营业收入变化 - 本报告期营业收入836,762,895.34元，同比减少8.00%；年初至报告期末营业收入1,864,293,126.28元，同比减少9.02%[6] - 2022年前三季度公司营业总收入为18.6429312628亿元，较2021年前三季度的20.4920200745亿元有所下降[18] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润39,907,499.59元，同比减少47.35%；年初至报告期末为35,336,952.93元，同比减少61.43%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润32,570,211.86元，同比减少51.70%；年初至报告期末为7,789,701.64元，同比减少88.60%[6] - 2022年前三季度净利润为33662970.13元，2021年前三季度为88237811.46元[21] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.07元/股，同比减少50.00%；年初至报告期末为0.06元/股，同比减少64.71%[6] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2021年前三季度均为0.17元/股[22] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率1.66%，下降1.51个百分点；年初至报告期末为1.47%，下降2.36个百分点[6] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产4,368,363,220.35元，较上年度末增加5.19%；归属于上市公司股东的所有者权益2,404,472,627.59元，较上年度末增加0.07%[6] - 2022年9月30日公司货币资金为7.8713872136亿元，较2021年12月31日的9.319914138亿元有所减少[14] - 2022年9月30日公司应收账款为7.719557695亿元，较2021年12月31日的3.8144402099亿元大幅增加[15] - 2022年9月30日公司资产总计为43.6836322035亿元，较2021年12月31日的41.5301955516亿元有所增长[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计7,337,287.73元；年初至报告期末为27,547,251.29元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数25,498户[12] - 辽宁出版集团有限公司持股372,000,000股，持股比例67.52%，为第一大股东[12] - 辽宁出版集团有限公司持有公司3.72亿股人民币普通股[13] 营业成本及费用变化 - 2022年前三季度公司营业总成本为18.5359766387亿元，较2021年前三季度的19.7983007881亿元有所减少[18] - 2022年前三季度公司营业成本为15.1474304372亿元，较2021年前三季度的16.5299533986亿元有所降低[18] - 2022年前三季度公司销售费用为1.3013333631亿元，较2021年前三季度的1.1173563843亿元有所增加[18] - 2022年前三季度公司管理费用为2.0446766913亿元，较2021年前三季度的2.1378861949亿元有所减少[18] - 2022年前三季度研发费用为9279869.88元，2021年前三季度为3034669.73元[21] 现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -165,812,603.35元[6] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为1745945111.63元，2021年前三季度为1792476260.42元[23] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为1911757714.98元，2021年前三季度为1900902513.51元[24] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 165812603.35元，2021年前三季度为 - 108426253.09元[24] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为19879297.74元，2021年前三季度为 - 43587172.62元[24] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 16425986.78元，2021年前三季度为2654653.59元[24] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 162306419.84元，2021年前三季度为 - 149223114.76元[24] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为740268536.88元，2021年前三季度为746189528.93元[24] 短期借款变化 - 2022年9月30日公司短期借款为6000万元，较2021年12月31日的3003.529167万元增加[16]

公司基本信息 - 报告期为2022年1月1日至6月30日[15] - 公司法定代表人为杨建军[17] - 公司A股股票代码为601999，上市交易所为上海证券交易所[22] - 公司成立于2006年8月29日，成立时注册资本为410,914,700.00元[132] - 2007年12月14日公开发行14,000万股普通股（A股），募集资金总额为649,600,000.00元，变更后的注册资本为550,914,700.00元[132] - 公司原名辽宁出版传媒股份有限公司，2009年1月名称变更为北方联合出版传媒（集团）股份有限公司[132] - 公司控制人是辽宁出版集团有限公司，最终控制人是辽宁省国有资产监督管理委员会[132] - 公司注册地和总部位于辽宁省沈阳市和平区十一纬路29号[132] - 公司经营范围包括编辑出版、批发零售、印刷复制等多项业务[133] - 截至2022年6月30日，集团纳入合并范围的子公司共24户[134] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为1,027,530,230.94元，较上年同期减少9.84%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 4,570,546.65元，较上年同期减少128.88%[24] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 24,780,510.21元，较上年同期减少2,847.18%[24] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 14,134,956.02元，上年同期为 - 195,812,447.72元[24] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为2,398,088,748.54元，较上年度末减少0.20%[24] - 本报告期末总资产为4,168,147,747.62元，较上年度末增加0.36%[24] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降133.33%；稀释每股收益为-0.01元/股，同比下降133.33%；扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.05元/股，同比下降2600.00%[26] - 加权平均净资产收益率为-0.19%，同比减少0.86个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-1.03%，同比减少1.07个百分点[26] - 非经常性损益合计20209963.56元，其中非流动资产处置损益390574.85元，计入当期损益的政府补助19977261.32元，公允价值变动损益51.09元，其他营业外收入和支出-157923.70元[28][29] - 2022年上半年公司实现营业收入102753.02万元，同比下降9.84%；主营业务收入99440.80万元，同比下降10.33%；归属于上市公司股东的净利润-457.05万元，同比下降128.88%[36] - 期末公司资产总额为416814.77万元，资产负债率41.56%[36] - 公司2022年上半年营业收入10.28亿元，同比减少9.84%；营业成本8.30亿元，同比减少9.63%；销售费用8194.49万元，同比增加9.34%；管理费用1.33亿元，同比减少5.54%；研发费用5242.21万元，同比增加109.89%[44] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1413.50万元，同比增加；投资活动产生的现金流量净额为2523.25万元，同比增加；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1008.39万元，同比减少154.18%；其他收益2270.03万元，同比增加36.74%；营业外支出51.33万元，同比增加892.63%[44] - 交易性金融资产本期期末数为2000.07万元，占总资产0.48%，较上年期末减少50.00%；应收票据本期期末数为1104.90万元，占总资产0.27%，较上年期末增加95.09%[49] - 应付票据本期期末数为1.36亿元，占总资产3.25%，较上年期末增加48.61%；预收款项本期期末数为111.95万元，占总资产0.03%，较上年期末减少53.14%；应付职工薪酬本期期末数为3595.72万元，占总资产0.86%，较上年期末减少61.65%[49] - 报告期内对外投资额为405.70万元，较上年同期减少93.89万元，增减幅度为 - 18.79%[51] - 期末流动资产合计24.76亿元，期初为24.07亿元，增长2.86%[90] - 期末非流动资产合计16.92亿元，期初为17.46亿元，下降3.08%[91] - 期末负债合计17.32亿元，期初为17.11亿元，增长1.26%[91][92] - 期末所有者权益合计24.36亿元，期初为24.42亿元，下降0.22%[92] - 货币资金期末余额9.49亿元，期初为9.32亿元，增长1.83%[90] - 交易性金融资产期末2000.07万元，期初4000.06万元，下降50%[90] - 应收账款期末4.66亿元，期初3.81亿元，增长22.29%[90] - 