财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.5056037683亿元，上年同期调整后为12.1546167474亿元，同比减少21.79%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润749.295319万元，上年同期调整后为5382.710903万元，同比减少86.08%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 1976.952805万元，上年同期调整后为2953.859465万元，同比减少166.93%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.127487727亿元，上年同期调整后为 - 1.7652600847亿元，同比减少20.52%[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产22.6779764162亿元，上年度末调整后为22.6061724354亿元，同比增加0.32%[24] - 本报告期末总资产36.5570937909亿元，上年度末调整后为36.8805168156亿元，同比减少0.88%[24] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比减少90.00%[26] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期调整后为0.10元/股，同比减少90.00%[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.04元/股，上年同期调整后为0.05元/股，同比减少180.00%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率0.33%，上年同期调整后为2.43%，减少2.1个百分点[26] - 公司营业收入为9.5056037683亿美元，较上年同期的12.1546167474亿美元减少21.79%[47] - 公司营业成本为7.313175592亿美元，较上年同期的9.5021056548亿美元减少23.04%[47] - 公司销售费用为9159.124037万美元，较上年同期的8678.467043万美元增加5.54%[47] - 公司管理费用为1.3244603263亿美元，较上年同期的1.3828005411亿美元减少4.22%[47] - 公司财务费用为 - 632.454509万美元，较上年同期的 - 315.82742万美元减少100.25%[47] - 公司研发费用为222.118457万美元，较上年同期的118.82334万美元增加86.93%[47] - 公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.127487727亿美元，较上年同期的 - 1.7652600847亿美元减少20.52%[47] - 公司投资活动产生的现金流量净额为306.277398万美元，较上年同期的2.8067906857亿美元减少98.91%[47] - 公司所得税费用为26.927835万美元，较上年同期的31.706276万美元减少15.07%[47] - 公司2020年上半年合计营业收入9.04亿元，同比增加22.79%，但较上年同期下降21.40% [51] - 辽宁省内营业收入5.43亿元，同比下降13.10%；辽宁省外营业收入3.60亿元，同比下降31.29% [53] - 资产减值损失为 -861.13万元，同比下降298.74%；投资收益为101.04万元，同比下降51.13% [55] - 收到的税费返还为667.22万元，同比增加4924.96%；收回投资收到的现金为7976万元，同比下降86.81% [58] - 应收票据期末数为681.59万元，较上年同期增加35.59%；预付款项期末数为8770.86万元，较上年同期增加31.50% [59] - 报告期内投资额为1720万元，较上年同期增加3995.24% [61] - 2020年6月30日公司流动资产合计20.91亿元，较2019年12月31日的21.19亿元减少1.34%[110] - 2020年6月30日公司非流动资产合计15.65亿元，较2019年12月31日的15.69亿元减少0.24%[111] - 2020年6月30日公司资产总计36.56亿元，较2019年12月31日的36.88亿元减少0.88%[111] - 2020年6月30日公司流动负债合计12.53亿元，较2019年12月31日的13.08亿元减少4.19%[111] - 2020年6月30日公司非流动负债合计1.01亿元，较2019年12月31日的0.94亿元增加8.24%[111] - 2020年6月30日公司负债合计13.54亿元，较2019年12月31日的14.02亿元减少3.36%[111] - 2020年6月30日归属于母公司所有者权益合计22.68亿元，较2019年12月31日的22.61亿元增加0.32%[112] - 2020年6月30日少数股东权益为3341.76万元，较2019年12月31日的2589.03万元增加29.07%[112] - 2020年6月30日母公司流动资产合计10.25亿元，较2019年12月31日的10.88亿元减少5.85%[114] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计12.27亿元，较2019年12月31日的12.11亿元增加1.32%[114] - 2020年上半年营业总收入9.51亿元，较2019年上半年的12.15亿元下降21.8%[117] - 2020年上半年营业总成本9.55亿元，较2019年上半年的11.79亿元下降19%[117] - 2020年上半年营业利润863.26万元，较2019年上半年的5413.27万元下降84.05%[118] - 2020年上半年净利润822.02万元，较2019年上半年的5420.9万元下降84.84%[118] - 2020年6月底资产总计25.94亿元，较期初的26.49亿元下降2.04%[115] - 2020年6月底负债合计8.44亿元，较期初的9.19亿元下降8.13%[115] - 2020年6月底所有者权益合计17.51亿元，较期初的17.29亿元增长1.29%[116] - 2020年上半年基本每股收益0.01元/股，较2019年上半年的0.1元/股下降90%[119] - 2020年上半年稀释每股收益0.01元/股，较2019年上半年的0.1元/股下降90%[119] - 2020年6月底应付账款2.91亿元，较期初的1.87亿元增长55.3%[115] - 2020年上半年营业收入369,184,714.45元，较2019年上半年的377,134,832.24元下降2.11%[120] - 2020年上半年营业利润21,516,397.18元，较2019年上半年的26,649,712.98元下降19.26%[120] - 2020年上半年净利润21,491,299.65元，较2019年上半年的26,655,905.89元下降19.37%[120] - 2020年上半年经营活动现金流入小计740,597,128.74元，较2019年上半年的803,834,496.21元下降7.87%[123] - 2020年上半年经营活动现金流出小计953,345,901.44元，较2019年上半年的980,360,504.68元下降2.76%[124] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -212,748,772.70元，较2019年上半年的 -176,526,008.47元减少20.52%[124] - 2020年上半年投资活动现金流入小计81,911,222.53元，较2019年上半年的608,355,981.38元下降86.54%[124] - 2020年上半年投资活动现金流出小计78,848,448.55元，较2019年上半年的327,676,912.81元下降76.06%[124] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为3,062,773.98元，较2019年上半年的280,679,068.57元下降98.91%[124] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 -13,200,000.00元，2019年上半年无相关数据[124] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为175,194,816.10元，2019年半年度为115,510,691.78元[126] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为1,012,309,377.65元，2019年半年度为1,214,542,620.91元[126] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为1,225,388,413.92元，2019年半年度为1,437,563,490.14元[126] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 -213,079,036.27元，2019年半年度为 -223,020,869.23元[126] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为68,777,384.93元，2019年半年度为608,051,251.38元[126] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为51,043,048.00元，2019年半年度为274,580,314.69元[126] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为17,734,336.93元，2019年半年度为333,470,936.69元[126] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为 -195,344,699.34元，2019年半年度为110,450,067.46元[128] - 