证券代码：601999 证券简称：出版传媒 公告编号：2024-018 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 召开地点：辽宁出版大厦七层会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 6 月 21 日 至 2024 年 6 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30， 1 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | - ...

公司简称：出版传媒 证券代码：601999 编号：2024-013 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2 | 第一百一十一条第二款 如因独立董事 | 第一百一十一条第二款 如独立董事出现不 | | --- | --- | | 资格被取消或被罢免，或者独立董事出现不符 | 符合独立性条件或其他不适应履行独立董事职责 | | 合独立性条件或其他不适应履行独立董事职 | 的情形，应立即停止履职并辞去职务。未提出辞职 | | 责的情形，导致公司董事会中独立董事人数或 | 的，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立 | | 比例低于有关法律、行政法规、规章或公司章 | 即按规定解除其职务。 | | 程规定的最低人数或要求的比例时，公司应尽 | 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者 | | 快召开股东大会选举并补足。 | 被解除职务，导致董事会或者专门委员会中独立董 | | | 事人数或所占比例不符合有关法律、法规或者公司 | | | 章程的规定， ...

业绩总结 - A股每股派发现金红利0.062元（含税）[2] - 拟派发现金红利34,156,711.40元（含税）[3] - 2023年度现金分红比例为30.47%[3] 数据相关 - 截至2023年12月31日，母公司未分配利润614,748,108.91元[3] - 截至2023年12月31日，公司总股本55,091.47万股[3] 未来展望 - 利润分配方案待2023年年度股东大会批准[6]

北方 联 合 出 版 传 媒 ( 集 团 ) 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29173-1 号 目 录 内 部 控 制 审计 报 告 --- -- 内部控制审计报告 天职业字[2024]29173-1 号 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了北方 联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称"出版传媒")2023年12月31日的财务报告 内部控制的有效性。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是出版传媒董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并 对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：2024-006 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 2024 年 4 月 25 日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议在辽宁出版大厦六层会 议室召开。会议应到监事 3 人，实到 2 人。公司监事会主席朱敏因事 请假，会议由监事彭伟哲主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： （一）公司监事会 2023 年度工作报告 同意将该报告提交股东大会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）关于公司 2023 年度社会责任报告的议案 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●监事会主席朱敏因事请假未能出席本次监事会。 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2023 年年度报 告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定 ...

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年度履职情况 的评估报告 根据财政部、国资委及证监会联合下发的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，北方联合出版传媒（集团） 股份有限公司（以下简称"公司"）对聘请的 2023 年度年报审计机构 ——天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"天职国际"） 审计工作中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为天职国际资质 等方面合规有效，履职方面能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部设在北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、企业估值等服务的特大型综合性 咨询机构，是国内首批获得证券期货相关业务资格的会计师事务所， 过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 85 人，注册会计师 1061 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 347 人。 本项目合伙人及签字注册会计师：申旭，2016 年成为注册会计 师，2012 年开始从事上市公司审计，2016 年开始在该所执业，2023 年 ...

股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-010 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 对外担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以 下简称"北方图书城"）、辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物 资公司"）及其下属公司 ● 预计担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度公司 及所属公司预计提供担保金额不超过5.3亿元。截至公告日，公司为 北方图书城提供担保余额为 1.2亿元，北方图书城为物资公司及其下 属公司提供担保余额为2亿元。 保额度可以在公司范围内进行内部调剂。 上述总额度为公司 2024 年预计的担保额度，具体担保金额以与 相关银行协商后的实际发生额为准。 （二）本次担保事项的决策程序 ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 ● 特别风险提示：被担保人物资公司及北方图书城2023年末资 产负债率超过70%，提醒投资者关注担 ...

关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 非经营性资 金占用 资金占用方 名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年度 占用累计发 生金额(不 含利息) 2023 年度 占用资金 的利息(如 有) 2023 年度 偿还累计 发生金额 2023 年期 末占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 现控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 前控股股 东、实际控 制人及其附 属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 其他关联方 及其附属企 业 非经营性占用 非经营性占用 小计 / / / / / 总计 / / / / / 其他关联资 金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关系 上市公司核算 的会计科目 2023 年期 初往来资 金余额 20 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入为540,413,035.73元，比上年同期增长1.20%[4] - 2024年第一季度营业总收入为540,413,035.73元，2023年第一季度为534,026,996.73元[19] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -7,617,050.80元[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -12,245,654.67元[4] - 归属于上市公司股东的净利润和扣除非经常性损益的净利润减少，是因出版行业所得税免税政策取消[9] - 2024年第一季度净利润为-9102498.69元，2023年同期为-5937881.76元[20] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为-7617050.80元，2023年同期为-4208064.11元[20] 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -266,163,300.01元[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-266163300.01元，2023年同期为-170954784.93元[22][23] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为269178672.98元，2023年同期为368906140.83元[22] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为353315581.18元，2023年同期为368469819.76元[22][23] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-3293716.22元，2023年同期为-1304159.08元[23] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1238785.88元，2023年同期为-3621568.42元[23] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-268217832.69元，2023年同期为-175710138.15元[23] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为967025312.46元，2023年同期为846861937.35元[23] 资产相关 - 本报告期末总资产为4,159,577,537.33元，较上年度末减少1.01%[5] - 2024年3月31日货币资金为1,020,790,494.33元，较2023年12月31日的1,298,894,485.35元有所下降[14] - 2024年3月31日应收票据为7,325,859.05元，2023年12月31日为1,073,433.40元[15] - 2024年3月31日应收账款为669,852,647.91元，2023年12月31日为389,828,585.23元[15] - 2024年3月31日资产总计为4,159,577,537.33元，2023年12月31日为4,201,914,172.68元[16] 负债相关 - 2024年3月31日负债合计为1,607,847,179.63元，2023年12月31日为1,641,733,753.24元[17] - 2024年3月31日流动负债合计为1,420,419,703.19元，2023年12月31日为1,461,040,178.61元[16] - 2024年3月31日非流动负债合计为187,427,476.44元，2023年12月31日为180,693,574.63元[17] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,530,010,811.71元，较上年度末减少0.27%[5] - 2024年3月31日所有者权益合计为2,551,730,357.70元，2023年12月31日为2,560,180,419.44元[17] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为4,628,603.87元[8] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为31,644[11] - 辽宁出版集团有限公司持股372,000,000股，持股比例67.52%[11] 每股收益相关 - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.01元/股，与2023年同期持平[21] 营业成本相关 - 2024年第一季度营业总成本为538,706,398.24元，2023年第一季度为538,814,498.16元[19]

出版业务 - 2024年Q1销售码洋58079.82万元，同比增15.94%[2] - 2024年Q1营收20599.08万元，同比增4.85%[2] - 2024年Q1成本15267.50万元，同比增6.59%[2] - 2024年Q1毛利率25.88%，同比降1.22个百分点[2] 发行业务 - 2024年Q1销售码洋27372.93万元，同比增1.12%[2] - 2024年Q1营收22003.45万元，同比增0.77%[2] - 2024年Q1成本19781.33万元，同比降1.33%[2] - 2024年Q1毛利率10.10%，同比增1.91个百分点[2]