股东大会信息 - 2024年6月21日14点在辽宁出版大厦七层会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年6月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议11项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[5] 其他信息 - 股东大会资料2024年6月14日前在上海证券交易所网站披露[5] - 特别决议议案为修订《公司章程》部分条款议案[6] - 股权登记日为2024年6月14日，A股代码601999，简称出版传媒[10]

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-013 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 第一百一十一条第二款 如因独立董事 | 第一百一十一条第二款 如独立董事出现不 | | --- | --- | | 资格被取消或被罢免，或者独立董事出现不符 | 符合独立性条件或其他不适应履行独立董事职责 | | 合独立性条件或其他不适应履行独立董事职 | 的情形，应立即停止履职并辞去职务。未提出辞职 | | 责的情形，导致公司董事会中独立董事人数或 | 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立 | | 比例低于有关法律、行政法规、规章或公司章 | 即按规定解除其职务。 | | 程规定的最低人数或要求的比例时，公司应尽 | 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者 | | 快召开股东大会选举并补足。 | 被解除职务，导致董事会或者专门委员会中独立董 | | | 事人数或所占比例不符合有关法律、法规或者公司 | | | 章程的规定， ...

业绩总结 - A股每股派发现金红利0.062元（含税）[2] - 拟派发现金红利34,156,711.40元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为30.47%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润614,748,108.91元[3] - 截至2023年12月31日，公司总股本55,091.47万股[3] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会批准[6]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 内部控制情况 - 审计北方联合出版传媒2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2024-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议在辽宁出版大厦六层会 议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人。公司监事会主席朱敏因事 请假，会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司监事会 2023 年度工作报告 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事会主席朱敏因事请假未能出席本次监事会。 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报 告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定 ...

人员数据 - 截至2022年12月31日，天职国际合伙人85人，注册会计师1061人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师347人[1] - 项目合伙人申旭近三年签署上市公司审计报告9家，复核1家[2] - 签字注册会计师李志忠近三年签署上市公司审计报告3家[4] - 签字注册会计师郑爽近三年签署上市公司审计报告1家[4] - 项目质量控制复核人刘丹近三年签署上市公司审计报告10家，复核2家[4] 风险保障 - 天职国际已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[13] 合规情况 - 本项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受处罚情况[5] 运营机制 - 天职国际运行完善的咨询和意见分歧解决机制[6] - 天职国际针对本审计业务实施完善的项目组内部复核及外部独立复核程序[7] - 天职国际按照质量管理准则要求开展监控活动[8]

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-010 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以 下简称"北方图书城"）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物 资公司"）及其下属公司 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司 及所属公司预计提供担保金额不超过5.3亿元。截至公告日，公司为 北方图书城提供担保余额为 1.2亿元，北方图书城为物资公司及其下 属公司提供担保余额为2亿元。 保额度可以在公司范围内进行内部调剂。 上述总额度为公司 2024 年预计的担保额度，具体担保金额以与 相关银行协商后的实际发生额为准。 （二）本次担保事项的决策程序 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：被担保人物资公司及北方图书城2023年末资 产负债率超过70%，提醒投资者关注担 ...