2020年期初现金及现金等价物余额为497,143,433.27元，2019年为128,446,271.75元[128] - 2020年期末现金及现金等价物余额为301,798,733.93元，2019年为238,896,339.21元[128] - 2020年上半年公司归属于母公司所有者权益本期期末余额为22.3894154647亿元，2019年半年度上年期末余额为21.9690113527亿元[131][133] - 2020年上半年公司资本公积本期期末余额为5.2561972563亿元，较2019年半年度上年期末余额5.2451804542亿元增加110.168021万元[131][133] - 2020年上半年公司其他综合收益本期期末余额为 - 3223.15694万元，较2019年半年度上年期末余额 - 3157.49843万元减少65.65851万元[131][133] - 2020年上半年公司未分配利润本期期末余额为9.8332727986亿元，较2019年半年度上年期末余额9.4409517815亿元增加3923.210171万元[131][133] - 2020年上半年公司少数股东权益本期期末余额为1136.1854万元，较2019年半年度上年期末余额958.956621万元增加177.228779万元[131][133] - 2020年上半年母公司所有者权益合计本期期末余额为17.5063641342亿元，较期初余额17.2914511377亿元增加2149.129965万元[135] - 2020年上半年母公司未分配利润本期期末余额为4.8259704357亿元，较期初余额4.6110574392亿元增加2149.129965万元[135] - 2020年期初因会计政策变更使相关项目减少1474.05245万元[132] - 2020年期初因同一控制下企业合并使相关项目增加96.551718万元[132] - 2020年本期所有者权益内部结转涉及金额281.68021万元[132] - 2020年半年度所有者权益合计期末余额为1,750,636,413.42元，2019年半年度为1,719,526,570.89元，本期增减变动金额为26,655,905.89元[136] 各

财务数据关键指标变化 - 资产与净资产 - 本报告期末总资产36.65亿元，较上年度末减少0.63%；归属于上市公司股东的净资产22.44亿元，较上年度末减少0.75%[7] - 2020年3月31日资产总计为3,664,636,126.14元，2019年12月31日为3,688,051,681.56元[27] - 2020年第一季度末公司资产总计27.09亿元，较上期末的26.49亿元增长2.28%[30] - 2020年第一季度公司流动资产合计21.1946265742亿美元，非流动资产合计15.6858902414亿美元，资产总计36.8805168156亿美元[48][49] - 母公司2020年第一季度流动资产合计10.8821193992亿美元，非流动资产合计15.6048468814亿美元，资产总计26.4869662806亿美元[53] - 公司2020年第一季度负债和所有者权益（或股东权益）总计2,648,696,628.06元[54] 财务数据关键指标变化 - 营业收入与利润 - 年初至报告期末，营业收入4.96亿元，较上年同期下降22.86%；归属于上市公司股东的净利润为 -1618.79万元，较上年同期下降186.80%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -2270.62万元，较上年同期下降395.21%[7] - 加权平均净资产收益率为 -0.72%，较上年同期减少1.57个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.03元/股，较上年同期下降200%[7] - 报告期公司营业总收入4.96亿元，较上年同期下降22.86%；主营业务收入4.83亿元，较上年同期下降21.64%[14] - 2020年第一季度公司营业总收入4.96亿元，较2019年第一季度的6.42亿元下降22.86%[36] - 2020年第一季度公司营业总成本5.15亿元，较2019年第一季度的6.30亿元下降18.32%[36] - 2020年第一季度公司净利润为亏损1740.06万元，2019年第一季度盈利1894.38万元[36] - 2020年第一季度公司基本每股收益为 -0.03元/股，2019年第一季度为0.03元/股[37] - 2020年第一季度公司营业利润为23,703,622.15元，2019年同期为22,129,570.58元[41] - 2020年第一季度公司净利润为23,678,024.15元，2019年同期为22,135,763.48元[41] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.88亿元，较上年同期减少30.79%[7] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为130,911,318.05元，上年同期为288,563,881.67元，减少54.63%[21] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -287,570,042.09元，上年同期为 -219,877,068.36元，减少30.79%[21] - 收回投资收到的现金本报告期为62,000,000.00元，上年同期为440,000,000.00元，减少85.91%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本报告期为13,075,925.16元，上年同期为52,179,870.29元，减少74.94%[21] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为13,189,219.04元，上年同期为289,445,748.88元，减少95.44%[21] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计177,724,440.85元，2019年同期为325,977,176.87元[42] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计465,294,482.94元，2019年同期为545,854,245.23元[42] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -287,570,042.09元，2019年同期为 -219,877,068.36元[42] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计62,265,144.20元，2019年同期为441,625,619.17元[42] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计49,075,925.16元，上年同期为152,179,870.29元[43] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为13,189,219.04元，2019年同期为289,445,748.88元[43] - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -274,255,522.89元，2019年同期为69,574,224.30元[43] - 2020年第一季度期末现金及现金等价物余额为355,655,941.41元，2019年同期为278,104,868.62元[43] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益中，计入当期损益的政府补助为638.57万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -158.51元，其他营业外收入和支出为13.28万元[8] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34028户；前十名股东中，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[10] 财务数据关键指标变化 - 具体科目金额变化 - 货币资金本报告期为4.03亿元，较上年年末减少41.88%；应收账款为7.28亿元，较上年年末增加77.06%[16][17] - 交易性金融资产本报告期为750.06万元，较上年年末减少77.61%；应付职工薪酬为2360.76万元，较上年年末减少67.02%；应交税费为276.35万元，较上年年末减少67.93%[17] - 税金及附加本报告期为1,972,332.60元，上年同期为3,025,637.08元，减少34.81%[19] - 财务费用本报告期为 - 4,069,747.69元，上年同期为 - 1,523,680.91元，减少167.1%[19] - 2020年3月31日货币资金为402,887,413.78元，2019年12月31日为693,191,524.41元[26] - 2020年3月31日应收账款为727,531,622.07元，2019年12月31日为410,887,889.89元[26] - 2020年第一季度公司预付款项2366.34万元，较上期末的1008.94万元增长134.53%[30] - 2020年第一季度公司存货4326.81万元，较上期末的2938.88万元增长47.22%[30] - 2020年第一季度公司应付账款3.68亿元，较上期末的1.87亿元增长96.28%[30] - 2020年第一季度末公司负债合计9.56亿元，较上期末的9.20亿元增长3.99%[31] - 2020年第一季度末公司所有者权益合计17.53亿元，较上期末的17.29亿元增长1.43%[31] - 2020年1月1日公司预收款项较2019年12月31日减少1.6237028417亿美元，合同负债增加1.6237028417亿美元[49] - 母公司2020年第一季度流动负债中，预收款项较2019年12月31日减少0.0203709928亿美元，合同负债增加0.0203709928亿美元[53] - 公司2020年第一季度货币资金为6.9319152441亿美元[48] - 公司2020年第一季度应收账款为4.1088788989亿美元[48] - 公司2020年第一季度存货为7.5292610067亿美元[48] - 公司2020年第一季度流动负债合计914,400,709.21元[54] - 公司2020年第一季度非流动负债合计5,150,805.08元[54] - 公司2020年第一季度负债合计919,551,514.29元[54] - 公司2020年第一季度实收资本（或股本）为550,914,700.00元[54] - 公司2020年第一季度资本公积为532,157,745.57元[54] - 公司2020年第一季度盈余公积为184,966,924.28元[54] - 公司2020年第一季度未分配利润为461,105,743.92元[54] - 公司2020年第一季度所有者权益（或股东权益）为1,729,145,113.77元[54] 财务数据关键指标变化 - 会计政策变更 - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更财务报表格式[50] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则并变更财务报表格式[54][55]

