公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产36.25亿元，较上年度末增长7.55%；归属于上市公司股东的净资产21.32亿元，较上年度末增长3.55%[8] - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 3.16亿元，同比减少343.72%；营业收入17.19亿元，同比增长12.19%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长11.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8761.98万元，同比增长45.29%[8] - 加权平均净资产收益率为5.79%，较上年增加0.19个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长10%[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入17.19亿元，同比增长12.19%；主营业务收入16.63亿元，同比增长11.14%；归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比增长11.06%；期末资产负债率41.09%[13] - 资产总计为3,625,302,801.01元，年初余额为3,370,926,290.54元[23] - 2018年1 - 9月公司营业总收入为17.191672126亿元，上年同期为15.3233317757亿元，增长12.19%[29] - 2018年1 - 9月公司营业总成本为16.4163801046亿元，上年同期为14.7982906335亿元，增长10.93%[30] - 2018年1 - 9月公司营业利润为1.2073859326亿元，上年同期为9212.252991万元，增长31.06%[30] - 2018年第三季度公司利润总额为56,849,291.04元，上年同期为51,970,922.55元；年初至报告期末利润总额为120,321,374.27元，上年同期为108,986,368.98元[31] - 2018年第三季度公司净利润为56,732,953.34元，上年同期为51,777,380.21元；年初至报告期末净利润为120,180,243.59元，上年同期为108,946,923.21元[31] - 2018年第三季度归属于母公司所有者的净利润为57,868,391.90元，上年同期为51,366,231.58元；年初至报告期末为121,304,126.72元，上年同期为109,226,178.37元[31] - 2018年第三季度其他综合收益的税后净额为566,161.74元，上年同期为245,993.60元；年初至报告期末为355,608.52元，上年同期为360,842.66元[31] - 2018年第三季度综合收益总额为57,299,115.08元，上年同期为52,023,373.81元；年初至报告期末为120,535,852.11元，上年同期为109,307,765.87元[32] - 2018年第三季度基本每股收益为0.11元/股，上年同期为0.09元/股；年初至报告期末为0.22元/股，上年同期为0.20元/股[32] - 1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为11.37亿元，上年同期为9.07亿元[37] - 1-9月收到的税费返还为215.71万元，上年同期为111.21万元[37] - 1-9月经营活动现金流入小计为12.56亿元，上年同期为9.96亿元[37] - 1-9月经营活动现金流出小计为15.72亿元，上年同期为10.68亿元[38] - 1-9月经营活动产生的现金流量净额为 -3.16亿元，上年同期为 -7129.80万元[38] - 1-9月投资活动现金流入小计为11.07亿元，上年同期为9.30亿元[38] - 1-9月投资活动现金流出小计为9.15亿元，上年同期为10.74亿元[38] - 1-9月投资活动产生的现金流量净额为1.92亿元，上年同期为 -1.44亿元[38] - 1-9月筹资活动现金流入小计为235.11万元，上年无此数据[38] - 1-9月现金及现金等价物净增加额为 -1.70亿元，上年同期为 -2.43亿元[39] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为33245户[11] - 前十名股东中，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%；中央汇金资产管理有限责任公司持股993.42万股，占比1.80%等[12] 资产项目关键指标变化 - 本报告期货币资金2.74亿元，较上年同期减少38.16%，因经营性及项目购建付款增加及部分政府采购教材款未回款[15] - 本报告期应收票据2080.66万元，较上年同期增长185.56%，因本期使用票据结算业务增加[15] - 本报告期应收账款8.40亿元，较上年同期增长217.78%，因2018年秋季部分政府采购教材款尚未收回[15] - 2018年9月30日公司货币资金期末余额为1.5152309475亿元，年初余额为2.949214134亿元，减少48.62%[25] - 2018年第三季度公司存货为4319.382101万元，较年初的3397.195324万元增长27.15%[26] 负债项目关键指标变化 - 2018年第三季度公司负债合计14.895089215亿元，较年初的13.1015277272亿元增长13.69%[24] - 本报告期其他应付款9335.64万元，较上年同期增长107.44%，主要为业务往来款增加[15] 成本费用关键指标变化 - 销售费用为154,064,096.63元，较上年同期91,305,179.86元增长68.74%，因中小学课本结算方式改变[16] - 财务费用为 -10,460,885.94元，较上年同期 -6,585,054.47元增长58.86%，因存款利息收入增加[16] - 资产减值损失为11,296,972.02元，较上年同期25,017,831.92元减少54.84%，因应收款账龄结构改善及转销长期库龄存货[16] - 2018年1 - 9月公司销售费用为1.5406409663亿元，上年同期为9130.517986万元，增长68.74%[30] - 2018年1 - 9月公司研发费用为2563.82161万元，上年同期为1188.8781万元，增长115.65%[30] - 2018年1 - 9月公司财务费用为 - 1046.088594万元，上年同期为 - 658.505447万元，减少58.86%[30] - 2018年1 - 9月公司资产减值损失为1129.697202万元，上年同期为2501.783192万元，减少54.84%[30] 现金流量相关关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金为116,910,310.71元，较上年同期88,498,356.82元增长32.10%，因生产规模扩大[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,094,763,477.77元，较上年同期639,888,530.56元增长71.09%，因生产规模扩大[17] - 支付的各项税费为28,541,000.28元，较上年同期43,495,503.13元减少34.38%，因本期缴纳的增值税减少[17] - 取得投资收益收到的现金为6,986,529.79元，较上年同期17,252,487.74元减少59.50%，因本期理财产品收益减少[17] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为6,468,416.90元，较上年同期500,318.58元增长1,192.86%，因本期处置车辆设备等固定资产增加[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为48,480,493.60元，较上年同期27,928,115.30元增长73.59%，因本年分配的股利增加[18] 母公司业务关键指标变化 - 2018年1 - 9月母公司营业收入为679,086,270.87元，上年同期为554,482,870.70元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业成本为515,935,930.69元，上年同期为442,179,757.99元[34] - 2018年1 - 9月母公司营业利润为72,729,485.68元，上年同期为54,463,165.73元[35] - 2018年1 - 9月母公司净利润为72,747,083.25元，上年同期为54,565,310.42元[35]

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[14] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.61亿元，较上年同期增长16.49%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为6343.57万元，较上年同期增长9.64%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5208.96万元，较上年同期增长167.61%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.62亿元，较上年同期减少195.20%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为20.73亿元，较上年度末增长0.72%[23] - 总资产为34.30亿元，较上年度末增长1.75%[23] - 基本每股收益为0.12元/股，较上年同期增长9.09%[24] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09元/股，较上年同期增长125.00%[24] - 加权平均净资产收益率为3.03%，较上年同期增加0.02个百分点[24] - 报告期公司实现营业收入106,105.0347.95万元，同比增长16.49%，主营业务收入102,171.45万元，同比增长14.76%，归属于上市公司股东的净利润6,343.57万元，同比增长9.64%，期末资产总额342,988.47万元，资产负债率39.42%[37] - 2018年上半年营业收入10.61亿元，同比增长16.49%；营业成本8.16亿元，同比增长13.50%；销售费用7935.29万元，同比增长37.68%；管理费用1.18亿元，同比增长12.52%；财务费用-731.84万元，同比下降28.70%[47][49] - 2018年上半年经营活动产生的现金流量净额-2.62亿元，同比下降195.20%；投资活动产生的现金流量净额4859.11万元，同比增长145.65%；筹资活动产生的现金流量净额210.11万元，同比增长60331.54%；研发支出14.59万元，同比下降87.48%[49] - 2018年上半年营业利润6326.48万元，同比增长31.97%；投资收益536.54万元，同比下降34.67%；营业外收支净额20.73万元，同比下降97.72%；利润总额6347.21万元，同比增长11.32%[51] - 公司2018年上半年主营业务合计营业收入10.22亿元，同比增长22.32%，毛利率增加2.46个百分点至14.76%[55] - 辽宁省内营业收入5.89亿元，同比增长9.28%；辽宁省外营业收入4.31亿元，同比增长23.46%；出口营业收入147.86万元，同比下降26.01%[58] - 资产减值损失403.52万元，同比下降67.74%；其他收益1107.93万元，同比下降49.49%；营业外收入28.28万元，同比下降96.99%[61] - 收到的税费返还18.77万元，同比下降82.73%；购买商品、接受劳务支付的现金7.58亿元，同比增长71.07%；收回投资收到的现金8.58亿元，同比增长59.13%[63] - 货币资金期末数2.23亿元，占总资产6.51%，较上期期末下降49.67%；应收账款期末数5.91亿元，占总资产17.23%，较上期期末增长123.64%[65] - 其他应收款期末数1.15亿元，占总资产3.36%，较上期期末增长61.46%；其他非流动资期末数1392.95万元，占总资产0.41%，较上期期末增长133.63%[66] - 应付职工薪酬期末数1358.16万元，占总资产0.40%，较上期期末下降71.60%；应付股利期末数4848.05万元，占总资产1.41%[66] - 其他应付款期末数7017.84万元，占总资产2.05%，较上期期末增长55.94%[66] - 报告期内投资额685.24万元，较上年同期减少1.24亿元，投资额增减幅度为-94.77%[70] - 