2022 年第一季度报告 证券代码：603038 证券简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | | 本报告期比上年同期增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 变动幅度(%) | | | 营业收入 | 199,068,784.42 | | | -19.26 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -1,488,439.77 | | | -115.99 | | 归属于上市公司股东的扣除非经 ...

营业收入相关 - 本报告期营业收入266,657,697.58元，同比减少2.41%；年初至报告期末营业收入842,834,423.50元，同比增长46.54%[5] - 营业收入年初至报告期末为46.54，因销售业绩同比增长所致[10] - 2021年前三季度营业总收入842,834,423.50元，2020年前三季度为575,164,692.71元，同比增长46.54%[21] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润10,801,096.76元，同比减少56.35%；年初至报告期末为32,308,802.29元，同比增长240.43%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,052,594.41元，同比减少114.09%；年初至报告期末为7,663,399.02元，同比减少58.68%[5] - 2021年前三季度净利润32,245,175.52元，2020年前三季度为9,529,160.32元，同比增长238.38%[22] 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，同比减少58.33%；年初至报告期末均为0.17元/股，同比增长325.00%[6] - 2021年前三季度基本每股收益0.17元/股，2020年前三季度为0.04元/股，同比增长325%[23] 净资产收益率相关 - 本报告期末加权平均净资产收益率为0.97%，减少1.35个百分点；年初至报告期末为2.94%，增加2.05个百分点[6] 资产相关 - 本报告期末总资产1,924,933,080.68元，较上年度末增长19.96%；归属于上市公司股东的所有者权益1,334,951,006.02元，较上年度末增长23.36%[6] - 交易性金融资产本报告期末变动比例为38.56%，因闲置资金购买理财产品增加[9] - 应收票据本报告期末变动比例为127.44%，因已背书但未终止确认的承兑汇票增加[9] - 其他流动资产本报告期末为94.11，因待抵扣进项税增加所致[10] - 2021年9月30日流动资产合计9.2530039158亿元，较2020年末6.9962040793亿元增长32.26%[18] - 2021年9月30日非流动资产合计9.996326891亿元，较2020年末9.0498840873亿元增长10.46%[19] - 2021年9月30日资产总计19.2493308068亿元，较2020年末16.0460881666亿元增长20%[19] - 2021年1月1日较2020年12月31日，使用权资产增加2,404,604.48元，非流动资产合计增加2,404,604.48元，资产总计增加2,404,604.48元[30] 负债相关 - 短期借款本报告期末为 - 42.23，因偿还到期借款所致[10] - 预收款项本报告期末为104.97，因预收租金增加所致[10] - 2021年9月30日流动负债合计3.8453465281亿元，较2020年末4.5174080799亿元下降14.88%[19] - 2021年9月30日非流动负债合计1.8538301884亿元，较2020年末0.6468719237亿元增长186.58%[20] - 2021年9月30日负债合计5.6991767165亿元，较2020年末5.1642800036亿元增长10.36%[20] - 2021年1月1日较2020年12月31日，一年内到期的非流动负债增加1,846,157.02元，流动负债合计增加1,846,157.02元[31] - 2021年1月1日较2020年12月31日，租赁负债增加559,963.01元，非流动负债合计增加559,963.01元[31] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债合计增加2,406,120.03元[31] 所有者权益相关 - 2021年9月30日所有者权益合计13.5501540903亿元，较2020年末10.881808163亿元增长24.52%[20] - 2021年1月1日较2020年12月31日，未分配利润减少1,515.55元，归属于母公司所有者权益合计减少1,515.55元，所有者权益合计减少1,515.55元[31] - 2021年1月1日较2020年12月31日，负债和所有者权益总计增加2,404,604.48元[31] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计13,853,691.17元；年初至报告期末为24,645,403.27元[9] 现金流量相关 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -66,779,308.59元[6] - 筹资活动产生的现金流量净额年初至报告期末为395.50，因非公开发行股票募集投资款所致[11] - 2021年前三季度经营活动现金流入小计646,192,294.12元，2020年前三季度为701,203,305.58元，同比下降7.84%[25] - 2021年前三季度经营活动现金流出小计712,971,602.71元，2020年前三季度为733,944,306.21元，同比下降2.86%[25] - 2021年前三季度经营活动产生的现金流量净额-66,779,308.59元，2020年前三季度为-32,741,000.63元，同比下降103.96%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计165,906,780.27元，2020年前三季度为339,396,082.68元，同比下降51.11%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计401,614,659.82元，2020年前三季度为478,232,716.21元，同比下降16.02%[25] - 2021年前三季度筹资活动吸收投资收到的现金256,599,984.70元，2020年前三季度为0元[25] - 2021年第三季度筹资活动现金流入小计480,803,128.70元，上年同期为224,970,000.00元[26] - 2021年第三季度偿还债务支付的现金185,529,612.51元，上年同期为30,495,844.98元[26] - 2021年第三季度筹资活动产生的现金流量净额264,072,692.86元，上年同期为53,293,651.58元[26] - 2021年第三季度现金及现金等价物净增加额 -38,160,156.56元，上年同期为 -118,064,903.63元[26] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为6493，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 谭洪汝持股数量为79254000股，持股比例为38.35%，质押8400000股[14] - 谢劭庄持股数量为13630400股，持股比例为6.60%，无质押等情况[14] - 卢旭球持股数量为13272000股，持股比例为6.42%，无质押等情况[14] - 股东张秀珍持有214.23万股，陈长荣持有153.6751万股[15] 股票发行相关 - 公司非公开发行股票核准不超5523万股，实际发行2254.283万股，募集资金总额2.499999847亿元，净额2.4002082258亿元[16] - 公司股份总数由1.84131867亿股增加至2.06674697亿股[16] 营业外收入相关 - 营业外收入年初至报告期末为8146.23，因非公开发行股票部分投资者未缴尾款定金无需退还所致[11] 营业总成本相关 - 2021年前三季度营业总成本840,646,516.80元，2020年前三季度为559,320,190.81元，同比增长50.30%[21]

报告期信息 - 本报告期为2021年1月1日 - 2021年6月30日[11] 财务数据关键指标变化 - 营业收入为576,176,725.92元，上年同期为301,927,234.42元，同比增长90.83%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为21,507,705.53元，上年同期为 - 15,256,175.64元[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为10,715,993.43元，上年同期为 - 3,112,913.76元[20] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 61,009,092.03元，上年同期为 - 10,892,728.09元[20] - 归属于上市公司股东的净资产为1,083,253,850.29元，上年度末为1,082,152,786.52元，同比增长0.10%[20] - 总资产为1,721,762,899.46元，上年度末为1,604,608,816.66元，同比增长7.30%[20] - 基本每股收益为0.12元/股，上年同期为 - 0.08元/股[21] - 稀释每股收益为0.12元/股，上年同期为 - 0.08元/股[21] - 加权平均净资产收益率为1.97%，上年同期为 - 1.43%，增加3.40个百分点[22] - 非流动资产处置损益为-279,263.30元，计入当期损益的政府补助为2,145,278.43元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为11,821,474.78元，其他营业外收入和支出为-160,097.12元[23] - 少数股东权益影响额为-13,702.02元，所得税影响额为-2,721,978.67元，非经常性损益合计为10,791,712.10元[24] - 2021年上半年公司实现营业收入57,617.67万元，较上年同期增长90.83% [46] - 2021年上半年公司实现归属上市公司股东净利润为2,150.77万元[46] - 营业收入本期为576,176,725.92元，较上年同期301,927,234.42元增长90.83%[53] - 营业成本本期为509,163,335.95元，较上年同期258,100,022.23元增长97.27%[53] - 销售费用本期为14,118,477.98元，较上年同期11,208,547.55元增长25.96%[53] - 管理费用本期为27,891,517.90元，较上年同期28,148,347.47元下降0.91%[53] - 研发费用本期为14,134,691.50元，较上年同期13,684,415.75元增长3.29%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -84,996,754.29元，较上年同期42,978,425.03元下降297.77%[53] - 交易性金融资产本期期末数为30,577,904.85元，较上年期末数101,371,515.89元下降69.84%[57] - 应收票据本期期末数为123,268,762.22元，较上年期末数59,465,423.68元增长107.29%[57] - 长期借款本期期末数为134,580,147.61元，较上年期末数39,172,831.04元增长243.55%[57] - 应收票据本期期末数比上年期末数增加6380.33万元，增长107.29%[58] - 预付款项本期期末数比上年期末数增加5439.17万元，增长60.03%[58] - 存货本期期末数比上年期末数增加4106.22万元，增长41.18%[58] - 应付账款本期期末数比上年期末数减少6728.78万元，下降57.27%[59] - 长期借款本期期末数比上年期末数增加9540.73万元，增长243.55%[60] - 境外资产8614.694502万元，占总资产的比例为5.00%[62] - 2021年6月30日货币资金为140,364,029.12元，2020年12月31日为198,595,705.15元[113] - 2021年6月30日交易性金融资产为30,577,904.85元，2020年12月31日为101,371,515.89元[113] - 