财务分配与利润相关 - 2019年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元，向全体股东每10股派发现金红利0.82元（含税），共计分派现金红利45,175,005.40元[6] - 公司2019年度不实施资本公积金转增股本[6] - 2019年度按母公司净利润的10%提取任意公积金7,012,890.18元，每10股派发现金红利0.82元，共计45,175,005.40元，不实施资本公积金转增股本[140] - 2019年现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.46%，2018年为34.17%，2017年为30.10%[142] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入2,710,639,546.19元，较上年同期增长15.62%[23] - 2019年归属于上市公司股东的净利润148,286,660.15元，较上年同期减少16.57%[23] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润67,371,845.70元，较上年同期增长35.25%[23] - 2019年经营活动产生的现金流量净额176,940,358.60元，上年同期为 -97,192,189.63元[23] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产2,260,617,243.54元，较上年同期末增长3.31%[23] - 2019年末总资产3,688,051,681.56元，较上年同期末增长9.71%[23] - 2019年基本每股收益0.27元/股，较2018年的0.32元/股下降15.63%[25] - 2019年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.12元/股，较2018年的0.09元/股增长33.33%[25] - 2019年加权平均净资产收益率6.60%，较2018年减少1.75个百分点[25] - 2019年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.00%，较2018年增加0.67个百分点[25] - 公司实现营业收入27.11亿元，同比增长15.62%，主营业务收入25.74亿元，同比增长14.99%，净利润1.48亿元，同比下降16.57%，期末资产总额36.88亿元，资产负债率38%[55] - 公司2019年合计营业收入25.74亿元，较上年增加15.16%；营业成本20.26亿元，较上年增加14.15%；毛利率21.27%，较上年增加0.70个百分点[63] - 辽宁省内营业收入14.79亿元，较上年增加14.37%；营业成本11.06亿元，较上年增加12.29%；毛利率25.27%，较上年增加1.39个百分点[63] - 辽宁省外营业收入10.94亿元，较上年增加16.25%；营业成本9.21亿元，较上年增加16.45%；毛利率15.88%，较上年减少0.14个百分点[63] 审计相关 - 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 继续聘任瑞华会计师事务所为审计机构，2019年度审计总费用180万元，该所已提供十四年审计服务[148] 会计政策与调整 - 本年公司存在同一控制下企业合并，根据相关会计准则对期初数进行调整[24] - 2019年1月1日起执行新金融工具准则，对2018年度财务报表相关科目列报进行调整，对财务状况等无重大影响[145] - 2019年1月1日起调整房产类和机器设备类固定资产折旧年限，采用区间折旧年限法，2019年度减少折旧额742万元[146] 各季度营业收入 - 2019年第一至四季度营业收入分别为6.42亿元、5.72亿元、7.26亿元、7.70亿元[29] 非经常性损益 - 2019年非流动资产处置损益40.91万元，2018年为7418.69万元[31] - 2019年计入当期损益的政府补助8240.01万元，2018年为5396.21万元[31] 金融资产变动 - 2019年交易性金融资产期初余额944.51元，期末余额763.73元，当期变动-180.78元[35] - 2019年其他权益工具投资期初余额165.74万元，期末余额134.01万元，当期变动-31.72万元[35] 主营业务概况 - 公司主营业务包括图书、期刊等出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷等业务[37] 公司荣誉 - 公司连续三年获中宣部全国“文化企业30强”提名奖[44] 图书出版业务数据 - 2019年出版图书4268种，新书1967种，再版率54%，入选省部级以上奖项及项目96项[48] - 年销30万册以上图书8种，10万册以上66种，5万册以上111种，春风社等4社销售收入超亿元[49] - 辽版图书走进14个国家，在罗马尼亚成立“海外编辑部”并启动“互译合作”项目[49] - 图书出版营业收入增长6.6%，利润总额增长2.8%；出版物发行营业收入降低2.0%，利润总额降低11.5%；印刷复制营业收入增长4.3%，利润总额降低1.7%[40] - 图书出版单位社会效益评价考核占比权重超50%[40] - 出版业务营业收入10.28亿元，同比增长41.86%，毛利率27.57%，减少2.12个百分点[62] - 教材教辅出版生产量10896.58万册，较上年增加8.20%；销售量10920.90万册，较上年增加7.98%；库存量246.08万册，较上年减少9.00%[65] - 一般图书出版业务经销包退模式营业收入362,089,393.41元，增长16.67%；包销模式营业收入56,838,792.89元，减少2.24%；合计营业收入418,928,186.30元，增长13.65%[97] - 教材教辅出版业务中，教材教辅租型费用从13,806,585.04元增长到15,161,966.49元，增长率9.82%[93] - 版权费在教材教辅出版业务从6,977,794.88元降至6,894,884.34元，降1.19%；在一般图书出版业务从3,364,762.81元降至3,137,389.06元，降6.76%[93] - 稿酬在教材教辅出版业务从14,103,484.71元降至13,004,042.25元，降7.80%；在一般图书出版业务从51,821,873.89元增至57,446,888.71元，增10.85%[93] - 公司拥有4家出版社教材租型及代理在辽宁省独家授权，9家出版社原创教材同步教辅编写授权[94] - 公司拥有48本原创国审教材及辽宁省内地方课程教材出版权，已有自编教材教辅产品688种[95] - 公司全年获省部级以上出版奖项、出版工程项目96项，8种图书年销30万册以上，66种10万册以上，111种5万册以上[99] - 2019年一般图书出版板块发货码洋10.81亿元，营业收入4.26亿元，毛利率27.94%[100] - 2019年出版单位电商平台营业收入1.3444265754亿元，增长率23.95%，占比4.96%[107] 发行业务数据 - “盛文•北方新生活”4个项目运营，全省布局11家校园店[49] - 北方配送公司承办第六届全国馆配交易会，巩固党政读物发行主渠道地位[49] - 组织近400种图书入选教育部推荐优秀图书，在中小学馆配图书领域取得突破[51] - 发行业务营业收入8.68亿元，同比增长16.03%，毛利率14.19%，增加2.33个百分点[62] - 一般图书发行销售量3178.42万册，较上年增加44.72%；库存量987.68万册，较上年增加19.97%[65] - 2019年教材教辅发行板块销售码洋6.03亿元，销售收入5.71亿元，平均毛利率23.4%[102] - 2019年一般图书销售码洋9.86亿元，销售收入5.98亿元，毛利率12.28%[103] - 2019年发行网点房租总额3954万元，房屋租赁合同面积7.5万平方米，年平均租金525.6元每平方米[105] - 2020年预计增加1 - 2家“盛文·北方新生活”文化综合体项目，新建设运营4 - 5家校园书店[105] - 2019年发行单位电商平台营业收入442.110315万元，增长率 - 51.24%，占比0.16%[107] 印刷及物资销售业务数据 - 社会用纸销售同比增长29%，成功中标人教社纸张招标项目[54] - 纸张印刷物资销售量75005.02吨，较上年增加20.88%；库存量21679.31吨，较上年增加45.59%[65] - 印刷业务成本2.73亿元，较上年增加10.32%；印刷物资销售业务成本6.49亿元，较上年增加12.95%[69] 教育业务数据 - 开发“鼎籍学堂”等教育平台，推进教育资源数字化运营[51] - “鼎籍学堂”注册用户突破1.3万人，“智慧小书房”服务学生3万余人，“布老虎听书”音频3300集，时长800小时，点击突破亿次[52] 研发与投资收益 - 研发费用817.65万元，同比增长104.74%，主要因印刷设备自主升级改造投入增加[57][59] - 