公司2018年上半年营业总收入为10.61亿元，较上期的9.11亿元增长16.49%[115] - 2018年上半年营业总成本为10.14亿元，较上期的8.93亿元增长13.57%[115] - 2018年上半年营业利润为6326.48万元，较上期的4793.89万元增长32%[115] - 2018年上半年利润总额为6347.21万元，较上期的5701.54万元增长11.32%[115] - 2018年6月30日公司资产总计为25.08亿元，较期初的26.27亿元下降4.51%[113] - 2018年6月30日负债合计为8.16亿元，较期初的9.19亿元下降11.21%[113] - 2018年6月30日所有者权益合计为16.93亿元，较期初的17.07亿元下降0.80%[113] - 2018年6月30日流动资产合计为10.06亿元，较期初的11.33亿元下降11.16%[112] - 2018年6月30日非流动资产合计为15.02亿元，较期初的14.94亿元增长0.57%[113] - 2018年6月30日流动负债合计为8.11亿元，较期初的9.15亿元下降11.35%[113] - 公司2018年上半年净利润为63447290.25元，上年同期为57169543.00元，同比增长10.98%[116] - 归属于母公司所有者的净利润为63435734.82元，上年同期为57859946.79元，同比增长9.63%[116] - 基本每股收益为0.12元/股，上年同期为0.11元/股，同比增长9.09%[116] - 母公司2018年1 - 6月营业收入为326810177.80元，上年同期为276599711.19元，同比增长18.15%[118] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 262328760.16元，上年同期为 - 88864174.46元，同比减少195.20%[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金为757172225.98元，上年同期为591476909.87元，同比增长28.01%[121] - 收回投资收到的现金为857600000.00元，上年同期为538940000.00元，同比增长59.12%[121] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为60994301.00元，上年同期为16168168.41元，同比增长277.24%[121] - 投资支付的现金为753170000.00元，上年同期为636860000.00元，同比增长18.26%[121] - 销售费用为31505238.10元，上年同期为14452391.59元，同比增长117.99%[119] - 经营活动现金流入小计本期为11.0145691042亿元，上期为2.6031627085亿元；现金流出小计本期为13.7564131311亿元，上期为2.6417250572亿元；产生的现金流量净额本期为 -2.7418440269亿元，上期为 -0.0385623487亿元[124] - 投资活动现金流入小计本期为8.6273370682亿元，上期为5.4653046174亿元；现金流出小计本期为7.6928636322亿元，上期为6.4790698539亿元；产生的现金流量净额本期为0.934473436亿元，上期为 -1.0137652365亿元[125] - 筹资活动现金流入小计本期为210.111691万元，上期为0；现金流出小计本期为0，上期为0.34884万元；产生的现金流量净额本期为210.111691万元，上期为 -0.34884万元[122] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 -8.584435万元，上期为17.4615万元；母公司本期为 -0.07862万元[122][125] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -2.1172241158亿元，上期为 -1.9514064293亿元；母公司本期为 -1.8073784529亿元，上期为 -1.0523275852亿元[122][125] - 期初现金及现金等价物余额本期为3.7303369829亿元，上期为4.7324127747亿元；母公司本期为2.949214134亿元，上期为3.5029082632亿元[122][125] - 期末现金及现金等价物余额本期为1.6131128671亿元，上期为2.7810063454亿元；母公司本期为1.1418356811亿元，上期为2.450580678亿元[122][125] - 归属于母公司所有者权益上年末余额为20.6077351782亿元，本期初余额相同，本期增减变动金额为1.717055861亿元[128] - 少数股东权益上年末余额为215.607476万元，本期初余额相同，本期增减变动金额为242.587061万元[128] - 所有者权益合计上年末余额为20.6077351782亿元，本期初余额相同，本期增减变动金额为1.717055861亿元[128] - 公司本期利润分配金额为-48,480,493.60元[129] - 公司上年期末所有者权益合计为1,911,131,615.05元[131] - 公司本年期初资本公积为617,354,517.71元[131] - 公司本期资本公积增加14,828,341.72元[131] - 公司本期其他综合收益增加114,849.06元[131] - 公司本期未分配利润增加31,966,955.89元[131] - 公司本期少数股东权益减少690,403.79元[131] - 公司本期所有者权益合计增加46,219,742.88元[131] - 公司本期综合收益总额为57,284,392.06元[131] - 公司本期期末所有者权益合计为1,957,351,357.93元[132] - 公司2018年期初所有者权益合计为16.7613918313亿美元，期末为16.7391575151亿美元，减少223.43162万美元[135][136] - 公司2018年综合收益总额为2375.412345万美元[135] - 公司2018年利润分配使所有者权益减少2589.29909万美元[135][136] - 公司2018年所有者投入和减少资本使所有者权益减少8.456417万美元[135] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计11,346,103.03元，其中计入当期损益的政府补助11,079,341.44元，非流动资产处置损益172,557.44元，债务重组损益70,310.00元，其他营业外收入和支出23,943.93元，持有交易性金融资产等公允价值变动损益 -49.78元[28][29] 各业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入3.65亿元，同比增长29.13%，营业成本2.63亿元，同比增长44.76%，毛利率27.82%，减少7.79个百分点[54] - 发行业务营业收入4.20亿元，同比增长10.27%，营业成本3.27亿元，同比下降0.11%，毛利率22.26%，增加8.07个百分点[54] - 印刷业务营业收入1.24亿元，同比增长42.69%，营业成本1.13亿元，同比增长46.96%，毛利率9.06%，减少2.64个百分点[54] - 物资销售业务营业收入3.03亿元，同比增长12.87%，营业成本2.88亿元，同比增长13.19%，毛利率4.98%，减少0.26个百分点[54] - 一般图书营业收入3.58亿元，同比增长7.38%，营业成本2.82亿元，同比增长7.62%，毛利率21.10%，减少0.17个百分点[54] - 教材教辅营业收入4.03亿元，同比增长30.42%，营业成本2.92亿元，同比增长25.16%，毛利率27.52%，增加3.04个百分点[54] 业务发展相关情况 - 报告期公司出版图书3117种，再版率55%，重点图书450种[38] - 报告期公司有17个项目入选国家出版基金，入选数量较去年提高70%，获得资助资金较去年增加2.5倍[38] - 公司与北京38家出版单位达成合作意向[39] - 公司电商新增至31家，12种图书全网销售第一[41] - 公司主营业务涵盖图书、期刊等出版发行、印刷及印刷物资供应业务，形成综合性传媒业务架构并向文化创意、投资金融等领域拓展[31] - 公司启动收购安徽哪吒互娱信息技术有限公司全部股权工作，已签署合作框架协议[43] 公司荣誉情况 - 公司在第十届“

整体财务状况关键指标变化 - 本报告期末总资产33.99亿元，较上年度末增长0.84%；归属于上市公司股东的净资产20.77亿元，较上年度末增长0.90%[7] - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额为 -2.93亿元，较上年同期减少87.93%[7] - 年初至报告期末，营业收入5.33亿元，较上年同期增长15.34%；归属于上市公司股东的净利润0.18亿元，较上年同期增长14.33%[7] - 年初至报告期末，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润0.12亿元，较上年同期增长411.68%[7] - 加权平均净资产收益率为0.89%，较上年增加0.05个百分点；基本每股收益为0.03元/股[7] - 2018年3月31日公司资产总计25.71亿元，较年初26.27亿元减少2.11%[29] - 2018年第一季度营业总收入5.33亿元，较上期4.62亿元增长15.34%[31] - 2018年第一季度营业总成本5.24亿元，较上期4.69亿元增长11.79%[32] - 2018年第一季度营业利润1794.67万元，较上期16.60万元增长10711.27%[32] - 2018年第一季度净利润1794.49万元，较上期1545.57万元增长16.11%[32] - 2018年3月31日流动资产合计10.70亿元，较年初11.33亿元减少5.53%[29] - 2018年3月31日非流动资产合计15.01亿元，较年初14.94亿元增长0.48%[29] - 2018年3月31日负债合计8.49亿元，较年初9.19亿元减少7.68%[30] - 2018年3月31日所有者权益合计17.22亿元，较年初17.07亿元增长0.90%[30] - 2018年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，与上期持平[33] - 本期营业收入2.179075202亿元，上期1.6869468133亿元，同比增长约29.17%[35] - 本期营业利润1514.572683万元，上期772.426307万元，同比增长约96.08%[35] - 本期净利润1514.602696万元，上期780.897376万元，同比增长约93.96%[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计623.59万元，其中非流动资产处置损益4.89万元，政府补助619.99万元，债务重组损益 -2.97万元等[9][10] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为34,890户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[10] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期为2.36亿元，较上年同期减少46.70%，因本期经营性支付现金同比增加[14] - 应收票据本报告期为1091.47万元，较上年同期增长49.80%，因本期票据结算业务增加[14] - 应收账款本报告期为5.84亿元，较上年同期增长120.91%，因2018年春季教材款尚未到结算期[14] 负债及权益项目关键指标变化 - 应付职工薪酬从上年末的47,814,585.12元降至12,729,103.60元，降幅73.38%[15] - 少数股东权益从2,156,074.76元增至3,438,927.48元，增幅59.50%[15] 费用项目关键指标变化 - 销售费用从36,498,577.22元增至56,541,013.10元，增幅54.91%[17] - 财务费用从 - 625,875.80元降至 - 3,780,443.77元，降幅504.02%[17] 经营活动现金流量关键指标变化 - 收到其他与经营活动有关的现金从13,441,838.88元增至35,334,444.69元，增幅162.87%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金从242,301,874.50元增至376,179,053.45元，增幅55.25%[19] - 经营活动产生的现金流量净额从 - 155,686,103.36元降至 - 292,578,912.92元，降幅87.93%[19] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金2.2582186828亿元，上期2.1844790569亿元，同比增长约3.37%[38] - 