93 万元[8] - 2025 年 1 - 6 月公开发行可转换公司债券募集资金累计使用率 95.64%，余额 83718.50 万元[9] - 2025 年 1 - 6 月 2014 年非公开发行股票募集资金累计使用率 98.62%，余额 16706.77 万元[11] 项目投入进度 - 武汉重工铸锻项目募集资金投入进度为计划的 106.69%[21] - 重庆长征重工项目募集资金投入进度为计划的 100.06%[23] - 重庆跃进机械厂项目募集资金投入进度为计划的 107.82%[23] - 大船重工装备制造基地建设项目（一期）投入进度 100.04%[30] - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）投入进度 82.29%[30] 收购项目情况 - 2014 年非公开发行股票收购目标资产项目投入进度 100.00%[35] - 收购 7 家目标资产累计投入进度 100.00%[54] - 收购大船集团、武船集团持有的目标资产累计投入进度 100.00%[58] 资金变更及调整 - 公司公开发行股票募集资金变更用途总额 404377.00 万元，比例 28.20%[49] - 公开发行可转换公司债券募集资金变更用途总额 194705.00 万元，占比 24.61%[54] - 2014 年非公开发行股票募集资金变更用途总额 295189.59 万元，比例 35.50%[58] - 大船重工装备制造基地建设项目固定资产投资由 6.84 亿元调减为 2.4 亿元[1] - 江增机械项目调减募集资金 3000 万元，固定资产投资由 2.1301 亿元增至 2.378 亿元[1] 效益及其他 - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）本年度实现效益 396.00 万元[69] - 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目本年度实现效益 18.00 万元[69] - 终止实施山西平阳重工高端煤矿液压支架技术改造项目，节余资金用于永久补充流动资金[5]

证券代码：601989 证券简称：中国重工 公告编号：临 2025-062 中国船舶重工股份有限公司 关于公司股票终止上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司终止上市是否因吸收合并而导致，且收购方为沪市 A 股公司 √是 □否 收购方 A 股代码为600150，收购方 A 股简称为中国船舶 重要内容提示： 中国船舶重工股份有限公司（以下简称"中国重工"或"公司"）终止上 市不适用退市整理期的情形。 公司 A 股股票终止上市暨摘牌日为 2025 年 9 月 5 日。 是否进入退市板块挂牌：否。 公司 A 股股票终止上市后，中国船舶工业股份有限公司（以下简称"中国 船舶"）换股吸收合并中国重工（以下简称"本次换股吸收合并"或"本次合并"） A 股换股实施股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登 记在册的中国重工全体 A 股股东持有的公司股票将按照 1:0.1339 的比例转换为中 国船舶的 A 股股票，即每 1 股中国重工 A 股股票可以换得 0.1339 股中国船舶 A 股 股票。 20 ...

会议情况 - 2025年8月28日公司第六届监事会第九次会议通讯召开[1] - 应出席6名监事，6名亲自出席[1] 审议议案 - 审议通过2025年半年度报告及摘要议案，6票赞成[1] - 审议通过2025年半年度募集资金报告议案，6票赞成[2] - 审议通过中船财务2025年上半年风险评估报告议案，6票赞成[3]

公司终止上市安排 - 上交所决定终止中国重工A股股票上市 公司股票将于2025年9月5日摘牌且不进入退市整理期交易 [1] - 中国重工A股股票将按1:0.1339比例转换为中国船舶A股股票 转换期间股东账户不再显示原持股 [1] 股东权益处理方案 - 中国重工A股股东所持股份将直接转换为中国船舶A股股份 转换比例为每1股中国重工股份兑换0.1339股中国船舶股份 [1]