投资收益242.93万元，同比减少80.88%，主要因理财收益减少[58][59] - 研发费用本报告期817.65万元，上年同期399.36万元，增加104.74%，因本年印刷设备自主升级改造投入增加[74] - 研发投入合计817.65万元，占营业收入比例0.30%；研发人员48人，占公司总人数比例2.02%[77] 业务收入构成 - 从行业构成看，出版、发行、印刷、物资销售、其他业务收入分别占主营业务收入的35.18%、29.71%、10.74%、23.10%、1.27%[60] - 从产品构成看，一般图书、教材教辅、物资销售与印刷、其他业务收入分别占主营业务收入的31.92%、30.25%、33.84%、3.99%[60] 税费与现金流 - 收到的税费返还为2230859.76元，较上年同期16984711.02元减少86.87%[80] - 收到其他与经营活动有关的现金为511729114.37元，较上年同期84133660.27元增加508.23%[80] - 支付的各项税费为41311272.14元，较上年同期30815589.07元增加34.06%[80] - 筹资活动产生的现金流量净额-4439.04万元，同比减少107.63%，主要因现金分红同比增加及上年收到投资款本年没有[57][59] 资产负债项目变动 - 货币资金期末数为693696196.29元，占总资产18.81%，较上期期末数249920243.39元增加177.57%[84] - 应收票据期末数为6319104.17元，占总资产0.17%，较上期期末数27141614.99元减少76.72%[84] - 其他流动资产期末数为56239015.54元，占总资产1.52%，较上期期末数501313344.83元减少88.78%[84] - 长期待摊费用期末数为161450065.09元，占总资产4.38%，较上期期末数51638310.27元增加212.66%[84] - 应付票据期末数为208605586.11元，占总资产5.66%，较上期期末数131469051.03元增加58.67%[84] - 应交税费期末数为8616939.02元，占总资产0.23%，较上期期末数4948633.19元增加74.13%[84] - 少数股东权益期末数为25691170.08元，占总资产0.70%，较上期期末数10801927.14元增加137.84%[84] 教材教辅销售数据 - 自编教材教辅销售码洋为91,895.72万元，营业收入为39,247.86万元，毛利率为22.35%[95] - 租型教材教辅销售码洋为28,466.08万元，营业收入为19,773.52万元，毛利率为25.52%[94] 线上图书销售业务 - 2019年线上图书销售业务合计营业收入1.9197074666亿元，增长率16.08%，占比7.08%[107] 投资相关 - 2019年报告期内投资额4511.695805万元，增减幅度 - 4.88%[113] - 公司以243.47万元收购北方国家版权交易中心有限公司71.43%的全部股权[114] - 公司尚未缴纳注册资本的实际出资责任为4700万元，报告期实际投资3243.47万元[115] - 持有中国石化股权，最初投资成本4051540.92元，期末账面值1340136.27元，报告期损益38537.54元，所有者权益

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产37.94亿元，较上年度末增长13.02%；归属于上市公司股东的净资产22.27亿元，较上年度末增长1.83%[5] - 期末公司资产总额为379,416.53万元，资产负债率40.69%[13] - 货币资金426,397,017.04元，较上年期末249,202,110.92元增长71.10%[15] - 应收账款783,967,915.26元，较上年同期358,445,974.03元增长118.71%[15] - 2019年9月30日公司负债合计15.44亿元，较2018年12月31日的11.60亿元增长33.07%[22] - 2019年9月30日公司所有者权益合计22.50亿元，较2018年12月31日的21.97亿元增长2.44%[22] - 2019年9月30日公司货币资金为3.05亿元，较2018年12月31日的1.28亿元增长137.11%[24] - 2019年9月30日公司应收账款为3.58亿元，较2018年12月31日的0.45亿元增长701.26%[25] - 2019年9月30日公司存货为1891.77万元，较2018年12月31日的4793.25万元下降60.53%[25] - 2019年9月30日公司流动资产合计12.51亿元，较2018年12月31日的9.94亿元增长25.88%[25] - 2019年9月30日公司非流动资产合计15.64亿元，较2018年12月31日的15.31亿元增长2.19%[25] - 2019年9月30日公司应付账款为4.38亿元，较2018年12月31日的1.96亿元增长124.29%[26] - 2019年9月30日公司流动负债合计10.66亿元，较2018年12月31日的8.02亿元增长32.92%[26] - 2019年9月30日公司非流动负债合计4338.70万元，较2018年12月31日的3588.70万元增长20.89%[26] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为19.14亿元[45] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动资产合计均为14.43亿元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日资产总计均为33.57亿元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日流动负债合计均为10.90亿元[46] - 2018年12月31日与2019年1月1日非流动负债合计均为6961.14万元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日负债合计均为11.60亿元[47] - 2018年12月31日与2019年1月1日所有者权益合计均为21.97亿元[47] - 母公司2018年12月31日与2019年1月1日流动资产合计均为9.94亿元[49] - 非流动资产合计为1,531,098,859.28元[50] - 资产总计为2,525,355,140.05元[50] - 流动负债合计为802,239,869.16元[50] - 非流动负债合计为3,588,700.00元[50] - 负债合计为805,828,569.16元[50] - 所有者权益（或股东权益）合计为1,719,526,570.89元[51] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）营业收入19.41亿元，同比增长12.88%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的净利润1.00亿元，同比减少17.23%[5] - 年初至报告期末（1 - 9月）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6165.83万元，同比减少29.63%[5] - 加权平均净资产收益率为4.55%，较上年减少1.24个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.18元/股，同比减少18.18%[5] - 公司实现营业收入194,067.77万元，同比增长12.88%，主营业务收入188,383.21万元，同比增长13.29%，归属上市公司股东净利润10,040.92万元，同比下降17.23%[13] - 2019年第三季度营业总收入726,482,398.79元，2018年同期为658,116,864.65元，同比增长约10.39%[29] - 2019年前三季度营业总收入1,940,677,668.36元，2018年同期为1,719,167,212.60元，同比增长约12.88%[29] - 2019年第三季度营业总成本694,569,897.81元，2018年同期为620,086,428.78元，同比增长约12.01%[29] - 2019年前三季度营业总成本1,872,319,841.13元，2018年同期为1,630,341,038.44元，同比增长约14.84%[29] - 2019年第三季度营业利润47,168,342.21元，2018年同期为57,473,826.15元，同比下降约17.93%[30] - 2019年前三季度营业利润101,331,680.33元，2018年同期为120,738,593.26元，同比下降约16.07%[30] - 2019年第三季度净利润46,521,073.77元，2018年同期为56,732,953.34元，同比下降约17.99%[30] - 2019年前三季度净利润100,760,705.76元，2018年同期为120,180,243.59元，同比下降约16.16%[30] - 2019年第三季度归属于母公司股东的净利润46,566,492.26元，2018年同期为57,868,391.90元，同比下降约19.53%[31] - 2019年前三季度归属于母公司股东的净利润100,409,247.95元，2018年同期为121,304,126.72元，同比下降约17.23%[31] - 2019年第三季度营业收入3.77亿元，2018年同期3.52亿元；2019年前三季度营业收入7.54亿元，2018年前三季度6.79亿元[35] - 2019年第三季度营业成本2.84亿元，2018年同期2.74亿元；2019年前三季度营业成本5.64亿元，2018年前三季度5.16亿元[35] - 2019年第三季度营业利润5811.02万元，2018年同期3901.44万元；2019年前三季度营业利润8475.99万元，2018年前三季度7272.95万元[35] - 2019年第三季度净利润5811.02万元，2018年同期3902.99万元；2019年前三季度净利润8476.61万元，2018年前三季度7274.71万元[35] - 2019年第三季度综合收益总额5811.02万元，2018年同期3902.99万元；2019年前三季度综合收益总额8476.61万元，2018年前三季度7274.71万元[35][36] - 