公司代码：603023 公司简称：*ST 威帝 哈尔滨威帝电子股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 哈尔滨威帝电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入6523.57万元，同比增加23.1%[1][19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润505.55万元[2][19] - 截止2024年12月31日，公司总资产8.85亿元，较年初增长11.93%[3] - 截止2024年12月31日，总负债1007.15万元，较年初增长502.87%[3] - 截止2024年12月31日，资产负债率为11.38%[3] - 截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产7.70亿元，较年初下降0.47%[3] 费用情况 - 销售费用同比减少28.05%[4][15] - 管理费用同比减少65.45%[4][15] - 研发费用同比减少20.26%[4][15] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长14.02%[4][5] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降144.23%[4][5] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降164.62%[4][5] 业务板块业绩 - 计算机通信和其他电子设备制造业营业收入6486.04万元，同比增长24.52%[8] - CAN总线产品营业收入5282.48万元，同比增长26.34%[8] - 北部地区营业收入1404.86万元，同比下降23.47%[9] - 南部地区营业收入3883.97万元，同比增长66.50%[9] 产品产销存 - CAN总线产品生产量15302套，同比增长29.05%[11] - CAN总线产品销售量15984套，同比增长34.39%[11] - CAN总线产品库存量4589套，同比下降12.94%[11] 成本情况 - 计算机通信和其他电子设备制造业材料成本3720.61万元，同比增长29.48%[13] - 计算机通信和其他电子设备制造业人工费330.59万元，同比下降4.14%[13] - 计算机通信和其他电子设备制造业制造费用614.19万元，同比下降2.39%[13] - CAN线产品成本本期40897443.32元，较上年同期变动比例19.31%[14] - 控制器及其他产品成本本期6696469.21元，较上年同期变动比例6.98%[14] - CAN线产品材料成本本期31920688.96元，占比78.05%，较上年同期变动比例31.58%[14] - 控制器及其他产品其他成本本期98391.24元，占比1.47%，较上年同期变动比例 -72.98%[14] 行业数据 - 2024年6米以上客车销售12.6万辆，同比增长33.39%[19][21] - 2024年6米以上新能源客车累计销售5.7万辆，同比增长43.16%[19][21] - 2024年传统动力大中型客车累计销量6.8万辆，同比增长26%[19][21] - 2024年新能源客车占据大中型客车市场45.49%的市场份额[21] - 2024年卡车仪表销量同比增长44%[26] 未来展望 - 2025年公司预计营业收入3.5亿，归属于上市公司股东的净利润为正[30] - 2025年政策延续、技术升级与全球化布局推动客车行业向高端化、绿色化转型[30] - 2025年浙江威帝力争加强与客户合作，完善内部管理体系，扩大生产规模[33] 市场扩张和并购 - 2024年12月威帝股份购买阿法硅51%股权，使其成为控股子公司[27] 其他新策略 - 公司募投项目“威帝云总线车联网服务平台”经济效益有不确定性[38] 公司治理 - 报告期内公司召开5次股东大会[40] - 报告期内公司召开9次董事会[41] - 报告期内公司召开7次监事会[42] 董事出席情况 - 董事张何欢本年应参加董事会8次，亲自出席8次，出席股东大会4次[50] - 董事鲍玖青本年应参加董事会2次，亲自出席2次，出席股东大会2次[50] - 董事张喆韬本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事郁琼本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次，对收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权议案投反对票[50][51] - 董事刘小龙本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事高诗扬本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事施展鹏本年应参加董事会9次，亲自出席9次，出席股东大会5次[50] - 董事何永达本年应参加董事会4次，亲自出席4次，出席股东大会4次[50]

资产负债 - 2024年末公司资产总额885,127,023.62元，较上年增11.93%[3][4][5] - 2024年末公司负债总额100,714,705.35元，较上年增502.87%，资产负债率11.38%[6][7] 经营业绩 - 2024年营业收入65,235,700.07元，较上年增长23.10%[4][16] - 2024年净利润5,055,483.51元，上年同期 -15,739,188.29元[4][16] 现金流 - 2024年经营活动现金流净额24,401,430.35元，较上年增长14.02%[4][15] - 2024年投资活动现金流净额 -35,401,129.23元，变动 -144.23%[15] - 2024年筹资活动现金流净额 -8,666,449.25元，变动 -164.62%[15] 费用情况 - 2024年销售费用4,139,774.37元，较上年减少28.05%[16] - 2024年管理费用7,571,851.45元，较上年减少65.45%[16] - 2024年研发费用11,039,128.69元，较上年减少20.26%[16]

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《审 计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对 2024 年度担任审计工作的立信中联会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信中联"）履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （3）组织形式：特殊普通合伙会计师事务所 （4）注册地址：天津自贸试验区（东疆保税港区）亚洲路 6865 号金融贸易 中心北区 1-1-2205-1 （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （ ...