应付账款期末8.14亿元，期初7.56亿元，增长7.56%[91] - 未分配利润期末11.07亿元，期初11.12亿元，下降0.41%[92] - 2022年上半年营业总收入为10.2753023094亿美元，较2021年上半年的11.3964797192亿美元下降9.84%[98] - 2022年上半年营业总成本为10.4832405649亿美元，较2021年上半年的11.3529506569亿美元下降7.66%[98] - 2022年上半年净利润为 - 556.531823万美元，而2021年上半年为1258.346046万美元[99] - 2022年上半年归属于母公司股东的净利润为 - 457.054665万美元，2021年上半年为1582.471688万美元[99] - 2022年6月底资产总计为30.7210503754亿美元，较上一报告期的30.6324482247亿美元增长0.29%[95] - 2022年6月底负债合计为12.2793102442亿美元，较上一报告期的12.5944259650亿美元下降2.49%[96] - 2022年6月底所有者权益合计为18.4417401312亿美元，较上一报告期的18.0380222597亿美元增长2.24%[96] - 2022年上半年研发费用为524.221312万美元，较2021年上半年的249.756620万美元增长109.9%[98] - 2022年上半年利息费用为722.277864万美元，较2021年上半年的507.752772万美元增长42.25%[98] - 2022年上半年利息收入为1371.015998万美元，较2021年上半年的1147.182510万美元增长20.38%[98] - 2022年上半年综合收益总额为-5696357.81元，2021年同期为12978972.47元[100] - 2022年上半年营业收入为379892679.26元，2021年同期为372096875.29元[101] - 2022年上半年营业成本为313004212.92元，2021年同期为299986750.90元[101] - 2022年上半年基本每股收益为-0.01元/股，2021年同期为0.03元/股[100] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为1064297151.45元，2021年同期为989446421.21元[104] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为1078432107.47元，2021年同期为1185258868.93元[105] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为90742966.32元，2021年同期为3191880.33元[105] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为65510441.97元，2021年同期为69240884.60元[105] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为30000000元，2021年同期为31250000元[105] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为40083934.33元，2021年同期为12638700.20元[105] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为348,320,877.26元，2021年半年度为175,590,608.98元[107] - 2022年半年度经营活动现金流入小计为1,296,811,716.13元，2021年半年度为1,261,508,929.12元[107] - 2022年半年度经营活动现金流出小计为1,271,026,452.73元，2021年半年度为1,390,374,231.05元[107] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为25,785,263.40元，2021年半年度为 - 128,865,301.93元[107] - 2022年半年度投资活动现金流入小计为89,116,666.72元，2021年无对应数据[107] - 2022年半年度投资活动现金流出小计为64,066,790.00元，2021年为54,995,918.36元[107] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为25,049,876.72元，2021年为 - 54,995,918.36元[107] - 2022年半年度现金及现金等价物净增加额为50,835,140.12元，2021年为 - 183,861,220.29元[107] - 2022年期初现金及现金等价物余额为749,601,591.80元，2021年为724,746,537.41元[107] - 2022年期末现金及现金等价物余额为800,436,731.92元，2021年为540,885,317.12元[107] - 2022年期初归属于母公司所有者权益小计为23.40168856亿元，少数股东权益为3600.518934万元，所有者权益合计为23.76174046亿元[118] - 2022年期末归属于母公司所有者权益小计为23.56389085亿元，少数股东权益为3385.350661万元，所有者权益合计为23.90242592亿元[125] - 2022年期初实收资本（或股本）为5.509147亿元，资本公积为5.2491523亿元[118] - 2022年期末实收资本（或股本）为5.509147亿元，资本公积为5.2491523亿元[125] - 2022年期初其他综合收益为 - 410.132185万元[118] - 2022年期末其他综合收益为 - 370.580984万元[125] - 2022年期初盈余公积为2.01260028亿元[118] - 2022年期末盈余公积为2.01260028亿元[125] - 2022年期初未分配利润为10.67180219亿元[118] - 2022年期末未分配利润为10.83004936亿元[125] - 2022年半年度实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为218,385,157.92元，未分配利润为542,716,409.63元，所有者权益合计为1,844,174,013.12元[127][128] - 2022年半年度所有者权益较期初增加40,371,787.15元[127] - 2021年半年度实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为201,260,028.70元，未分配利润为521,155,873.06元，所有者权益合计为1,805,488,347.33元[129][130] - 2021年半年度所有者权益较期初增加40,484,017.91元[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为教材教辅、一般图书等出版物的出版、发行、印刷以及印刷物资供销等业务，涵盖多种介质和领域，形成跨领域、多介质、全链条发展格局[33] - 公司图书出版业务通过11家出版社

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨建军[17] - 公司股票代码为601999，上市交易所为上海证券交易所[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为毛宝军、吕鹏[22] 财务分配 - 2021年度按母公司实现净利润的10%提取任意公积金8,562,564.61元，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税），共计分派现金红利33,054,882.00元[6] - 2020年按母公司净利润10%提取任意公积金8226199.93元，每10股派发现金红利0.85元，共计分派现金红利46827749.50元[144] - 2021年拟按母公司净利润10%提取任意公积金8562564.61元，每10股派发现金红利0.60元，共计分派现金红利33054882.00元[146] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入2,868,652,078.67元，较2020年增长12.85%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润108,765,384.53元，较2020年减少28.78%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,360,295.37元，2020年为 -20,841,008.15元[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额135,871,114.85元，较2020年减少7.41%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产2,402,790,334.77元，较2020年末增长1.50%[24] - 2021年末总资产4,153,019,555.16元，较2020年末增长8.16%[24] - 2021年基本每股收益0.20元/股，较2020年的0.28元/股下降28.57%[25] - 2021年加权平均净资产收益率4.57%，较2020年的6.62%减少2.05个百分点[25] - 2021年非流动资产处置损益为 - 48,695.60元，2020年为126,152,114.90元[30] - 2021年计入当期损益的政府补助为63,183,856.55元，2020年为50,378,832.07元[30] - 公司2021年实现营业收入286,865.21万元，同比增加12.85%，主营业务收入280,296.50万元，同比增加15.41%[49] - 公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润10,876.54万元，同比下降28.78%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,036.03万元，同比增加293.66%[49] - 期末公司资产总额为415,301.96万元，较年初增长8.16%，资产负债率41.20%[49] - 公司2021年营业收入28.69亿元，同比增长12.85%；营业成本23.37亿元，同比增长12.80%[50] - 研发费用1637.88万元，同比增加111.54%，原因是加大研发投入[50][51] - 投资活动产生的现金流量净额为 -7649.48万元，同比减少143.56%，因上年收到文萃路大楼处置款[50][51] - 研发费用本期金额1637.88万元，较上年同期增长111.54%[63] - 财务费用本期金额-676.61万元，较上年同期增长35.85%[63] - 研发投入合计1637.88万元，占营业收入比例0.57%[65] - 收到的税费返还本期金额1612.24万元，较上年同期增长36.15%[70] - 交易性金融资产本期期末金额4000.06万元，占总资产的比例0.96%，较上期期末增加7357.69万元[72] - 合同负债为235,992,561.26元，较上期增长42.26%[73] - 应交税费为10,185,046.79元，较上期增长101.39%[73] - 报告期内投资额26,049,518.36元，较上年同期减少231,016,381.64元，增减幅度-0.90%[93] 分季度财务数据 - 2021年第一至四季度营业收入分别为467,499,685.23元、672,148,286.69元、909,554,035.53元、819,450,071.22元[30] - 2021年归属于上市公司股东的净利润第一至四季度分别为 - 12,876,409.41元、28,701,126.29元、75,792,295.92元、17,148,371.72元[30] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润第一至四季度分别为 - 19,631,247.01元、20,533,282.70元、67,435,478.77元、 - 27,977,219.10元[30] 金融资产数据 - 2021年交易性金融资产期初余额543.65元，期末余额643.21元，当期变动99.56元[32] - 2021年其他权益工具投资期初余额953,956.35元，期末余额1,128,656.79元，当期变动174,700.44元[32] 出版业务数据 - 2021年出版图书6364种，再版率56.15%[36] - 出版业务营业收入10.90亿元，毛利率23.69%，同比增加0.87个百分点[54] - 教材教辅生产量14106.93万册，同比增长15.17%；销售量12252.14万册，同比增长0.33%[57] - 一般图书生产量2942.45万册，同比增长4.35%；销售量3326.98万册，同比增长27.16%[57] - 图书印刷销售量531.26万色令，同比增长13.14%；库存量52.18万色令，同比增长81.50%[57] - 出版业务本期金额8.32亿元，占总成本30.42%，较上年同期变动-1.59%[59] - 自编教材教辅销售量为8354.79万册，销售码洋为111,052.93万元，增长率为5.91%[77] - 租型教材教辅销售量为3897.35万册，销售码洋为36,987.21万元，增长率为 - 0.45%[77] - 一般图书销售量为3326.98万册，销售码洋为109,195.39万元，增长率为37.05%[77] - 教材教辅出版印刷成本为14,571.06万元，较上期增长27.88%[80] - 一般图书出版稿酬为6075.22万元，较上期增长10.16%[80] - 公司拥有36种原创国审教材及70种辽宁省内地方课程教材出版权[81] - 公司已有自编教材教辅产品1802种[81] - 2021年公司教材教辅出版业务销售码洋为14.8亿元，营业收入为6.83亿元，毛利率为24.55%[82] - 全年出版图书6364种，新书2791种，比去年增长12.6%；再版书3573种，比去年上涨12.7%，图书再版率为56.15%[84] - 公司出版图书获省级以上奖项及入选重点出版工程项目170余项，多种图书获重要奖项或入选重点项目[85][86] - 2021年一般图书出版业务销售码洋10.92亿元，营业收入3.93亿元，毛利率21.57%[86] 发行及其他业务数据 - 发行业务营业收入8.71亿元，毛利率8.32%，同比增加3.79个百分点[54] - 其他业务营业收入1.69亿元，同比增长188.19%；成本1.55亿元，同比增长221.38%；毛利率8.44%，同比减少9.46个百分点[54] - 辽宁省内营业收入16.74亿元，毛利率21.78%，同比增加1.18个百分点[55] - 发行业务本期金额7.98亿元，占总成本29.20%，较上年同期变动-2.06%[60] - 前五名客户销售额5.63亿元，占年度销售总额19.62%，关联方销售额为0[61] - 前五名供应商采购额3.36亿元，占年度采购总额15.40%，关联方采购额为0[62] - 2021年教材教辅发行业务销售码洋4.50亿元，销售收入3.67亿元，平均毛利率19.76%[87] - 2021年一般图书发行业务销售码洋8.73亿元，销售收入4.63亿元，毛利率12.71%[88] - 北方图书城有连锁经营网点22家，辽版公司有14家校园书店，总营业面积4万多平方米，2021年房租总额2,771.58万元，平均租金388.57元每平方米[89] - 线上销售业务合计营业收入27,136.02万元，较去年增长31.88%，占比增加1.37个百分点[92] 子公司及关联公司财务数据 - 辽人社、民族社等多家子公司的注册资本、总资产、净资产和净利润数据公布，如辽人社注册资本1602.38万元，净利润560.18万元[95] - 新华书店发行集团、北方图书城和北方配送公司的相关财务数据公布，如北方图书城总资产95986.64万元，净利润 - 7921.44万元[97] - 物资公司、春风社和新华印务公司净利润占上市公司净利润比重超10%，物资公司净利润1510.46万元，占比14.16%[98] - 公司日常经营性关联交易额占营业收入和营业成本的比例分别为9.9%和7.1%，对生产经营独立性无影响[115] - 公司2021年日常经营性关联交易金额总计34,989万元[164] 行业数据 - 2020年全国出版新版图书数量较上年降低5.0%，出版、印刷和发行服务营业收入降低11.2%，利润总额降低19.2%，资产总额降低6.3%，所有者权益降低6.0%，数字出版收入增长19.2%，新华书店和出版社网上出版物销售收入增长62.5%[44] - 2021年图书零售市场较2020年同比上升1.65%，和2019年相比下降3.51%；网店渠道同比增长1%，实体店渠道同比上升4.09%，和2019年相比负增长31.09%[45] - 2025年数字经济核心产业增加值占GDP比重将提升至10%[98] - 到2025年，版权产业增加值占国内生产总值比重提高到7.5%左右，核心版权产业增加值占比提高到4.75%左右[99] 公司业务成果及发展 - 公司2021年“走出去”版权交易成果180余项，荣获2021 - 2022年度国家文化出口重点企业[37] - 公司教育产业研发新品83种，教材教辅销售同比双增长[39] - “尖子生云课堂”注册用户达26万余人，“慧谷阅读”注册用户突破50万人，“布老虎听书”上线品种460种，点击率增加近5000万，“智慧小书房”布局全省70余所学校，服务师生8万余人[41] - 版权交易中心聚集版权资源105万件，开展业务400余件；知识产权交易中心集聚商标、专利等资源10万余件，商标注册500余件，挂牌数量600余项；产业园区企业入住率达90%[42] - 2022年公司将深化改革创新，完善产业布局，激发企业活力，增强核心竞争力[103][104] - 2022年公司聚焦主责主业，推动出版主业、传统产业、实体书店和教育服务发展[105][106] - 公司推进北方数字文化产业谷建设，包括北方国家版权交易中心、中国网络（数字）文学港、盛文直播电商基地等项目发展[107] - 公司加快数字化转型，加强数字出版建设，推进“鼎籍学堂”“慧谷阅读”平台和重点数字化项目建设运营[107] - 公司加强“三重一大”决策机制，压缩管理层级，推进“瘦身健体”[108] - 公司加强财务管理，压降“三费”“两金”，提高经营质量[108] 公司风险 - 公司面临出版选题、原材料价格波动、新技术融合创新等风险[111] 公司治理与制度 - 公司于2010年4月制订《内幕信息知情人管理制度》，2011年12月进行修订并严格执行[114] - 公司建立了较为完善的公司治理结构和制度，决策、监督及经营管理层权责明确，运作规范[114] - 公司建立高级管理人员考评激励机制，绩效奖励与考核目标完成情况挂钩[147] - 公司完善法人治理结构及内部控制体系，建立财务管理制度体系[148] - 公司第三届董事会第十九次会议审议通过《公司2021年内部控制评价报告》[149] - 《公司2021年度内部控制审计报告》意见类型为标准的无保留意见[150] - 经自查公司不存在需整改的上市公司治理专项行动相关问题[150] 公司会议相关 - 2021年公司召开两次股东大会，第一次临时股东大会审议通过为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司提供担保议案[116][117] - 2020年年度股东大会审议通过董事会、监事会、独立董事年度报告等多项议案[117] - 第三届董事会第十一次会议于2021年2月8日召开，审议通过为辽宁印刷物资有限责任公司及其下属公司办理银行授信业务提供担保等议案[127] - 第三届董事会第十二次会议于2021年4月22日召开，审议通过公司董事会2020年度工作报告等多项议案[127] - 第三届董事会第十三次会议于2021年7月21日召开，审议通过两家发行企业从全资