2019年第三季度基本每股收益0.08元/股，2018年同期0.11元/股；2019年前三季度基本每股收益0.18元/股，2018年前三季度0.22元/股[32] - 2019年第三季度稀释每股收益0.08元/股，2018年同期0.11元/股；2019年前三季度稀释每股收益0.18元/股，2018年前三季度0.22元/股[32] - 2019年外币财务报表折算差额384595.53元，2018年同期230553元；2019年前三季度394793.79元，2018年前三季度107350元[32] - 2019年归属于母公司所有者的综合收益总额4679.25万元，2018年同期5843.46万元；2019年前三季度10056.96万元，2018年前三季度12165.97万元[32] - 2019年归属于少数股东的综合收益总额 - 45418.49元，2018年同期 - 1135438.56元；2019年前三季度351457.81元，2018年前三季度 - 1123883.13元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月）经营活动产生的现金流量净额为 - 4653.01万元，同比增加85.29%[5] - 收回投资收到的现金704,500,000.00元，较上年同期1,093,100,000.00元减少35.55%[17] - 投资活动产生的现金流量净额256,506,524.66元，较上年同期191,936,668.27元增长33.64%[17] - 吸收投资收到的现金16,200,000.00元，较上年同期2,351,116.91元增长589.03%[17] - 经营活动产生的现金流量净额-46,530,140.66元，较上年同期-316,366,111.54元增长85.29%[17] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为13.72亿元，2018年同期为11.37亿元，同比增长20.74%[39] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计为15.15亿元，2018年同期为12.56亿元，同比增长20.62%[39] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计为15.62亿元，2018年同期为15.72亿元，同比下降0.63%[39] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 4653.01万元，2018年同期为 - 3.16亿元，亏损大幅收窄[39] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计为7.10亿元，2018年同期为11.07亿元，同比下降35.83%[40] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计为4.54亿元，2018年同期为9.15亿元，同比下降50.34%[40] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额为2.57亿元，2018年同期为1.92亿元，同比增长33.63%[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计为1620万元，2018年同期为235.11万元，同比增长589.03%[40] - 2019年前三季度筹资活动现金流出小计为6060.06万元，2018年同期为4848.05万元，同比增长24.99%[40] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额为1.66亿元，2018年同期为 - 1.70亿元，由负转正[40] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 研发费用403,450.83元，较上年同期2,563,821.61元减少84.26%[15] - 财务费用-4,980,736.50元，较上年同期-10,460,885.94元增长52.39%[15] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 7 - 9月非经常性损益合计1446.24万元，1 - 9月非经常性损益合计3875.09万元[8][9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为29052户[11] - 前十名股东中辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[11] - 辽宁博鸿投资有限公司系辽宁出版集团有限公司全资子公司，二者为一致行动人[12] 会计政策变更 - 2019年1月1日公司执行新金融工具准则及变更财务报表格式[47] 母公司财务数据 - 母公司2018年12月31日可供出售金融资产为3.62亿元，2019年1月1日调整为其他权益工具投资[49] 权益类财务数据 - 实收资本（或股本）为550,914,700.00元[50] - 资本公积为532,067,487.52元[50] - 盈余公积为170,941,143.92元[51] - 未分配利润为465,603,239.45元[51]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为12.14亿元，上年同期为10.61亿元，同比增长14.43%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5384.28万元，上年同期为6343.57万元，同比减少15.12%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2955.42万元，上年同期为5208.96万元，同比减少43.26%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -1.77亿元，上年同期为 -2.62亿元，同比增加32.62%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为22.41亿元，上年度末为21.87亿元，同比增长2.46%[22] - 本报告期末总资产为35.61亿元，上年度末为33.57亿元，同比增长6.08%[22] - 本报告期基本每股收益为0.10元/股，上年同期为0.12元/股，同比减少16.67%[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.05元/股，上年同期为0.09元/股，同比减少44.44%[23] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.43%，上年同期为3.03%，减少0.6个百分点[23] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.33%，上年同期为2.49%，减少1.16个百分点[24] - 报告期公司实现营业收入121,419.53万元，同比增长14.43%，主营业务收入114,866.32万元，同比增长12.43%[34] - 报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润5,384.28万元，同比减少15.12%[34] - 期末公司资产总额为356,101.79万元，资产负债率36.79%[34] - 报告期营业收入12.14亿元，同比增长14.43%[47] - 报告期营业成本9.50亿元，同比增长16.47%[47] - 报告期销售费用8642.96万元，同比增长8.92%[47] - 报告期管理费用1.39亿元，同比增长17.81%[47] - 报告期所得税费用31.71万元，同比增长1178.84%[47] - 营业收入为12.14亿元，同比增长14.43%，占利润总额比例增加553.89个百分点[49] - 营业成本为9.50亿元，同比增长16.47%，占利润总额比例增加456.29个百分点[49] - 营业利润为5416.33万元，同比下降14.39%，占利润总额比例减少0.39个百分点[49] - 投资收益为206.77万元，同比下降61.46%，占利润总额比例减少4.66个百分点[49] - 辽宁省内营业收入6.24亿元，同比增长4.40%；辽宁省外营业收入5.25亿元，同比增长23.75%[55] - 其他业务收入6553.21万元，同比增长66.60%；其他业务支出4450.32万元，同比增长101.81%[56] - 货币资金期末数3.44亿元，占总资产9.65%，较上期增长37.93%[60] - 报告期内对外投资额42万元，较上年同期减少93.87%[64] - 2019年6月30日公司流动资产合计20.85亿元，2018年12月31日为19.14亿元[110] - 2019年6月30日公司非流动资产合计14.76亿元，2018年12月31日为14.43亿元[111] - 2019年6月30日公司资产总计35.61亿元，2018年12月31日为33.57亿元[111] - 2019年6月30日公司流动负债合计12.24亿元，2018年12月31日为10.90亿元[111] - 2019年上半年公司负债合计13.0994279648亿元，较2018年的11.6007043229亿元增长12.92%[112] - 2019年上半年公司所有者权益合计22.5107510875亿元，较2018年的21.9690113527亿元增长2.46%[112] - 2019年6月30日公司货币资金为2.3889633921亿元，较2018年12月31日的1.2844627175亿元增长86.00%[114] - 2019年上半年公司应收账款为2.8015558448亿元，较2018年的0.4468379494亿元增长527.00%[115] - 2019年上半年公司存货为0.0900026302亿元，较2018年的0.4793252218亿元下降81.22%[115] - 2019年上半年公司流动资产合计11.2060569822亿元，较2018年的9.9425628077亿元增长12.71%[115] - 2019年上半年公司非流动资产合计15.2967570891亿元，较2018年的15.3109885928亿元下降0.09%[115] - 