会议情况 - 2025年8月28日公司第六届董事会第十次会议通讯召开[1] - 应出席董事9名，亲自出席9名[1] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及摘要议案9票赞成（100.00%）[1] - 《2025年半年度募集资金报告》议案9票赞成（100.00%）[3] - 《中船财务2025年上半年风险报告》议案4票赞成（100.00%），5名关联董事回避[5] 报告刊登 - 相关报告于2025年8月30日刊登在上海证券交易所网站[2][3][6]

财务表现 - 上半年实现营业收入326.21亿元 同比增长47.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润17.45亿元 同比增长227.07% [1] - 基本每股收益0.077元 [1]

财务表现 - 2025年上半年实现营业收入326.21亿元 同比增长47.56% [1] - 归属于上市公司股东的净利润17.45亿元 同比增长227.07% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入326.21亿元，同比增长47.56%[21][23] - 公司实现营业收入326.21亿元，同比增长47.56%[36] - 营业收入326.21亿元，同比增长47.56%[45] - 公司2025年上半年营业总收入326.21亿元人民币，同比增长47.5%[150] - 归属于上市公司股东的净利润17.45亿元，同比增长227.07%[21][23] - 公司归属于上市公司股东的净利润为17.45亿元，同比增长227.07%[36] - 归属于母公司股东的净利润17.45亿元人民币，同比增长227.0%[151] - 扣除非经常性损益的净利润14.73亿元，同比增长231.91%[21][23] - 基本每股收益0.077元/股，同比增长234.78%[22] - 基本每股收益0.077元/股，同比增长234.8%[152] - 加权平均净资产收益率2.06%，同比增加1.43个百分点[22] - 公司净利润从2024年半年度亏损6.2亿元转为2025年半年度盈利4.52亿元[155] 成本和费用（同比环比） - 营业成本291.27亿元，同比增长50.36%，毛利率10.71%同比下降1.66个百分点[45] - 财务费用净收益6.03亿元，同比增加1.81亿元[46] - 研发费用9.50亿元，同比增长31.36%[46] - 研发费用9.50亿元人民币，同比增长31.4%[151] - 财务费用为-6.03亿元人民币，主要因利息收入8.89亿元超过利息支出[151] - 财务费用为负4065万元，主要来自利息收入4065万元[154] - 所得税费用1.04亿元，实际税率约5.6%[151] 各条业务线表现 - 海洋防务及海洋开发装备收入80.61亿元，同比增长136.93%，毛利率-2.72%同比下降8.07个百分点[49] - 海洋运输装备收入118.40亿元，同比增长43.98%，毛利率14.38%同比上升6.92个百分点[50] - 公司民船完工34艘，373.91万载重吨，同比增长34.83%[37] - 公司民船完工109.69万修正总吨，同比增长30.12%[37] - 公司新接及生效民船订单47艘，838.26万载重吨，同比下降28.18%[37] - 中国造船新接集装箱船订单1378万载重吨，占总量的52.35%[32] - 中国造船新接散货船订单730.47万载重吨，占总量的27.75%[32] - 中国造船新接油船订单276.54万载重吨，占总量的10.51%[32] - 中国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的52.22%、56.12%和67.28%[33] - 克拉克森新船价格指数187.11点，较年初下滑1.2%[34] - 新增订单总额477.06亿元，同比下降49.63%[55] - 手持订单总额2014.78亿元，同比下降8.59%[55] - 公司手持订单229艘，载重吨3493.92万吨，较上年末增长15.3%[58] - 新接民船订单47艘，载重吨838.26万吨，修正总吨163.67万吨，绿色船型占比35.19%[58] - 民船交付34艘，载重吨373.91万吨，同比增长34.8%[59] - 修船业务新接合同金额17.13亿元，修理改装船舶完工量254艘[60] - 