根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组归类。 收入和利润（同比环比） - 营业收入5.65亿元人民币，同比增长20.89%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为5.65亿元人民币，同比增长20.9%[17] - 归属于上市公司股东的净利润亏损828.32万元人民币[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1570.78万元人民币[4] - 公司2022年第一季度净亏损为887.25万元人民币，较2021年同期亏损1577.16万元有所收窄[18] - 公司归属于母公司股东的净利润为-828.32万元人民币，较2021年同期-1287.64万元人民币亏损收窄35.7%[18] - 少数股东损益净亏损589,290.68元，同比改善80.4%（从-3,000,747.65元）[19] - 综合收益总额亏损8,842,814.51元，同比改善43.5%（从-15,639,955.79元）[19] - 其他权益工具投资公允价值变动收益140,220.09元，同比增长306.7%（从34,480.35元）[19] 成本和费用（同比环比） - 公司研发费用从2021年第一季度的61.09万元人民币增加至2022年第一季度的192.25万元人民币，增长214.8%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1.66亿元人民币[4] - 经营活动现金流量净流出165,768,978.25元，同比改善27.9%（从-230,020,855.04元）[22] - 销售商品提供劳务收到现金300,644,988.32元，同比下降6.4%（从321,246,342.78元）[21] - 收到税费返还417,267.29元，同比下降85.7%（从2,925,824.42元）[22] - 购买商品接受劳务支付现金299,180,205.74元，同比下降17.8%（从363,949,473.36元）[22] - 投资活动现金流量净流入38,652,529.02元（去年同期净流出11,126,734.28元）[22] - 期末现金及现金等价物余额773,784,410.38元，同比增加18.0%（从655,575,340.08元）[23] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2021年末的9.32亿元人民币减少至2022年3月末的8.24亿元人民币，减少11.6%[14] - 公司交易性金融资产从2021年末的4000.06万元人民币大幅减少至2022年3月末的723.12元[14] - 公司应收账款从2021年末的3.81亿元人民币增加至2022年3月末的6.72亿元人民币，增长76.1%[14] - 公司资产总额从2021年末的41.53亿元人民币增加至2022年3月末的42.39亿元人民币，增长2.1%[15][16] - 公司合同负债从2021年末的2.36亿元人民币减少至2022年3月末的2.16亿元人民币，减少8.6%[15] - 公司应付票据从2021年末的9123.77万元人民币增加至2022年3月末的1.59亿元人民币，增长74.1%[15] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的所有者权益23.95亿元人民币，较上年度末下降0.34%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.35%，同比增加0.2个百分点[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为-0.02元/股[4][5] - 基本每股收益-0.02元/股，与去年同期持平[19] - 报告期末普通股股东总数为29,155户[9] 非经常性损益 - 非经常性损益合计742.46万元人民币，其中政府补助706.23万元人民币[7][8]

收入和利润（同比环比） - 公司第三季度营业收入为9.10亿元人民币，同比增长38.57%[4] - 年初至报告期末营业收入为20.49亿元人民币，同比增长27.52%[4] - 公司2021年前三季度营业总收入为20.49亿元人民币，较2020年同期的16.07亿元增长27.5%[17] - 公司第三季度归属于上市公司股东的净利润为7579.23万元人民币，同比下降31.79%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9161.70万元人民币，同比下降22.76%[4] - 2021年前三季度净利润为人民币8,823.78万元，同比下降25.7%[18] - 归属于母公司股东的净利润为人民币9,161.70万元，同比下降22.8%[18] - 基本每股收益为人民币0.17元/股，同比下降22.7%[18] - 公司第三季度扣除非经常性损益的净利润为6743.55万元人民币，同比增长424.93%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为6833.75万元人民币，同比增长268.64%[5] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从279万元增至303万元，增长8.6%[17] - 支付给职工及为职工支付的现金增长14.5%至人民币3.026亿元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1.08亿元人民币，同比改善58.84%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负人民币1.084亿元，较上年同期负2.634亿元改善59.8%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长41.9%至人民币16.16亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为负人民币4,358.72万元，同比扩大412.0%[20] - 投资支付的现金同比增长81.4%至人民币1.030亿元[20] - 收到的税费返还减少43.9%至人民币607.86万元[19] - 期末现金及现金等价物余额为人民币7.462亿元，同比大幅增长126.0%[20] 资产和负债变动 - 报告期末总资产为45.10亿元人民币，较上年度末增长17.46%[5] - 资产总额从38.40亿元增长至45.10亿元，增幅17.5%[13] - 货币资金从2020年末的9.38亿元减少至2021年9月30日的7.82亿元，下降16.7%[12] - 应收账款从4.09亿元大幅增长至8.48亿元，增幅107.4%[12] - 存货由7.87亿元增至8.77亿元，增长11.4%[13] - 应付账款从8.39亿元增至10.86亿元，增长29.4%[13] - 合同负债从1.66亿元增至2.81亿元，增长69.3%[13] - 公司总资产为40.98亿元，较调整前增加2.59亿元（因使用权资产新增）[23][25] - 流动资产合计23.66亿元，其中存货占比33.2%（7.87亿元）[23] - 非流动资产中使用权资产新增2.59亿元（原无此项）[23] - 应付账款占流动负债62.4%（8.39亿元）[24] - 合同负债金额1.66亿元，占流动负债12.3%[24] - 租赁负债新增2.59亿元（原无此项）[24] 所有者权益 - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为24.13亿元人民币，较上年度末增长1.92%[5] - 归属于母公司所有者权益从23.67亿元增至24.13亿元，增长2.3%[14] - 归属于母公司所有者权益合计23.67亿元，其中未分配利润占比46.2%（10.94亿元）[25] - 资本公积金额5.25亿元，占所有者权益21.8%[24][25] 非经常性损益和投资收益 - 公司第三季度非经常性损益项目中政府补助为836.51万元人民币[7] - 投资收益从107万元增至450万元，增长320.9%[17] 长期投资和资产结构 - 长期股权投资金额0.22亿元，占非流动资产1.3%[23] - 投资性房地产金额0.63亿元，占非流动资产3.6%[23]

营业收入表现 - 营业收入本报告期9.1亿元人民币同比增长38.57%[4] - 营业收入年初至报告期末20.49亿元人民币同比增长27.52%[4] - 营业总收入同比增长27.5%至20.49亿元[18] 归属于上市公司股东的净利润表现 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期7579万元人民币同比下降31.79%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末9162万元人民币同比下降22.76%[4] - 归属于母公司股东的净利润同比下降22.8%至9161.7万元[19] 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润表现 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期6744万元人民币同比增长424.93%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末6834万元人民币同比增长268.64%[4] 营业成本表现 - 营业成本同比增长29.7%至16.53亿元[18] 费用表现 - 销售费用同比下降24%至1.12亿元[18] - 管理费用同比增长6%至2.14亿元[18] - 研发费用同比增长8.6%至303.47万元[18] 其他收益和损失 - 信用减值损失同比改善78%至432.66万元[18] - 投资收益同比增长322.8%至450.47万元[18] - 非经常性损益中政府补助年初至报告期末2270万元人民币[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-1.08亿元人民币同比改善58.84%[5] - 经营活动现金流量净流出同比收窄58.8%至1.08亿元[22] - 投资活动现金流量净流出扩大412%至4358.72万元[23] - 期末现金及现金等价物余额同比增长125.9%至7.46亿元[23] 资产项目变化 - 总资产本报告期末45.1亿元人民币较上年度末增长17.46%[5] - 公司总资产为45.1亿元人民币，较年初38.4亿元增长17.5%[15][16] - 货币资金为7.82亿元人民币，较年初9.38亿元减少16.6%[14] - 应收账款为8.48亿元人民币，较年初4.09亿元增长107.2%[14] - 存货为8.77亿元人民币，较年初7.87亿元增长11.4%[14] - 交易性金融资产为2000万元人民币，较年初543.65元大幅增长[14] - 非流动资产合计从14.74亿元增至17.33亿元，增长17.5%[26] - 资产总计从38.40亿元增至40.98亿元，增长6.3%[26] 负债项目变化 - 应付账款为10.86亿元人民币，较年初8.39亿元增长29.4%[15] - 短期借款为3000万元人民币，年初无短期借款[15] - 应付账款为8.39亿元人民币[27] - 负债合计从14.36亿元增至16.95亿元，增长15.1%[27] 所有者权益表现 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末24.13亿元人民币较上年度末增长1.92%[5] - 归属于母公司所有者权益为24.13亿元人民币，较年初23.67亿元增长1.9%[16] - 未分配利润为10.94亿元人民币[28] - 所有者权益合计保持24.03亿元人民币[28] 合同负债表现 - 合同负债为2.81亿元人民币，较年初1.66亿元增长69.3%[15] 每股收益表现 - 基本每股收益同比下降22.7%至0.17元/股[19] 股权结构信息 - 辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占总股本67.52%[12]

