营业收入表现 - 营业收入本报告期9.1亿元人民币同比增长38.57%[4] - 营业收入年初至报告期末20.49亿元人民币同比增长27.52%[4] - 营业总收入同比增长27.5%至20.49亿元[18] 归属于上市公司股东的净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7579万元人民币同比下降31.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末9162万元人民币同比下降22.76%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比下降22.8%至9161.7万元[19] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润表现 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期6744万元人民币同比增长424.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末6834万元人民币同比增长268.64%[4] 营业成本表现 - 营业成本同比增长29.7%至16.53亿元[18] 费用表现 - 销售费用同比下降24%至1.12亿元[18] - 管理费用同比增长6%至2.14亿元[18] - 研发费用同比增长8.6%至303.47万元[18] 其他收益和损失 - 信用减值损失同比改善78%至432.66万元[18] - 投资收益同比增长322.8%至450.47万元[18] - 非经常性损益中政府补助年初至报告期末2270万元人民币[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-1.08亿元人民币同比改善58.84%[5] - 经营活动现金流量净流出同比收窄58.8%至1.08亿元[22] - 投资活动现金流量净流出扩大412%至4358.72万元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.9%至7.46亿元[23] 资产项目变化 - 总资产本报告期末45.1亿元人民币较上年度末增长17.46%[5] - 公司总资产为45.1亿元人民币，较年初38.4亿元增长17.5%[15][16] - 货币资金为7.82亿元人民币，较年初9.38亿元减少16.6%[14] - 应收账款为8.48亿元人民币，较年初4.09亿元增长107.2%[14] - 存货为8.77亿元人民币，较年初7.87亿元增长11.4%[14] - 交易性金融资产为2000万元人民币，较年初543.65元大幅增长[14] - 非流动资产合计从14.74亿元增至17.33亿元，增长17.5%[26] - 资产总计从38.40亿元增至40.98亿元，增长6.3%[26] 负债项目变化 - 应付账款为10.86亿元人民币，较年初8.39亿元增长29.4%[15] - 短期借款为3000万元人民币，年初无短期借款[15] - 应付账款为8.39亿元人民币[27] - 负债合计从14.36亿元增至16.95亿元，增长15.1%[27] 所有者权益表现 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末24.13亿元人民币较上年度末增长1.92%[5] - 归属于母公司所有者权益为24.13亿元人民币，较年初23.67亿元增长1.9%[16] - 未分配利润为10.94亿元人民币[28] - 所有者权益合计保持24.03亿元人民币[28] 合同负债表现 - 合同负债为2.81亿元人民币，较年初1.66亿元增长69.3%[15] 每股收益表现 - 基本每股收益同比下降22.7%至0.17元/股[19] 股权结构信息 - 辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占总股本67.52%[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.3964797192亿元，上年同期为9.5056037683亿元，同比增长19.89%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1582.471688万元，上年同期为749.295319万元，同比增长111.19%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90.203569万元，上年同期为 - 1976.952805万元[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9581244772亿元，上年同期为 - 2.1274877270亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.8361385035亿元，上年度末为23.6739362146亿元，同比增长0.69%[25] - 本报告期末总资产为41.8276731341亿元，上年度末为38.3952346855亿元，同比增长8.94%[25] - 本报告期基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.01元/股，同比增长200%[26] - 本报告期稀释每股收益为0.03元/股，上年同期为0.01元/股，同比增长200%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.67%，上年同期为0.33%，增加0.34个百分点[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.04%，上年同期为 - 0.87%[27] - 营业收入为11.3964797192亿元，较上年同期的9.5056037683亿元增长19.89%[44] - 营业成本为9.1897022883亿元，较上年同期的7.3131755920亿元增长25.66%[44] - 销售费用为7494.513690万元，较上年同期的9159.124037万元下降18.17%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6604.900427万元，较上年同期的306.277398万元下降2256.51%，主要是本期赎回理财产品较上年同期减少所致[44] - 投资收益为697.996004万元，较上年同期的101.038425万元增长590.82%，主要是公司投资的博鸿文化产业投资基金项目本期盈利增加所致[44][45] - 应收款项为6.2824871265亿元，较上年期末的4.0870799900亿元增长53.72%，是本年春季免费教材尚未回款所致[49] - 2021年6月30日货币资金为707,170,848.81元，2020年12月31日为938,397,649.95元[95] - 2021年6月30日交易性金融资产为50,000,692.99元，2020年12月31日为543.65元[95] - 2021年6月30日应收账款为628,248,712.65元，2020年12月31日为408,707,999.00元[95] - 2021年6月30日流动资产合计为2,456,069,168.53元，2020年12月31日为2,365,590,393.35元[95] - 2021年6月30日长期股权投资为50,335,946.44元，2020年12月31日为22,382,597.99元[95] - 2021年6月30日其他权益工具投资为364,400,462.40元，2020年12月31日为364,138,411.74元[95] - 2021年6月30日固定资产为406,868,381.15元，2020年12月31日为418,242,870.32元[95] - 公司2021年6月30日资产总计41.83亿元，较2020年12月31日的38.40亿元增长8.93%[96] - 2021年6月30日负债合计17.65亿元，较2020年12月31日的14.36亿元增长22.92%[97] - 2021年6月30日所有者权益合计24.17亿元，较2020年12月31日的24.03亿元增长0.58%[97] - 母公司2021年6月30日资产总计30.09亿元，较2020年12月31日的29.78亿元增长1.04%[100] - 母公司2021年6月30日负债合计12.03亿元，较2020年12月31日的12.12亿元下降0.79%[101] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计18.07亿元，较2020年12月31日的17.66亿元增长2.29%[101] - 公司2021年6月30日非流动资产合计17.27亿元，较2020年12月31日的14.74亿元增长17.14%[96] - 公司2021年6月30日流动负债合计14.18亿元，较2020年12月31日的13.46亿元增长5.39%[96] - 母公司2021年6月30日流动资产合计12.33亿元，较2020年12月31日的12.08亿元增长2.10%[99] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计373.09万元，较2020年12月31日的355.09万元增长5.07%[101] - 2021年半年度营业总收入为11.3964797192亿元，2020年半年度为9.5056037683亿元，同比增长19.89%[103] - 2021年半年度营业总成本为11.3529506569亿元，2020年半年度为9.5543720069亿元，同比增长18.82%[103] - 2021年半年度净利润为1258.346046万元，2020年半年度为822.02174万元，同比增长53.08%[104] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为1582.471688万元，2020年半年度为749.295319万元，同比增长111.20%[104] - 2021年半年度基本每股收益为0.03元/股，2020年半年度为0.01元/股，同比增长200%[105] - 2021年半年度母公司营业收入为3.7209687529亿元，2020年半年度为3.6918471445亿元，同比增长0.79%[106] - 2021年半年度母公司净利润为4048.401791万元，2020年半年度为2149.129965万元，同比增长88.37%[106] - 2021年半年度母公司综合收益总额为4048.401791万元，2020年半年度为2149.129965万元，同比增长88.37%[107] - 2021年半年度利息收入为1147.18251万元，2020年半年度为616.908113万元，同比增长85.96%[103] - 2021年半年度投资收益为697.996004万元，2020年半年度为101.038425万元，同比增长590.82%[103] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8.9047667705亿美元，2020年半年度为6.523106033亿美元[109] - 2021年半年度收到的税费返还为305.449344万美元，2020年半年度为667.218488万美元[109] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为9.8944642121亿美元，2020年半年度为7.4059712874亿美元[109] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为11.8525886893亿美元，2020年半年度为9.5334590144亿美元[110] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9581244772亿美元，2020年半年度为 - 2.127487727亿美元[110] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为319.188033万美元，2020年半年度为8191.122253万美元[110] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为6924.08846万美元，2020年半年度为7884.844855万美元[110] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6604.900427万美元，2020年半年度为306.277398万美元[110] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为3125万美元，2020年半年度为6800万美元[110] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1263.87002万美元，2020年半年度为2000万美元[110] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2403398810.80元，少数股东权益为36005189.34元[115] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额为16220228.89元，所有者投入和减少资本为1250000元，利润分配为 - 160426.31元[115] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为2417467356.96元，少数股东权益为33853506.61元[116] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为2286507568.84元，少数股东权益为25890325.30元[116] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为7907662.29元，所有者投入和减少资本为6800000元[117] - 