财务整体关键指标变化 - 本报告期末总资产27.59亿元，较上年度末减少1.52%；归属于上市公司股东的净资产18.09亿元，较上年度末增加0.11%[7] - 年初至报告期末，营业收入3.46亿元，同比增长17.87%；归属于上市公司股东的净利润156.38万元，同比增长24.06%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.003元/股，同比增长50.00%[8] - 非经常性损益合计535.56万元，其中计入当期损益的政府补助488.65万元[9] - 截止报告期末股东总数为32741户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[11] 资产负债关键指标变化 - 货币资金较上年度末减少58.96%，主要因购买理财产品；应收账款较上年度末增长54.18%，因2015年秋季政府采购教材款未收回[13] - 公司2015年第一季度末货币资金为3.5973818096亿元，年初为8.7646797203亿元[21] - 公司2015年第一季度末应收账款为3.6263065832亿元，年初为2.3520209311亿元[21] - 公司2015年第一季度末流动资产合计为21.9347827622亿元，年初为22.3359296774亿元[21] - 公司2015年第一季度末资产总计为27.5943988258亿元，年初为28.0204694980亿元[22] - 公司2015年第一季度末流动负债合计为8.9385661328亿元，年初为9.3797625795亿元[22] - 公司2015年第一季度末负债合计为9.4877192741亿元，年初为9.9327811675亿元[23] - 公司2015年第一季度末所有者权益合计为18.1066795517亿元，年初为18.0876883305亿元[23] - 母公司2015年第一季度末货币资金为0.9194185895亿元，年初为5.3632588341亿元[24] - 母公司2015年第一季度末应收账款为1.0768166155亿元，年初为0.29944843亿元[24] - 母公司2015年第一季度末资产总计为18.9849884079亿元，年初为19.1199923255亿元[25] - 2015年第一季度流动负债合计为309,733,219.18元，上期为326,696,468.49元，下降约5.19%[26] - 2015年第一季度非流动负债合计为400,000.00元，上期为510,000.00元，下降约21.57%[26] - 2015年第一季度负债合计为310,133,219.18元，上期为327,206,468.49元，下降约5.21%[26] 利润相关关键指标变化 - 2015年第一季度营业总收入为346,209,672.43元，较上期293,728,201.34元增长约17.87%[27] - 2015年第一季度营业总成本为352,889,194.17元，较上期298,245,014.41元增长约18.32%[28] - 2015年第一季度净利润为1,547,275.40元，较上期1,052,424.69元增长约47.02%[28] - 2015年第一季度归属母公司所有者的净利润为1,563,819.96元，较上期1,260,564.16元增长约24.06%[28] - 2015年第一季度综合收益总额为1,899,122.12元，较上期1,008,213.18元增长约88.37%[29] - 2015年第一季度基本每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] - 2015年第一季度稀释每股收益为0.003元/股，上期为0.002元/股，增长50%[29] 费用及损失关键指标变化 - 财务费用同比增长73.93%，因存款利息收入减少；资产减值损失同比减少32.89%，因账龄变化计提坏账准备减少[15] 现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.42亿元，同比减少44.25%，因本期购买商品、接受劳务支付现金增加[7][16] - 收回投资收到的现金为2.92亿元，同比增长1357.50%；投资支付的现金为6.64亿元，同比增长818.84%[16] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.73亿元，同比减少1199.09%，因购买理财产品同比增加[16] - 2015年1 - 3月公司合并报表经营活动现金流入小计202,911,432.46元，流出小计345,032,220.53元，净额为 - 142,120,788.07元[31][33] - 2015年1 - 3月公司合并报表投资活动现金流入小计293,612,160.18元，流出小计666,952,436.62元，净额为 - 373,340,276.44元[33] - 2015年第一季度公司合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 515,461,064.51元，期末余额为317,519,242.89元[34] - 2015年1 - 3月公司母公司报表经营活动现金流入小计44,420,722.92元，流出小计128,527,710.00元，净额为 - 84,106,987.08元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表投资活动现金流入小计176,498,462.62元，流出小计536,775,500.00元，净额为 - 360,277,037.38元[36] - 2015年第一季度公司母公司报表现金及现金等价物净增加额为 - 444,384,024.46元，期末余额为91,941,858.95元[37] - 2015年1 - 3月公司合并报表销售商品、提供劳务收到的现金为197,552,717.81元，上年同期为192,049,311.47元[31] - 2015年1 - 3月公司合并报表收回投资收到的现金为291,500,000.00元，上年同期为20,000,000.00元[33] - 2015年1 - 3月公司母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金为44,107,228.02元，上年同期为24,021,766.43元[36] - 2015年1 - 3月公司母公司报表收回投资收到的现金为175,000,000.00元[36]