本期经营活动现金流入小计2.613172334亿元，上期2.3239696744亿元，同比增长约12.44%[39] - 本期经营活动现金流出小计5.5389614632亿元，上期3.880830708亿元，同比增长约42.72%[39] - 本期经营活动产生的现金流量净额 -2.9257891292亿元，上期 -1.5568610336亿元，同比下降约87.93%[39] 投资活动现金流量关键指标变化 - 收回投资收到的现金从280,500,000.00元增至583,600,000.00元，增幅108.06%[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金从7,142,028.32元增至31,592,686.46元，增幅342.35%[19] - 投资支付的现金从179,980,000.00元增至461,000,000.00元，增幅156.14%[19] - 本期投资活动现金流入小计5.8668566573亿元，上期2.8675288609亿元，同比增长约104.60%[39] - 本期投资活动现金流出小计4.9259268646亿元，上期1.8712202832亿元，同比增长约163.24%[39] - 2018年第一季度投资支付现金4.61亿美元，上年同期为1.7988亿美元[42] - 2018年第一季度投资活动现金流出小计4.7271301322亿美元，上年同期为1.7988亿美元[42] - 2018年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.1396495251亿美元，上年同期为1.0686798479亿美元[42] 现金及现金等价物关键指标变化 - 本期现金及现金等价物净增加额 -1.9647265978亿元，上期 -0.5598957959亿元，同比下降约250.91%[40] - 2018年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.7084493764亿美元，上年同期为 - 0.3482566864亿美元[42] - 2018年第一季度期初现金及现金等价物余额为2.949214134亿美元，上年同期为3.5029082632亿美元[42] - 2018年第一季度期末现金及现金等价物余额为1.2407647576亿美元，上年同期为3.1546515768亿美元[42]

公司基本信息 - 公司注册地址和办公地址均为辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号，邮政编码为110003[17] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为出版传媒，代码为601999[19] - 公司聘请的境内会计师事务所为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层，签字会计师为王强、马洋[20] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为平安证券股份有限公司，办公地址为北京市西城区金融街9号金融街中心北楼15层，签字保荐代表人为孙洪臣、盛金龙，持续督导期间为2007年12月21日至今[20] 财务数据关键指标变化 - 2017年末总股本为55,091.47万股[6] - 2017年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.88元（含税）[6] - 2017年度共计分派现金红利48,480,493.60元[6] - 2017年营业收入19.31亿元，较2016年调整后增长10.04%[23] - 2017年归属于上市公司股东的净利润1.61亿元，较2016年调整后增长19.57%[23] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3740.50万元，较2016年调整后增长70.63%[23] - 2017年经营活动产生的现金流量净额2.55亿元，较2016年调整后增长42.96%[23] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产20.59亿元，较2016年末调整后增长7.85%[23] - 2017年末总资产33.71亿元，较2016年末调整后增长5.42%[23] - 2017年基本每股收益0.29元/股，较2016年调整后增长20.83%[25] - 2017年加权平均净资产收益率8.11%，较2016年调整后增加0.99个百分点[25] - 2017年非经常性损益合计1.24亿元，2016年为1.13亿元，2015年为6056.13万元[32] - 2017年以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产当期变动18.34元，可供出售金融资产当期变动32181.66元[34] - 公司实现营业收入193,126.19万元，同比增长10.06%，主营业务收入185,833.09万元，同比增长8.93%，归属上市公司股东净利润16,108.07万元，同比增长19.57%[51] - 期末公司资产总额337,102.58万元，较年初增长5.42%，资产负债率38.93%[51] - 营业收入1,930,889,623.75元，同比增长10.04%；营业成本1,525,508,065.90元，同比增长10.69%；销售费用140,456,170.29元，同比增长5.35%；管理费用240,476,211.40元，同比增长16.73%[53] - 财务费用-13,590,741.75元，同比减少56.72%；经营活动现金流量净额255,290,308.32元，同比增加42.96%；投资活动现金流量净额-272,212,023.72元，同比增加45.06%；筹资活动现金流量净额-83,292,990.90元，同比减少29.64%；研发支出5,577,538.10元，同比增加142.21%[56] - 主营业务合计营业收入18.58亿元，同比增长8.93%，营业成本15.01亿元，同比增长9.62%，毛利率19.24%，减少0.51个百分点[57] - 财务费用-1359.07万元，同比减少56.72%，原因是存款利息收入增加及银行借款利息支出减少[66] - 资产减值损失1559.74万元，同比减少59.14%，因应收款大幅下降及库存结构改善[66] - 营业外收入79.01万元，同比减少98.32%，因执行新会计准则将政府补助等计入其他项目[66] - 本期费用化研发投入557.75万元[67] - 研发投入合计5577538.10元，占营业收入比例0.29%，研发人员12人，占公司总人数比例0.47%[68] - 收到其他与经营活动有关的现金107716015.30元，同比增加74.89%；支付222184387.81元，同比增加38.11%[71] - 收回投资收到的现金1251080000元，同比减少57.45%；取得投资收益收到的现金17517991.98元，同比减少50.69%[71] - 应收账款264224489.47元，占总资产7.84%，较上期减少31.18%；预付款项95682808.08元，占比2.84%，较上期减少33.63%[74] - 可供出售金融资产364411695.60元，占总资产10.81%，较上期增加62.55%；投资性房地产135652924.95元，占比4.02%，较上期增加1395.04%[74] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润为1.6108073045亿元[121] - 2017年末总股本为55091.47万股，每10股派发现金红利0.88元（含税），共计分派现金红利4848.04936万元[121] - 2017年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.10%[124] - 2016年度每10股派发现金红利0.47元（含税），共计2589.29909万元，现金分红比率为21.06%[124] - 2015年度每10股派发现金红利0.44元（含税），共计2424.02468万元，现金分红比率为30.23%[124] - 会计政策变更使“其他收益”科目增加21933583.21元，“营业外收入”科目减少21933583.21元，对损益、总资产、净资产无影响[126] - 2017年度处置固定资产收益65471851.03元，按新规定列报于“资产处置收益”[127] - 境内会计师事务所瑞华报酬100万元，审计年限12年，内部控制审计报酬45万元，审计总费用145万元[129][130] - 2017年日常经营性关联交易金额总计19470.69万元[134] - 报告期内对子公司担保发生额合计31500万元，报告期末对子公司担保余额合计31500万元，担保总额31500万元[137] - 公司使用自有资金购买银行理财产品发生额和未到期余额均为3亿元[140] - 报告期公司累计使用8.7亿元暂时闲置自有资金购买短期理财产品，累计收益717.05万元[141] - 民生银行滂江支行委托理财金额1.5亿元，年化收益率4.7%，预期收益77.26万元[142] 各条业务线数据关键指标变化 - 全年出版重点图书总数同比增长40%，获省部级以上奖项同比增长25%[43] - 10个项目入围国家出版基金，17个项目入围“民族文字出版专项资金”，共获资助近千万元[44] - 图书再版率达到54.6%，销售5万册以上图书同比增长30%，10万册以上同比增长50%[44] - 国际业务辐射25个国家和地区，版权输出同比增长16%，实物输出同比增长45%[44] - 图书线上销售同比增长40%，春风社线上销售占比达51%[45] - 出版业务营业收入724,698,770.20元，营业成本509,543,368.97元，毛利率29.69%，收入同比增20.96%，成本同比增23.70%，毛利率减少1.56个百分点[56] - 发行业务营业收入748,294,772.88元，营业成本659,570,731.02元，毛利率11.86%，收入同比减2.53%，成本同比减0.67%，毛利率减少1.65个百分点[56] - 印刷业务营业收入225,466,762.44元，营业成本195,854,612.78元，毛利率13.13%，收入同比增15.00%，成本同比增14.49%，毛利率增加0.39个百分点[56] - 印刷物资营业收入520,314,120.33元，营业成本488,751,837.55元，毛利率6.07%，收入同比增33.60%，成本同比增32.50%，毛利率增加0.78个百分点[56] - 一般图书营业收入6.86亿元，同比增长26.20%，营业成本5.39亿元，同比增长24.72%，毛利率21.44%，增加0.93个百分点[57] - 教材教辅生产量7436.58万册，同比减少0.52%，销售量7371.83万册，同比增长5.46%，库存量303.24万册，同比增长27.15%[59] - 出版业务成本5.10亿元，占总成本27.41%，较上年同期增长23.70%[62] - 前五名客户销售额4.81亿元，占年度销售总额24.90%，关联方销售额为0[64] - 前五名供应商采购额3.15亿元，占年度采购总额17.83%，关联方采购额0.99亿元，占年度采购总额5.58%[64] - 全年出版图书6430种，其中新书2913种，再版书3517种，图书再版率54.7%[75] - 重点图书出版总数同比增长40%，获省部级以上奖项82项，同比增长25%[76] - 2017年秋季统编三科教材印制质量优质品全国排名第一，总排名全国并列第二[77] - 四家出版社码洋占有率进入全国同类出版社前十位次[76] - 自编教材销售量从3955.32万册增长至4381.23万册，增长率为10.77%，销售码洋从38061.99万元增长至46382.63万元，增长率为21.86%[80] - 租型教材销售量从3034.81万册降至2990.60万册，下降率为1.46%，销售码洋从24263.65万元增长至27139.49万元，增长率为11.85%[80] - 一般图书销售量从2058.52万册增长至3332.67万册，增长率为61.90%，销售码洋从60526.22万元增长至83346.29万元，增长率为37.70%[80] - 期刊销售量从485.02万册降至393.03万册，下降率为18.97%，销售码洋从2491.09万元增长至2769.33万元，增长率为11.17%[80] - 发行教材销售量从7426.77万册降至6171.78万册，下降率为16.90%，销售码洋从56217.75万元降至49564.58万元，下降率为11.83%[80] - 发行一般图书销售量从1974.49万册增长至2286.97万册，增长率为15.83%，销售码洋从5492.64万元增长至6109.94万元，增长率为11.24%[80] - 