2021年实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为524915230.47元[115][116] - 2021年其他综合收益本期变动金额为395512.01元[115] - 2021年未分配利润本期变动金额为15824716.88元[115] - 2020年实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为524915230.47元[116][117] - 2020年其他综合收益本期变动金额为 - 312555.11元[117] - 2021年上半年公司实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为201,419,324.14元，未分配利润为522,224,355.89元，所有者权益合计为1,806,716,125.60元[121] - 2020年上半年公司实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为184,966,924.28元，未分配利润为461,105,743.92元，所有者权益合计为1,729,145,113.77元[121] - 2021年上半年公司所有者权益较上年同期增加40,484,017.91元[120] - 2020年上半年公司所有者权益较上年同期增加21,491,299.65元[121] 各子公司财务数据关键指标变化 - 辽人社注册资本1,602.38万元，总资产6,709.63万元，净资产4,592.16万元，净利润304.66万元[54] - 民族社注册资本3,002.27万元，总资产9,001.53万元，净资产5,133.13万元，净利润140.80万元[54] - 辽教社注册资本1,008.50万元，总资产10,525.64万元，净资产4,846.51万元，净利润322.09万元[54] - 辽科社注册资本1,340.00万元，总资产19,305.41万元，净资产15,898.23万元，净利润 - 248.02万元[54] - 春风社注册资本300.00万元，总资产24,011.09万元，净资产17,058.32万元，净利润1,810.28万元[54] - 春风社营业收入5,046.74万元，营业利润和净利润均为1,810.28万元，占上市公司净利润比重为143.86%[55] - 辽少社营业收入2,231.09万元，营业利润和净利润均为206.13万元，占上市公司净利润比重为16.38%[55] - 物资公司营业收入42,549.53万元，营业利润457.00万元，净利润460.98万元，占上市公司净利润比重为36.63%[55] - 新华印务公司营业收入10,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4119914269.04元，较上年度末增长7.30%；归属于上市公司股东的净资产2354754413.32元，较上年度末下降0.53%[8] - 年初至报告期末，营业收入467499685.23元，较上年同期下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润-12876409.41元[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-230020855.04元，上年初至上年报告期末为-287570042.09元[8] - 2021年第一季度营业总收入46.75亿元，较2020年第一季度的49.55亿元下降5.66%[31] - 2021年第一季度营业总成本48.87亿元，较2020年第一季度的51.48亿元下降5.08%[31] - 2021年第一季度净利润为-1587.72万元，较2020年第一季度的-1740.06万元亏损收窄8.75%[31] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2020年第一季度为-0.03元/股[33] - 2021年第一季度综合收益总额为-1567.44万元，较2020年第一季度的-1821.78万元亏损收窄14%[33] - 2021年第一季度营业利润为18,811,061.40元，2020年同期为23,703,622.15元[35] - 2021年第一季度净利润为18,840,061.40元，2020年同期为23,678,024.15元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为388,489,223.58元，2020年同期为177,724,440.85元[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为618,510,078.62元，2020年同期为465,294,482.94元[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 230,020,855.04元，2020年同期为 - 287,570,042.09元[37] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 239,818,364.93元，2020年同期为 - 274,255,522.89元[38] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计7.722580625亿元，2020年同期为6.1174147435亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.7127514006亿元，2020年同期为-2.2873250774亿元[41] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6025.65万元，现金流出小计3400.425万元，产生的现金流量净额为2625.225万元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.7127514006亿元，2020年同期为-2.0248025774亿元；期初余额为7.2474653741亿元，期末余额为5.5347139735亿元[41] - 2021年1月1日非流动资产合计为17.3267497626亿元，较2020年12月31日的14.739330752亿元增加2.5874190106亿元；资产总计为40.9826536961亿元，较2020年12月31日的38.3952346855亿元增加2.5874190106亿元[43][44] - 2021年1月1日非流动负债合计为3.4922155437亿元，较2020年12月31日的0.9047965331亿元增加2.5874190106亿元；负债合计为16.9486655881亿元，较2020年12月31日的14.3612465775亿元增加2.5874190106亿元[44][45] - 2020年12月31日流动资产合计为23.6559039335亿元，2021年1月1日保持不变；流动负债合计为13.4564500444亿元，2021年1月1日保持不变[43][44] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为24.033988108亿元，2021年1月1日保持不变[45] - 公司2021年第一季度流动资产合计12.0761126534亿美元[48] - 公司2021年第一季度非流动资产合计17.7078874409亿美元[48] - 公司2021年第一季度资产总计29.7840000943亿美元[48] - 公司2021年第一季度流动负债合计12.0861700174亿美元[49] - 公司2021年第一季度非流动负债合计355.09万美元[49] - 公司2021年第一季度负债合计12.1216790174亿美元[49] - 公司2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计17.6623210769亿美元[49] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6754837.60元，其中非流动资产处置损益58715.88元，政府补助6052353.81元[10][11] 股东情况 - 截止报告期末股东总数26763户，前十名股东中辽宁出版集团有限公司持股372000000股，占比67.52%[13] 资产类关键指标变化 - 货币资金本报告期末为703704864.25元，较上年同期期末增长74.67%，因上年收到房产拆迁补偿款及本年销售回款增加[16] - 交易性金融资产本报告期末为1010563.30元，较上年同期期末下降86.53%，因上年同期理财较多[16] - 投资性房地产本报告期末为62738332.25元，较上年同期期末下降49.21%，因上年公司所属房产被依法拆迁[16] - 使用权资产本报告期末为253598755.64元，因本年根据新租赁准则调整所致[16] - 2021年第一季度应收账款1.54亿元，较2020年的8435.38万元增长82.20%[28] - 2021年第一季度存货1.85亿元，较2020年的1.10亿元增长67.58%[28] - 2021年第一季度长期股权投资11.02亿元，较2020年的10.98亿元增长0.35%[28] - 2021年第一季度长期股权投资为10.9804754725亿美元[48] 负债类关键指标变化 - 预收款项本报告期末为1170925.86元，较上年同期期末下降36.53%，因本年预收房租较少[16] - 应交税费本年为5,013,820.25元，较上年2,763,501.08元增加81.43%[17] - 其他应付款本年为113,683,639.50元，较上年73,799,356.24元增加54.04%[17] - 2021年第一季度应付账款3.27亿元，较2020年的2.57亿元增长27.53%[28] - 2021年第一季度合同负债2337.77万元，较2020年的1290.27万元增长81.20%[28] - 公司2021年第一季度应付账款为2.5667841683亿美元[48] 成本费用及收益类关键指标变化 - 资产减值损失本报告期为2,737,680.09元，较上年同期961,475.98元增加184.74%[18] - 营业外收入本报告期为673,437.59元，较上年同期51,103.73元增加1217.79%[18] - 2021年第一季度管理费用为20,212,035.95元，2020年同期为23,391,252.37元[35] - 2021年第一季度财务费用为 - 5,894,791.23元，2020年同期为 - 3,572,673.78元[35] - 2021年第一季度投资收益为3,792,397.46元，2020年同期为108,181.00元[35] 现金流量类关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为321,246,342.78元，较上年同期130,911,318.05元增加145.39%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为64,317,056.38元，较上年同期46,643,712.92元增加37.89%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为363,949,473.36元，较上年同期254,570,774.95元增加42.97%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期为93,878,482.68元，较上年同期59,319,880.78元增加58.26%[20] - 收回投资收到的现金本报告期为2,000,000.00元，较上年同期62,000,000.00元减少96.77%[20] - 投资支付的现金本报告期为3,010,000.00元，较上年同期36,000,000.00元减少91.64%[20] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为321,246,342.78元，2020年同期为130,911,318.05元[37] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3559.984377万元，2020年同期为3619.720089万元；支付的各项税费为330.28335万元，2020年同期为427.423146万元[41] - 2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为6.5940053665亿元，2020年同期为5.0434632222亿元[41] 实收资本情况 - 公司2021年第一季度实收资本（或股本）为5509.147万美元[49]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨建军[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为出版传媒，代码为601999[20] - 公司主营业务包括图书、期刊等出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷等业务[33] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,541,948,466.91元，较2019年减少6.22%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润152,712,660.34元，较2019年增长2.