2021年6月30日应收票据为123,268,762.22元，2020年12月31日为59,465,423.68元[113] - 2021年6月30日流动资产合计747,397,751.28元，2020年12月31日为699,620,407.93元[113] - 2021年6月30日长期股权投资为17,381,374.29元，2020年12月31日为16,586,469.87元[113] - 2021年6月30日其他非流动金融资产为64,515,607.62元，2020年12月31日为53,898,095.38元[113] - 2021年6月30日固定资产为318,179,363.48元，2020年12月31日为324,723,263.53元[113] - 公司2021年资产总计17.22亿元，较2020年的16.05亿元增长7.3%[114] - 2021年负债合计6.18亿元，较2020年的5.16亿元增长19.8%[115] - 2021年所有者权益合计11.03亿元，较2020年的10.88亿元增长1.4%[115] - 母公司2021年资产总计11.20亿元，较2020年的11.98亿元下降6.6%[119] - 母公司2021年流动负债合计1.43亿元，较2020年的2.04亿元下降30.0%[119] - 母公司2021年非流动负债合计1378.76万元，较2020年的1498.42万元下降8.0%[119] - 公司2021年无形资产为1.82亿元，较2020年的1.42亿元增长28.0%[114] - 公司2021年长期借款为1.35亿元，较2020年的3917.28万元增长243.6%[114] - 母公司2021年长期股权投资为4.88亿元，较2020年的4.55亿元增长7.2%[119] - 母公司2021年其他非流动金融资产为2844.76万元，较2020年的2169.48万元增长31.1%[119] - 2021年上半年营业总收入为5.7617672592亿元，2020年同期为3.0192723442亿元，同比增长90.83%[122] - 2021年上半年营业总成本为5.6895363735亿元，2020年同期为3.1303507320亿元，同比增长81.75%[122] - 2021年上半年净利润为2143.392431万元，2020年同期净亏损1629.387278万元[123] - 2021年上半年归属于母公司股东的净利润为2150.770553万元，2020年同期净亏损1525.617564万元[123] - 2021年上半年基本每股收益为0.12元/股，2020年同期为 - 0.08元/股[124] - 2021年上半年稀释每股收益为0.12元/股，2020年同期为 - 0.08元/股[124] - 2021年上半年负债合计为1.5714192804亿元，2020年同期为2.1880401797亿元[120] - 2021年上半年所有者权益合计为9.6245195438亿元，2020年同期为9.7933678640亿元[120] - 2021年上半年母公司营业收入为7578.006364万元，2020年同期为1.7740107879亿元，同比下降57.27%[125] - 2021年上半年母公司净利润为343.774248万元，2020年同期净亏损1747.430687万元[125] - 2021年半年度综合收益总额为3437742.48元，2020年半年度为 - 17474306.87元[126] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为421018345.62元，2020年半年度为336207966.23元[128] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为433075909.15元，2020年半年度为401177586.54元[128] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为494085001.18元，2020年半年度为412070314.63元[129] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 61009092.03元，2020年半年度为 - 10892728.09元[129] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为134369080.79元，2020年半年度为339394038.31元[129] - 2021年半年度投资活动现金流出小计为219365835.08元，2020年半年度为296415613.28元[129] - 2021年半年度投资活动产生的现金流量净额为 - 84996754.29元，2020年半年度为42978425.03元[129] - 2021年半年度筹资活动现金流入小计为216863144.00元，2020年半年度为80000000.00元[129] - 2021年半年度筹资活动现金流出小计为127461759.60元，2020年半年度为139500425.61元[129] - 上年期末归属于母公司所有者权益小计为1082152786.52元，少数股东权益为6028029.78元，所有者权益合计为1088180816.30元[133] - 本年期初归属于母公司所有者权益小计为1082151270.97元，少数股东权益为6028029.78元，所有者权益合计为1088179300.75元[133] - 本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益小计为1102579.32元，少数股东权益为14026218.78元，所有者权益合计为15128798.10元[133] - 综合收益总额中归属于母公司所有者权益为 - 150620.84元，少数股东权益为21507705.53元，所有者权益合计为21357084.69元[133] - 所有者投入和减少资本中少数股东权益为14100000.00元，所有者权益合计为14100000.00元[133] - 利润分配中归属于母公司所有者权益为 - 20254505.37元，所有者权益合计为 - 20254505.37元[133] - 本期期末归属于母公司所有者权益小计为1083253850.29元，少数股东权益为20054248.56元，所有者权益合计为1103308098.85元[134] - 会计政策变更使所有者权益合计减少1515.55元[133] - 所有者投入的普通股使少数股东权益和所有者权益合计增加14100000.00元[133] - 对所有者（或股东）的分配使归属于母公司所有者权益和所有者权益合计减少20254505.37元[133] - 上年期末实收资本为131,571,566.00元[135] - 上年期末资本公积为288,145,805.01元[135] - 本期实收资本减少24,990.00元[135] - 本期资本公积增加3,410,971.01元[135] - 本期综合收益总额为15,746,592.76元[135] - 本期所有者投入和减少资本使权益增加14,836,283.55元[135] - 本期利润分配使权益减少30,204,524.14元[137] - 本期期末实收资本为131,546,576.00元[137] - 本期期末资本公积为284,734,834.00元[137] - 本期期末所有者权益合计为1,036,52

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产为1,587,144,551.22元，较上年度末减少1.09%[5] - 货币资金期末余额1.16亿元，较年初减少8213.66万元，下降41.36%，因短期借款到期偿还及支付货款增加[11] - 交易性金融资产期末余额3130.07万元，较年初减少7007.08万元，下降69.12%，因收回到期理财产品[11][12] - 应收票据期末余额9403.63万元，较年初增加3457.09万元，增长58.14%，因收到承兑汇票增加[11][12] - 公司2021年一季度存货为156,720,928.36元，较2020年末的99,707,260.48元增长约57.2%[21] - 2021年一季度流动资产合计667,592,462.20元，较2020年末的699,620,407.93元下降约4.6%[21] - 2021年一季度非流动资产合计919,552,089.02元，较2020年末的904,988,408.73元增长约1.6%[21] - 2021年一季度资产总计1,587,144,551.22元，较2020年末的1,604,608,816.66元下降约1.1%[21] - 母公司2021年3月31日货币资金为11,709,512.07元，较2020年末的64,843,419.17元下降约82%[23] - 母公司2021年3月31日流动资产合计558,742,810.58元，较2020年末的637,006,727.71元下降约12.3%[23] - 2021年第一季度末资产总计11.28亿元，较上期末11.98亿元减少5.88%[24] - 2021年1月1日较2020年12月31日，非流动资产合计增加240.460448万美元，负债合计增加240.612003万美元[38][39] - 2020年12月31日至2021年1月1日，流动资产合计均为6.3700672771亿美元，无调整[41] - 2020年12月31日非流动资产合计为5.6113407666亿美元，2021年1月1日为5.6315200910亿美元，调整数为201.793244万美元[41] - 2020年12月31日资产总计为11.9814080437亿美元，2021年1月1日为12.0015873681亿美元，调整数为201.793244万美元[41] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 2021年一季度流动负债合计351,182,243.52元，较2020年末的451,740,807.99元下降约22.3%[22] - 2021年一季度非流动负债合计138,750,496.64元，较2020年末的64,687,192.37元增长约114.5%[22] - 2021年一季度负债合计489,932,740.16元，较2020年末的516,428,000.36元下降约5.1%[22] - 2021年第一季度末负债合计1.50亿元，较上期末2.19亿元减少31.10%[24] - 2020年12月31日流动负债合计为2.0381977745亿美元，2021年1月1日为2.0548052220亿美元，调整数为166.074475万美元[42] - 2020年12月31日非流动负债合计为1498.424052万美元，2021年1月1日为1540.949734万美元，调整数为42.525682万美元[42] - 2020年12月31日负债合计为2.1880401797亿美元，2021年1月1日为2.2089001954亿美元，调整数为208.600157万美元[42] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,091,746,816.22元，较上年度末增加0.89%[5] - 2021年一季度所有者权益合计1,097,211,811.06元，较2020年末的1,088,180,816.30元增长约0.8%[23] - 2021年第一季度末所有者权益合计9.77亿元，较上期末9.79亿元减少0.21%[25] - 2021年1月1日较2020年12月31日，所有者权益（或股东权益）合计减少1515.55美元[39] - 2020年12月31日所有者权益合计为9.7933678640亿美元，2021年1月1日为9.7926871727亿美元，调整数为 - 6.806913万美元[42] - 2020年12月31日未分配利润为5.1028173463亿美元，2021年1月1日为5.1021366550亿美元，调整数为 - 6.806913万美元[42] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润相关 - 年初至报告期末营业收入为246,551,488.87元，较上年同期增加131.64%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为9,306,926.09元，较上年同期增加146.57%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,911,569.98元，较上年同期增加437.10%[5] - 加权平均净资产收益率为0.86%，较上年同期增加2.73个百分点[5] - 基本每股收益为0.05元/股，较上年同期增加145.45%[5] - 稀释每股收益为0.05元/股，较上年同期增加145.45%[5] - 非经常性损益合计为1,395,356.11元[8] - 