人员变动 - 何永达于2024年7月8日离职，杨成钢同日任职[3][5] 市场扩张和并购 - 2024年12月16日会议审议收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权议案[7] 会议情况 - 2024年度董事会审计委员会召开6次会议[6] - 2024年4月26日会议审议2023年年度报告及相关议案[6] - 2024年7月18日会议审议选聘2024年度报表审计及财务咨询服务项目招标代理公司相关议案[7] - 2024年8月8日会议审议2024年半年度报告及募集资金使用情况议案[7] 未来展望 - 2025年董事会审计委员会强化对董事会相关事项事前审核[14] - 2025年董事会审计委员会加强对内部审计工作指导和与外部审计机构沟通协调[14] 其他 - 公司聘请立信中联会计师事务所为审计机构[8] - 报告为哈尔滨威帝电子股份有限公司2024年度审计委员会履职情况报告[16]

财务审计 - 会计师事务所于2025年4月28日出具无保留意见审计报告，审计威帝股份2024年度财报[5] 资金往来 - 丽威智联科技有限公司2024年期初余额64.08万元，偿还累计64.08万元[11] - 專显汽车电子有限公司2024年度往来发生225.31万元，期末225.31万元[11] - 嫁（安徽）供应链科技有限公司2024年期初64.08万元，往来发生226.31万元，偿还64.08万元，期末226.31万元[11]

股东大会信息 - 2025年5月20日14:00在哈尔滨经开区公司二楼会议室召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票2025年5月20日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议10项2024年度相关议案[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月13日，A股代码603023，简称*ST威帝[13] - 2025年5月19日9:00 - 16:00在公司证券事务部办公室登记[17] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案为2、7、8、9、10号[11] - 现场会议会期半天，食宿交通自理[18] - 联系地址为哈尔滨经开区，电话和传真0451 - 87101100[18]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年4月27日召开，3名监事实到[2] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多项议案需提交股东大会审议[3][5][6][7][8][11][14] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等两项议案表决通过[9][15]