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,841,008.15元，较2019年减少130.93%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额146,748,441.22元，较2019年减少17.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,367,393,621.46元，较2019年末增长4.72%[24] - 2020年末总资产3,839,523,468.55元，较2019年末增长4.11%[24] - 2020年基本每股收益0.28元/股，较2019年的0.27元/股增长3.7%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.04元/股，较2019年的0.12元/股下降133.33%[25] - 2020年加权平均净资产收益率6.62%，较2019年增加0.02个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.90%，较2019年减少3.90个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计1.74亿元，2019年为8091.48万元，2018年为1.28亿元[30] - 公司实现营业收入254,195万元，同比下降6.22%，其中主营业务收入242,877万元，同比下降5.64%[48] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,271万元，同比增加2.98%[49] - 期末公司资产总额为383,952万元，较年初增加4.11%，资产负债率37.40%[49] - 公司营业收入25.42亿元，较上年同期减少6.22%；营业成本20.72亿元，较上年同期减少1.36%[51] - 销售费用1.68亿元，较上年同期减少25.47%；管理费用2.97亿元，较上年同期增加1.92%[51] - 投资活动产生的现金流量净额1.76亿元，较上年同期减少39.01%，主要因赎回理财产品和项目建设投资减少[51] - 其他收益5808.49万元，较上年同期减少30.61%，主要是政府补助收益较少[51][52] - 投资收益 -535.03万元，较上年同期减少320.24%，主要是理财收益减少[51][52] - 信用减值损失 -1696.33万元，较上年同期增加63.70%，因上年物资公司计提减值准备，本年无此情况[51][52] - 资产处置收益1.28亿元，较上年同期增加31193.52%，主要是文萃路房产收到政府拆迁补偿款[51][53] - 营业外收入577.89万元，较上年同期增加354.82%，因辽宁大耳娃文化发展公司涉诉胜诉获补偿款[51][53] - 收到的税费返还本报告期11841628.41元，较上年同期增448.36%[69] - 收回投资收到的现金本报告期299810000.00元，较上年同期降61.41%[69] - 处置固定资产等收回的现金净额本报告期213419394.74元，较上年同期增5063.15%[69] - 公司文萃路房产拆迁增加本年度净利润12717.56万元[70] - 货币资金本期期末金额为938,397,649.95元，占总资产比例24.44%，较上期期末增长35.37%[71] - 交易性金融资产本期期末金额为543.65元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少100.00%[71] - 投资性房地产本期期末金额为63,382,397.91元，占总资产比例1.65%，较上期期末减少49.20%[71] - 2020年末公司货币资金为938,397,649.95元，较2019年末的693,191,524.41元增长约35.37%[193] - 2020年末交易性金融资产为543.65元，较2019年末的33,500,763.73元大幅下降约99.99%[193] - 2020年末应收账款为408,707,999.00元，较2019年末的410,887,889.89元下降约0.53%[193] - 2020年末存货为787,003,979.26元，较2019年末的752,926,100.67元增长约4.52%[193] - 2020年末流动资产合计2,365,590,393.35元，较2019年末的2,119,462,657.42元增长约11.61%[193] - 2020年末非流动资产合计1,473,933,075.20元，较2019年末的1,568,589,024.14元下降约6.03%[194] - 2020年末资产总计3,839,523,468.55元，较2019年末的3,688,051,681.56元增长约4.10%[194] - 2020年末应付票据为138,968,240.53元，较2019年末的208,605,586.11元下降约33.38%[194] - 2020年末应付账款为839,267,024.35元，较2019年末的762,594,046.68元增长约10.05%[194] - 2020年末所有者权益合计2,403,398,810.80元，较2019年末的2,286,507,568.84元增长约5.11%[195] - 2020年末流动资产合计12.0761126534亿美元，2019年末为10.8821193992亿美元，同比增长10.97%[197] - 2020年末非流动资产合计17.7078874409亿美元，2019年末为15.6048468814亿美元，同比增长13.48%[198] - 2020年末资产总计29.7840000943亿美元，2019年末为26.4869662806亿美元，同比增长12.45%[198] - 2020年末流动负债合计12.0861700174亿美元，2019年末为9.1440070921亿美元，同比增长32.18%[198] - 2020年末非流动负债合计3550.9万美元，2019年末为5150.80508万美元，同比下降30.9%[198] - 2020年末负债合计12.1216790174亿美元，2019年末为9.1955151429亿美元，同比增长31.82%[198] - 2020年末所有者权益合计17.6623210769亿美元，2019年末为17.2914511377亿美元，同比增长2.14%[199] - 2020年货币资金为7.2474653741亿美元，2019年为4.9714343327亿美元，同比增长45.78%[197] - 2020年应收账款为8435.384689万美元，2019年为9563.562268万美元，同比下降11.79%[197] - 2020年存货为1.1014443884亿美元，2019年为2938.875278万美元，同比增长274.79%[197] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.96亿元、4.55亿元、6.56亿元、9.35亿元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1618.79万元、2368.08万元、1.11亿元、3409.67万元[28] 资产项目变动 - 2020年交易性金融资产期初余额763.73元，期末余额543.65元，当期变动-220.08元[31] - 2020年其他权益工具投资期初余额134.01万元，期末余额95.40万元，当期变动-38.62万元[31] 行业市场数据 - 2019年全国出版、印刷和发行服务营业收入较上年增长1.1%，图书出版产业营业收入增长5.6%[34] - 2020年中国图书零售市场码洋规模同比下降5.08%，网店渠道同比增长7.27%，实体店渠道同比下降33.8%[35] 出版业务数据 - 2020年出版图书5651种，其中再版书3172种，再版率为56.13%[40] - 实现销售30万册以上的图书8种、销售10万册以上的图书35种、销售5万册以上的图书135种[40] - 教材教辅出版生产量12248.41万册，销售量12211.56万册，生产量比上年增12.41%，销售量比上年增9.73%[59] - 一般图书出版生产量2819.68万册，销售量2616.36万册，生产量比上年降18.38%，销售量比上年降36.56%[59] - 出版业务本期成本804484504.57元，占总成本32.58%，较上年同期增8.05%[62] - 教材出版业务销售量去年为11,128.万册，本期为12,211.万册，增长率9.73%；销售码洋去年为1,177,035元，本期为1,420,09元，增长率20.65%[77] - 一般图书出版业务销售量去年为4,124.33万册，本期为2,616.36万册，增长率 -36.56%；销售码洋去年为1,069,804,430.42元，本期为796,763,953.04元，增长率 -25.52%[77] - 教材教辅出版租型费用去年为15,161,966.49元，本期为17,313,736.85元，增长率14.19%[80] - 教材教辅出版版权费去年为6,894,884.34元，本期为5,415,427.66元，增长率 -21.46%[80] - 教材教辅出版稿酬去年为13,004,042.25元，本期为21,775,862.65元，增长率67.45%[80] - 2020年公司教材教辅出版业务销售码洋14.2亿元，营业收入5.93亿元，毛利率18.18%[82] - 一般图书出版业务经销包退模式本期收入2.71亿元，较去年减少25.14%；包销模式本期收入5666.77万元，较去年减少0.30%；合计收入3.28亿元，较去年减少21.77%[84] - 2020年一般图书出版业务销售码洋7.97亿元，营业收入4.28亿元，毛利率20.23%[86] - 2020年全年出版图书5651种，其中再版书3172种，再版率56.13%[85] - 全年销售5万册以上的图书135种、10万册以上的图书35种、30万册以上的图书8种[86] 发行及相关业务数据 - 发行业务本期成本765358154.73元，占总成本31.00%，较上年同期增2.72%[62] - 教材发行业务销售量去年为5,876.64万册，本期为4,929.76万册，增长率 -16.11%；销售码洋去年为453,839,544.38元，本期为432,950,847.18元，增长率 -4.60%[77] - 一般图书发行业务销售量去年为3,178.42万册，本期为2,812.02万册，增长率 -11.53%；销售码洋去年为848,323,750.48元，本期为814,541,303.46元，增长率 -3.98%[77] - 2020年教材教辅发行业务销售码洋4.33亿元，销售收入3.35亿元，平均毛利率3.91%[87] - 2020年一般图书发行业务销售码洋8.15亿元，销售收入4.24亿元，毛利率9.73%[88] - 北方图书城现有连锁经营网点23家，辽版公司运营13家校园书店，总营业面积4万多平方米[89] - 2020年发行网点房租总额3082.21万元，房屋租赁合同面积7.35万平方米，年平均租金419.29元每平方米[89] - 公司线上图书销售同比增长，合计营业收入205,761,385.77元，较去年191,970,746.66元增长7.18%，占比从7.08%增加1.01个百分点至8.09%[91] - 品牌电商平台（出版单位）营业收入141,890,841.31元，较去年147,515

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.83亿元，较上年度末增长7.99%；归属于上市公司股东的净资产23.33亿元，较上年度末增长3.22%[5] - 期末公司资产总额为39.83亿元，资产负债率40.59%[10] - 交易性金融资产较上年期末增长437756.97%，主要因本期购买理财产品在交易性金融资产中核算[11] - 其他应收款较上年期末增长226.48%，因本期文萃路大楼签订拆迁协议将获拆迁补偿[11] - 2020年9月30日货币资金为368191471.40元，较2019年12月31日减少[18] - 2020年9月30日应收账款为791259821.65元，较2019年12月31日增加[18] - 2020年9月30日存货为904468078.57元，较2019年12月31日增加[18] - 2020年9月30日资产总计为3982877838.37元，较2019年12月31日增加[19] - 2020年9月30日负债合计为1616661121.00元，较2019年12月31日增加[20] - 2020年9月30日公司货币资金为223,927,181.62元，较2019年12月31日的497,143,433.27元减少[21] - 2020年9月30日应收账款为334,432,331.24元，较2019年12月31日的95,635,622.68元大幅增加[22] - 2020年9月30日存货为169,780,007.31元，较2019年12月31日的29,388,752.78元显著增长[22] - 公司2020年第三季度流动资产合计21.19亿元，非流动资产合计15.69亿元，资产总计36.88亿元[41] - 公司2020年第三季度流动负债合计13.08亿元，非流动负债合计0.94亿元，负债合计14.02亿元[42] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计均为10.88亿元，非流动资产合计均为15.60亿元，资产总计均为26.49亿元[45][46] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动负债合计均为9.14亿元，非流动负债均为0.52亿元[46] - 非流动负债合计为515.080508万元[47] - 负债合计为9.1955151429亿元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为26.4869662806亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.63亿元，同比减少470.11%；营业收入16.07亿元，同比下降17.29%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增加18.