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为11.3964797192亿元，上年同期为9.5056037683亿元，同比增长19.89%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1582.471688万元，上年同期为749.295319万元，同比增长111.19%[25] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为90.203569万元，上年同期为 - 1976.952805万元[25] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9581244772亿元，上年同期为 - 2.1274877270亿元[25] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为23.8361385035亿元，上年度末为23.6739362146亿元，同比增长0.69%[25] - 本报告期末总资产为41.8276731341亿元，上年度末为38.3952346855亿元，同比增长8.94%[25] - 本报告期基本每股收益为0.03元/股，上年同期为0.01元/股，同比增长200%[26] - 本报告期稀释每股收益为0.03元/股，上年同期为0.01元/股，同比增长200%[26] - 本报告期加权平均净资产收益率为0.67%，上年同期为0.33%，增加0.34个百分点[26] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.04%，上年同期为 - 0.87%[27] - 营业收入为11.3964797192亿元，较上年同期的9.5056037683亿元增长19.89%[44] - 营业成本为9.1897022883亿元，较上年同期的7.3131755920亿元增长25.66%[44] - 销售费用为7494.513690万元，较上年同期的9159.124037万元下降18.17%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 6604.900427万元，较上年同期的306.277398万元下降2256.51%，主要是本期赎回理财产品较上年同期减少所致[44] - 投资收益为697.996004万元，较上年同期的101.038425万元增长590.82%，主要是公司投资的博鸿文化产业投资基金项目本期盈利增加所致[44][45] - 应收款项为6.2824871265亿元，较上年期末的4.0870799900亿元增长53.72%，是本年春季免费教材尚未回款所致[49] - 2021年6月30日货币资金为707,170,848.81元，2020年12月31日为938,397,649.95元[95] - 2021年6月30日交易性金融资产为50,000,692.99元，2020年12月31日为543.65元[95] - 2021年6月30日应收账款为628,248,712.65元，2020年12月31日为408,707,999.00元[95] - 2021年6月30日流动资产合计为2,456,069,168.53元，2020年12月31日为2,365,590,393.35元[95] - 2021年6月30日长期股权投资为50,335,946.44元，2020年12月31日为22,382,597.99元[95] - 2021年6月30日其他权益工具投资为364,400,462.40元，2020年12月31日为364,138,411.74元[95] - 2021年6月30日固定资产为406,868,381.15元，2020年12月31日为418,242,870.32元[95] - 公司2021年6月30日资产总计41.83亿元，较2020年12月31日的38.40亿元增长8.93%[96] - 2021年6月30日负债合计17.65亿元，较2020年12月31日的14.36亿元增长22.92%[97] - 2021年6月30日所有者权益合计24.17亿元，较2020年12月31日的24.03亿元增长0.58%[97] - 母公司2021年6月30日资产总计30.09亿元，较2020年12月31日的29.78亿元增长1.04%[100] - 母公司2021年6月30日负债合计12.03亿元，较2020年12月31日的12.12亿元下降0.79%[101] - 母公司2021年6月30日所有者权益合计18.07亿元，较2020年12月31日的17.66亿元增长2.29%[101] - 公司2021年6月30日非流动资产合计17.27亿元，较2020年12月31日的14.74亿元增长17.14%[96] - 公司2021年6月30日流动负债合计14.18亿元，较2020年12月31日的13.46亿元增长5.39%[96] - 母公司2021年6月30日流动资产合计12.33亿元，较2020年12月31日的12.08亿元增长2.10%[99] - 母公司2021年6月30日非流动负债合计373.09万元，较2020年12月31日的355.09万元增长5.07%[101] - 2021年半年度营业总收入为11.3964797192亿元，2020年半年度为9.5056037683亿元，同比增长19.89%[103] - 2021年半年度营业总成本为11.3529506569亿元，2020年半年度为9.5543720069亿元，同比增长18.82%[103] - 2021年半年度净利润为1258.346046万元，2020年半年度为822.02174万元，同比增长53.08%[104] - 2021年半年度归属于母公司股东的净利润为1582.471688万元，2020年半年度为749.295319万元，同比增长111.20%[104] - 2021年半年度基本每股收益为0.03元/股，2020年半年度为0.01元/股，同比增长200%[105] - 2021年半年度母公司营业收入为3.7209687529亿元，2020年半年度为3.6918471445亿元，同比增长0.79%[106] - 2021年半年度母公司净利润为4048.401791万元，2020年半年度为2149.129965万元，同比增长88.37%[106] - 2021年半年度母公司综合收益总额为4048.401791万元，2020年半年度为2149.129965万元，同比增长88.37%[107] - 2021年半年度利息收入为1147.18251万元，2020年半年度为616.908113万元，同比增长85.96%[103] - 2021年半年度投资收益为697.996004万元，2020年半年度为101.038425万元，同比增长590.82%[103] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为8.9047667705亿美元，2020年半年度为6.523106033亿美元[109] - 2021年半年度收到的税费返还为305.449344万美元，2020年半年度为667.218488万美元[109] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为9.8944642121亿美元，2020年半年度为7.4059712874亿美元[109] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为11.8525886893亿美元，2020年半年度为9.5334590144亿美元[110] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.9581244772亿美元，2020年半年度为 - 2.127487727亿美元[110] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为319.188033万美元，2020年半年度为8191.122253万美元[110] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为6924.08846万美元，2020年半年度为7884.844855万美元[110] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 6604.900427万美元，2020年半年度为306.277398万美元[110] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为3125万美元，2020年半年度为6800万美元[110] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为1263.87002万美元，2020年半年度为2000万美元[110] - 2021年期初归属于母公司所有者权益合计为2403398810.80元，少数股东权益为36005189.34元[115] - 2021年本期增减变动金额中综合收益总额为16220228.89元，所有者投入和减少资本为1250000元，利润分配为 - 160426.31元[115] - 2021年期末归属于母公司所有者权益合计为2417467356.96元，少数股东权益为33853506.61元[116] - 2020年期初归属于母公司所有者权益合计为2286507568.84元，少数股东权益为25890325.30元[116] - 2020年本期增减变动金额中综合收益总额为7907662.29元，所有者投入和减少资本为6800000元[117] - 2021年实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为524915230.47元[115][116] - 2021年其他综合收益本期变动金额为395512.01元[115] - 2021年未分配利润本期变动金额为15824716.88元[115] - 2020年实收资本（或股本）为550914700.00元，资本公积为524915230.47元[116][117] - 2020年其他综合收益本期变动金额为 - 312555.11元[117] - 2021年上半年公司实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为201,419,324.14元，未分配利润为522,224,355.89元，所有者权益合计为1,806,716,125.60元[121] - 2020年上半年公司实收资本为550,914,700.00元，资本公积为532,157,745.57元，盈余公积为184,966,924.28元，未分配利润为461,105,743.92元，所有者权益合计为1,729,145,113.77元[121] - 2021年上半年公司所有者权益较上年同期增加40,484,017.91元[120] - 2020年上半年公司所有者权益较上年同期增加21,491,299.65元[121] 各子公司财务数据关键指标变化 - 辽人社注册资本1,602.38万元，总资产6,709.63万元，净资产4,592.16万元，净利润304.66万元[54] - 民族社注册资本3,002.27万元，总资产9,001.53万元，净资产5,133.13万元，净利润140.80万元[54] - 辽教社注册资本1,008.50万元，总资产10,525.64万元，净资产4,846.51万元，净利润322.09万元[54] - 辽科社注册资本1,340.00万元，总资产19,305.41万元，净资产15,898.23万元，净利润 - 248.02万元[54] - 春风社注册资本300.00万元，总资产24,011.09万元，净资产17,058.32万元，净利润1,810.28万元[54] - 春风社营业收入5,046.74万元，营业利润和净利润均为1,810.28万元，占上市公司净利润比重为143.86%[55] - 辽少社营业收入2,231.09万元，营业利润和净利润均为206.13万元，占上市公司净利润比重为16.38%[55] - 物资公司营业收入42,549.53万元，营业利润457.00万元，净利润460.98万元，占上市公司净利润比重为36.63%[55] - 新华印务公司营业收入10,

