东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真 审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 薛玉莲，女，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，二 级教授，硕士生导师。曾任河南财经政法大学会计学院院长、副校长等职务。现 任河南省会计学会常务副会长、中国会计学会理事、河南财经政法大学教授；是 会计学国家级特色专业建设点负责人、会计学省级重点学科负责人。曾荣获全国 优秀教师、河南省优秀教师、河南省先进会计工作者等荣誉。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任第六届董事会审计委员会 主任委员、提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会主任委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理 ...

东莞市华立实业股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 277 东莞市华立实业股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人何全洪、主管会计工作负责人孙媛媛及会计机构负责人（会计主管人员）孙媛媛 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金股利人民币0.50元（含税），不实施资本公积转增股本。 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，因存在不确定性因素，不构成本公 司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、是否存 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入220,397,334.32元，较上年同期增长48.34%，主要系公司并入智慧水务[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润7,143,680.26元，较上年同期增长159.20%，因新并入业务盈利及原有业务收入增长、费用降低[3][7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,052,458.48元，较上年同期增长737.68%，因经营端业务增长毛利增加、费用降低[3][7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，较上年同期增长200.00%，受利润增长影响[3][7] - 2025年第一季度营业总收入220,397,334.32元，2024年第一季度为148,576,994.92元[17] - 2025年第一季度净利润6,083,259.38元，2024年第一季度为3,200,421.05元[17] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润7,143,680.26元，2024年第一季度为2,756,083.87元[18] - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.03元/股，2024年第一季度均为0.01元/股[18] 成本和费用（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-46,557,000.05元，较上年同期下降562.30%，因去年同期贸易业务资金回流多及本期采购支出增加[3][7] - 2025年第一季度营业总成本220,884,214.07元，2024年第一季度为151,252,198.86元[17] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -46,557,000.05元，2024年第一季度为10,070,705.72元[20] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -20,522,465.63元，2024年第一季度为 -5,919,720.83元[20][21] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为63,977,338.32元，2024年第一季度为17,851,392.77元[21] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -3,012,685.34元，2024年第一季度为22,319,339.15元[21] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为348,983,325.74元，2024年第一季度为178,254,229.53元[21] 其他财务数据 - 本报告期末总资产2,852,281,116.89元，较上年度末下降1.87%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,367,333,135.59元，较上年度末增长0.51%[4] - 截至2025年3月31日，公司资产总计28.52亿元，较2024年12月31日的29.07亿元有所下降[12][13][14] - 2025年3月31日流动资产合计13.13亿元，较2024年12月31日的13.51亿元减少[12] - 2025年3月31日非流动资产合计15.40亿元，较2024年12月31日的15.56亿元减少[13] - 2025年3月31日负债合计12.64亿元，较2024年12月31日的13.24亿元减少[13][14] - 2025年3月31日所有者权益合计15.88亿元，较2024年12月31日的15.82亿元增加[14] - 2025年3月31日短期借款为2.68亿元，较2024年12月31日的1.84亿元增加[13] - 2025年3月31日应付账款为1.50亿元，较2024年12月31日的2.34亿元减少[13] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数39,259户[9] - 安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）持股67,169,277股，持股比例25.00%[9] - 谭洪汝持股31,304,032股，持股比例11.65%；谢劭庄持股14,183,520股，持股比例5.28%[9] - 卢旭球持股1300万股，占比4.84%；谢志昆持股1030.692万股，占比3.84%；王堂新持股763.204万股，占比2.84%[10] - 安徽洪典资本管理合伙企业（有限合伙）持有无限售条件流通股6716.9277万股[10] - 谭洪汝持有无限售条件流通股3130.4032万股，谢劭庄持有1418.352万股[10]

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真 审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 张冠鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2009 年 6 月至今任北京市中闻律师事务所律师，具有法律职业资格及律师执业资格。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任公司第六届董事会审计委 员会委员、薪酬与考核委员会委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2024 年度，公司共召开了 8 次董事会、5 次股东大会，本人均亲自出席。本 人积极履行 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-025 东莞市华立实业股份有限公司 关于对子公司融资提供担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次被担保人名称：东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"） 合并报表范围内各级子公司（含有效期内纳入公司合并报表范围的所有全资/控 股子公司） 公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之间银行综合授信提供 不超过 18.7 亿元人民币的连带责任担保。该额度为公司预计提供担保的最高额 度，实际发生的担保总额以本次被担保人实际发生的授信担保金额为准。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据日常经营业务需要，公司预计为合并报表范围内各级子公司或子公司之 间银行综合授信提供不超过 18.7 亿元人民币的连带责任担保。其中，公司为合 并报表范围内各级子公司提供最高额不超过 10 亿元的连带责任担保；子公司之 间提供最高额不超过 8.7 亿元的连带责任担保。在预计的总担保额度范围内，可 在公司合并报表范围内各级子公司（含 ...

公司代码：603038 公司简称：华立股份 东莞市华立实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 东莞市华立实业股份有限公司全体股东： √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，东莞市华立实业股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事薛玉莲女士、黄卫祖先生、张冠鹏先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立 董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定中对独立董事独立性的相关 要求。 东莞市华立实业股份有限公司董事会 东莞市华立实业股份有限公司 2025 年 4 月 24 日 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 ...

东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度独立董事履职情况报告 作为东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度本人任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规 则》等相关法律法规的要求和《公司章程》《公司独立董事工作制度》的规定， 认真履行独立董事的职责，发挥独立董事独立作用，积极参加公司董事会，认真 审议董事会各项议案，维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 黄卫祖，男，1963 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学 历。曾任东北大学教授，2020 年至今任暨南大学教授，兼任教育部大学计算机 课程教学指导委员会委员，全国大学生"区块链+"应用开发大赛组委会副主任 委员，中国计算机学会高级会员、教育专委会委员、人机交互专委会委员、虚拟 现实与可视化技术专委会委员。 本人 2023 年 12 月 5 日起任公司独立董事，并担任公司第六届董事会战略发 展委员会委员、提名委员会委员。 本人作为公司的独立董事，任职符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》所要求的独立性，不存在任何影响独立董事独 ...

证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-028 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年度业绩说明会预告公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 05 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1nxzaLEROdq 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 一、说明会类型 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露了公司 2024 年年度报 告及摘要。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩等情况，公司定 于 2025 年 05 月 15 日 （ 星 期 四 ） 16:00-17:00 在 " 价 值 在 线 " （http://www.ir-online.cn）举办 2024 年度业绩说 ...

关于 2024 年度计提资产减值准备及核销资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 东莞市华立实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日召 开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、情况概述 证券代码：603038 证券简称：华立股份 公告编号：2025-018 东莞市华立实业股份有限公司 1.本次计提资产减值准备的情况 根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至 2024 年 12 月 31 日的公司及下属公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权 投资、商誉等相关资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了 充分分析和评估。经减值测试，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象， 本着谨慎性原则，对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。 2.本次核销资产的情况 根据《企业会计准则》、中国证监会《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》 财 ...