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4052.35万元，同比下降165.76%[5] - 加权平均净资产收益率为5.16%，较上年增加0.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长22.22%[5] - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为1.32亿元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1.59亿元[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入16.07亿元，同比下降17.29%；主营业务收入15.45亿元，同比下降18.07%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增加18.18%[10] - 2020年前三季度营业总收入为1,606,931,258.48元，较2019年前三季度的1,942,900,256.02元有所下降[26] - 2020年前三季度营业总成本为1,625,851,092.39元，较2019年前三季度的1,874,649,869.11元减少[26] - 2020年前三季度销售费用为147,079,595.10元，较2019年前三季度的119,389,979.09元增加[26] - 2020年前三季度信用减值损失为 -19,622,007.46元，较2019年前三季度的 -6,710,917.35元损失扩大[27] - 2020年前三季度资产处置收益为126,850,708.51元，较2019年前三季度的869,886.97元大幅增加[27] - 2020年前三季度营业利润为120,402,843.34元，较2019年前三季度的101,223,740.01元增长[27] - 2020年前三季度净利润为118,727,090.60元，较2019年前三季度的100,686,454.63元增加[27] - 2020年前三季度综合收益总额为1.1017649164亿元，2019年同期为4684.838299万元[29] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2019年同期为0.18元/股[29] - 2020年前三季度营业收入为5.0332947712亿元，2019年同期为7.5399723668亿元[31] - 2020年前三季度营业成本为3.6778314222亿元，2019年同期为5.6440508452亿元[31] - 2020年前三季度销售费用为5548.391353万元，2019年同期为7432.299497万元[31] - 2020年前三季度管理费用为5687.385978万元，2019年同期为4532.545067万元[31] - 2020年前三季度财务费用为 - 756.222328万元，2019年同期为 - 386.466304万元[31] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 757.607622万元，2019年同期为 - 233.320294万元[32] - 2020年前三季度资产减值损失为 - 209.236798万元，2019年同期为 - 126.352469万元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.63亿元，同比减少470.11%[5] - 财务费用为 -8562683.52 元，较上年同期减少 71.73%，因本期利息收入增加[12] - 研发费用为 2793520.28 元，较上年同期增长 66.36%，因本期研发支出增加[12] - 投资收益为 1065356.15 元，较上年同期减少 58.29%，因本期购买理财产品减少[12] - 收到的税费返还为 10827682.44 元，较上年同期增长 3120.28%，因本期收到增值税返还较多[14] - 收回投资收到的现金为 85460000 元，较上年同期减少 87.87%，因购买理财产品减少，收回较少[14] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金为11.3939984137亿元，2019年同期为13.7720288159亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.79亿元，2019年同期为23.14亿元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计22.46亿元，2019年同期为24.11亿元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6644.68万元，2019年同期为-9719.83万元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6909.77万元，2019年同期为7.23亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.61亿元，2019年同期为3.89亿元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，2019年同期为3.34亿元[38] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1467.10万元，2019年同期为6060.06万元[38] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1467.10万元，2019年同期为-6060.06万元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.73亿元，2019年同期为1.76亿元[38] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.24亿元，2019年同期为3.05亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28501户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[8] 公司准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[43] - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[47] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] 公司2020年第三季度特定项目数据 - 公司2020年第三季度其他应收款为9512.95万元[41] - 公司2020年第三季度存货为7.53亿元[41] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2900.57万元[41] - 公司2020年第三季度应付账款为7.63亿元[41] 公司权益相关数据 - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计22.61亿元，少数股东权益0.26亿元，所有者权益合计22.87亿元[43] - 实收资本（或股本）为5.509147亿元[47] - 资本公积为5.3215774557亿元[47] - 盈余公积为1.8496692428亿元[47] - 未分配利润为4.6110574392亿元[47] - 所有者权益（或股东权益）为17.2914511377亿元[47]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.5056037683亿元，上年同期调整后为12.1546167474亿元，同比减少21.79%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润749.295319万元，上年同期调整后为5382.710903万元，同比减少86.08%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1976.952805万元，上年同期调整后为2953.859465万元，同比减少166.93%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.127487727亿元，上年同期调整后为 - 1.7652600847亿元，同比减少20.52%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.6779764162亿元，上年度末调整后为22.6061724354亿元，同比增加0.32%[24] - 本报告期末总资产36.5570937909亿元，上年度末调整后为36.8805168156亿元，同比减少0.88%[24] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比减少90.00%[26] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比减少90.00%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元/股，上年同期调整后为0.05元/股，同比减少180.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率0.33%，上年同期调整后为2.43%，减少2.1个百分点[26] - 公司营业收入为9.5056037683亿美元，较上年同期的12.1546167474亿美元减少21.79%[47] - 公司营业成本为7.313175592亿美元，较上年同期的9.5021056548亿美元减少23.04%[47] - 公司销售费用为9159.124037万美元，较上年同期的8678.467043万美元增加5.54%[47] - 公司管理费用为1.3244603263亿美元，较上年同期的1.3828005411亿美元减少4.22%[47] - 公司财务费用为 - 632.454509万美元，较上年同期的 - 315.82742万美元减少100.25%[47] - 公司研发费用为222.118457万美元，较上年同期的118.82334万美元增加86.93%[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.127487727亿美元，较上年同期的 - 1.7652600847亿美元减少20.52%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为306.277398万美元，较上年同期的2.8067906857亿美元减少98.91%[47] - 公司所得税费用为26.927835万美元，较上年同期的31.706276万美元减少15.07%[47] - 公司2020年上半年合计营业收入9.04亿元，同比增加22.79%，但较上年同期下降21.40% [51] - 辽宁省内营业收入5.43亿元，同比下降13.10%；辽宁省外营业收入3.60亿元，同比下降31.29% [53] - 资产减值损失为 -861.13万元，同比下降298.74%；投资收益为101.04万元，同比下降51.13% [55] - 收到的税费返还为667.22万元，同比增加4924.96%；收回投资收到的现金为7976万元，同比下降86.81% [58] - 应收票据期末数为681.59万元，较上年同期增加35.59%；预付款项期末数为8770.86万元，较上年同期增加31.50% [59] - 报告期内投资额为1720万元，较上年同期增加3995.24% [61] - 2020年6月30日公司流动资产合计20.91亿元，较2019年12月31日的21.19亿元减少1.34%[110] - 2020年6月30日公司非流动资产合计15.65亿元，较2019年12月31日的15.69亿元减少0.24%[111] - 2020年6月30日公司资产总计36.56亿元，较2019年12月31日的36.88亿元减少0.88%[111] - 2020年6月30日公司流动负债合计12.53亿元，较2019年12月31日的13.08亿元减少4.19%[111] - 2020年6月30日公司非流动负债合计1.01亿元，较2019年12月31日的0.94亿元增加8.24%[111] - 2020年6月30日公司负债合计13.54亿元，较2019年12月31日的14.02亿元减少3.36%[111] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计22.68亿元，较2019年12月31日的22.61亿元增加0.32%[112] - 2020年6月30日少数股东权益为3341.76万元，较2019年12月31日的2589.03万元增加29.07%[112] - 2020年6月30日母公司流动资产合计10.25亿元，较2019年12月31日的10.88亿元减少5.85%[114] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计12.27亿元，较2019年12月31日的12.11亿元增加1.32%[114] - 