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产28.29亿元，较上年度末增长8.28%；归属于上市公司股东的净资产17.77亿元，增长1.44%[8] - 本报告期末货币资金2.91亿元，较上年度期末下降32.77%，因购买理财产品增加；应收票据167.35万元，下降82.79%，因年初持有的票据到期结算[16] - 本报告期末应收账款6.20亿元，较上年度期末增长67.61%，因2014年秋季政府采购教材款未到结款期；其他流动资产6.13亿元，增长34.36%，因购买理财产品增加[16] - 应收账款从年初的1.32亿元增加至3.19亿元，增幅约140.00%[29] - 存货从年初的1.43亿元减少至0.98亿元，降幅约31.69%[29] - 资产总计从年初的17.86亿元增加至19.48亿元，增幅约9.06%[29] - 长期股权投资准则变动使可供出售金融资产增加218,952,055.39元，长期股权投资减少218,952,055.39元，对公司财务报表无重大影响[21] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 本报告期末应付账款7.73亿元，较上年度期末增长37.43%，因2014年秋季政府教材采购等款项未到支付期；预收款项4740.99万元，下降41.50%，因本期结转了销售收入[16] - 公司负债合计从年初的8.58亿元增加至10.50亿元，增幅约22.28%[26] - 应付账款从年初的1.82亿元增加至3.35亿元，增幅约84.00%[29] - 流动负债合计从年初的2.51亿元增加至3.91亿元，增幅约55.60%[29][30] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 所有者权益合计从年初的17.54亿元增加至17.79亿元，增幅约1.40%[26] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入11.57亿元，增长12.86%；归属于上市公司股东的净利润4648.30万元，下降8.59%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3003.06万元，较上年同期下降24.36%；加权平均净资产收益率2.62%，减少0.32个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，下降11.11%[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入11.57亿元，较上年同期增长12.86%；主营业务收入11.21亿元，增长13.09%；归属上市公司股东的净利润4648.30万元，下降8.59%[13] - 主营业务收入同比增长因教材教辅收入、印刷物资销售收入同比增加；归属上市公司股东的净利润同比下降因应收账款增加致计提资产减值损失同比增加及对外投资收益同比减少[13][14] - 营业总收入本期（7 - 9月）为4.31亿元，上期为4.54亿元，同比下降约5.14%；年初至报告期期末为11.57亿元，上年同期为10.25亿元，同比增长约12.86%[33] - 营业总成本本期（7 - 9月）为4.12亿元，上期为4.35亿元，同比下降约5.31%；年初至报告期期末为11.29亿元，上年同期为9.90亿元，同比增长约14.00%[33] - 营业利润本期（7 - 9月）为1890.03万元，上期为1915.51万元，同比下降约1.33%；年初至报告期期末为2906.13万元，上年同期为3741.71万元，同比下降约22.33%[33] - 2014年1 - 9月公司营业收入为501,175,353.66元，上年同期为420,736,939.14元[35] - 2014年1 - 9月公司净利润为46,257,490.51元，上年同期为51,048,857.43元[34] - 2014年1 - 9月基本每股收益为0.08元/股，上年同期为0.09元/股[34] - 2014年7 - 9月营业利润为25,787,436.54元，上年同期为19,372,034.76元[36] - 2014年1 - 9月利润总额为47,714,177.58元，上年同期为51,199,311.83元[34] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额1914.17万元，较上年同期增长117.73%[8] - 销售商品、提供劳务收到的现金为974,590,406.52元，较上年同期744,979,271.65元增加30.82%，因本期收回政府采购教材款增加[19] - 收到的税费返还为280,635.49元，较上年同期2,640,412.49元减少89.37%，因本期收到增值税退税减少[19] - 收回投资收到的现金为118,000,000.00元，因收回理财产品本金[19] - 投资支付的现金为272,850,000.00元，较上年同期9,410,989.82元增加2,799.27%，因本期购买理财产品增加[19] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为974,590,406.52元，上年同期为744,979,271.65元[37] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为19,141,659.48元，上年同期为 - 107,966,557.19元[38] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 