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产4119914269.04元，较上年度末增长7.30%；归属于上市公司股东的净资产2354754413.32元，较上年度末下降0.53%[8] - 年初至报告期末，营业收入467499685.23元，较上年同期下降5.66%；归属于上市公司股东的净利润-12876409.41元[8] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-230020855.04元，上年初至上年报告期末为-287570042.09元[8] - 2021年第一季度营业总收入46.75亿元，较2020年第一季度的49.55亿元下降5.66%[31] - 2021年第一季度营业总成本48.87亿元，较2020年第一季度的51.48亿元下降5.08%[31] - 2021年第一季度净利润为-1587.72万元，较2020年第一季度的-1740.06万元亏损收窄8.75%[31] - 2021年第一季度基本每股收益为-0.02元/股，2020年第一季度为-0.03元/股[33] - 2021年第一季度综合收益总额为-1567.44万元，较2020年第一季度的-1821.78万元亏损收窄14%[33] - 2021年第一季度营业利润为18,811,061.40元，2020年同期为23,703,622.15元[35] - 2021年第一季度净利润为18,840,061.40元，2020年同期为23,678,024.15元[35] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计为388,489,223.58元，2020年同期为177,724,440.85元[37] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计为618,510,078.62元，2020年同期为465,294,482.94元[37] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 230,020,855.04元，2020年同期为 - 287,570,042.09元[37] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 239,818,364.93元，2020年同期为 - 274,255,522.89元[38] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计7.722580625亿元，2020年同期为6.1174147435亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.7127514006亿元，2020年同期为-2.2873250774亿元[41] - 2021年第一季度投资活动现金流入小计6025.65万元，现金流出小计3400.425万元，产生的现金流量净额为2625.225万元[41] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.7127514006亿元，2020年同期为-2.0248025774亿元；期初余额为7.2474653741亿元，期末余额为5.5347139735亿元[41] - 2021年1月1日非流动资产合计为17.3267497626亿元，较2020年12月31日的14.739330752亿元增加2.5874190106亿元；资产总计为40.9826536961亿元，较2020年12月31日的38.3952346855亿元增加2.5874190106亿元[43][44] - 2021年1月1日非流动负债合计为3.4922155437亿元，较2020年12月31日的0.9047965331亿元增加2.5874190106亿元；负债合计为16.9486655881亿元，较2020年12月31日的14.3612465775亿元增加2.5874190106亿元[44][45] - 2020年12月31日流动资产合计为23.6559039335亿元，2021年1月1日保持不变；流动负债合计为13.4564500444亿元，2021年1月1日保持不变[43][44] - 2020年12月31日所有者权益（或股东权益）合计为24.033988108亿元，2021年1月1日保持不变[45] - 公司2021年第一季度流动资产合计12.0761126534亿美元[48] - 公司2021年第一季度非流动资产合计17.7078874409亿美元[48] - 公司2021年第一季度资产总计29.7840000943亿美元[48] - 公司2021年第一季度流动负债合计12.0861700174亿美元[49] - 公司2021年第一季度非流动负债合计355.09万美元[49] - 公司2021年第一季度负债合计12.1216790174亿美元[49] - 公司2021年第一季度所有者权益（或股东权益）合计17.6623210769亿美元[49] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计6754837.60元，其中非流动资产处置损益58715.88元，政府补助6052353.81元[10][11] 股东情况 - 截止报告期末股东总数26763户，前十名股东中辽宁出版集团有限公司持股372000000股，占比67.52%[13] 资产类关键指标变化 - 货币资金本报告期末为703704864.25元，较上年同期期末增长74.67%，因上年收到房产拆迁补偿款及本年销售回款增加[16] - 交易性金融资产本报告期末为1010563.30元，较上年同期期末下降86.53%，因上年同期理财较多[16] - 投资性房地产本报告期末为62738332.25元，较上年同期期末下降49.21%，因上年公司所属房产被依法拆迁[16] - 使用权资产本报告期末为253598755.64元，因本年根据新租赁准则调整所致[16] - 2021年第一季度应收账款1.54亿元，较2020年的8435.38万元增长82.20%[28] - 2021年第一季度存货1.85亿元，较2020年的1.10亿元增长67.58%[28] - 2021年第一季度长期股权投资11.02亿元，较2020年的10.98亿元增长0.35%[28] - 2021年第一季度长期股权投资为10.9804754725亿美元[48] 负债类关键指标变化 - 预收款项本报告期末为1170925.86元，较上年同期期末下降36.53%，因本年预收房租较少[16] - 应交税费本年为5,013,820.25元，较上年2,763,501.08元增加81.43%[17] - 其他应付款本年为113,683,639.50元，较上年73,799,356.24元增加54.04%[17] - 2021年第一季度应付账款3.27亿元，较2020年的2.57亿元增长27.53%[28] - 2021年第一季度合同负债2337.77万元，较2020年的1290.27万元增长81.20%[28] - 公司2021年第一季度应付账款为2.5667841683亿美元[48] 成本费用及收益类关键指标变化 - 资产减值损失本报告期为2,737,680.09元，较上年同期961,475.98元增加184.74%[18] - 营业外收入本报告期为673,437.59元，较上年同期51,103.73元增加1217.79%[18] - 2021年第一季度管理费用为20,212,035.95元，2020年同期为23,391,252.37元[35] - 2021年第一季度财务费用为 - 5,894,791.23元，2020年同期为 - 3,572,673.78元[35] - 2021年第一季度投资收益为3,792,397.46元，2020年同期为108,181.00元[35] 现金流量类关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为321,246,342.78元，较上年同期130,911,318.05元增加145.39%[20] - 收到其他与经营活动有关的现金本报告期为64,317,056.38元，较上年同期46,643,712.92元增加37.89%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金本报告期为363,949,473.36元，较上年同期254,570,774.95元增加42.97%[20] - 支付其他与经营活动有关的现金本报告期为93,878,482.68元，较上年同期59,319,880.78元增加58.26%[20] - 收回投资收到的现金本报告期为2,000,000.00元，较上年同期62,000,000.00元减少96.77%[20] - 投资支付的现金本报告期为3,010,000.00元，较上年同期36,000,000.00元减少91.64%[20] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为321,246,342.78元，2020年同期为130,911,318.05元[37] - 2021年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为3559.984377万元，2020年同期为3619.720089万元；支付的各项税费为330.28335万元，2020年同期为427.423146万元[41] - 2021年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为6.5940053665亿元，2020年同期为5.0434632222亿元[41] 实收资本情况 - 公司2021年第一季度实收资本（或股本）为5509.147万美元[49]