2020年上半年营业总收入9.51亿元，较2019年上半年的12.15亿元下降21.8%[117] - 2020年上半年营业总成本9.55亿元，较2019年上半年的11.79亿元下降19%[117] - 2020年上半年营业利润863.26万元，较2019年上半年的5413.27万元下降84.05%[118] - 2020年上半年净利润822.02万元，较2019年上半年的5420.9万元下降84.84%[118] - 2020年6月底资产总计25.94亿元，较期初的26.49亿元下降2.04%[115] - 2020年6月底负债合计8.44亿元，较期初的9.19亿元下降8.13%[115] - 2020年6月底所有者权益合计17.51亿元，较期初的17.29亿元增长1.29%[116] - 2020年上半年基本每股收益0.01元/股，较2019年上半年的0.1元/股下降90%[119] - 2020年上半年稀释每股收益0.01元/股，较2019年上半年的0.1元/股下降90%[119] - 2020年6月底应付账款2.91亿元，较期初的1.87亿元增长55.3%[115] - 2020年上半年营业收入369,184,714.45元，较2019年上半年的377,134,832.24元下降2.11%[120] - 2020年上半年营业利润21,516,397.18元，较2019年上半年的26,649,712.98元下降19.26%[120] - 2020年上半年净利润21,491,299.65元，较2019年上半年的26,655,905.89元下降19.37%[120] - 2020年上半年经营活动现金流入小计740,597,128.74元，较2019年上半年的803,834,496.21元下降7.87%[123] - 2020年上半年经营活动现金流出小计953,345,901.44元，较2019年上半年的980,360,504.68元下降2.76%[124] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -212,748,772.70元，较2019年上半年的 -176,526,008.47元减少20.52%[124] - 2020年上半年投资活动现金流入小计81,911,222.53元，较2019年上半年的608,355,981.38元下降86.54%[124] - 2020年上半年投资活动现金流出小计78,848,448.55元，较2019年上半年的327,676,912.81元下降76.06%[124] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,062,773.98元，较2019年上半年的280,679,068.57元下降98.91%[124] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -13,200,000.00元，2019年上半年无相关数据[124] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为175,194,816.10元，2019年半年度为115,510,691.78元[126] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为1,012,309,377.65元，2019年半年度为1,214,542,620.91元[126] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为1,225,388,413.92元，2019年半年度为1,437,563,490.14元[126] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -213,079,036.27元，2019年半年度为 -223,020,869.23元[126] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为68,777,384.93元，2019年半年度为608,051,251.38元[126] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为51,043,048.00元，2019年半年度为274,580,314.69元[126] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为17,734,336.93元，2019年半年度为333,470,936.69元[126] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -195,344,699.34元，2019年半年度为110,450,067.46元[128] - 2020年期初现金及现金等价物余额为497,143,433.27元，2019年为128,446,271.75元[128] - 2020年期末现金及现金等价物余额为301,798,733.93元，2019年为238,896,339.21元[128] - 2020年上半年公司归属于母公司所有者权益本期期末余额为22.3894154647亿元，2019年半年度上年期末余额为21.9690113527亿元[131][133] - 2020年上半年公司资本公积本期期末余额为5.2561972563亿元，较2019年半年度上年期末余额5.2451804542亿元增加110.168021万元[131][133] - 2020年上半年公司其他综合收益本期期末余额为 - 3223.15694万元，较2019年半年度上年期末余额 - 3157.49843万元减少65.65851万元[131][133] - 2020年上半年公司未分配利润本期期末余额为9.8332727986亿元，较2019年半年度上年期末余额9.4409517815亿元增加3923.210171万元[131][133] - 2020年上半年公司少数股东权益本期期末余额为1136.1854万元，较2019年半年度上年期末余额958.956621万元增加177.228779万元[131][133] - 2020年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为17.5063641342亿元，较期初余额17.2914511377亿元增加2149.129965万元[135] - 2020年上半年母公司未分配利润本期期末余额为4.8259704357亿元，较期初余额4.6110574392亿元增加2149.129965万元[135] - 2020年期初因会计政策变更使相关项目减少1474.05245万元[132] - 2020年期初因同一控制下企业合并使相关项目增加96.551718万元[132] - 2020年本期所有者权益内部结转涉及金额281.68021万元[132] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为1,750,636,413.42元，2019年半年度为1,719,526,570.89元，本期增减变动金额为26,655,905.89元[136] 各

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产36.65亿元，较上年度末减少0.63%；归属于上市公司股东的净资产22.44亿元，较上年度末减少0.75%[7] - 2020年3月31日资产总计为3,664,636,126.14元，2019年12月31日为3,688,051,681.56元[27] - 2020年第一季度末公司资产总计27.09亿元，较上期末的26.49亿元增长2.28%[30] - 2020年第一季度公司流动资产合计21.1946265742亿美元，非流动资产合计15.6858902414亿美元，资产总计36.8805168156亿美元[48][49] - 母公司2020年第一季度流动资产合计10.8821193992亿美元，非流动资产合计15.6048468814亿美元，资产总计26.4869662806亿美元[53] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计2,648,696,628.06元[54] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入4.96亿元，较上年同期下降22.86%；归属于上市公司股东的净利润为 -1618.79万元，较上年同期下降186.80%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2270.62万元，较上年同期下降395.21%[7] - 加权平均净资产收益率为 -0.72%，较上年同期减少1.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，较上年同期下降200%[7] - 报告期公司营业总收入4.96亿元，较上年同期下降22.86%；主营业务收入4.83亿元，较上年同期下降21.64%[14] - 2020年第一季度公司营业总收入4.96亿元，较2019年第一季度的6.42亿元下降22.86%[36] - 2020年第一季度公司营业总成本5.15亿元，较2019年第一季度的6.30亿元下降18.32%[36] - 2020年第一季度公司净利润为亏损1740.06万元，2019年第一季度盈利1894.38万元[36] - 2020年第一季度公司基本每股收益为 -0.03元/股，2019年第一季度为0.03元/股[37] - 2020年第一季度公司营业利润为23,703,622.15元，2019年同期为22,129,570.58元[41] - 2020年第一季度公司净利润为23,678,024.15元，2019年同期为22,135,763.48元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期减少30.79%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为130,911,318.05元，上年同期为288,563,881.67元，减少54.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -287,570,042.09元，上年同期为 -219,877,068.36元，减少30.79%[21] - 收回投资收到的现金本报告期为62,000,000.00元，上年同期为440,000,000.00元，减少85.91%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为13,075,925.16元，上年同期为52,179,870.29元，减少74.94%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为13,189,219.04元，上年同期为289,445,748.88元，减少95.44%[21] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计177,724,440.85元，2019年同期为325,977,176.87元[42] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计465,294,482.94元，2019年同期为545,854,245.23元[42] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -287,570,042.09元，2019年同期为 -219,877,068.36元[42] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计62,265,144.20元，2019年同期为441,625,619.17元[42] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计49,075,925.16元，上年同期为152,179,870.29元[43] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,189,219.04元，2019年同期为289,445,748.88元[43] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -274,255,522.89元，2019年同期为69,574,224.30元[43] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为355,655,941.41元，2019年同期为278,104,868.62元[43] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为638.57万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -158.51元，其他营业外收入和支出为13.28万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34028户；前十名股东中，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[10] 财务数据关键指标变化 - 具体科目金额变化 - 货币资金本报告期为4.03亿元，较上年年末减少41.88%；应收账款为7.28亿元，较上年年末增加77.06%[16][17] - 交易性金融资产本报告期为750.06万元，较上年年末减少77.61%；应付职工薪酬为2360.76万元，较上年年末减少67.02%；应交税费为276.35万元，较上年年末减少67.93%[17] - 