营业收入本期金额2.47亿元，较上年同期增加1.40亿元，增长131.64%，因去年受疫情影响[11][15] - 营业成本本期金额2.11亿元，较上年同期增加1.23亿元，增长137.99%，因销售业绩增长，结转成本增加[11][15] - 投资收益本期金额56.35万元，较上年同期增加2475.97万元，增长102.33%，因上年期货平仓亏损，本期理财产品收益[11][16] - 公允价值变动收益本期金额18.50万元，较上年同期减少259.34万元，下降93.34%，因交易性金融资产减少[11][16] - 所得税费用本期金额94.43万元，较上年同期增加606.90万元，增长118.43%，因本期利润增加[11][16] - 2021年第一季度营业总收入2.47亿元，2020年同期为1.06亿元，同比增长131.64%[26] - 2021年第一季度营业总成本2.40亿元，2020年同期为1.12亿元，同比增长113.91%[26] - 2021年第一季度净利润874.39万元，2020年同期净亏损2049.29万元[28] - 2021年第一季度研发费用569.19万元，2020年同期为473.57万元，同比增长20.19%[26] - 2021年第一季度利息费用152.19万元，2020年同期为76.41万元，同比增长99.17%[26] - 2021年第一季度公允价值变动收益18.50万元，2020年同期为277.84万元，同比减少93.34%[28] - 2021年第一季度信用减值损失126.30万元，2020年同期为127.97万元，同比减少1.30%[28] - 2021年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为9595545.25元，2020年同期为 - 20027423.66元[29] - 2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，2020年同期均为 - 0.11元/股[29] - 2021年第一季度营业收入为48703687.56元，较2020年同期的58570393.86元有所下降[29] - 2021年第一季度营业利润为 - 2641533.90元，2020年同期为 - 25839579.81元[29] - 2021年第一季度净利润为 - 1980871.94元，2020年同期为 - 21785670.13元[29] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2074.60万元，较上年同期减少2840.04万元，因理财到期收回及减少投资支出[11][16] - 筹资活动产生的现金流量净额为1545.94万元，较上年同期增加1070.86万元，增长225.40%，因取得新借款增加[11][16] - 2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为198006636.11元，2020年同期为146129109.52元[32] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 79052786.95元，2020年同期为 - 83870927.51元[33] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 20746033.46元，2020年同期为 - 49146476.52元[33] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为15459429.78元，2020年同期为4750856.98元[33] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 84330463.34元，2020年同期为 - 127973205.98元[34] - 2021年第一季度经营活动现金流入小计1.6750142395亿美元，2020年同期为1.3842674563亿美元，同比增长20.99%[35] - 2021年第一季度经营活动现金流出小计1.1933330957亿美元，2020年同期为2.8045222186亿美元，同比下降57.45%[35] - 2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额4816.811438万美元，2020年同期为 - 1.4202547623亿美元，同比增长133.92%[35] - 2021年第一季度投资活动现金流出小计76.387047万美元，2020年同期为2095.0655471万美元，同比下降96.36%[35] - 2021年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 76.387047万美元，2020年同期为 - 6172.858961万美元，同比增长98.76%[35] - 2021年第一季度筹资活动现金流出小计1.0105798223亿美元，2020年同期为51.6075万美元，同比增长19559.67%[36] - 2021年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 1.0105798223亿美元，2020年同期为7948.3925万美元，同比下降227.14%[36] - 2021年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 5365.371045万美元，2020年同期为 - 1.2399795806亿美元，同比增长56.72%[36] 股东信息 - 报告期末股东总数为5,185户，第一大股东谭洪汝持股79,254,000股，占比43.04%[9][10] 权益调整相关 - 2020年12月31日至2021年1月1日，实收资本均为1.84131867亿美元，无调整[42] - 2020年12月31日至2021年1月1日，资本公积均为2.3518162483亿美元，无调整[42]

利润分配方案 - 公司拟以2020年度利润分配方案实施分红派息股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.10元（含税），不实施资本公积转增股本[5] 年度关键财务指标变化 - 2020年营业收入865,783,129.63元，较2019年的910,276,734.13元减少4.89%[21] - 2020年归属于上市公司股东的净利润33,976,856.04元，较2019年的93,761,715.99元减少63.76%[21] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润37,727,382.28元，较2019年的71,785,530.46元减少47.44%[21] - 2020年经营活动产生的现金流量净额38,358,651.43元，较2019年的120,414,529.46元减少68.14%[21] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产1,082,152,786.52元，较2019年末的1,081,479,188.55元增加0.06%[21] - 2020年基本每股收益0.18元，较2019年的0.51元减少64.71%[23] - 2020年稀释每股收益0.18元，较2019年的0.51元减少64.71%[23] - 2020年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.21元，较2019年的0.39元减少46.15%[23] - 2020年加权平均净资产收益率3.15%，较2019年的9.01%减少5.86个百分点[23] - 2020年公司实现营业收入86,578.31万元，同比下降4.89%[62] - 2020年归属于上市公司股东的净利润3,397.69万元，同比下降63.76%[62] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,772.74万元，同比下降47.44%[62] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为净流入3,835.87万元[62] - 2020年营业成本713,472,478.01元，较上年的701,716,611.03元增长1.68%[67] - 2020年销售费用20,740,057.15元，较上年的36,464,381.40元下降43.12%[67] - 2020年投资收益 -9,771,525.77元，较上年的21,263,486.53元下降145.95%[67] - 2020年公司实现主营业务收入86,224.30万元，同比下降4.20%[68] - 2020年主营业务成本为71,172.51万元，与上年同期相比增长2.52%[68] - 2020年公司产品综合毛利率为17.46%，同比下降5.40个百分点[68] - 经营活动现金流量净额本期3835.87万元，同比降68.14%；投资活动现金流量净额本期 - 2.26亿元，同比降1400.62%；筹资活动现金流量净额本期9413.14万元，同比升3917.88%[82] 各季度关键财务指标数据 - 2020年各季度营业收入分别为1.06亿元、1.95亿元、2.73亿元、2.91亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 0.20亿元、0.05亿元、0.25亿元、0.24亿元[26] - 2020年各季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润分别为 - 0.02亿元、 - 0.08亿元、0.22亿元、0.19亿元[27] - 2020年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 0.84亿元、0.73亿元、 - 0.22亿元、0.71亿元[27] 非经常性损益情况 - 2020年非经常性损益合计为 - 0.04亿元，2019年为2.20亿元，2018年为1.58亿元[28][29] 公允价值计量项目情况 - 2020年采用公允价值计量项目期初余额为1.84亿元，期末余额为1.66亿元，当期变动 - 0.18亿元[31][32] 业务平台及园区情况 - 虹湾供应链平台注册客户数量超1000家[37] - 东莞宏源智造园占地面积约78亩，规划建筑总面积约16万平方米[38] - 2020年公司虹湾供应链平台注册客户数量超过1000家[116] - 公司打造的东莞宏源智造园占地面积约78亩，规划建筑总面积约16万平方米[117] 尚润资本业务情况 - 2020年尚润资本新增设立3支基金，新增认缴规模23亿元[38] - 尚润资本投资项目中上海三友医疗、昆山佰奥智能等已成功上市[38] - 公司下属尚润资本直接或间接累计投资数十个拟上市公司项目，已有上海三友医疗器械股份有限公司等多个项目成功上市[117] 市场规模数据 - 2017 - 2019年中国木质家具市场规模分别为5900亿元、6372亿元、6627亿元，板式家具市场规模分别为3540亿元、3823亿元、3976亿元，板式家具市场规模约占木质家具市场规模的60%[48] - 假设封边复合材料规模占板式家具市场规模比例约为1.7%[49] 资产划转情况 - 2020年11月完成向全资子公司划转资产，以2019年12月31日为基准日，最终划转资产未经审计的账面净值为24880.04万元[53] - 2020年11月公司向东莞华富立划转资产，以2019年12月31日为基准日，最终划转资产未经审计账面净值为24,880.04万元[94] 公司销售、生产、采购模式 - 公司销售模式采用直接销售和经销商销售、线上销售与线下销售、“封边条 + 饰面板 + 异型材”组合销售相结合，产品以内销为主，境内主要直接销售，境外主要经销商销售[40] - 公司实行“以单定产”生产模式，按客户定制化要求和订单需求，结合自身情况制定生产计划量产[41] - 公司采取统分结合采购模式，主要原材料由采购中心统一选定供应商和价格，子公司按需求采购，少量临时或特殊用料子公司自行采购[42] 公司所处行业情况 - 公司所处行业为装饰复合材料制造业，处于家具行业中游，上游产业成熟格局稳定，下游需求增长带动中游发展[44][45][46] - 封边条主要用于板式家具，异型材用于橱柜和衣柜等，其市场需求与板式家具市场容量正相关[47][49] - 饰面板以OSB板及PB板等为基材，市场需求与板式家具和室内装饰材料需求紧密相关，公司饰面板产品较受欢迎[50] - 饰边条及饰面板行业集中度低，公司在饰边条行业有领先优势，在饰面板行业地位逐步提升[51] 各业务线关键指标变化 - 装饰复合材料营业收入8.62亿元，毛利率17.46%，同比减少5.40个百分点，营业成本同比增2.52%[70] - 饰边条营业收入5.03亿元，毛利率27.46%，同比减少3.00个百分点，生产量42025.21吨，同比减6.49%，销售量41579.68吨，同比减3.06%[70][72] - 