双瑞环境压载水系统新签合同6.7亿元，同比增长0.91%[64] - 公司子公司青岛双瑞海洋环境工程股份有限公司（双瑞环境）从事海洋环境工程业务[13] 管理层讨论和指引 - 公司面临市场环境风险包括船舶订单以美元计价受钢材价格及汇率波动影响，以及船东可能拖欠船款或弃船导致在手订单违约[85] - 公司手持订单量增多且高技术船舶占比提升，生产建造复杂程度增加，面临按期交船风险[86] - 公司生产任务量快速增加导致用工量提升和交叉作业增多，安全生产风险加大[87] - 中国船舶集团承诺三年内剥离沪东中华不宜注入资产[99] - 中国船舶集团承诺五年内解决黄埔文冲同业竞争问题[100] - 中国船舶集团承诺尽量减少与中国船舶和中国重工的关联交易，以不对公司及股东利益构成不利影响为前提[98] - 公司承诺尽量减少与中国重工的关联交易，无法避免的关联交易将基于公允原则实施[103] - 公司承诺不越权干预经营管理活动且不侵占公司利益[103] - 公司承诺因中船国贸或买方原因造成进度款结算损失时将对中国重工造船企业给予补偿[103] - 公司承诺保证资产、人员、财务、机构和业务独立性，并承担相关资产权证缺失导致的全部责任[103] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-51.56亿元，同比改善13.46%[21][23] - 经营活动现金流量净流出51.56亿元，同比改善13.4%[157] - 投资活动现金流量净额1.83亿元，同比下降97.68%[46] - 投资活动现金流量净流入1.83亿元，同比大幅下降97.7%[157] - 筹资活动现金流量净额-40.88亿元，同比下降302.90%[46] - 筹资活动现金流量净流出40.88亿元，去年同期为净流入20.15亿元[158] - 销售商品提供劳务收到现金268.94亿元，同比增长11.9%[157] - 收到的税费返还204.98亿元，同比增长73.2%[157] - 支付给职工现金28.46亿元，同比增长2.8%[157] - 投资活动产生现金净流入3.567亿元，主要来自处置子公司[161] - 投资活动现金流出仅1.75万元，用于购建长期资产[161] - 筹资活动现金流出4.107亿元，全部用于股利分配和利息支付[161] - 现金及等价物净减少5446万元，期末余额20.69亿元[161] - 期末现金及现金等价物余额165.65亿元，较期初下降36.5%[158] 资产和负债变动 - 总资产2214.65亿元，较上年度末下降0.30%[21] - 总资产减少6.73亿元，环比下降0.3%[144] - 归属于上市公司股东的净资产856.56亿元，较上年度末增长2.25%[21] - 货币资金减少90.95亿元，环比下降10.6%[143] - 应收账款增加18.31亿元，环比增长20.2%[143] - 预付款项增加57.71亿元，环比增长21.9%[143] - 合同负债减少131.18亿元，环比下降20.2%[144] - 短期借款增加16.62亿元，环比增长48.8%[144] - 短期借款余额50.70亿元，较上年末增长48.76%[67] - 一年内到期非流动负债减少56.34亿元，环比下降52.4%[144] - 一年内到期非流动负债余额51.30亿元，较上年末下降52.34%[68] - 未分配利润增加13.31亿元，环比增长10.7%[145] - 长期借款增加4.43亿元，环比增长3.0%[144] - 衍生金融负债余额8.28亿元，较上年末下降37.24%[67] - 受限货币资金49.92亿元，主要为保证金及定期存款应计利息[70] - 受限资产合计52.10亿元，包括货币资金、应收票据及固定资产等[71] - 母公司货币资金减少0.54亿元，环比下降2.6%[146] - 长期股权投资期末余额722.27亿元人民币，占总资产88.5%[147] - 资产总计815.70亿元人民币，较期初基本持平[147] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益总额2.73亿元，主要来自政府补助1.48亿元和资产处置收益0.99亿元[25][26] - 公司投资收益大幅增长至4.5亿元，同比增长355%[154] - 衍生工具期末公允价值为-82,803.96万元，较期初-131,945.77万元减少37.2%[75] - 