教材教辅出版租型费用从1417.96万元降至1279.45万元，下降率为9.77%，版权费从709.55万元降至419.20万元，下降率为40.92%[82] - 一般图书出版版权费从21.84万元增长至167.60万元，增长率为667.43%，印刷成本从5650.76万元增长至7579.22万元，增长率为34.13%[82] - 2017年公司租型教材教辅销售码洋为27394.93万元，营业收入为19002.98万元，营业成本为12200.28万元，毛利率为35.80%[83] - 2017年公司自编教材教辅销售码洋为46382.63万元，营业收入为18956.19万元，营业成本为14743.94万元，毛利率为22.22%[84] - 公司出版图书6430种，新书2913种，再版书3517种，图书再版率达54.7%[88] - 销售5万册以上图书110种，同比增长30%；10万册以上47种，同比增长50%，50万册以上2种[88] - 一般图书出版板块2017年发货码洋8.3亿元，营业收入3.5亿元，毛利率26.37%[89] - 2017年教材教辅发行板块销售码洋4.96亿元，销售收入3.8亿元，销售成本3.5亿元，平均毛利率8.20%[91] - 2017年度一般图书销售码洋6.11亿元，销售收入4.21亿元，营业成本3.69亿元，毛利率12.18%[92] - 2017年北方图书城房租总额1178.8万元，房屋租赁合同面积3.6万平方米，年平均租金327.44元每平方米[93] - 公司预计增加10家校园书店以及1家社区书店[94] - 2017年公司线上销售合计营业收入133768102.47元，较去年增长97.68%，占比增加3.07个百分点[96] 公司投资与收购 - 公司以6040万元整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社全部股权[38] - 公司投资设立全资子公司辽宁鼎籍数码科技有限公司[37] - 公司与电子社共同投资设立辽宁鼎籍智造传媒有限公司[37] - 公司变更原募集资金投资项目，推进出版产业“供给侧改革”[37]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产34.74亿元，较上年度末增长8.72%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.08亿元，较上年度末增长5.16%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 7129.80万元，较上年同期减少1068.20%[6] - 年初至报告期末营业收入15.32亿元，较上年同期增长12.02%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，较上年同期增长11.75%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6030.80万元，较上年同期增长1.02%[6] - 加权平均净资产收益率为5.60%，较上年增加0.64个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年增长11.11%[6] - 期末公司资产负债率为42.15%[11] - 2017年第三季度末负债合计14.64亿元，年初为12.84亿元，增长14.05%[19] - 2017年第三季度末所有者权益合计20.09亿元，年初为19.11亿元，增长5.14%[19] - 2017年1 - 9月营业总收入15.32亿元，上年同期为13.68亿元，增长11.94%[23] - 2017年1 - 9月营业总成本14.80亿元，上年同期为13.26亿元，增长11.67%[24] - 2017年1 - 9月营业利润9212.25万元，上年同期为6574.15万元，增长39.82%[24] - 2017年1 - 9月利润总额1.09亿元，上年同期为9790.60万元，增长11.32%[24] - 2017年第三季度末流动资产合计12.10亿元，年初为11.45亿元，增长5.67%[21] - 2017年第三季度末非流动资产合计14.87亿元，年初为12.77亿元，增长16.49%[21] - 公司2017年前三季度净利润为5.18亿元，上年同期为4.12亿元[25] - 归属于母公司所有者的净利润为5.14亿元，上年同期为4.12亿元[25] - 基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.07元/股[26] - 稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.07元/股[26] - 2017年1 - 9月营业收入为5.54亿元，上年同期为5.89亿元[27] - 营业成本为4.42亿元，上年同期为4.68亿元[27] - 营业利润为5446.32万元，上年同期为6835.05万元[27] - 利润总额为5456.53万元，上年同期为6805.10万元[28] - 综合收益总额为5.20亿元，上年同期为4.01亿元[26] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为5.16亿元，上年同期为4.01亿元[26] 公司现金流量相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 71,298,032.99元，较上年同期减少1068.20%，因部分政府采购教材款未收回[14] - 收回投资收到的现金本报告期为906,700,000.00元，较上年同期减少56.72%，因本期收回理财产品本金减少[14] - 购建固定资产等支付的现金本报告期为59,252,481.38元，较上年同期增加69.37%，因北方图书城购置房产[14] - 投资支付的现金本报告期为1,014,860,000.00元，较上年同期减少58.81%，因本期购买理财产品减少[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为 - 144,488,675.06元，较上年同期增加61.38%，因本期购买理财产品减少[15] - 公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计996,362,258.22元，上年同期为1,072,416,374.87元；现金流出小计1,067,660,291.21元，上年同期为1,078,519,614.58元；现金流量净额为 - 71,298,032.99元，上年同期为 - 6,103,239.71元[31] - 公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计929,623,806.32元，上年同期为2,124,931,617.01元；现金流出小计1,074,112,481.38元，上年同期为2,499,015,468.69元；现金流量净额为 - 144,488,675.06元，上年同期为 - 374,083,851.68元[32] - 公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为2,701,788.49元；现金流出小计27,928,115.30元，上年同期为29,345,922.52元；现金流量净额为 - 27,928,115.30元，上年同期为 - 26,644,134.03元[32] - 公司2017年1 - 9月汇率变动对现金及现金等价物的影响为328,661.00元，上年同期为 - 969,327.00元[32] - 公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 243,386,162.35元，上年同期为 - 407,800,552.42元；期初余额473,241,277.47元，上年同期为908,069,712.94元；期末余额229,855,115.12元，上年同期为500,269,160.52元[32] - 母公司2017年1 - 9月经营活动现金流入小计1,595,795,410.23元，上年同期为1,347,380,368.40元；现金流出小计1,623,751,574.15元，上年同期为974,310,371.70元；现金流量净额为 - 27,956,163.92元，上年同期为373,069,996.70元[35] - 母公司2017年1 - 9月投资活动现金流入小计930,130,804.25元，上年同期为2,088,206,117.57元；现金流出小计1,053,137,955.00元，上年同期为2,510,791,178.16元；现金流量净额为 - 123,007,150.75元，上年同期为 - 422,585,060.59元[35] - 母公司2017年1 - 9月筹资活动现金流入小计为0元，上年同期为0元；现金流出小计27,928,115.30元，上年同期为26,263,767.52元；现金流量净额为 - 27,928,115.30元，上年同期为 - 26,263,767.52元[35] - 母公司2017年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 178,891,429.97元，上年同期为 - 75,778,831.41元；期初余额350,290,826.32元，上年同期为486,276,201.21元；期末余额171,399,396.35元，上年同期为410,497,369.80元[35] - 公司2017年1 - 9月销售商品、提供劳务收到的现金906,751,789.95元，上年同期为995,242,274.49元；母公司为248,687,611.29元，上年同期为341,030,121.91元[31][34] 公司部分资产负债项目指标变化 - 货币资金本报告期末为299,131,447.21元，较上年度期末减少44.31%，原因是支付投资款及部分政府采购教材款未回款[12] - 应收账款本报告期末为854,623,906.53元，较上年度期末增加124.38%，因2016 - 2017年部分政府采购教材款未收回[12] - 可供出售金融资产本报告期末为364,311,695.60元，较上年度期末增加62.51%，是参与投资融盛财险公司所致[12] - 短期借款本报告期末为0元，较上年度期末减少100%，因偿还短期借款[12] - 应付账款本报告期末为986,869,152.14元，较上年度期末增加42.66%，因部分政府采购教材款未回款未支付[12] - 2017年9月30日母公司货币资金期末余额1.71亿元，年初为3.50亿元，减少51.07%[20] - 2017年第三季度末应收账款4.69亿元，年初为1.63亿元，增长188.71%[20] 股东情况 - 报告期末股东总数为37265户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9]

报告期信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[13] 整体财务数据关键指标变化 - 营业收入为9.1088187879亿元，较上年同期调整后增长3.20%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为5785.994679万元，较上年同期调整后增长2.33%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1946.446191万元，较上年同期调整后下降31.17%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 8886.417446万元，较上年同期调整后下降849.00%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为19.5596788057亿元，较上年度末调整后增长2.46%[22] - 总资产为32.6718330114亿元，较上年度末调整后增长2.26%[22] - 基本每股收益为0.11元/股，较上年同期调整后增长10%[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.04元/股，较上年同期调整后下降20.00%[23] - 加权平均净资产收益率为3.01%，较上年同期调整后增加0.11个百分点[23] - 公司实现营业收入91,088.19万元，同比增长3.20%[37] - 公司实现主营业务收入89,031.16万元，同比增长3.08%[38] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润5,785.99万元，同比增长2.33%[38] - 期末公司资产总额为326,718.33万元，资产负债率40.09%[38] - 营业收入本期数910,881,878.79元，上年同期数882,607,014.44元，变动比例3.20%[49] - 营业成本本期数718,674,137.85元，上年同期数697,555,766.66元，变动比例3.03%[49] - 