饰面板营业收入0.39亿元，毛利率10.75%，同比减少2.89个百分点，生产量56.58万张，同比减51.82%，销售量57.88万张，同比减53.78%[70][72] - 其他业务营业收入3.20亿元，毛利率2.55%，同比增加0.63个百分点，营业成本同比增61.22%[71] - 境内营业收入7.60亿元，毛利率15.66%，同比减少5.98个百分点，营业成本同比增4.45%；境外营业收入1.02亿元，毛利率30.88%，同比减少0.23个百分点，营业成本同比减12.25%[71] - 装饰复合材料制造业主营业务成本7.12亿元，同比增2.52%；饰边条主营业务成本3.65亿元，同比降16.83%；饰面板主营业务成本0.35亿元，同比降43.40%；其他主营业务成本3.12亿元，同比增61.22%[74][75] 客户与供应商情况 - 前五名客户销售额3.57亿元，占年度销售总额41.36%；前五名供应商采购额2.78亿元，占年度采购总额45.18%[76] 费用情况 - 销售费用本期2074.01万元，同比降43.12%；管理费用本期5100.91万元，同比增2.44%；研发费用本期3000.18万元，同比降12.08%；财务费用本期 - 70.11万元[78] 研发投入情况 - 研发投入合计3000.18万元，占营业收入比例3.47%，研发人员111人，占公司总人数比例11.76%[81] 资产负债项目变化 - 货币资金本期期末数198,595,705.15元，占总资产12.38%，较上期减少32.94%，减少9,753.19万元[85][86][87] - 应收票据本期期末数59,465,423.68元，占总资产3.71%，较上期增加5,946.54万元[85][87] - 预付款项本期期末数90,608,526.01元，占总资产5.65%，较上期增长155.46%，增加5,514.04万元[85][87] - 在建工程本期期末数159,266,003.89元，占总资产9.93%，较上期增长185.73%，增加10,352.66万元[85][88] - 短期借款本期期末数185,197,629.59元，占总资产11.54%，较上期增长516.51%，增加15,515.78万元[85][88] - 应付账款本期期末数117,493,934.20元，占总资产7.32%，较上期增长101.67%，增加5,923.48万元[86][88] - 预收款项本期期末数511,543.34元，占总资产0.03%，较上期减少92.07%，减少594.02万元[86][89] - 合同负债本期期末数23,667,543.77元，占总资产1.47%，较上期增加2,366.75万元[86][89] 对外股权投资情况 - 2020年公司多项对外股权投资，如尚润资本参与多个合伙企业，认缴出资分别为1000万元、300万元、1000万元等[93][94] 投资收益相关情况 - 本期确认的投资收益中已扣除增值税销项税额53,843.37元[96] - 本期确认的投资收益中已扣除期货交易手续费37,047.16元[98] 金融产品投资情况 - PVC粉期货本期开仓金279,404,10元，本期平仓金260,782,20元[97] - 结构性存款期初账面余额141,080,821.90元，本期认购金额330,000,000.00元，本期赎回金额373,674,486.34元，期末账面余额100,368,928.77元，本期确认投资收益3,674,486.34元[97] - 浮动收益银行理财本期认购金额1,000,000.00元，本期赎回金额6,745.81元，期末账面余额1,002,587.12元，本期确认投资收益6,745.81元[97] - 结构化集合资金信托计划本期认购金额50,000,000.00元，本期赎回金额50,951,232.88元，本期确认投资收益897,389.51元[97] - 银行承兑汇票期初余额19,568,432.40元，期末余额11,121,049.37元[103] - 可转债本期购入金额30,450,000.00元，本期售出金额33,900,483.54元，本期确认投资收益3,448,056.83元[103] 子公司财务情况 - 华立亚洲总资产7,453.16万元，净资产4,200.91万元，净利润286.01万元，持股比例100.00%[104] - 浙江华富立总资产10,566.98万元，净资产6,788.92万元，净利润560.96万元，持股比例100.00%[104] 家具行业规模情况 - 2019年家具行业规模以上企业6410家，同比上升1.75%；累计利润总额462.73亿元，同比增长10.81%[109] 公司未来发展规划 - 2021年公司继续巩固饰边条装饰复合材料领域优势地位[112] - 2021年公司计划通过非公开发行股票募集资金及自有资金开展湖北饰面板和异型材项目[113] - 公司已在广东东莞、四川崇州、浙江平湖等地建立生产基地，并计划在广东佛山、湖北黄冈等地新建生产基地[114] - 2021年3月公司非公开发行股票申请收到中国证监会核准批复，将继续推动非公开项目发行工作[118] - 公司将继续与客户建立长期稳定合作关系，开拓城镇化进程发展迅速地区及境外市场[119][120] - 公司将深化营销工作，加强新客户开发力度推动产品销量及销售收入增长[120] 原材料成本及应对措施 - 公司原材料占生产成本总体比重约为75%，主要原材料PVC粉价格高位波动影响生产成本[122] - 公司通过改良生产配方节约原材料耗用量、调整采购计划和采用期货套期保值交易应对原材料价格上涨风险[123][124] 现金分红情况 - 2020年现金分红数额为20,25

总资产相关数据变化 - 本报告期末总资产14.88亿元，较上年度末增长4.11%[7] - 2020年9月30日公司资产总计14.88亿元，较2019年12月31日的14.29亿元增长4.09%[26] - 2020年9月30日母公司资产总计12.08亿元，较2019年12月31日的12.89亿元下降6.25%[29] 净资产相关数据变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.58亿元，较上年度末减少2.20%[7] - 2020年9月30日所有者权益合计10.63亿元，较2019年12月31日的10.98亿元下降3.23%[27] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计9.82亿元，较2019年12月31日的10.30亿元下降4.63%[30] 营业收入相关数据变化 - 年初至报告期末营业收入5.75亿元，较上年同期减少1.49%[7] - 2020年第三季度营业总收入2.73亿元，2019年同期为2.25亿元；2020年前三季营业总收入5.75亿元，2019年前三季为5.84亿元[31] - 2020年第三季度母公司营业收入6100.71万元，2019年同期为1.61亿元；2020年前三季为2.38亿元，2019年前三季为4.28亿元[35] 净利润相关数据变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润949.05万元，较上年同期减少85.25%[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元/股，较上年同期减少85.71%[8] - 2020年第三季度净利润2582.30万元，2019年同期为2640.33万元；2020年前三季净利润952.92万元，2019年前三季为6380.64万元[33] - 2020年第三季度归属于母公司股东的净利润2474.66万元，2019年同期为2653.33万元；2020年前三季为949.05万元，2019年前三季为6433.09万元[33] - 2020年第三季度基本每股收益0.13元/股，2019年同期为0.14元/股；2020年前三季为0.05元/股，2019年前三季为0.35元/股[34] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为5740户[12] - 公司第一大股东谭洪汝持股7925.4万股，占比43.03%，质押1098.3万股[12] - 谭洪汝与谢劭庄为夫妻关系，谢劭庄与谢志昆为姐弟关系[13] 部分资产项目数据变化 - 预付款项期末余额1.28亿元，较年初余额3546.81万元增长260.54%，因预付材料款增加[14][16] - 其他应收款期末余额464.50万元，较年初余额2762.92万元下降83.19%，因年初大额往来款已收回[14][16] - 2020年9月30日货币资金为2.08亿元，较2019年12月31日的2.96亿元下降29.82%[25] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.53亿元，较2019年12月31日的1.41亿元增长8.21%[25] 部分负债项目数据变化 - 短期借款期末余额2.15亿元，较年初余额3003.99万元增长616.79%，因本期取得新的流动借款[14][16] - 应付账款期末余额3564.69万元，较年初余额5825.92万元下降38.81%，因年初应付账款到期支付货款[14][16] - 2020年9月30日负债合计4.25亿元，较2019年12月31日的3.31亿元增长28.48%[26] - 2020年9月30日母公司负债合计2.26亿元，较2019年12月31日的2.59亿元下降12.70%[30] - 2020年9月30日短期借款为2.15亿元，较2019年12月31日的0.30亿元增长617.06%[26] 股本及少数股东权益数据变化 - 股本期末余额1.84亿元，较年初余额1.32亿元增长39.97%，因本期完成资本公积每10股转4股股本[15][18] - 少数股东权益期末余额521.56万元，较年初余额1686.81万元下降69.08%，因收购控股子公司东莞华富立少数股东的股权[15][18] - 2020年9月30日实收资本为1.84亿元，较2019年12月31日的1.32亿元增长39.97%[27] 收益类项目数据变化 - 投资收益本期金额 -1999.40万元，较上年同期金额1856.12万元下降207.72%，因本期PVC粉期货平仓亏损[15][18] - 公允价值变动收益本期金额671.45万元，较上年同期金额71.91万元增加833.69%，因本期末PVC粉期货持仓收益[15][18] - 2020年第三季度营业利润3050.39万元，2019年同期为3093.80万元；2020年前三季营业利润447.82万元，2019年前三季为7423.12万元[33] - 2020年第三季度其他综合收益的税后净额53.09万元，2019年同期为 - 61.37万元；2020年前三季为4.05万元，2019年前三季为14.61万元[33] - 2020年第三季度综合收益总额2635.39万元，2019年同期为2578.96万元；2020年前三季为956.96万元，2019年前三季为6395.24万元[34] 现金流量相关数据变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-3274.1万元，较上年同期减少177.71%[7] - 经营活动产生的现金流量净额本期金额 -3274.10万元，较上年同期金额4213.17万元下降177.71%，因本期收到货款减少及预付材料采购增加[15][20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期金额5329.37万元，较上年同期金额 -182.55万元增长3019.45%，因本期收到新的借款[15][20] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-3274.1万元，2019年同期为4213.17万元[39] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，2019年同期为-2165.7万元[39] - 2020年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5329.37万元，2019年同期为-182.55万元[40] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为6.32亿元，2019年同期为6.13亿元[38] - 2020年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为6943.67万元，2019年同期为789.75万元[39] - 2020年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.61亿元，2019年同期为4.39亿元[39] - 2020年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为7180.15万元，2019年同期为7537.8万元[39] - 