税金及附加本报告期为1,972,332.60元，上年同期为3,025,637.08元，减少34.81%[19] - 财务费用本报告期为 - 4,069,747.69元，上年同期为 - 1,523,680.91元，减少167.1%[19] - 2020年3月31日货币资金为402,887,413.78元，2019年12月31日为693,191,524.41元[26] - 2020年3月31日应收账款为727,531,622.07元，2019年12月31日为410,887,889.89元[26] - 2020年第一季度公司预付款项2366.34万元，较上期末的1008.94万元增长134.53%[30] - 2020年第一季度公司存货4326.81万元，较上期末的2938.88万元增长47.22%[30] - 2020年第一季度公司应付账款3.68亿元，较上期末的1.87亿元增长96.28%[30] - 2020年第一季度末公司负债合计9.56亿元，较上期末的9.20亿元增长3.99%[31] - 2020年第一季度末公司所有者权益合计17.53亿元，较上期末的17.29亿元增长1.43%[31] - 2020年1月1日公司预收款项较2019年12月31日减少1.6237028417亿美元，合同负债增加1.6237028417亿美元[49] - 母公司2020年第一季度流动负债中，预收款项较2019年12月31日减少0.0203709928亿美元，合同负债增加0.0203709928亿美元[53] - 公司2020年第一季度货币资金为6.9319152441亿美元[48] - 公司2020年第一季度应收账款为4.1088788989亿美元[48] - 公司2020年第一季度存货为7.5292610067亿美元[48] - 公司2020年第一季度流动负债合计914,400,709.21元[54] - 公司2020年第一季度非流动负债合计5,150,805.08元[54] - 公司2020年第一季度负债合计919,551,514.29元[54] - 公司2020年第一季度实收资本（或股本）为550,914,700.00元[54] - 公司2020年第一季度资本公积为532,157,745.57元[54] - 公司2020年第一季度盈余公积为184,966,924.28元[54] - 公司2020年第一季度未分配利润为461,105,743.92元[54] - 公司2020年第一季度所有者权益（或股东权益）为1,729,145,113.77元[54] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更财务报表格式[50] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更财务报表格式[54][55]

财务分配与利润相关 - 2019年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），共计分派现金红利45,175,005.40元[6] - 公司2019年度不实施资本公积金转增股本[6] - 2019年度按母公司净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元，每10股派发现金红利0.82元，共计45,175,005.40元，不实施资本公积金转增股本[140] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.46%，2018年为34.17%，2017年为30.10%[142] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入2,710,639,546.19元，较上年同期增长15.62%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润148,286,660.15元，较上年同期减少16.57%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,371,845.70元，较上年同期增长35.25%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额176,940,358.60元，上年同期为 -97,192,189.63元[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,260,617,243.54元，较上年同期末增长3.31%[23] - 2019年末总资产3,688,051,681.56元，较上年同期末增长9.71%[23] - 2019年基本每股收益0.27元/股，较2018年的0.32元/股下降15.63%[25] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，较2018年的0.09元/股增长33.33%[25] - 2019年加权平均净资产收益率6.60%，较2018年减少1.75个百分点[25] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.00%，较2018年增加0.67个百分点[25] - 公司实现营业收入27.11亿元，同比增长15.62%，主营业务收入25.74亿元，同比增长14.99%，净利润1.48亿元，同比下降16.57%，期末资产总额36.88亿元，资产负债率38%[55] - 公司2019年合计营业收入25.74亿元，较上年增加15.16%；营业成本20.26亿元，较上年增加14.15%；毛利率21.27%，较上年增加0.70个百分点[63] - 辽宁省内营业收入14.79亿元，较上年增加14.37%；营业成本11.06亿元，较上年增加12.29%；毛利率25.27%，较上年增加1.39个百分点[63] - 辽宁省外营业收入10.94亿元，较上年增加16.25%；营业成本9.21亿元，较上年增加16.45%；毛利率15.88%，较上年减少0.14个百分点[63] 审计相关 - 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 继续聘任瑞华会计师事务所为审计机构，2019年度审计总费用180万元，该所已提供十四年审计服务[148] 会计政策与调整 - 本年公司存在同一控制下企业合并，根据相关会计准则对期初数进行调整[24] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，对2018年度财务报表相关科目列报进行调整，对财务状况等无重大影响[145] - 2019年1月1日起调整房产类和机器设备类固定资产折旧年限，采用区间折旧年限法，2019年度减少折旧额742万元[146] 各季度营业收入 - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.42亿元、5.72亿元、7.26亿元、7.70亿元[29] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益40.91万元，2018年为7418.69万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助8240.01万元，2018年为5396.21万元[31] 金融资产变动 - 2019年交易性金融资产期初余额944.51元，期末余额763.73元，当期变动-180.78元[35] - 2019年其他权益工具投资期初余额165.74万元，期末余额134.01万元，当期变动-31.72万元[35] 主营业务概况 - 公司主营业务包括图书、期刊等出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷等业务[37] 公司荣誉 - 公司连续三年获中宣部全国“文化企业30强”提名奖[44] 图书出版业务数据 - 2019年出版图书4268种，新书1967种，再版率54%，入选省部级以上奖项及项目96项[48] - 年销30万册以上图书8种，10万册以上66种，5万册以上111种，春风社等4社销售收入超亿元[49] - 辽版图书走进14个国家，在罗马尼亚成立“海外编辑部”并启动“互译合作”项目[49] - 图书出版营业收入增长6.6%，利润总额增长2.8%；出版物发行营业收入降低2.0%，利润总额降低11.5%；印刷复制营业收入增长4.3%，利润总额降低1.7%[40] - 图书出版单位社会效益评价考核占比权重超50%[40] - 出版业务营业收入10.28亿元，同比增长41.86%，毛利率27.57%，减少2.12个百分点[62] - 教材教辅出版生产量10896.58万册，较上年增加8.20%；销售量10920.90万册，较上年增加7.98%；库存量246.08万册，较上年减少9.00%[65] - 一般图书出版业务经销包退模式营业收入362,089,393.41元，增长16.67%；包销模式营业收入56,838,792.89元，减少2.24%；合计营业收入418,928,186.30元，增长13.65%[97] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用从13,806,585.04元增长到15,161,966.49元，增长率9.82%[93] - 版权费在教材教辅出版业务从6,977,794.88元降至6,894,884.34元，降1.19%；在一般图书出版业务从3,364,762.81元降至3,137,389.06元，降6.76%[93] - 稿酬在教材教辅出版业务从14,103,484.71元降至13,004,042.25元，降7.80%；在一般图书出版业务从51,821,873.89元增至57,446,888.71元，增10.85%[93] - 公司拥有4家出版社教材租型及代理在辽宁省独家授权，9家出版社原创教材同步教辅编写授权[94] - 公司拥有48本原创国审教材及辽宁省内地方课程教材出版权，已有自编教材教辅产品688种[95] - 公司全年获省部级以上出版奖项、出版工程项目96项，8种图书年销30万册以上，66种10万册以上，111种5万册以上[99] - 2019年一般图书出版板块发货码洋10.81亿元，营业收入4.26亿元，毛利率27.94%[100] - 2019年出版单位电商平台营业收入1.3444265754亿元，增长率23.95%，占比4.96%[107] 发行业务数据 - “盛文•北方新生活”4个项目运营，全省布局11家校园店[49] - 北方配送公司承办第六届全国馆配交易会，巩固党政读物发行主渠道地位[49] - 组织近400种图书入选教育部推荐优秀图书，在中小学馆配图书领域取得突破[51] - 发行业务营业收入8.68亿元，同比增长16.03%，毛利率14.19%，增加2.33个百分点[62] - 一般图书发行销售量3178.42万册，较上年增加44.72%；库存量987.68万册，较上年增加19.97%[65] - 2019年教材教辅发行板块销售码洋6.03亿元，销售收入5.71亿元，平均毛利率23.4%[102] - 2019年一般图书销售码洋9.86亿元，销售收入5.98亿元，毛利率12.28%[103] - 2019年发行网点房租总额3954万元，房屋租赁合同面积7.5万平方米，年平均租金525.6元每平方米[105] - 2020年预计增加1 - 2家“盛文·北方新生活”文化综合体项目，新建设运营4 - 5家校园书店[105] - 2019年发行单位电商平台营业收入442.110315万元，增长率 - 51.24%，占比0.16%[107] 印刷及物资销售业务数据 - 社会用纸销售同比增长29%，成功中标人教社纸张招标项目[54] - 纸张印刷物资销售量75005.02吨，较上年增加20.88%；库存量21679.31吨，较上年增加45.59%[65] - 印刷业务成本2.73亿元，较上年增加10.32%；印刷物资销售业务成本6.49亿元，较上年增加12.95%[69] 教育业务数据 - 开发“鼎籍学堂”等教育平台，推进教育资源数字化运营[51] - “鼎籍学堂”注册用户突破1.3万人，“智慧小书房”服务学生3万余人，“布老虎听书”音频3300集，时长800小时，点击突破亿次[52] 研发与投资收益 - 研发费用817.65万元，同比增长104.74%，主要因印刷设备自主升级改造投入增加[57][59] - 投资收益242.93万元，同比减少80.88%，主要因理财收益减少[58][59] - 研发费用本报告期817.65万元，上年同期399.36万元，增加104.74%，因本年印刷设备自主升级改造投入增加[74] - 研发投入合计817.65万元，占营业收入比例0.30%；研发人员48人，占公司总人数比例2.02%[77] 业务收入构成 - 从行业构成看，出版、发行、印刷、物资销售、其他业务收入分别占主营业务收入的35.18%、29.71%、10.74%、23.10%、1.27%[60] - 从产品构成看，一般图书、教材教辅、物资销售与印刷、其他业务收入分别占主营业务收入的31.92%、30.25%、33.84%、3.99%[60] 税费与现金流 - 收到的税费返还为2230859.76元，较上年同期16984711.02元减少86.87%[80] - 收到其他与经营活动有关的现金为511729114.37元，较上年同期84133660.27元增加508.23%[80] - 支付的各项税费为41311272.14元，较上年同期30815589.07元增加34.06%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额-4439.04万元，同比减少107.63%，主要因现金分红同比增加及上年收到投资款本年没有[57][59] 资产负债项目变动 - 货币资金期末数为693696196.29元，占总资产18.81%，较上期期末数249920243.39元增加177.57%[84] - 应收票据期末数为6319104.17元，占总资产0.17%，较上期期末数27141614.99元减少76.72%[84] - 其他流动资产期末数为56239015.54元，占总资产1.52%，较上期期末数501313344.83元减少88.78%[84] - 长期待摊费用期末数为161450065.09元，占总资产4.38%，较上期期末数51638310.27元增加212.66%[84] - 应付票据期末数为208605586.11元，占总资产5.66%，较上期期末数131469051.03元增加58.67%[84] - 应交税费期末数为8616939.02元，占总资产0.23%，较上期期末数4948633.19元增加74.13%[84] - 少数股东权益期末数为25691170.08元，占总资产0.70%，较上期期末数10801927.14元增加137.84%[84] 教材教辅销售数据 - 自编教材教辅销售码洋为91,895.72万元，营业收入为39,247.86万元，毛利率为22.35%[95] - 租型教材教辅销售码洋为28,466.08万元，营业收入为19,773.52万元，毛利率为25.52%[94] 线上图书销售业务 - 2019年线上图书销售业务合计营业收入1.9197074666亿元，增长率16.08%，占比7.08%[107] 投资相关 - 2019年报告期内投资额4511.695805万元，增减幅度 - 4.88%[113] - 公司以243.47万元收购北方国家版权交易中心有限公司71.43%的全部股权[114] - 公司尚未缴纳注册资本的实际出资责任为4700万元，报告期实际投资3243.47万元[115] - 持有中国石化股权，最初投资成本4051540.92元，期末账面值1340136.27元，报告期损益38537.54元，所有者权益