137,073,651.56元，上年同期为3,871,537.79元[39] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,505,218.56元，上年同期为 - 19,927,217.73元[39] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 139,437,210.64元，上年同期为 - 124,022,237.13元[39] - 2014年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金为452,099,388.30元，上年同期为190,062,977.08元[41] - 2014年1 - 9月收到其他与经营活动有关的现金为13,323,425.83元，上年同期为65,979,974.27元[42] - 2014年1 - 9月经营活动现金流入小计为465,422,814.13元，上年同期为256,042,951.35元[42] - 2014年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为72,000,470.22元，上年同期为 - 43,097,228.11元[42] - 2014年1 - 9月取得投资收益收到的现金为1,100,000.00元，上年同期为2,400,000.00元[42] - 2014年1 - 9月投资活动现金流入小计为1,100,000.00元，上年同期为2,400,000.00元[42] - 2014年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 153,494,432.00元，上年同期为 - 7,416,651.82元[42] - 2014年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,505,218.56元，上年同期为 - 19,927,217.73元[43] - 2014年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 102,999,180.34元，上年同期为 - 70,441,097.66元[43] - 2014年1 - 9月期末现金及现金等价物余额为64,391,557.05元，上年同期为567,301,446.57元[43] 财务数据关键指标变化 - 其他收支相关 - 本期非流动资产处置损益4.23万元，年初至报告期末为0.33万元；计入当期损益的政府补助本期540万元，年初至报告期末1640万元[9] - 财务费用为-16,655,993.64元，较上年同期-12,348,111.38元减少34.89%，因本期资金理财收益高于上年同期[17] - 资产减值损失为15,494,269.35元，较上年同期8,527,678.19元增加81.69%，因本期应收账款增加导致计提的坏账准备增加[17] - 投资收益为1,183,705.00元，较上年同期2,436,991.91元减少51.43%，因本期收到铁岭新星村镇银行分红少于上年同期[17] - 营业外收入为19,150,891.98元，较上年同期14,661,963.50元增加30.62%，因本期计入搬迁补偿款增加[17] - 所得税费用为1,456,687.07元，较上年同期150,454.40元增加868.19%，因本期应税所得增加[17] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数48301户；辽宁出版集团有限公司持股3.75亿股，占比67.99%[11]

每股收益指标变化 - 本报告期基本每股收益0.04元/股，上年同期0.05元/股，同比减少20%；稀释每股收益0.04元/股，上年同期0.05元/股，同比减少20%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.02元/股，上年同期0.04元/股，同比减少50%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.04元，较上期0.05元下降20%[116] 净资产收益率指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.24%，上年同期1.51%，减少0.27个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率0.64%，上年同期1.21%，减少0.57个百分点[20] 营业收入指标变化 - 本报告期营业收入726,073,447.46元，上年同期570,917,705.02元，同比增长27.18%[22] - 营业收入本期数为726,073,447.46元，上年同期数为570,917,705.02元，变动比例为27.18%[33] - 公司2014年上半年营业收入7.26亿元，同比增加27.18%，营业成本5.86亿元，同比增加36.76%[38] - 报告期公司实现主营业务收入70,374.18万元，同比增长28.03%；报告期末资产负债率34.38%[26] - 公司2014年上半年营业总收入7.26亿元，较去年同期5.71亿元增长27.18%[115] - 公司2014年上半年营业收入289,789,511.72元，较上期169,566,072.60元增长70.91%[118] 净利润指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,843,617.29元，上年同期25,954,012.78元，同比下降15.84%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润11,254,826.21元，上年同期20,729,416.21元，同比下降45.71%[22] - 营业利润1016.09万元，同比下降44.36%，投资收益113.84万元，同比下降52.58%[38] - 营业外收支净额1278.97万元，同比增加62.75%[38] - 营业利润为10,160,933.02元，较上期18,261,967.60元下降44.36%[116] - 