2020年前三季度支付的各项税费为1261.32万元，2019年同期为2736.61万元[39] - 2020年前三季度取得借款收到的现金为2.25亿元，2019年同期为3000万元[40] - 2020年前三季度偿还债务支付的现金为3049.58万元，2019年同期为44.21万元[40] - 2020年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为258,944,267.73元，2019年前三季度为421,251,566.28元[42] - 2020年前三季度经营活动现金流入小计为474,536,728.50元，2019年前三季度为510,142,525.11元[42] - 2020年前三季度经营活动现金流出小计为654,008,006.72元，2019年前三季度为479,173,191.06元[42] - 2020年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 179,471,278.22元，2019年前三季度为30,969,334.05元[42] - 2020年前三季度投资活动现金流入小计为283,802,174.12元，2019年前三季度为615,542,438.35元[43] - 2020年前三季度投资活动现金流出小计为339,808,157.31元，2019年前三季度为639,774,753.11元[43] - 2020年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 56,005,983.19元，2019年前三季度为 - 24,232,314.76元[43] - 2020年前三季度筹资活动现金流入小计为150,000,000.00元，2019年前三季度为30,000,000.00元[43] - 2020年前三季度筹资活动现金流出小计为63,173,138.32元，2019年前三季度为30,887,625.27元[43] - 2020年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 148,515,277.73元，2019年前三季度为6,322,298.36元[43] 第三季度财务数据（资产负债表部分） - 2020年第三季度归属于母公司所有者权益为10.8147918855亿元，少数股东权益为1686.8113万元，所有者权益合计为10.9834730155亿元，负债和所有者权益总计为14.293962004亿元[47] - 2020年第三季度流动负债合计为2.4601204205亿元，非流动负债合计为1295.641447万元，负债合计为2.5896845652亿元[50][51] - 2020年第三季度实收资本为1.31571566亿元，资本公积为2.8814580501亿元，盈余公积为4974.155994万元，未分配利润为5.6351949057亿元，所有者权益合计为10.3009727368亿元[51] - 2020年第三季度库存股为288.114784万元，其他综合收益为 - 259.509888万元[47][51] - 2020年第三季度长期股权投资为2.4496159745亿元，其他非流动金融资产为2153.034509万元[50] - 2020年第三季度固定资产为1.7713634906亿元，在建工程为2605.798365万元[50] - 2020年第三季度无形资产为2009.055179万元，长期待摊费用为950.553162万元[50] - 2020年第三季度递延所得税资产为269.511747万元，递延所得税负债为161.118049万元[50][51] 新旧准则调整 - 2020年起公司首次执行新收入准则，将原“预收款项”338.464377万元调整至“合同负债”[47][50] 期初资产数据 - 2019年12月31日与2020年1月1日流动资产合计均为7.8053324371亿元，非流动资产合计均为5.0853248649亿元，资产总计均为12.890657302亿元[49][50] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.89%，较上年同期减少5.36个百分点[8] 营业成本相关数据变化 - 2020年第三季度营业总成本2.46亿元，2019年同期为1.96亿元；2020年前三季营业总成本5.59亿元，2019年前三季为5.29亿元[32] - 2020年第三季度母公司营业成本5902.70万元，2019年同期为1.14亿元；2020年前三季为2.12亿元，2019年前三季为3.21亿元[35]

财务数据关键指标变化 - 本报告期（2020年1 - 6月）营业收入301,927,234.42元，较上年同期358,646,525.88元减少15.81%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 15,256,175.64元，较上年同期37,797,686.53元减少140.36%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 - 3,112,913.76元，较上年同期21,788,971.39元减少114.29%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 10,892,728.09元，上年同期为 - 1,043,625.95元[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,032,382,964.25元，较上年度末1,081,479,188.55元减少4.54%[19] - 本报告期末总资产1,341,764,411.07元，较上年度末1,429,396,200.40元减少6.13%[19] - 本报告期基本每股收益 - 0.12元/股，较上年同期0.29元/股减少141.38%[20] - 本报告期稀释每股收益 - 0.12元/股，较上年同期0.29元/股减少141.38%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.02元/股，较上年同期0.17元/股减少111.76%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 1.43%，较上年同期3.70%减少5.13个百分点[20] - 2020年上半年营业收入301927234.42元，上年同期358646525.88元，同比下降15.81%[44] - 2020年上半年营业成本258100022.23元，上年同期276957738.52元，同比下降6.81%[44] - 2020年上半年销售费用11208547.55元，上年同期17651628.80元，同比下降36.50%[44] - 2020年上半年管理费用28148347.47元，上年同期21393785.79元，同比增长31.57%[44] - 2020年上半年财务费用 - 136453.82元，上年同期176128.53元，同比下降177.47%[44] - 2020年上半年研发费用13684415.75元，上年同期14632556.30元，同比下降6.48%[44] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额42978425.03元，上年同期39323759.47元，同比增长9.29%[44] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额 - 10892728.09元，上年同期 - 1043625.95元；筹资活动产生的现金流量净额 - 59500425.61元，上年同期 - 1005197.80元[44] - 货币资金本期期末数301,068,577.77元，占总资产22.44%，较上年同期增加10,403.40万元，增长52.80%[49][51] - 交易性金融资产本期期末数3,081,325.00元，占总资产0.23%，较上年同期减少18,781.08万元，下降98.39%[49][51] - 预付款项本期期末数64,986,893.46元，占总资产4.84%，较上年同期增加2,838.75万元，增长77.56%[49][51] - 在建工程本期期末数88,554,026.74元，占总资产6.60%，较上年同期增加4,555.57万元，增长105.95%[50][53] - 商誉本期期末数81,077,519.34元，占总资产6.04%，较上年同期增加7,499.50万元，增长1,232.95%[50][53] - 短期借款本期期末数80,078,150.00元，占总资产5.97%，较上年同期增加5,007.82万元，增长166.93%[50][53] - 应交税费本期期末数1,824,399.47元，占总资产0.14%，较上年同期减少536.41万元，下降74.62%[50][54] - 2020年6月30日货币资金为301,068,577.77元，较2019年12月31日的296,127,561.84元有所增加[119] - 2020年6月30日交易性金融资产为3,081,325.00元，较2019年12月31日的141,080,821.90元大幅减少[119] - 2020年6月30日应收账款为86,248,912.46元，较2019年12月31日的110,953,358.72元减少[119] - 2020年6月30日预付款项为64,986,893.46元，较2019年12月31日的35,468,119.72元增加[119] - 2020年6月30日流动资产合计为593,555,669.60元，较2019年12月31日的735,651,514.60元减少[120] - 2020年6月30日非流动资产合计为748,208,741.47元，较2019年12月31日的693,744,685.80元增加[120] - 2020年6月30日资产总计为1,341,764,411.07元，较2019年12月31日的1,429,396,200.40元减少[120] - 2020年上半年营业总收入为3.02亿美元，2019年上半年为3.59亿美元，同比下降15.81%[129] - 2020年上半年营业总成本为3.13亿美元，2019年上半年为3.34亿美元，同比下降6.15%[129] - 2020年6月30日资产总计为11.94亿美元，2019年12月31日为12.89亿美元，同比下降7.32%[126] - 2020年6月30日负债合计为2.11亿美元，2019年12月31日为2.59亿美元，同比下降18.43%[127] - 2020年6月30日所有者权益合计为9.83亿美元，2019年12月31日为10.30亿美元，同比下降4.61%[127] - 2020年6月30日流动负债合计为1.96亿美元，2019年12月31日为2.46亿美元，同比下降20.35%[126] - 2020年6月30日非流动负债合计为0.15亿美元，2019年12月31日为0.13亿美元，同比增长17.60%[126] - 2020年6月30日流动资产合计为6.64亿美元，2019年12月31日为7.81亿美元，同比下降14.97%[125] - 2020年6月30日非流动资产合计为5.30亿美元，2019年12月31日为5.09亿美元，同比增长4.26%[126] - 2020年6月30日应付账款为0.25亿美元，2019年12月31日为0.42亿美元，同比下降40.21%[126] - 2020年上半年营业收入17.74亿元，2019年同期为26.68亿元，同比下降33.51%[133] - 2020年上半年营业利润亏损2632.41万元，2019年同期盈利4054.45万元[134] - 2020年上半年利润总额亏损2664.13万元，2019年同期盈利4046.63万元[134] - 2020年上半年净利润亏损1629.39万元，2019年同期盈利3740.30万元[131] - 2020年上半年综合收益总额亏损1678.43万元，2019年同期盈利3816.28万元[131] - 2020年上半年基本每股收益为 -0.12元/股，2019年同期为0.29元/股[132] - 2020年上半年销售费用1120.85万元，2019年同期为1765.16万元，同比下降36.49%[130] - 2020年上半年管理费用2814.83万元，2019年同期为2139.38万元，同比增长31.57%[130] - 2020年上半年研发费用1368.44万元，2019年同期为1463.26万元，同比下降6.48%[130] - 2020年上半年财务费用 -13.65万元，2019年同期为17.61万元，同比下降177.47%[130] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为336,207,966.23元，2019年半年度为375,091,067.01元，同比下降约10.37%[136] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为401,177,586.54元，2019年半年度为380,911,914.34元，同比增长约5.32%[136] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为412,070,314.63元，2019年半年度为381,955,540.29元，同比增长约7.88%[137] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 10,892,728.09元，2019年半年度为 - 1,043,625.95元，亏损扩大约943.74%[137] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为339,394,038.31元，2019年半年度为428,738,616.43元，同比下降约20.84%[137] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为296,415,613.28元，2019年半年度为389,414,856.96元，同比下降约23.88%[137] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为42,978,425.03元，2019年半年度为39,323,759.47元，同比增长约9.30%[137] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为80,000,000.00元，2019年半年度为30,000,000.00元，同比增长约166.67%[137] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为139,500,425.61元，2019年半年度为31,005,197.80元，同比增长约349.93%[138] - 2020年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 59,500,425.61元，2019年半年度为 - 1,005,197.80元，亏损扩大约5819.27%[138] - 上年期末实收资本（或股本）为131,571,566元，资本公积为288,145,805.01元，所有者权益合计为1,098,347,301.55元[144] - 本期初实收资本（或股本）为131,571,566元，资本公积为288,145,805.01元，所有者权益合计为1,098,347,301.55元[145] - 本期增减变动金额为 -61,825,097.59元[145] - 综合收益总额为 -16,784,289.90元[145] - 所有者投入和减少资本变动金额为 -14,836,283.55元[145] - 股份支付计入所有者权益的金额为 -127,137.16元[147] - 其他权益工具持有者投入资本变动金额为 -14,709,146.3元[147] - 上年期末库存股为2,881,147.84元[144] - 本期库存股变动金额为 -342,041.95元[145] - 上年期末未分配利润为617,496,504.32元[144] - 公司利润分配中对所有者（或股东）分配金额为 -30,255,712（首次出现数据），另有 -30,204,524.1（重复出现数据），差值为 -51,188.34[149] - 2020年半年度末所有者权益合计为1,036,522,203元[155] - 2019年半年度末所有者权益合计为1,024,060,115元[155] - 2020年期初实收资本（或股本）为93,998,800元[156] - 2020年期初资本公积为323,890,444元[156] - 2020年期

公司基本信息 - 公司成立于1995年，产品为饰边条及饰面板，用于板式家具和室内装潢[34] - 公司法定代表人为谭洪汝[13] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称华立股份，代码603038[17] - 公司聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为会计事务所，签字会计师为吉争雄、杨诗学[18] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为东莞证券股份有限公司，签字保荐代表人为郜泽民、郑伟，持续督导期间为2017年1月16日 - 2019年12月31日[18] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入910,276,734.13元，较2018年增长20.70%[20] - 2019年归属于上市公司股东的净利润93,761,715.99元，较2018年增长13.00%[20] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润71,785,530.46元，较2018年增长6.91%[20] - 2019年经营活动产生的现金流量净额120,414,529.46元，较2018年增长10.11%[20] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产1,081,479,188.55元，较2018年末增长6.86%[20] - 2019年基本每股收益0.72元/股，较2018年的0.63元/股增长14.29%[22] - 2019年加权平均净资产收益率9.01%，较2018年增加0.47个百分点[22] - 2019年非流动资产处置损益316,581.44元，2018年为 - 899,698.54元，2017年为 - 463,234.66元[27] - 2019年计入当期损益的政府补助3,486,698.71元，2018年为2,927,458.23元，2017年为3,850,212.92元[27] - 2019年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益22,808,280.58元[28] - 2019年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回128,723.38元，2018年为144,543.00元[28] - 2019年结构性存款期初余额105,562,547.94元，期末余额141,080,821.90元，当期变动35,518,273.96元[30] - 2019年浮动收益银行理财期初余额145,000,000.00元，期末为 - ，当期变动 - 145,000,000.00元[30] - 2019年非上市公司股权投资期初1,000,000.00元，期末23,679,182.66元，当期变动22,679,182.66元[31] - 公司2019年主营业务收入90,002.99万元，同比增长20.56%；主营业务成本69,424.18万元，同比增长26.74%；产品综合毛利率22.86%，同比下降3.76个百分点[54] - 公司营业收入910,276,734.13元，同比增长20.70%；营业成本701,716,611.03元，同比增长26.72%[56] - 销售费用36,464,381.40元，同比下降11.22%；管理费用49,791,878.01元，同比增长12.02%；研发费用34,123,120.31元，同比增长10.89%；财务费用 -671,863.74元[56][65] - 经营活动产生的现金流量净额120,414,529.46元，同比增长10.11%；投资活动产生的现金流量净额17,367,279.61元，同比增长 -107.35%；筹资活动产生的现金流量净额 -2,465,543.56元[56] - 管理费用本期比上期增加534.30万元，同比增长12.02%[66] - 研发费用本期比上期增加335.09万元，同比增长10.89%[66] - 财务费用本期比上期增加221.62万元[66] - 本期研发投入合计3412.31万元，占营业收入比例3.75%，研发人员118人，占公司总人数比例11.60%[68] - 经营活动现金流量净额本期比上期增加1105.40万元，同比增长10.11%[70] - 投资活动现金流量净额本期比上期增加25352.53万元，同比增加107.35%[71] - 筹资活动现金流量净额本期比上期增加1778.31万元[71] - 货币资金本期期末数比上期增加12628.85万元，增长74.36%[73][74] - 商誉本期期末数比上期增加7499.50万元，增长1232.95%[74][78] - 其他应收款本期期末数比上期增加2406.47万元，增长675.12%[74][76] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债本期期末数比上期期末数减少49.62万元[79] - 预收款项本期期末数比上期期末数增加166.05万元，增长34.66%[79] - 其他应付款本期期末数比上期期末数增加8359.08万元，增长498.70%[79] - 递延收益本期期末数比上期期末数增加596.83万元，增长51.36%[79] - 股本本期期末数比上期期末数增加3757.58万元，增长39.97%[79] - 2019年现金分红30261460.18元，占净利润32.27%[129] - 2018年现金分红30079616.00元，占净利润36.25%[129] - 2017年现金分红18802840.00元，占净利润20.69%[129] 各条业务线数据关键指标变化 - 饰边条业务营业收入630,912,942.24元，毛利率30.46%，同比增加2.92个百分点；生产量126,783.40万米，同比减少32.64%；销售量129,093.80万米，同比减少33.48%[57][58] - 饰面板业务营业收入72,064,295.54元，毛利率13.64%，同比减少2.72个百分点；生产量117.43万张，同比增长70.36%；销售量125.24万张，同比增长13.27%[57][58] - 其他业务营业收入197,052,684.06元，毛利率1.92%，同比减少6.51个百分点；成本较上年同期增长1,074.63%，因收入增长996.67%所致[57][61] - 境内业务营业收入783,499,828.18元，毛利率21.64%，同比减少5.55个百分点；境外业务营业收入116,530,093.66元，毛利率31.11%，同比增加7.85个百分点[57] - 饰边条业务成本438,731,312.75元，占总成本63.20%，同比下降13.30%；饰面板业务成本62,234,161.71元，占总成本8.96%，同比增长146.02%；其他业务成本193,276,329.23元，占总成本27.84%，同比增长1,074.63%[61] 公司业务模式与战略 - 饰边条境内以直接销售给大中型板式家具厂商为主，境外以经销给中间贸易商为主；饰面板境内采用直接和渠道销售结合，以中小型客户为主[36][37][38] - 公司积累数千家企业客户，正推进产业数字化升级战略，开拓线上销售模式[39] - 饰边条实行“以单定产”，对常用颜色备货；饰面板以定型产品为主，按市场情况制定生产计划[40] - 采取统分结合采购模式，主要原材料由采购部统一采购[41] - 业绩驱动因素包括饰面板业务开拓、新产能投放、积累优质客户、调整产品结构和加强内部管理[42] - 公司处于装饰复合材料制造业中游，上游产业成熟，下游需求增长带动行业发展[43][44] - 饰边条及饰面板行业集中度低，公司在饰边条行业有领先优势，在饰面板行业已取得一定成绩[45] - 公司拥有技术研发、产品综合、客户资源积累和区域布局等优势[46][47][48] - 公司推动行业标准制定，是《家具用封边条技术要求》主要起草单位[45][47] - 公司将加大研发投入，强化核心能力，打通产业链，打造数字化平台体系[104] - 2020年公司将夯实主业，巩固装饰复合材料领域龙头地位[105] - 2020年公司将稳步推进产业互联网升级，实现全产业链互通互联[105] - 2020年公司将继续优化生产流程、深化组织管理制度、深挖客户需求释放主业潜力[107] - 产业数字化赋能平台将为近7000家B端客户提供服务[108] - 公司将加强对子公司管理控制，推进“饰边条”及“饰面板”业务发展[110] - 公司将积极推进旗下资本平台投融资活动，立足粤港澳大湾区辐射全国[111] - 2020年公司将继续推进“技术中心扩建项目”等募集资金投资项目实施[112] 行业环境与趋势 - 2019年家具行业规模以上企业6410家，同比上升1.75%；累计利润总额462.73亿元，同比增长10.81%[101] - 2019年一二线城市二手房和存量房装修翻新比例达40%以上且呈上升趋势[100] - 装饰复合材料行业具备韧性，周期承压能力较强，行业长期健康发展[99] - 