股票投资期末公允价值为7,982.98万元，较期初8,554.57万元减少6.7%[75] - 其他权益工具投资期末公允价值为477,877.25万元，较期初478,601.18万元基本持平[75] - 衍生工具本期公允价值变动损失57,545.63万元[75] - 三峡水利股票投资期末账面价值123.30万元，本期投资损益0.90万元[80] - 招商轮船股票投资期末账面价值1,529.16万元，本期公允价值变动收益445.33万元[80] - 中船科技股票投资期末账面价值6,330.52万元，本期公允价值变动收益786.43万元[80] - 套期保值业务报告期实际损益为-3,613.55万元[81] - 衍生品投资期末账面价值占公司净资产比例为0.96%[80] - 公司外汇衍生品交易规模不超过需要保值金额的100%[81] 关联交易和担保 - 2025年上半年关联产品销售实际执行金额47.47亿元，占年度上限90亿元的52.74%[107] - 关联产品采购实际执行金额111.22亿元，占年度上限270亿元的41.19%，其中采购自中国船舶集团物资有限公司49.49亿元[107] - 关联劳务采购（含船舶销售佣金）实际执行6.72亿元，占年度上限19亿元的35.37%[107] - 关联贷款实际发生53.97亿元，占年度上限120亿元的44.98%[108] - 关联外汇交易实际发生73.01亿元，占年度上限600亿元的12.17%[108] - 关联委托贷款实际发生10亿元，利率低于LPR且无需担保[108] - 公司在财务公司存款余额426.68亿元，占银行存款总额744.49亿元的57.31%[112] - 财务公司人民币定期存款286.38亿元，利率较国有行上浮15.38%-184.62%[112] - 公司在财务公司贷款余额44.57亿元，占贷款总额252.98亿元的17.62%[114] - 短期贷款利率最高2.125%，较一年期LPR下浮29.17%[114] - 报告期末公司对子公司担保余额合计为148,072万元[121] - 公司担保总额（A+B）为148,072万元，占净资产比例为1.73%[121] - 报告期内对子公司担保发生额合计为31,000万元[121] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为96,072万元[121] - 公司因担保可能承担连带清偿责任的余额为14.81亿元[121] - 公司为子公司提供担保余额为6.50亿元，下属子公司间担保余额为8.31亿元[121] - 报告期内新增担保3.10亿元，各子公司均提供反担保[122] 募集资金使用 - 首次公开发行募集资金总额为1,472,310万元，累计投入1,434,081.84万元[123] - 可转换债券募集资金总额为805,015万元，累计投入791,104.30万元[123] - 向特定对象发行股票募集资金总额为848,000万元，累计投入831,608.51万元[123] - 船用中速柴油机曲轴生产线建设项目投资额69.35百万元，完成率106.69%，实现收入15.127百万元并完成国产化替代[126] - 柴油机轴瓦及功能部套生产能力建设项目投资额25.87589百万元，完成率107.82%，解决低速柴油机配套问题[126] - 大连船阀生产能力建设项目投资额14.0447百万元，完成率102.52%，扩大船用阀门批量生产能力[126] - 铁路货车和特种货车改造建设项目投资额52.02923百万元，完成率100.06%，提升铁路货车生产能力并实现收入93.674百万元[126] - 长征重工船用锻件及铸钢件扩能技术改造项目投资额21.86995百万元，完成率93.06%，实现关键船舶铸钢件国产化替代[126] - 大船重工海洋石油配套装备制造能力建设项目投资额57.10203百万元，完成率65.63%，因行业周期性调整控制进度[127] - 北船重工海洋工程及大型船舶模块单元能力提升项目投资额2.90559百万元，完成率41.51%，提升模块单元生产能力[127] - 大船重工装备制造基地建设项目（一期）投资额19.20177百万元，完成率100.04%，具备大型装备产品生产能力[127] - 大船重工装备制造基地建设项目（二期）投资额19.74847百万元，完成率82.29%，具备大型装备产品生产能力[128] - 