净利润为21,890,161.08元，较上期26,052,841.98元下降15.98%[116] - 2014年本期净利润为21,890,161.08元，上年同期为26,052,841.98元[126][129] - 2014年上半年公司净利润为18195365.54元，所有者权益合计减少3290307.76元[131] - 2013年同期净利润为18088468.14元，所有者权益合计减少2295375.76元[133] 经营活动现金流量净额指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-29,600,250.57元，上年同期-134,385,029.00元，同比增长77.97%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为 - 29,600,250.57元，上年同期数为 - 134,385,029.00元，变动比例为77.97%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为 -29,600,250.57元，较上期 -134,385,029.00元亏损减少78.00%[121] - 2014年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为29,033,318.16元，上期为 - 77,423,009.06元[124] 净资产指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,752,586,822.96元，上年度末1,752,282,151.14元，同比增长0.02%[22] - 公司2014年上半年所有者权益合计17.54亿元，较年初17.54亿元增长0.02%[111] - 母公司2014年6月30日所有者权益合计15.32亿元，较年初15.35亿元下降0.21%[114] - 2014年本期所有者权益合计较年初增加351,215.61元，上年同期增加5,215,689.77元[126][129] - 2014年年初实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为101730848.64元，未分配利润为331448965.71元，所有者权益合计为1534826010.48元[131] - 2014年期末实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为101730848.64元，未分配利润为328158657.95元，所有者权益合计为1531535702.72元[132] - 2013年年末实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为89070485.54元，未分配利润为301191357.18元，所有者权益合计为1491908038.85元[132] - 2013年期末实收资本（或股本）为550914700元，资本公积为550731496.13元，盈余公积为89070485.54元，未分配利润为298895981.42元，所有者权益合计为1489612663.09元[134] 总资产指标变化 - 本报告期末总资产2,673,579,894.06元，上年度末2,612,339,397.90元，同比增长2.34%[22] - 公司2014年上半年资产总计26.74亿元，较年初26.12亿元增长2.34%[110] - 母公司2014年6月30日资产总计18.15亿元，较年初17.86亿元增长1.69%[113] 负债指标变化 - 公司2014年上半年负债合计9.19亿元，较年初8.58亿元增长7.09%[111] - 母公司2014年6月30日负债合计2.83亿元，较年初2.51亿元增长12.57%[113] 各业务线营业收入指标变化 - 出版业营业收入1.78亿元，同比增加12.70%，发行业务营业收入3.52亿元，同比增加49.90%[41] - 辽宁省内营业收入4.78亿元，同比增加31.08%，辽宁省外营业收入2.26亿元，同比增加22.03%[45] 其他财务指标变化 - 营业成本本期数为586,281,309.26元，上年同期数为428,708,854.98元，变动比例为36.76%[33] - 销售费用本期数为52,905,630.72元，上年同期数为52,486,443.88元，变动比例为0.80%[33] - 管理费用本期数为79,978,970.37元，上年同期数为73,331,051.68元，变动比例为9.07%[33] - 财务费用本期数为 - 14,674,882.65元，上年同期数为 - 8,420,820.63元，变动比例为 - 74.27%[33] - 应收账款5.43亿元，同比增加46.86%，预收款项1.08亿元，同比增加33.75%[49] - 应付职工薪酬1396.18万元，同比下降39.93%，其他应付款3117.32万元，同比增加37.49%[49] - 资产减值损失996.72万元，同比增加74.44%，投资收益113.84万元，同比下降52.58%[49] - 销售商品、提供劳务收到的现金5.89亿元，同比增加34.13%，投资支付的现金1.55亿元，同比增加1544.04%[50] - 2014年6月30日货币资金期末余额为320,033,687.09元，年初余额为433,521,893.65元[109] - 2014年6月30日应收账款期末余额为543,414,847.87元，年初余额为370,034,722.11元[109] - 2014年6月30日存货期末余额为524,482,937.46元，年初余额为584,962,310.62元[109] - 2014年6月30日流动资产合计期末余额为2,102,152,666.56元，年初余额为2,035,776,165.38元[109] - 2014年6月30日长期股权投资期末余额为218,952,055.39元，与年初余额持平[109] - 公司无形资产期末余额1.03亿元，较年初1.05亿元下降1.61%[110] - 