2019年上半年公司流动负债合计8.9957023035亿元，较2018年的8.0223986916亿元增长12.13%[116] - 2019年上半年公司非流动负债合计0.045287亿元，较2018年的0.035887亿元增长26.19%[116] - 2019年上半年公司未分配利润为9.9793793384亿元，较2018年的9.4409517815亿元增长5.70%[112] - 2019年半年度营业总收入为12.14亿元，2018年半年度为10.61亿元，同比增长14.43%[119] - 2019年半年度营业总成本为11.78亿元，2018年半年度为10.10亿元，同比增长16.58%[119] - 2019年半年度净利润为5423.96万元，2018年半年度为6344.73万元，同比下降14.51%[120] - 2019年半年度归属于母公司股东的净利润为5384.28万元，2018年半年度为6343.57万元，同比下降15.12%[120] - 2019年半年度基本每股收益为0.10元/股，2018年半年度为0.12元/股，同比下降16.67%[120] - 2019年半年度母公司营业收入为3.77亿元，2018年半年度为3.27亿元，同比增长15.39%[122] - 2019年半年度母公司营业成本为2.81亿元，2018年半年度为2.42亿元，同比增长15.73%[122] - 2019年半年度母公司净利润为2665.59万元，2018年半年度为3371.71万元，同比下降20.94%[122] - 2019年半年度母公司基本每股收益为0.05元/股，2018年半年度为0.06元/股，同比下降16.67%[123] - 2019年半年度综合收益总额为5417.40万元，2018年半年度为6323.67万元，同比下降14.33%[120] - 2019年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为7.3005481584亿美元，2018年半年度为7.5717222598亿美元，同比下降3.58%[125] - 2019年半年度经营活动现金流入小计为8.0239130654亿美元，2018年半年度为8.2468515501亿美元，同比下降2.70%[125] - 2019年半年度经营活动现金流出小计为9.7916038089亿美元，2018年半年度为10.8701391517亿美元，同比下降9.92%[126] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.7676907435亿美元，2018年半年度为 - 2.6232876016亿美元，同比增长32.61%[126] - 2019年半年度投资活动现金流入小计为6.0835598138亿美元，2018年半年度为8.6275537702亿美元，同比下降29.49%[126] - 2019年半年度投资活动现金流出小计为3.2767097181亿美元，2018年半年度为8.14164301亿美元，同比下降59.75%[126] - 2019年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.8068500957亿美元，2018年半年度为0.4859107602亿美元，同比增长477.65%[126] - 2019年半年度现金及现金等价物净增加额为1.0391534968亿美元，2018年半年度为 - 2.1172241158亿美元，同比增长149.17%[126] - 2019年半年度期末现金及现金等价物余额为3.1231323906亿美元，2018年半年度为1.6131128671亿美元，同比增长93.61%[126] - 2019年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 2.2302086923亿美元，2018年半年度为 - 2.7418440269亿美元，同比增长18.66%[128] - 2019年上半年初归属于母公司所有者权益小计为21.8731156906亿美元，少数股东权益为958.956621万美元，所有者权益合计为21.9690113527亿美元[132] - 2019年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额：其他综合收益减少6.565851万美元，未分配利润增加5384.275569万美元，小计增加5377.709718万美元，少数股东权益增加39.68763万美元，所有者权益合计增加5417.397348万美元[132] - 2019年上半年末归属于母公司所有者权益小计为22.4108866624亿美元，少数股东权益为998.644251万美元，所有者权益合计为22.5107510875亿美元[135] - 2018年上半年末归属于母公司所有者权益小计为20.5861744306亿美元，少数股东权益为215.607476万美元，所有者权益合计为20.6077351782亿美元[136] - 2018年上半年归属于母公司所有者权益各项目增减变动金额：其他综合收益减少21.055322万美元，未分配利润增加1495.524122万美元，小计增加1474.4688万美元，少数股东权益增加242.587061万美元，所有者权益合计增加1717.055861万美元[136] - 2018年上半年综合收益总额使归属于母公司所有者权益小计增加6322.51816万美元，少数股东权益增加1.155543万美元，所有者权益合计增加6323.673703万美元[136] - 2018年上半年所有者投入和减少资本使少数股东权益增加241.431518万美元，所有者权益合计增加241.431518万美元[136] - 2019年上半年其他项金额为2414315.18元[137] - 2019年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 48480493.60元[137] - 2019年本期期末所有者权益合计为2077944076.43元[138] - 2019年上年期末实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为532067487.52元，盈余公积为170941143.92元，未分配利润为465603239.45元，所有者权益合计为1719526570.89元[140] - 2019年本期增减变动金额（未分配利润）为26655905.89元，所有者权益合计变动26655905.89元[140] - 2018年上年期末实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为532067487.52元，盈余公积为158807592.74元，未分配利润为465549528.35元，所有者权益合计为1707339308.61元[141] - 2018年本期增减变动金额（未分配利润）为 - 14763347.62元，所有者权益合计变动 - 14763347.62元[141] - 2018年综合收益总额为33717145.98元[142] - 2018年利润分配中对所有者（或股东）的分配为 - 48480493.60元[142] - 2018年本期期末所有者权益合计为1692575960.99元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务涵盖图书、期刊等出版发行、印刷及物资供应，有11家出版社从事编辑出版，通过多家公司开展发行、印刷等业务[29][30] - 物资公司社会用纸销售同比增长26%，包装用纸销售同比翻两番[40] - 新华印务经营业绩同比翻一番，在人教社第39次中小学教材评比中优质

公司基本信息 - 股票代码为 601999，股票简称为出版传媒，编号为临 2019 - 018 [1] - 公司为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司 [1][2] 业绩说明会召开情况 - 2018 年度业绩说明会暨投资者接待日活动于 2019 年 4 月 25 日下午 15：00 - 16：30 在沈阳市和平区十一纬路 25 号辽宁出版大厦十二层会议室现场召开 [2] - 公司部分董事、高管、投资者和证券媒体人士出席现场说明会 [2] 会议主要内容 - 公司总经理、董事会秘书分别介绍 2018 年度经营情况、行业情况以及 2019 年经营计划 [3] - 投资者就关注问题与公司管理层交流沟通，具体内容详见上海证券交易所网站刊登的活动纪要 [3]

会议基本信息 - 会议主题为 2018 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动 [1] - 时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15:00 - 16:30 [1] - 地点在沈阳市和平区十一纬路 25 号辽宁出版大厦十二层会议室 [1] - 参加人员有公司董事、总经理等及部分投资者和证券媒体人士 [1] 2018 年度经营情况 - 实现营业收入 233,800 万元，同比增长 21.08%，主营业务收入 223,495 万元，同比增长 20.27% [2] - 归属于上市公司股东的净利润 17,732 万元，同比增长 10.09% [2] - 期末资产总额为 335,697 万元，资产负债率 34.56% [2] 2019 年经营计划 - 按“十三五”规划部署，坚持稳中求进和高质量发展原则 [3] - 推进供给侧结构性改革，提升管理水平，加大资本运作力度 [3] - 通过多种手段推进融合发展和产业拓展，加速转型升级 [3] 互动问答交流 大股东增持与回购计划 - 2018 年 11 月 2 日公告控股股东拟 6 个月内增持 550 万股至 1,100 万股 [4] - 截至 2019 年 3 月 22 日，已增持 550 万股，占总股本 1.00% [4] - 公司暂时没有股票回购计划 [4] 分红到账时间 - 5 月 16 日召开年度股东大会审议现金分红方案 [5] - 若通过，7 月 16 日之前完成分红 [5] 并购重组计划 - 围绕“十三五”战略规划，将资本运作作为产业拓展重要途径 [6] - 近两年分别筹划股权收购事项 [6] - 未来将以资本运作推进并购重组，围绕文化及相关产业挖掘项目 [6] 线上图书销售 - 成立数字产业研究中心，聘请专家布局内容产业网络价值实现 [7] - 初步建成全流程互联网＋价值链条 [8] - 加强线上销售渠道建设，线上销售能力增强，销售数量同比增长 40% [8] 成本控制 - 最大成本是原材料成本，包括纸张、印刷耗材等 [8] - 采用集约经营、招标采购方式控制原材料成本 [8] - 开展降低“三项费用”、压缩“两金”占用活动，实施精细化管理 [8]