江增机械离心式曝气鼓风机成套设备生产线建设项目投资额12.51782百万元，完成率113.80%，实现曝气鼓风机国产化替代[128] - 公司募集资金累计投入总额为2640.56亿元[129] - 军工核心能力技术改造项目承诺投资金额为65.22亿元，实际投入64.88亿元，投资进度达99.48%[129] - 大型工程机械动力系统技术改造项目承诺投资金额为60.00亿元，实际投入56.83亿元，投资进度达94.71%[129] 股东和股权结构 - 截至报告期末普通股股东总数为561,385户[134] - 控股股东中国船舶重工集团有限公司持股78.72亿股，占总股本34.53%[136] - 大连船舶投资控股有限公司报告期内增持1.44亿股，总持股达19.55亿股，占比8.57%[136] - 中国国有资本风险投资基金股份有限公司持股13.64亿股，占总股本5.98%[136] - 中国信达资产管理股份有限公司持股8.73亿股，占总股本3.83%[136] - 武汉武船投资控股有限公司持股4.87亿股，占总股本2.13%[136] - 香港中央结算有限公司报告期内增持9580.65万股，总持股达3.32亿股，占比1.46%[137] - 公司间接控股股东为中国船舶集团有限公司（中船集团）[13] - 公司控股股东为中国船舶重工集团有限公司（中船重工）[13] - 中国重工股东承诺交易实施期间不减持股份[101] - 公司拟向中船集团投资和大连船舶投资控股转让部分中国重工股份，转让不影响中国船舶集团控股数量和比例[102] - 公司换股取得的中国船舶股份自发行结束之日起6个月内不得转让，锁定期至2025年6月19日[102] 子公司和并购活动 - 公司子公司包括大连船舶重工集团有限公司（大连造船）和武昌船舶重工集团有限公司（武昌造船）[13] - 公司三级子公司包括山海关船舶重工有限责任公司（山船重工）和大连船舶重工集团长兴岛船舶工程有限公司（大船长兴）[13] - 收购武船航融100%股权，交易金额10.44亿元[23] - 武船投资承诺在资产交割日起12个月内完成13处瑕疵房产权属证书办理，否则退还对应收购价款[104] - 大连船舶重工集团总资产为118.47亿元人民币，净资产为42.65亿元人民币，营业收入为16.36亿元人民币，营业利润为7.68亿元人民币，净利润为6.90亿元人民币[84] - 青岛北海造船总资产为21.75亿元人民币，净资产为4.25亿元人民币，营业收入为5.68亿元人民币，营业利润为0.64亿元人民币，净利润为0.64亿元人民币[84] - 中国船舶持有黄埔文冲30.98%股权，中船防务持有54.54%股权[99] - 黄埔文冲2023年和2024年1-8月主营业务收入及毛利占存续上市公司比例均低于20%[99] - 黄埔文冲截至2024年底船舶总装业务在手订单占存续上市公司比例低于15%[99] - 重庆川东船舶总装制造订单金额占存续上市公司比例低于0.5%[100] - 重庆川东自2024年初起不再新签船舶总装业务订单[100] - 天津新港于2021年11月全面终止船舶总装建造业务[100] - 天津新港于2024年7月25日将相关资产转让给中船天津[100] 公司治理和人员变动 - 公司原监事会主席程景民于2025年6月24日离任[90] - 公司原董事姜涛于2025年8月4日辞去董事及战略委员会委员职务[90] - 中国船舶集团承诺保持公司人员独立，高级管理人员不在集团及下属单位担任除董事、监事外的行政职务且不领薪，财务人员不兼职[97] - 中国船舶集团承诺公司财务独立，拥有独立财务核算体系和管理制度，独立进行财务决策和银行收支结算[97] - 中国船舶集团承诺公司机构独立，拥有完善法人治理结构和独立生产经营场所，与集团职能部门无从属关系[97][98] - 中国船舶集团承诺公司资产独立完整，集团及下属单位不违规占用公司资产、资金及其他资源[98] - 中国船舶集团承诺公司业务独立，独立开展经营活动并对外签订合同，具有独立完整业务体系和独立经营能力[98] - 中国船舶集团承诺长期保持中国船舶和中国重工在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性直至失去控制权或终止上市[98] - 中国船舶集团承诺若违反独立性承诺导致公司损失将依法承担相应赔偿责任[98] 其他重要事项 - 公司2025年上半年报告期指2025年1月1