公司长期待摊费用期末余额1515.06万元，较年初1391.12万元增长8.80%[110] - 公司2014年上半年营业总成本7.17亿元，较去年同期5.55亿元增长29.18%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为589,276,027.73元，较上期439,328,061.37元增长34.13%[120] - 经营活动现金流入小计为607,036,302.39元，较上期457,171,573.91元增长32.78%[121] - 经营活动现金流出小计为636,636,552.96元，较上期591,556,602.91元增长7.62%[121] - 投资活动现金流入小计为88,417,962.42元，较上期18,035,699.52元增长390.25%[121] - 投资活动现金流出小计为160,914,079.98元，较上期13,480,138.45元增长1093.70%[122] - 2014年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为255,295,684.43元，上期为66,432,170.93元[123] - 2014年1 - 6月经营活动现金流入小计267,773,399.05元，上期为75,808,120.81元[123] - 2014年1 - 6月经营活动现金流出小计238,740,080.89元，上期为153,231,129.87元[123] - 2014年1 - 6月取得投资收益收到的现金为1,100,000.00元，上期为2,400,000.00元[124] - 2014年1 - 6月投资活动现金流出小计94,429,635.00元，上期为9,425,105.82元[124] - 2014年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 93,329,635.00元，上期为 - 7,025,105.82元[124] - 2014年1 - 6月现金及现金等价物净增加额为 - 64,296,316.84元，上期为 - 84,448,114.88元[124] 投资相关指标 - 报告期内对外股权投资投资额为0元，上年同期为9176989.82元，增减幅度为0%[52] - 证券投资方面，华泰股份最初投资2203.6元，期末账面价值887.76元，报告期损益-29.16元；中国石油最初投资1696.84元，期末账面价值987.74元，报告期损益-22.27元[53] - 持有其他上市公司股权，最初投资成本合计5952254.46元，期末账面价值合计2475354.10元，报告期损益38384.18元，所有者权益变动-53272.17元[56] - 持有金融企业股权，最初投资金额合计206000000元，期末账面价值合计218255718.39元，报告期损益1100000元[57] 资金使用情况 - 报告期公司累计使用48900万元暂时闲置自有资金和募集资金购买短期理财产品[59] - 2007年公司首次发行股票实际募集资金61790.55万元，截至报告期末累计使用20526.47万元，占比33.22%，未使用余额41264.08万元[62] - 公司使用6000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限12个月[62] - 报告期公司累计使用30900万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，未到期金额合计30900万元[62] - 公司继续使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超12个月[72] - 报告期公司分别以6200万元、14000万元、10700万元闲置募集资金购买短期银行理财产品[72] 项目投入与收益情况 - 出版策划项目拟投入8646万元，实际投入4040

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产26.1970892541亿元，较上年度末增长0.28%；归属于上市公司股东的净资产17.5347808401亿元，较上年度末增长0.07%[8][9] - 年初至报告期末（1 - 3月），营业收入2.9368451202亿元，较上年同期下降10.34%；归属于上市公司股东的净利润124.014438万元，较上年同期下降92.92%[8][9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 300.828999万元，较上年同期下降118.93%；加权平均净资产收益率0.07%，较上年减少0.95个百分点[8][9] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.002元/股，较上年同期下降93.33%[8][9] - 2014年3月31日公司合并资产总计2,619,708,925.41元，年初为2,612,339,397.90元[22][23][24] - 2014年3月31日公司合并负债合计864,793,056.83元，年初为858,411,322.72元[23][24] - 2014年3月31日公司母公司资产总计1,771,774,838.70元，年初为1,786,265,869.40元[25][26] - 公司2014年第一季度营业总收入为293,684,512.02元，较上期327,541,473.18元下降约10.33%[30] - 本期净利润为1,032,004.91元，上期为17,511,144.27元，同比下降约94.11%[30] - 基本每股收益本期为0.002，上期为0.03，下降约93.33%[31] - 流动负债合计本期为233,538,064.29元，上期为251,439,858.92元，下降约7.12%[27] - 负债合计本期为233,538,064.29元，上期为251,439,858.92元，下降约7.12%[27] 股东相关信息 - 