销售费用本期数57,635,510.99元，上年同期数57,104,555.47元，变动比例0.93%[49] - 管理费用本期数104,597,825.26元，上年同期数97,196,692.82元，变动比例7.61%[49] - 财务费用本期数 -5,686,544.66元，上年同期数 -1,820,907.63元，变动比例 -212.29%，变动原因是存款利息收入同比增加[49][50] - 经营活动产生的现金流量净额本期数 -88,864,174.46元，上年同期数 -9,364,010.52元，变动比例 -849.00%，变动原因是2017年春季以及2016年秋季部分政府采购教材款尚未收回[49][51] - 投资活动产生的现金流量净额本期数 -106,447,595.07元，上年同期数 -391,378,651.65元，变动比例72.80%，变动原因是本期购买理财产品减少[49][51] - 本报告期营业收入910,881,878.79元，较上年同期增长3.20%，占利润总额比例增加38.71个百分点[53] - 本报告期营业利润47,909,703.76元，较上年同期增长40.13%，占利润总额比例增加23.64个百分点，主要因执行新会计准则科目核算内容调整[53] - 本报告期投资收益8,212,513.52元，较上年同期下降41.90%，占利润总额比例减少10.56个百分点，主要因本期投资理财减少且上年有铁岭村镇银行分红[53][54] - 税金及附加本报告期金额5,361,136.37元，较上年同期增长63.03%，因科目核算内容调整[62] - 财务费用本报告期金额 -5,686,544.66元，较上年同期下降212.29%，因利息收入同比增加[62] - 收到的其他与经营活动有关的现金本报告期金额61,968,931.90元，较上年同期增长105.90%，因本期收到项目专项资金[65] - 收回投资收到的现金本报告期金额538,940,000.00元，较上年同期下降61.63%，因本期收回理财产品本金减少[65] - 货币资金本期期末数为350,964,717.89元，占总资产比例10.74%，较上期期末减少34.66%，因本期投资融盛保险公司所致[67] - 应收账款本期期末数为631,682,814.19元，占总资产比例19.33%，较上期期末增加65.85%，因2017年春及2016年秋部分政府采购教材款尚未收回[67] - 报告期内对外投资额为13,104.27万元，较上年同期增加13,104.27万元，上年同期投资额为0 [72] - 2017年上半年新华书店集团图书批发、零售等业务收入80,971.71万元，印刷物资公司供应业务收入39,947.88万元[80] - 报告期内公司日常经营性关联交易金额总计5,663.00万元[91] - 2017年6月30日公司流动资产合计22.41亿元，期初为21.53亿元[119] - 2017年6月30日公司非流动资产合计10.26亿元，期初为10.42亿元[120] - 2017年6月30日公司资产总计32.67亿元，期初为31.95亿元[120] - 2017年6月30日公司流动负债合计12.52亿元，期初为12.17亿元[120] - 2017年6月30日公司非流动负债合计5774.23万元，期初为6661万元[120] - 2017年6月30日母公司流动资产合计12.35亿元，期初为11.45亿元[122] - 2017年6月30日母公司非流动资产合计12.56亿元[122] - 2017年6月30日公司负债合计13.10亿元，期初为12.84亿元[122] - 2017年6月30日归属于母公司所有者权益合计19.56亿元，期初为19.09亿元[122] - 2017年6月30日公司所有者权益合计19.57亿元，期初为19.11亿元[122] - 公司2017年上半年资产总计25.59亿元，较上期24.23亿元增长5.63%[123] - 2017年上半年负债合计8.85亿元，较上期7.46亿元增长18.57%[123] - 2017年上半年所有者权益合计16.74亿元，较上期16.76亿元下降0.13%[124] - 2017年上半年营业总收入9.11亿元，较上期8.83亿元增长3.20%[125] - 2017年上半年营业总成本8.93亿元，较上期8.63亿元增长3.54%[125] - 2017年上半年营业利润4793.89万元，较上期3418.92万元增长39.92%[125] - 2017年上半年利润总额5701.54万元，较上期5661.73万元增长0.70%[126] - 2017年上半年净利润5716.95万元，较上期5656.69万元增长1.07%[126] - 2017年上半年基本每股收益0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[126] - 2017年上半年稀释每股收益0.11元/股，较上期0.10元/股增长10%[126] - 公司2017年上半年营业利润为23,662,978.76元，上年同期为39,335,429.80元[129] - 公司2017年上半年利润总额为23,754,123.45元，上年同期为39,302,833.03元[129] - 公司2017年上半年净利润为23,754,123.45元，上年同期为39,302,833.03元[129] - 公司2017年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 88,864,174.46元，上年同期为 - 9,364,010.52元[132] - 公司2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 106,447,595.07元，上年同期为 - 391,378,651.65元[132] - 公司2017年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3,488.40元，上年同期为 - 382,155.00元[133] - 公司2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 195,140,642.93元，上年同期为 - 401,033,296.17元[133] - 公司2017年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为591,476,909.87元，上年同期为589,459,189.57元[131] - 公司2017年上半年收回投资收到的现金为538,940,000.00元，上年同期为1,404,680,000.00元[132] - 公司2017年上半年投资支付的现金为636,860,000.00元，上年同期为1,793,031,100.00元[132] - 2017年上半年投资活动现金流出小计为647,906,985.39元，上年同期为1,758,536,861.60元[136] - 2017年上半年投资活动产生的现金流量净额为 -101,376,523.65元，上年同期为 -372,192,823.20元[136] - 2017年上半年现金及现金等价物净增加额为 -105,232,758.52元，上年同期为 -71,480,408.68元[136] - 2017年期初现金及现金等价物余额为350,290,826.32元，上年同期为486,276,201.21元[136] - 2017年期末现金及现金等价物余额为245,058,067.80元，上年同期为414,795,792.53元[136] - 2017年本年期初归属于母公司所有者权益合计为1,911,131,615.05元[139] - 2017年本期所有者权益增减变动金额为46,219,742.88元[139] - 2017年综合收益总额为57,284,392.06元[139] - 2017年所有者投入和减少资本为14,828,341.72元[139] - 2017年利润分配金额为 -25,892,990.90元[139] - 公司本年期初所有者权益合计为16.7613918313亿元，本期增减变动金额为 - 222.343162万元，期末余额为16.7391575151亿元[147] - 公司本年期初资本公积为5.3215205169亿元，本期增减变动金额为 - 8.456417万元，期末余额为5.3206748752亿元[147] - 公司本年期初未分配利润为4.4570037482亿元，本期增减变动金额为 - 213.886745万元，期末余额为4.4356150737亿元[147] - 公司综合收益总额为2375.412345万元[147] - 公司所有者投入和减少资本金额为 - 8.456417万元[147] - 公司利润分配金额为 - 2589.29909万元[147] - 上期本年期初所有者权益合计为16.3840183015亿元，本期增减变动金额为1506.258623万元[149] - 上期本年期初未分配利润为4.0549498624亿元，本期增减变动金额为1506.258623万元[149] - 上期综合收益总额为3930.283303万元[149] - 公司本期期末所有者权益合计为18.9278860204亿元[146] - 公司对所有者（或股东）的分配为-24,240,246.80元[151] - 公司本期期末余额总计1,653,464,416.38元[151] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为129,107.17元，计入当期损益的政府补助（特定除外）为28,906,620.49元[27] - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为9,412,332.62元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为 - 34.06元，其他营业外收入和支出为 - 52,541.34元，非经常性损益合计38,395,484.88元[28] 公司收购与投资相关 - 公司以6,040万元整体收购出版集团所属辽人社、辽教社和民族社的全部股权[34] - 公司以现金出资3,000万元在沈阳设立辽宁鼎籍数码科技有限公司，本期投资812.27万元[74] - 公司与全资子公司电子社共同以现金出资5,000万元在沈阳设立辽宁鼎籍智造数字传媒服务有限公司，本期投资252万元[74] - 公司对全资子公司票据公司增资6,000万元，本期投资6,000万元[75] - 公司用募集资金及利息总计6,040万元，整体收购控股股东出版集团所属辽人社、辽教社和民族社

总资产相关指标变化 - 本报告期末总资产31.48亿元，较上年度末增长2.58%[6] - 公司2017年一季度末资产总计2,468,724,202.11元，较年初2,422,585,104.42元增长1.91%[23] 净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.44亿元，较上年度末增长0.55%[6] - 公司2017年一季度末所有者权益合计1,683,948,156.89元，较年初1,676,139,183.13元增长0.47%[24] 经营活动现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元，较上年同期减少106.38%[6] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 - 142,562,108.61元，较上年同期 - 69,078,842.72元减少106.38%，因销售回款减少且购货支出增加[16] - 2017年1 - 3月合并经营活动产生的现金流量净额为 - 142,562,108.61元，上期为 - 69,078,842.72元，亏损扩大约106.37%[31] - 2017年1 - 3月母公司经营活动产生的现金流量净额为 - 141,693,653.43元，上期为126,344,197.04元，由盈转亏[33] 营业收入相关指标变化 - 年初至报告期末营业收入4.35亿元，较上年同期增长7.85%[6] - 公司2017年一季度营业总收入435,455,639.42元，较上期403,760,182.72元增长7.85%[25] - 2017年1 - 3月母公司营业收入为168,694,681.33元，上期为174,971,990.94元，同比下降约3.59%[28] 净利润相关指标变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1061.17万元，较上年同期增长94.64%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润182.58万元，较上年同期增长615.80%[6] - 公司2017年一季度净利润9,919,016.26元，较上期4,815,836.48元增长106%[26] - 2017年1 - 3月母公司净利润为7,808,973.76元，上期为7,161,011.49元，同比增长约9.05%[29] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.55%，较上年增加0.26个百分点[6] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，较上年增长100.00%[6] - 