公司基本信息 - 公司法定代表人为杨建军[16] - 公司股票在上海证券交易所上市，股票简称为出版传媒，代码为601999[20] - 公司主营业务包括图书、期刊等出版、发行和印刷，以及印刷物资供应和票据印刷等业务[33] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入2,541,948,466.91元，较2019年减少6.22%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润152,712,660.34元，较2019年增长2.98%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -20,841,008.15元，较2019年减少130.93%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额146,748,441.22元，较2019年减少17.06%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产2,367,393,621.46元，较2019年末增长4.72%[24] - 2020年末总资产3,839,523,468.55元，较2019年末增长4.11%[24] - 2020年基本每股收益0.28元/股，较2019年的0.27元/股增长3.7%；扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.04元/股，较2019年的0.12元/股下降133.33%[25] - 2020年加权平均净资产收益率6.62%，较2019年增加0.02个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.90%，较2019年减少3.90个百分点[25] - 2020年非经常性损益合计1.74亿元，2019年为8091.48万元，2018年为1.28亿元[30] - 公司实现营业收入254,195万元，同比下降6.22%，其中主营业务收入242,877万元，同比下降5.64%[48] - 实现归属于上市公司股东的净利润15,271万元，同比增加2.98%[49] - 期末公司资产总额为383,952万元，较年初增加4.11%，资产负债率37.40%[49] - 公司营业收入25.42亿元，较上年同期减少6.22%；营业成本20.72亿元，较上年同期减少1.36%[51] - 销售费用1.68亿元，较上年同期减少25.47%；管理费用2.97亿元，较上年同期增加1.92%[51] - 投资活动产生的现金流量净额1.76亿元，较上年同期减少39.01%，主要因赎回理财产品和项目建设投资减少[51] - 其他收益5808.49万元，较上年同期减少30.61%，主要是政府补助收益较少[51][52] - 投资收益 -535.03万元，较上年同期减少320.24%，主要是理财收益减少[51][52] - 信用减值损失 -1696.33万元，较上年同期增加63.70%，因上年物资公司计提减值准备，本年无此情况[51][52] - 资产处置收益1.28亿元，较上年同期增加31193.52%，主要是文萃路房产收到政府拆迁补偿款[51][53] - 营业外收入577.89万元，较上年同期增加354.82%，因辽宁大耳娃文化发展公司涉诉胜诉获补偿款[51][53] - 收到的税费返还本报告期11841628.41元，较上年同期增448.36%[69] - 收回投资收到的现金本报告期299810000.00元，较上年同期降61.41%[69] - 处置固定资产等收回的现金净额本报告期213419394.74元，较上年同期增5063.15%[69] - 公司文萃路房产拆迁增加本年度净利润12717.56万元[70] - 货币资金本期期末金额为938,397,649.95元，占总资产比例24.44%，较上期期末增长35.37%[71] - 交易性金融资产本期期末金额为543.65元，占总资产比例0.00%，较上期期末减少100.00%[71] - 投资性房地产本期期末金额为63,382,397.91元，占总资产比例1.65%，较上期期末减少49.20%[71] - 2020年末公司货币资金为938,397,649.95元，较2019年末的693,191,524.41元增长约35.37%[193] - 2020年末交易性金融资产为543.65元，较2019年末的33,500,763.73元大幅下降约99.99%[193] - 2020年末应收账款为408,707,999.00元，较2019年末的410,887,889.89元下降约0.53%[193] - 2020年末存货为787,003,979.26元，较2019年末的752,926,100.67元增长约4.52%[193] - 2020年末流动资产合计2,365,590,393.35元，较2019年末的2,119,462,657.42元增长约11.61%[193] - 2020年末非流动资产合计1,473,933,075.20元，较2019年末的1,568,589,024.14元下降约6.03%[194] - 2020年末资产总计3,839,523,468.55元，较2019年末的3,688,051,681.56元增长约4.10%[194] - 2020年末应付票据为138,968,240.53元，较2019年末的208,605,586.11元下降约33.38%[194] - 2020年末应付账款为839,267,024.35元，较2019年末的762,594,046.68元增长约10.05%[194] - 2020年末所有者权益合计2,403,398,810.80元，较2019年末的2,286,507,568.84元增长约5.11%[195] - 2020年末流动资产合计12.0761126534亿美元，2019年末为10.8821193992亿美元，同比增长10.97%[197] - 2020年末非流动资产合计17.7078874409亿美元，2019年末为15.6048468814亿美元，同比增长13.48%[198] - 2020年末资产总计29.7840000943亿美元，2019年末为26.4869662806亿美元，同比增长12.45%[198] - 2020年末流动负债合计12.0861700174亿美元，2019年末为9.1440070921亿美元，同比增长32.18%[198] - 2020年末非流动负债合计3550.9万美元，2019年末为5150.80508万美元，同比下降30.9%[198] - 2020年末负债合计12.1216790174亿美元，2019年末为9.1955151429亿美元，同比增长31.82%[198] - 2020年末所有者权益合计17.6623210769亿美元，2019年末为17.2914511377亿美元，同比增长2.14%[199] - 2020年货币资金为7.2474653741亿美元，2019年为4.9714343327亿美元，同比增长45.78%[197] - 2020年应收账款为8435.384689万美元，2019年为9563.562268万美元，同比下降11.79%[197] - 2020年存货为1.1014443884亿美元，2019年为2938.875278万美元，同比增长274.79%[197] 各季度财务数据 - 2020年第一至四季度营业收入分别为4.96亿元、4.55亿元、6.56亿元、9.35亿元[28] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为-1618.79万元、2368.08万元、1.11亿元、3409.67万元[28] 资产项目变动 - 2020年交易性金融资产期初余额763.73元，期末余额543.65元，当期变动-220.08元[31] - 2020年其他权益工具投资期初余额134.01万元，期末余额95.40万元，当期变动-38.62万元[31] 行业市场数据 - 2019年全国出版、印刷和发行服务营业收入较上年增长1.1%，图书出版产业营业收入增长5.6%[34] - 2020年中国图书零售市场码洋规模同比下降5.08%，网店渠道同比增长7.27%，实体店渠道同比下降33.8%[35] 出版业务数据 - 2020年出版图书5651种，其中再版书3172种，再版率为56.13%[40] - 实现销售30万册以上的图书8种、销售10万册以上的图书35种、销售5万册以上的图书135种[40] - 教材教辅出版生产量12248.41万册，销售量12211.56万册，生产量比上年增12.41%，销售量比上年增9.73%[59] - 一般图书出版生产量2819.68万册，销售量2616.36万册，生产量比上年降18.38%，销售量比上年降36.56%[59] - 出版业务本期成本804484504.57元，占总成本32.58%，较上年同期增8.05%[62] - 教材出版业务销售量去年为11,128.万册，本期为12,211.万册，增长率9.73%；销售码洋去年为1,177,035元，本期为1,420,09元，增长率20.65%[77] - 一般图书出版业务销售量去年为4,124.33万册，本期为2,616.36万册，增长率 -36.56%；销售码洋去年为1,069,804,430.42元，本期为796,763,953.04元，增长率 -25.52%[77] - 教材教辅出版租型费用去年为15,161,966.49元，本期为17,313,736.85元，增长率14.19%[80] - 教材教辅出版版权费去年为6,894,884.34元，本期为5,415,427.66元，增长率 -21.46%[80] - 教材教辅出版稿酬去年为13,004,042.25元，本期为21,775,862.65元，增长率67.45%[80] - 2020年公司教材教辅出版业务销售码洋14.2亿元，营业收入5.93亿元，毛利率18.18%[82] - 一般图书出版业务经销包退模式本期收入2.71亿元，较去年减少25.14%；包销模式本期收入5666.77万元，较去年减少0.30%；合计收入3.28亿元，较去年减少21.77%[84] - 2020年一般图书出版业务销售码洋7.97亿元，营业收入4.28亿元，毛利率20.23%[86] - 2020年全年出版图书5651种，其中再版书3172种，再版率56.13%[85] - 全年销售5万册以上的图书135种、10万册以上的图书35种、30万册以上的图书8种[86] 发行及相关业务数据 - 发行业务本期成本765358154.73元，占总成本31.00%，较上年同期增2.72%[62] - 教材发行业务销售量去年为5,876.64万册，本期为4,929.76万册，增长率 -16.11%；销售码洋去年为453,839,544.38元，本期为432,950,847.18元，增长率 -4.60%[77] - 一般图书发行业务销售量去年为3,178.42万册，本期为2,812.02万册，增长率 -11.53%；销售码洋去年为848,323,750.48元，本期为814,541,303.46元，增长率 -3.98%[77] - 2020年教材教辅发行业务销售码洋4.33亿元，销售收入3.35亿元，平均毛利率3.91%[87] - 2020年一般图书发行业务销售码洋8.15亿元，销售收入4.24亿元，毛利率9.73%[88] - 北方图书城现有连锁经营网点23家，辽版公司运营13家校园书店，总营业面积4万多平方米[89] - 2020年发行网点房租总额3082.21万元，房屋租赁合同面积7.35万平方米，年平均租金419.29元每平方米[89] - 公司线上图书销售同比增长，合计营业收入205,761,385.77元，较去年191,970,746.66元增长7.18%，占比从7.08%增加1.01个百分点至8.09%[91] - 品牌电商平台（出版单位）营业收入141,890,841.31元，较去年147,515