截至报告期末股东总数为46750户；辽宁出版集团有限公司持股比例67.99%，持股总数3.7454518亿股[11][12] - 辽宁出版集团有限公司履行了关于避免同业竞争的承诺[21] 业务收入数据关键指标变化 - 报告期公司实现营业总收入29368.45万元，较上年同期下降10.34%；主营业务收入28340.48万元，较上年同期下降9.9%[15] 财务费用与营业外收入变化 - 财务费用 - 517.105173万元，较上年同期下降135.60%，原因是存款利息收入增加[17][18] - 营业外收入608.373384万元，较上年同期增长267.10%，原因是收到搬迁补偿款同比增加[17][18] 应收项目数据关键指标变化 - 应收票据419.270542万元，较上年度末下降56.89%，原因是本期采用票据结算的业务减少[18] - 应收利息196.570804万元，较上年度末增长814.23%，原因是结计定期银行存款利息[18] 现金流量数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金为191,924,111.47元，较上年同期146,309,040.86元增加31.18%[20] - 收到的其他与经营活动有关的现金为6,639,512.82元，较上年同期10,743,288.50元减少38.20%[20] - 收回投资收到的现金为20,000,000.00元，本期收回理财产品投资[20] - 收到其他与投资活动有关的现金为26,000,000.00元，较上年同期15,500,000.00元增加67.74%[20] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为2,642,403.79元，较上年同期742,172.49元增加256.04%[20] - 投资支付的现金为72,310,000.00元，较上年同期9,176,989.82元增加687.95%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 -98,594,617.53元，上期为 -107,424,457.58元，亏损有所减少[33] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -28,738,704.99元，上期为5,580,837.69元，由正转负[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -127,333,322.52元，上期为 -101,843,619.89元，亏损增加[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为191,924,111.47元，上期为146,309,040.86元，增长约31.18%[33] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为2,642,403.79元，上期为742,172.49元，增长约256.03%[34] - 2014年1 - 3月销售商品、提供劳务收到的现金为24,021,766.43元，上期为32,306,371.03元[37] - 2014年1 - 3月经营活动现金流入小计为29,851,503.94元，上期为38,369,779.90元[37] - 2014年1 - 3月经营活动现金流出小计为97,536,642.82元，上期为77,591,620.66元[37] - 2014年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为 - 67,685,138.88元，上期为 - 39,221,840.76元[37] - 2014年1 - 3月购建固定资产等支付现金12,885.00元，上期为19,108.00元[37] - 2014年1 - 3月投资支付的现金为27,000,000.00元，上期为9,176,989.82元[37] - 2014年1 - 3月投资活动现金流出小计为27,012,885.00元，上期为9,196,097.82元[37] - 2014年1 - 3月投资活动产生的现金流量净额为 - 27,012,885.00元，上期为 - 9,196,097.82元[37] - 2014年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 94,698,023.88元，上期为 - 48,417,938.58元[38] - 2014年1 - 3月期末现金及现金等价物余额为72,692,713.51元，上期为589,324,605.65元[38]

公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称出版传媒，代码601999[18] - 公司注册及办公地址为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮编110003[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》，指定网站为www.sse.com.cn[17] 总股本与分红情况 - 2013年末总股本为55,091.47万股，每10股派发现金红利0.39元（含税），共计分派现金红利21,485,673.30元[4] - 2013年按2012年末总股本55,091.47万股为基数，每10股派发现金红利0.37元，合计派发现金20,383,843.90元[115] - 2013年度利润分配预案以2013年末总股本55,091.47万股为基数，每10股派发现金红利0.39元，共计分派现金红利21,485,673.30元[115] - 2013年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.68%[116] - 2012年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30.08%[118] - 公司《公司章程》规定最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[114] 