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产37.94亿元，较上年度末增长13.02%；归属于上市公司股东的净资产22.27亿元，较上年度末增长1.83%[5] - 期末公司资产总额为379,416.53万元，资产负债率40.69%[13] - 货币资金426,397,017.04元，较上年期末249,202,110.92元增长71.10%[15] - 应收账款783,967,915.26元，较上年同期358,445,974.03元增长118.71%[15] - 2019年9月30日公司负债合计15.44亿元，较2018年12月31日的11.60亿元增长33.07%[22] - 2019年9月30日公司所有者权益合计22.50亿元，较2018年12月31日的21.97亿元增长2.44%[22] - 2019年9月30日公司货币资金为3.05亿元，较2018年12月31日的1.28亿元增长137.11%[24] - 2019年9月30日公司应收账款为3.58亿元，较2018年12月31日的0.45亿元增长701.26%[25] - 2019年9月30日公司存货为1891.77万元，较2018年12月31日的4793.25万元下降60.53%[25] - 2019年9月30日公司流动资产合计12.51亿元，较2018年12月31日的9.94亿元增长25.88%[25] - 2019年9月30日公司非流动资产合计15.64亿元，较2018年12月31日的15.31亿元增长2.19%[25] - 2019年9月30日公司应付账款为4.38亿元，较2018年12月31日的1.96亿元增长124.29%[26] - 2019年9月30日公司流动负债合计10.66亿元，较2018年12月31日的8.02亿元增长32.92%[26] - 2019年9月30日公司非流动负债合计4338.70万元，较2018年12月31日的3588.70万元增长20.89%[26] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为19.14亿元[45] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为14.43亿元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为33.57亿元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为10.90亿元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为6961.14万元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为11.60亿元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为21.97亿元[47] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为9.94亿元[49] - 非流动资产合计为1,531,098,859.28元[50] - 资产总计为2,525,355,140.05元[50] - 流动负债合计为802,239,869.16元[50] - 非流动负债合计为3,588,700.00元[50] - 负债合计为805,828,569.16元[50] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,719,526,570.89元[51] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入19.41亿元，同比增长12.88%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比减少17.23%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6165.83万元，同比减少29.63%[5] - 加权平均净资产收益率为4.55%，较上年减少1.24个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比减少18.18%[5] - 公司实现营业收入194,067.77万元，同比增长12.88%，主营业务收入188,383.21万元，同比增长13.29%，归属上市公司股东净利润10,040.92万元，同比下降17.23%[13] - 2019年第三季度营业总收入726,482,398.79元，2018年同期为658,116,864.65元，同比增长约10.39%[29] - 2019年前三季度营业总收入1,940,677,668.36元，2018年同期为1,719,167,212.60元，同比增长约12.88%[29] - 2019年第三季度营业总成本694,569,897.81元，2018年同期为620,086,428.78元，同比增长约12.01%[29] - 2019年前三季度营业总成本1,872,319,841.13元，2018年同期为1,630,341,038.44元，同比增长约14.84%[29] - 2019年第三季度营业利润47,168,342.21元，2018年同期为57,473,826.15元，同比下降约17.93%[30] - 2019年前三季度营业利润101,331,680.33元，2018年同期为120,738,593.26元，同比下降约16.07%[30] - 2019年第三季度净利润46,521,073.77元，2018年同期为56,732,953.34元，同比下降约17.99%[30] - 2019年前三季度净利润100,760,705.76元，2018年同期为120,180,243.59元，同比下降约16.16%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润46,566,492.26元，2018年同期为57,868,391.90元，同比下降约19.53%[31] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润100,409,247.95元，2018年同期为121,304,126.72元，同比下降约17.23%[31] - 2019年第三季度营业收入3.77亿元，2018年同期3.52亿元；2019年前三季度营业收入7.54亿元，2018年前三季度6.79亿元[35] - 2019年第三季度营业成本2.84亿元，2018年同期2.74亿元；2019年前三季度营业成本5.64亿元，2018年前三季度5.16亿元[35] - 2019年第三季度营业利润5811.02万元，2018年同期3901.44万元；2019年前三季度营业利润8475.99万元，2018年前三季度7272.95万元[35] - 2019年第三季度净利润5811.02万元，2018年同期3902.99万元；2019年前三季度净利润8476.61万元，2018年前三季度7274.71万元[35] - 2019年第三季度综合收益总额5811.02万元，2018年同期3902.99万元；2019年前三季度综合收益总额8476.61万元，2018年前三季度7274.71万元[35][36] - 2019年第三季度基本每股收益0.08元/股，2018年同期0.11元/股；2019年前三季度基本每股收益0.18元/股，2018年前三季度0.22元/股[32] - 2019年第三季度稀释每股收益0.08元/股，2018年同期0.11元/股；2019年前三季度稀释每股收益0.18元/股，2018年前三季度0.22元/股[32] - 2019年外币财务报表折算差额384595.53元，2018年同期230553元；2019年前三季度394793.79元，2018年前三季度107350元[32] - 2019年归属于母公司所有者的综合收益总额4679.25万元，2018年同期5843.46万元；2019年前三季度10056.96万元，2018年前三季度12165.97万元[32] - 2019年归属于少数股东的综合收益总额 - 45418.49元，2018年同期 - 1135438.56元；2019年前三季度351457.81元，2018年前三季度 - 1123883.13元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 4653.01万元，同比增加85.29%[5] - 收回投资收到的现金704,500,000.00元，较上年同期1,093,100,000.00元减少35.55%[17] - 投资活动产生的现金流量净额256,506,524.66元，较上年同期191,936,668.27元增长33.64%[17] - 吸收投资收到的现金16,200,000.00元，较上年同期2,351,116.91元增长589.03%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-46,530,140.66元，较上年同期-316,366,111.54元增长85.29%[17] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.72亿元，2018年同期为11.37亿元，同比增长20.74%[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为15.15亿元，2018年同期为12.56亿元，同比增长20.62%[39] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为15.62亿元，2018年同期为15.72亿元，同比下降0.63%[39] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4653.01万元，2018年同期为 - 3.16亿元，亏损大幅收窄[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为7.10亿元，2018年同期为11.07亿元，同比下降35.83%[40] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为4.54亿元，2018年同期为9.15亿元，同比下降50.34%[40] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.57亿元，2018年同期为1.92亿元，同比增长33.63%[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为1620万元，2018年同期为235.11万元，同比增长589.03%[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为6060.06万元，2018年同期为4848.05万元，同比增长24.99%[40] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.66亿元，2018年同期为 - 1.70亿元，由负转正[40] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 研发费用403,450.83元，较上年同期2,563,821.61元减少84.26%[15] - 财务费用-4,980,736.50元，较上年同期-10,460,885.94元增长52.39%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 7 - 9月非经常性损益合计1446.24万元，1 - 9月非经常性损益合计3875.09万元[8][9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29052户[11] - 前十名股东中辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[11] - 辽宁博鸿投资有限公司系辽宁出版集团有限公司全资子公司，二者为一致行动人[12] 会计政策变更 - 2019年1月1日公司执行新金融工具准则及变更财务报表格式[47] 母公司财务数据 - 母公司2018年12月31日可供出售金融资产为3.62亿元，2019年1月1日调整为其他权益工具投资[49] 权益类财务数据 - 实收资本（或股本）为550,914,700.00元[50] - 资本公积为532,067,487.52元[50] - 盈余公积为170,941,143.92元[51] - 未分配利润为465,603,239.45元[51]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.14亿元，上年同期为10.61亿元，同比增长14.