公司基本信息 - 公司名称为花王生态工程股份有限公司，股票代码为603007[1] - 公司注册地址为丹阳市南二环路88号，办公地址为212300[11] - 公司的法定代表人为贺伟涛[11] - 公司的股票简称为ST花王[11] - 公司的联系人为董事会秘书李洪斌，联系电话为0511-86893666[11] - 公司的网址为flowersking.com，电子信箱为securities@flowersking.com[11] 公司财务情况 - 公司2023年度不进行利润分配，不送股，不以公积金转增股本[5] - 公司提出利润分配预案为不进行利润分配[5] - 2023年营业收入为159,264,303.06元，较上年同期下降18.64%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为-182,584,618.42元，较上年同期有所改善[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-54,204,145.03元，较上年同期大幅下降370.49%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为326,774,918.26元，较上年末增长17.58%[12] - 基本每股收益为-0.53元，较上年同期略有改善[12] - 稀释每股收益为-0.53元，较上年同期略有改善[12] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为-0.61元，较上年同期有所改善[12] - 加权平均净资产收益率为-80.40%，较上年同期下降22.14个百分点[12] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-91.98%，较上年同期下降33.34个百分点[12] 公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入159,264,303.06元，较上年同期下降18.64%[16] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-182,584,618.42元，亏损较上年同期下降19.91%[16] - 公司2023年累计签订施工业务合同及规划设计合同275个，合同金额为24,737.85万元[16] - 公司全资子公司花王农业科技有限公司在绿色建筑设计领域深耕，通过可实施的绿色建筑技术方案提高建筑碳汇性能[16] - 公司全资子公司花王农业科技有限公司打造景观主题园区哈畔设计产业孵化中心，努力实现三卖目标——“卖景、卖运动、卖园资产品”[17] - 公司出台工程项目回款激励办法，加快回款与周转，未来将继续重点加强资金回笼，确保公司稳定运营[17] - 公司2023年启动管理变革，以简化管理、专业化经营、激励可落地为主要内容，全面推进信息化建设，提高企业内生成长动力[17] 行业发展趋势 - 全国生态环境保护大会指出未来5年是美丽中国建设的重要时期，中国园林绿化行业将迎来新一轮的发展机遇[18] - 国务院印发《中共中央国务院关于全面推进美丽中国建设的意见》，提出到2027年绿色低碳发展深入推进，生态环境质量持续提升[19] - 全国国土绿化规划纲要提出多个目标，力保绿色发展稳增长，包括合理安排绿化空间、持续开展造林绿化、全面加强城乡绿化等[21] 公司业务范围 - 公司主要业务包括生态工程施工、工程设计、科教文旅、园林养护、绿化苗木种植等领域[24] - 公司拥有工程设计风景园林工程专项甲级、工程设计建筑行业甲级、工程设计市政行业道路工程专业甲级等多项资质[23] 公司治理及内控 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬合计为人民币433.34万元[61] - 公司独立董事能独立履行职责，公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及战略委员会，发挥重要作用[53] - 公司严格按照相关法律法规和规范性文件要求，完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，促进公司规范运作、健康发展[51] 公司风险及挑战 - 公司资金流动性困难，流动负债高于流动资产63,983.01万元，部分短期借款逾期未办理展期，可用资金余额仅1,126.72万元[110] - 公司因债务问题被债权人申请破产重整，已签署预重整投资协议[113] - 公司涉及重大诉讼，包括工程款纠纷和合同纠纷[113] - 公司存在财务报告内部控制重大缺陷，数量2个[80] - 公司存在关联债权债务往来，但未披露具体情况[118]

《关于花王生态工程股份有限公司2023 年度报告有关事项的问询函》的回复 保荐人（主承销商） 二〇二四年六月 1 《关于花王生态工程股份有限公司 2023年度报告有关事项的问询函》的回复 上海证券交易所： 贵所"《关于花王生态工程股份有限公司2023年度报告有关事项的问询函》" （上证公函[2024]0624号）（以下简称"问询函"）已收悉。长江证券承销保荐 有限公司（以下简称"保荐机构"或"长江保荐"）作为保荐机构会同花王生态 工程股份有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"花王股份"），对问询 函所提出的有关问题逐项进行核查与落实，并出具如下回复。 2 4.关于募集资金。年报及相关公告显示，公司于2020年8月10日召开董事会审 议通过《关于使用闲置资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 15,000万元（含）募集资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月。上述闲置 募集资金暂时补充流动资金于2021年8月10日到期，但公司未按规定及时归还 至募集资金专户。截至2023年12月31日，尚有13,031.46万元募集资金暂时补 流未归还。前期公司承诺将在2021年12月31日归还。请公司：（1）补 ...