每股收益与净资产收益率 - 2013年基本每股收益为0.13元/股，较2012年的0.12元/股增长8.33%[28] - 2013年稀释每股收益为0.13元/股，较2012年的0.12元/股增长8.33%[28] - 2013年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，2012年为0.04元/股[28] - 2013年加权平均净资产收益率为4.05%，较2012年的4.06%减少0.01个百分点[28] - 2013年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.35%，较2012年的1.27%增加0.08个百分点[28] 控股股东管理关系变更 - 2013年12月12日，公司发布控股股东辽宁出版集团有限公司管理关系变更提示性公告，辽宁省政府决定将其交由省国资委管理，尚需相关部门批准[22] - 2013年12月12日公司发布控股股东管理关系变更提示性公告，辽宁省政府决定将辽宁出版集团和公司交由省国资委管理[149][150] 公司整体财务数据 - 2013年公司营业收入132,786.95万元，同比增长4.72%，归属上市公司股东净利润7,003.38万元，同比增长3.34%[37] - 2013年末公司资产总额261,233.94万元，较年初增长5.82%，资产负债率32.86%[37] - 营业收入为13.278695225亿元，较上年同期的12.680579977亿元增长4.72%[48] - 营业成本为10.0873929996亿元，较上年同期的9.6721386921亿元增长4.29%[48] - 销售费用为1.1820485835亿元，较上年同期的1.1688242953亿元增长1.13%[48] - 管理费用为1.8119764357亿元，较上年同期的1.9119251989亿元下降5.23%[48] - 财务费用为 - 0.2910205604亿元，较上年同期的 - 0.2485508245亿元下降17.09%[48] - 所得税为 - 55.045584万元，较上年同期的22.876万元下降340.63%，主要是递延所得税调整所致[48] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 0.2829697249亿元，较上年同期的1.1285817145亿元下降125.07%，主要是未收到2013秋季教材政府采购款所致[48] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 4.304633767亿元，较上年同期的0.0846709269亿元下降5183.96%，主要是本年购买理财产品数额增大所致[48] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.203838439亿元，较上年同期的 - 0.1264969464亿元下降61.14%，主要是本年分配红利所致[48] - 主营业务合计营业收入12.80亿元，同比增长4.95%，营业成本10.03亿元，同比增长4.85%，毛利率21.61%，增加0.07个百分点[63] - 辽宁省内营业收入8.96亿元，同比增长12.84%；辽宁省外营业收入3.84亿元，同比下降9.76%[66] 各业务线数据 - 2013年公司出版图书3,537种，比上年同期减少5%，图书再版率为53%[38] - 2013年租型教材销售码洋同比增长9.34%，实现利润同比增长7.11%[39] - 2013年教材、教辅发行码洋同比增长10%，销售毛利同比增长9.13%[40] - 2013年教辅销售码洋同比增长27.64%，实现利润同比增长49.25%[40] - 2013年公司实现版权出口（包含实物出口）190余项，增长近30%[42] - 2013年公司数字出版产品2,527种，比上年同期增长50%，占当年同期纸媒出版产品品种的71%[42] - 印刷业务营业成本为3455.686546万元，较上年同期的2296.336908万元增长50.49%，主要是营业税改增值税后国税税票印制业务量增加以及“十二运”相关票务印刷业务量增加所致[53] 财政扶持与补助 - 2013年公司实际收到国家财政专项扶持资金2,767万元，3个项目入选国家新闻出版广电总局项目库[41] - 2013年计入当期损益的政府补助45,833,710.69元[32] 资产项目变化 - 货币资金期末数4.34亿元，占总资产16.60%，较上期下降50.45%，因购买理财产品[68] - 应收账款期末数3.70亿元，占总资产14.16%，较上期增长40.06%，因2013秋季教材政府采购款未收回[68] - 预付款项期末数1.10亿元，占总资产4.21%，较上期增长160.90%，因纸浆采购业务扩大[68] - 其他流动资产期末数4.57亿元，占总资产17.48%，较上期增长1996.38%，因购买理财产品增加[68] - 应付票据期末数1.21亿元，占总资产4.65%，较上期增长54.76%，因票据结算业务增加[69] - 其他流动负债期末数0.22亿元，占总资产0.84%，较上期增长224.33%，因收到项目补助款增加[69] 对外投资情况 - 报告期内对外股权投资1225.57万元[73] - 公司持有中天证券9.64%权益[74] - 公司持有铁岭新星村镇银行股份有限公司10%股权，最初投资800万元，期末账面价值800万元，报告期损益240万元[77] - 公司持有中天证券有限责任公司9.64%股权，最初投资1.98亿元，期末账面价值2.1025571839亿元，报告期损益362.203361万元[77] 理财与募集资金使用 - 报告期公司累计使用10.3346亿元暂时闲置自有资金和募集资金购买短期理财产品，已披露购买金额为8.7046亿元[79] - 公司与多家银行合作委托理财，合计委托理财金额1.63亿元，预计收益177.181096万元[79] - 公司2007年首次发行募集资金6.179055亿元，截至报告期末累计使用2.052647亿元，占比33.22%，尚未使用4.126408亿元[82] - 