公司2017年一季度基本每股收益0.02元/股，较上期0.01元/股增长100%[27] - 公司2017年一季度稀释每股收益0.02元/股，较上期0.01元/股增长100%[27] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计878.59万元，其中计入当期损益的政府补助872.90万元[8][9] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为40166户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[9] 应收账款变化 - 应收账款本报告期为666,333,656.38元，较上年同期386,393,206.43元增长72.45%，原因是部分政府采购教材款未收回[12] - 公司2017年一季度应收账款330,678,652.24元，较年初162,530,098.77元增长103.46%[22] 预付款项变化 - 预付款项本报告期为97,671,443.97元，较上年同期143,178,229.46元减少31.78%，因采购纸浆业务预付款减少[12] 应付职工薪酬变化 - 应付职工薪酬本报告期为17,672,141.73元，较上年同期36,819,378.60元减少52.00%，是上年年末未付薪酬本期支付[12] 投资收益变化 - 投资收益本报告期为6,954,667.87元，较上年同期2,963,453.99元增长134.68%，因理财产品收益增加[14] - 取得投资收益收到的现金本报告期为6,252,886.09元，较上年同期2,963,453.99元增长111.00%，因理财产品收益增加[17] 营业外收支变化 - 营业外收入本报告期为10,366,405.45元，较上年同期6,845,895.19元增长51.43%，因本期项目政府补助计入收入增加[14] - 营业外支出本报告期为735.06元，较上年同期330,269.64元减少99.78%，上期车改处置车辆，本期无此情况[14] 投资支付现金变化 - 投资支付的现金本报告期为179,980,000.00元，较上年同期886,150,000.00元减少79.69%，因本期购买理财产品减少[17] - 2017年第一季度投资支付现金为1.7988亿美元，上一时期为8.8165亿美元[34] - 2017年第一季度投资活动现金流出小计为1.7988亿美元，上一时期为8.82333444亿美元[34] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期为99,655,457.77元，较上年同期 - 491,039,802.06元增长120.29%，因本期购买理财产品减少[17] - 2017年1 - 3月合并投资活动产生的现金流量净额为99,655,457.77元，上期为 - 491,039,802.06元，扭亏为盈[31] - 2017年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1.0686798479亿美元，上一时期为 - 5.1197163602亿美元[34] 营业总成本变化 - 公司2017年一季度营业总成本442,807,988.68元，较上期408,423,363.99元增长8.42%[26] 负债合计变化 - 公司2017年一季度末负债合计784,776,045.22元，较年初746,445,921.29元增长5.13%[24] 存货变化 - 公司2017年一季度存货48,558,558.37元，较年初28,449,706.83元增长70.68%[23] 合并经营活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 3月合并经营活动现金流入小计为205,146,119.76元，上期为240,243,407.22元，同比下降约14.61%[31] - 2017年1 - 3月合并经营活动现金流出小计为347,708,228.37元，上期为309,322,249.94元，同比增长约12.41%[31] 合并投资活动现金流入流出变化 - 2017年1 - 3月合并投资活动现金流入小计为286,752,886.09元，上期为400,622,893.94元，同比下降约28.42%[31] - 2017年1 - 3月合并投资活动现金流出小计为187,097,428.32元，上期为891,662,696.00元，同比下降约79.02%[31] 母公司投资活动现金流入变化 - 2017年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计为286,747,984.79元，上期为370,361,807.98元，同比下降约22.57%[33] 现金及现金等价物相关指标变化 - 2017年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.3482566864亿美元，上一时期为 - 3.8562743898亿美元[34] - 2017年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.5029082632亿美元，上一时期为4.8627620121亿美元[34] - 2017年第一季度期末现金及现金等价物余额为3.1546515768亿美元，上一时期为1.0064876223亿美元[34]

财务数据关键指标变化 - 2016年末总股本为55,091.47万股，每10股派发现金红利0.47元（含税），共计分派现金红利25,892,990.90元[4] - 2016年营业收入为1,639,254,894.38元，较2015年调整后增长5.18%[22] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为122,946,719.40元，较2015年调整后增长57.52%[22] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为35,881,793.40元，较2015年调整后减少1.39%[22] - 2016年经营活动产生的现金流量净额为167,218,461.25元，较2015年调整后增长125.23%[22] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产为1,933,363,718.03元，较2015年末调整后增长1.35%[22] - 2016年末总资产为3,068,421,565.64元，较2015年末调整后增长1.88%[23] - 2016年基本每股收益0.22元/股，较2015年调整后0.14元/股增长57.14%[24] - 2016年加权平均净资产收益率6.29%，较2015年调整后4.25%增加2.04个百分点[24] - 2016年第一至四季度营业收入分别为399434052.47元、432986796.97元、470465785.07元、336368259.87元[25] - 2016年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6268999.55元、44229578.59元、33173594.68元、39274546.58元[25] - 2016年非流动资产处置损益71952767.66元，2015年为41565.42元，2014年为 - 76401.89元[27] - 2016年计入当期损益的政府补助20506065.54元，2015年为41673658.95元，2014年为39366151.40元[27] - 2016年债务重组损益 - 11921.54元[27] - 2016年持有交易性金融资产等公允价值变动损益 - 52.40元，2015年为73216.79元，2014年为976.34元[27] - 2016年其他营业外收入和支出 - 5376171.94元，2015年为 - 126238.86元，2014年为 - 238764.32元[28] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期初余额1093.85元，期末余额1041.45元，当期变动 - 52.40元[30] - 公司实现营业收入163,925万元，同比增长5.18%，主营业务收入159,181万元，同比增长5.12%[51] - 公司归属于上市公司股东的净利润12,295万元，同比增长57.52%[51] - 期末公司资产总额为306,842万元，较年初增长1.88%，资产负债率36.92%[51] - 经营活动产生的现金流量净额167,218,461.25元，同比增加125.23%[56] - 研发支出2,302,734.00元，同比增加80.80%[56] - 主营业务合计营业收入15.92亿元，同比增长5.12%，营业成本12.86亿元，同比增长5.78%，毛利率19.20%，减少0.51个百分点[58] - 税金及附加本报告期金额1015.28万元，同比增长70.41%；公允价值变动收益本报告期为 - 52.40元，同比减少113.29%；营业外收入本报告期金额1.06亿元，同比增长92.23%；营业外支出本报告期金额662.46万元，同比增长249.78%；所得税费用本报告期金额406.17万元，同比增长830.34%[66] - 本期费用化研发投入230.27万元，研发投入合计230.27万元，研发投入总额占营业收入比例0.14%，公司研发人员数量12人，占公司总人数的比例0.57%，研发投入资本化的比重0%[68] - 报告期研发投入主要是富媒体项目支出105万元，同比增加93万元；新增数字出版资源集成投送及交互服务技术集成与示范应用项目增加支出125万元[70] - 经营活动现金流量净额为168,138,758.25元，较上年同期增长126.47%[72] - 收回投资收到的现金为2,940,140,000.00元，较上年同期增长42.03%[72] - 购建固定资产等支付的现金为374,592,122.99元，较上年同期增长2,483.88%[72] - 货币资金期末数为458,878,768.41元，占总资产14.95%，较上期期末减少48.20%[74] - 固定资产期末数为496,671,474.41元，占总资产16.19%，较上期期末增长132.14%[74] - 2016年公司租型教材教辅销售码洋24,263.65万元，营业收入15,723.58万元，营业成本9,291.22万元，毛利率40.91%；自编教材教辅销售码洋21,271.38万元，营业收入11,506.26万元，营业成本7,901.85万元，毛利率31.33%[83] - 2016年度一般图书销售码洋5.49亿元，销售收入3.67亿元，营业成本3.20亿元，毛利率12.73%[92] - 报告期内投资额为142080000元，上年同期投资额为3400000元，投资额增减幅度4079%[101] - 2016年归属于上市公司普通股股东的净利润为122,946,719.40元，现金分红占比21.06%；2015年净利润80,189,714.61元，现金分红占比30.23%；2014年净利润75,009,247.64元，现金分红占比30.11%[130] - 2016年度审计总费用为145万元，其中内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所报酬45万元，境内会计师事务所报酬100万元，该所已提供十一年审计服务[134] - 2016年公司日常经营性关联交易金额总计1187万元[138] - 报告期内公司对子公司担保发生额合计25000万元，期末担保余额合计25000万元[146] - 公司担保总额为25000万元，占公司净资产的比例为12.93%[146] - 2016年公司累计使用177667万元暂时闲置自有资金和募集资金购买短期理财产品，累计实现收益2012.36万元[147] - 已披露购买短期理财产品的总金额为104117万元，尚未到期理财产品的总金额为9022万元[147] - 招商银行结构性存款26790万元，期限为2016.01.14 - 2016.06.28，收益率4.00%，收益487.36万元[147] - 招商银行结构性存款20300万元，期限为2016.07.05 - 2016.9.28，收益率3.50%，收益165.46万元[147] - 招商银行结构性存款20460万元，期限为2016.10.10 - 2016.12.30，收益率3.50%，收益158.92万元[147] - 2017年公司预计实现营业收入16.8亿元，营业成本13.15亿元，三项费用合计2.88亿元[118] - 报告期内公司普通股股份总数及股本结构未发生变化[161] - 截止报告期末普通股股东总数为39,044户，年度报告披露日前上一月末为43,374户[162] - 董监高报告期内从公司获得税前报酬总额合计221.96万元[175] - 