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5384.28万元，上年同期为6343.57万元，同比减少15.12%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2955.42万元，上年同期为5208.96万元，同比减少43.26%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.77亿元，上年同期为 -2.62亿元，同比增加32.62%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.41亿元，上年度末为21.87亿元，同比增长2.46%[22] - 本报告期末总资产为35.61亿元，上年度末为33.57亿元，同比增长6.08%[22] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.12元/股，同比减少16.67%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.09元/股，同比减少44.44%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.43%，上年同期为3.03%，减少0.6个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.33%，上年同期为2.49%，减少1.16个百分点[24] - 报告期公司实现营业收入121,419.53万元，同比增长14.43%，主营业务收入114,866.32万元，同比增长12.43%[34] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润5,384.28万元，同比减少15.12%[34] - 期末公司资产总额为356,101.79万元，资产负债率36.79%[34] - 报告期营业收入12.14亿元，同比增长14.43%[47] - 报告期营业成本9.50亿元，同比增长16.47%[47] - 报告期销售费用8642.96万元，同比增长8.92%[47] - 报告期管理费用1.39亿元，同比增长17.81%[47] - 报告期所得税费用31.71万元，同比增长1178.84%[47] - 营业收入为12.14亿元，同比增长14.43%，占利润总额比例增加553.89个百分点[49] - 营业成本为9.50亿元，同比增长16.47%，占利润总额比例增加456.29个百分点[49] - 营业利润为5416.33万元，同比下降14.39%，占利润总额比例减少0.39个百分点[49] - 投资收益为206.77万元，同比下降61.46%，占利润总额比例减少4.66个百分点[49] - 辽宁省内营业收入6.24亿元，同比增长4.40%；辽宁省外营业收入5.25亿元，同比增长23.75%[55] - 其他业务收入6553.21万元，同比增长66.60%；其他业务支出4450.32万元，同比增长101.81%[56] - 货币资金期末数3.44亿元，占总资产9.65%，较上期增长37.93%[60] - 报告期内对外投资额42万元，较上年同期减少93.87%[64] - 2019年6月30日公司流动资产合计20.85亿元，2018年12月31日为19.14亿元[110] - 2019年6月30日公司非流动资产合计14.76亿元，2018年12月31日为14.43亿元[111] - 2019年6月30日公司资产总计35.61亿元，2018年12月31日为33.57亿元[111] - 2019年6月30日公司流动负债合计12.24亿元，2018年12月31日为10.90亿元[111] - 2019年上半年公司负债合计13.0994279648亿元，较2018年的11.6007043229亿元增长12.92%[112] - 2019年上半年公司所有者权益合计22.5107510875亿元，较2018年的21.9690113527亿元增长2.46%[112] - 2019年6月30日公司货币资金为2.3889633921亿元，较2018年12月31日的1.2844627175亿元增长86.00%[114] - 2019年上半年公司应收账款为2.8015558448亿元，较2018年的0.4468379494亿元增长527.00%[115] - 2019年上半年公司存货为0.0900026302亿元，较2018年的0.4793252218亿元下降81.22%[115] - 2019年上半年公司流动资产合计11.2060569822亿元，较2018年的9.9425628077亿元增长12.71%[115] - 2019年上半年公司非流动资产合计15.2967570891亿元，较2018年的15.3109885928亿元下降0.09%[115] - 2019年上半年公司流动负债合计8.9957023035亿元，较2018年的8.0223986916亿元增长12.13%[116] - 2019年上半年公司非流动负债合计0.045287亿元，较2018年的0.035887亿元增长26.19%[116] - 2019年上半年公司未分配利润为9.9793793384亿元，较2018年的9.4409517815亿元增长5.70%[112] - 2019年半年度营业总收入为12.14亿元，2018年半年度为10.61亿元，同比增长14.43%[119] - 2019年半年度营业总成本为11.78亿元，2018年半年度为10.10亿元，同比增长16.58%[119] - 2019年半年度净利润为5423.96万元，2018年半年度为6344.73万元，同比下降14.51%[120] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为5384.28万元，2018年半年度为6343.57万元，同比下降15.12%[120] - 2019年半年度基本每股收益为0.10元/股，2018年半年度为0.12元/股，同比下降16.67%[120] - 2019年半年度母公司营业收入为3.77亿元，2018年半年度为3.27亿元，同比增长15.39%[122] - 2019年半年度母公司营业成本为2.81亿元，2018年半年度为2.42亿元，同比增长15.73%[122] - 2019年半年度母公司净利润为2665.59万元，2018年半年度为3371.71万元，同比下降20.94%[122] - 2019年半年度母公司基本每股收益为0.05元/股，2018年半年度为0.06元/股，同比下降16.67%[123] - 2019年半年度综合收益总额为5417.40万元，2018年半年度为6323.67万元，同比下降14.33%[120] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为7.3005481584亿美元，2018年半年度为7.5717222598亿美元，同比下降3.58%[125] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为8.0239130654亿美元，2018年半年度为8.2468515501亿美元，同比下降2.70%[125] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为9.7916038089亿美元，2018年半年度为10.8701391517亿美元，同比下降9.92%[126] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7676907435亿美元，2018年半年度为 - 2.6232876016亿美元，同比增长32.61%[126] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为6.0835598138亿美元，2018年半年度为8.6275537702亿美元，同比下降29.49%[126] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为3.2767097181亿美元，2018年半年度为8.14164301亿美元，同比下降59.75%[126] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.8068500957亿美元，2018年半年度为0.4859107602亿美元，同比增长477.65%[126] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为1.0391534968亿美元，2018年半年度为 - 2.1172241158亿美元，同比增长149.17%[126] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为3.1231323906亿美元，2018年半年度为1.6131128671亿美元，同比增长93.61%[126] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2302086923亿美元，2018年半年度为 - 2.7418440269亿美元，同比增长18.66%[128] - 2019年上半年初归属于母公司所有者权益小计为21.8731156906亿美元，少数股东权益为958.956621万美元，所有者权益合计为21.9690113527亿美元[132] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额：其他综合收益减少6.565851万美元，未分配利润增加5384.275569万美元，小计增加5377.709718万美元，少数股东权益增加39.68763万美元，所有者权益合计增加5417.397348万美元[132] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益小计为22.4108866624亿美元，少数股东权益为998.644251万美元，所有者权益合计为22.5107510875亿美元[135] - 2018年上半年末归属于母公司所有者权益小计为20.5861744306亿美元，少数股东权益为215.607476万美元，所有者权益合计为20.6077351782亿美元[136] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额：其他综合收益减少21.055322万美元，未分配利润增加1495.524122万美元，小计增加1474.4688万美元，少数股东权益增加242.587061万美元，所有者权益合计增加1717.055861万美元[136] - 2018年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加6322.51816万美元，少数股东权益增加1.155543万美元，所有者权益合计增加6323.673703万美元[136] - 2018年上半年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加241.431518万美元，所有者权益合计增加241.431518万美元[136] - 2019年上半年其他项金额为2414315.18元[137] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 48480493.60元[137] - 2019年本期期末所有者权益合计为2077944076.43元[138] - 2019年上年期末实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为532067487.52元，盈余公积为170941143.92元，未分配利润为465603239.45元，所有者权益合计为1719526570.89元[140] - 2019年本期增减变动金额（未分配利润）为26655905.89元，所有者权益合计变动26655905.89元[140] - 2018年上年期末实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为532067487.52元，盈余公积为158807592.74元，未分配利润为465549528.35元，所有者权益合计为1707339308.61元[141] - 2018年本期增减变动金额（未分配利润）为 - 14763347.62元，所有者权益合计变动 - 14763347.62元[141] - 2018年综合收益总额为33717145.98元[142] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 48480493.60元[142] - 2018年本期期末所有者权益合计为1692575960.99元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务涵盖图书、期刊等出版发行、印刷及物资供应，有11家出版社从事编辑出版，通过多家公司开展发行、印刷等业务[29][30] - 物资公司社会用纸销售同比增长26%，包装用纸销售同比翻两番[40] - 新华印务经营业绩同比翻一番，在人教社第39次中小学教材评比中优质