业绩说明会安排 - 会议将于2025年05月14日11:00-12:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [2][3] - 投资者可在2025年05月07日至05月13日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱提交问题 [2][4] - 公司董事长胡华强、财务总监黄琛、董事会秘书张凡及独立董事敖然将参与交流 [3] 会议参与方式 - 投资者可通过登录上证路演中心网站实时参与互动 [4] - 会议内容及问答记录将在会后于上证路演中心公布 [4] - 咨询联系人周万灏，电话010-64034581，邮箱investor@cspm.com.cn [4] 会议背景 - 公司已发布2024年度报告及2025年第一季度报告，说明会将重点解读经营成果与财务指标 [2] - 会议旨在回应投资者关于业绩表现及财务状况的普遍关注问题 [3]

公司注册资本变更 - 公司于2025年2月25日召开第六届董事会第三十七次临时会议，于2025年3月13日召开2025年第一次临时股东会，分别审议通过《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉部分条款的议案》[1] - 2025年4月27日，公司完成回购股份注销减少注册资本的工商变更登记及《公司章程》备案手续，并取得新换发的《营业执照》[2] - 公司总股本由1,402,727,307股变更为1,395,022,307股，注册资本由"壹拾肆亿零贰佰柒拾贰万柒仟叁佰零柒元整"变更为"壹拾叁亿玖仟伍佰零贰万贰仟叁佰零柒元整" [2] 公司基本信息 - 公司名称：中文天地出版传媒集团股份有限公司，统一社会信用代码：91361100705758356U，类型：股份有限公司（上市、国有控股）[2] - 法定代表人：凌卫，成立日期：1998年11月30日[2] - 住所：江西省上饶市上饶经济技术开发区兴园大道32号双创科技城10号楼[2] 公司经营范围 - 许可项目：出版物批发，出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动）[2] - 一般项目：企业管理，企业总部管理，以自有资金从事投资活动，自有资金投资的资产管理服务，数字技术服务，数字内容制作服务（不含出版发行），会议及展览服务，组织文化艺术交流活动，广告制作，广告发布，广告设计、代理[2]

利润分配方案 - 公司2025年半年度利润分配安排符合公司实际情况，符合监管规定，有利于持续发展，不存在损害股东利益情形 [1] - 2024年度利润分配方案为每股派发现金红利0.45元（含税），以总股本17.96亿股计算合计拟派发现金红利80820万元，加上中期已分配17960万元，全年现金分红总额98780万元，占归母净利润比例72.09% [20] - 分配方案需提交股东大会审议，董事会和监事会全票通过 [22][23] 关联交易情况 - 公司与控股股东签署《金融服务协议》，旨在优化资源配置和提高资金运营效率，交易经董事会审议且关联董事回避表决 [5] - 2024年控股集团在财务公司日均存款余额46720.63万元，未发生贷款业务，2025年预计日均存款余额上限提升至8亿元 [31][33] - 2024年度日常关联交易执行及2025年预计情况显示交易定价公允，未损害非关联股东权益，独立董事专门会议认可其合规性 [30][54] 财务与内控 - 2024年度财务决算报告获监事会全票通过，需提交股东大会审议 [3] - 公司内部控制体系完备且运行有效，评价报告真实反映内控建设成果 [12][13] - 2025年第一季度报告编制合规，内容真实反映公司经营和财务状况 [15] 关联方信息 - 公司披露19家关联方基本情况，均受控股股东湖南出版投资控股集团控制，涉及出版、地产、物业、医疗等多领域 [35][56] - 关联交易定价以市场价格为基础，遵循公平原则，交易金额比例较小不影响公司独立性 [53][54]

