一、公司董事会秘书辞职情况 近日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会收到董事、副总经理兼董事会秘书费宏伟先生的书面辞 职报告。 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临2024-003 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司董事会对温去非的任职资格进行了审核，温去非先生熟悉 公司业务，具备履行职责所必须的管理、法律、财务等专业知识， 具有良好的职业道德和个人品质，未发现其存在《公司法》《上海证 券交易所股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件中规 定不得担任上市公司董事会秘书的情形。温去非先生尚未参加董事 会秘书任前培训，其承诺将参加最近一期上海证券交易所董事会秘 书任前培训，在取得董事会秘书任前培训证明并经上海证券交易所 审核通过后，正式履行公司董事会秘书职责。 因工作变动原因，费宏伟先生提出辞去公司董事会秘书职务。 辞职后，费宏伟先生继续担任公司董事职务，经公司第三届董事会 第三十 ...

一、担保情况概述 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2024-001 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）所属辽宁印刷物资有限责任公司（以下简称"物资 公司"）及其下属辽宁文达纸业有限公司、辽宁文达印刷物资有限公 司、大连分公司（以下简称"下属公司"） ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000万元。截至本公告日，本公司及控股子公司为物资公司及其下 属公司所作的担保余额总计为15,000万元（不含本次担保） ● 是否有反担保：无 ● 对外担保逾期的累计数量：零 为满足经营业务拓展的资金需求，物资公司与中国民生银行股份 有限公司沈阳分行（以下简称"民生银行沈阳分行"）签订银行综合 授信协议，金额 5,000 万元，由物资公司及其下属公司共同使用，期 限一年，公司全资子公司新华书店北方图书城有限公司（以下简称"北 方 ...

公司人事 - 2023年12月19日公司召开第三届董事会第二十九次会议[1] - 会议同意选举张东平为公司第三届董事会董事长[1] - 张东平任期与公司第三届董事会任期相同[1] 个人履历 - 张东平1965年10月出生[5] - 2023年11月至今任辽宁出版集团有限公司董事长[5]

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 股票代码：601999 股票简称：出版传媒 编号：临 2023-037 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内收盘价格涨 幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规 定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营状况正常，公司日常经营情况、 内外部生产经营环境相较于异常波动前并未发生重大变化。 ●公司股票于 2023 年 12 月 6 日、12 月 7 日连续两个交易日内 收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动情况。 ●经公司自查并向控股股东书面函证，截至本公告日，不存在应 披露而未披露的重大事项或重要信息。 ●截至 2023 年 12 月 7 日收盘，公司股价滚动市盈率为 58.42， 显著高于同行业市盈 ...

《北方联合出版传媒(集团)股份有限公司股票交易异 常波动问询函》已收悉。我公司经认真核实,现就相关事宜 回复如下: 辽宁出版集团有限公司 关于北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 股票交易异常波动问询函的回函 北方联合出版传媒(集团)股份有限公司: 本公司不存在影响你公司股票交易价格异常波动的重 大事项;不存在涉及你公司的其他应披露而未披露的重大信 息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、 债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项;在 你公司本次股票交易价格异常波动期间没有买卖公司股票 的情况。 特此回复。 ...

担保情况 - 为北方图书城本次担保9000万元，不含本次已实际担保余额3000万元[2] - 向辽沈银行沈阳分行、建设银行浑南支行担保额度分别为3000万、6000万[3][6][9] - 2023年第一次临时股东大会同意担保额度14000万元[4] - 公司及控股子公司对外担保总额5.85亿元，对控股子公司担保总额1.4亿元[10] 北方图书城情况 - 注册资本2000万元，公司持有其100%股权[5] - 2022年末资产负债率超70%，无对外担保逾期累计数量[2] - 2022年末资产总额86539.61万元、净利润 -7970.38万元[5] - 2023年9月30日资产总额81569.71万元、净利润 -5057.39万元[5]

财务表现 - 2023年第三季度，北方联合出版传媒（集团）营业收入为71.82亿元，同比下降14.17%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.02亿元，同比增长25.69%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4.65亿元，同比增长42.80%[4] - 基本每股收益为0.09元，同比增长28.57%[5] - 稀释每股收益为0.09元，同比增长28.57%[5] - 加权平均净资产收益率为2.03%，较上年同期增加0.37个百分点[5] - 总资产为436.33亿元，较上年同期增长3.79%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为248.64亿元，较上年同期增长1.67%[5] - 公司聚焦主业，强化管理，管理费用、销售费用同比下降，实现净利润同比增加[7][8] - 2023年第三季度公司营业利润为58.17亿元，同比增长66.19%[19] 资产负债表 - 北方联合出版传媒（集团）股份有限公司2023年第三季度流动资产总额为283.22亿人民币，较2022年底增长7.7%[16] - 公司2023年第三季度非流动资产总额为153.11亿人民币，较2022年底略有下降[17] - 公司2023年第三季度资产总额为436.33亿人民币，较2022年底增长3.8%[16] - 公司2023年第三季度流动负债总额为160.23亿人民币，较2022年底增长8.9%[17] - 公司2023年第三季度非流动负债总额为24.36亿人民币，较2022年底略有下降[18] - 公司2023年第三季度所有者权益总额为251.74亿人民币，较2022年底增长1.4%[18] 现金流量表 - 本期支付的采购款同比减少，导致经营活动产生的现金流量净额不适用[11] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-7.45亿元[20] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[21] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.85亿元[22]

业绩说明会信息 - 2023年11月8日16:00 - 17:00举行2023年第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][3][5] 投资者参与 - 2023年11月1 - 7日16:00前可通过上证路演中心网站或公司邮箱提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看业绩说明会情况及主要内容[6] 参会及联系人员 - 总经理陈闯等参加业绩说明会[5] - 联系人吕丹，电话024 - 23285500，邮箱601999@nupmg.com[6] 报告发布 - 2023年10月28日发布2023年第三季度报告[2]

股权相关 - 公司放弃中天证券21.35%股权优先购买权[2] - 转让前公司持有中天证券5.85%股权[3] 财务数据 - 2023年1 - 9月中天证券营业收入为36360.52万元[6] - 2023年1 - 9月中天证券净利润为5397.32万元[6] - 2023年9月30日中天证券总资产为1273652.35万元[6] 会议信息 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2023年10月26日召开[2]

业绩总结 - 公司公布2023年第三季度主要经营数据（未经审计）[1] - 2023年1 - 9月出版业务销售码洋180903.77万元，增长率7.85%[3] - 2023年1 - 9月发行业务营业收入64176.41万元，增长率1.56%[3]