环保监管趋严和消费升级使产业链细分领域龙头企业受益[101] - 产业数字化变革是大势所趋，家居产业需打造垂直领域线上采购平台[102][103] 公司风险管理 - 近年来公司原材料占生产成本总体比重约为75% [113] - 公司采取改良生产配方、期货套期保值应对原材料价格上涨风险[113] - 公司建立应收账款管理制度降低坏账风险[115] 公司利润分配政策 - 公司原则上每年度应进行一次利润分配，董事会可提议中期现金或股利分配[120] - 公司单一年度现金分红不少于当年度可分配利润的20%[123] - 重大投资支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元或总资产30%需审批[124] - 现金股利超可分配利润20%部分可用股票股利分配[125] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%[126] - 成熟期有重大支出，现金分红比例最低40%[126] - 成长期有重大支出，现金分红比例最低20%[126] 公司准则执行情况 - 2019年4月25日，公司召开第四届董事会第二十三次会议，自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对经营业绩等无重大实质性影响[134] - 2019年8月29日，公司召开第五届董事会第二次会议，执行企业会计准则，仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，对经营业绩等无重大实质性影响[135] 公司承诺事项 - 谭洪汝、谢劭庄等向公司出具避免同业竞争、减少及规范关联交易的承诺函[132] - 若公司因上市前社保和公积金问题受处罚，谭洪汝、谢劭庄愿全额缴纳费用和承担损失[132] - 2010年9月公司以未分配利润转增股本，部分股东就政策不一致可能追缴税情况作补缴及承担处罚承诺[132][133] 公司激励计划 - 2017年9月8日公司第四届董事会第八次会议审议通过相关激励事项[141] - 2017年11月10日，公司完成限制性股票激励计划授予登记，授予36名激励对象45.3万股，授予价格23.54元/股[142] - 2018年11月14日，公司完成回购注销部分限制性股票，合计注销15,400股[142] - 2018年11月13日，公司2017年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售，合计解除限售股份21.6580万股[142] - 2019年5月6日，公司完成回购注销部分限制性股票，注销9,555股[142] - 2019年9月11日，公司完成回购注销部分限制性股票，注销13,377股[142] - 2019年11月11日，公司2017年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售，合计解除限售股份28.8806万股[143] 公司关联交易 - 2019年3月28日，公司向关联方租赁位于东莞市松山湖的经营场所，租赁面积3173.52平方米，期限3年，每月租金与物业费合计174,543.60元[144] - 2019年8月5日，公司同意购入关联方位于深圳市的房产，建筑面积320.64㎡，交易价格2,080万元[144][145] 公司担保情况 - 报告期内非对子公司担保发生额和期末余额均为2,130,896元，对子公司担保发生额和期末余额均为12,000,000元，担保总额为14,130,896元，占公司净资产比例为1.29%[149] 公司理财情况 - 银行理财产品使用暂时闲置自有资金发生额为220,000,000元，未到期余额为110,000,000元；使用暂时闲置募集资金发生额为45,000,000元，未到期余额为30,000,000元[151] - 东莞农商行创富理财宝盈6号183天第34期，委托理财金额10,000,000元，年化收益率4.35%，预期收益205,750.84元[153] - 东莞农商行创富理财宝盈6号92天第49期，委托理财金额50,000,000元

总资产变化 - 本报告期末总资产13.55亿元，较上年度末减少5.22%[5] - 2020年3月31日公司资产总计13.55亿元，较2019年12月31日的14.29亿元下降5.21%[23] - 2020年3月31日母公司资产总计12.29亿元，较2019年12月31日的12.89亿元下降4.60%[26] - 2020年1月1日资产总计为14.293962004亿美元[44] - 2020年第一季度资产总计为12.890657302亿美元[48] 净资产变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.58亿元，较上年度末减少2.16%[5] - 2020年3月31日所有者权益合计10.63亿元，较2019年12月31日的10.98亿元下降3.24%[24] - 2020年第一季度所有者权益合计10.0830922686亿美元，较上一年度的10.3009727368亿美元下降2.11%[29] - 2020年1月1日所有者权益（或股东权益）合计为10.9834730155亿美元[45] - 2020年第一季度所有者权益（或股东权益）合计为10.3009727368亿美元[49] 经营活动现金流变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-8387.09万元，上年同期为-3551.91万元[5] - 经营活动现金流净额本期 -0.84亿元，较上年同期 -0.36亿元减少4835.18万元，因收到货款减少等[12][17] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 83,870,927.51元，2019年第一季度为 - 35,519,149.30元[37] - 2020年第一季度经营活动现金流入小计为152,809,375.55元，2019年第一季度为165,474,746.99元[37] - 2020年第一季度经营活动现金流出小计为236,680,303.06元，2019年第一季度为200,993,896.29元[37] - 2020年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-1.4202547623亿美元，上年同期为-0.3520707009亿美元[41] 营业收入变化 - 年初至报告期末营业收入1.06亿元，较上年同期减少23.90%[5] - 2020年第一季度营业总收入1.0643608053亿美元，较2019年第一季度的1.3986114678亿美元下降24.04%[30] - 2020年第一季度营业收入为58,570,393.86元，2019年第一季度为113,028,206.24元[35] 净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1998.38万元，较上年同期减少277.13%[5] - 2020年第一季度净利润为-2049.291375万美元，而2019年第一季度为1114.150898万美元[31] - 2020年第一季度净利润为 - 21,785,670.13元，2019年第一季度为11,727,405.35元[35] 扣除非经常性损益的净利润变化 - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-234.70万元，较上年同期减少140.28%[5] 加权平均净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为-1.87%，较上年减少2.98个百分点[5] 每股收益变化 - 基本每股收益为-0.15元/股，较上年减少266.67%[5] - 稀释每股收益为-0.15元/股，较上年减少266.67%[5] - 2020年第一季度基本每股收益为-0.15元/股，2019年第一季度为0.09元/股[31] - 2020年第一季度稀释每股收益为-0.15元/股，2019年第一季度为0.09元/股[31] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-1763.68万元[10] 货币资金变化 - 货币资金期末余额1.64亿元，较年初2.96亿元减少44.53%，因支付到期票据等所致[12] 应收账款变化 - 应收账款期末余额0.73亿元，较年初1.11亿元减少34.27%，受疫情及销售淡季影响[12][13] 预付款项变化 - 预付款项期末余额0.68亿元，较年初0.35亿元增长92.50%，因预付材料款增加[12][14] 短期借款变化 - 短期借款期末余额1.10亿元，较年初0.30亿元增长266.53%，因取得新流动借款[12][14] 预收账款变化 - 预收账款期末余额0.19亿元，较年初0.06亿元增加189.81%，因预收客户货款增加[12][15] 研发费用变化 - 研发费用本期金额0.05亿元，较上年同期0.07亿元下降30.01%，受疫情影响研发投入减少[12][17] 投资收益变化 - 投资收益本期金额 -0.24亿元，较上年同期0.02亿元下降1364.00%，因PVC粉期货平仓亏损[12][17] 投资活动现金流变化 - 投资活动现金流净额本期 -0.49亿元，较上年同期0.20亿元下降349.74%，因支付工程款及认购基金[12][18] - 2020年第一季度投资活动现金流入小计为179,469,747.86元，2019年第一季度为191,946,561.65元[38] - 2020年第一季度投资活动现金流出小计为228,616,224.38元，2019年第一季度为172,267,311.90元[38] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 49,146,476.52元，2019年第一季度为19,679,249.75元[38] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-0.6172858961亿美元，上年同期为0.1063979645亿美元[41] 筹资活动现金流变化 - 筹资活动现金流净额本期0.05亿元，较上年同期 -0.003亿元增长1700.35%，因收到新流动借款[12][18] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4,750,856.98元，2019年第一季度为 - 296,862.89元[38] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为0.79483925亿美元，上年同期为0[41] 流动资产变化 - 2020年3月31日流动资产合计6.35亿元，较2019年12月31日的7.36亿元下降13.66%[23] - 2020年3月31日母公司流动资产合计7.04亿元，较2019年12月31日的7.81亿元下降9.78%[26] - 2020年1月1日流动资产合计为7.356515146亿美元[43] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为7.8053324371亿美元[47] - 2020年第一季度流动资产合计未提及变化情况，但有金额记录[48] 非流动资产变化 - 2020年3月31日非流动资产合计7.20亿元，较2019年12月31日的6.94亿元增长3.73%[23] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计5.25亿元，较2019年12月31日的5.09亿元增长3.20%[26] - 2020年1月1日非流动资产合计为6.937446858亿美元[44] - 2020年第一季度非流动资产合计为5.0853248649亿美元[48] 负债合计变化 - 2020年3月31日负债合计2.92亿元，较2019年12月31日的3.31亿元下降11.79%[24] - 2020年第一季度负债合计2.2068023625亿美元，较上一年度的2.5896845652亿美元下降14.78%[28] - 2020年1月1日负债合计为3.3104889885亿美元[44] - 2020年第一季度负债合计为2.5896845652亿美元[49] 流动负债变化 - 2020年3月31日流动负债合计2.46亿元，较2019年12月31日的2.86亿元下降14.04%[24] - 2020年第一季度流动负债合计2.0678901251亿美元，较上一年度的2.4601204205亿美元下降15.94%[28] - 2020年第一季度流动负债合计为2.4601204205亿美元[48] 非流动负债变化 - 2020年3月31日非流动负债合计0.46亿元，较2019年12月31日的0.45亿元增长2.54%[24] - 2020年第一季度非流动负债合计1389.122374万美元，较上一年度的1295.641447万美元增长7.21%[28] - 