公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同中介机构就《问询函》中 的有关问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步 补充和完善，为确保回复说明的准确完整，公司向上海证券交易所申请再次延期 五个工作日回复《问询函》。公司将协调各方尽快完成《问询函》的回复工作并 尽快完成披露。 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大 投资者注意投资风险。 花王生态工程股份有限公司 关于再次延期回复 2023 年度报告有关事项问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 上海证券交易所上证公函【2024】0624 号《关于花王生态工程股份有限公司 2023 年度报告有关事项的问询函》（以下简称" 《问询函》"），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-047 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-049 花王生态工程股份有限公司 关于延期回复 2023 年度报告有关事项问询函的公告 公司指定信息披露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体刊登的公告为准，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2024 年 6 月 6 日 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 23 日收到 上海证券交易所上证公函【2024】0624 号《关于花王生态工程股份有限公司 2023 年度报告有关事项的问询函》（以下简称" 《问询函》"），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 24 日刊登在上海证券交易所网站的公告（公告编号：2024-047）。 公司收到《问询函》后，积极组织相关人员并会同中介机构就《问询函》中 的有关问题进行认真分析并逐项落实。鉴于《问询函》中的问题回复尚需进一步 补充和完善 ...

关于公司股票实施其他风险警示相关事项进展情况 的提示性公告 证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-048 花王生态工程股份有限公司 2021 年度，花王集团已归还非经营性资金占用本金及利息合计 2,304.09 万 元，新增 2021-2022 年度应计利息 594.65 万元，2024 年 4 月，预重整投资人代 控股股东花王集团偿还上市公司非经营性资金占用本金及利息合计 200 万元。截 至本公告披露日，资金占用余额为 9,598.96 万元。具体情况如下： 公司已于 2024 年 4 月 4 日披露非经营性资金占用问题的具体解决方案，具 体内容详见《关于预重整进展及非经营性资金占用解决方案的公告》（公告编号： 2024-031）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●公司股票自 2021 年 5 月 6 日起被实施其他风险警示。2023 年度，公司被 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了否定意见的内部控制审计报告和 带有持续经营相关重大不确定性段落的无 ...

北京市君致律师事务所 关于花王生态工程股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：花王生态工程股份有限公司 北京市君致律师事务所（以下简称"本所"）接受花王生态工程股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师现场出席了公司于 2024 年 5 月 20 日 召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法 律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤 勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实 真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 在审查有关文件的过程中，公司保证，其向本所提交的文件和所做的说明是 真实的、准确的、完整的，并已提供出具本法律意见书所必需的文件材料或口头 证言，并保证其所提供的有关副本材料或复印件与正本或原件一致。 （三）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，按会议通知的时 间于 2024 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-046 花王生态工程股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 (二)股东大会召开的地点：公司会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 131,432,728 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | | | 股份总数的比例（%） | 32.3052 | 本次股东大会由公司董事会召集，董事长贺伟涛先生主持，大会采用现场 投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》、 《上海证券交易所上市公司股东大会网络 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-044 花王生态工程股份有限公司 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常运营。公司将尽快完成新一 届董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 花王生态工程股份有限公司董事会 2024 年 5 月 18 日 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会及第四届监 事会将于 2024 年 5 月 20 日任期届满。鉴于公司新一届董事会和监事会换届工作 尚在积极筹备中，为保证公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事 会、监事会的换届选举工作将延期进行，公司第四届董事会各专门委员会及高级 管理人员的任期亦将相应顺延。 在董事会、监事会换届选举工作完成前，公司第四届董事会及第四届监事会 全体成员、高级管理人员将严格按照法律、行政法规和《公司章程》等相关规定 继续履行相应的职责和义务。 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-045 花王生态工程股份有限公司 关于公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 案件所处的诉讼阶段：一审判决 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案的金额：（2023）鄂 01 民初 603 号涉及人民币 67,498,993.54 元及利 息、案件受理费 1,607,583 元及财产保全费 5,000 元。 是否对上市公司损益产生负面影响：按照一审判决结果，结合项目进展 情况，经公司财务确认，对公司 2024 年度营业收入和利润总额暂无影响，最终 影响金额以项目最终结算审核金额为准。由于本次诉讼案件处于一审判决阶段， 案件当事人可以在规定期限内提起上诉，该案件最终判决结果、执行情况等存 在不确定性。 2024 年 5 月 17 日，花王生态工程股份有限公司（以下简称"原告"或"公 司"）收到湖北省武汉市中级人民法院（以下简称"武汉中院"）送达的（2023） 鄂 01 民初 603 号《民事判决书》，现将有关情况公告 ...

证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2024-043 花王生态工程股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 6 月 4 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 5 月 28 日(星期二)至 6 月 3 日(星期一)16:00 前登录上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 securities@flowersking.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 花王生态工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年度报告，为便于广 ...