2016年度实际支付董事、监事和高级管理人员报酬总额221.96万元[182] - 母公司在职员工数量102人，主要子公司在职员工数量1461人，在职员工数量合计1563人，需承担费用的离退休职工人数100人[184] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入478,605,549.22元，同比增长6.92%，营业成本323,815,598.01元，同比增长8.61%，毛利率32.34%，较上年减少1.05个百分点[56] - 发行业务营业收入849,345,983.22元，同比增长11.94%，营业成本744,741,751.39元，同比增长12.92%，毛利率12.32%，较上年减少0.76个百分点[56] - 印刷业务营业收入196,056,218.98元，同比增长64.38%，营业成本171,061,748.42元，同比增长85.56%，毛利率12.75%，较上年减少9.96个百分点[56] - 出版业务中教材教辅生产量5892.87万册，同比减少4.11%，销售量5861.87万册，同比减少4.49%；一般图书生产量2405.04万册，同比增长37.54%，销售量1774.25万册，同比增长17.11%[59] - 发行业务中教材教辅销售量7507.07万册，同比增长25.71%；一般图书销售量1894.18万册，同比增长6.33%[59] - 印刷物资销售业务中纸张销售量54746.00吨，同比增长24.52%，库存量12719.00吨，同比增长10.28%；纸浆销售量11494.68吨，同比减少52.07%；钙粉销售量46888.00吨，同比减少49.13%[59] - 分行业成本中，出版业务本期金额3.24亿元，占比20.13%，同比增长8.61%；发行业务本期金额7.45亿元，占比46.30%，同比增长12.92%；印刷业务本期金额1.71亿元，占比10.63%，同比增长85.56%[63] - 前五名客户销售额2.29亿元，占年度销售总额13.95%；前五名供应商采购额2.48亿元，占年度采购总额14.71%[64] - 光盘生产和销售同比下降较大是因国家职称考试政策变化；票据印刷生产和销售同比下降较大是因营改增后业务量减少[60][61] - 自编教材教辅销售量为2,827.06万册，较去年减少5.53%，营业收入为115,062,564.03元，较去年增长16.30%[79] - 租型教材教辅毛利率为40.91%，较去年增加5.14个百分点[79] - 一般图书销售量为1,774.25万册，较去年增长17.11%，销售码洋为451,017,305.57元，较去年增长26.71%[79] - 期刊毛利率为59.16%，较去年增加6.32个百分点[80] - 教材教辅发行业务销售量为7,507.07万册，较去年增长25.71%，营业收入为470,753,898.05元，较去年增长19.20%[80] - 教材教辅出版中，版权费从4,310,925.96元增至7,095,535.20元，增长率64.59%；稿酬从9,236,495.63元减至8,092,218.35元，增长率 - 12.39%等[82] - 一般图书出版经销包退模式营业收入从123,036,920.21元增至161,146,674.19元，增长率30.97%；包销模式营业收入从25,892,206.97元减至23,623,282.76元，增长率 - 8.76%[87] - 一般图书出版板块2016年发货码洋4.51亿元，营业收入1.85亿元，毛利率24.46%[89] - 2016年教材教辅发行板块销售码洋5.62亿元，销售收入4.71亿元，销售成本4.15亿元，平均毛利率11.94%[91] - 北方图书城有连锁经营网点26家，总营业面积4万多平方米，2016年新开2家门店[94] - 2016年所有经营门店房租总额为1181万元，房屋租赁合同面积为32171平方米，年平均租金为367元每平方米[94] - 出版单位线上销售品牌电商平台营业收入本期为53400640.33元，去年为25099209.21元，增长率112.76%；自建线上平台营业收入本期为1374623.92元，去年为539573.60元，增长率154.76%[99] - 发行单位线上销售品牌电商平台营业收入本期为2388188.34元，去年为4682867.01元，增长率 - 49%；自建线上平台营业收入本期为4875403.94元，去年为1069837.26元，增长率355.71%[99] - 线上销售合计营业收入本期为62227855.45元，去年为31391487.08元，增长率98.23%[99] - 新华书店集团营业收入34771.24万元，净利润2842.85万元，占上市公司净利润比重23.11%[11

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产30.04亿元，较上年度末增长2.74%[7] - 2016年第三季度公司资产总计23.65亿元，较上期20.03亿元增长18.05%[26][27] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.23亿元，较上年度末增长3.12%[7] 经营活动现金流量净额相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1443.56万元，较上年同期增长128.09%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为14,435,631.38元，上年同期为 - 51,391,825.24元，增长128.09%，因本期采购支付货款减少[18] - 2016年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为309.783121亿元，上年同期为220.790746亿元[36] - 经营活动产生的现金流量净额为1443.56万元，上年同期为-5139.18万元[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3.73亿元，上年同期为-813.89万元[39] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入13.03亿元，较上年同期增长0.89%[7] - 2016年1 - 9月营业总收入13.03亿元，较上年同期12.91亿元增长0.88%[28][29] - 2016年7 - 9月营业收入为2.3952810547亿元，上年同期为2.9839156309亿元；1 - 9月营业收入为5.8941618760亿元，上年同期为6.0105498884亿元[32] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润8367.22万元，较上年同期增长42.48%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6667.03万元，较上年同期增长55.31%[7] - 2016年1 - 9月净利润8368.92万元，较上年同期5818.46万元增长43.83%[30] - 2016年7 - 9月净利润为2874.818999万元，上年同期为4465.697485万元；1 - 9月净利润为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元[33] 净资产收益率相关数据变化 - 加权平均净资产收益率为4.39%，较上年增加1.19个百分点[7] 每股收益相关数据变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年增长36.36%[7] - 2016年基本每股收益（7 - 9月）为0.06元/股，上年同期为0.06元/股；（1 - 9月）为0.15元/股，上年同期为0.11元/股[31] - 2016年稀释每股收益（7 - 9月）为0.06元/股，上年同期为0.06元/股；（1 - 9月）为0.15元/股，上年同期为0.11元/股[31] 股东总数 - 截止报告期末股东总数为24919户[12] 资产负债率 - 公司资产负债率为35.92%[15] 投资收益相关数据变化 - 投资收益本报告期为23,538,575.10元，上年同期为16,280,803.13元，增长44.58%，因本期资金理财收益增加[16] - 2016年1 - 9月投资收益2.35亿元，较上年同期1.63亿元增长44.58%[29] - 2016年7 - 9月投资收益为880.625889万元，上年同期为136.648058万元；1 - 9月投资收益为2266.425933万元，上年同期为1462.017530万元[33] - 取得投资收益收到的现金本报告期为24,436,942.22元，上年同期为16,197,614.79元，增长50.87%，因本期资金理财收益增加[18] 营业外支出相关数据变化 - 营业外支出本报告期为1,544,287.12元，上年同期为321,795.24元，增长379.90%，因本期处置报废固定资产及对外捐赠增加[16] 货币资金相关数据变化 - 货币资金本报告期末为492,382,146.51元，上年度期末为869,991,666.27元，减少43.40%，因本期购买理财产品增加[16] 应收账款相关数据变化 - 应收账款本报告期末为602,489,375.69元，上年度期末为282,193,173.23元，增长113.50%，因2016年秋季政府采购教材款未到结款期[16] 存货相关数据变化 - 存货本报告期末为451,836,816.40元，上年度期末为688,890,795.98元，减少34.41%，因年初教材存货销售结转[16] - 2016年第三季度存货1206.21万元，较上期2.16亿元减少94.41%[26] 收到其他与经营活动有关的现金相关数据变化 - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为41,848,551.64元，上年同期为19,720,487.79元，增长112.21%，因本期收到财政补贴及招标保证金增加[18] 收回投资收到的现金相关数据变化 - 收回投资收到的现金本报告期为2,095,170,000.00元，上年同期为1,077,202,917.14元，增长94.50%，因收回理财产品本金同比增加[18] 处置固定资产等收回的现金净额相关数据变化 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本报告期为4,591,938.12元，上年同期为102,200.00元，增长4,393.09%，因本期处置车辆等固定资产增加[18] 营业总成本相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业总成本12.63亿元，较上年同期12.68亿元减少0.39%[29] 营业利润相关数据变化 - 2016年1 - 9月营业利润6305.96万元，较上年同期3937.51万元增长60.15%[29] - 2016年7 - 9月营业利润为2901.508889万元，上年同期为4465.602169万元；1 - 9月营业利润为6835.051869万元，上年同期为6520.894478万元[33] 利润总额相关数据变化 - 2016年1 - 9月利润总额8372.30万元，较上年同期5821.64万元增长43.81%[30] - 2016年7 - 9月利润总额为2874.818999万元，上年同期为4465.697485万元；1 - 9月利润总额为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元[33] 综合收益总额相关数据变化 - 2016年1 - 9月综合收益总额为6805.102302万元，上年同期为6513.846028万元；归属于母公司所有者的综合收益总额为8244.309385万元，上年同期为5906.661215万元[31] 经营活动现金流入小计相关数据变化 - 2016年1 - 9月经营活动现金流入小计为9.7143564773亿元，上年同期为9.7322630353亿元[36] 投资活动现金流量净额相关数据变化 - 投资活动产生的现金流量净额为-3.71亿元，上年同期为-4.40亿元[37] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4.23亿元，上年同期为-4.17亿元[39] 筹资活动现金流量净额相关数据变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为-2626.20万元，上年同期为-2488.80万元[37] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2626.38万元，上年同期为-2488.80万元[40] 现金及现金等价物净增加额相关数据变化 - 现金及现金等价物净增加额为-3.84亿元，上年同期为-5.16亿元[38] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-7577.88万元，上年同期为-4.50亿元[40] 