资金占用与偿还 - 北票市新华书店有限公司2023年初占用资金余额3.96万元，年度占用累计387.59万元，偿还307.63万元，年末余额83.92万元[5] - 超级知识产权顾问（北京）有限公司应收账款年初余额65.08万元，偿还28.87万元，年末余额36.21万元[5] - 超级知识产权顾问（北京）有限公司预付款项2023年度占用4.25万元，偿还4.25万元[5] - 拂石传媒有限公司应收账款年初余额32.25万元，占用37.09万元，偿还39.34万元，年末余额30万元[5] - 宽甸满族自治县新华书店有限公司应收账款年初余额323.37万元，占用134.29万元，偿还48.98万元，年末余额408.68万元[5] - 辽宁北方教育投资控股有限公司应收账款年初余额2150.2万元，占用52.99万元，偿还294.06万元，年末余额1909.13万元[5] - 辽宁无限穿越新媒体有限公司应收账款年初余额53.01万元，占用959.61万元，偿还757.27万元，年末余额255.34万元[6] - 辽宁无限穿越新媒体有限公司预付款项年初余额6.55万元，占用0.69万元，偿还1.39万元，年末余额5.85万元[6] - 辽宁新华教育产业发展有限公司应收账款年初余额94.08万元，占用14306.56万元，偿还14400.64万元[6] - 辽宁北方出版物子公司及其控其他应收款年初往来余额100万元，往来3000万元，偿还3000万元，年末余额100万元[6] 其他应收款 - 辽宁鼎籍数码科技有限公司其他应收款为160万元[7] - 新华书店北方图书城有限公司其他应收款为14166.96万元，曾有往来款25500万元，当前往来款借为15666.96万元[7] - 辽宁省出版发行有限责任公司其他应收款为477.11万元[7] - 辽宁电子出版社有限责任公司其他应收款为392.04万元[7] - 辽宁票据印务有限公司其他应收款为87.43万元[7] - 万卷出版有限责任公司其他应收款为6017.78万元，另有15.48万元，总计6033.26万元[7] - 辽宁科学技术出版社有限责任公司其他应收款为229.17万元[7] - 辽宁少年儿童出版社有限责任公司其他应收款为61.91万元[7] - 辽宁印刷物资有限责任公司其他应收款为1432.83万元，另有19.64万元，当前往来款为200万元[7] - 所有子公司及关联方其他应收款总计25889.53万元，曾有往来款44904.81万元，另有35.12万元，当前总计26093.31万元[7]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为540,413,035.73元，比上年同期增长1.20%[4] - 2024年第一季度营业总收入为540,413,035.73元，2023年第一季度为534,026,996.73元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,617,050.80元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,245,654.67元[4] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润减少，是因出版行业所得税免税政策取消[9] - 2024年第一季度净利润为-9102498.69元，2023年同期为-5937881.76元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-7617050.80元，2023年同期为-4208064.11元[20] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -266,163,300.01元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-266163300.01元，2023年同期为-170954784.93元[22][23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为269178672.98元，2023年同期为368906140.83元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为353315581.18元，2023年同期为368469819.76元[22][23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3293716.22元，2023年同期为-1304159.08元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1238785.88元，2023年同期为-3621568.42元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-268217832.69元，2023年同期为-175710138.15元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为967025312.46元，2023年同期为846861937.35元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产为4,159,577,537.33元，较上年度末减少1.01%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,020,790,494.33元，较2023年12月31日的1,298,894,485.35元有所下降[14] - 2024年3月31日应收票据为7,325,859.05元，2023年12月31日为1,073,433.40元[15] - 2024年3月31日应收账款为669,852,647.91元，2023年12月31日为389,828,585.23元[15] - 2024年3月31日资产总计为4,159,577,537.33元，2023年12月31日为4,201,914,172.68元[16] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为1,607,847,179.63元，2023年12月31日为1,641,733,753.24元[17] - 2024年3月31日流动负债合计为1,420,419,703.19元，2023年12月31日为1,461,040,178.61元[16] - 2024年3月31日非流动负债合计为187,427,476.44元，2023年12月31日为180,693,574.63元[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,530,010,811.71元，较上年度末减少0.27%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,551,730,357.70元，2023年12月31日为2,560,180,419.44元[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为4,628,603.87元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为31,644[11] - 辽宁出版集团有限公司持股372,000,000股，持股比例67.52%[11] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，与2023年同期持平[21] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为538,706,398.24元，2023年第一季度为538,814,498.16元[19]

出版业务 - 2024年Q1销售码洋58079.82万元，同比增15.94%[2] - 2024年Q1营收20599.08万元，同比增4.85%[2] - 2024年Q1成本15267.50万元，同比增6.59%[2] - 2024年Q1毛利率25.88%，同比降1.22个百分点[2] 发行业务 - 2024年Q1销售码洋27372.93万元，同比增1.12%[2] - 2024年Q1营收22003.45万元，同比增0.77%[2] - 2024年Q1成本19781.33万元，同比降1.33%[2] - 2024年Q1毛利率10.10%，同比增1.91个百分点[2]