活动基本信息 - 股票代码为 601999，股票简称为出版传媒，公告编号为临 2019 - 017 [1] - 活动为 2018 年度现场业绩说明会暨投资者接待日活动 [1][3] 活动时间地点 - 召开时间为 2019 年 4 月 25 日下午 15：00 - 16：30 [2][3] - 召开地点在沈阳市和平区十一纬路 25 号辽宁出版大厦十二层会议室 [2][3] 参加人员 - 公司方有总经理、董事会秘书、财务负责人等 [4] - 投资者 [4] - 中介机构 [4] 投资者参加方式 - 拟参加活动的投资者需在 2019 年 4 月 24 日 15:00 前通过公告后附电话、传真或邮件方式预约，并提前提供关注问题 [4] 联系人及咨询办法 - 联系人是吕丹、王伟 [5] - 电话为 024 - 23285500 [5] - 传真为 024 - 23284232 [5] - 邮箱是 601999＠nupmg.com [5] 信息披露 - 公司将在说明会召开后，通过中国证券报及上海证券交易所网站全面如实披露说明会召开情况 [5]

收入和利润表现 - 公司营业收入为6.42亿元人民币，同比增长20.43%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为1871.05万元人民币，同比增长1.34%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为775.27万元人民币，同比下降36.59%[7] - 加权平均净资产收益率为0.85%，同比增加0.01个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与去年同期持平[8] - 公司2019年第一季度营业收入为2.82亿元，同比增长29.4%[35] - 归属于母公司股东的净利润为1871万元，同比增长1.3%[32] - 综合收益总额为1919万元，同比增长6.2%[32] - 基本每股收益为0.03元，与去年同期持平[32] - 营业总收入从2018年第一季度的5.332亿元增长至2019年第一季度的6.421亿元，增幅20.4%[31] - 营业利润从2018年第一季度的1795万元增长至2019年第一季度的1907万元，增幅6.2%[31] 成本和费用 - 营业成本为2.09亿元，同比增长30.4%[35] - 销售费用为2699万元，同比下降5.9%[35] - 财务费用为-136万元，主要由于利息收入137万元[35] - 资产减值损失同比增长108.44%至568万元，因计提坏账准备和存货跌价准备增加[17] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.20亿元人民币，同比改善24.91%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.197亿元，较上年同期负2.926亿元有所改善[37] - 投资活动产生的现金流量净额为正2.894亿元，较上年同期正0.941亿元大幅增长207.6%[37] - 经营活动产生的现金流量净额为3247万元[36] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负2.65亿元，较上年同期负2.848亿元略有改善[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为正3.404亿元，较上年同期1.14亿元增长198.7%[38] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.376亿元，较上年同期1.198亿元增长14.8%[37] - 支付的各项税费为0.169亿元，较上年同期0.145亿元增长16.2%[37] - 收回投资收到的现金为4.4亿元，较上年同期5.836亿元下降24.6%[37] - 投资支付的现金为1亿元，较上年同期4.61亿元下降78.3%[37] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为0.522亿元，较上年同期0.316亿元增长65.2%[37] - 取得投资收益收到的现金同比下降47.28%至162万元，因理财产品收益减少[16] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长65.16%至5218万元，因盛文北方新生活项目建设[16] - 投资支付的现金同比下降78.31%至1亿元，因购买理财产品减少[16] - 投资活动现金流量净额同比增长207.62%至2.894亿元，因购买理财产品减少[16] - 期末现金及现金等价物余额为2.782亿元，较上年同期1.766亿元增长57.5%[37] 资产和负债变动 - 应收票据及应收账款同比增长101.95%至7.787亿元，主要因2019年春季教材款未到回款期[13] - 其他流动资产同比下降67.72%至1.618亿元，因公司持有理财产品减少[13] - 长期待摊费用同比增长36.3%至7038万元，因盛文北方新生活项目投资建设[13] - 应付职工薪酬同比下降71.17%至1701万元，因本期支付职工薪酬[13] - 货币资金从2018年末的1.284亿元增长至2019年3月31日的2.039亿元，增幅58.7%[26] - 应收账款从2018年末的4468万元大幅增至2019年3月31日的2.979亿元，增幅566.8%[27] - 其他应收款从2018年末的2.874亿元增至2019年3月31日的3.689亿元，增幅28.4%[27] - 存货从2018年末的4793万元降至2019年3月31日的1958万元，降幅59.1%[27] - 其他流动资产从2018年末的4.772亿元降至2019年3月31日的1.354亿元，降幅71.6%[27] - 应付票据及应付账款从2018年末的1.956亿元增至2019年3月31日的3.179亿元，增幅62.5%[28] - 未分配利润从2018年末的4.656亿元增至2019年3月31日的4.877亿元，增幅4.8%[28] - 资产总额从2018年末的25.254亿元增至2019年3月31日的25.943亿元，增幅2.7%[27][28] - 公司总资产为35.13亿元人民币，较上年度末增长4.65%[7] - 公司总资产为3,356,971,567.56元人民币[42] - 流动负债合计1,090,459,041.35元人民币[42] - 非流动负债合计69,611,390.94元人民币[42] - 递延收益49,611,390.94元人民币[42] - 其他非流动负债20,000,000.00元人民币[42] - 归属于母公司所有者权益合计2,187,311,569.06元人民币[42] - 未分配利润944,095,178.15元人民币[42] - 货币资金128,446,271.75元人民币[44] - 应收账款44,683,794.94元人民币[44] - 可供出售金融资产调整-362,264,055.39元人民币[44] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益总额为1095.78万元人民币，其中政府补助为1083.50万元人民币[9] - 其他收益同比增长74.74%至1084万元，因北方图书城确认拆迁补偿收益[17] - 投资收益为167万元，同比下降42.9%[35] - 外币财务报表折算差额产生其他综合收益41万元[32] 股权结构信息 - 公司股东总户数为30,976户[10] - 控股股东辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占总股本67.52%[10]

财务分配 - 2018年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金6,066,775.59元，以年末总股本55,091.47万股为基数，每10股派发现金红利1.10元，共计分派现金红利60,600,617.00元[6] - 2018年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金6066775.59元[122] - 以2018年末总股本55091.47万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.10元（含税），共计分派现金红利60600617.00元[122][123] - 公司2018年度不实施资本公积金转增股本[123] - 2018年现金分红数额为6060.0617万元，占净利润比率为34.17%；2017年现金分红数额为4848.04936万元，占净利润比率为30.10%；2016年现金分红数额为2589.29909万元，占净利润比率为21.06%[126] 整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入2,338,007,561.84元，较2017年的1,930,889,623.75元增长21.08%[23] - 2018年归属于上市公司股东的净利润177,328,639.04元，较2017年的161,080,730.45元增长10.09%[23] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润49,412,571.70元，较2017年的37,404,989.03元增长32.10%[23] - 2018年经营活动产生的现金流量净额为 -96,664,109.74元，较2017年的255,290,308.32元减少137.86%[23] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产2,187,311,569.06元，较2017年末的2,058,617,443.06元增长6.25%[24] - 2018年末总资产3,356,971,567.56元，较2017年末的3,370,926,290.54元减少0.41%[24] - 