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产39.83亿元，较上年度末增长7.99%；归属于上市公司股东的净资产23.33亿元，较上年度末增长3.22%[5] - 期末公司资产总额为39.83亿元，资产负债率40.59%[10] - 交易性金融资产较上年期末增长437756.97%，主要因本期购买理财产品在交易性金融资产中核算[11] - 其他应收款较上年期末增长226.48%，因本期文萃路大楼签订拆迁协议将获拆迁补偿[11] - 2020年9月30日货币资金为368191471.40元，较2019年12月31日减少[18] - 2020年9月30日应收账款为791259821.65元，较2019年12月31日增加[18] - 2020年9月30日存货为904468078.57元，较2019年12月31日增加[18] - 2020年9月30日资产总计为3982877838.37元，较2019年12月31日增加[19] - 2020年9月30日负债合计为1616661121.00元，较2019年12月31日增加[20] - 2020年9月30日公司货币资金为223,927,181.62元，较2019年12月31日的497,143,433.27元减少[21] - 2020年9月30日应收账款为334,432,331.24元，较2019年12月31日的95,635,622.68元大幅增加[22] - 2020年9月30日存货为169,780,007.31元，较2019年12月31日的29,388,752.78元显著增长[22] - 公司2020年第三季度流动资产合计21.19亿元，非流动资产合计15.69亿元，资产总计36.88亿元[41] - 公司2020年第三季度流动负债合计13.08亿元，非流动负债合计0.94亿元，负债合计14.02亿元[42] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动资产合计均为10.88亿元，非流动资产合计均为15.60亿元，资产总计均为26.49亿元[45][46] - 公司2019年12月31日及2020年1月1日流动负债合计均为9.14亿元，非流动负债均为0.52亿元[46] - 非流动负债合计为515.080508万元[47] - 负债合计为9.1955151429亿元[47] - 负债和所有者权益（或股东权益）总计为26.4869662806亿元[47] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.63亿元，同比减少470.11%；营业收入16.07亿元，同比下降17.29%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增加18.18%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 4052.35万元，同比下降165.76%[5] - 加权平均净资产收益率为5.16%，较上年增加0.61个百分点；基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，同比增长22.22%[5] - 非经常性损益合计本期金额（7 - 9月）为1.32亿元，年初至报告期末金额（1 - 9月）为1.59亿元[8] - 截至报告期末，公司实现营业收入16.07亿元，同比下降17.29%；主营业务收入15.45亿元，同比下降18.07%；归属于上市公司股东的净利润1.19亿元，同比增加18.18%[10] - 2020年前三季度营业总收入为1,606,931,258.48元，较2019年前三季度的1,942,900,256.02元有所下降[26] - 2020年前三季度营业总成本为1,625,851,092.39元，较2019年前三季度的1,874,649,869.11元减少[26] - 2020年前三季度销售费用为147,079,595.10元，较2019年前三季度的119,389,979.09元增加[26] - 2020年前三季度信用减值损失为 -19,622,007.46元，较2019年前三季度的 -6,710,917.35元损失扩大[27] - 2020年前三季度资产处置收益为126,850,708.51元，较2019年前三季度的869,886.97元大幅增加[27] - 2020年前三季度营业利润为120,402,843.34元，较2019年前三季度的101,223,740.01元增长[27] - 2020年前三季度净利润为118,727,090.60元，较2019年前三季度的100,686,454.63元增加[27] - 2020年前三季度综合收益总额为1.1017649164亿元，2019年同期为4684.838299万元[29] - 2020年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.22元/股，2019年同期为0.18元/股[29] - 2020年前三季度营业收入为5.0332947712亿元，2019年同期为7.5399723668亿元[31] - 2020年前三季度营业成本为3.6778314222亿元，2019年同期为5.6440508452亿元[31] - 2020年前三季度销售费用为5548.391353万元，2019年同期为7432.299497万元[31] - 2020年前三季度管理费用为5687.385978万元，2019年同期为4532.545067万元[31] - 2020年前三季度财务费用为 - 756.222328万元，2019年同期为 - 386.466304万元[31] - 2020年前三季度信用减值损失为 - 757.607622万元，2019年同期为 - 233.320294万元[32] - 2020年前三季度资产减值损失为 - 209.236798万元，2019年同期为 - 126.352469万元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金流相关 - 年初至报告期末（1 - 9月），经营活动产生的现金流量净额为 - 2.63亿元，同比减少470.11%[5] - 财务费用为 -8562683.52 元，较上年同期减少 71.73%，因本期利息收入增加[12] - 研发费用为 2793520.28 元，较上年同期增长 66.36%，因本期研发支出增加[12] - 投资收益为 1065356.15 元，较上年同期减少 58.29%，因本期购买理财产品减少[12] - 收到的税费返还为 10827682.44 元，较上年同期增长 3120.28%，因本期收到增值税返还较多[14] - 收回投资收到的现金为 85460000 元，较上年同期减少 87.87%，因购买理财产品减少，收回较少[14] - 2020年前三季度经营活动销售商品、提供劳务收到现金为11.3939984137亿元，2019年同期为13.7720288159亿元[33] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计21.79亿元，2019年同期为23.14亿元[36] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计22.46亿元，2019年同期为24.11亿元[36] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-6644.68万元，2019年同期为-9719.83万元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计6909.77万元，2019年同期为7.23亿元[36] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计2.61亿元，2019年同期为3.89亿元[38] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.92亿元，2019年同期为3.34亿元[38] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计1467.10万元，2019年同期为6060.06万元[38] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1467.10万元，2019年同期为-6060.06万元[38] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为-2.73亿元，2019年同期为1.76亿元[38] - 2020年前三季度期末现金及现金等价物余额为2.24亿元，2019年同期为3.05亿元[38] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为28501户，辽宁出版集团有限公司持股3.72亿股，占比67.52%[8] 公司准则执行情况 - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[43] - 公司于2020年1月1日起执行新收入会计准则[47] - 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[48] 公司2020年第三季度特定项目数据 - 公司2020年第三季度其他应收款为9512.95万元[41] - 公司2020年第三季度存货为7.53亿元[41] - 公司2020年第三季度长期股权投资为2900.57万元[41] - 公司2020年第三季度应付账款为7.63亿元[41] 公司权益相关数据 - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者权益合计22.61亿元，少数股东权益0.26亿元，所有者权益合计22.87亿元[43] - 实收资本（或股本）为5.509147亿元[47] - 资本公积为5.3215774557亿元[47] - 盈余公积为1.8496692428亿元[47] - 未分配利润为4.6110574392亿元[47] - 所有者权益（或股东权益）为17.2914511377亿元[47]