1.关于公司 2025 年第一季度报告的议案 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2025-014 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十八次会议于 2025 年 4 月 25 日以通讯表决的方式 召开。本次会议召开前，公司已于 2024 年 4 月 18 日以书面或邮件方 式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料， 知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事 7 名，实参加表决董 事 7 名。公司部分监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 3.关于修订《公司股东大会议事规则》的议案 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 公司 2025 年第一季度报告的详细内容请见上 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2024年一季报的-0.0100元提升至2025年一季报的0.0100元，同比增长200% [1] - 每股净资产从4.59元增至4.74元，同比增长3.27% [1] - 每股未分配利润从2.21元增至2.31元，同比增长4.52% [1] - 营业收入从5.4亿元增至5.58亿元，同比增长3.33% [1] - 净利润从-0.08亿元扭亏为盈至0.07亿元，同比增长187.5% [1] - 净资产收益率从-0.30%提升至0.27%，同比增长190% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有39498.32万股，占流通股比71.7%，较上期增加237.43万股 [1] - 辽宁出版集团有限公司持有37200万股，占总股本67.52%，持股数量未变 [2] - 张沐城持股数量增加460万股至700万股，占总股本1.27% [2] - 陈晓宝持股数量增加39.53万股至351.22万股，占总股本0.64% [2] - 王玉梅、贾荣、邢成新进前十大股东，分别持有151.59万股、150.28万股、132.24万股 [2] - 博道成长智航股票A减持55.44万股至131.97万股 [2] - 博道远航混合A、大成中证360互联网+指数A、博道中证500增强A退出前十大股东 [2] 分红送配方案 - 本次公司不分配不转赠 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为5.58亿元人民币，同比增长3.29%[3] - 公司2025年第一季度营业总收入为558,185,231.70元，同比增长3.3%（2024年同期为540,413,035.73元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为696.65万元人民币，上年同期为亏损761.71万元人民币[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40.61万元人民币，上年同期为亏损1224.57万元人民币[3] - 公司2025年第一季度净利润为6,465,600.69元，相比2024年同期的净亏损9,102,498.69元实现扭亏为盈[19] - 2025年第一季度营业利润为6,326,437.35元，相比2024年同期的营业亏损3,590,204.14元显著改善[19] - 归属于母公司股东的净利润为6,966,504.30元，相比2024年同期的净亏损7,617,050.80元实现盈利[20] - 基本每股收益为0.01元人民币，上年同期为-0.01元人民币[4] - 加权平均净资产收益率为0.27%，同比增加0.57个百分点[4] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本2025年第一季度为550,517,103.61元，同比上升2.2%（2024年同期为538,706,398.24元）[18] - 公司2025年第一季度销售费用为38,336,340.20元，同比下降13.6%（2024年同期为44,357,974.26元）[19] - 研发费用从2024年第一季度的2,795,557.06元下降至2025年同期的1,139,618.03元，降幅达59.2%[19] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.76亿元人民币，同比下降3.81%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-276,297,240.65元，较2024年同期的-266,163,300.01元有所扩大[23] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为278,621,239.74元，同比增长3.5%（2024年同期为269,178,672.98元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,412,308.02元，较2024年同期的-3,293,716.22元有所增加[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为26,062,933.72元，较2024年同期的1,238,785.88元大幅增长[25] - 期末现金及现金等价物余额为1,010,748,707.05元，较2024年同期的967,025,312.46元增长4.5%[25] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的1,335,731,392.08元下降至2025年3月末的1,065,699,910.73元，降幅20.2%[13] - 应收账款从2024年末的426,125,434.18元增长至2025年3月末的720,994,930.69元，增幅69.2%[13] - 短期借款从2024年末的85,097,152.78元增加至2025年3月末的114,097,152.78元，增幅34.1%[15] - 应付账款从2024年末的723,134,465.50元增长至2025年3月末的807,185,415.38元，增幅11.6%[15] - 存货从2024年末的771,704,054.07元略降至2025年3月末的759,606,770.85元，降幅1.6%[14] 股东权益和资产 - 公司总资产为41.20亿元人民币，较上年度末增长0.35%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为26.13亿元人民币，较上年度末增长0.26%[4] - 归属于母公司所有者权益从2024年末的2,605,738,615.87元微增至2025年3月末的2,612,543,490.95元，增幅0.3%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为558.54万元人民币[6] 股东信息 - 辽宁出版集团有限公司持有公司67.52%股份，为公司第一大股东[11] - 辽宁出版集团持有无限售条件流通股372,000,000股，占总流通股的主要部分[12]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 章 程 二○二五年四月 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建 设的若干意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司以发起方式设立；于 2006 年 8 月 29 日在辽宁省市场监督管理局注册登 记，取得营业执照，统一社会信用代码：91210000791577374P。 第三条 公司经中华人民共和国证券监督管理委员会（"中国证监会"）证监 发行字[2007]452 号文批准，于 2007 年 12 月 14 日首次向社会公众发行人民币普 通股 14,000 万股；并经上海证券交易所上证上字[2007]216 号文批准，公司股票 于 2007 年 12 月 21 日在上海证券交易所上市。 第四条 公司中文名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 公司英文名称：Northern United Publ ...

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在二个月内召开[2] 股东会召集相关 - 独立董事提议召开临时股东会，董事会应十日内反馈，同意的五日内发通知[5] - 持股百分之十以上股东请求召开，董事会应十日内反馈[6] - 持股百分之一以上股东可在股东会前十日提临时提案，召集人二日内发补充通知[9] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会二十日前、临时股东会十五日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] 投票相关 - 网络或其他方式投票开始时间在现场会前一日下午3:00至当日上午9:30，结束不早于现场会结束当日下午3:00[13] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[18] - 持有百分之一以上有表决权股份股东等可公开征集投票权，禁止有偿征集[19] 特殊事项 - 公司一年内重大资产交易或担保超最近一期经审计总资产30%，需特别决议通过[18] 其他规定 - 股东会会议记录保存十年[17] - 公司应在股东会结束后二个月内实施派现等方案[24] - 股东六十日内可请求撤销违法违规股东会决议[24] - 无正当理由不召开股东会，证券交易所有权停牌[26] - 召集等不符合要求，证监会责令改正，交易所公开谴责[26] - 董事等履职违规，证监会责令改正，交易所谴责，严重的可市场禁入[26] - 选举董事实行累积投票制，普通股股份表决权与应选董事人数相同[20] - 公告等需在规定媒体和交易所网站披露[28] - 规则“以上”等含本数，“过”等不含本数[28] - 规则自股东会批准生效，由董事会解释[28]

单位：万元 | 项 目 | | 销售码洋 | | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | | | | | 2024 | 2025 | | | | 2024 年 | 2025 | 年 | 增长 | 2024 年 | 2025 年 | 增长 | 2024 年 | 2025 年 | 增长 | 年 | 年 | 增长 | | | 1-3 月 | 1-3 | 月 | 率% | 1-3 月 | 1-3 月 | 率% | 1-3 月 | 1-3 月 | 率% | 1-3 | 1-3 | 率 | | | | | | | | | | | | | 月 | 月 | | | 出 | | | | | | | | | | | | | 减少 | | 版 | 58,079.82 | 70,470.43 | | 21.33 | 20,599.08 | 21,450.97 | 4.14 | 15,267.50 | 1 ...

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：临2025-015 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第三十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》。 公司为进一步规范公司运作行为，提升公司治理水平，根据《公 司法》、中国证监会《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关 法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对现行《公 司章程》进行修订，主要修订内容如下： | 原条款内容 | 修订后的条款内容 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公 | | | 司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的 | | | 法定代表人。 | | | 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动， | | | 其法律后果由公司承受。 | ...