2018年基本每股收益0.32元/股，较2017年的0.29元/股增长10.34%[25] - 2018年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.09元/股，较2017年的0.07元/股增长28.57%[25] - 2018年加权平均净资产收益率8.35%，较2017年增加0.24个百分点[25] - 2018年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.33%，较2017年增加0.44个百分点[25] - 2018年第一至四季度营业收入分别为5.33亿、5.28亿、6.58亿、6.19亿元[28] - 2018年非流动资产处置损益7418.69万元，政府补助5396.21万元[30] - 2018年非经常性损益合计1.28亿元，2017年为1.24亿元，2016年为1.13亿元[31] - 公司实现营业收入233,800万元，同比增长21.08%，主营业务收入223,495万元，同比增长20.27%[50] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润17,732万元，同比增长10.09%[50] - 期末公司资产总额为335,697万元，资产负债率34.56%[50] - 公司本期营业收入为23.38亿元，上年同期为19.31亿元，变动比例为21.08%[52] - 销售费用为1.97亿元，上年同期为1.40亿元，变动比例为40.21%[55] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9666.41万元，上年同期为2.55亿元，变动比例为 -137.86%[55] - 投资活动产生的现金流量净额为 -4670.63万元，上年同期为 -2.72亿元，变动比例为82.84%[55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2137.94万元，上年同期为 -8329.30万元，变动比例为74.33%[55] - 销售费用本报告期196,927,315.76元，上年同期140,456,170.29元，增减额56,471,145.47元，增减比例40.21%[66] - 营业外收入本报告期1,490,397.97元，上年同期790,128.05元，增减额700,269.92元，增减比例88.63%[66] - 本期费用化研发投入3,993,583.93元，研发投入总额占营业收入比例0.17%，研发人员数量34人，占公司总人数比例1.32%[68] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期1,717,916,098.57元，上年同期1,283,712,409.11元，增减比例33.82%[71] - 支付的各项税费本报告期30,471,823.24元，上年同期49,644,270.71元，增减比例 -38.62%[71] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期6,645,876.90元，上年同期513,881.28元，增减比例1,193.27%[72] - 货币资金本期期末数249,202,110.92元，占总资产比例7.42%，上期期末数443,576,881.48元，占比13.16%，变动比例 -43.82%[75] - 应收票据及应收账款本期期末数385,587,589.02元，占总资产比例11.49%，上期期末数271,510,658.22元，占比8.05%，变动比例42.02%[75] - 在建工程本期期末数353,219,042.33元，占总资产比例10.52%，上期期末数228,827,288.68元，占比6.79%，变动比例54.36%[75] - 公司报告期内投资额47,434,081.64元，较上年同期的129,175,435.83元减少81,741,354.19元，增减幅度 - 63.28%[101] - 公司2018年营业收入为165,375,013.78元，较去年的138,404,777.37元增长19.49%[95] - 2019年公司预计实现营业收入25.72亿元，营业成本20.06亿元，三项费用合计4.87亿元[119] 金融资产数据变化 - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1059.79元，期末余额944.51元，当期变动-115.28元[34] - 可供出售金融资产期初余额185.96万元，期末余额165.74万元，当期变动-20.23万元[34] 公司业务概况 - 公司主营业务为图书、期刊、电子音像出版物的出版、发行和印刷等，形成跨领域、多介质、全链条发展格局[36] 公司业务成果 - 公司全年获省部级以上重点奖项96项，同比增长16%；17个项目入选国家出版基金，14个项目入选“十三五”国家重点出版规划，10个项目入选对外推广计划等[43] - 公司图书销量10万册以上60种，30万册以上11种，辽海社等四家出版社销售破亿元[43] - 公司与北京38家出版单位达成合作[44] - 公司线上销售同比增长40%[45] - 《装在口袋里的爸爸》动画片播放量逾百万，荣获国家优秀原创动漫作品版权开发奖[48] - 公司有3个项目入围国家新闻出版署复合出版工程示范项目[49] - 公司出版的AR／VR图书发行到32个国家[49] - 公司现有中级编辑职称人员144人，高级职称人数112人，全年出版图书6670种，图书再版率55%，出版重点图书同比增长15%，获省部级以上重点奖项96项，同比增长16%，销量10万册以上60种，同比增长18%，30万册以上11种[87] - 北方图书城有连锁经营网点25家，辽版公司有7家校园及社区书店，总营业面积4万多平方米，其中沈阳市内网点18家，外阜网点14家[92] - 2018年中国图书零售市场码洋规模同比上升11.3%[111] - 2019年公司图书精品建设工程力争打造5家亿元规模出版社[117] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入为9.08亿元，毛利率24.85%，收入比上年增25.26%，成本比上年增33.88%，毛利率减少4.84个百分点[55] - 发行业务营业收入为8.48亿元，毛利率19.01%，收入比上年增13.38%，成本比上年增4.18%，毛利率增加7.15个百分点[55] - 教材教辅出版业务销售量为10113.64万册，生产量为10070.49万册，库存量为270.41万册，生产量比上年增35.42%，销售量比上年增37.19%，库存量比上年减10.83%[59] - 一般图书出版业务销售量为3353.93万册，生产量为3601.20万册，库存量为1734.11万册，生产量比上年增5.41%，销售量比上年增0.64%，库存量比上年减37.39%[59] - 票据印刷业务组式产销量同比下降、本式销量同比上涨，原因是税务局所需发票样式变更[61] - 自编教材教辅销售量从4381.23万册增至7041.82万册，增长率60.73%，销售码洋从46382.63万元增至74627.98万元，增长率60.90%，营业收入从18956.19万元增至33378.81万元，增长率76.08%，营业成本从14743.94万元增至26915.80万元，增长率82.55%，毛利率从22.22%降至19.36%，减少2.86个百分点[81] - 租型教材教辅销售量从2990.60万册增至3071.82万册，增长率2.72%，销售码洋从27139.49万元增至27806.73万元，增长率2.46%，营业收入从19002.98万元增至19589.92万元，增长率3.09%，营业成本从12200.28万元增至14982.92万元，增长率22.81%，毛利率从35.80%降至23.52%，减少12.28个百分点[81][83] - 一般图书销售量从3332.67万册增至3601.20万册，增长率8.06%，销售码洋从83346.30万元增至92291.61万元，增长率10.73%，营业收入从34797.84万元增至37647.46万元，增长率8.19%，营业成本从25623.19万元增至27697.20万元，增长率8.09%，毛利率从26.37%增至26.43%，增加0.06个百分点[81] - 期刊销售量从393.03万册降至390.80万册，增长率 - 0.57%，销售码洋从2769.34万元增至3317.60万元，增长率19.80%，营业收入从1456.31万元增至1745.62万元，增长率19.87%，营业成本从594.89万元增至799.03万元，增长率34.32%，毛利率从59.15%降至54.23%，减少4.92个百分点[81] - 教材教辅发行销售量从6171.78万册增至6178.84万册，增长率0.11%，销售码洋从49564.58万元增至60167.79万元，增长率21.39%，营业收入从38082.10万元增至57516.06万元，增长率51.03%，营业成本从34960.30万元增至45092.40万元，增长率28.98%，毛利率从8.20%增至21.60%，增加13.40个百分点[81] - 一般图书发行销售量从2286.97万册降至2196.25万册，增长率 - 3.97%，销售码洋从61099.42万元增至80063.87万元，增长率31.04%，营业收入从42055.29万元增至47744.76万元，增长率13.53%，营业成本从36933.99万元增至42757.59万元，增长率15.77%，毛利率从12.18%降至10.45%，减少1.73个百分点[81] - 教材教辅租型费用从1279.45万元增至1380.66万元，增长率7.91%[83] - 版权费在教材教辅出版从419.20万元增至697.78万元，增长率66.46%，在一般图书出版从167.60万元增至336.48万元，增长率100.76%[83] - 公司连续开发辽宁省内6个城市的区域特色教材，其中4个市特色教材已审定通过并投入使用[84] - 一般图书出版业务经销包退模式本期营业收入310,344,191.17元，去年为284,322,866.90元，增长率9.15%，收入占比84.19%，平均退货率10.53%[85] - 一般图书出版业务包销模式本期营业收入58,263,237.00元，去年为56,923,737.79元，增长率2.35%