期末现金及现金等价物余额相关数据变化 - 期末现金及现金等价物余额为4.40亿元，上年同期为3.17亿元[38] - 母公司期末现金及现金等价物余额为4.10亿元，上年同期为8584.52万元[40] 其他应收款相关数据变化 - 2016年第三季度其他应收款7275.27万元，较上期8639.46万元减少15.79%[26] 其他流动资产相关数据变化 - 2016年第三季度其他流动资产6.84亿元，较上期3.29亿元增长107.80%[26] 营业成本相关数据变化 - 2016年7 - 9月营业成本为1.9044541017亿元，上年同期为2.3292277901亿元；1 - 9月营业成本为4.6816294595亿元，上年同期为4.7822604254亿元[32]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入832,420,849.44元，上年同期756,001,645.66元，同比增长10.11%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润50,498,578.14元，上年同期26,540,972.46元，同比增长90.27%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润39,181,731.98元，上年同期15,103,571.51元，同比增长159.42%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额26,283,714.81元，上年同期 - 179,339,979.92元，同比增长114.66%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,890,765,624.85元，上年度末1,864,673,225.79元，同比增长1.40%[20] - 本报告期末总资产2,892,837,234.28元，上年度末2,924,055,649.36元，同比下降1.07%[20] - 本报告期基本每股收益0.09元/股，上年同期0.05元/股，同比增长80.00%[22] - 本报告期加权平均净资产收益率2.69%，上年同期1.46%，增加84.25个百分点[22] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.09%，上年同期0.83%，增加151.81个百分点[22] - 公司实现营业收入83,242.08万元，同比增长10.11%，主营业务收入81,698.99万元，同比增长10.63%，归属于上市公司股东的净利润5,049.86万元，同比增长90.27%[28] - 期末公司资产总额为289,283.72万元，资产负债率34.57%[28] - 营业收入为832,420,849.44元，较上年同期增长10.11%[40] - 营业成本为667,602,379.86元，较上年同期增长10.32%[40] - 销售费用为51,564,378.10元，较上年同期减少6.97%[41] - 管理费用为82,686,754.91元，较上年同期减少2.23%[41] - 财务费用为 - 2,611,682.88元，较上年同期增长36.02%[41] - 经营活动产生的现金流量净额为26,283,714.81元，较上年同期增长114.66%[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 389,869,953.65元，较上年同期减少12,707.67%[41] - 营业利润为35,594,115.65元，较上年同期增长170.37%[44] - 利润总额为50,563,987.95元，较上年同期增长89.86%[44] - 辽宁省内营业收入为559,810,731.18元，较上年同期增长12.32%；辽宁省外营业收入为257,179,216.99元，较上年同期增长7.13%[52] - 2016年6月30日货币资金期末余额为507,201,581.19元，期初余额为869,991,666.27元[105] - 2016年6月30日应收账款期末余额为450,729,429.97元，期初余额为282,193,173.23元[105] - 2016年6月30日存货期末余额为482,014,148.86元，期初余额为688,890,795.98元[105] - 2016年6月30日流动资产合计期末余额为2,338,111,295.68元，期初余额为2,369,540,855.44元[105] - 2016年6月30日可供出售金融资产期末余额为224,014,008.26元，期初余额为224,271,461.54元[105] - 公司2016年上半年资产总计28.93亿元，较期初29.24亿元减少1.07%[106] - 负债合计10.00亿元，较期初10.57亿元减少5.42%[107] - 所有者权益合计18.93亿元，较期初18.67亿元增加1.34%[107] - 母公司2016年6月30日资产总计22.25亿元，较期初20.03亿元增加11.07%[110] - 负债合计5.72亿元，较期初3.65亿元增加56.84%[111] - 所有者权益合计16.53亿元，较期初16.38亿元增加0.93%[111] - 2016年1 - 6月营业总收入8.32亿元，较上期7.56亿元增长10.11%[113] - 营业总成本8.11亿元，较上期7.57亿元增长7.08%[113] - 营业利润3559.41万元，较上期1316.51万元增长170.37%[113] - 应收账款期末余额1.72亿元，较期初0.89亿元增加92.29%[109] - 公司2016年上半年净利润为50,522,913.72元，上年同期为26,571,359.17元[114] - 公司2016年上半年营业收入为349,888,082.13元，上年同期为302,663,425.75元[116] - 公司2016年上半年营业成本为277,717,535.78元，上年同期为245,303,263.53元[116] - 公司2016年上半年销售费用为18,818,843.15元，上年同期为15,899,562.65元[117] - 公司2016年上半年管理费用为26,959,865.50元，上年同期为26,137,961.31元[117] - 公司2016年上半年经营活动现金流量净额为26,283,714.81元，上年同期为 - 179,339,979.92元[120] - 公司2016年上半年投资活动现金流量净额为 - 389,869,953.65元，上年同期为3,092,323.86元[120] - 公司2016年上半年基本每股收益为0.09元/股，上年同期为0.05元/股[114] - 公司2016年上半年稀释每股收益为0.09元/股，上年同期为0.05元/股[114] - 公司2016年上半年营业外收入为15,895,536.30元，上年同期为13,743,491.33元[114] - 公司2016年上半年现金及现金等价物净增加额为 -363,494,717.84元，较上期 -176,247,656.06元有所下降；期末现金及现金等价物余额为460,243,023.30元，较上期656,732,651.34元减少[121] - 母公司2016年1 - 6月销售商品、提供劳务收到的现金为234,679,978.90元，上期为143,018,678.28元；收到其他与经营活动有关的现金为637,563,152.27元，上期为2,400,851.41元[123] - 母公司2016年1 - 6月经营活动现金流入小计为872,243,131.17元，上期为145,419,529.69元；经营活动现金流出小计为571,530,716.65元，上期为287,430,055.75元[123] - 母公司2016年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为300,712,414.52元，上期为 -142,010,526.06元[123] - 母公司2016年1 - 6月收回投资收到的现金为1,371,680,000.00元，上期为679,610,000.00元；取得投资收益收到的现金为13,858,000.44元，上期为13,253,694.72元[123] - 母公司2016年1 - 6月投资活动现金流入小计为1,386,344,038.40元，上期为692,905,694.72元；投资活动现金流出小计为1,758,536,861.60元，上期为672,254,747.87元[123][124] - 母公司2016年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 -372,192,823.20元，上期为20,650,946.85元[124] - 公司2016年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 -71,480,408.68元，较上期 -121,359,579.21元有所上升；期末现金及现金等价物余额为414,795,792.53元，上期为414,966,304.20元[124] - 公司2016年1 - 6月归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为26,116,734.64元，其中综合收益总额为50,356,981.44元，利润分配为 -24,240,246.80元[127] - 公司2016年1 - 6月少数股东权益本期增减变动金额为24,335.58元[127] - 归属于母公司所有者权益上年期末余额为1808768.83305万元，本年期初余额为1808768.83305万元，本期期末余额为1892788.60204万元[129] - 母公司所有者权益上年期末余额为1638401.83015万元，本年期初余额为1638401.83015万元，本期期末余额为1653464.41638万元[134] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为4970185.45元，其中综合收益总额为27557688.15元[129] - 母公司所有者权益本期增减变动金额为15062586.23元，其中综合收益总额为39302833.03元[134] - 对所有者（或股东）的分配，归属于母公司为 - 24240246.80元，母公司为 - 24240246.80元[129][134] - 利润分配中归属于母公司为 - 22587502.70元[131] - 股本金额为550914700.00元[129][134] - 资本公积金额归属于母公司为559260775.75元，母公司为550731496.13元[129][134] - 盈余公积金额归属于母公司为131260647.78元，母公司为131260647.78元[129][134] - 未分配利润归属于母公司本期期末余额为651653773.37元，母公司本期期末余额为420557572.47元[129][134] - 上年期末所有者权益合计为15.8479276406亿元，本期期末所有者权益合计为15.8268674679亿元[136][138] - 本期综合收益总额为2048.148543万元[136] - 本期利润分配金额为 - 2258.75027万元[136] - 本期所有者权益增减变动金额为 - 210.601727万元[136] 非经常性损益相关数据 - 非流动资产处置损益为 -61,696.26元，计入当期损益的政府补助为11,683,089.35元，债务重组损益为 -29,834.34元[25] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -146.72元，其他营业外收入和支出为 -274,565.87元，合计11,316,846.16元[26] 公司业务发展与项目相关 - 公司在北京选聘30多位专家和业界权威人士组成选题咨询委员会[29] - 报告期公司有7种图书入选2016年度国家出版基金资助项目，2种图书入选国家新闻出版广电总局“2016年主题出版重点出版物选题”项目，1种图书入选2016年“总局向全国青少年推荐百种优秀出版物”项目[30] - 1 - 6月辽版书在书城的销售提升81%，6月份的销售量同比提升207%[34] - 辽宁博鸿文化产业创业投资基金首期设计规模5亿元，公司出资2亿元[35] - 公司投资1.4亿元参股融盛财产保险股份有限公司，占总股本的14%[35] - 2016年下半年公司将以出版主业贯穿主线，加速推进融合转型、品牌经营和资本运作[38] - 公司持有中国石油最初投资成本4,051,540.92元，期末账面值1,661,952.87元，报告期损益5,714.54元，所有者权益变动 -257,453.28元[56] - 公司持有铁岭新星村镇银行股份有限公司最初投资金额8,000,000元，持股比例9.5%，期末账面价值11,400,000元，报告期损益2,850,000元[58] - 公司持有中天证券有限责任公司最初投资金额198,000,000元，持股