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603023 证券简称：*ST威帝 公告编号：2025-026 哈尔滨威帝电子股份有限公司 一、董事会会议召开情况 哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次 会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董 事会会议通知于 2025 年 4 月 24 日以书面及电话通知方式发出。会议由董事长 张何欢先生召集并主持，会议应到董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国 公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规 定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威 帝电子股份有限公司 2024 年年度报告》及《哈尔滨 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年度公司合并报表实现净利润5,055,505.20元，归属于母公司股东的净利润为5,055,483.51元[6] - 2024年度营业收入为65,235,700.07元，同比增长23.10%[19] - 2024年度扣除与主营业务无关的收入后的营业收入为64,860,407.64元，同比增长23.44%[19] - 2024年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,152,803.27元[19] - 2024年基本每股收益为0.009元/股，2023年为-0.028元/股[22] - 2024年加权平均净资产收益率为0.65%，2023年为-2.10%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.54%，2023年为-2.75%[22] - 2024年营业收入为6,523.57万元，同比上升23.10%[34] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为505.55万元[34] - 公司2024年营业收入为65,235,700.07元，同比增长23.1%[43][44] - 2024年归属于母公司所有者的净利润为5,055,483.51元[43] - 2024年公司营业收入6523.57万元，同比增长23.10%，营业成本4790.30万元，同比增长16.48%[46] 成本和费用（同比环比） - 2024年营业成本为47,902,972.68元，同比增长16.48%[43][44] - 销售费用413.98万元，同比下降28.05%，管理费用757.19万元，同比下降65.45%[55][56] - 研发投入总额为11,039,128.69元，占营业收入比例为16.92%[57] 各条业务线表现 - 计算机通信和电子设备制造业营业收入6486.04万元，同比增长24.52%，毛利率26.62%，同比增加4.44个百分点[48] - CAN总线产品营业收入5282.48万元，同比增长26.34%，毛利率22.58%，同比增加4.56个百分点[48] - 控制器及其他产品营业收入1203.56万元，同比增长17.12%，毛利率44.36%，同比增加5.27个百分点[48] - 2024年卡车仪表销量同比增长44%[78] 各地区表现 - 南部地区营业收入3883.97万元，同比增长66.50%，毛利率26.60%，同比增加5.04个百分点[48] 管理层讨论和指引 - 2025年公司营业收入目标预计为3.5亿元[81] - 公司计划通过技术创新和研发投入提升智能座舱、车身域控制器等新产品竞争力[81] - 公司优化供应链管理，降低采购成本，提升盈利能力[82] - 公司计划2025年通过扩大业务范围、加强技术创新、优化供应链管理等措施争取撤销退市风险警示[161] 现金流 - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为24,401,430.35元，同比增长14.02%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为24,401,430.35元，同比增长14.02%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为-35,401,129.23元，同比下降144.23%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,666,449.25元，同比下降164.62%[60] - 期末现金及现金等价物余额为526,627,407.45元，同比下降3.60%[60] 资产和负债 - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为770,493,703.75元，同比下降0.47%[21] - 2024年末总资产为885,127,023.62元，同比增长11.93%[21] - 公司总资产为885,127,023.62元，较年初增长11.93%[43] - 公司总负债为100,714,705.35元，较年初增长502.87%，资产负债率为11.38%[43] - 应收账款为35,960,603.27元，占总资产比例为4.06%，同比增长85.01%[63] - 应付账款为71,474,560.49元，占总资产比例为8.08%，同比增长876.03%[63] 研发投入 - 研发投入占比为16.92%[38] - 研发投入总额为11,039,128.69元，占营业收入比例为16.92%[57] - 研发人员数量为40人，占公司总人数比例为16.26%[57] 市场表现 - 2024年6米以上客车销量为12.6万辆，同比增长33.39%[35] - 2024年6米以上新能源客车销量为5.7万辆，同比增长43.16%[35] - 2024年行业共销售6米以上客车12.6万辆，同比增长33.39%[66] - 6米以上新能源客车累计销售5.7万辆，同比增长43.16%[66] - 2024年6米以上客车销量12.6万辆，同比增长33.39%[75] - 2024年6米以上新能源客车销量5.7万辆，同比增长43.16%，占大中型客车市场份额45.49%[75] - 2024年传统动力大中型客车销量6.8万辆，同比增长26%[75] 公司治理 - 公司报告期内召开5次股东大会、9次董事会、7次监事会，治理结构合规运作[88][89] - 控股股东与公司在资产、人员、财务等方面严格保持独立性[91] - 2024年第一次临时股东大会通过《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》[92] - 2024年第三次临时股东大会通过《关于以集中竞价方式回购股份的方案》[95] - 公司于2024年1月30日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》等3项议案[112] - 公司于2024年2月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》等2项议案[112] - 公司于2024年4月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于2023年年度报告及年度报告摘要的议案》等18项议案[112] - 公司于2024年6月21日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的议案》[112] 收购和投资 - 2024年12月公司收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权[40] - 公司以自有资金4165.418万元收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，标的公司总资产为9073.140386万元，净资产为776.827739万元[67][74] - 公司收购安徽阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，纳入合并报表范围[53] - 公司收购阿法硅新能源共性技术研究院有限公司51%股权，进入乘用车领域[79] - 公司收购阿法硅51%股权进入乘用车领域，为奇瑞新能源提供中控显示屏、液晶仪表屏等产品[83] 风险提示 - 公司面临商誉减值风险，因2024年收购阿法硅产生商誉需每年进行减值测试[86] - 募投项目"威帝云总线车联网服务平台"存在市场环境、政策及销售不确定性风险[86] - 客车车身电子行业受国家政策变动影响显著，政策支持力度降低可能冲击公司盈利[84] - 汽车电子化率提升加剧市场竞争，新兴企业已突破技术壁垒进入供应链体系[84] - 公司2023年度经审计的扣除非经常性损益前后的净利润均为负值，且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于1亿元，导致股票被实施退市风险警示[159] - 公司股票于2024年5月6日起被实施退市风险警示[159] 股东和高管信息 - 陈振华期末持股137,524,155股，占总股本24.47%[183] - 丽水久有股权投资基金合伙企业持股120,445,673股，占总股本21.43%[183] - 宿凤琴报告期内增持3,205,792股，期末持股9,220,000股，占比1.64%[183] - 张雪松报告期内增持6,500,014股，期末持股6,500,014股，占比1.16%[183] - 公司实际控制人为丽水经济技术开发区管理委员会，持有丽尚国潮21.32%股份[187] - 董事长张何欢2024年税前报酬总额为19.17万元[97] - 财务总监郁琼持有公司266,000股，2024年税前报酬总额为38.25万元[97] - 副总经理吴鹏程持有公司943,289股，2024年税前报酬总额为21.39万元[97] - 董事会秘书周宝田持有公司900,000股，2024年税前报酬总额为23.17万元[97] - 总工程师宋宝森2024年税前报酬总额为57.95万元[97] - 独立董事高诗扬2024年税前报酬总额为4.8万元[97] - 公司2024年高管及董事合计持股2,950,300股，税前报酬总额236.57万元[97] 审计和会计 - 公司变更会计师事务所，2024年度审计机构为立信中联会计师事务所，报酬为420,000元人民币，审计年限为1年[157] - 原聘任的立信会计师事务所报酬为400,000元人民币，审计年限为12年[157] - 公司内部控制审计会计师事务所为立信中联会计师事务所，报酬为180,000元人民币[157] - 公司会计政策变更将保证类质量保证产生的预计负债从"销售费用"调整至"营业成本"，追溯调整比较期间合并利润表及母公司利润表，但不影响净资产及净利润[154] - 公司2024年10月25日召开董事会审议通过《关于会计政策变更的议案》，以7票同意、0票反对、0票弃权通过[153]