广西丰林木业集团股份有限 公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 1 号 Room 2206 22/F. Xueyuan International Tower 22 层 2206 No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 申 it Telenhone · +86 (10) 82330558 R Internet. www.daxincna.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 29-00010 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-013 广西丰林木业集团股份有限公司 关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会于2018年3月27日签发的证监许可[2018]552 号《关于核准广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行股票的批复》。广西丰 林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年8月向7名特定投资者非公 开发行人民币普通股191,296,800股，每股发行价格为人民币3.37元，募集资金总 额为人民币644,670,216.00元。扣除发行费用人民币11,786,296.80元后，实际募集 资金净额为人民币632,883,919.20元（以下简称"募集资金"），上述资金于2018年 8月27日到位，已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出 具普华永道中天验字（2018）第0605号验资报告。 （二）募集资金使用情况 截 ...

广西丰林木业集团股份有限 公司 审计 报 告 大信审字[2024]第 29-00002 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 定区知春路 1号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing, China, 100083 由话 Telephone · +86 (10) 82330558 佳直 Fax: 网址 Internet +86 (10) 82327668 审计报告 大信审字[2024]第 29-00002 号 广西丰林木业集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广西丰林木业集团股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的 ...

广西丰林木业集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的 规定。 （二）本次会议通知和资料于2024年3月15日以企业微信方式送达全体监事。 （三）本次会议于2024年3月25日以现场会议方式召开，现场会议地点为广 西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室。 （四）本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。 （五）本次会议由监事会主席林国利先生主持。 证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-012 二、议案审议情况 1、审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》； 表决结果：同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 监事会同意将本议案提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及其摘要>的议案》； 根据《证券法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—— 年度报告的内容与格式》等有关规定 ...

证券代码：601996 证券简称：丰林集团 公告编号：2024-014 广西丰林木业集团股份有限公司 2024年度担保预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称： 以上被担保人为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"）子 公司、孙公司，不涉及关联交易。 2、截止本公告披露日，公司已实际为被担保人提供的担保余额为人民币 23,300 万元。 ● 本次担保是否有反担保：无 1 1、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称"百色丰林"） 2、广西丰林人造板有限公司（以下简称"丰林人造板"） 3、丰林亚创（惠州）人造板有限公司（以下简称"惠州丰林"） 4、广西钦州丰林木业有限公司（以下简称"钦州丰林"） 5、广西丰林林业有限公司（以下简称"丰林林业"） 6、广东丰林化工有限公司（以下简称"丰林化工"） 7、瑞和鼎盛有限公司（以下简称"瑞和鼎盛"） 8、安徽池州丰林木业有限公司（以下简称"池州丰林"） 9、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称"丰林供应链"） 公司于 2024 年 3 ...

业绩总结 - 2023年度每10股派发现金红利1.2元（含税），不送红股、不转增股本[2][3] - 拟派发现金红利总额134,509,729.92元（含税）[4] - 2023年度现金分红总额占净利润257%[4] 数据相关 - 截至2024年3月25日回购24,708,384股不参与分配[3] - 总股本扣除回购股份后为1,120,914,416股[3] - 分红后未分配利润余额772,353,587.07元[4] 未来展望 - 利润分配方案需提交2023年年度股东大会审议[4][6] 其他 - 2024年3月25日董事会审议通过利润分配方案[5] - 监事会同意方案并提交股东大会审议[5]

广西丰林木业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （胡启） 作为广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"丰林集团"） 的独立董事，报告期内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律法规以及《广西丰林木业集团股份有限公司章程》《广西丰林木业集团 股份有限公司独立董事工作制度》的要求，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的生产经营及发展情况，准时出席相 关会议，积极发挥独立董事作用，有效维护了公司整体利益和全体股东的 合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 胡启，男，1979 年 6 月出生，中国国籍，硕士研究生学历。曾任上海 电气集团股份有限公司电站工程事业部项目经理助理，国海证券股份有限 公司投资银行部保荐代表人，广州证券股份有限公司广西分公司总经理， 广西锦蓝投资管理中心（有限合伙）副总裁。现任北京酷炫网络技术股份 有限公司副总经理、董事会秘书。2022 年 9 月 16 日经公司 2022 ...

公司治理 - 2023年独立董事应参加董事会6次，均亲自出席并对议案投赞成票[6] - 2023年公司召开3次股东大会，独立董事均亲自出席[6] - 2023年董事会战略委员会召开2次、审计委员会召开7次、提名与薪酬委员会召开1次，独立董事出席战略委员会2次、提名与薪酬委员会1次[6] 公司运营 - 2023年9月12日至15日独立董事到公司现场办公，考察生产并组织学习新制度[8] - 2023年度日常关联交易以市场价格为依据，定价公平公允[9] 财务情况 - 2023年8月29日和9月14日公司聘请大信会计师事务所，财务报表审计费用80万元，内部控制审计费用20万元[10] - 2023年2月28日公司审议通过2022年度不进行现金分红等分配[11] - 2023年编制的募集资金相关报告真实反映存放与使用情况，无违规情形[11][12] 担保情况 - 截至报告期末，公司对外担保余额为1.58亿元人民币[13] - 公司有多笔对外担保，涉及不同公司和银行，担保期间各异[13] - 报告期内公司无逾期担保、无违规担保，无控股股东等占用资金情况[13] 合规情况 - 报告期内公司无信息披露违规事项发生[15] - 报告期内公司及股东无违反承诺履行的情况[15]

其他应收款数据 - 2023年度总计其他应收款往来累计发生（不含息）52296.5万元，偿还257220.04万元，期末余额247768.17万元[11] - 池州丰林木业2023年往来累计（不含息）8096.1万元，偿还26765.38万元，期末余额54861.49万元[9] - 林亚创(惠州)人造板2023年往来累计（不含息）573.07万元，偿还35046.38万元，期末余额41348.90万元[9]

审计委员会组成 - 由三至五名成员组成，独立董事应过半数，召集人由独立董事中会计专业人士担任[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 设主任委员一名，由独立董事担任，在委员内选举并报请董事会批准[6] 审计委员会任期 - 任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任[7] 审计委员会职责 - 聘请或更换外部审计机构需形成审议意见并向董事会提建议[8] - 每年至少召开一次无管理层参加的与外部审计机构单独沟通会议[10] - 督导内部审计部门至少每半年对重大事件和资金往来情况检查一次[15] - 至少每半年向董事会报告一次，含内部审计工作及重大问题[15] 审计委员会会议 - 每季度至少召开一次，可按需开临时会议[21] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[20] - 表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决[22] 其他 - 公司披露年报时，应在上海证券交易所网站披露审计委员会年度履职情况[16] - 工作细则经董事会批准生效，解释权归董事会[25][26]