2020年第一季度非流动负债合计为0.1295641447亿美元[49] 营业总成本变化 - 2020年第一季度营业总成本1.1214320373亿美元，较2019年第一季度的1.3562739281亿美元下降17.29%[30] 营业利润变化 - 2020年第一季度营业利润为-2531.825344万美元，2019年第一季度为1250.915388万美元[30] - 2020年第一季度营业利润为 - 25,839,579.81元，2019年第一季度为13,437,582.43元[35] 现金及现金等价物变化 - 2020年第一季度现金及现金等价物净增加额为-1.2399795806亿美元，上年同期为-0.2459398607亿美元[41] - 2020年第一季度末现金及现金等价物余额为0.7640358841亿美元，上年同期为0.6079038516亿美元[41] 长期股权投资情况 - 2020年第一季度长期股权投资为2.4496159745亿美元[48] 固定资产情况 - 2020年第一季度固定资产为1.7713634906亿美元[48]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产12.91亿元，较上年度末增长2.13%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产10.49亿元，较上年度末增长3.61%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4213.17万元，较上年同期减少8.76%[7] - 年初至报告期末营业收入5.84亿元，较上年同期增长10.97%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6433.09万元，较上年同期增长12.66%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4622.29万元，较上年同期增长4.39%[7] - 加权平均净资产收益率为6.25%，较上年增加0.31个百分点[7] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，较上年增长11.36%[7] - 2019年9月30日公司资产总计12.91亿元，较2018年12月31日的12.64亿元增长2.13%[25][26] - 2019年9月30日流动负债合计1.90亿元，较2018年12月31日的2.01亿元下降5.68%[25][26] - 2019年9月30日非流动负债合计3953.52万元，较2018年12月31日的3889.60万元增长1.64%[26] - 2019年9月30日所有者权益合计10.62亿元，较2018年12月31日的10.24亿元增长3.68%[26] - 2019年9月30日母公司资产总计11.85亿元，较2018年12月31日的11.60亿元增长2.15%[30] - 2019年9月30日母公司流动资产合计7.73亿元，较2018年12月31日的7.62亿元增长1.35%[30] - 2019年9月30日母公司非流动资产合计4.12亿元，较2018年12月31日的3.98亿元增长3.68%[30] - 2019年9月30日货币资金为1.87亿元，较2018年12月31日的1.70亿元增长9.92%[24] - 2019年9月30日交易性金融资产为2.01亿元，2018年12月31日为0[24] - 2019年9月30日固定资产为3.37亿元，较2018年12月31日的3.29亿元增长2.46%[25] - 2019年前三季度营业总收入为583,878,345.06元，较2018年前三季度的526,149,461.28元增长约10.97%[32] - 2019年前三季度营业总成本为529,092,587.09元，较2018年前三季度的475,405,447.89元增长约11.29%[32] - 2019年前三季度营业利润为74,231,186.96元，较2018年前三季度的64,263,648.66元增长约15.51%[33] - 2019年前三季度利润总额为74,089,979.07元，较2018年前三季度的64,303,014.67元增长约15.22%[33] - 2019年前三季度净利润为63,806,375.20元，较2018年前三季度的56,914,204.18元增长约12.11%[33] - 2019年第三季度末流动负债合计为176,604,853.31元，较上一时期的180,888,357.34元下降约2.37%[31] - 2019年第三季度末非流动负债合计为11,042,371.78元，较上一时期的12,361,005.86元下降约10.66%[31] - 2019年第三季度末负债合计为187,647,225.09元，较上一时期的193,249,363.20元下降约2.99%[31] - 2019年第三季度末所有者权益合计为997,144,254.08元，较上一时期的966,622,221.88元增长约3.16%[32] - 2019年第三季度末负债和所有者权益总计为1,184,791,479.17元，较上一时期的1,159,871,585.08元增长约2.15%[32] - 2019年第三季度归属母公司所有者的其他综合收益税后净额为 -613,708.04元，2018年同期为1,153,878.05元；2019年前三季度为146,055.44元，2018年前三季度为1,366,297.67元[34] - 2019年第三季度综合收益总额为25,789,627.88元，2018年同期为21,524,335.90元；2019年前三季度为63,952,430.64元，2018年前三季度为58,280,501.85元[35] - 2019年第三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，2018年同期为0.16元/股；2019年前三季度均为0.49元/股，2018年前三季度为0.44元/股[35] - 2019年第三季度营业收入为161,497,664.34元，2018年同期为155,160,297.31元；2019年前三季度为428,332,038.53元，2018年前三季度为431,542,690.05元[37] - 2019年第三季度营业成本为113,705,202.22元，2018年同期为117,045,935.32元；2019年前三季度为321,062,238.97元，2018年前三季度为323,101,945.56元[37] - 2019年第三季度营业利润为27,651,993.53元，2018年同期为22,531,872.61元；2019年前三季度为68,196,458.68元，2018年前三季度为62,507,885.34元[38] - 2019年第三季度利润总额为27,555,972.78元，2018年同期为22,540,950.23元；2019年前三季度为68,022,235.85元，2018年前三季度为62,542,768.20元[38] - 2019年第三季度净利润为23,181,196.60元，2018年同期为20,259,456.27元；2019年前三季度为58,443,276.76元，2018年前三季度为55,009,984.94元[38] - 2019年第三季度利息费用为333,500.00元，2019年前三季度为532,875.00元[37] - 2019年第三季度利息收入为506,929.36元，2018年同期为147,162.75元；2019年前三季度为1,319,388.56元，2018年前三季度为474,485.47元[37] - 2019年前三季度综合收益总额为23,181,196.60元，2018年同期为20,259,456.27元[39] - 2019年前三季度销售商品、提供劳务收到现金613,184,329.24元，2018年同期为510,074,320.34元[40] - 2019年前三季度经营活动现金流入小计621,081,812.88元，2018年同期为517,366,414.23元[41] - 2019年前三季度经营活动现金流出小计578,950,115.64元，2018年同期为471,188,227.00元[41] - 2019年前三季度经营活动产生的现金流量净额42,131,697.24元，2018年同期为46,178,187.23元[41] - 2019年前三季度投资活动现金流入小计624,084,726.02元，2018年同期为851,676,921.42元[41] - 2019年前三季度投资活动现金流出小计645,741,703.14元，2018年同期为1,034,555,885.51元[41] - 2019年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -21,656,977.12元，2018年同期为 -182,878,964.09元[41] - 2019年前三季度筹资活动现金流入小计30,000,000.00元，2018年同期为0元[41] - 2019年前三季度现金及现金等价物净增加额19,650,780.39元，2018年同期为 -157,813,235.09元[42] 股东信息 - 股东总数为7118户[11] - 第一大股东谭洪汝持股5661万股，占比43.03%，其中质押2380万股[11] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为201,090,652.03元，较年初增加20,109.07万元，因执行新准则及购买银行理财所致[13][15] - 应收票据期末余额为10,790,924.70元，较年初减少1,139.29万元，下降51.36%，因背书汇票给供应商[13][15] - 预付款项期末余额为44,696,449.79元，较年初增加1,539.27万元，增长52.53%，因新增子公司采购采用预付结算[13][15] - 投资性房地产期末余额为22,910,066.00元，较年初增加648.47万元，增长39.48%，因子公司闲置厂房出租[13][16] - 在建工程期末余额为46,202,181.00元，较年初增加2,007.99万元，增长76.87%，因生产基地改造建设[13][17] - 无形资产期末余额为145,454,218.14元，较年初增加5,033.62万元，增长52.92%，因子公司土地转为无形资产[13][17] - 2019年1月1日交易性金融资产较2018年12月31日增加250,562,547.94元[45] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年12月31日减少105,562,547.94元[45] - 2019年1月1日其他流动资产较2018年12月31日减少145,000,000.00元[46] - 2019年1月1日可供出售金融资产较2018年12月31日减少1,000,000.00元[46] - 2019年1月1日其他非流动金融资产较2018年12月31日增加1,000,000.00元[46] - 2019年1月1日交易性金融负债较2018年12月31日增加496,175.00元[46] - 2019年1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债较2018年12月31日减少496,175.00元[46] - 2019年母公司1月1日交易性金融资产较2018年12月31日增加245,553,150.68元[50] - 2019年母公司1月1日以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产较2018年12月31日减少100,553,150.68元[50] - 2019年母公司1月1日其他流动资产较2018年12月31日减少145,000,000.00元[50] - 2019年第三季度公司流动资产合计762,345,502.49元[51] - 非流动资产合计397,526,082.59元，其中可供出售金融资产减少1,000,000.00元，其他非流动金融资产增加1,000,000.00元[51] - 资产总计1,159,871,585.08元[51] 收益与费用关键指标变化 - 投资收益本期金额为18,561,185.55元，较上年同期增加518万元，增长38.73%，因PVC粉期货平仓收益增加[13][18] - 公允价值变动收益本期金额为719,129.09元，较上年同期增加18.34万元，增长34.24%，因PVC粉期货持仓盈亏确认收益增加[13][18] - 所得税费用本期金额为10,283,603.87元，较上年同期增加289.48万元，增长39.18%，因利润总额增长[13][20] 特定时间点财务结构 - 流动负债合计180,888,357.34元，其中交易性金融负债增加496,175.00元，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债减少496,17