出版策划项目拟投入8646万元，实际累计投入4040万元，产生收益 - 793.90万元，不符合计划和预计收益[84] - 亚马逊 - 卓越网专区建设项目拟投入5368万元，实际累计投入0元，不符合计划和预计收益[84] - 电子商务平台升级改造项目拟投入5471万元，实际累计投入426.92万元，不符合计划和预计收益[84] - 补充流动资金项目拟投入6000万元，实际累计投入6000万元，符合计划和预计收益[84] - 补充中小学教材出版发行流动资金项目拟投入1.005955亿元，实际累计投入1.005955亿元，符合计划和预计收益[85] - 2013年公司继续使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用时间不超12个月[91] - 2013年公司累计使用52546万元暂时闲置募集资金购买短期理财产品，未到期金额35446万元[92] 子公司与参股公司财务数据 - 辽科社注册资本1340万元，总资产15420.39万元，净资产11104.51万元，净利润645.85万元，持股比例100%[94] - 春风社注册资本300万元，总资产5478.23万元，净资产3250.92万元，净利润419.36万元，持股比例100%[94] - 辽美社注册资本200万元，总资产8089.19万元，净资产4946.02万元，净利润450.60万元，持股比例100%[94] - 辽少社注册资本2200万元，总资产4761.56万元，净资产3398.22万元，净利润 - 214.51万元，持股比例100%[94] - 音像社注册资本380万元，总资产952.72万元，净资产766.30万元，净利润18.50万元，持股比例100%[95] - 电子社注册资本400万元，总资产2071.78万元，净资产1727.22万元，净利润 - 510.27万元，持股比例100%[95] - 中天证券有限责任公司注册资本109856.88万元，总资产587649.28万元，净资产166417.22万元，净利润1491.20万元，持股比例9.64%[95] 2014年公司发展规划 - 2014年公司坚持出版发行主业发展，加速产业结构调整和战略转型升级[100] - 出版主业由数量规模型向质量效益型转变，构建选题质量监控体系和质量运营监管新模式[101] - 出版形态由传统出版向数字化全媒体转变，加大数字产业链建设和数据库平台开发力度[101] - 生产方式由以编辑为中心向以市场为中心转变，加大畅销书和常销书开发力度[101] - 市场定位从面向国内单一市场向国内外两个市场转变，提升国际出版影响力和竞争力[102] - 做好2014年教材选用征订工作，巩固和扩大市场份额，降低生产成本[102] - 深挖资源，塑造品牌，开拓教辅市场，提升教辅经营获利能力[103] - 推动北配公司集约化、区域化、规模化发展，拓展配送业务和增值营利模式[103] - 建立北方图书城全新业态发展模式，打造多样化文化综合体[104] - 支持物资公司拓展贸易业务，推动票据印制业务专业化、多元化发展[105][106] - 2014年公司预计实现营业收入13亿元，营业成本9.7亿元，三项费用合计2.67亿元[109] 公司面临风险 - 公司未来可能面临出版选题、技术创新、退货及库存增加、人才管理等风险[110][112] 公司改革方向 - 公司将以探索混合所有制作为改革方向，推动市县新华书店进入辽宁新华书店发行集团[107] - 公司将完善法人治理结构，强化内控体系建设，加强干部和分配制度改革[107][108] 重大事项情况 - 本年度公司无重大诉讼、仲裁、媒体质疑和破产重整相关事项[121][123] - 报告期公司日常经营性关联交易金额总计51796951.82元[124] - 报告期内对子公司担保发生额合计11000万元，报告期末对子公司担保余额合计11000万元，公司担保总额11000万元，担保总额占公司净资产的比例为6.28%[126][127] - 公司原聘任中瑞岳华会计师事务所为审计机构，审计费用145万元，服务7年；现改聘瑞华会计师事务所，财务报表审计报酬100万元，内部控制审计报酬45万元[131] 股份情况 - 公司无限售条件流通股份数量为55091.47万股，占比100%，股份总数为55091.47万股，占比100%，报告期内无变动[141] - 截止报告期末前三年，公司未有证券发行与上市情况[142] - 报告期内，公司股份总数及结构没有变动[142] - 本报告期内公司无内部职工股[143] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为47,146，年度报告披露日前第5个交易日末股东总数为46,684[145] - 辽宁出版集团有限公司持股比例67.99%，持股总数374,545,180[145] - 截至报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东[153] 控股股东财务数据 - 2013年度辽宁出版集团有限公司营业总收入147,881万元，净利润4,052万元[148] - 截止至2013年12月31日，辽宁出版集团有限公司资产总额为354,701万元，净资产为209,098万元[148] - 2013年度辽宁出版集团有限公司现金流量净额-36,345万元[148] - 辽宁出版集团有限公司持有四川新华文轩连锁股份有限公司0.58%的股权[148] 董监高薪酬与变动 - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期内从公司领取应付报酬总额（税前）合计316.6万元[155] - 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员报告期从股东单位获得应付报酬总额合计76万元[155] - 2013年年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额为316.6万元[165] - 董事金波因工作变动离任[166] - 公司董事、监事及高级管理人员薪酬实行“基本工资＋年终奖励”模式[16